הירשמו אזור אישי

איביאי מחקה (!) תל בונד גלובל שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

127.2

מחיר קנייה

127.2

-0.09%

% החודש:-1.8%
% השנה:-1.75%
% 3 חודשים:-0.76%
% 12 חודשים:-0.76%
סטיית תקן (שנה):3.59
שארפ (שנה):-1.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	36	100.01	20,665,881	21.32
פיקדונות בבנק	4	0	0	0
סה"כ	40	100.01	20,665,881	21.32

אחזקות הקרן

לייטסטון אגח ו

אקסטל אגח ה

סילברסטין אגח ב

לייטסטון אגח ג

נמקו אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לייטסטון אגח ו	6.75	1,425,923	1.44
אקסטל אגח ה	6.56	1,352,662	1.4
סילברסטין אגח ב	5.98	1,296,858	1.27
לייטסטון אגח ג	5.91	1,234,447	1.26
נמקו אגח ב	5.15	1,110,512	1.1
לייטסטון אגח ה	5.15	1,029,914	1.1
לייטסטון אגח ד	4.25	891,545	0.91
דה לסר אגח ט	4.15	822,965	0.88
נמקו אגח ה	4.14	823,668	0.88
אקסטל אגח ד	3.9	822,965	0.83
גרייסטון אגח א	3.9	800,641	0.83
נמקו אגח ד	3.74	754,384	0.8
ספנסר אגח ד	3.57	734,214	0.76
ספנסר אגח ו	2.99	610,914	0.64
ווסטדיל אגח ג	2.92	571,961	0.62
ספנסר אגח ה	2.79	565,103	0.59
דה לסר אגח ז	2.68	551,621	0.57
נמקו אגח ג	2.63	545,489	0.56
אלטיטיוד אגח ב	2.33	475,262	0.5
קופרליין אגח ד	2.32	471,225	0.49
דה לסר אגח ח	2.26	469,722	0.48
סילברסטין אגח ג	1.93	390,909	0.41
ווסטדייל אגח ב	1.84	399,139	0.39
אמ.די.גי אגח י	1.77	375,821	0.38
סטרוברי אנ אגח א	1.62	332,089	0.34
ספנסר אגח ב	1.43	296,511	0.3
אמ.די.גי אגח ז	1.21	244,147	0.26
נמקו אגח ו	1.15	240,032	0.24
נץ יו.אס.איי אגח א	1.08	219,458	0.23
סטרוברי אגח ד	0.97	193,183	0.21
אגלן אגח א	0.94	195,455	0.2
סטרברי אנ אגח ב	0.52	106,986	0.11
ספנסר אגח ז	0.49	102,871	0.1
קסטלן אגח ב	0.43	90,869	0.09
קסטלן אגח א	0.29	60,008	0.06
קופרליין אגח ה	0.27	56,408	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.39	0	-0.08