הירשמו אזור אישי

איביאי מחקה (!) תל בונד גלובל שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

128.21

מחיר קנייה

128.21

0.04%

% החודש:0.87%
% השנה:-0.97%
% 3 חודשים:0.94%
% 12 חודשים:3.48%
סטיית תקן (שנה):3.39
שארפ (שנה):-0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	31	100.83	22,195,619	22.7
פיקדונות בבנק	3	-0.02	0	0
סה"כ	34	100.81	22,195,619	22.69

אחזקות הקרן

לייטסטון אגח ו

סילברסטין אגח ב

לייטסטון אגח ג

נמקו אגח ב

ספנסר אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לייטסטון אגח ו	6.43	1,422,594	1.45
סילברסטין אגח ב	6.35	1,455,869	1.43
לייטסטון אגח ג	6.17	1,385,805	1.39
נמקו אגח ב	5.37	1,246,674	1.21
ספנסר אגח ד	4.65	1,000,860	1.05
לייטסטון אגח ד	4.55	1,000,859	1.02
דה לסר אגח ט	4.53	923,870	1.02
נמקו אגח ה	4.25	924,659	0.96
אקסטל אגח ד	4.17	923,870	0.94
גרייסטון אגח א	4.11	898,809	0.92
ספנסר אגח ו	3.95	870,594	0.89
נמקו אגח ד	3.88	846,881	0.87
פסיפיק אגח ד	3.78	903,950	0.85
דה לסר אגח ז	3.09	661,431	0.7
ווסטדיל אגח ג	3.02	642,090	0.68
לייטסטון אגח ה	2.98	644,846	0.67
נמקו אגח ג	2.92	631,311	0.66
ספנסר אגח ה	2.9	634,391	0.65
ווסטדייל אגח ב	2.63	597,436	0.59
אלטיטיוד אגח ב	2.56	538,924	0.58
דה לסר אגח ח	2.48	535,731	0.56
קופרליין אגח ד	2.4	529,002	0.54
סטרוברי אנ אגח א	2.26	497,076	0.51
סילברסטין אגח ג	2.1	438,839	0.47
סטרוברי אגח ג	1.86	411,821	0.42
אקסטל אגח ה	1.6	356,380	0.36
ספנסר אגח ב	1.49	332,867	0.34
סטרוברי אגח ד	1.35	289,159	0.3
אמ.די.גי אגח ז	1.3	274,082	0.29
אמ.די.גי אגח י	0.94	210,951	0.21
פסיפיק אגח ג	0.76	163,988	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.03