איביאי תיק השקעות 50/50

מחיר פדיון

190.9

מחיר קנייה

190.9

-0.85%

% החודש:-0.79%
% השנה:2.47%
% 3 חודשים:5.38%
% 12 חודשים:18.58%
סטיית תקן (שנה):7.15
שארפ (שנה):1.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	44.59	4,205,077	4.37
מניות	66	39.72	265,322	3.89
אג"ח מדינה	2	5.51	626,209	0.54
קרן סל	4	4.26	26,330	0.42
כתב אופציה	7	1.71	33,204	0.06
פיקדונות בבנק	2	1.64	0	0.16
יחידת השתתפות	2	1.56	5,067	0.15
אג"ח להמרה	2	0.64	58,000	0.06
מניות ETF	1	0.5	400	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.15	737,753	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	9,768	0
אופציות Put	1	-2.3	26	0.01
סה"כ	162	97.98	5,967,156	9.72

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV

אי בי אי סל ת"א-90

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.52	364,439	0.35
ממשלתי שקלי 1152	1.99	261,770	0.2
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1.97	3,000	0.19
אי בי אי סל ת"א-90	1.96	2,196	0.19
פיקדון בבנק מסוים	1.64	0	0.16
ספנסר אגח ו	1.4	133,646	0.14
ג'י סיטי אגח יד	1.33	133,032	0.13
אנלייט אנרגיה	1.28	981	0.13
פועלים	1.27	1,772	0.12
אנקור פרופ אגח ה	1.19	115,042	0.12
אקסטל אגח ד	1.11	110,568	0.11
לייטסטון אגח ה	1.07	101,057	0.1
ביג אגח כד	1.06	99,932	0.1
פועלים הת נד טו (COCO)	1.05	100,000	0.1
ג'נריישן קפיטל	1.01	80,705	0.1
אקסטל אגח ה	1.01	99,932	0.1
קופרליין אגח ד	1	101,101	0.1
פיקהיל אגח א	0.96	92,794	0.09
מבטח שמיר	0.95	269	0.09
פרטנר	0.94	2,427	0.09
אופל בלאנס	0.92	26,266	0.09
MTF סל תל בונד-מאגר	0.92	21,157	0.09
דלק קב אגח מא	0.92	85,656	0.09
תכלית סל תל בונד מאגר	0.9	2,109	0.09
נקסט ויז'ן	0.9	626	0.09
לנטרה קנדה אגח א	0.88	83,849	0.09
אלוני חץ אגח טז	0.88	80,664	0.09
אאורה אגח יח	0.85	78,518	0.08
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.84	40	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.83	709	0.08
פועלים הת נד יג (COCO)	0.83	71,380	0.08
אמטראסט אגח א	0.83	80,000	0.08
ישראל קנדה אגח ח	0.82	74,000	0.08
אקונרגי אגח ב	0.82	75,725	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.82	75,597	0.08
ALPHABET INC-CL C	0.8	75	0.08
קמטק	0.78	221	0.08
שמואל בר אגח א	0.77	71,688	0.08
בזק	0.76	11,646	0.07
סקופ	0.76	470	0.07
לוזון רונ אגח א	0.74	67,770	0.07
אמ.די.גי אגח י	0.74	71,380	0.07
אמפא אגח א	0.74	70,716	0.07
מניבים ריט	0.73	30,279	0.07
ווישור גלובלטק	0.73	5,934	0.07
יעקב פיננסים	0.73	2,274	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.73	4,358	0.07
AMAZON.COM INC	0.73	95	0.07
ספנסר אגח ה	0.72	68,070	0.07
נמקו אגח ה	0.72	66,768	0.07
נאייקס אפ 1	0.72	954	0.02
גב ים אגח יב	0.72	66,969	0.07
אנליסט	0.71	455	0.07
בית וגג אגח א	0.71	67,000	0.07
ארפורט סיטי	0.7	1,124	0.07
הכשרת ישוב אגח 26	0.7	60,840	0.07
פרשקובסקי	0.69	450	0.07
אינרום	0.69	2,915	0.07
אמ.די.גי אגח ט	0.69	67,273	0.07
ספנסר אגח ז	0.69	68,525	0.07
אגלן אגח א	0.67	62,815	0.07
אייאיאס	0.66	195	0.06
פלרם	0.66	943	0.06
נץ יו.אס.איי אגח א	0.65	61,293	0.06
אלטשולר שחם פנ	0.64	7,273	0.06
נאוויטס פטרו אגח ז	0.64	60,443	0.06
טבע	0.64	729	0.06
מלרן	0.63	4,108	0.06
רבוע נדלן	0.62	155	0.06
בלאקאדג' אגח ה	0.62	60,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.61	49,906	0.06
דוראל אגח ג	0.61	55,163	0.06
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.61	60,000	0.06
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.61	700	0.06
ישרוטל	0.6	455	0.06
אל על	0.6	4,239	0.06
קסטלן אגח א	0.6	57,615	0.06
מנורה הון התח י COCO	0.6	57,000	0.06
IREN LTD	0.6	370	0.06
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.59	10	0.06
אלמוג אגח א	0.58	55,000	0.06
להב	0.58	8,218	0.06
TRANSMEDICS GROUP INC	0.58	120	0.06
נאייקס	0.57	388	0.06
לוזון קב אגח יא	0.57	53,260	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.57	49,966	0.06
סנו	0.57	139	0.06
אופל בלאנס אגח ד	0.55	52,406	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.54	46,648	0.05
חלל תקש אגח כ	0.54	49,966	0.05
ADVANCED MICRO DEVICES	0.54	75	0.05
ישראכרט	0.53	3,678	0.05
קמהדע	0.52	2,329	0.05
נטו מלינדה	0.52	339	0.05
ארגו פרופרטיז	0.52	408	0.05
סטרוברי אנ אגח ב	0.52	48,538	0.05
סונול נדלן	0.52	1,050	0.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.52	50,000	0.05
פאוורגן אגח ג	0.51	50,000	0.05
נטו אחזקות	0.51	221	0.05
יוניברסל מוטורס	0.5	1,578	0.05
מהדרין אגח א	0.5	45,050	0.05
מבנה	0.5	3,469	0.05
GAP INC/THE	0.5	550	0.05
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.5	400	0.05
TESLA INC	0.5	35	0.05
שכון ובינוי אגח 11	0.49	46,866	0.05
חברה לישראל	0.49	53	0.05
קסם ETFי Indxx China Internet	0.48	868	0.05
ישפרו אגח א	0.48	42,828	0.05
לייטסטון אגח ו	0.47	45,172	0.05
בסר הנדסה אגח א	0.47	44,131	0.05
ON HOLDING AG-CLASS A	0.47	325	0.05
רייק אספן אגח א	0.46	43,696	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.46	40,491	0.04
קופרליין אגח ה	0.46	44,000	0.04
בוני תיכון	0.46	1,074	0.05
ביג אפ 7	0.44	90	0.01
נייס	0.44	127	0.04
בית וגג	0.43	5,660	0.04
ספנסר אגח ד	0.43	40,984	0.04
מ.ו השקע אגח ד	0.43	41,568	0.04
רני צים	0.42	7,533	0.04
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	0.42	180	0.04
פמס	0.41	200	0.04
NEBIUS GROUP NV	0.41	130	0.04
ORACLE CORP	0.41	60	0.04
פוםוום	0.4	17,236	0.04
שמן נדלן אג 1	0.4	38,000	0.04
ארי נדלן אגח ב	0.39	36,000	0.04
רותם שני אגח ג	0.37	36,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ח	0.37	35,000	0.04
אינטרקיור	0.34	7,642	0.03
ספנסר אגח ב	0.26	25,073	0.03
מ.ו השקע אגח ג	0.26	24,000	0.03
אקונרג'י אג א	0.24	20,000	0.02
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.24	6,000	0.02
וויי בוקס אופ 3	0.23	22,553	0.01
סונול נד אגח א	0.23	22,095	0.02
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.21	200	0.02
אמ.די.גי אגח ח	0.17	16,000	0.02
לסיכו אגח ב	0.17	16,000	0.02
מגידו	0.16	2,000	0.02
רני צים אגח ג	0.15	14,031	0.02
אמ.די.גי אגח ז	0.14	13,000	0.01
פרשקובסקי	0.12	74	0.01
אול-יר אגח ד	0.11	546,227	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.11	715	0
מגידו אפ 1	0.11	1,348	0
אפיטומי מדיקל	0.09	1,240	0.01
מלרן אגח ה	0.09	8,129	0.01
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.09	1,500	0.01
איידנטי אפ 4	0.07	6,670	0
וויי בוקס אגח ו	0.06	5,451	0.01
אול-יר אגח ב	0.04	191,526	0
ארי נדלן אפ 1	0.03	874	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0.01	290	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סטרוברי אנ אגח א	0	1	0
POMVOM OPT1	0	4,884	0
POMVOM OPT2	0	4,884	0
דלר0327.5M512-מכירה	-2.3	26	0.01