הירשמו אזור אישי

איביאי מחקה (!) תל בונד גלובל שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

128.84

מחיר קנייה

128.84

0.28%

% החודש:0.28%
% השנה:-0.49%
% 3 חודשים:0.9%
% 12 חודשים:3.42%
סטיית תקן (שנה):3.4
שארפ (שנה):-0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	32	100.01	20,878,862	21.47
פיקדונות בבנק	3	0.11	0	0.02
סה"כ	35	100.12	20,878,862	21.49

אחזקות הקרן

אקסטל אגח ה

לייטסטון אגח ו

סילברסטין אגח ב

לייטסטון אגח ג

נמקו אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקסטל אגח ה	6.36	1,332,420	1.37
לייטסטון אגח ו	6.33	1,320,842	1.36
סילברסטין אגח ב	6.23	1,370,833	1.34
לייטסטון אגח ג	5.59	1,183,066	1.2
נמקו אגח ב	5.35	1,173,857	1.15
לייטסטון אגח ה	4.88	987,046	1.05
ספנסר אגח ד	4.65	942,400	1
דה לסר אגח ט	4.31	869,908	0.93
נמקו אגח ה	4.29	870,650	0.92
לייטסטון אגח ד	4.13	854,436	0.89
אקסטל אגח ד	4.05	869,908	0.87
גרייסטון אגח א	4.05	846,310	0.87
נמקו אגח ד	3.89	797,415	0.83
ספנסר אגח ו	3.11	645,761	0.67
ווסטדיל אגח ג	3.03	604,586	0.65
ספנסר אגח ה	2.9	597,336	0.62
נמקו אגח ג	2.74	576,604	0.59
אלטיטיוד אגח ב	2.45	502,371	0.53
קופרליין אגח ד	2.41	498,103	0.52
דה לסר אגח ח	2.35	496,515	0.51
סטרוברי אנ אגח א	2.26	468,042	0.48
דה לסר אגח ז	2.23	467,098	0.48
סילברסטין אגח ג	2.01	413,206	0.43
ווסטדייל אגח ב	1.92	421,906	0.41
אמ.די.גי אגח י	1.9	397,258	0.41
ספנסר אגח ב	1.49	313,423	0.32
סטרוברי אגח ד	1.35	272,268	0.29
אמ.די.גי אגח ז	1.26	258,072	0.27
סטרוברי אגח ג	0.84	179,696	0.18
נמקו אגח ו	0.6	126,861	0.13
נץ יו.אס.איי אגח א	0.56	115,987	0.12
אנקור פרופ אגח ד	0.49	104,678	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.24	0	-0.05