מור מניות ערך
מחיר פדיון
449.89
מחיר קנייה
449.89
- % החודש:0.04%
- % השנה:17.06%
- % 3 חודשים:3.08%
- % 12 חודשים:53.18%
- סטיית תקן (שנה):16.15
- שארפ (שנה):3.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
כתב אופציה
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 78 | 91.68 | 24,594,908 | 909.34 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 6.21 | 61,582,256 | 61.58 |
| יחידת השתתפות | 3 | 1.87 | 3,230,446 | 18.57 |
| כתב אופציה | 3 | 0.33 | 50,116 | 1.11 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.09 | 488,332 | 0.31 |
| סה"כ | 86 | 100.18 | 89,946,058 | 990.91 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
הפניקס
לאומי
פועלים
אנלייט אנרגיה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 6.21 | 61,582,256 | 61.58 |
| הפניקס | 5.86 | 363,773 | 58.09 |
| לאומי | 5.6 | 749,142 | 55.56 |
| פועלים | 4.55 | 582,808 | 45.13 |
| אנלייט אנרגיה | 3.78 | 170,853 | 37.49 |
| מזרחי טפחות | 3.55 | 150,238 | 35.19 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.39 | 28,390 | 33.6 |
| מנורה מב החז | 3.16 | 69,452 | 31.29 |
| מגה אור | 2.36 | 49,751 | 23.38 |
| בזק | 2.24 | 2,736,779 | 22.19 |
| בית שמש | 2.21 | 27,594 | 21.89 |
| או פי סי אנרגיה | 2.2 | 221,926 | 21.86 |
| טבע | 2.05 | 193,146 | 20.38 |
| בינלאומי | 1.92 | 70,011 | 19.09 |
| הראל השקעות | 1.87 | 114,907 | 18.59 |
| מגדלי תיכון | 1.81 | 1,180,296 | 17.93 |
| ארגו פרופרטיז | 1.71 | 140,763 | 16.99 |
| פז אנרגיה | 1.57 | 20,458 | 15.6 |
| איילון | 1.56 | 122,036 | 15.51 |
| סנו | 1.55 | 39,344 | 15.34 |
| אורמת טכנו | 1.51 | 42,898 | 14.99 |
| דיסקונט | 1.5 | 394,452 | 14.91 |
| קמטק | 1.48 | 28,085 | 14.64 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.44 | 7,181,462 | 14.29 |
| עשות | 1.39 | 119,182 | 13.8 |
| אלביט מערכות | 1.38 | 5,847 | 13.68 |
| ישרוטל | 1.35 | 83,676 | 13.41 |
| ביג | 1.35 | 17,900 | 13.38 |
| אל על | 1.31 | 837,006 | 13.01 |
| אורביט | 1.26 | 291,967 | 12.46 |
| תאת טכנו | 1.18 | 68,555 | 11.67 |
| נאוי | 1.1 | 201,848 | 10.9 |
| דוראל אנרגיה | 1.08 | 180,000 | 10.7 |
| טיב טעם | 0.94 | 852,158 | 9.34 |
| טאואר | 0.94 | 24,000 | 9.36 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.93 | 78,387 | 9.25 |
| עזריאלי קבוצה | 0.91 | 20,411 | 9.06 |
| רימון | 0.86 | 76,210 | 8.49 |
| ריט 1 | 0.84 | 354,917 | 8.28 |
| פתאל החזקות | 0.83 | 13,520 | 8.23 |
| קרסו מוטורס | 0.82 | 223,374 | 8.17 |
| מבנה | 0.81 | 616,453 | 8.01 |
| מליסרון | 0.79 | 18,310 | 7.82 |
| ITURAN LOCATION & CONTROL | 0.77 | 50,700 | 7.65 |
| הולמס פלייס | 0.73 | 1,075,669 | 7.23 |
| THEON INTERNATIONAL PLC | 0.68 | 60,000 | 6.75 |
| פורמולה מערכות | 0.66 | 18,000 | 6.55 |
| רוטשטיין | 0.62 | 78,509 | 6.16 |
| ארית תעשיות | 0.61 | 102,955 | 6.07 |
| ישראל קנדה | 0.6 | 301,859 | 5.97 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 0.55 | 4,900 | 5.47 |
| אר פי אופטיקל | 0.52 | 150,681 | 5.2 |
| ישראמקו יהש | 0.47 | 2,124,528 | 4.7 |
| רציו יהש | 0.47 | 1,027,531 | 4.62 |
| בלדי | 0.46 | 94,500 | 4.53 |
| רימוני | 0.45 | 99,268 | 4.44 |
| לוזון רונסון | 0.45 | 143,198 | 4.51 |
| דלתא מותגים | 0.44 | 41,636 | 4.32 |
| נאייקס | 0.42 | 25,954 | 4.14 |
| נקסט ויז'ן | 0.4 | 11,723 | 4.01 |
| סאנפלאואר | 0.39 | 324,403 | 3.82 |
| בית בכפר | 0.37 | 255,773 | 3.69 |
| אינרום | 0.35 | 172,660 | 3.44 |
| על בד | 0.35 | 111,989 | 3.49 |
| דוראל אנרגיה | 0.33 | 55,000 | 3.3 |
| גלוברנדס | 0.32 | 10,310 | 3.2 |
| בלדי אפ 1 | 0.32 | 47,250 | 1.06 |
| לוזון קבוצה | 0.32 | 685,000 | 3.22 |
| מחלבות גד | 0.31 | 214,400 | 3.04 |
| אזורים | 0.31 | 144,500 | 3.12 |
| קנון | 0.29 | 11,482 | 2.87 |
| אלדן תחבורה | 0.29 | 370,210 | 2.87 |
| שגריר | 0.27 | 136,000 | 2.64 |
| פמס | 0.26 | 9,421 | 2.53 |
| מניף | 0.24 | 94,000 | 2.36 |
| איידיאיי ביטוח | 0.18 | 7,411 | 1.81 |
| עומר הנדסה | 0.18 | 124,321 | 1.82 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.15 | 732,498 | 1.45 |
| נקסט ויז'ן | 0.14 | 4,000 | 1.37 |
| סלע נדלן | 0.12 | 130,914 | 1.21 |
| אפריקה מגורים | 0.11 | 4,010 | 1.11 |
| ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה | 0.09 | 488,332 | 0.31 |
| שובל | 0.03 | 30,000 | 0.28 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.01 | 2,686 | 0.04 |
| גיבוי אחזקות | 0 | 23,156 | 0 |
| CONSTELLATION SOFTWARE IN-40 | 0 | 180 | 0 |