מיטב מניות LONG RUN

מחיר פדיון

309.21

מחיר קנייה

310.76

0.34%

% החודש:0.83%
% השנה:17.51%
% 3 חודשים:7.42%
% 12 חודשים:46.35%
סטיית תקן (שנה):11.86
שארפ (שנה):3.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	68	68.1	3,512,440	74.89
פיקדונות בבנק	2	10.97	0	12.06
מק"מ	1	9.03	9,972,814	9.93
קרן סל	6	7.57	432,100	8.33
יחידת השתתפות	3	4.11	671,100	4.52
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	325,001	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	108,651	0
אופציית PUT	1	-0.1	40	0
אופציית CALL	1	-0.58	-40	-0.02
סה"כ	89	99.1	15,022,106	109.72

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 515

אלביט מערכות

לאומי

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.96	0	12.06
מקמ 515	9.03	9,972,814	9.93
אלביט מערכות	5.6	4,318	6.15
לאומי	2.96	65,400	3.26
פועלים	2.88	63,300	3.17
תכלית סל ת"א 90	2.62	121,000	2.88
מבטח שמיר	2.32	11,440	2.56
אורמת טכנו	2.27	9,546	2.49
אנליסט	2.18	26,300	2.4
אל על	2.16	211,550	2.38
בית שמש	2.13	4,947	2.34
איי.סי.אל	2.13	112,000	2.34
קרסו מוטורס	1.84	70,480	2.02
ניו-מד אנרג יהש	1.76	155,000	1.94
מיטב השקעות	1.67	42,600	1.84
נקסט ויז'ן	1.65	21,440	1.82
מספנות ישראל	1.59	14,750	1.74
דלק קבוצה	1.49	2,850	1.64
אראסאל	1.49	81,000	1.63
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	1.47	22,000	1.61
עשות	1.44	30,211	1.58
נאוויטס פטר יהש	1.43	18,100	1.57
ארית תעשיות	1.4	91,409	1.54
תאת טכנו	1.39	15,210	1.53
פיסיבי טכנ	1.37	170,000	1.51
תכלית סל ת"א SME60	1.27	190,000	1.4
נאוי	1.27	29,430	1.4
מקס סטוק	1.25	102,500	1.37
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח	1.22	59,100	1.34
אפקון החזקות	1.13	7,070	1.24
בית הזהב	1.07	41,000	1.18
פמס	1.06	6,631	1.17
בי קומיוניקיישנס	1.01	59,500	1.11
ישראמקו יהש	0.92	498,000	1.01
מר	0.87	26,508	0.95
קמהדע	0.86	38,610	0.95
נובה	0.84	1,350	0.92
ברן	0.81	62,811	0.9
תורפז	0.8	37,320	0.89
קסטרו	0.75	5,755	0.82
GENERAL ELECTRIC	0.75	1,102	0.82
נטו אחזקות	0.73	5,421	0.81
פלרם	0.72	9,100	0.79
עמיר שיווק	0.7	23,500	0.77
תיגבור	0.69	14,300	0.76
ליברה	0.69	58,300	0.76
אקסל	0.69	428,500	0.76
מטריקס	0.67	8,500	0.73
סלקום	0.63	30,874	0.7
סנו	0.6	2,175	0.66
פלסאון תעשיות	0.59	3,470	0.65
ווישור גלובלטק	0.59	144,000	0.65
בזן	0.59	730,000	0.64
ראלקו	0.58	11,021	0.64
הולמס פלייס	0.56	97,200	0.62
MTF סל ת"א 125	0.55	16,000	0.6
אלוט	0.52	27,800	0.57
אטראו שוקי הון	0.48	7,095	0.53
שוהם ביזנס	0.47	62,896	0.52
קיסטון אינפרא	0.47	74,975	0.51
תכלית סל אינדקס מיד קאפ ישראל ללא נדל"ן	0.44	24,000	0.49
כהן פיתוח	0.41	2,695	0.46
CME GROUP INC	0.41	460	0.45
שופרסל	0.39	12,300	0.43
סולרום החז	0.35	59,700	0.39
NORTHROP GRUMMAN CORP	0.32	186	0.36
אנרג'יאן	0.31	8,000	0.34
ארי נדלן	0.28	129,000	0.31
יצוא	0.28	4,639	0.3
קווליטאו	0.27	1,300	0.3
פריים אנרג'י	0.27	24,693	0.29
אביב בניה	0.26	16,191	0.29
איילון	0.25	6,290	0.28
ברימאג	0.23	12,200	0.26
וואן טכנולוגיות	0.16	2,500	0.17
מיכמן	0.15	658	0.16
פרטנר	0.13	5,500	0.14
וילי פוד	0.12	4,608	0.13
צור	0.11	14,055	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0	200,001	0
אול-יר אגח ד	0	35,000	0
ברוש	0	7,542	0
אילן גת	0	12,037	0
פריצקר	0	2,000	0
עיט	0	87,072	0
אפריקה אגח כח	0	90,000	0
דלר0362.5M504-מכירה	-0.1	40	0
דלר0362.5M504-רכישה	-0.58	-40	-0.02