מיטב מניות LONG RUN

מחיר פדיון

389.63

מחיר קנייה

391.58

0.04%

% החודש:2.39%
% השנה:48.08%
% 3 חודשים:10.23%
% 12 חודשים:49.58%
סטיית תקן (שנה):13.2
שארפ (שנה):3.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מק"מ

קרן סל

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	65	72.04	4,484,622	139.39
מק"מ	2	11.33	22,000,000	21.93
קרן סל	8	10.01	807,750	19.35
יחידת השתתפות	2	3.89	279,250	7.54
פיקדונות בבנק	2	2.57	0	4.97
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	235,001	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	108,651	0
אופציות Put	1	-0.16	40	0.01
אופציות Call	1	-0.18	-40	-0.01
סה"כ	87	99.5	27,915,274	193.18

אחזקות הקרן

מקמ 1015

פועלים

לאומי

מקמ 1215

אלביט מערכות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	6.2	12,000,000	12
פועלים	5.6	160,850	10.83
לאומי	5.24	155,200	10.13
מקמ 1215	5.13	10,000,000	9.93
אלביט מערכות	3.69	4,260	7.14
תכלית סל ת"א 90	2.74	168,000	5.29
תורפז	2.73	106,730	5.29
הבורסה לניע בתא	2.7	68,460	5.23
מור השקעות	2.61	111,600	5.05
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	4.68
או פי סי אנרגיה	2.39	88,260	4.62
מטריקס	2.3	38,219	4.45
ניו-מד אנרג יהש	2.26	251,000	4.38
מיטב השקעות	2.13	43,912	4.13
נקסט ויז'ן	2.12	27,350	4.1
מנורה מב החז	2.04	12,130	3.94
אנליסט	2.02	30,109	3.91
מבטח שמיר	2	14,063	3.87
גילת	1.97	90,455	3.81
בית שמש	1.9	5,409	3.67
תכלית סל ת"א 125	1.71	103,500	3.31
מקס סטוק	1.69	158,100	3.27
קווליטאו	1.65	7,125	3.2
דלק קבוצה	1.64	3,967	3.18
נאוויטס פטר יהש	1.63	28,250	3.16
תכלית סל ת"א SME60	1.47	295,100	2.85
MTF סל ת"א 125	1.32	51,000	2.55
הפניקס	1.31	20,500	2.54
פיסיבי טכנ	1.17	209,865	2.25
הראל השקעות	1.15	20,000	2.23
אל על	1.09	140,000	2.11
בינלאומי	1.04	8,450	2
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח	1	70,200	1.93
דורסל החז	0.97	92,600	1.87
אלוט	0.92	51,600	1.77
ישרוטל	0.91	14,070	1.75
קיסטון אינפרא	0.9	183,300	1.75
אר פי אופטיקל	0.9	97,000	1.74
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.85	62,000	1.64
דיסקונט	0.84	49,842	1.63
בלדי	0.77	39,801	1.48
פריורטק	0.75	7,365	1.45
רימון	0.72	19,065	1.4
תכלית סל אינדקס מיד קאפ ישראל ללא נדל"ן	0.71	51,400	1.37
וואן טכנולוגיות	0.7	16,730	1.35
ג'נריישן קפיטל	0.65	1,104,000	1.25
רפק	0.62	23,036	1.19
וילי פוד	0.6	30,364	1.17
נובה	0.56	1,029	1.08
ברימאג	0.55	45,518	1.06
GENERAL ELECTRIC	0.55	1,102	1.07
אורמת טכנו	0.54	3,263	1.04
ברן	0.53	58,774	1.02
עמיר שיווק	0.52	28,700	1.02
איביאי חיתום	0.51	90,373	0.99
יעקב פיננסים	0.5	27,000	0.96
הולמס פלייס	0.48	125,622	0.94
כהן פיתוח	0.46	4,348	0.89
קנון	0.45	5,866	0.87
פריים אנרג'י	0.45	62,550	0.86
ארית תעשיות	0.43	18,500	0.82
שגריר	0.42	39,700	0.82
אקסל	0.39	409,168	0.76
טופ גאם	0.36	75,500	0.69
אלרון	0.36	119,300	0.69
פורמולה מערכות	0.32	1,334	0.61
יצוא	0.32	7,656	0.62
תמר פטרוליום	0.29	12,460	0.57
קסם ETFי Indxx China Internet	0.21	6,550	0.41
אלרוב נדלן	0.21	1,570	0.41
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	0.21	468	0.41
קרסו מוטורס	0.2	9,770	0.4
CUMMINS INC	0.19	264	0.37
תיגבור	0.18	5,991	0.34
שניב	0.17	55,800	0.34
בית הזהב	0.17	27,879	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.29
גאון קבוצה	0.05	14,300	0.1
אינטרנט זהב אגח ד	0	200,001	0
אול-יר אגח ד	0	35,000	0
ברוש	0	7,542	0
אילן גת	0	12,037	0
פריצקר	0	2,000	0
עיט	0	87,072	0
דלר0330.0M510-מכירה	-0.16	40	0.01
דלר0330.0M510-רכישה	-0.18	-40	-0.01
ריטיילורס	-0.76	-22,970	-1.47