מיטב מניות LONG RUN

מחיר פדיון

467.39

מחיר קנייה

469.73

1.02%

% החודש:-0.29%
% השנה:15.23%
% 3 חודשים:15.23%
% 12 חודשים:63.3%
סטיית תקן (שנה):14.96
שארפ (שנה):3.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	68	76.53	6,521,407	197.38
קרן סל	7	8.25	761,578	21.29
פיקדונות בבנק	2	7.6	0	19.62
מק"מ	1	7.34	19,000,000	18.94
יחידת השתתפות	1	0.39	50,500	1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	235,001	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	108,651	0
אופציות Call	1	-0.06	-40	0
אופציות Put	1	-0.18	40	0.02
סה"כ	87	99.87	26,677,137	258.24

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 316

פועלים

לאומי

תכלית סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.6	0	19.61
מקמ 316	7.34	19,000,000	18.94
פועלים	4.95	166,300	12.78
לאומי	4.56	157,500	11.77
תכלית סל ת"א 125	3.63	239,000	9.38
הבורסה לניע בתא	3.5	75,550	9.04
או פי סי אנרגיה	3.36	102,320	8.66
אלביט מערכות	3.24	3,800	8.35
נקסט ויז'ן	2.96	27,420	7.65
תורפז	2.8	92,492	7.23
דוראל אנרגיה	2.51	149,000	6.49
מיטב השקעות	2.27	48,440	5.85
קווליטאו	2.22	8,490	5.73
גילת	2.2	94,070	5.68
נובה	2.09	3,500	5.39
מבטח שמיר	1.89	11,883	4.88
מקס סטוק	1.77	163,270	4.57
אנלייט אנרגיה	1.64	23,990	4.22
ג'נריישן קפיטל	1.63	2,759,000	4.19
איביאי בית השק	1.6	11,938	4.12
אפקון החזקות	1.58	12,670	4.08
עזריאלי קבוצה	1.55	9,550	3.99
קיסטון אינפרא	1.51	313,600	3.89
רימון	1.45	34,900	3.73
תכלית סל ת"א SME60	1.37	320,500	3.53
פריורטק	1.3	12,940	3.36
MTF סל ת"א 125	1.24	52,000	3.19
משק אנרגיה	1.14	274,700	2.95
בית שמש	1.06	3,500	2.74
מטריקס	1.05	19,425	2.7
בינלאומי	0.97	9,458	2.5
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.96	73,400	2.47
שטראוס	0.96	21,200	2.48
וילי פוד	0.94	40,150	2.42
נופר אנרג'י	0.91	15,100	2.35
דלק קבוצה	0.9	2,650	2.31
אר פי אופטיקל	0.88	59,300	2.27
מגה אור	0.86	6,548	2.21
דורסל החז	0.83	97,431	2.14
להב	0.81	218,800	2.08
מנורה מב החז	0.81	5,200	2.08
ברן	0.8	75,100	2.06
פריים אנרג'י	0.77	75,800	1.99
אייאיאס	0.67	3,950	1.72
אורמת טכנו	0.65	4,250	1.66
טאואר	0.61	3,730	1.57
תכלית סל ת"א 90	0.61	43,000	1.57
קנון	0.54	6,240	1.38
דיסקונט	0.51	35,571	1.3
אקסון ויזן	0.5	97,640	1.28
איביאי חיתום	0.49	97,890	1.27
LEONARDO DRS INC	0.46	9,370	1.19
וואן טכנולוגיות	0.45	13,000	1.16
רפק	0.45	15,000	1.17
עמיר שיווק	0.41	29,000	1.05
ניו-מד אנרג יהש	0.39	50,500	1
איילון	0.38	10,423	0.98
שגריר	0.37	48,800	0.95
בריינסוויי	0.35	24,800	0.9
טופ גאם	0.32	44,200	0.83
גאון קבוצה	0.3	95,900	0.78
אלרון	0.29	140,000	0.74
אקונרג'י	0.28	12,300	0.72
ארי נדלן	0.27	159,000	0.69
אנליסט	0.26	4,300	0.67
KRATOS DEFENSE & SECURITY	0.26	2,000	0.67
יצוא	0.25	7,588	0.64
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח	0.23	16,678	0.6
תכלית סל אינדקס מיד קאפ ישראל ללא נדל"ן	0.21	17,000	0.54
חג'ג' נדלן	0.21	22,000	0.55
על בד	0.2	14,220	0.51
הפניקס	0.18	3,018	0.46
CORNING INC	0.17	1,390	0.44
שניב	0.14	50,900	0.36
פמס	0.12	1,200	0.32
סולרום החז	0.11	19,723	0.28
מיה דיינמיקס	0.11	340,119	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0	200,001	0
אול-יר אגח ד	0	35,000	0
ברוש	0	7,542	0
אילן גת	0	12,037	0
פריצקר	0	2,000	0
עיט	0	87,072	0
ריטיילורס	-0.05	-3,100	-0.14
דלר0315.0M602-רכישה	-0.06	-40	0
דלר0315.0M602-מכירה	-0.18	40	0.02