הירשמו

FORESTי 10/90

מחיר פדיון

147.72

מחיר קנייה

147.72

0.19%

% החודש:-0.12%
% השנה:2.33%
% 3 חודשים:0.04%
% 12 חודשים:3.59%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):-0.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	159	76.16	1,090,481,861	1,146.22
אג"ח מדינה	9	12.35	182,078,120	185.82
מניות	57	7.98	9,855,601	120.11
מק"מ	2	1.67	25,581,268	25.04
אג"ח להמרה	1	1.39	21,613,659	20.86
פיקדונות בבנק	1	0.3	0	4.51
יחידת השתתפות	1	0.15	510,228	2.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.01	9,595	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1,702,525	0.06
כתב אופציה	1	0	99,792	0.01
סה"כ	233	100.01	1,331,932,649	1,505.03

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי צמוד 0529

מגוריט אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	3.07	44,307,198	46.17
ממשלתי שקלי 0330	2.54	41,720,626	38.25
ממשלתי שקלי 0829	2.35	32,854,124	35.27
ממשלתי צמוד 0529	1.85	23,974,489	27.82
מגוריט אגח ח	1.41	22,621,943	21.14
אנרג'יקס אג ב	1.39	21,613,659	20.86
שלמה נדלן אגח ד	1.33	19,992,350	20.05
אקרו אגח א	1.32	19,744,275	19.85
ג'י סיטי אגח כ	1.32	17,911,479	19.93
מגוריט אגח ה	1.27	17,265,565	19.15
צור אגח יג	1.19	16,742,045	17.83
פועלים הת נד יג (COCO)	1.16	14,951,549	17.41
אדגר אגח יב	1.16	15,874,200	17.4
מז טפ הנפק 52	1.13	15,442,249	17.06
רני צים אגח ג	1.11	15,098,335	16.65
יו.אמ.איץ' אגח א	1.11	17,039,977	16.7
ריט אזורים אגח ג	1.09	15,678,721	16.4
קרדן נדלן אגח ו	1.09	16,023,753	16.42
שוב אנרגיה אגח א	1.08	14,898,504	16.26
אפי נכסים אגח ח	1.03	12,715,439	15.51
צור אגח יב	1.03	13,609,926	15.49
דוניץ אגח ג	1.02	14,997,246	15.34
דיסקונט מנ אגח יח	1.01	14,972,334	15.25
בינל הנפק התח כו (COCO)	1	13,375,823	15.1
ויתניה אגח ו	0.99	13,289,481	14.83
פועלים אגח 102	0.98	14,228,286	14.79
עזריאלי אגח ח	0.96	13,458,619	14.44
אשטרום קב אגח ד	0.94	12,510,167	14.11
דורסל אגח ב	0.94	13,663,891	14.1
מימון ישיר אגח ה	0.93	12,549,757	14.06
צור אגח יא	0.93	12,032,619	13.93
מקמ 317	0.92	14,039,185	13.78
קרסו נדלן אגח א	0.91	13,347,707	13.67
מגוריט אגח יא	0.91	14,953,021	13.76
אביב קב אגח א	0.87	13,020,000	13.14
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.86	14,574,000	12.98
מדיפאואר אגח ג	0.86	12,691,352	12.89
נאוי אגח ז	0.84	12,636,146	12.58
אגלן אגח א	0.8	12,010,666	12.09
אלוני חץ אגח טו	0.78	10,423,489	11.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.77	10,550,805	11.52
קרסו נדלן אגח ב	0.77	11,051,430	11.6
ממשלתי שקלי 0432	0.76	12,923,543	11.42
ג'י סיטי אגח יד	0.75	10,700,000	11.34
מקמ 517	0.75	11,542,083	11.26
בזן אגח יב	0.74	10,816,477	11.14
לאומי אגח 185	0.72	9,971,066	10.76
צרפתי אגח יג	0.71	10,396,291	10.66
מליסרון אגח יז	0.71	8,793,632	10.66
אלוני חץ אגח י	0.7	10,329,066	10.5
אלקטרה נדלן אגח ו	0.66	10,306,508	9.93
מגוריט אגח ג	0.66	8,852,161	9.99
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.65	8,494,130	9.7
אוריון נכס אגח א	0.64	9,157,000	9.57
אשטרום נכ אגח 13	0.62	8,344,151	9.37
ממשלתי שקלי 0229	0.61	9,009,925	9.21
לייטסטון אגח ד	0.61	8,788,815	9.17
זפירוס אגח א	0.61	8,656,698	9.17
מגוריט אגח יב	0.61	10,400,415	9.19
גב ים אגח י	0.61	8,546,846	9.16
קיסטון אינ אגח א	0.6	8,117,815	8.98
הכשרת ישוב אגח 26	0.59	7,792,547	8.82
ביג אגח כ	0.58	7,805,325	8.75
הכשרת ישוב אגח 27	0.57	8,353,994	8.63
מז טפ הנפק 46	0.56	6,895,648	8.35
תמר פטרו אגח א	0.55	9,583,514	8.31
ארי נדלן אגח ב	0.55	8,049,662	8.29
ויתניה אגח ז	0.55	7,669,749	8.21
דליה אגח א	0.54	6,938,607	8.18
אלוני חץ אגח יג	0.54	7,773,013	8.13
רותם שני אגח ג	0.54	7,922,986	8.13
אפקון החז אגח ד	0.54	6,687,220	8.11
נץ יו.אס.איי אגח א	0.53	8,039,101	8.03
נכסים ובנ אגח יב	0.53	7,817,459	8.01
ממשלתי שקלי 0928	0.51	7,726,714	7.68
לוינשטין נכ אגח ג	0.51	7,955,253	7.64
ממשלתי שקלי 0927	0.51	7,425,676	7.7
פאי סיאם אגח ב	0.51	7,749,755	7.67
פועלים אגח 106	0.51	7,664,060	7.61
אזורים אגח 14	0.51	7,781,021	7.64
אלה השק אגח א	0.5	6,725,024	7.53
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	6,633,312	7.52
כלל הון אגח יג	0.49	6,844,575	7.33
שובל אגח ב	0.49	7,167,266	7.35
דמרי אגח יא	0.45	6,375,212	6.82
לאומי	0.45	94,140	6.81
פועלים	0.45	91,173	6.78
דמרי אגח י	0.44	6,617,307	6.61
חג'ג' אגח טו	0.44	7,014,817	6.66
נכסים ובנ אגח יג	0.44	6,510,713	6.56
וילי פוד	0.44	109,046	6.59
פאי סיאם אגח א	0.43	6,557,282	6.5
אורשי אגח ה	0.43	6,316,130	6.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.42	5,782,532	6.33
פאוורג'ן אגח ג	0.42	6,259,000	6.35
אלבר אגח יז	0.4	5,139,952	6.03
קרדן נדלן אגח ה	0.4	6,138,730	5.96
עזריאלי אגח ד	0.38	4,808,776	5.72
דמרי אגח ט	0.38	5,770,320	5.71
יוחננוף אגח א	0.36	5,421,097	5.4
אדגר אגח יג	0.35	4,608,023	5.34
עלמא אגח א	0.34	4,913,000	5.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	4,511,209	5.17
אלדן תחבורה אגח ז	0.33	4,376,988	4.97
מניף אגח א	0.33	4,826,321	4.93
לוינשטין הנד אגח ה	0.33	4,903,577	5
נכסים ובנ אגח י	0.33	4,371,185	4.98
אמות אגח י	0.33	4,410,921	4.97
צרפתי אגח יב	0.33	4,874,186	4.91
בוני תיכון אגח כב	0.32	4,906,244	4.89
אאורה אגח טז	0.31	4,606,775	4.66
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	4.51
מימון ישיר אגח ז	0.28	3,907,486	4.22
בית וגג אגח א	0.28	4,070,993	4.14
אביב בניה אגח 7	0.27	3,877,692	4.04
אשטרום נכ אגח 14	0.27	3,640,000	4.1
אאורה אגח יז	0.26	3,521,990	3.95
מהדרין אגח ב	0.26	3,921,621	3.95
מור גמל פנסיה	0.25	251,850	3.78
אופל בלאנס אגח ד	0.25	3,666,401	3.74
פנינסולה אגח ד	0.25	3,716,547	3.8
רני צים אגח ה	0.25	3,854,819	3.71
בית הזהב אגח ד	0.24	3,568,719	3.57
מזרחי טפחות	0.24	15,809	3.6
ג'י סיטי אגח יד	0.23	3,228,102	3.44
מנדלסון תשת	0.22	211,160	3.28
קרסו מוט אגח ג	0.22	3,336,314	3.33
איידיאיי הנ הת ו	0.22	3,388,328	3.25
פועלים אגח 201	0.22	3,066,214	3.35
בינלאומי	0.22	14,109	3.34
טבע	0.22	30,928	3.36
טיב טעם	0.21	268,533	3.09
בזק	0.21	423,386	3.1
קרדן נדלן אגח ד	0.2	3,104,021	3.07
אלביט מערכות אגח ד	0.19	3,292,296	2.84
עמרם אברהם אגח א	0.19	2,808,235	2.88
קטה גרופ אגח א	0.19	2,859,000	2.92
חג'ג' אגח יב	0.19	2,554,638	2.89
פלסאון תעשיות	0.18	17,253	2.77
ארד	0.18	52,885	2.73
אופל בלאנס	0.18	831,634	2.7
ריט 1	0.18	122,345	2.65
אוברסיז	0.18	434,783	2.71
מגה אור אגח י	0.18	2,546,660	2.76
סופרגז פא אגח ב	0.18	2,875,527	2.64
אייקון גרופ	0.18	360,521	2.72
גבאי מניב אגח יד	0.18	2,619,551	2.66
רני צים אגח ד	0.18	2,586,007	2.74
דיסקונט	0.18	82,876	2.65
נכסים ובנ אגח יא	0.17	2,431,692	2.53
אשטרום נכ אגח 10	0.17	2,054,629	2.48
קמהדע	0.16	110,499	2.46
נטו מלינדה	0.16	17,100	2.41
סלקום אגח יב	0.16	2,466,318	2.47
אלדן תחבורה אגח ו	0.16	2,379,518	2.37
פניקס הון אגח יג	0.16	2,399,962	2.45
גבאי קב אגח ב	0.16	2,402,000	2.41
תורגמן אגח א	0.16	2,359,000	2.42
לאומי אגח 182	0.16	2,167,224	2.47
הכשרת ישוב אגח 22	0.16	1,952,094	2.34
גב ים אגח ח	0.16	2,619,718	2.45
רמי לוי	0.15	6,356	2.19
פניקס הון אגח יא	0.15	2,251,738	2.19
סיאון אגח א	0.15	2,744,008	2.3
ממשלתי צמוד 1033	0.15	2,135,825	2.28
ליווינג סטון אגח א	0.15	2,320,000	2.32
רציו יהש	0.15	510,228	2.26
סאני תקשורת	0.14	1,572,392	2.09
סלע נדלן	0.13	220,332	1.94
קרסו מוטורס	0.13	61,701	1.89
אלוני חץ	0.13	60,748	1.93
כפרית	0.13	76,213	1.98
קרור	0.13	23,243	1.89
דורסל	0.12	99,621	1.85
וואן טכנולוגיות	0.12	28,230	1.85
נייס	0.12	6,143	1.83
מטריקס	0.12	21,128	1.83
ארפורט סיטי	0.11	30,015	1.65
אטראו שוקי הון	0.11	26,161	1.69
איידיאיי ביטוח	0.11	6,589	1.59
פרשקובסקי אגח יד	0.11	1,731,723	1.72
אדגר אגח י	0.11	1,404,361	1.72
סנו	0.11	4,703	1.65
אמות	0.1	84,670	1.57
מניבים ריט	0.1	800,471	1.52
קרדן אגח ה	0.1	1,586,089	1.58
דורסל אגח א	0.1	1,563,994	1.53
אדגר	0.1	404,806	1.53
איי.סי.אל	0.1	93,875	1.47
סקופ	0.1	5,348	1.56
מליסרון	0.1	3,582	1.44
מלם-תים אחזקות	0.1	11,345	1.53
אילקס מדיקל	0.09	26,778	1.33
אלביט מערכות	0.09	549	1.35
אבגול	0.09	1,585,548	1.4
אלדן תחבורה	0.09	204,111	1.38
כרמל קורפ	0.09	86,987	1.32
ישראכרט	0.09	123,222	1.32
פולירם	0.09	160,537	1.3
גולן תעשיות	0.08	173,032	1.14
מדיפאואר אגח ב	0.08	1,232,748	1.23
רוטשטיין אגח י	0.08	1,186,768	1.18
דיסק השק אגח יא	0.08	1,255,804	1.25
מניבים ריט אגח ד	0.07	973,857	1.12
אדגר אגח יא	0.07	827,672	0.99
גן שמואל	0.06	45,576	0.97
גבאי מניב אגח יג	0.06	832,289	0.84
אלבר אגח יח	0.05	775,407	0.77
פיקס סולושנז	0.05	142,023	0.77
יוניברסל אגח ג	0.04	538,296	0.63
INMODE LTD	0.04	14,290	0.66
אוריין אגח ב	0.03	493,864	0.49
ויתניה אגח ה	0.03	426,755	0.51
פטרוכימיים אגח ט	0.03	328,885	0.43
אלבר אגח כ	0.03	384,000	0.39
בית וגג אגח א	0.03	450,000	0.46
פאוורג'ן אגח ג	0.03	480,000	0.48
אזורים אגח 13	0.03	424,107	0.42
קליל	0.03	2,776	0.52
אלה פקדון אגח ט	0.02	375,819	0.33
SENSTAR TECHNOLOGIES CORP	0.02	45,651	0.24
גניגר	0.01	33,701	0.2
ג'י.אף.סי	0.01	9,595	0.15
ישרס אחזקות	0.01	318	0.12
רוטשטיין אגח יב	0.01	132,252	0.14
ארפורט אגח ה	0	1	0
אמ.וו.אל אגח א	0	1,702,525	0.06
מגה אור אגח יא	0	1	0
מנרב אגח ה	0	19,214	0.02
אדגר אפ 9	0	99,792	0.01
מבנה אגח כ	0	11,284	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0	1	0
MIND CTI LTD	0	22,800	0.07