אלטשולר שחם 50-50
מחיר פדיון
169.33
מחיר קנייה
169.33
- % החודש:1.47%
- % השנה:1.44%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:19.15%
- סטיית תקן (שנה):9.07
- שארפ (שנה):1.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 44 | 38.56 | 1,401,426 | 21.41 |
| אג"ח מדינה | 4 | 25.33 | 13,279,247 | 14.07 |
| אג"ח קונצרני | 48 | 21.74 | 11,639,505 | 12.08 |
| מק"מ | 1 | 10.8 | 6,000,000 | 6 |
| כתב אופציה | 10 | 9.19 | 63,011 | 1.7 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.13 | 70,000 | 0.07 |
| אופציות Put | 1 | -0.52 | 93 | 0.04 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -1.24 | -534,162 | -0.69 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -14.17 | -2,505,000 | -0.07 |
| סה"כ | 116 | 89.82 | 29,414,120 | 54.61 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 316
אפקון החז אפ 1
ממשלתי שקלי 1152
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 18.13 | 8,600,000 | 10.07 |
| מקמ 316 | 10.8 | 6,000,000 | 6 |
| אפקון החז אפ 1 | 5.45 | 5,941 | 1.01 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.9 | 3,579,247 | 2.72 |
| OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 | 2.76 | 1,119,000 | 1.53 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.13 | 1,000,000 | 1.19 |
| נאייקס אפ 1 | 2.02 | 10,000 | 0.37 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 1.96 | 45,000 | 1.09 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.92 | 4,500 | 1.07 |
| פריון נטוורק | 1.9 | 40,000 | 1.05 |
| ישראכרט | 1.9 | 70,000 | 1.05 |
| אנרג'יאן | 1.64 | 24,509 | 0.91 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 1.58 | 3,600 | 0.88 |
| DATADOG INC - CLASS A | 1.51 | 2,300 | 0.84 |
| NEXTDOOR HOLDINGS INC | 1.51 | 150,000 | 0.84 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 1.48 | 3,300 | 0.82 |
| אלמוגים אגח יב | 1.37 | 762,401 | 0.76 |
| DR HORTON INC | 1.35 | 1,500 | 0.75 |
| VOYAGER THERAPEUTICS INC | 1.29 | 54,000 | 0.72 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.27 | 700,000 | 0.7 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 1.26 | 500 | 0.7 |
| אפולו פאוור | 1.2 | 179,004 | 0.67 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 1.18 | 2,000 | 0.66 |
| נתנאל מניבים | 1.14 | 306,209 | 0.63 |
| LENNAR CORP-A | 1.14 | 1,800 | 0.63 |
| פרודלים השקעות | 1.09 | 77,000 | 0.6 |
| צרפתי אגח יד | 1.08 | 600,000 | 0.6 |
| לוינסקי אגח ד | 1.08 | 632,539 | 0.6 |
| LGI HOMES INC | 1.06 | 3,600 | 0.59 |
| MODERNA INC | 1.05 | 3,600 | 0.58 |
| מכלול מימון | 1 | 36,748 | 0.55 |
| DUOLINGO | 1 | 1,500 | 0.55 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.99 | 546,308 | 0.55 |
| לייטסטון אגח ו | 0.99 | 550,000 | 0.55 |
| נאייקס אגח א | 0.95 | 500,000 | 0.53 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.93 | 500,000 | 0.52 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.92 | 30,000 | 0.51 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 0.91 | 5,400 | 0.5 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.89 | 500,000 | 0.5 |
| שובל | 0.88 | 52,700 | 0.49 |
| סופרין אגח ג | 0.87 | 509,000 | 0.48 |
| מיטרוניקס | 0.82 | 125,000 | 0.46 |
| TILRAY BRANDS INC | 0.81 | 18,000 | 0.45 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.79 | 420,000 | 0.44 |
| תדיראן גרופ אפ 1 | 0.78 | 2,960 | 0.14 |
| שמוס אגח א | 0.74 | 490,113 | 0.41 |
| יובלים אגח ב | 0.71 | 390,001 | 0.39 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.68 | 367,510 | 0.38 |
| אב-גד אגח ג | 0.66 | 360,000 | 0.36 |
| יעקב פיננסים | 0.61 | 10,117 | 0.34 |
| עמל הולדינגס | 0.61 | 18,000 | 0.34 |
| יעז יזמות | 0.59 | 36,000 | 0.33 |
| עלמא יסודות | 0.56 | 20,000 | 0.31 |
| אלמוג אגח א | 0.55 | 300,000 | 0.31 |
| יעז יזמות אגח א | 0.54 | 294,000 | 0.3 |
| שובל אגח א | 0.52 | 270,000 | 0.29 |
| אמטראסט אגח א | 0.52 | 293,125 | 0.29 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.44 | 20,000 | 0.08 |
| אוריין אגח ג | 0.43 | 250,000 | 0.24 |
| C3.AI INC-A | 0.43 | 9,000 | 0.24 |
| מגה אור | 0.42 | 500 | 0.24 |
| צור | 0.37 | 18,000 | 0.2 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.36 | 8,432 | 0.07 |
| אלמוגים | 0.31 | 18,000 | 0.17 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.31 | 175,500 | 0.17 |
| אלוני חץ | 0.29 | 4,500 | 0.16 |
| תפרון | 0.27 | 10,613 | 0.15 |
| לייטסטון אגח ה | 0.23 | 124,800 | 0.13 |
| עזריאלי אגח ט | 0.2 | 100,000 | 0.11 |
| איי.סי.אל | 0.19 | 7,000 | 0.11 |
| אלקו | 0.19 | 700 | 0.11 |
| רייסדור אגח א | 0.18 | 100,000 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.17 | 100,000 | 0.1 |
| מלרן אגח ה | 0.16 | 80,000 | 0.09 |
| דיסק השק אגח יא | 0.16 | 87,501 | 0.09 |
| אנלייט אנ אג ג | 0.13 | 70,000 | 0.07 |
| אמות אגח ט | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.1 | 50,000 | 0.06 |
| לאומי אגח 183 | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
| מצלאוי אגח ח | 0.09 | 50,000 | 0.05 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.09 | 45,000 | 0.05 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.09 | 50,000 | 0.05 |
| יובלים אגח ה | 0.09 | 50,018 | 0.05 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.09 | 50,000 | 0.05 |
| אמפא אגח א | 0.09 | 50,000 | 0.05 |
| אוריין אפ 1 | 0.08 | 3,500 | 0.01 |
| בזק | 0.07 | 5,000 | 0.04 |
| דיסקונט | 0.07 | 1,000 | 0.04 |
| אזורים אגח 15 | 0.07 | 34,945 | 0.04 |
| חשמל אגח 29 | 0.05 | 25,000 | 0.03 |
| אמות | 0.04 | 1,000 | 0.02 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.04 | 19,362 | 0.02 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.04 | 20,000 | 0.02 |
| סופרין אפ 1 | 0.04 | 10,180 | 0.01 |
| גב ים אגח ט | 0.04 | 20,001 | 0.02 |
| עזריאלי קבוצה | 0.02 | 26 | 0.01 |
| או פי סי אגח ב | 0.02 | 11,139 | 0.01 |
| דמרי אגח ט | 0.02 | 12,341 | 0.01 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| מגה אור אגח ט | 0.01 | 2,892 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.01 | 5,757 | 0.01 |
| לאומי | 0.01 | 100 | 0.01 |
| פועלים | 0.01 | 100 | 0.01 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 666 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 666 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50,263 | 0 |
| תמר פטרו אגח א | 0 | 1,252 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 666 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.27 | -48,033 | -0.15 |
| TSM US 06/18/26 P200 | -0.52 | 93 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.97 | -536,392 | -0.54 |
| F_180226_57_57_DL_0_N_1_00_00 | -2.26 | -400,000 | -0.02 |
| F_190226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -3.99 | -705,000 | 0 |
| F_170226_58_58_DL_0_N_1_00_00 | -7.92 | -1,400,000 | -0.05 |