מור מניות ערך

מחיר פדיון

330.9

מחיר קנייה

330.9

1.08%

% החודש:-1.27%
% השנה:28.48%
% 3 חודשים:11.19%
% 12 חודשים:50.53%
סטיית תקן (שנה):12.2
שארפ (שנה):3.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	92	87	26,866,189	687.32
פיקדונות בבנק	3	10.42	82,154,316	82.36
יחידת השתתפות	3	1.77	2,853,740	13.99
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.75	61,862	4.06
כתב אופציה	2	0.2	47,430	0.53
סה"כ	103	100.14	111,983,537	788.26

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

לאומי

מזרחי טפחות

פועלים

הפניקס

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	10.39	82,072,359	82.07
לאומי	5.24	661,611	41.43
מזרחי טפחות	4.17	150,238	32.98
פועלים	4	488,608	31.57
הפניקס	3.93	318,722	31.06
בזק	2.51	3,448,907	19.83
בית שמש	2.45	34,466	19.32
מנורה מב החז	2.2	65,452	17.36
בינלאומי	2.16	70,011	17.06
ארגו פרופרטיז	2.14	137,763	16.88
טבע	1.92	265,700	15.14
דיסקונט	1.9	447,500	15.02
מגדלי תיכון	1.78	1,125,755	14.07
סנו	1.77	37,837	14.01
אורביט	1.7	341,330	13.4
איי.סי.אל	1.52	519,498	12
אורמת טכנו	1.51	42,898	11.92
אנלייט אנרגיה	1.46	151,055	11.54
ביג	1.44	17,650	11.38
מבנה	1.37	858,060	10.83
נאוי	1.35	176,546	10.67
אל על	1.32	790,506	10.43
הראל השקעות	1.32	110,407	10.41
פתאל החזקות	1.21	16,403	9.59
סלע נדלן	1.14	820,000	8.98
אלביט מערכות	1.13	5,974	8.95
פורמולה מערכות	1.09	20,100	8.62
ישרוטל	1.02	84,519	8.03
או פי סי אנרגיה	1.02	196,707	8.06
נייס	1.01	13,940	7.97
הולמס פלייס	1	1,075,669	7.88
ג'נריישן קפיטל	0.99	7,600,000	7.8
מגה אור	0.97	48,750	7.67
דיפלומט אחזקות	0.97	158,320	7.67
ריט 1	0.95	331,700	7.5
תאת טכנו	0.9	68,555	7.13
רימוני	0.89	134,268	6.99
מליסרון	0.89	18,310	7.03
רוטשטיין	0.87	76,016	6.84
קרסו מוטורס	0.8	191,036	6.33
גלוברנדס	0.79	10,310	6.25
איילון	0.79	97,902	6.28
ארד	0.78	116,698	6.2
עזריאלי קבוצה	0.78	19,977	6.19
THEON INTERNATIONAL PLC	0.76	50,035	6.02
נאוויטס פטר יהש	0.74	59,212	5.86
אטראו שוקי הון	0.72	62,001	5.68
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.72	7,450	5.68
עשות	0.66	85,502	5.21
ישראל קנדה	0.64	333,990	5.06
ישראמקו יהש	0.62	2,124,528	4.88
ITURAN LOCATION & CONTROL	0.61	37,200	4.85
נאייקס	0.58	27,149	4.62
טיב טעם	0.56	545,927	4.42
אמות	0.55	190,368	4.34
פולירם	0.55	430,760	4.35
רימון	0.55	79,710	4.31
קרור	0.52	50,400	4.09
אר פי אופטיקל	0.51	303,000	4.05
יוניטרוניקס	0.5	154,714	3.95
בית בכפר	0.49	255,773	3.85
אזורים	0.48	161,000	3.81
טאואר	0.44	24,000	3.51
בלדי	0.44	94,500	3.51
אינרום	0.42	157,660	3.31
כרמל קורפ	0.41	139,538	3.22
לוזון רונסון	0.41	143,198	3.25
רציו יהש	0.41	670,000	3.24
פייטון	0.41	50,000	3.22
אילקס מדיקל	0.4	49,693	3.2
קסטרו מודל 1 שח פקטיבי	0.4	21,400	3.13
אלדן תחבורה	0.39	370,210	3.11
קנון	0.38	21,482	2.98
חג'ג' נדלן	0.38	144,462	2.98
MICROSOFT CORP	0.37	1,750	2.93
פוקס	0.36	8,326	2.81
ארית תעשיות	0.35	135,530	2.76
שגריר	0.34	136,000	2.66
דוניץ	0.32	10,616	2.52
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.31	32,500	0.82
סאנפלאואר	0.29	417,103	2.3
קמטק	0.26	6,965	2.02
איסתא	0.22	16,100	1.76
אורבניקה	0.21	163,000	1.7
בלדי אפ 1	0.2	47,250	0.53
פז אנרגיה	0.19	2,500	1.54
קמהדע	0.18	55,243	1.45
איידיאיי ביטוח	0.18	6,300	1.38
קסטרו	0.18	9,500	1.41
פמס	0.18	9,421	1.44
אלקו	0.18	7,727	1.44
אופל בלאנס	0.16	424,500	1.23
אפריקה מגורים	0.15	4,010	1.21
הייפר גלובל	0.11	44,124	0.83
סקופ	0.05	2,326	0.37
עמיעד	0.04	43,353	0.34
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.04	7,962	0.11
ישרס	0.03	243	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.02	57,295	0.19
אנרג'יאן	0.02	3,000	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.01	24,662	0.1
גיבוי אחזקות	0	23,156	0
CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	0	180	0