אלטשולר שחם 50-50
מחיר פדיון
170.42
מחיר קנייה
170.42
- % החודש:0.83%
- % השנה:17.93%
- % 3 חודשים:5.47%
- % 12 חודשים:22.08%
- סטיית תקן (שנה):10.23
- שארפ (שנה):1.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 40 | 41.95 | 1,658,021 | 24.05 |
| אג"ח קונצרני | 46 | 29.4 | 16,354,893 | 16.86 |
| אג"ח מדינה | 3 | 21.7 | 12,900,000 | 12.45 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 4.86 | 7 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.62 | 1,405,867 | 1.5 |
| כתב אופציה | 4 | 2.48 | 119,705 | 0.48 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.25 | 12 | 0 |
| מק"מ | 1 | 1.72 | 1,000,000 | 0.99 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.17 | 200,000 | 0.67 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.11 | 70,000 | 0.06 |
| יחידת השתתפות | 1 | -0.16 | -20,000 | -0.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.01 | 0 | -0.58 |
| אופציית PUT | 1 | -13.33 | 14 | 0.3 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -15.71 | -2,656,000 | 0.42 |
| סה"כ | 106 | 78.05 | 31,032,519 | 57.1 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0347
US ULTRA BOND CBT Sep25
ממשלתי שקלי 0537
פריון נטוורק
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 11.44 | 5,700,000 | 6.56 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.62 | 3,600,000 | 3.22 |
| US ULTRA BOND CBT Sep25 | 4.86 | 7 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.64 | 3,600,000 | 2.66 |
| פריון נטוורק | 3.34 | 52,000 | 1.91 |
| עזריאלי אגח ט | 3.15 | 1,648,827 | 1.81 |
| ישראכרט | 2.92 | 120,000 | 1.67 |
| FORTINET INC | 2.54 | 4,300 | 1.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.26 | 1,294,788 | 1.29 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep25 | 2.25 | 12 | 0 |
| אלקו | 2.18 | 6,500 | 1.25 |
| MONGODB INC | 2.11 | 1,500 | 1.21 |
| MODERNA INC | 2.06 | 11,800 | 1.18 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 1.95 | 18,000 | 1.12 |
| אמות אגח ט | 1.89 | 1,000,000 | 1.09 |
| מיטרוניקס | 1.85 | 241,151 | 1.06 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.77 | 1,000,000 | 1.01 |
| רייסדור אגח א | 1.77 | 1,000,000 | 1.02 |
| UPSTREAM BIO INC | 1.73 | 19,078 | 0.99 |
| מקמ 1215 | 1.72 | 1,000,000 | 0.99 |
| אלוני חץ | 1.67 | 27,000 | 0.96 |
| אלמוגים אגח יב | 1.57 | 898,000 | 0.9 |
| דלתא גליל | 1.57 | 5,000 | 0.9 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 1.46 | 3,600 | 0.84 |
| נתנאל מניבים | 1.38 | 306,209 | 0.79 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.35 | 770,000 | 0.77 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 1.35 | 2,800 | 0.78 |
| קסטרו | 1.33 | 5,175 | 0.76 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 1.31 | 120,000 | 0.75 |
| גשם למשתכן אגח א | 1.27 | 700,000 | 0.73 |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | 1.27 | 30,000 | 0.73 |
| תפרון | 1.26 | 36,000 | 0.73 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.24 | 700,000 | 0.71 |
| אמות | 1.22 | 30,000 | 0.7 |
| אפולו פאוור | 1.21 | 180,000 | 0.7 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 1.17 | 200,000 | 0.67 |
| טרמינל איקס | 1.14 | 125,000 | 0.65 |
| LGI HOMES INC | 1.13 | 3,600 | 0.65 |
| לוינסקי אגח ד | 1.1 | 630,000 | 0.63 |
| בזק | 1.1 | 100,000 | 0.63 |
| מצלאוי אגח ח | 1.09 | 606,000 | 0.62 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.06 | 550,000 | 0.61 |
| שובל | 1.02 | 55,000 | 0.59 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1 | 570,000 | 0.57 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.99 | 562,050 | 0.57 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.98 | 5,000 | 0.19 |
| טבע | 0.98 | 10,000 | 0.56 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.93 | 22,000 | 0.18 |
| אנרג'יאן | 0.87 | 12,000 | 0.5 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.87 | 500,000 | 0.5 |
| יובלים אגח ב | 0.82 | 469,373 | 0.47 |
| שמוס אגח א | 0.79 | 509,660 | 0.45 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.79 | 1,800 | 0.45 |
| TILRAY BRANDS INC | 0.76 | 220,000 | 0.43 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 0.75 | 1,000 | 0.43 |
| אלמוג אגח א | 0.71 | 398,000 | 0.4 |
| צור | 0.7 | 38,000 | 0.4 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.67 | 360,000 | 0.39 |
| שובל אגח א | 0.66 | 360,000 | 0.38 |
| אב-גד אגח ג | 0.65 | 360,000 | 0.37 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.59 | 324,735 | 0.34 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.58 | 324,068 | 0.34 |
| אלמוגים | 0.56 | 27,108 | 0.32 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.52 | 285,000 | 0.3 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.51 | 20,000 | 0.1 |
| CROCS INC | 0.5 | 847 | 0.29 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.49 | 275,519 | 0.28 |
| עלמא יסודות | 0.47 | 20,000 | 0.27 |
| תמר פטרו אגח א | 0.46 | 276,247 | 0.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.36 | 60,816 | 0.21 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.36 | 200,000 | 0.2 |
| משק אנרג אגח ב | 0.36 | 200,000 | 0.21 |
| מלרן אגח ה | 0.3 | 155,628 | 0.17 |
| יובלים אגח ה | 0.26 | 150,000 | 0.15 |
| דיסק השק אגח יא | 0.23 | 137,779 | 0.13 |
| עזריאלי קבוצה | 0.21 | 353 | 0.12 |
| דיסקונט | 0.17 | 3,000 | 0.1 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.14 | 75,825 | 0.08 |
| לאומי | 0.11 | 1,000 | 0.06 |
| אנלייט אנרגיה אג ג | 0.11 | 70,000 | 0.06 |
| לאומי אגח 179 | 0.1 | 50,000 | 0.06 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.09 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי אגח 183 | 0.09 | 50,000 | 0.05 |
| אזורים אגח 15 | 0.09 | 47,808 | 0.05 |
| גב ים אגח ט | 0.08 | 41,510 | 0.04 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.07 | 200 | 0.04 |
| נתנאל מניב אפ 1 | 0.06 | 72,705 | 0.01 |
| פועלים | 0.06 | 500 | 0.03 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.05 | 27,000 | 0.03 |
| חשמל אגח 29 | 0.05 | 25,000 | 0.03 |
| או פי סי אגח ב | 0.04 | 18,796 | 0.02 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.04 | 19,681 | 0.02 |
| דמרי אגח ט | 0.03 | 15,001 | 0.01 |
| מגה אור אגח ט | 0.01 | 2,892 | 0 |
| אורון קב אגח ג | 0.01 | 4,737 | 0.01 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.01 | 5,757 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50,263 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0 | 0 | 0 |
| צור אגח י | 0 | 0 | 0 |
| רציו יהש | -0.16 | -20,000 | -0.09 |
| רמי לוי | -0.83 | -1,500 | -0.48 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -1.01 | 0 | -0.58 |
| אל על | -4.32 | -180,000 | -2.48 |
| QNAQ5P 23000 | -13.33 | 14 | 0.3 |
| F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | -15.71 | -2,656,000 | 0.42 |