איביאי תיק השקעות 50/50

מחיר פדיון

194.95

מחיר קנייה

194.95

0.3%

% החודש:1.07%
% השנה:4.64%
% 3 חודשים:1.25%
% 12 חודשים:12.3%
סטיית תקן (שנה):8.17
שארפ (שנה):1.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	44.6	4,439,623	4.54
מניות	60	40.64	215,886	4.14
אג"ח מדינה	2	4.32	510,043	0.44
קרן סל	5	3.8	24,739	0.39
פיקדונות בבנק	4	3	0	0.31
כתב אופציה	8	2.29	28,482	0.08
יחידת השתתפות	3	2.14	16,472	0.22
מניות ETF	1	0.54	750	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.1	737,753	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	10,568	0
סה"כ	171	101.43	5,984,316	10.17

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

אנלייט אנרגיה

ג'י סיטי אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.99	0	0.3
ממשלתי שקלי 0347	2.19	233,143	0.22
ממשלתי שקלי 1152	2.13	276,900	0.22
אנלייט אנרגיה	1.83	709	0.19
ג'י סיטי אגח יד	1.59	156,570	0.16
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1.52	2,000	0.15
ג'נריישן קפיטל	1.5	55,000	0.15
GENEDX HOLDINGS CORP	1.44	720	0.15
אי בי אי סל ת"א-90	1.4	1,550	0.14
פועלים	1.2	1,784	0.12
אקסטל אגח ד	1.19	122,617	0.12
לאומי	1.19	1,824	0.12
MOBILEYE GLOBAL INC-A	1.16	4,100	0.12
פיקהיל אגח א	1.1	113,099	0.11
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	1.1	7	0.11
נאייקס	1.03	542	0.1
חברה לישראל	1.02	136	0.1
פועלים הת נד טו (COCO)	0.96	91,587	0.1
ארפורט סיטי	0.94	1,800	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.94	800	0.1
ספנסר אגח ו	0.94	93,881	0.1
ג'י סיטי	0.94	8,603	0.1
אנקור פרופ אגח ה	0.93	100,000	0.1
אנרגיקס אפ 4	0.93	4,168	0.03
הפניקס	0.93	576	0.09
מגדל ביטוח	0.86	5,263	0.09
ישפרו אגח ד	0.86	85,692	0.09
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.85	500	0.09
פריים אנרג אגח ד	0.84	84,000	0.09
קופרליין אגח ד	0.83	90,991	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.83	75,597	0.08
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.82	50	0.08
NVIDIA CORP	0.82	140	0.08
אמ.די.ג'י אגח ט	0.8	86,435	0.08
SERVICENOW INC	0.8	275	0.08
פרשקובסקי	0.78	524	0.08
MTF סל ת"א-בנייה	0.78	3,962	0.08
מבטח שמיר	0.78	189	0.08
להב	0.78	7,191	0.08
ארי נדלן	0.78	13,048	0.08
אינרום	0.76	3,233	0.08
מגוריט אגח יב	0.76	88,000	0.08
או פי סי אנרגיה	0.75	826	0.08
ביג אגח כד	0.74	70,942	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.74	4,833	0.08
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.74	750	0.08
MTF סל תל בונד-מאגר	0.73	16,937	0.07
לוזון רונ אגח א	0.73	67,770	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.72	65,738	0.07
נמקו אגח ה	0.7	67,876	0.07
פועלים הת נד יג (COCO)	0.7	61,162	0.07
סקופ	0.7	252	0.07
AMAZON.COM INC	0.7	100	0.07
עזריאלי אגח ט	0.69	60,993	0.07
דוראל אגח ג	0.69	64,404	0.07
אשטרום קב אגח ה	0.68	60,993	0.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.68	67,029	0.07
יוזמות אגח א	0.68	70,000	0.07
אמטראסט אגח א	0.65	68,548	0.07
עזריאלי אגח יא	0.64	65,000	0.06
ארית תעשיות	0.64	2,352	0.06
פרטנר	0.63	1,750	0.06
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.63	77	0.06
תכלית סל תל בונד מאגר	0.62	1,458	0.06
כלל הון אגח טו (COCO)	0.62	60,000	0.06
נקסט ויז'ן	0.61	260	0.06
בזק	0.61	8,846	0.06
בית וגג אגח א	0.6	60,000	0.06
לנטרה קנדה אגח א	0.59	60,000	0.06
תדיראן גרופ אפ 1	0.59	335	0.02
בסר הנדסה אגח א	0.56	54,131	0.06
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.56	25,000	0.06
בית זיקוק אשדוד	0.55	550	0.06
לוזון קב אגח יא	0.55	51,443	0.06
אייאיאס	0.55	80	0.06
ALPHA TAU MEDICAL LTD	0.55	1,510	0.06
TESLA INC	0.55	45	0.06
מ.ו השקע אגח ד	0.54	53,799	0.05
אלמוג אגח א	0.54	55,000	0.06
ווסטדייל אגח ד	0.54	55,449	0.06
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.54	750	0.05
סופווייב	0.53	1,306	0.05
יעקב פיננסים	0.53	1,852	0.05
ספנסר אגח ז	0.53	58,716	0.05
אמ.די.ג'י אגח יא	0.53	54,358	0.05
רוסטיק בייקרי	0.52	2,400	0.05
BRAINSWAY LTD-ADR	0.52	1,145	0.05
ישפרו אגח א	0.51	47,495	0.05
דלק קב אגח מב	0.51	50,000	0.05
תורגמן אגח א	0.5	50,000	0.05
אלעד יואס אגח א	0.5	50,000	0.05
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.5	50,000	0.05
מגה אור אגח יא	0.49	44,936	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.49	44,903	0.05
לייטסטון אגח ה	0.49	50,000	0.05
מותג עירוני אגח א	0.49	50,000	0.05
דלק קב אגח מא	0.49	46,218	0.05
יעז יזמות אגח א	0.49	50,475	0.05
מהדרין אגח ב	0.49	50,000	0.05
איילון התח נד ו (COCO)	0.49	50,000	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.48	43,028	0.05
קסטלן אגח א	0.48	49,368	0.05
רפק	0.48	530	0.05
אגלן אגח א	0.47	47,582	0.05
מגידו אגח ב	0.47	48,981	0.05
מניבים ריט אגח ה	0.47	49,000	0.05
נטו אחזקות	0.47	227	0.05
שמואל בר אגח א	0.46	46,070	0.05
רציו יהש	0.46	10,839	0.05
מהדרין אגח א	0.45	42,640	0.05
נאייקס אגח א	0.45	43,256	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.45	46,176	0.05
נייס	0.45	170	0.05
טבע	0.45	466	0.05
חלל תקש אגח כ	0.44	47,718	0.04
בגירה	0.44	3,800	0.04
פלרם	0.44	1,045	0.04
אופל בלאנס	0.43	14,825	0.04
פאוורג'ן אגח ג	0.43	42,843	0.04
נאוויטס פטרו אגח ח	0.43	45,298	0.04
אביב קב אגח א	0.43	44,000	0.04
סנו	0.43	119	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.42	40,000	0.04
קופרליין אגח ה	0.42	44,000	0.04
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.42	21,150	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.41	33,523	0.04
פרוספקט אגח א	0.4	45,000	0.04
רני צים	0.39	8,353	0.04
לוי אגח ט	0.39	39,000	0.04
נכסים ובנ אגח יב	0.39	39,000	0.04
ישראל קנדה אגח ט	0.39	40,000	0.04
סונול נדלן	0.38	931	0.04
דליה אגח ג	0.36	35,176	0.04
חשמל אגח 39	0.36	35,000	0.04
ספנסר אגח ד	0.35	35,117	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.33	2,390	0.01
ישראל קנדה מלו אגח א	0.33	33,000	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.32	32,784	0.03
אלקטריאון	0.31	800	0.03
TRANSMEDICS GROUP INC	0.31	160	0.03
אקסטל אגח ה	0.3	30,001	0.03
קסם ETFי Indxx China Internet	0.27	832	0.03
אופל בלאנס אגח ד	0.26	25,758	0.03
מ.ו השקע אגח ג	0.25	24,000	0.03
אקונרגי אגח ג	0.25	25,000	0.03
אינפליי אגח א	0.25	25,060	0.03
רייק אספן אגח א	0.23	23,401	0.02
נתנאל מניב אגח א	0.17	16,831	0.02
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.17	450	0.02
אמ.די.ג'י אגח ח	0.15	14,418	0.01
ספנסר אגח ב	0.14	14,296	0.01
בית וגג	0.14	2,531	0.01
מגידו אפ 1	0.13	1,348	0
מ.ו השקע אגח ה	0.12	12,000	0.01
ארי נדלן אפ 1	0.11	1,131	0
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.1	1,500	0.01
מגוריט אפ 1	0.08	2,640	0
אול-יר אגח ד	0.07	546,227	0.01
אפיטומי מדיקל	0.07	1,062	0.01
מניבים ריט אפ 5	0.07	9,800	0
מלרן	0.06	444	0.01
וויי בוקס אגח ו	0.06	5,451	0.01
איידנטי אפ 4	0.05	6,670	0
אול-יר אגח ב	0.03	191,526	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	800	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	8	0
POMVOM OPT1	0	4,884	0
POMVOM OPT2	0	4,884	0