הירשמו אזור אישי

מיטב מניות LONG RUN

מחיר פדיון

295.65

מחיר קנייה

297.13

-0.05%

% החודש:3.3%
% השנה:12.36%
% 3 חודשים:4.21%
% 12 חודשים:41.14%
סטיית תקן (שנה):11.74
שארפ (שנה):3.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

יחידת השתתפות

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	78	68.41	2,401,294	60.92
פיקדונות בבנק	2	20.24	0	18.03
קרן סל	4	8.59	614,000	7.65
יחידת השתתפות	2	2.57	514,407	2.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	325,001	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	108,651	0
אופציית PUT	1	-0.29	40	0
אופציית CALL	1	-0.51	-40	-0.01
סה"כ	95	99.01	3,963,353	88.88

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אלביט מערכות

תכלית סל ת"א 90

לאומי

תכלית סל ת"א SME60

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	20.24	0	18.02
אלביט מערכות	4.35	3,590	3.88
תכלית סל ת"א 90	4.03	143,000	3.59
לאומי	3.27	65,000	2.92
תכלית סל ת"א SME60	2.94	323,000	2.61
מבטח שמיר	2.51	10,050	2.24
פועלים	2.27	43,900	2.02
ארית תעשיות	2.03	135,600	1.8
אנליסט	1.82	23,287	1.62
מיטב השקעות	1.76	41,804	1.57
איילון	1.63	37,430	1.45
תאת טכנו	1.6	12,985	1.43
בית שמש	1.56	3,315	1.39
איביאי בית השק	1.52	6,710	1.35
דלק קבוצה	1.5	2,560	1.33
נאוויטס פטר יהש	1.47	16,407	1.31
נובה	1.45	1,500	1.29
פיסיבי טכנ	1.45	150,593	1.29
קרסו מוטורס	1.37	42,600	1.22
אפקון החזקות	1.26	6,026	1.12
אמות	1.25	53,000	1.11
ווישור גלובלטק	1.2	211,223	1.07
עשות	1.16	19,320	1.03
מקס סטוק	1.12	75,713	1
ישראמקו יהש	1.1	498,000	0.98
קסטרו	1.03	8,360	0.91
ליברה	1.02	88,604	0.91
עזריאלי קבוצה	1.01	3,021	0.9
מגוריט	1.01	134,900	0.9
שוהם ביזנס	1	101,900	0.89
אב-גד	1	34,952	0.89
אלוט	0.96	27,800	0.86
טאואר	0.93	4,950	0.83
תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח	0.93	132,000	0.83
מר	0.91	22,600	0.81
נאוי	0.9	19,430	0.8
ברן	0.89	55,100	0.8
מניף	0.88	45,000	0.78
מגדל ביטוח	0.87	105,000	0.77
סנו	0.87	2,237	0.78
נקסט ויז'ן	0.86	11,520	0.77
פלרם	0.83	8,000	0.74
שופרסל	0.8	19,100	0.71
פלסאון תעשיות	0.77	3,370	0.69
תיגבור	0.76	11,358	0.68
מלם תים	0.71	7,180	0.63
MTF סל ת"א 125	0.69	16,000	0.62
קווליטאו	0.67	2,390	0.6
איי.סי.אל	0.67	28,000	0.6
הולמס פלייס	0.65	91,010	0.58
רותם שני	0.65	17,038	0.58
אטראו שוקי הון	0.6	7,095	0.53
רני צים	0.59	117,980	0.53
עמיר שיווק	0.53	16,000	0.47
איסתא	0.51	4,607	0.46
אנרג'יאן	0.51	10,500	0.45
מגה אור	0.49	3,734	0.44
GARMIN LTD	0.49	567	0.44
קמהדע	0.48	17,700	0.43
בית הזהב	0.48	18,450	0.43
PAYPAL HOLDINGS INC	0.48	1,339	0.43
אל על	0.47	47,000	0.42
נטו אחזקות	0.47	2,947	0.42
קבוצת אקרשטיין	0.45	47,780	0.4
ריט אזורים ליוי	0.42	80,590	0.37
זנלכל	0.4	8,256	0.36
מליסרון	0.4	1,050	0.36
אביב בניה	0.4	17,296	0.35
וואן טכנולוגיות	0.37	5,000	0.33
WIX.COM LTD	0.29	295	0.26
אקסל	0.27	142,400	0.24
דלתא מותגים	0.26	3,500	0.23
ראלקו	0.26	4,500	0.23
יצוא	0.25	3,336	0.22
מיכמן	0.24	833	0.21
הראל השקעות	0.24	3,800	0.22
WALMART INC	0.24	610	0.21
OKTA INC	0.23	600	0.2
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.19	2,764	0.17
סאמיט	0.18	2,769	0.16
אראסאל	0.15	12,350	0.14
וילי פוד	0.13	4,000	0.11
חמת	0.11	5,720	0.09
טבע	0.06	800	0.05
להב	0.04	6,100	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	200,001	0
אול-יר אגח ד	0	35,000	0
ברוש	0	7,542	0
אילן גת	0	12,037	0
פריצקר	0	2,000	0
עיט	0	87,072	0
אפריקה אגח כח	0	90,000	0
דלר0355.0M502-מכירה	-0.29	40	0
דלר0355.0M502-רכישה	-0.51	-40	-0.01