איביאי מחקה (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
126.02
מחיר קנייה
126.02
- % החודש:-0.08%
- % השנה:-2.42%
- % 3 חודשים:0.07%
- % 12 חודשים:-1.54%
- סטיית תקן (שנה):4.12
- שארפ (שנה):-1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 100 | 23,714,125 | 23.35 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.21 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 49 | 99.79 | 23,714,125 | 23.3 |
אחזקות הקרן
גרייסטון אגח א
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אמטראסט אגח א
נמקו אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גרייסטון אגח א | 5.34 | 1,242,188 | 1.25 |
| לייטסטון אגח ו | 4.88 | 1,106,332 | 1.14 |
| לייטסטון אגח ה | 4.52 | 1,064,190 | 1.06 |
| אמטראסט אגח א | 4.4 | 1,064,190 | 1.03 |
| נמקו אגח ה | 3.95 | 877,848 | 0.92 |
| פיקהיל אגח א | 3.91 | 918,876 | 0.91 |
| אקסטל אגח ה | 3.61 | 833,200 | 0.84 |
| נמקו אגח ב | 3.18 | 746,533 | 0.74 |
| לייטסטון אגח ד | 3.04 | 683,078 | 0.71 |
| אמטראסט אגח ב | 2.99 | 691,724 | 0.7 |
| סילברסטין אגח ב | 2.84 | 671,132 | 0.66 |
| לייטסטון אגח ג | 2.74 | 632,129 | 0.64 |
| אקסטל אגח ד | 2.69 | 638,514 | 0.63 |
| סילברסטין אגח ג | 2.69 | 601,267 | 0.63 |
| נמקו אגח ד | 2.64 | 585,304 | 0.62 |
| אגלן אגח א | 2.62 | 606,588 | 0.61 |
| נמקו אגח ז | 2.5 | 585,304 | 0.58 |
| ספנסר אגח ד | 2.49 | 569,655 | 0.58 |
| אמריקן אק אגח א | 2.39 | 558,700 | 0.56 |
| פרוספקט אגח א | 2.26 | 580,739 | 0.53 |
| ספנסר אגח ז | 2.16 | 545,607 | 0.51 |
| אמריקן אק אגח ב | 2.04 | 478,885 | 0.48 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.03 | 443,767 | 0.47 |
| קוהאן אגח א | 1.93 | 438,446 | 0.45 |
| לייטסטון אגח ז | 1.87 | 452,281 | 0.44 |
| ספנסר אגח ה | 1.85 | 422,060 | 0.43 |
| קסטלן אגח ב | 1.76 | 415,034 | 0.41 |
| ספנסר אגח ו | 1.71 | 390,984 | 0.4 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.64 | 383,108 | 0.38 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.63 | 379,596 | 0.38 |
| נמקו אגח ו | 1.63 | 372,466 | 0.38 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.49 | 351,182 | 0.35 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.47 | 349,395 | 0.34 |
| דה לסר אגח ט | 1.39 | 638,514 | 0.32 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.34 | 309,680 | 0.31 |
| קופרליין אגח ד | 1.31 | 329,049 | 0.31 |
| מדיפאואר אגח ג | 1.3 | 297,973 | 0.3 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.25 | 291,588 | 0.29 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.86 | 202,196 | 0.2 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.82 | 183,743 | 0.19 |
| דה לסר אגח ז | 0.75 | 285,324 | 0.18 |
| קופרליין אגח ה | 0.73 | 175,059 | 0.17 |
| קסטלן אגח א | 0.7 | 167,610 | 0.16 |
| ספנסר אגח ב | 0.66 | 153,087 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.8 | 0 | -0.19 |