הירשמו אזור אישי

איביאי מחקה (!) תל בונד גלובל שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

130.62

מחיר קנייה

130.62

0.17%

% החודש:1.14%
% השנה:1.14%
% 3 חודשים:1.27%
% 12 חודשים:0.33%
סטיית תקן (שנה):3.62
שארפ (שנה):-1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	37	99.97	21,359,262	21.97
פיקדונות בבנק	5	-0.31	0	-0.07
סה"כ	42	99.66	21,359,262	21.9

אחזקות הקרן

לייטסטון אגח ו

אקסטל אגח ה

סילברסטין אגח ב

לייטסטון אגח ג

לייטסטון אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לייטסטון אגח ו	6.15	1,323,591	1.35
אקסטל אגח ה	5.76	1,255,587	1.26
סילברסטין אגח ב	5.44	1,203,788	1.2
לייטסטון אגח ג	5.23	1,145,856	1.15
לייטסטון אגח ה	4.52	956,001	0.99
נמקו אגח ב	4.29	961,974	0.94
לייטסטון אגח ד	3.88	827,563	0.85
דה לסר אגח ט	3.73	763,904	0.82
נמקו אגח ה	3.54	739,037	0.78
אקסטל אגח ד	3.52	763,904	0.77
גרייסטון אגח א	3.52	743,182	0.77
אגלן אגח א	3.43	725,709	0.75
נמקו אגח ד	3.33	700,245	0.73
ספנסר אגח ד	3.23	681,523	0.71
ספנסר אגח ז	3.05	652,752	0.67
ווסטדייל אגח ג	2.59	530,913	0.57
ספנסר אגח ו	2.52	541,608	0.55
ספנסר אגח ה	2.47	524,548	0.54
דה לסר אגח ז	2.43	512,033	0.53
נמקו אגח ג	2.4	506,342	0.53
נץ יו.אס.איי אגח א	2.23	458,343	0.49
נמקו אגח ו	2.11	445,611	0.46
דה לסר אגח ח	2.05	436,012	0.45
אלטיטיוד אגח ב	2.05	436,699	0.45
קופרליין אגח ד	2.03	437,407	0.45
סטרוברי אנ אגח ב	1.89	397,230	0.42
סילברסטין אגח ג	1.77	362,855	0.39
ווסטדייל אגח ב	1.68	370,494	0.37
אמ.די.גי אגח י	1.61	348,850	0.35
אמריקן אק אגח א	1.58	334,208	0.35
קסטלן אגח ב	1.57	337,391	0.35
ספנסר אגח ב	1.26	275,232	0.28
אמ.די.גי אגח ז	1.1	226,625	0.24
קסטלן אגח א	1.04	222,806	0.23
קופרליין אגח ה	0.97	209,437	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סטרוברי אגח ד	0	1	0
סטרוברי אנ אגח א	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.37	0	-0.08