איביאי תיק השקעות 50/50

מחיר פדיון

185.92

מחיר קנייה

185.92

-0.64%

% החודש:-1.39%
% השנה:-0.2%
% 3 חודשים:-5.33%
% 12 חודשים:2.82%
סטיית תקן (שנה):8.11
שארפ (שנה):-0.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	56	50.65	213,246	5.04
אג"ח קונצרני	85	45.26	4,409,612	4.5
אג"ח מדינה	2	4.37	510,043	0.43
קרן סל	3	2.87	19,615	0.29
יחידת השתתפות	3	2.23	15,639	0.22
כתב אופציה	8	1.79	58,342	0.06
אג"ח להמרה	1	0.79	75,000	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.11	737,753	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	10,568	0
פיקדונות בבנק	4	-7.2	0	-0.72
חוזים עתידיים מניות	1	-34.69	-3	0
סה"כ	168	66.18	6,049,815	9.92

אחזקות הקרן

SNAP INC - A

פיקדון בבנק מסוים

QXO INC

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SNAP INC - A	3.34	20,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	2.49	0	0.25
QXO INC	2.4	6,000	0.24
ממשלתי שקלי 0347	2.22	233,143	0.22
ממשלתי שקלי 1152	2.15	276,900	0.21
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	2.11	10,000	0.21
STAAR SURGICAL CO	2.04	3,000	0.2
ORACLE CORP	2.02	450	0.2
INTEL CORP	1.75	650	0.17
ג'י סיטי אגח יד	1.66	156,570	0.16
ORMAT TECHNOLOGIES INC	1.53	500	0.15
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.49	1,220	0.15
HONEYWELL AEROSPACE INC	1.43	300	0.14
נאייקס	1.41	898	0.14
ABIVAX SA-ADR	1.34	400	0.13
SERVICENOW INC	1.34	300	0.13
NVIDIA CORP	1.33	200	0.13
אנלייט אנרגיה	1.3	554	0.13
NEBIUS GROUP NV	1.24	200	0.12
מגוריט אגח יב	1.23	138,000	0.12
CAMTEK LTD	1.21	300	0.12
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1.16	1,200	0.12
ג'נריישן קפיטל	1.14	45,518	0.11
פיקהיל אגח א	1.13	113,099	0.11
פועלים	1.12	1,443	0.11
FANNIE MAE	1.1	6,000	0.11
נאוויטס פטר יהש	1.06	800	0.11
MOBILEYE GLOBAL INC-A	1.05	4,100	0.1
אקסטל אגח ד	1.02	101,091	0.1
מגדל ביטוח	1.01	4,967	0.1
ווישור גלובלטק	1	7,236	0.1
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	1	7	0.1
פועלים הת נד טו (COCO)	0.96	91,587	0.1
חברה לישראל	0.96	1,130	0.1
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.95	1,150	0.09
קופרליין אגח ד	0.87	90,991	0.09
אנקור פרופ אגח ה	0.86	100,000	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.86	75,597	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.86	50	0.09
פריים אנרג אגח ד	0.85	84,000	0.08
אמ.די.ג'י אגח ט	0.81	86,435	0.08
ג'י סיטי	0.81	7,120	0.08
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.81	750	0.08
ארי נדלן	0.8	15,999	0.08
ג'י סיטי אג יז	0.79	75,000	0.08
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.78	75,386	0.08
איילון התח נד ו (COCO)	0.78	77,656	0.08
MTF סל תל בונד-מאגר	0.75	16,937	0.07
ספנסר אגח ו	0.75	73,208	0.07
קמטק	0.74	183	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.74	65,738	0.07
לוזון רונ אגח א	0.74	67,770	0.07
פועלים הת נד יג (COCO)	0.72	61,162	0.07
אשטרום קב אגח ה	0.71	60,993	0.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.71	67,029	0.07
עזריאלי אגח ט	0.7	60,993	0.07
יוזמות אגח א	0.7	70,000	0.07
דוראל אגח ג	0.7	64,404	0.07
פרשקובסקי	0.69	524	0.07
ארי נדלן אפ 2	0.68	32,750	0.02
בית זיקוק אשדוד	0.67	550	0.07
אמטראסט אגח א	0.67	68,548	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.66	4,000	0.07
עזריאלי אגח יא	0.65	65,000	0.06
כלל הון אגח טו (COCO)	0.64	60,000	0.06
ALPHA TAU MEDICAL LTD	0.64	1,510	0.06
תכלית סל תל בונד מאגר	0.63	1,458	0.06
נמקו אגח ה	0.63	60,001	0.06
ברן אגח ד	0.62	60,000	0.06
מבטח שמיר	0.61	156	0.06
מספנות ישראל	0.58	588	0.06
בסר הנדסה אגח א	0.57	54,131	0.06
לוזון קב אגח יא	0.56	51,443	0.06
מ.ו השקע אגח ד	0.56	53,799	0.06
אלמוג אגח א	0.56	55,000	0.06
נייס	0.56	170	0.06
נקסט ויז'ן	0.55	260	0.05
ספנסר אגח ז	0.55	58,716	0.05
אמ.די.ג'י אגח יא	0.55	54,358	0.05
יעקב פיננסים	0.54	1,852	0.05
ווסטדייל אגח ד	0.54	55,449	0.05
ישפרו אגח א	0.52	47,495	0.05
נאייקס אגח א	0.52	49,150	0.05
מותג עירוני אגח א	0.52	50,000	0.05
תורגמן אגח א	0.52	50,000	0.05
דלק קב אגח מב	0.52	50,000	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.51	44,903	0.05
יעז יזמות אגח א	0.51	50,475	0.05
מהדרין אגח ב	0.51	50,000	0.05
רציו יהש	0.51	10,839	0.05
סופווייב	0.5	1,306	0.05
מגה אור אגח יא	0.5	44,936	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.5	43,028	0.05
לייטסטון אגח ה	0.5	50,000	0.05
דלק קב אגח מא	0.5	46,218	0.05
אלעד יואס אגח א	0.5	50,000	0.05
נאוי אגח ח	0.5	50,000	0.05
טבע	0.5	466	0.05
BRAINSWAY LTD-ADR	0.5	1,145	0.05
מגידו אגח ב	0.49	48,981	0.05
מניבים ריט אגח ה	0.49	49,000	0.05
פלרם	0.49	1,045	0.05
שמואל בר אגח א	0.48	46,070	0.05
אגלן אגח א	0.48	47,582	0.05
מהדרין אגח א	0.46	42,640	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.46	46,176	0.05
חלל תקש אגח כ	0.45	47,718	0.04
תדיראן גרופ אפ 1	0.45	335	0.01
אביב קב אגח א	0.45	44,000	0.04
פאוורג'ן אגח ג	0.44	42,843	0.04
נאוויטס פטרו אגח ח	0.44	45,298	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.43	40,000	0.04
קופרליין אגח ה	0.43	44,000	0.04
קסטלן אגח א	0.43	44,432	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.42	33,523	0.04
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.42	21,150	0.04
פרוספקט אגח א	0.41	45,000	0.04
ישראל קנדה אגח ט	0.41	40,000	0.04
TRANSMEDICS GROUP INC	0.41	160	0.04
ישפרו אגח ד	0.4	38,983	0.04
נכסים ובנ אגח יב	0.4	39,000	0.04
רוסטיק בייקרי	0.4	1,986	0.04
לוי אגח ט	0.39	39,000	0.04
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.38	500	0.04
דליה אגח ג	0.37	35,176	0.04
חשמל אגח 39	0.37	35,000	0.04
בגירה	0.37	3,800	0.04
לנטרה קנדה אגח א	0.35	36,151	0.03
אביגם אגח א	0.35	35,000	0.04
ישראל קנדה מלו אגח א	0.34	33,000	0.03
אלקטריאון	0.34	800	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.32	32,784	0.03
ארית תעשיות	0.31	1,946	0.03
ספנסר אגח ד	0.27	27,592	0.03
מ.ו השקע אגח ג	0.26	24,000	0.03
אופל בלאנס אגח ד	0.26	25,758	0.03
אקונרגי אגח ג	0.26	25,000	0.03
אינפליי אגח א	0.26	25,060	0.03
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.26	25,000	0.03
רייק אספן אגח א	0.24	23,401	0.02
פאי סיאם אפ 1	0.24	2,390	0.01
ג'ין טכנולוגיות	0.19	4,641	0.02
רפק	0.19	244	0.02
אנרגיקס אפ 4	0.18	3,972	0.01
נתנאל מניב אגח א	0.17	16,831	0.02
אמ.די.ג'י אגח ח	0.15	14,418	0.02
ספנסר אגח ב	0.14	14,296	0.01
מ.ו השקע אגח ה	0.12	12,000	0.01
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.12	1,500	0.01
סונול נדלן	0.11	279	0.01
נכסים ובנ אגח יג	0.1	10,088	0.01
אול-יר אגח ד	0.08	546,227	0.01
ארי נדלן אפ 1	0.07	1,131	0
מגידו אפ 1	0.07	1,294	0
וויי בוקס אגח ו	0.06	5,451	0.01
איידנטי אפ 4	0.05	6,670	0
מניבים ריט אפ 5	0.05	9,800	0
אול-יר אגח ב	0.03	191,526	0
אפיטומי מדיקל	0.02	1,062	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אקסטל אגח ה	0	1	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	800	0
BRENX LTD	0	1	0
POMVOM OPT1	0	4,884	0
POMVOM OPT2	0	4,884	0
פיקדון בבנק מסוים	-9.69	0	-0.96
S&P500 EMINI FUT Sep26	-34.69	-3	0