מור מניות ערך
מחיר פדיון
424.75
מחיר קנייה
424.75
- % החודש:0%
- % השנה:10.52%
- % 3 חודשים:-8.09%
- % 12 חודשים:31.71%
- סטיית תקן (שנה):16.67
- שארפ (שנה):1.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
כתב אופציה
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 72 | 87.32 | 23,515,135 | 943.38 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.75 | 93,476,174 | 94.56 |
| יחידת השתתפות | 3 | 3.16 | 3,346,517 | 34.16 |
| כתב אופציה | 3 | 0.66 | 50,116 | 2.4 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.18 | 488,332 | 0.65 |
| סה"כ | 82 | 100.07 | 120,876,274 | 1,075.14 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
הפניקס
לאומי
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
אנלייט אנרגיה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 8.6 | 92,889,499 | 92.89 |
| הפניקס | 6.03 | 357,273 | 65.2 |
| לאומי | 5.56 | 836,274 | 60.1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.45 | 40,094 | 48.07 |
| אנלייט אנרגיה | 3.92 | 143,869 | 42.36 |
| פועלים | 3.87 | 573,099 | 41.84 |
| מנורה מב החז | 3.37 | 68,555 | 36.38 |
| מגה אור | 2.92 | 47,858 | 31.54 |
| מזרחי טפחות | 2.82 | 141,138 | 30.43 |
| או פי סי אנרגיה | 2.36 | 195,773 | 25.53 |
| בזק | 2.36 | 3,146,779 | 25.47 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.34 | 194,458 | 25.28 |
| ג'נריישן קפיטל | 2.24 | 8,213,960 | 24.15 |
| מגדלי תיכון | 2.12 | 1,322,088 | 22.9 |
| בית שמש | 2.02 | 24,317 | 21.84 |
| איילון | 1.96 | 122,036 | 21.16 |
| טבע | 1.75 | 193,146 | 18.92 |
| ארגו פרופרטיז | 1.73 | 133,270 | 18.66 |
| הראל השקעות | 1.63 | 96,417 | 17.66 |
| טאואר | 1.62 | 22,104 | 17.51 |
| דוראל אנרגיה | 1.6 | 180,000 | 17.27 |
| סנו | 1.58 | 41,926 | 17.05 |
| אורמת טכנו | 1.55 | 42,898 | 16.75 |
| פז אנרגיה | 1.42 | 18,328 | 15.39 |
| קמטק | 1.26 | 28,085 | 13.67 |
| אלביט מערכות | 1.22 | 5,320 | 13.14 |
| עשות | 1.2 | 130,499 | 12.94 |
| בינלאומי | 1.16 | 53,211 | 12.56 |
| נאוי | 1.08 | 201,848 | 11.71 |
| ישרוטל | 1 | 74,713 | 10.85 |
| ביג | 0.98 | 13,914 | 10.63 |
| אלמור חשמל | 0.98 | 345,022 | 10.63 |
| טיב טעם | 0.95 | 761,002 | 10.23 |
| דיסקונט | 0.9 | 309,452 | 9.69 |
| NVIDIA CORP | 0.9 | 16,010 | 9.68 |
| ITURAN LOCATION & CONTROL | 0.86 | 50,700 | 9.28 |
| אינרום | 0.79 | 307,163 | 8.51 |
| פתאל החזקות | 0.7 | 9,070 | 7.51 |
| רימון | 0.7 | 57,060 | 7.56 |
| BROADCOM INC | 0.7 | 6,260 | 7.54 |
| בלדי | 0.67 | 94,500 | 7.27 |
| הולמס פלייס | 0.66 | 1,075,669 | 7.14 |
| בלדי אפ 1 | 0.64 | 47,250 | 2.32 |
| דלתא מותגים | 0.63 | 57,177 | 6.78 |
| ריט 1 | 0.61 | 284,325 | 6.61 |
| אל על | 0.6 | 489,430 | 6.5 |
| לוזון רונסון | 0.6 | 143,198 | 6.44 |
| מליסרון | 0.6 | 14,396 | 6.5 |
| נאייקס | 0.59 | 29,954 | 6.37 |
| רוטשטיין | 0.59 | 79,265 | 6.34 |
| תאת טכנו | 0.57 | 52,555 | 6.11 |
| ישראל קנדה | 0.54 | 277,849 | 5.87 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 0.5 | 6,030 | 5.36 |
| עזריאלי קבוצה | 0.49 | 11,401 | 5.33 |
| נקסט ויז'ן | 0.44 | 15,723 | 4.78 |
| ארית תעשיות | 0.44 | 136,266 | 4.77 |
| רציו יהש | 0.42 | 1,027,531 | 4.56 |
| לוזון קבוצה | 0.41 | 685,000 | 4.47 |
| ישראמקו יהש | 0.4 | 2,124,528 | 4.32 |
| THEON INTERNATIONAL PLC | 0.38 | 38,000 | 4.08 |
| בית בכפר | 0.37 | 255,773 | 4 |
| סאנפלאואר | 0.32 | 324,403 | 3.49 |
| מניף | 0.3 | 120,699 | 3.21 |
| אר פי אופטיקל | 0.3 | 75,338 | 3.19 |
| רימוני | 0.29 | 78,507 | 3.18 |
| קנון | 0.28 | 11,482 | 2.98 |
| גלוברנדס | 0.28 | 10,310 | 3.02 |
| שגריר | 0.27 | 136,000 | 2.96 |
| שופרסל | 0.27 | 60,356 | 2.95 |
| פמס | 0.22 | 9,421 | 2.39 |
| אלדן תחבורה | 0.2 | 312,654 | 2.12 |
| ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה | 0.18 | 488,332 | 0.65 |
| עומר הנדסה | 0.18 | 124,321 | 1.91 |
| איידיאיי ביטוח | 0.15 | 7,411 | 1.66 |
| דוראל אנרגיה | 0.15 | 17,000 | 1.63 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.14 | 551,445 | 1.56 |
| מבנה | 0.14 | 98,512 | 1.48 |
| שובל | 0.02 | 28,523 | 0.22 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.02 | 2,686 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 35,230 | 0.12 |
| גיבוי אחזקות | 0 | 23,156 | 0 |
| CONSTELLATION SOFTWARE IN-40 | 0 | 180 | 0 |