הירשמו אזור אישי

איביאי מחקה (!) תל בונד גלובל שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

126.46

מחיר קנייה

126.46

-0.06%

% החודש:-0.29%
% השנה:-2.32%
% 3 חודשים:-3.27%
% 12 חודשים:4.17%
סטיית תקן (שנה):3.39
שארפ (שנה):-0.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	31	100	24,511,573	23.9
פיקדונות בבנק	3	0	0	0
סה"כ	34	100	24,511,573	23.9

אחזקות הקרן

סילברסטין אגח ב

לייטסטון אגח ג

נמקו אגח ב

ספנסר אגח ד

לייטסטון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
סילברסטין אגח ב	6.51	1,601,431	1.56
לייטסטון אגח ג	6.49	1,524,362	1.55
נמקו אגח ב	5.97	1,462,900	1.43
ספנסר אגח ד	4.71	1,100,929	1.12
לייטסטון אגח ד	4.66	1,100,928	1.11
דה לסר אגח ט	4.61	1,016,241	1.1
נמקו אגח ה	4.61	1,051,058	1.1
אקסטל אגח ד	4.25	1,016,241	1.02
גרייסטון אגח א	4.19	988,674	1
נמקו אגח ד	4.09	931,555	0.98
ספנסר אגח ו	4.06	957,638	0.97
פסיפיק אגח ד	3.58	994,330	0.85
ווסטדיל אגח ג	3.2	706,288	0.76
לייטסטון אגח ה	3.17	709,319	0.76
דה לסר אגח ז	3.15	727,563	0.75
נמקו אגח ג	2.99	694,431	0.72
ספנסר אגח ה	2.97	697,819	0.71
ווסטדייל אגח ב	2.69	657,169	0.64
אלטיטיוד אגח ב	2.59	592,807	0.62
דה לסר אגח ח	2.54	589,294	0.61
דה זראסאי אגח ג	2.48	1,527,271	0.59
קופרליין אגח ד	2.45	581,893	0.59
סטרוברי אנ אגח א	2.3	546,774	0.55
סילברסטין אגח ג	2.16	482,714	0.52
סטרוברי אגח ג	1.9	452,996	0.45
לייטסטון אגח ו	1.69	403,330	0.4
ספנסר אגח ב	1.51	366,147	0.36
סטרוברי אגח ד	1.38	318,069	0.33
אמ.די.גי אגח ז	1.34	301,485	0.32
פסיפיק אגח ג	1.05	240,510	0.25
אקסטל אגח ג	0.71	169,407	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	-0.79	0	-0.19