אלטשולר שחם 50-50
מחיר פדיון
168.18
מחיר קנייה
168.18
- % החודש:-0.12%
- % השנה:0.75%
- % 3 חודשים:2.53%
- % 12 חודשים:14.93%
- סטיית תקן (שנה):9.62
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
כתב אופציה
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 43 | 37.81 | 1,555,521 | 19.92 |
| אג"ח מדינה | 3 | 32.02 | 18,000,000 | 16.87 |
| אג"ח קונצרני | 47 | 22.73 | 11,549,776 | 11.98 |
| כתב אופציה | 10 | 11.33 | 64,126 | 1.99 |
| מק"מ | 1 | 2.26 | 1,200,000 | 1.19 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.46 | 1,325,133 | 0.77 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.14 | 70,000 | 0.07 |
| אופציות Put | 1 | -0.72 | 93 | 0.05 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -19.51 | -3,250,000 | -0.16 |
| סה"כ | 114 | 87.52 | 30,514,649 | 52.68 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 1152
אפקון החז אפ 1
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 15.71 | 7,000,000 | 8.28 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 14.04 | 10,000,000 | 7.39 |
| אפקון החז אפ 1 | 6.75 | 5,488 | 1.19 |
| OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 | 2.98 | 1,119,000 | 1.57 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.87 | 1,509,345 | 1.51 |
| נאייקס אפ 1 | 2.61 | 10,000 | 0.46 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.27 | 1,000,000 | 1.19 |
| מקמ 616 | 2.26 | 1,200,000 | 1.19 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2.17 | 4,500 | 1.14 |
| ישראכרט | 2.03 | 77,000 | 1.07 |
| DATADOG INC - CLASS A | 1.63 | 2,300 | 0.86 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 1.6 | 45,000 | 0.84 |
| פרודלים השקעות | 1.56 | 120,000 | 0.82 |
| אלמוגים אגח יב | 1.46 | 762,401 | 0.77 |
| לוינסקי אגח ד | 1.44 | 791,966 | 0.76 |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | 1.42 | 55,000 | 0.75 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 1.39 | 3,600 | 0.73 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 1.39 | 9,000 | 0.73 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 1.37 | 3,300 | 0.72 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.35 | 700,000 | 0.71 |
| NEXTDOOR HOLDINGS INC | 1.26 | 150,000 | 0.66 |
| VOYAGER THERAPEUTICS INC | 1.25 | 54,000 | 0.66 |
| DR HORTON INC | 1.24 | 1,500 | 0.65 |
| אפולו פאוור | 1.2 | 179,004 | 0.63 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 1.19 | 500 | 0.63 |
| צרפתי אגח יד | 1.14 | 600,000 | 0.6 |
| נתנאל מניבים | 1.13 | 306,209 | 0.59 |
| MODERNA INC | 1.1 | 3,600 | 0.58 |
| מיטרוניקס | 1.09 | 180,000 | 0.57 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.05 | 546,308 | 0.55 |
| לייטסטון אגח ו | 1.04 | 550,000 | 0.55 |
| יעקב פיננסים | 1.02 | 18,000 | 0.54 |
| מכלול מימון | 0.99 | 36,748 | 0.52 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 0.99 | 2,000 | 0.52 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.98 | 500,000 | 0.51 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.97 | 500,000 | 0.51 |
| נאייקס אגח א | 0.96 | 493,600 | 0.51 |
| תדיראן גרופ אפ 1 | 0.96 | 2,960 | 0.17 |
| אל על | 0.94 | 36,000 | 0.49 |
| LENNAR CORP-A | 0.94 | 1,800 | 0.49 |
| סופרין אגח ג | 0.91 | 509,000 | 0.48 |
| DUOLINGO | 0.89 | 1,500 | 0.47 |
| שובל | 0.86 | 53,212 | 0.45 |
| LGI HOMES INC | 0.85 | 3,600 | 0.45 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.84 | 30,000 | 0.44 |
| שמוס אגח א | 0.77 | 490,113 | 0.41 |
| יובלים אגח ב | 0.75 | 390,001 | 0.39 |
| אב-גד אגח ג | 0.7 | 360,000 | 0.37 |
| TILRAY BRANDS INC | 0.7 | 18,000 | 0.37 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.69 | 367,510 | 0.37 |
| יעז יזמות | 0.64 | 36,000 | 0.34 |
| עלמא יסודות | 0.63 | 20,000 | 0.33 |
| עמל הולדינגס | 0.6 | 18,000 | 0.32 |
| אלמוג אגח א | 0.58 | 300,000 | 0.3 |
| יעז יזמות אגח א | 0.57 | 294,000 | 0.3 |
| אמטראסט אגח א | 0.55 | 293,125 | 0.29 |
| אלוני חץ | 0.54 | 8,500 | 0.29 |
| שובל אגח א | 0.52 | 270,000 | 0.28 |
| טופ גאם | 0.49 | 17,073 | 0.26 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.46 | 20,000 | 0.08 |
| אוריין אגח ג | 0.45 | 250,000 | 0.24 |
| אלקו | 0.45 | 1,800 | 0.24 |
| צור | 0.42 | 20,300 | 0.22 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.41 | 10,000 | 0.07 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.34 | 175,000 | 0.18 |
| אלמוגים | 0.33 | 18,000 | 0.17 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.33 | 175,500 | 0.17 |
| תפרון | 0.28 | 10,613 | 0.15 |
| לייטסטון אגח ה | 0.24 | 124,800 | 0.13 |
| עזריאלי אגח ט | 0.21 | 100,000 | 0.11 |
| רייסדור אגח א | 0.2 | 100,000 | 0.1 |
| אנרג'יאן | 0.18 | 2,636 | 0.1 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.17 | 80,074 | 0.09 |
| מלרן אגח ה | 0.16 | 80,000 | 0.08 |
| דיסק השק אגח יא | 0.16 | 87,501 | 0.09 |
| אנלייט אנ אג ג | 0.14 | 70,000 | 0.07 |
| אמות אגח ט | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
| מצלאוי אגח ח | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
| אמפא אגח א | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי אגח 183 | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.09 | 45,000 | 0.05 |
| יובלים אגח ה | 0.09 | 50,018 | 0.05 |
| אוריין אפ 1 | 0.08 | 3,500 | 0.01 |
| בזק | 0.07 | 5,000 | 0.04 |
| אזורים אגח 15 | 0.07 | 34,945 | 0.04 |
| דיסקונט | 0.06 | 1,000 | 0.03 |
| סופרין אפ 1 | 0.05 | 10,180 | 0.01 |
| אמות | 0.04 | 1,000 | 0.02 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.04 | 19,362 | 0.02 |
| גב ים אגח ט | 0.04 | 20,001 | 0.02 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.03 | 18,000 | 0.02 |
| עזריאלי קבוצה | 0.02 | 26 | 0.01 |
| או פי סי אגח ב | 0.02 | 10,376 | 0.01 |
| דמרי אגח ט | 0.02 | 12,341 | 0.01 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| מגה אור אגח ט | 0.01 | 2,892 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.01 | 5,757 | 0.01 |
| לאומי | 0.01 | 100 | 0.01 |
| פועלים | 0.01 | 100 | 0.01 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 666 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50,263 | 0 |
| תמר פטרו אגח א | 0 | 1,185 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 666 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 666 | 0 |
| TSM US 06/18/26 P200 | -0.72 | 93 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.41 | -234,475 | -0.74 |
| F_180226_57_57_DL_0_N_1_00_00 | -2.4 | -400,000 | -0.03 |
| F_190226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -4.23 | -705,000 | -0.02 |
| F_120326_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -4.47 | -745,000 | -0.03 |
| F_170226_58_58_DL_0_N_1_00_00 | -8.41 | -1,400,000 | -0.08 |