איביאי תיק השקעות 50/50

מחיר פדיון

200.99

מחיר קנייה

200.99

0.25%

% החודש:2.05%
% השנה:7.89%
% 3 חודשים:5.29%
% 12 חודשים:24.89%
סטיית תקן (שנה):7.51
שארפ (שנה):2.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

כתב אופציה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	50.32	4,640,424	4.76
מניות	60	37.67	203,412	3.56
אג"ח מדינה	2	4.6	510,043	0.44
כתב אופציה	9	3.23	48,567	0.1
קרן סל	4	2.8	20,217	0.27
יחידת השתתפות	3	2.05	16,072	0.19
פיקדונות בבנק	2	1.02	0	0.1
מניות ETF	2	0.94	770	0.09
אג"ח להמרה	1	0.22	20,030	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.11	737,753	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	10,568	0
סה"כ	170	102.96	6,207,856	9.54

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

נקסט ויז'ן

אנלייט אנרגיה

ג'נריישן קפיטל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	2.38	233,143	0.23
ממשלתי שקלי 1152	2.22	276,900	0.21
נקסט ויז'ן	1.83	506	0.17
אנלייט אנרגיה	1.77	765	0.17
ג'נריישן קפיטל	1.72	81,619	0.16
אנקור פרופ אגח ה	1.56	148,891	0.15
פועלים	1.46	1,784	0.14
לאומי	1.43	1,824	0.14
אקסטל אגח ד	1.27	122,617	0.12
נאייקס אפ 1	1.24	1,044	0.04
פיקהיל אגח א	1.24	113,099	0.12
ישפרו אגח ד	1.17	109,143	0.11
ג'י סיטי אגח יד	1.05	113,989	0.1
קופרליין אגח ד	1.04	101,101	0.1
ניו-מד אנרג יהש	1.03	4,833	0.1
ספנסר אגח ו	1.02	93,881	0.1
פועלים הת נד טו (COCO)	1	91,587	0.09
אי בי אי סל ת"א-90	0.99	990	0.09
הפניקס	0.98	579	0.09
נמקו אגח ה	0.97	86,413	0.09
אקונרגי אגח ב	0.97	83,977	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	0.09
מגדל ביטוח	0.94	5,263	0.09
ישראל קנדה אגח ח	0.94	83,773	0.09
אמ.די.ג'י אגח י	0.94	88,953	0.09
אינפליי אגח א	0.94	89,000	0.09
להב	0.94	9,114	0.09
לנטרה קנדה אגח א	0.93	83,849	0.09
פרטנר	0.91	2,234	0.09
אקסטל אגח ה	0.91	85,627	0.09
אופל בלאנס	0.88	25,473	0.08
פריים אנרג אגח ד	0.88	84,000	0.08
אמ.די.ג'י אגח ט	0.87	86,435	0.08
או פי סי אנרגיה	0.86	826	0.08
מבטח שמיר	0.85	189	0.08
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.85	7	0.08
SUPER MICRO COMPUTER INC	0.84	780	0.08
בית וגג אגח א	0.82	74,301	0.08
פרשקובסקי	0.81	450	0.08
אנרג'יאן	0.81	2,061	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.8	75,597	0.08
חברה לישראל	0.79	91	0.07
לוזון רונ אגח א	0.78	67,770	0.07
MTF סל תל בונד-מאגר	0.77	16,937	0.07
נאייקס אגח א	0.77	69,409	0.07
ביג אגח כד	0.77	70,942	0.07
בזק	0.76	8,846	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.75	65,738	0.07
יוזמות אגח א	0.75	70,000	0.07
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.74	34	0.07
עזריאלי אגח ט	0.73	60,993	0.07
פועלים הת נד יג (COCO)	0.73	61,162	0.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.73	67,029	0.07
אשטרום קב אגח ה	0.72	60,993	0.07
דוראל אגח ג	0.72	64,404	0.07
אמטראסט אגח א	0.72	68,548	0.07
מלרן	0.71	4,556	0.07
נטו אחזקות	0.7	230	0.07
אל על	0.69	4,189	0.07
יעקב פיננסים	0.69	1,948	0.07
אינרום	0.68	3,233	0.06
שמואל בר אגח א	0.67	61,426	0.06
אייאיאס	0.67	147	0.06
ישראכרט	0.65	4,107	0.06
תכלית סל תל בונד מאגר	0.64	1,458	0.06
תדיראן גרופ אגח 5	0.64	67,000	0.06
לוזון קב אגח יא	0.63	54,868	0.06
ספנסר אגח ה	0.63	56,939	0.06
קמהדע	0.62	2,098	0.06
בסר הנדסה אגח א	0.61	54,131	0.06
נכסים ובנ אגח י	0.6	50,892	0.06
פלרם	0.6	1,045	0.06
מ.ו השקע אגח ד	0.59	53,799	0.06
אלמוג אגח א	0.59	55,000	0.06
ווסטדייל אגח ד	0.59	55,449	0.06
אמ.די.ג'י אגח יא	0.59	54,358	0.06
ספנסר אגח ז	0.58	58,716	0.06
AMAZON.COM INC	0.56	81	0.05
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.56	500	0.05
ארפורט סיטי	0.55	943	0.05
ישפרו אגח א	0.55	47,495	0.05
נטו מלינדה	0.54	280	0.05
לייטסטון אגח ה	0.54	50,000	0.05
מותג עירוני אגח א	0.54	50,000	0.05
יעז יזמות אגח א	0.54	50,475	0.05
סקופ	0.54	252	0.05
מגה אור אגח יא	0.53	46,385	0.05
גרייסטון אגח א	0.53	49,000	0.05
דלק קב אגח מא	0.53	46,218	0.05
אנרגיקס אפ 4	0.53	6,427	0.02
מהדרין אגח ב	0.53	50,000	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.52	44,903	0.05
קסטלן אגח א	0.52	49,368	0.05
חלל תקש אגח כ	0.52	49,966	0.05
מגידו אגח ב	0.52	48,981	0.05
תדיראן גרופ אפ 1	0.52	335	0.02
נייס	0.52	141	0.05
רציו יהש	0.52	10,839	0.05
טבע	0.52	466	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.51	43,028	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	46,176	0.05
אגלן אגח א	0.51	47,582	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.5	400	0.05
ישרוטל	0.49	290	0.05
סנו	0.49	119	0.05
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.49	470	0.05
מהדרין אגח א	0.48	42,640	0.05
נאוויטס פטרו אגח ח	0.48	45,298	0.05
שיכון ובינוי אגח 9	0.47	37,194	0.04
נאייקס	0.47	280	0.04
קופרליין אגח ה	0.47	44,000	0.04
אנליסט	0.46	313	0.04
TRANSMEDICS GROUP INC	0.46	102	0.04
פאוורג'ן אגח ג	0.45	42,843	0.04
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	0.45	300	0.04
וילי פוד אינטרנ	0.44	514	0.04
רני צים	0.44	8,353	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.44	2,390	0.01
ALPHABET INC-CL C	0.44	43	0.04
לוי אגח ט	0.42	39,000	0.04
לייטסטון אגח ו	0.41	38,706	0.04
קסם ETFי Indxx China Internet	0.4	832	0.04
רייק אספן אגח א	0.4	37,441	0.04
WIX.COM LTD	0.4	170	0.04
ALPHA TAU MEDICAL LTD	0.4	1,510	0.04
סונול נדלן	0.39	931	0.04
דליה אגח ג	0.38	35,176	0.04
ספנסר אגח ד	0.37	35,117	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.37	34,149	0.03
ADOBE INC	0.37	43	0.03
סימד הולדינגס אגח א	0.36	34,274	0.03
ON HOLDING AG-CLASS A	0.36	225	0.03
אפי נכסים אגח יז	0.35	30,847	0.03
ישראל קנדה מלו אגח א	0.35	33,000	0.03
FANNIE MAE	0.35	1,425	0.03
אמריקן אק אגח ב	0.32	30,000	0.03
אופל בלאנס אגח ד	0.31	28,978	0.03
מ.ו השקע אגח ג	0.28	24,000	0.03
רותם שני אגח ג	0.28	25,428	0.03
אקונרגי אגח ג	0.27	25,000	0.03
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.24	250	0.02
אינטרקיור	0.23	8,475	0.02
ספנסר אגח ב	0.23	21,484	0.02
שמן נדלן אג 1	0.22	20,030	0.02
ביג אפ 7	0.2	33	0.01
אלקטריאון	0.2	800	0.02
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.2	300	0.02
בית וגג	0.19	2,531	0.02
לסיכו אגח ב	0.18	16,775	0.02
נתנאל מניב אגח א	0.18	17,351	0.02
אמ.די.ג'י אגח ח	0.16	14,418	0.02
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.16	5,400	0.02
מגידו	0.15	2,000	0.01
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.15	1,500	0.01
מגידו אפ 1	0.14	1,348	0
פרשקובסקי	0.13	74	0.01
אמ.די.ג'י אגח ז	0.12	10,805	0.01
אפיטומי מדיקל	0.09	1,062	0.01
אול-יר אגח ד	0.08	546,227	0.01
ארי נדלן אפ 1	0.08	1,131	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
איידנטי אפ 4	0.07	6,670	0
מלרן אגח ה	0.06	5,673	0.01
וויי בוקס אגח ו	0.06	5,451	0.01
אול-יר אגח ב	0.03	191,526	0
וויי בוקס אופ 3	0.01	29,189	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	800	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	41	0
POMVOM OPT1	0	4,884	0
POMVOM OPT2	0	4,884	0