מור מניות ערך
מחיר פדיון
392.18
מחיר קנייה
392.18
- % החודש:-7.12%
- % השנה:2.04%
- % 3 חודשים:-7.67%
- % 12 חודשים:8.76%
- סטיית תקן (שנה):16.6
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
כתב אופציה
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 64 | 88.97 | 28,714,505 | 883.36 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.87 | 68,187,618 | 68.22 |
| יחידת השתתפות | 3 | 3.67 | 3,357,650 | 36.39 |
| כתב אופציה | 4 | 0.76 | 1,730,630 | 2.5 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.14 | 488,332 | 0.48 |
| סה"כ | 75 | 100.41 | 102,478,735 | 990.96 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
הפניקס
לאומי
פועלים
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 6.87 | 68,172,272 | 68.17 |
| הפניקס | 6.87 | 363,013 | 68.17 |
| לאומי | 6.8 | 885,280 | 67.56 |
| פועלים | 5.6 | 719,234 | 55.56 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.11 | 40,844 | 50.76 |
| מנורה מב החז | 3.72 | 71,649 | 36.99 |
| מזרחי טפחות | 3.3 | 141,138 | 32.73 |
| מגה אור | 2.79 | 61,722 | 27.74 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.74 | 205,591 | 27.18 |
| הראל השקעות | 2.71 | 138,842 | 26.88 |
| ג'נריישן קפיטל | 2.69 | 10,738,760 | 26.73 |
| אנלייט אנרגיה | 2.48 | 105,713 | 24.67 |
| בזק | 2.33 | 2,942,626 | 23.14 |
| בית שמש | 2.23 | 28,974 | 22.11 |
| איילון | 2.11 | 122,036 | 20.97 |
| טבע | 1.94 | 179,444 | 19.22 |
| מגדלי תיכון | 1.85 | 1,353,015 | 18.35 |
| ארגו פרופרטיז | 1.73 | 130,646 | 17.13 |
| פז אנרגיה | 1.6 | 18,328 | 15.92 |
| סנו | 1.54 | 42,438 | 15.28 |
| NVIDIA CORP | 1.43 | 21,470 | 14.18 |
| אורמת טכנו | 1.35 | 43,615 | 13.39 |
| בינלאומי | 1.26 | 53,211 | 12.52 |
| או פי סי אנרגיה | 1.24 | 124,177 | 12.34 |
| ישרוטל | 1.14 | 84,499 | 11.28 |
| טאואר | 1.14 | 18,419 | 11.28 |
| דוראל אנרגיה | 1.1 | 166,515 | 10.91 |
| דיסקונט | 1.07 | 309,452 | 10.58 |
| אלביט מערכות | 1.05 | 4,968 | 10.47 |
| BROADCOM INC | 1.02 | 9,170 | 10.16 |
| אל על | 0.96 | 557,941 | 9.51 |
| אלמור חשמל | 0.96 | 382,047 | 9.52 |
| ביג | 0.95 | 13,914 | 9.43 |
| טיב טעם | 0.93 | 771,399 | 9.26 |
| נאוי | 0.9 | 201,848 | 8.98 |
| עשות | 0.85 | 134,074 | 8.49 |
| קמטק | 0.84 | 20,856 | 8.35 |
| אינרום | 0.8 | 314,758 | 7.99 |
| דלתא מותגים | 0.79 | 69,121 | 7.8 |
| ITURAN LOCATION AND CONTROL | 0.78 | 50,700 | 7.73 |
| תדהר | 0.76 | 54,231 | 7.54 |
| הולמס פלייס | 0.65 | 1,075,669 | 6.47 |
| פתאל החזקות | 0.6 | 8,313 | 5.92 |
| מליסרון | 0.59 | 14,396 | 5.87 |
| נקסט ויז'ן | 0.58 | 27,575 | 5.78 |
| תאת טכנו | 0.57 | 52,555 | 5.65 |
| רוטשטיין | 0.57 | 81,085 | 5.64 |
| עומר הנדסה | 0.56 | 303,425 | 5.54 |
| בלדי | 0.53 | 87,427 | 5.29 |
| בזן | 0.52 | 2,429,249 | 5.14 |
| שוב אנרגיה | 0.49 | 1,153,661 | 4.84 |
| רציו יהש | 0.49 | 1,027,531 | 4.84 |
| בלדי אפ 1 | 0.47 | 47,250 | 1.57 |
| רימון | 0.46 | 39,233 | 4.61 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.46 | 1,590 | 4.56 |
| עזריאלי קבוצה | 0.45 | 11,401 | 4.52 |
| נאייקס | 0.44 | 28,051 | 4.38 |
| ישראמקו יהש | 0.44 | 2,124,528 | 4.38 |
| לוזון רונסון | 0.43 | 143,198 | 4.27 |
| ריט 1 | 0.41 | 188,548 | 4.07 |
| בית בכפר | 0.36 | 255,773 | 3.56 |
| סאנפלאואר | 0.34 | 324,403 | 3.42 |
| לוזון קבוצה | 0.32 | 685,000 | 3.13 |
| מניף | 0.27 | 120,699 | 2.69 |
| קנון | 0.24 | 11,482 | 2.34 |
| גנריישן קפ אפ 3 | 0.22 | 841,600 | 0.71 |
| איידיאיי ביטוח | 0.2 | 7,411 | 1.95 |
| שגריר | 0.2 | 129,965 | 1.96 |
| ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה | 0.14 | 488,332 | 0.48 |
| גנריישן קפ אפ 2 | 0.07 | 841,600 | 0.22 |
| שובל | 0.01 | 21,153 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 6,664 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8,682 | 0.03 |
| גיבוי אחזקות | 0 | 23,156 | 0 |
| CONSTELLATION SOFTWARE IN-40 | 0 | 180 | 0 |