איביאי מחקה (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
125.79
מחיר קנייה
125.79
- % החודש:0.21%
- % השנה:-2.6%
- % 3 חודשים:-1.03%
- % 12 חודשים:-1.46%
- סטיית תקן (שנה):3.92
- שארפ (שנה):-1.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 100.64 | 22,106,740 | 21.82 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.02 | 0 | 0 |
| סה"כ | 48 | 100.62 | 22,106,740 | 21.81 |
אחזקות הקרן
גרייסטון אגח א
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
לייטסטון אגח ג
פיקהיל אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גרייסטון אגח א | 5.59 | 1,208,788 | 1.21 |
| לייטסטון אגח ו | 4.96 | 1,076,585 | 1.08 |
| לייטסטון אגח ה | 4.94 | 1,035,576 | 1.07 |
| לייטסטון אגח ג | 4.4 | 932,019 | 0.95 |
| פיקהיל אגח א | 4.07 | 894,169 | 0.88 |
| אקסטל אגח ה | 3.71 | 810,797 | 0.8 |
| אמטראסט אגח א | 3.65 | 807,749 | 0.79 |
| נמקו אגח ב | 3.57 | 782,453 | 0.77 |
| נמקו אגח ה | 3.47 | 707,815 | 0.75 |
| אמטראסט אגח ב | 3.15 | 673,124 | 0.68 |
| לייטסטון אגח ד | 3.11 | 664,711 | 0.68 |
| סימד הולדינגס אגח א | 3 | 642,057 | 0.65 |
| סילברסטין אגח ב | 2.97 | 653,087 | 0.64 |
| אקסטל אגח ד | 2.85 | 621,346 | 0.62 |
| סילברסטין אגח ג | 2.79 | 585,100 | 0.61 |
| נמקו אגח ד | 2.76 | 569,567 | 0.6 |
| אגלן אגח א | 2.76 | 590,278 | 0.6 |
| ספנסר אגח ד | 2.59 | 554,338 | 0.56 |
| אמריקן אק אגח א | 2.56 | 543,677 | 0.55 |
| ספנסר אגח ז | 2.36 | 530,937 | 0.51 |
| פרוספקט אגח א | 2.31 | 565,124 | 0.5 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.14 | 431,835 | 0.46 |
| ספנסר אגח ה | 2.01 | 426,657 | 0.43 |
| ספנסר אגח ו | 1.76 | 380,471 | 0.38 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.76 | 372,807 | 0.38 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.74 | 373,277 | 0.38 |
| נמקו אגח ו | 1.7 | 362,451 | 0.37 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.64 | 354,167 | 0.36 |
| קופרליין אגח ד | 1.45 | 320,201 | 0.31 |
| דה לסר אגח ט | 1.45 | 621,346 | 0.31 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.38 | 301,353 | 0.3 |
| דה לסר אגח ז | 1.38 | 416,478 | 0.3 |
| מדיפאואר אגח ג | 1.36 | 289,961 | 0.3 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.3 | 283,748 | 0.28 |
| נמקו אגח ז | 1.3 | 284,783 | 0.28 |
| קסטלן אגח ב | 1.26 | 274,427 | 0.27 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.91 | 196,759 | 0.2 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.87 | 178,802 | 0.19 |
| קסטלן אגח א | 0.85 | 181,225 | 0.18 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.81 | 170,870 | 0.18 |
| קופרליין אגח ה | 0.79 | 170,352 | 0.17 |
| ספנסר אגח ב | 0.67 | 148,971 | 0.15 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.54 | 116,502 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.73 | 0 | -0.16 |