איביאי מחקה (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
128.66
מחיר קנייה
128.66
- % החודש:0.52%
- % השנה:-0.38%
- % 3 חודשים:-1.03%
- % 12 חודשים:1.6%
- סטיית תקן (שנה):3.22
- שארפ (שנה):-0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 100 | 22,029,380 | 21.8 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.13 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 47 | 99.87 | 22,029,380 | 21.77 |
אחזקות הקרן
גרייסטון אגח א
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אקסטל אגח ה
לייטסטון אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גרייסטון אגח א | 5.86 | 1,248,346 | 1.28 |
| לייטסטון אגח ו | 5.12 | 1,111,817 | 1.12 |
| לייטסטון אגח ה | 5.06 | 1,069,466 | 1.1 |
| אקסטל אגח ה | 4.87 | 1,054,693 | 1.06 |
| לייטסטון אגח ג | 4.48 | 962,519 | 0.98 |
| פיקהיל אגח א | 4.38 | 923,432 | 0.95 |
| אמטראסט אגח א | 3.83 | 834,184 | 0.84 |
| נמקו אגח ב | 3.67 | 808,059 | 0.8 |
| נמקו אגח ה | 3.58 | 730,979 | 0.78 |
| לייטסטון אגח ד | 3.19 | 686,465 | 0.69 |
| סילברסטין אגח ב | 3.04 | 674,460 | 0.66 |
| סילברסטין אגח ג | 2.89 | 604,249 | 0.63 |
| אקסטל אגח ד | 2.87 | 641,680 | 0.63 |
| אגלן אגח א | 2.86 | 609,596 | 0.62 |
| נמקו אגח ד | 2.85 | 588,207 | 0.62 |
| אמריקן אק אגח א | 2.64 | 561,470 | 0.58 |
| ספנסר אגח ד | 2.63 | 572,479 | 0.57 |
| פרוספקט אגח א | 2.55 | 583,619 | 0.56 |
| ספנסר אגח ז | 2.37 | 548,312 | 0.52 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.21 | 445,968 | 0.48 |
| ספנסר אגח ה | 2.1 | 440,620 | 0.46 |
| ספנסר אגח ו | 1.88 | 392,923 | 0.41 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.84 | 389,509 | 0.4 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.84 | 385,008 | 0.4 |
| נמקו אגח ו | 1.75 | 374,313 | 0.38 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.7 | 365,758 | 0.37 |
| קופרליין אגח ד | 1.65 | 367,422 | 0.36 |
| אמטראסט אגח ב | 1.62 | 347,577 | 0.35 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.51 | 331,535 | 0.33 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.41 | 311,216 | 0.31 |
| מדיפאואר אגח ג | 1.41 | 299,451 | 0.31 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.34 | 293,034 | 0.29 |
| דה לסר אגח ט | 1.32 | 641,680 | 0.29 |
| קסטלן אגח ב | 1.28 | 283,409 | 0.28 |
| דה לסר אגח ז | 1.19 | 430,108 | 0.26 |
| ספנסר אגח ב | 1.07 | 231,195 | 0.23 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.89 | 184,654 | 0.19 |
| קסטלן אגח א | 0.87 | 187,157 | 0.19 |
| קופרליין אגח ה | 0.82 | 175,928 | 0.18 |
| נמקו אגח ז | 0.68 | 147,052 | 0.15 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.47 | 101,600 | 0.1 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.41 | 88,231 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | 0 | -0.06 |