מגדל תיק 50/50

מחיר פדיון

163.25

מחיר קנייה

163.25

0.29%

% החודש:1.44%
% השנה:-0.49%
% 3 חודשים:-2.36%
% 12 חודשים:11.33%
סטיית תקן (שנה):6.45
שארפ (שנה):1.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מניות ETF

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	146	50.11	47,099,843	48.72
מניות	94	29.98	1,157,990	29.17
קרן סל	9	12.74	144,510	12.38
מניות ETF	3	3.12	3,165	3.03
יחידת השתתפות	4	2.16	165,755	2.1
פיקדונות בבנק	2	0.99	982,136	0.96
תעודות חוב	2	0.88	840,000	0.85
אג"ח מדינה	1	0.38	500,000	0.37
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.32	458,340	0.31
כתב אופציה	1	0.11	7,936	0.04
אג"ח להמרה	1	0.02	311,592	0.02
סה"כ	266	100.81	51,671,267	97.94

אחזקות הקרן

MTF סל Nasdaq 100

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

INVESCO NASDAQ 100 ETF

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל Nasdaq 100	3.34	31,677	3.24
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3	17,219	2.92
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.95	35,319	2.87
INVESCO NASDAQ 100 ETF	1.89	2,500	1.84
לאומי	1.21	24,532	1.17
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.06	580	1.03
סקופ	1.05	6,422	1.02
פקדון בבנק מסוים	1.02	991,181	0.99
נופר אנרג אגח ג	1.02	938,518	0.99
לוינשטין הנד אגח ו	1.02	1,000,000	0.99
נאוויטס פטר יהש	1.01	10,716	0.98
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.01	19,292	0.98
שיכון ובינוי אגח 10	0.97	1,012,429	0.94
בי קומיונק אגח ז	0.97	903,128	0.94
ALPHABET INC-CL C	0.94	1,500	0.91
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.92	17,120	0.89
ניו-מד אנרג יהש	0.9	60,307	0.87
שופרסל	0.89	23,305	0.87
MICROSOFT CORP	0.86	600	0.84
אלבר אגח יט	0.85	771,432	0.83
מטריקס	0.84	8,978	0.82
גב ים אגח ח	0.84	919,000	0.82
אלון רבוע אגח ח	0.83	792,000	0.81
ריט 1 אגח ה	0.82	657,872	0.8
ריט 1 אגח ז	0.81	693,753	0.79
פסיפיק אגח ד	0.78	752,717	0.76
צור אגח יא	0.77	684,998	0.75
חלל תקש אגח יח	0.76	709,281	0.73
אמות	0.69	34,341	0.67
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.69	13,279	0.67
איי.סי.אל	0.68	30,165	0.66
אדגר אגח יב	0.67	637,633	0.65
אלקטרה צריכה	0.66	5,250	0.64
ארפורט אגח ה	0.65	548,522	0.63
ביג אגח יח	0.64	568,079	0.62
בינלאומי	0.64	3,225	0.62
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.63	7,541	0.61
משק אנרג אגח ב	0.63	609,000	0.62
מג'יק	0.62	13,321	0.6
פרטנר	0.61	21,900	0.59
ויקטורי	0.61	11,812	0.59
רבוע נדלן אגח ו	0.61	505,765	0.59
אינרום	0.6	34,108	0.58
דיפלומט אחזקות	0.6	10,740	0.58
רני צים אגח ג	0.6	564,579	0.58
אפי קפיטל אגח ה	0.6	582,000	0.58
דמרי אגח ט	0.59	595,319	0.57
אלבר אגח כ	0.59	564,668	0.57
מנורה מב החז	0.58	3,306	0.56
הכשרת ישוב אגח 23	0.57	478,059	0.55
מגוריט אגח ז	0.56	600,000	0.54
רבוע נדלן	0.55	1,571	0.53
וואן טכנולוגיות	0.55	7,538	0.54
גב ים אגח ט	0.55	500,001	0.53
נטו מלינדה	0.54	5,540	0.52
גב ים אגח יא	0.54	500,000	0.53
תדיראן גרופ	0.54	1,994	0.52
מליסרון	0.54	1,650	0.53
אלדן תחבורה אגח ט	0.53	499,877	0.52
פועלים	0.53	10,475	0.51
אפי נכסים אגח יג	0.52	479,525	0.51
יעקב פיננסים	0.52	21,060	0.5
ספנסר אגח ד	0.52	491,925	0.5
לייטסטון אגח ו	0.52	500,000	0.5
יובלים אגח ה	0.51	498,000	0.5
מגה אור אגח ט	0.5	452,114	0.48
כלל הון אגח יג	0.5	475,517	0.48
טבע	0.5	8,191	0.49
אקרו אגח א	0.49	487,204	0.48
אלקו אגח יד	0.48	449,000	0.47
אאורה	0.48	22,147	0.47
תאת טכנו	0.47	4,793	0.46
חג'ג' אגח טו	0.47	496,000	0.45
גב ים אגח ו	0.47	316,471	0.46
אפריקה מגורים	0.46	1,677	0.45
אלוני חץ אגח יג	0.46	459,461	0.45
אספן נעמ -3ל	0.46	440,000	0.45
אאורה אגח יח	0.46	435,434	0.45
מקס סטוק	0.45	31,433	0.44
אלוני חץ	0.45	12,756	0.44
טאואר	0.44	2,831	0.43
עזריאלי קבוצה	0.44	1,540	0.42
אלקטרה אגח ו	0.44	500,000	0.43
דה זראסאי אגח ה	0.43	432,174	0.42
אפי נכסים אגח טו	0.43	383,472	0.42
אשטרום קב אגח ה	0.42	370,208	0.41
פרשקובסקי אגח טו	0.42	399,000	0.41
אספן גרופ נעמ4	0.42	400,000	0.41
נקסט ויז'ן	0.41	5,420	0.4
דליה אגח א	0.4	353,912	0.39
בוני תכון אגח כא	0.4	361,285	0.38
סאפיינס	0.39	3,848	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.39	322,398	0.37
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	401,755	0.38
או פי סי אגח ג	0.39	411,407	0.38
נכסים ובנ אגח י	0.39	349,235	0.38
דה לסר אגח ט	0.39	343,000	0.37
ישפרו אגח ב	0.39	368,000	0.38
דנאל	0.39	896	0.37
הראל השקעות	0.39	6,219	0.37
ממשלתי שקלי 0537	0.38	500,000	0.37
דלק קב אגח לט	0.38	348,000	0.37
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	343,757	0.37
יוניברסל אגח ג	0.37	321,960	0.36
שפיר הנדסה אגח ג	0.37	420,743	0.36
נכסים בנ אגח יא	0.37	349,000	0.36
נייס	0.37	688	0.36
פמס	0.37	2,289	0.36
אלביט מערכות	0.36	316	0.35
פיסיבי טכנ	0.36	39,522	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	296,191	0.35
אפי קפיטל	0.36	19,160	0.35
וויי בוקס אגח ו	0.36	345,000	0.35
דה זראסאי אגח ג	0.35	367,913	0.34
דה לסר אגח ז	0.35	325,911	0.34
קרסו מוטו אגח ה	0.35	335,277	0.34
אדגר	0.35	64,038	0.34
ישרס	0.35	392	0.34
עזריאלי אגח ד	0.33	283,998	0.32
דלק קב אגח לז	0.33	311,317	0.32
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.33	300,000	0.32
ישראל קנדה אגח ח	0.33	300,000	0.32
מ.ו השקע אגח ד	0.33	320,000	0.32
אורביט	0.33	10,481	0.32
הכשרת ישוב אגח 22	0.33	274,491	0.32
סאמיט	0.32	5,285	0.31
אבגול	0.32	213,969	0.31
אלה פקדון אגח ה	0.32	292,455	0.31
אאורה אגח יז	0.32	283,799	0.31
אלקטרה נדלן אגח ז-פיקטיבי	0.32	300,000	0.31
אמות אגח ט	0.32	295,100	0.31
אפי נכסים אגח טז	0.32	289,000	0.31
אלמוגים אגח יא	0.32	301,000	0.31
קבוצת אקרשטיין	0.31	39,381	0.3
דה לסר אגח ח	0.31	295,100	0.3
דלק קב אגח לח	0.31	288,125	0.3
הכשרת ישוב אג26	0.31	280,000	0.3
נופר אנרג אגח ד	0.31	287,000	0.3
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	298,000	0.3
בוני תכון אגח כב	0.31	300,000	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	331,638	0.31
מגה אור אגח י	0.3	284,026	0.29
יוחננוף	0.29	1,142	0.28
נמקו אגח ג	0.29	274,742	0.28
אלקטרה נדלן	0.28	5,728	0.27
אנרג'יקס אגח א	0.28	292,778	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.28	271,000	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.27	268,347	0.26
עזריאלי אגח ה	0.27	229,781	0.26
נמקו אגח ב	0.27	265,294	0.26
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	259,458	0.26
תנופורט אגח ב	0.27	240,297	0.26
נאוויטס פט אגחה	0.27	250,000	0.26
ארפורט אגח יב	0.27	245,106	0.26
אלקטרה	0.27	136	0.26
קמטק	0.26	891	0.25
פתאל החזקות	0.26	524	0.25
איידיאיי הנ הת ה	0.26	253,427	0.25
אלבר אגח יח	0.26	252,676	0.25
מגה אור אגח יא	0.26	250,000	0.26
בזן אגח יג	0.26	243,533	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.26	244,349	0.26
ישפרו אגח א	0.26	232,000	0.25
אלקטרה נדלן אגח ז	0.26	247,955	0.25
סלע נדלן אגח ה	0.26	245,100	0.26
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.26	237,108	0.25
אלבר אגח כא	0.26	245,000	0.25
עמרם אברהם אגח ג	0.25	245,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.25	245,000	0.24
בזן אגח יב	0.25	244,470	0.25
הכשרת הישוב	0.25	6,974	0.24
גב ים אגח י	0.25	245,000	0.25
אדמה אגח ב	0.24	154,528	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	220,344	0.23
מבנה	0.24	21,803	0.24
אספן גרופ אגח ט	0.24	229,410	0.23
הולמס פלייס	0.23	34,804	0.23
אלבר אגח כב	0.23	225,180	0.23
אמות אגח י	0.22	202,185	0.21
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.22	244,300	0.21
שיכון ובינוי אגח 6	0.21	172,982	0.2
רני צים אגח ב	0.21	192,710	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.21	187,057	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.21	199,000	0.2
מהדרין אגח א	0.21	189,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	0.21	207,353	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.21	194,506	0.21
שוב אנרגיה אגח א	0.2	186,862	0.2
דלתא גליל	0.2	981	0.2
מזרחי טפחות	0.2	1,152	0.19
אודיוקודס	0.19	4,631	0.18
לוזון קבוצה	0.19	62,046	0.19
קליל	0.18	797	0.18
ישראמקו יהש	0.17	76,965	0.17
VANGUARD S&P 500 ETF	0.17	85	0.16
אפי נכסים אגח יד	0.16	150,000	0.16
ג'י סיטי אגח טו	0.16	137,516	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.16	1,545	0.15
אשטרום נכ אגח 12	0.16	142,132	0.16
אס אר אקורד אגח ב	0.16	144,033	0.15
דיסקונט	0.16	5,580	0.16
מניף אגח ב	0.15	140,734	0.15
אקרו	0.14	2,301	0.14
טיב טעם	0.13	17,113	0.13
אילקס מדיקל	0.13	1,806	0.12
סאני תקשורת	0.13	93,317	0.12
יוניטרוניקס	0.13	4,528	0.13
נקסטקום	0.12	12,905	0.12
רמי לוי	0.12	445	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.12	120,000	0.12
חג'ג' אפ 1	0.11	7,936	0.04
ספאנטק	0.1	24,217	0.1
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	1,749	0.1
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	1,314	0.1
מירלנד אגח ח	0.1	188,632	0.1
חמת	0.1	6,805	0.1
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.1	1,500	0.1
רציו יהש	0.08	17,767	0.08
רבל	0.07	30,043	0.07
פולירם	0.07	5,394	0.07
לסיכו	0.05	12,809	0.05
טלסיס	0.05	259	0.05
תפרון	0.04	1,127	0.04
ביג	0.03	61	0.03
מנדלסון תשת	0.03	1,723	0.03
מגדלי תיכון	0.03	2,442	0.03
יוטרון	0.03	3,852	0.03
ריטיילורס	0.03	281	0.02
שפיר הנדסה	0.02	762	0.02
מולטי ריטייל	0.02	1,722	0.02
מירלנד אג ט	0.02	311,592	0.02
שניב	0.01	1,792	0.01
סלע נדלן אגח ג	0.01	10,478	0.01
ביג אגח ט	0.01	7,869	0.01
דור אלון אגח ח	0.01	4,855	0.01
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.01	11,928	0.01
לייטסטון אגח ד	0.01	5,000	0.01
חשמל אגח 32	0.01	9,678	0.01
על בד	0.01	381	0.01
ניסן	0.01	416	0.01
שיכון ובינוי	0	262	0
פרידנזון	0	12	0
אמות אגח ד	0	1	0
שפיר הנדסה אגח א	0	1	0
אמות אגח ה	0	1	0
מירלנד ש''ה פיקטיבי	0	158,339	0
סלקום אגח יב	0	194	0
נתיבי גז אגח ד	0	1	0
ג'י וואן	0	180	0
דור אלון אגח ז	0	1	0
אלקטרה פאוור	0	48	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0
תורפז	0	141	0
שלמה החז אגח יט	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	1	0
בזק אגח 9	0	1	0
לוינשטין הנדסה	0	2	0
חברה לישראל	0	4	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
חשמל אגח 27	0	1	0
לאומי אגח 179	0	1	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1	0
דיסק השק אגח ו	0	1	0
אנלייט אנרגיה	0	1	0
אקויטל אגח 3	0	15	0
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-9,045	-0.03