אלטשולר שחם 50-50
מחיר פדיון
170.01
מחיר קנייה
170.01
- % החודש:1.16%
- % השנה:1.85%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:6.56%
- סטיית תקן (שנה):9.01
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
כתב אופציה
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 44.29 | 24,750,000 | 23.7 |
| מניות | 39 | 37.01 | 1,404,973 | 19.83 |
| כתב אופציה | 10 | 11.46 | 68,638 | 2.05 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 7.29 | 4,412,384 | 3.9 |
| מק"מ | 2 | 4.97 | 2,700,000 | 2.66 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.81 | 759,893 | 1.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.53 | 0 | -0.28 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -9.62 | -1,824,000 | 0.37 |
| אופציות Put | 2 | -10.87 | 215 | 0.02 |
| סה"כ | 75 | 86.81 | 32,272,103 | 53.75 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
אפקון החז אפ 1
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 20.38 | 14,000,000 | 10.91 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 16.43 | 7,400,000 | 8.79 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.48 | 3,350,000 | 4 |
| אפקון החז אפ 1 | 6.48 | 5,000 | 1.16 |
| מקמ 916 | 2.78 | 1,500,000 | 1.49 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 2.69 | 42,252 | 1.44 |
| נייס | 2.6 | 5,400 | 1.39 |
| נאייקס אפ 1 | 2.44 | 5,000 | 0.44 |
| ישראכרט | 2.37 | 100,000 | 1.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.3 | 435,696 | 1.23 |
| מקמ 117 | 2.19 | 1,200,000 | 1.17 |
| אנרג'יאן | 2.03 | 36,000 | 1.09 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 2.01 | 4,500 | 1.08 |
| אל על | 1.96 | 78,921 | 1.05 |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | 1.75 | 55,000 | 0.94 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 1.55 | 9,000 | 0.83 |
| פרודלים השקעות | 1.37 | 120,000 | 0.73 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.32 | 700,000 | 0.71 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 1.28 | 3,600 | 0.69 |
| מור השקעות אפ 2 | 1.19 | 20,000 | 0.21 |
| COMPUGEN LTD | 1.17 | 80,000 | 0.63 |
| נתנאל מניבים | 1.16 | 306,209 | 0.62 |
| DR HORTON INC | 1.16 | 1,500 | 0.62 |
| VOYAGER THERAPEUTICS INC | 1.11 | 54,000 | 0.59 |
| יעקב פיננסים | 1.05 | 18,000 | 0.56 |
| אלמוגים | 0.96 | 45,369 | 0.52 |
| לייטסטון אגח ו | 0.95 | 500,000 | 0.51 |
| LGI HOMES INC | 0.93 | 3,600 | 0.5 |
| MODERNA INC | 0.9 | 3,600 | 0.48 |
| תדיראן גרופ אפ 1 | 0.87 | 2,960 | 0.16 |
| LENNAR CORP-A | 0.85 | 1,800 | 0.46 |
| לוינסקי אגח ד | 0.83 | 450,000 | 0.44 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.81 | 426,455 | 0.43 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 0.81 | 2,000 | 0.43 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.8 | 30,000 | 0.43 |
| טופ גאם | 0.76 | 25,000 | 0.41 |
| מכלול מימון | 0.74 | 29,421 | 0.4 |
| יובלים אגח ב | 0.74 | 390,001 | 0.4 |
| שובל | 0.73 | 51,000 | 0.39 |
| F_110526_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 126,000 | -0.01 |
| שמוס אגח א | 0.64 | 447,480 | 0.34 |
| מיטרוניקס | 0.63 | 124,000 | 0.34 |
| אלוני חץ | 0.59 | 9,000 | 0.32 |
| יעז יזמות | 0.56 | 36,000 | 0.3 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.56 | 300,000 | 0.3 |
| סופרין אגח ג | 0.56 | 312,000 | 0.3 |
| TILRAY BRANDS INC | 0.54 | 18,000 | 0.29 |
| פסיפיק אגח ד | 0.53 | 700,000 | 0.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.51 | 273,934 | 0.27 |
| אלקו | 0.49 | 1,800 | 0.26 |
| קומפיוגן | 0.4 | 27,000 | 0.21 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.38 | 20,000 | 0.07 |
| צור | 0.35 | 17,000 | 0.19 |
| אוריין אגח ג | 0.27 | 145,906 | 0.14 |
| אפולו פאוור | 0.25 | 48,775 | 0.14 |
| תפרון | 0.24 | 10,000 | 0.13 |
| מלרן אגח ה | 0.08 | 40,541 | 0.04 |
| בזק | 0.08 | 5,000 | 0.04 |
| דיסקונט | 0.06 | 1,000 | 0.03 |
| אוריין אפ 1 | 0.05 | 3,500 | 0.01 |
| אמות | 0.04 | 1,000 | 0.02 |
| סופרין אפ 1 | 0.04 | 10,180 | 0.01 |
| עזריאלי קבוצה | 0.02 | 26 | 0.01 |
| לאומי | 0.01 | 100 | 0.01 |
| פועלים | 0.01 | 100 | 0.01 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 666 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50,263 | 0 |
| מגה אור אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 666 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 666 | 0 |
| TSM US 06/18/26 P200 | -0.04 | 93 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.53 | 0 | -0.28 |
| F_140426_93_93_DL_0_N_1_00_00 | -10.28 | -1,950,000 | 0.39 |
| תP004370M605-35 | -10.83 | 122 | 0.02 |