איביאי מחקה (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
126.93
מחיר קנייה
126.93
- % החודש:0.71%
- % השנה:-1.72%
- % 3 חודשים:-1.65%
- % 12 חודשים:1.72%
- סטיית תקן (שנה):3.21
- שארפ (שנה):-0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 99.99 | 19,545,258 | 19.83 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.09 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 44 | 99.9 | 19,545,258 | 19.82 |
אחזקות הקרן
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אקסטל אגח ה
לייטסטון אגח ג
נמקו אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לייטסטון אגח ו | 5.88 | 1,129,254 | 1.17 |
| לייטסטון אגח ה | 5.71 | 1,086,239 | 1.13 |
| אקסטל אגח ה | 5.45 | 1,071,235 | 1.08 |
| לייטסטון אגח ג | 4.99 | 977,615 | 0.99 |
| נמקו אגח ב | 4.1 | 820,732 | 0.81 |
| נמקו אגח ה | 3.99 | 742,443 | 0.79 |
| לייטסטון אגח ד | 3.7 | 706,055 | 0.73 |
| סילברסטין אגח ב | 3.37 | 685,038 | 0.67 |
| גרייסטון אגח א | 3.3 | 634,064 | 0.65 |
| סילברסטין אגח ג | 3.23 | 613,725 | 0.64 |
| אקסטל אגח ד | 3.17 | 651,744 | 0.63 |
| נמקו אגח ד | 3.17 | 597,432 | 0.63 |
| אגלן אגח א | 3.16 | 619,156 | 0.63 |
| ספנסר אגח ד | 3.06 | 581,458 | 0.61 |
| אמריקן אק אגח א | 2.93 | 570,276 | 0.58 |
| דה לסר אגח ט | 2.89 | 651,744 | 0.57 |
| ספנסר אגח ז | 2.75 | 556,912 | 0.54 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.46 | 452,962 | 0.49 |
| ספנסר אגח ה | 2.35 | 447,531 | 0.47 |
| נמקו אגח ג | 2.22 | 431,998 | 0.44 |
| אמטראסט אגח א | 2.18 | 423,633 | 0.43 |
| ספנסר אגח ו | 2.08 | 399,085 | 0.41 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 2.06 | 391,046 | 0.41 |
| דה לסר אגח ז | 2.05 | 436,854 | 0.41 |
| נמקו אגח ו | 1.95 | 380,184 | 0.39 |
| קופרליין אגח ד | 1.9 | 373,184 | 0.38 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.9 | 368,739 | 0.38 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.74 | 338,907 | 0.35 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.6 | 316,097 | 0.32 |
| פיקהיל אגח א | 1.59 | 306,022 | 0.31 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.54 | 297,630 | 0.31 |
| קסטלן אגח ב | 1.46 | 287,854 | 0.29 |
| ספנסר אגח ב | 1.2 | 234,821 | 0.24 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.98 | 187,550 | 0.2 |
| קסטלן אגח א | 0.96 | 190,092 | 0.19 |
| דה לסר אגח ח | 0.92 | 183,030 | 0.18 |
| קופרליין אגח ה | 0.9 | 178,687 | 0.18 |
| פרוספקט אגח א | 0.71 | 148,193 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 0.12 |
| מדיפאואר אגח ג | 0.39 | 76,037 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.33 | 0 | -0.26 |