אלטשולר שחם 50-50

מחיר פדיון

163.93

מחיר קנייה

163.93

-0.41%

% החודש:-1.57%
% השנה:-1.8%
% 3 חודשים:-3.82%
% 12 חודשים:-2.93%
סטיית תקן (שנה):7.85
שארפ (שנה):-0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	27	37.34	17,535,757	18.57
מניות	30	35.26	149,481	17.53
קרן סל	8	9.84	497,770	4.88
אג"ח מדינה	2	9.81	5,033,876	4.88
מניות ETF	3	4.72	10,903	2.35
פיקדונות בבנק	4	1.56	760,338	0.77
יחידת השתתפות	1	1.29	4,860	0.64
כתב אופציה	2	0.64	16,377	0.11
FORWARD מט"ח	1	-12.58	-2,090,000	-0.01
סה"כ	78	87.88	21,919,362	49.71

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

מליסרון אגח כא

ריט אזורים אגח א

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.54	3,107,152	2.75
ממשלתי צמוד 1131	4.27	1,926,724	2.12
מליסרון אגח כא	3.63	1,549,111	1.81
ריט אזורים אגח א	2.71	1,226,982	1.35
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.48	300,903	1.23
מזרחי טפחות	2.46	5,278	1.22
לאומי	2.45	15,960	1.22
אנלייט אנ אגח ז	2.29	1,101,022	1.14
טבע	2.21	10,267	1.1
הראל סל DJ Industrial Average	2.07	5,215	1.03
נופר אנרג אגח ד	2.04	964,780	1.01
בינלאומי	1.88	3,979	0.94
פועלים	1.85	11,882	0.92
MICROSOFT CORP	1.82	596	0.9
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	1.78	5,600	0.88
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.77	35,638	0.88
מטריקס	1.76	7,949	0.88
ALPHABET INC-CL C	1.7	840	0.84
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	1.64	1,560	0.82
ביג אגח כה	1.63	793,482	0.81
סאמיט אגח יב	1.62	853,369	0.81
גב ים אגח ח	1.62	858,971	0.81
גב ים אגח י	1.62	748,272	0.81
מגה אור אגח יא	1.61	725,000	0.8
פועלים הת נד יב (COCO)	1.61	714,198	0.8
ארפורט אגח יג	1.61	782,000	0.8
ריט 1 אגח ז	1.6	658,361	0.8
דלק קב אגח מב	1.6	765,000	0.8
נקסט ויז'ן	1.56	3,703	0.78
פקדון בבנק מסוים	1.52	753,479	0.75
הראל השקעות	1.45	3,712	0.72
חברה לישראל אגח 15	1.41	724,053	0.7
NVIDIA CORP	1.4	1,050	0.69
ארפורט אגח ט	1.39	633,317	0.69
או פי סי אגח ג	1.35	702,241	0.67
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	1.3	3,743	0.65
נאוויטס פטר יהש	1.29	4,860	0.64
מקס סטוק	1.28	16,736	0.64
אנלייט אנרגיה	1.21	2,575	0.6
אורמת טכנו	1.2	1,944	0.6
לאומי אגח 187	1.2	576,838	0.6
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	1.14	112	0.57
מימון ישיר אגח ז	1.11	509,996	0.55
אמות אגח ט	1.07	471,940	0.53
או פי סי אנרגיה	1.02	5,112	0.51
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.01	12,300	0.5
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1	452,138	0.5
ביג	0.99	728	0.49
נייס	0.95	1,448	0.47
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.93	373	0.46
נופר אנרג'י	0.85	2,559	0.42
תכלית סל ת"א 90	0.84	12,000	0.42
מליסרון אגח יט	0.81	341,997	0.4
הראל סל תל בונד שקלי	0.74	83,317	0.37
לייטסטון אגח ו	0.71	350,000	0.35
גב ים	0.68	9,013	0.34
בית שמש	0.67	434	0.33
מבנה	0.67	25,930	0.33
או פי סי אגח ד	0.61	270,691	0.3
נובה	0.58	275	0.29
אלביט מערכות	0.57	135	0.28
סופרין אגח ג	0.57	307,360	0.28
SHARKNINJA INC	0.56	481	0.28
קסם KOSPI 200 (!) ETF	0.54	1,194	0.27
נאייקס אפ 1	0.53	2,938	0.09
איי.סי.אל	0.51	14,881	0.25
תדיראן גרופ אגח 5	0.4	216,006	0.2
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.39	47,203	0.19
דלתא גליל	0.35	956	0.17
טאואר	0.29	238	0.15
נאייקס אגח א	0.29	138,632	0.15
קמטק	0.27	335	0.13
מגה אור אגח ט	0.23	100,000	0.12
קנדה גלובל אפ 1	0.11	13,439	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.04	6,858	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
F_190826_134_134_DL_0_N_1_00_00	-12.58	-2,090,000	-0.01