איביאי תיק השקעות 50/50

מחיר פדיון

195.1

מחיר קנייה

195.1

-0.65%

% החודש:0.5%
% השנה:4.72%
% 3 חודשים:-2.69%
% 12 חודשים:14.65%
סטיית תקן (שנה):7.95
שארפ (שנה):1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	87	45.9	4,753,314	4.9
מניות	60	41.83	257,492	4.46
אג"ח מדינה	2	4.1	510,043	0.44
קרן סל	5	3.82	24,739	0.41
כתב אופציה	8	2.7	30,741	0.1
יחידת השתתפות	3	2.22	16,472	0.24
מניות ETF	1	0.53	750	0.06
פיקדונות בבנק	4	0.18	0	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.09	737,753	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	10,568	0
סה"כ	175	101.37	6,341,872	10.62

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

אנלייט אנרגיה

ג'נריישן קפיטל

אי בי אי סל ת"א-90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	2.08	233,143	0.22
ממשלתי שקלי 1152	2.02	276,900	0.22
אנלייט אנרגיה	1.96	709	0.21
ג'נריישן קפיטל	1.95	70,619	0.21
אי בי אי סל ת"א-90	1.49	1,550	0.16
ג'י סיטי אגח יד	1.47	156,570	0.16
אנרגיקס אפ 4	1.43	6,427	0.05
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1.28	2,000	0.14
לאומי	1.23	1,824	0.13
חברה לישראל	1.22	136	0.13
פועלים	1.22	1,784	0.13
אקסטל אגח ד	1.16	122,617	0.12
MOBILEYE GLOBAL INC-A	1.13	4,100	0.12
נאייקס	1.08	542	0.12
פיקהיל אגח א	1.05	113,099	0.11
או פי סי אנרגיה	1.01	826	0.11
הפניקס	0.99	579	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.98	800	0.1
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.97	500	0.1
GENEDX HOLDINGS CORP	0.96	720	0.1
מגדל ביטוח	0.95	5,263	0.1
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.95	7	0.1
אנקור פרופ אגח ה	0.93	100,000	0.1
פועלים הת נד טו (COCO)	0.91	91,587	0.1
ארפורט סיטי	0.9	1,800	0.1
אייאיאס	0.9	137	0.1
ספנסר אגח ו	0.89	93,881	0.09
פרטנר	0.88	2,234	0.09
מבטח שמיר	0.86	189	0.09
אינרום	0.84	3,233	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.84	50	0.09
קופרליין אגח ד	0.83	90,991	0.09
ישפרו אגח ד	0.83	85,692	0.09
נמקו אגח ה	0.82	83,430	0.09
פריים אנרג אגח ד	0.81	84,000	0.09
MTF סל ת"א-בנייה	0.8	3,962	0.09
אמ.די.ג'י אגח ט	0.8	86,435	0.09
להב	0.8	7,191	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.79	4,833	0.08
NVIDIA CORP	0.79	140	0.08
SERVICENOW INC	0.79	275	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.78	75,597	0.08
פרשקובסקי	0.77	524	0.08
ארית תעשיות	0.77	2,352	0.08
נקסט ויז'ן	0.74	260	0.08
AMAZON.COM INC	0.73	100	0.08
מגוריט אגח יב	0.72	88,000	0.08
בית וגג אגח א	0.71	74,301	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.7	68,369	0.07
ביג אגח כד	0.7	70,942	0.07
סקופ	0.7	252	0.07
ארי נדלן	0.7	13,048	0.07
MTF סל תל בונד-מאגר	0.69	16,937	0.07
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.69	750	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.68	65,738	0.07
לוזון רונ אגח א	0.68	67,770	0.07
נאייקס אגח א	0.68	69,409	0.07
פועלים הת נד יג (COCO)	0.67	61,162	0.07
יוזמות אגח א	0.67	70,000	0.07
בזק	0.67	8,846	0.07
אשטרום קב אגח ה	0.66	60,993	0.07
עזריאלי אגח ט	0.66	60,993	0.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.66	67,029	0.07
דוראל אגח ג	0.65	64,404	0.07
אקסטל אגח ה	0.64	67,981	0.07
אמטראסט אגח א	0.62	68,548	0.07
שמואל בר אגח א	0.61	61,426	0.06
ג'י סיטי	0.61	5,062	0.07
נטו אחזקות	0.6	227	0.06
תכלית סל תל בונד מאגר	0.58	1,458	0.06
לנטרה קנדה אגח א	0.58	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 5	0.58	67,000	0.06
אינפליי אגח א	0.58	60,000	0.06
מלרן	0.56	4,556	0.06
נכסים ובנ אגח י	0.55	50,892	0.06
לוזון קב אגח יא	0.55	54,868	0.06
יעקב פיננסים	0.54	1,852	0.06
ספנסר אגח ה	0.54	56,939	0.06
בסר הנדסה אגח א	0.54	54,131	0.06
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.54	77	0.06
אלמוג אגח א	0.53	55,000	0.06
ספנסר אגח ז	0.53	58,716	0.06
אמ.די.ג'י אגח יא	0.53	54,358	0.06
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.53	750	0.06
TESLA INC	0.53	45	0.06
מ.ו השקע אגח ד	0.52	53,799	0.06
ווסטדייל אגח ד	0.52	55,449	0.06
סימד הולדינגס אגח א	0.5	59,493	0.05
תדיראן גרופ אפ 1	0.5	335	0.02
בית זיקוק אשדוד	0.49	550	0.05
ישפרו אגח א	0.49	47,495	0.05
רפק	0.49	530	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.48	44,903	0.05
מותג עירוני אגח א	0.48	50,000	0.05
אלעד יואס אגח א	0.48	50,000	0.05
דלק קב אגח מב	0.48	50,000	0.05
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.48	50,000	0.05
בזן	0.48	30,000	0.05
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.48	25,000	0.05
BRAINSWAY LTD-ADR	0.48	1,145	0.05
נטו מלינדה	0.47	280	0.05
קסטלן אגח א	0.47	49,368	0.05
דלק קב אגח מא	0.47	46,218	0.05
יעז יזמות אגח א	0.47	50,475	0.05
מהדרין אגח ב	0.47	50,000	0.05
מגה אור אגח יא	0.46	44,936	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.46	43,028	0.05
לייטסטון אגח ה	0.46	50,000	0.05
אגלן אגח א	0.46	47,582	0.05
מגידו אגח ב	0.46	48,981	0.05
מניבים ריט אגח ה	0.45	49,000	0.05
רציו יהש	0.45	10,839	0.05
פלרם	0.45	1,045	0.05
סנו	0.45	119	0.05
קמהדע	0.44	2,098	0.05
מהדרין אגח א	0.44	42,640	0.05
חלל תקש אגח כ	0.44	49,966	0.05
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.44	21,150	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.43	46,176	0.05
טבע	0.43	466	0.05
אופל בלאנס	0.42	14,825	0.04
פאוורג'ן אגח ג	0.42	42,843	0.04
קופרליין אגח ה	0.41	44,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ח	0.41	45,298	0.04
נייס	0.41	170	0.04
ALPHA TAU MEDICAL LTD	0.4	1,510	0.04
מגה אור אגח ט	0.39	36,679	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.39	33,523	0.04
סונול נדלן	0.39	931	0.04
רני צים	0.38	8,353	0.04
פרוספקט אגח א	0.38	45,000	0.04
לוי אגח ט	0.38	39,000	0.04
נכסים ובנ אגח יב	0.37	39,000	0.04
ישראל קנדה אגח ט	0.37	40,000	0.04
רייק אספן אגח א	0.36	37,441	0.04
דליה אגח ג	0.35	35,176	0.04
ספנסר אגח ד	0.34	35,117	0.04
בלדי אגח 1	0.34	33,396	0.04
חשמל אגח 39	0.34	35,000	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.32	2,390	0.01
סטרוברי אנ אגח ב	0.32	34,149	0.03
ישראל קנדה מלו אגח א	0.32	33,000	0.03
אפי נכסים אגח יז	0.3	30,847	0.03
מור גמל פנ אגח א	0.3	33,199	0.03
TRANSMEDICS GROUP INC	0.29	160	0.03
אופל בלאנס אגח ד	0.28	28,978	0.03
אלקטריאון	0.27	800	0.03
קסם ETFי Indxx China Internet	0.26	832	0.03
מ.ו השקע אגח ג	0.24	24,000	0.03
אקונרגי אגח ג	0.24	25,000	0.03
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.23	450	0.02
לסיכו אגח ב	0.17	16,775	0.02
נתנאל מניב אגח א	0.17	17,351	0.02
בית וגג	0.14	2,531	0.01
אמ.די.ג'י אגח ח	0.14	14,418	0.01
ספנסר אגח ב	0.13	14,296	0.01
מגידו אפ 1	0.12	1,348	0
מ.ו השקע אגח ה	0.12	12,000	0.01
ארי נדלן אפ 1	0.1	1,131	0
מגוריט אפ 1	0.1	2,640	0
מניבים ריט אפ 5	0.08	9,800	0
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.08	1,500	0.01
אול-יר אגח ד	0.07	546,227	0.01
אפיטומי מדיקל	0.07	1,062	0.01
וויי בוקס אגח ו	0.05	5,451	0.01
איידנטי אפ 4	0.05	6,670	0
אול-יר אגח ב	0.02	191,526	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	800	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	8	0
POMVOM OPT1	0	4,884	0
POMVOM OPT2	0	4,884	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.52	0	-0.06