מור תיק השקעות 50%

מחיר פדיון

177.57

מחיר קנייה

177.57

0.58%

% החודש:1.5%
% השנה:5.41%
% 3 חודשים:1.43%
% 12 חודשים:16.54%
סטיית תקן (שנה):5.45
שארפ (שנה):2.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	190	44.67	143,176,031	153.48
מניות	91	34.9	3,609,463	119.8
קרן סל	6	8.89	687,209	30.55
אג"ח מדינה	10	6.8	23,858,052	23.38
כתב אופציה	4	1.77	348,793	2.03
חוזים עתידיים מניות	1	1.52	5	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	12	1.37	7,585,498	4.7
פיקדונות בבנק	3	0.79	2,545,987	2.71
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0.71	257,104	2.37
אג"ח להמרה	3	0.59	2,047,000	2.03
יחידת השתתפות	1	0.5	394,000	1.72
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.15	150,000	0.52
סה"כ	326	102.66	184,659,142	343.28

אחזקות הקרן

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל STOXX Europe 600

S&P500 EMINI FUT Mar25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.37	126,400	11.6
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.1	110,275	10.65
ממשלתי שקלי 0142	2.12	6,500,000	7.28
תכלית סל STOXX Europe 600	1.56	200,000	5.35
S&P500 EMINI FUT Mar25	1.52	5	0
אל על אפ 3	1.51	286,000	1.72
בית שמש	1.39	10,567	4.79
לאומי	1.39	100,000	4.78
פועלים	1.29	90,000	4.42
ממשלתי שקלי 0928	1.1	4,000,000	3.79
ארגו פרופרטיז	1.1	33,582	3.78
ממשלתי שקלי 0330	1.08	4,300,000	3.73
מליסרון אגח יא	1.02	2,969,422	3.5
ביג	0.96	6,000	3.29
מליסרון אגח כא	0.94	2,898,171	3.23
TAT TECHNOLOGIES LTD	0.94	34,956	3.24
נאייקס	0.91	23,281	3.14
אדמה אגח ב	0.81	1,846,155	2.79
נובה	0.76	2,973	2.62
מקס סטוק	0.74	180,000	2.53
פקדון בבנק מסוים	0.72	2,482,065	2.48
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.72	2,423,127	2.46
PALO ALTO NETWORKS INC	0.7	3,600	2.41
דיסקונט	0.69	85,000	2.37
מזרחי טפחות	0.69	14,000	2.37
רימון	0.67	50,399	2.29
לייטסטון אגח ג	0.67	2,250,000	2.29
אורביט	0.65	72,000	2.22
בזק	0.64	370,000	2.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.61	2,250,000	2.09
סלע נדלן	0.59	220,000	2.01
ממשלתי שקלי 0927	0.59	2,000,000	2.01
דנאל	0.59	4,889	2.04
ממשלתי שקלי 0432	0.58	2,400,000	2
אטראו שוקי הון	0.57	24,514	1.97
אפי קפיטל	0.57	108,048	1.95
לייטסטון אגח ה	0.57	1,800,000	1.95
הפניקס אגח 6	0.57	2,199,880	1.96
אלביט מערכות	0.56	1,760	1.93
RHEINMETALL AG	0.54	500	1.86
ארד	0.53	36,000	1.81
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.53	500,000	1.82
או פי סי אנרגיה	0.52	55,000	1.8
שיכון ובינוי אגח 6	0.51	1,474,953	1.74
אנרג'יקס	0.5	150,000	1.73
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	30,534	1.73
רציו יהש	0.5	394,000	1.72
פולירם	0.49	132,750	1.67
מבנה	0.49	155,000	1.68
חשמל אגח 34	0.48	1,543,000	1.66
איי.סי.אל	0.48	75,000	1.64
ישרס אגח יט	0.48	1,600,000	1.66
גב ים אגח יא	0.46	1,481,637	1.57
מז טפ הנ אגח 70	0.46	1,540,000	1.57
אינרום	0.45	90,000	1.53
קופרליין אגח ד	0.45	1,468,905	1.55
MICROSOFT CORP	0.45	1,100	1.54
אורמת טכנו	0.44	6,000	1.51
לייטסטון אגח ד	0.44	1,500,000	1.53
רבוע נדלן אגח י	0.44	1,640,000	1.52
ריט 1	0.43	76,000	1.49
גרייסטון אגח א	0.43	1,410,000	1.47
טבע	0.43	25,000	1.49
מגדלי תיכון	0.42	126,819	1.43
פאי סיאם אגח א	0.42	1,453,500	1.44
דיסקונט מנ אגח טז	0.42	1,370,000	1.44
אנקור הזד אגח ב	0.42	1,300,000	1.44
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.42	400,000	1.45
תאת טכנו	0.41	14,500	1.39
ביג אגח כ	0.41	1,315,424	1.39
אפי קפיטל אגח ג	0.41	1,330,000	1.41
הראל הנפק אגח כ	0.41	1,320,000	1.42
פתאל החזקות	0.4	2,850	1.37
שובל	0.4	128,600	1.36
ווסטדיל אגח ג	0.4	1,258,000	1.37
קסטרו מודל 1 שח פקטיבי	0.4	12,000	1.38
קמטק	0.39	4,800	1.34
ממשלתי שקלי 0347	0.39	1,450,000	1.33
ריט 1 אגח ז	0.39	1,187,504	1.35
לאומי אגח 185	0.39	1,290,000	1.32
לייטסטון אגח ו	0.39	1,334,000	1.34
ארית תעשיות	0.39	85,000	1.35
אמות	0.38	67,000	1.31
אלמוגים אגח ט	0.38	1,240,878	1.3
עזריאלי אגח ט	0.38	1,200,000	1.3
מבנה אגח כה	0.38	1,314,696	1.3
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.38	1,500,000	1.32
לוזון רונסון	0.37	54,830	1.27
נמקו אגח ד	0.37	1,217,000	1.28
ג'י סיטי אגח כ	0.37	1,190,000	1.28
אפי קפיטל אגח ד	0.37	1,227,000	1.28
נייס	0.37	2,400	1.25
מליסרון	0.37	4,000	1.28
אנלייט אנרגיה	0.37	20,500	1.28
ארפורט אגח ט	0.36	1,185,803	1.23
אלטיטיוד אגח ב	0.36	1,163,000	1.24
דה לסר אגח ט	0.35	1,100,000	1.2
חג'ג' אגח טו	0.35	1,308,000	1.2
דלתא גליל	0.35	6,000	1.21
פועלים אגח 100	0.35	1,283,334	1.2
אם אר אר אגח ב	0.34	1,190,000	1.18
סיאון אגח א	0.34	1,145,201	1.16
פורמולה אגח ד	0.34	1,118,000	1.18
פאי סיאם אגח ב	0.34	1,190,000	1.16
הפניקס	0.34	18,000	1.17
עזריאלי אגח ו	0.33	1,000,000	1.15
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.33	990,000	1.14
הראל השקעות	0.33	18,797	1.13
הולמס פלייס	0.32	170,000	1.1
סילברסטין אגח ב	0.32	1,120,000	1.09
יו.אמ.איץ' אגח א	0.32	1,023,770	1.12
חשמל אגח 35	0.32	1,000,000	1.09
שוב אנרגיה אגח א	0.32	1,034,000	1.1
שמואל בר אגח א	0.32	1,063,000	1.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.32	470	1.1
אמות אגח ח	0.31	1,016,202	1.07
יובלים אגח ב	0.31	1,051,000	1.06
דוראל אגח ב	0.31	975,000	1.06
ג'י סיטי אגח יט	0.31	1,012,350	1.08
בלדי	0.31	40,000	1.07
חשמל אגח 31	0.31	905,182	1.05
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.31	302,000	1.08
SALESFORCE COM INC	0.31	1,000	1.05
פסיפיק אגח ב	0.3	1,056,105	1.02
אקסטל אגח ג	0.3	1,000,050	1.03
מנורה הון התח ח	0.3	1,000,000	1.03
אדגר אגח יג	0.3	918,000	1.01
קרסו נדלן אגח ב	0.3	1,027,000	1.04
אלמוגים אגח יב	0.3	1,028,000	1.02
פריים אנרג אגח ג	0.3	1,050,000	1.04
מנורה מב החז	0.3	6,124	1.05
אפי נכסים אגח י	0.29	1,020,000	0.98
תנופורט אגח ב	0.29	900,000	0.98
ממשלתי שקלי 0335	0.29	1,000,000	1.01
פסיפיק אגח ד	0.29	1,000,000	1.01
אזורים	0.29	50,000	0.99
תאת טכנו מ"ר 0.9 ש"ח פיקטיבי	0.28	10,025	0.96
ממשלתי שקלי 0327	0.28	1,000,000	0.98
בלדי אגח 1	0.28	900,000	0.96
אדגר אגח ט	0.28	801,524	0.95
עמרם אברהם אגח א פיקטיבי	0.27	900,000	0.92
לוזון רונ אגח א	0.27	860,000	0.94
שובל אגח א	0.27	874,000	0.93
מגוריט אגח ז	0.27	1,029,000	0.93
שובל אגח ב	0.27	926,000	0.92
חשמל אגח 27	0.27	763,997	0.94
ביג אגח יג	0.26	810,000	0.88
קרסו נדלן אגח א	0.26	890,000	0.9
אנקור הזד אגח ב פיקטיבי	0.26	822,000	0.91
ארפורט אגח יב	0.26	839,000	0.89
מליסרון אגח כ	0.26	898,853	0.91
פלסאון תעשיות	0.25	4,140	0.85
פוקס	0.25	2,600	0.85
MTF סל תל בונד צמודות	0.25	200,000	0.85
אלה פקדון אגח ה	0.25	823,102	0.88
אפי נכסים אגח טו	0.25	800,000	0.88
פניקס הון אגח טו	0.25	850,000	0.85
סופרין אגח ב פיקטיבי	0.25	810,000	0.85
מגה אור אגח יב	0.25	835,000	0.87
גבאי מניב אגח טו	0.25	800,000	0.85
ספנסר אגח ו	0.25	839,000	0.87
ישרס	0.25	1,000	0.87
אפי נכסים אגח יב	0.24	870,271	0.83
רציו מימון אגח ד	0.24	760,000	0.84
טרמינל איקס	0.24	155,000	0.82
אפי קפיטל אגח ה	0.24	824,000	0.82
סקופ	0.24	5,150	0.82
דיסקונט מנ אגח טו	0.24	809,211	0.84
אקויטל אגח 3	0.24	910,000	0.84
צילו-בלו אגח ט	0.23	659,211	0.79
גב ים אגח ט	0.23	742,037	0.79
שפיר הנדסה	0.22	30,000	0.77
איסתא אג א	0.22	670,000	0.73
הילה אגח ב	0.22	756,000	0.77
סאמיט אגח יג	0.22	708,000	0.74
AMAZON.COM INC	0.22	1,000	0.74
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.22	200,000	0.75
UBER TECHNOLOGIES INC	0.22	2,900	0.77
אשטרום קבוצה	0.21	12,131	0.72
דיפלומט אחזקות	0.21	13,000	0.71
נקסט ויז'ן	0.21	9,652	0.71
כלל הון אגח ט	0.2	600,000	0.7
ווסטדייל אגח ב	0.2	720,000	0.7
בית בכפר	0.2	43,778	0.68
ממשלתי שקלי 0229	0.2	700,000	0.69
נופר אנרג אג ב	0.2	677,000	0.7
מבנה אגח כ	0.2	570,000	0.67
מז טפ הנפק 61	0.2	620,000	0.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	532,813	0.64
עזריאלי אגח ז	0.19	656,600	0.66
אלמוגים אגח י	0.19	650,000	0.67
מז טפ הנפק 63	0.19	662,713	0.64
גבאי מניבים אגח יב	0.19	658,000	0.65
פרשקובסקי אגח טו	0.18	598,000	0.61
פורמולה מערכות	0.18	1,800	0.61
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.18	805	0.63
ממשלתי צמוד 0726	0.17	508,052	0.57
ביג אגח יח	0.17	521,329	0.57
מז טפ הנ אגח 68	0.17	576,000	0.59
אאורה אגח יח פקטיבי	0.17	570,000	0.59
אדגר אגח יב	0.17	577,976	0.59
אנלייט אנרגיה אג ג	0.17	700,000	0.6
קליל	0.17	2,570	0.57
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.17	171,000	0.6
LAM RESEARCH CORP	0.17	2,100	0.57
גבאי מניבים אגח יד	0.16	535,800	0.55
לאומי אגח 186	0.16	550,000	0.56
וויי בוקס אגח ו	0.16	543,000	0.56
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.16	547,059	0.53
אנרג'יאן	0.15	11,000	0.51
ביג אגח טו	0.15	477,273	0.51
טופ גאם	0.15	57,700	0.52
הראל הנפקות אגח יח	0.15	600,000	0.51
אנקור הזד אגח א	0.15	509,820	0.53
סאמיט אגח יב	0.15	585,103	0.52
צילו-בלו אגח טו	0.15	460,728	0.53
לנדמרק יזמ אגח א	0.15	490,000	0.51
עמרם אברהם אגח ב	0.15	484,503	0.51
ג'י סיטי אגח יב	0.15	440,142	0.51
VONOVIA SE	0.15	4,500	0.5
TREASURY BILL B 01/22/26	0.15	150,000	0.52
פתאל אירו אגח ג	0.14	507,915	0.49
אלמוגים אגח ח	0.14	417,660	0.47
גלעד מאי אגח ב	0.14	450,000	0.47
שלמה החז אגח יח	0.14	400,734	0.46
ארי נדלן אגח א	0.14	429,750	0.47
ישרס אגח יח	0.14	448,352	0.48
חג'ג' אגח יא	0.14	488,889	0.47
חג'ג' אגח יב	0.14	430,400	0.48
איסתא	0.13	4,550	0.43
חילן	0.13	2,000	0.46
או פי סי אגח ב	0.13	400,001	0.46
שלמה החז אגח יט	0.13	455,637	0.45
להב אגח ג	0.13	396,014	0.43
ביג אגח כא	0.13	429,000	0.45
RWE AG	0.13	4,000	0.45
אפריקה מגורים	0.12	1,551	0.42
רני צים אגח ב	0.12	387,005	0.42
פאוורג'ן אגח ב	0.12	366,262	0.4
חג'ג' אגח יג	0.12	425,000	0.43
כלל ביטוח אגח א	0.12	430,000	0.43
וילאר אגח י	0.12	393,608	0.4
נמקו אגח ה	0.12	390,000	0.41
וואן טכנולוגיות	0.12	6,000	0.43
מבנה אגח כג	0.12	352,290	0.41
עשות	0.12	9,000	0.43
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.11	20,000	0.37
תומר אנרגיה אגח א	0.11	357,674	0.35
סלע נדלן אגח ד	0.11	332,844	0.36
פסיפיק אגח ג	0.11	374,723	0.39
יובלים אגח ג	0.11	347,000	0.36
מז טפ הנפק 46	0.11	332,677	0.38
קמהדע	0.1	13,000	0.33
אפי נכסים אגח ח	0.1	298,462	0.35
אפי נכסים אגח יא	0.1	309,515	0.36
שלמה החז אגח כ	0.1	326,667	0.35
נמקו אגח ג	0.1	318,000	0.33
נאוויטס אגח ז	0.1	328,000	0.33
בלדי אפ 1	0.1	20,000	0.12
מליסרון אגח יד	0.1	287,194	0.34
מליסרון אגח יט	0.1	303,620	0.34
לאומי אגח 179	0.1	300,000	0.34
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.1	3,645	0.33
שירותי בנק אוטו	0.09	10,000	0.3
בוני תכון אגח כא	0.09	286,000	0.3
אפי נכסים אגח טז	0.09	300,000	0.32
מהדרין אגח א	0.09	299,189	0.32
נתנאל גרופ אגח יב	0.09	300,000	0.3
TAG IMMOBILIEN AG	0.09	6,000	0.32
NEOEN SA	0.09	2,000	0.3
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	0.09	1,000	0.31
מימון ישיר אגח ג	0.08	232,273	0.27
ספנסר אגח ד	0.08	262,887	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.08	274,096	0.28
שובל הנדסה אפ 1	0.08	21,865	0.09
חג'ג' אפ 1	0.08	20,928	0.09
ארי נדלן	0.08	102,575	0.27
רוטשטיין אגח י	0.08	268,800	0.27
גבאי מניבים אגח יג	0.08	270,000	0.27
פקדון בבנק מסוים	0.07	63,921	0.23
עזריאלי אגח ה	0.07	212,502	0.24
לייטסטון אגח ב	0.07	250,000	0.25
נופר אנרג'י	0.07	3,000	0.26
דורסל אגח ד	0.07	266,667	0.25
מז טפ הנ אגח 66	0.07	241,118	0.25
רימון אגח א	0.07	232,000	0.24
רם אדרת אגח ג	0.07	251,000	0.25
ספיר קורפ אגח יח	0.07	234,514	0.24
ADVANCED MICRO DEVICES	0.07	700	0.25
מיטב השק אגח ג	0.06	162,500	0.2
ספנסר אגח ב	0.06	200,227	0.2
אב-גד אגח ב	0.06	189,424	0.2
אקויטל אגח 4	0.06	200,000	0.2
SEGRO PLC	0.06	7,000	0.22
SHURGARD SELF STORAGE LTD	0.06	1,500	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.05	169,000	0.17
אס אר אקורד אגח ב	0.05	176,000	0.19
ADOBE INC	0.05	100	0.16
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	537,528	0.14
בול מסחר אגח ב	0.04	452,117	0.14
רנט איט אגח א	0.04	127,000	0.14
אבו פמילי אגח א	0.04	128,000	0.13
מז טפ הנפק 64	0.04	116,670	0.12
מגדל ביטוח אופצ' פקט	0.03	40,000	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.03	86,295	0.1
אמ.וו.אל אגח א	0.03	1,263,193	0.1
רותם שני אגח א	0.03	105,165	0.11
תורפז	0.03	3,407	0.09
עמרם אברהם אגח א	0.03	113,334	0.12
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	475,000	0.12
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.03	100,000	0.12
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.03	100,000	0.12
גירון אגח ו	0.02	46,154	0.05
אורון קב אגח ב	0.02	58,573	0.06
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.02	279,699	0.06
ספיר קורפ אגח יט	0.02	73,059	0.07
רוטשטיין אגח ח	0.02	60,000	0.06
רני צים	0.01	8,000	0.04
מליסרון אגח יח	0.01	33,732	0.04
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	75,000	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
וויו גרופ C	0	195,079	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	544,103	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	56,503	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	800,000	0
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0	1,000	0