איביאי תיק השקעות 50/50

מחיר פדיון

192.54

מחיר קנייה

192.54

-0.45%

% החודש:-4.17%
% השנה:3.35%
% 3 חודשים:-0.78%
% 12 חודשים:15.74%
סטיית תקן (שנה):7.85
שארפ (שנה):1.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	81	47.11	4,458,726	4.56
מניות	63	38.33	267,100	3.71
אג"ח מדינה	2	4.31	510,043	0.42
פיקדונות בבנק	2	3.51	0	0.34
כתב אופציה	8	3.26	29,145	0.1
קרן סל	4	2.66	20,217	0.26
יחידת השתתפות	3	1.92	16,072	0.19
מניות ETF	1	0.44	470	0.04
אג"ח להמרה	1	0.21	20,030	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.11	737,753	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	10,568	0
סה"כ	170	101.86	6,070,124	9.65

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

ג'נריישן קפיטל

אנלייט אנרגיה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.46	0	0.33
ממשלתי שקלי 0347	2.19	233,143	0.21
ממשלתי שקלי 1152	2.12	276,900	0.2
ג'נריישן קפיטל	2.06	81,619	0.2
אנלייט אנרגיה	1.65	765	0.16
נקסט ויז'ן	1.59	506	0.15
נאייקס אפ 1	1.49	1,044	0.05
פועלים	1.35	1,784	0.13
לאומי	1.32	1,824	0.13
אקסטל אגח ד	1.26	122,617	0.12
פיקהיל אגח א	1.15	113,099	0.11
ג'י סיטי אגח יד	1.14	113,989	0.11
ישפרו אגח ד	1.13	109,143	0.11
אנקור פרופ אגח ה	1.04	100,000	0.1
להב	1.02	9,114	0.1
הפניקס	0.99	579	0.1
ספנסר אגח ו	0.97	93,881	0.09
פועלים הת נד טו (COCO)	0.97	91,587	0.09
נמקו אגח ה	0.95	86,413	0.09
או פי סי אנרגיה	0.93	826	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.93	50	0.09
קופרליין אגח ד	0.92	90,991	0.09
אי בי אי סל ת"א-90	0.92	990	0.09
אמ.די.ג'י אגח י	0.91	88,953	0.09
מגדל ביטוח	0.9	5,263	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.9	4,833	0.09
אמ.די.ג'י אגח ט	0.89	86,435	0.09
פריים אנרג אגח ד	0.86	84,000	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.83	75,597	0.08
אייאיאס	0.83	147	0.08
חברה לישראל	0.83	91	0.08
אופל בלאנס	0.82	25,473	0.08
אינרום	0.82	3,233	0.08
פרטנר	0.81	2,234	0.08
אנרג'יאן	0.78	2,061	0.08
בית וגג אגח א	0.78	74,301	0.08
ג'י סיטי	0.76	6,348	0.07
MTF סל תל בונד-מאגר	0.75	16,937	0.07
ביג אגח כד	0.75	70,942	0.07
ALPHABET INC-CL C	0.75	80	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.74	68,369	0.07
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.74	750	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.73	65,738	0.07
לוזון רונ אגח א	0.73	67,770	0.07
נאייקס אגח א	0.73	69,409	0.07
יוזמות אגח א	0.73	70,000	0.07
מבטח שמיר	0.73	189	0.07
דוראל אגח ג	0.72	64,404	0.07
אשטרום קב אגח ה	0.71	60,993	0.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.71	67,029	0.07
בזן	0.71	50,540	0.07
עזריאלי אגח ט	0.7	60,993	0.07
פועלים הת נד יג (COCO)	0.7	61,162	0.07
אקסטל אגח ה	0.7	67,981	0.07
אמטראסט אגח א	0.69	68,548	0.07
פרשקובסקי	0.68	450	0.07
מלרן	0.68	4,556	0.07
בזק	0.68	8,846	0.07
AMAZON.COM INC	0.68	100	0.07
שמואל בר אגח א	0.66	61,426	0.06
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.65	7	0.06
לנטרה קנדה אגח א	0.64	60,000	0.06
תכלית סל תל בונד מאגר	0.63	1,458	0.06
אינפליי אגח א	0.63	60,000	0.06
נטו אחזקות	0.63	230	0.06
לוזון קב אגח יא	0.62	54,868	0.06
תדיראן גרופ אגח 5	0.62	67,000	0.06
יעקב פיננסים	0.6	1,948	0.06
ספנסר אגח ה	0.6	56,939	0.06
אל על	0.59	4,189	0.06
ישראכרט	0.59	4,107	0.06
נכסים ובנ אגח י	0.59	50,892	0.06
ספנסר אגח ז	0.59	58,716	0.06
בסר הנדסה אגח א	0.59	54,131	0.06
תדיראן גרופ אפ 1	0.59	335	0.02
אלמוג אגח א	0.58	55,000	0.06
אמ.די.ג'י אגח יא	0.58	54,358	0.06
מ.ו השקע אגח ד	0.57	53,799	0.06
ווסטדייל אגח ד	0.57	55,449	0.06
קמהדע	0.56	2,098	0.05
ישפרו אגח א	0.54	47,495	0.05
פלרם	0.54	1,045	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.53	400	0.05
לייטסטון אגח ה	0.53	50,000	0.05
מותג עירוני אגח א	0.53	50,000	0.05
יעז יזמות אגח א	0.53	50,475	0.05
ארפורט סיטי	0.52	943	0.05
קסטלן אגח א	0.52	49,368	0.05
אלעד יואס אגח א	0.52	50,000	0.05
דלק קב אגח מב	0.52	50,000	0.05
נאייקס	0.51	280	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.51	44,903	0.05
חלל תקש אגח כ	0.51	49,966	0.05
מגידו אגח ב	0.51	48,981	0.05
מהדרין אגח ב	0.51	50,000	0.05
נייס	0.51	141	0.05
סקופ	0.51	252	0.05
NVIDIA CORP	0.51	90	0.05
TESLA INC	0.51	42	0.05
אגלן אגח א	0.5	47,582	0.05
WIX.COM LTD	0.5	170	0.05
מגה אור אגח יא	0.49	44,936	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.49	43,028	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	46,176	0.05
דלק קב אגח מא	0.49	46,218	0.05
נאוויטס פטרו אגח ח	0.49	45,298	0.05
רציו יהש	0.49	10,839	0.05
מניבים ריט אגח ה	0.48	49,000	0.05
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.48	2,125	0.05
מהדרין אגח א	0.47	42,640	0.05
סנו	0.47	119	0.05
אנרגיקס אפ 4	0.46	6,427	0.01
נטו מלינדה	0.45	280	0.04
קופרליין אגח ה	0.45	44,000	0.04
ישרוטל	0.44	290	0.04
פאוורג'ן אגח ג	0.44	42,843	0.04
טבע	0.44	466	0.04
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.44	470	0.04
וילי פוד אינטרנ	0.43	514	0.04
לוי אגח ט	0.42	39,000	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.41	33,523	0.04
אנליסט	0.4	313	0.04
נכסים ובנ אגח יב	0.4	39,000	0.04
רייק אספן אגח א	0.39	37,441	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.39	2,390	0.01
רני צים	0.38	8,353	0.04
ספנסר אגח ד	0.37	35,117	0.04
סונול נדלן	0.37	931	0.04
דליה אגח ג	0.37	35,176	0.04
קסם ETFי Indxx China Internet	0.36	832	0.03
סימד הולדינגס אגח א	0.36	34,274	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.35	34,149	0.03
ALPHA TAU MEDICAL LTD	0.35	1,510	0.03
ישראל קנדה מלו אגח א	0.34	33,000	0.03
אפי נכסים אגח יז	0.33	30,847	0.03
TRANSMEDICS GROUP INC	0.33	102	0.03
אופל בלאנס אגח ד	0.3	28,978	0.03
רותם שני אגח ג	0.27	25,428	0.03
מ.ו השקע אגח ג	0.26	24,000	0.03
אקונרגי אגח ג	0.26	25,000	0.02
ON HOLDING AG-CLASS A	0.25	225	0.02
אלקטריאון	0.22	800	0.02
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.22	250	0.02
אינטרקיור	0.21	8,475	0.02
שמן נדלן אג 1	0.21	20,030	0.02
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.19	300	0.02
בית וגג	0.18	2,531	0.02
לסיכו אגח ב	0.18	16,775	0.02
נתנאל מניב אגח א	0.18	17,351	0.02
אירודרום קבוצה	0.17	6,469	0.02
ספנסר אגח ב	0.15	14,296	0.01
אמ.די.ג'י אגח ח	0.15	14,418	0.01
מגידו	0.15	2,000	0.01
מגידו אפ 1	0.13	1,348	0
פרשקובסקי	0.11	74	0.01
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.11	5,400	0.01
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.11	1,500	0.01
אפיטומי מדיקל	0.1	1,062	0.01
אול-יר אגח ד	0.08	546,227	0.01
ארי נדלן אפ 1	0.08	1,131	0
איידנטי אפ 4	0.07	6,670	0
מלרן אגח ה	0.06	5,671	0.01
וויי בוקס אגח ו	0.06	5,451	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
מניבים ריט אפ 5	0.05	9,800	0
אול-יר אגח ב	0.03	191,526	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	800	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	41	0
POMVOM OPT1	0	4,884	0
POMVOM OPT2	0	4,884	0