מיטב מניות LONG RUN
מחיר פדיון
475.03
מחיר קנייה
477.41
- % החודש:0.92%
- % השנה:17.11%
- % 3 חודשים:-3.46%
- % 12 חודשים:41.06%
- סטיית תקן (שנה):16.46
- שארפ (שנה):2.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
קרן סל
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 72 | 78.31 | 15,991,305 | 311.07 |
| מק"מ | 1 | 7.54 | 30,000,000 | 29.98 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.78 | 0 | 26.97 |
| קרן סל | 4 | 4.57 | 597,000 | 18.18 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.74 | 57,800 | 6.91 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 235,001 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0 | 108,651 | 0 |
| סה"כ | 86 | 98.94 | 46,989,757 | 393.11 |
אחזקות הקרן
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
פועלים
לאומי
שפיר הנדסה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 726 | 7.54 | 30,000,000 | 29.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.78 | 0 | 26.96 |
| פועלים | 3.21 | 185,700 | 12.74 |
| לאומי | 2.81 | 168,016 | 11.18 |
| שפיר הנדסה | 2.75 | 243,000 | 10.94 |
| אלקטרה | 2.65 | 93,510 | 10.52 |
| איביאי בית השק | 2.51 | 20,088 | 9.98 |
| תכלית סל ת"א 125 | 2.46 | 248,500 | 9.78 |
| מגה אור | 2.38 | 15,750 | 9.45 |
| ג'נריישן קפיטל | 2.3 | 3,298,028 | 9.14 |
| פריורטק | 2.21 | 28,250 | 8.77 |
| טאואר | 2.14 | 11,150 | 8.52 |
| בלדי | 2.12 | 152,100 | 8.43 |
| אפקון החזקות | 2.09 | 16,850 | 8.29 |
| סקופ | 2.02 | 28,440 | 8.02 |
| נובה | 1.92 | 4,850 | 7.64 |
| גאון קבוצה | 1.88 | 360,450 | 7.47 |
| פריים אנרג'י | 1.82 | 139,300 | 7.24 |
| אנלייט אנרגיה | 1.81 | 27,300 | 7.18 |
| אלביט מערכות | 1.8 | 3,160 | 7.14 |
| דוראל אנרגיה | 1.76 | 90,596 | 6.98 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.74 | 57,800 | 6.91 |
| שטראוס | 1.72 | 59,500 | 6.84 |
| ארד | 1.61 | 110,000 | 6.4 |
| טלסיס | 1.52 | 16,804 | 6.02 |
| גילת טלקום | 1.45 | 2,334,000 | 5.78 |
| מר | 1.42 | 105,050 | 5.63 |
| מקס סטוק | 1.41 | 155,900 | 5.62 |
| ברן | 1.29 | 196,390 | 5.12 |
| הבורסה לניע בתא | 1.25 | 40,200 | 4.96 |
| קיסטון אינפרא | 1.24 | 236,673 | 4.93 |
| מיטב השקעות | 1.22 | 37,400 | 4.84 |
| מבטח שמיר | 1.22 | 11,520 | 4.84 |
| נקסטקום | 1.21 | 303,500 | 4.82 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.2 | 77,500 | 4.77 |
| או פי סי אנרגיה | 1.17 | 50,300 | 4.65 |
| דלק קבוצה | 1.13 | 5,900 | 4.48 |
| ריט 1 | 1.12 | 206,753 | 4.47 |
| איביאי חיתום | 1.09 | 313,000 | 4.34 |
| אלמור חשמל | 1.05 | 144,000 | 4.18 |
| נאייקס | 0.95 | 19,400 | 3.76 |
| סמארט שוטר | 0.92 | 161,200 | 3.66 |
| אקסל | 0.88 | 1,668,000 | 3.5 |
| אייאיאס | 0.85 | 4,800 | 3.38 |
| וילי פוד | 0.8 | 53,500 | 3.18 |
| הפניקס | 0.77 | 18,500 | 3.05 |
| להב | 0.76 | 270,414 | 3 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.73 | 250,000 | 2.9 |
| משק אנרגיה | 0.69 | 221,707 | 2.74 |
| זנלכל | 0.69 | 51,841 | 2.72 |
| בריינסוויי | 0.6 | 52,146 | 2.4 |
| רימון | 0.6 | 17,979 | 2.38 |
| סופווייב | 0.58 | 55,200 | 2.29 |
| נקסט ויז'ן | 0.56 | 9,192 | 2.21 |
| רפק | 0.5 | 21,500 | 1.97 |
| עזריאלי קבוצה | 0.49 | 4,850 | 1.96 |
| שניב | 0.48 | 189,000 | 1.9 |
| UNITED RENTALS INC | 0.44 | 528 | 1.76 |
| רגא שרותים | 0.4 | 1,803,991 | 1.61 |
| שגריר | 0.39 | 80,600 | 1.54 |
| אלומה תשתיות | 0.36 | 1,636,989 | 1.42 |
| על בד | 0.36 | 46,500 | 1.43 |
| יוחננוף | 0.34 | 4,000 | 1.36 |
| דורסל | 0.3 | 60,440 | 1.2 |
| עמיר שיווק | 0.28 | 29,000 | 1.13 |
| אורון קבוצה | 0.26 | 29,700 | 1.01 |
| אלרון | 0.24 | 232,870 | 0.94 |
| SANDISK CORP | 0.24 | 157 | 0.96 |
| יצוא | 0.22 | 12,837 | 0.88 |
| ITURAN LOCATION AND CONTROL | 0.22 | 4,809 | 0.89 |
| MASTEC INC | 0.22 | 671 | 0.85 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 0.21 | 438 | 0.85 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.18 | 21,000 | 0.73 |
| תדיראן גרופ | 0.18 | 3,203 | 0.7 |
| מנורה מב החז | 0.17 | 1,476 | 0.66 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.15 | 194 | 0.59 |
| מחלבות גד | 0.07 | 20,000 | 0.26 |
| טי אנד אם | 0.06 | 3,217 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| אינטרנט זהב אגח ד | 0 | 200,001 | 0 |
| אול-יר אגח ד | 0 | 35,000 | 0 |
| ברוש | 0 | 7,542 | 0 |
| אילן גת | 0 | 12,037 | 0 |
| פריצקר | 0 | 2,000 | 0 |
| עיט | 0 | 87,072 | 0 |
| אטראו שוקי הון | -0.22 | -12,972 | -0.86 |