אלטשולר שחם 50-50
מחיר פדיון
170.22
מחיר קנייה
170.22
- % החודש:0.05%
- % השנה:1.97%
- % 3 חודשים:1.53%
- % 12 חודשים:2.02%
- סטיית תקן (שנה):8.11
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח מדינה
מק"מ
כתב אופציה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 34.61 | 1,022,278 | 18.43 |
| אג"ח מדינה | 2 | 30.37 | 17,000,000 | 16.19 |
| מק"מ | 2 | 22.66 | 12,200,000 | 12.08 |
| כתב אופציה | 7 | 6.4 | 56,327 | 1.14 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 5.09 | 2,912,195 | 2.71 |
| קרן סל | 1 | 3.3 | 4,500 | 1.76 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.07 | 779,761 | 1.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.56 | 0 | -0.3 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -16.41 | -2,946,000 | 0.1 |
| סה"כ | 58 | 87.53 | 31,029,061 | 53.21 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 1152
מקמ 916
מקמ 117
קסם ETF ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.71 | 7,000,000 | 8.38 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 14.66 | 10,000,000 | 7.82 |
| מקמ 916 | 13.43 | 7,200,000 | 7.16 |
| מקמ 117 | 9.23 | 5,000,000 | 4.92 |
| קסם ETF ת"א 125 | 3.3 | 4,500 | 1.76 |
| אפקון החז אפ 1 | 2.44 | 1,641 | 0.43 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2.16 | 4,500 | 1.15 |
| ישראכרט | 2.11 | 100,000 | 1.13 |
| עזריאלי אגח יא | 2.06 | 1,100,000 | 1.1 |
| נייס | 2.01 | 4,000 | 1.07 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 2.01 | 3,600 | 1.07 |
| PHOTRONICS INC | 1.96 | 10,800 | 1.04 |
| נאייקס אפ 1 | 1.89 | 4,924 | 0.34 |
| בזק | 1.85 | 140,000 | 0.98 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 1.61 | 3,600 | 0.86 |
| אנרג'יאן | 1.56 | 31,000 | 0.83 |
| MODERNA INC | 1.4 | 3,600 | 0.75 |
| אל על | 1.39 | 50,000 | 0.74 |
| DR HORTON INC | 1.36 | 1,500 | 0.73 |
| פועלים | 1.29 | 10,000 | 0.69 |
| LGI HOMES INC | 1.28 | 3,600 | 0.68 |
| לאומי | 1.25 | 10,000 | 0.67 |
| נתנאל מניבים | 1.15 | 306,209 | 0.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.06 | 189,582 | 0.56 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.01 | 539,916 | 0.54 |
| איי.סי.אל | 1.01 | 36,000 | 0.54 |
| תדיראן גרופ אפ 1 | 1 | 2,960 | 0.18 |
| דיסקונט | 1 | 18,000 | 0.53 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 1 | 2,000 | 0.53 |
| יעקב פיננסים | 0.98 | 18,000 | 0.52 |
| לייטסטון אגח ו | 0.97 | 500,000 | 0.52 |
| אלמוגים | 0.91 | 45,369 | 0.48 |
| LENNAR CORP-A | 0.91 | 1,800 | 0.48 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.84 | 15,000 | 0.15 |
| שובל | 0.74 | 51,000 | 0.4 |
| F_110526_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 126,000 | 0.01 |
| טופ גאם | 0.63 | 27,000 | 0.33 |
| אלוני חץ | 0.62 | 10,000 | 0.33 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.57 | 300,000 | 0.3 |
| יעז יזמות | 0.56 | 36,000 | 0.3 |
| סופרין אגח ג | 0.56 | 312,000 | 0.3 |
| פרודלים השקעות | 0.56 | 43,000 | 0.3 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.44 | 237,772 | 0.24 |
| עזריאלי קבוצה | 0.38 | 500 | 0.2 |
| צור | 0.35 | 17,000 | 0.19 |
| קומפיוגן | 0.32 | 27,000 | 0.17 |
| אמות | 0.25 | 7,200 | 0.13 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.25 | 138,663 | 0.13 |
| פסיפיק אגח ד | 0.24 | 323,760 | 0.13 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.15 | 18,302 | 0.03 |
| אוריין אפ 1 | 0.06 | 3,500 | 0.01 |
| סופרין אפ 1 | 0.02 | 10,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50,263 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.56 | 0 | -0.3 |
| F_180626_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.95 | -350,000 | -0.01 |
| F_110626_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -4.3 | -772,000 | -0.01 |
| F_140426_93_93_DL_0_N_1_00_00 | -10.86 | -1,950,000 | 0.1 |