מיטב מניות LONG RUN
מחיר פדיון
489.96
מחיר קנייה
492.41
- % החודש:-9.84%
- % השנה:20.8%
- % 3 חודשים:0.32%
- % 12 חודשים:52.26%
- סטיית תקן (שנה):16.47
- שארפ (שנה):2.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
קרן סל
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 67 | 79.11 | 10,996,229 | 236.78 |
| מק"מ | 1 | 8.3 | 25,000,000 | 24.84 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.46 | 0 | 19.33 |
| קרן סל | 5 | 6.1 | 677,600 | 18.25 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 235,001 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0 | 108,651 | 0 |
| סה"כ | 81 | 99.97 | 37,017,481 | 299.2 |
אחזקות הקרן
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
פועלים
או פי סי אנרגיה
אלביט מערכות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 8.3 | 25,000,000 | 24.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.26 | 0 | 18.73 |
| פועלים | 4.33 | 176,700 | 12.96 |
| או פי סי אנרגיה | 4.19 | 115,492 | 12.54 |
| אלביט מערכות | 4.1 | 4,647 | 12.25 |
| לאומי | 3.71 | 159,182 | 11.11 |
| הבורסה לניע בתא | 3.4 | 73,350 | 10.17 |
| תכלית סל ת"א 125 | 3.22 | 244,000 | 9.62 |
| שטראוס | 3.09 | 66,854 | 9.24 |
| דוראל אנרגיה | 2.97 | 151,030 | 8.9 |
| ג'נריישן קפיטל | 2.69 | 3,282,414 | 8.04 |
| קיסטון אינפרא | 2.64 | 438,200 | 7.89 |
| עזריאלי קבוצה | 2.49 | 17,818 | 7.46 |
| נקסט ויז'ן | 2.16 | 21,222 | 6.47 |
| אפקון החזקות | 1.98 | 14,484 | 5.92 |
| אנלייט אנרגיה | 1.8 | 25,750 | 5.39 |
| אייאיאס | 1.62 | 8,804 | 4.83 |
| קווליטאו | 1.61 | 9,233 | 4.81 |
| נובה | 1.51 | 3,320 | 4.5 |
| להב | 1.51 | 418,400 | 4.52 |
| מיטב השקעות | 1.5 | 40,658 | 4.48 |
| מגה אור | 1.42 | 8,488 | 4.25 |
| רימון | 1.34 | 35,672 | 4.01 |
| בלדי | 1.33 | 65,523 | 3.97 |
| טאואר | 1.31 | 7,300 | 3.93 |
| דלק קבוצה | 1.27 | 3,600 | 3.81 |
| פריים אנרג'י | 1.27 | 119,400 | 3.81 |
| משק אנרגיה | 1.26 | 345,500 | 3.77 |
| הפניקס | 1.25 | 22,490 | 3.73 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 1.22 | 330,000 | 3.65 |
| גילת | 1.17 | 75,127 | 3.51 |
| מנורה מב החז | 1.15 | 7,550 | 3.43 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.14 | 55,500 | 3.42 |
| פריורטק | 1.13 | 13,200 | 3.39 |
| מבטח שמיר | 1.1 | 8,830 | 3.3 |
| איביאי בית השק | 1.1 | 10,138 | 3.29 |
| איילון | 1.02 | 22,800 | 3.06 |
| בינלאומי | 0.98 | 12,093 | 2.93 |
| וילי פוד | 0.92 | 48,520 | 2.75 |
| איביאי חיתום | 0.83 | 190,200 | 2.5 |
| מקס סטוק | 0.83 | 93,587 | 2.49 |
| דורסל | 0.83 | 107,780 | 2.49 |
| רמי לוי | 0.78 | 6,193 | 2.33 |
| ברן | 0.76 | 86,276 | 2.26 |
| גאון קבוצה | 0.7 | 194,400 | 2.1 |
| רגא שרותים | 0.6 | 1,816,768 | 1.8 |
| טלסיס | 0.6 | 6,775 | 1.81 |
| גילת טלקום | 0.59 | 939,300 | 1.76 |
| בריינסוויי | 0.53 | 37,200 | 1.59 |
| בזן | 0.49 | 1,087,561 | 1.47 |
| אקונרג'י | 0.48 | 22,976 | 1.45 |
| שגריר | 0.47 | 65,700 | 1.4 |
| קנון | 0.45 | 5,240 | 1.35 |
| רפק | 0.39 | 14,433 | 1.18 |
| נאייקס | 0.38 | 6,410 | 1.13 |
| טופ גאם | 0.36 | 70,600 | 1.07 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.35 | 31,000 | 1.06 |
| יצוא | 0.35 | 12,837 | 1.05 |
| עמיר שיווק | 0.34 | 29,000 | 1.01 |
| אלרון | 0.34 | 207,960 | 1.02 |
| BROADCOM INC | 0.27 | 874 | 0.81 |
| בית שמש | 0.26 | 1,103 | 0.77 |
| סופווייב | 0.26 | 21,300 | 0.79 |
| שניב | 0.25 | 80,600 | 0.74 |
| ITURAN LOCATION AND CONTROL | 0.24 | 4,809 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.6 |
| טיאסגי | 0.2 | 878 | 0.59 |
| שפיר הנדסה | 0.19 | 15,000 | 0.56 |
| תכלית סל אינדקס מיד קאפ ישראל ללא נדל"ן | 0.17 | 17,100 | 0.5 |
| אר פי אופטיקל | 0.16 | 13,112 | 0.48 |
| מגדל ביטוח | 0.14 | 26,000 | 0.43 |
| נופר אנרג'י | 0.09 | 1,832 | 0.27 |
| מחלבות גד | 0.06 | 14,588 | 0.19 |
| אינטרנט זהב אגח ד | 0 | 200,001 | 0 |
| אול-יר אגח ד | 0 | 35,000 | 0 |
| ברוש | 0 | 7,542 | 0 |
| אילן גת | 0 | 12,037 | 0 |
| פריצקר | 0 | 2,000 | 0 |
| עיט | 0 | 87,072 | 0 |
| ריטיילורס | -0.02 | -1,852 | -0.06 |
| אטראו שוקי הון | -0.41 | -17,000 | -1.23 |