קסם KTF ת"א 90
מחיר פדיון
345.65
מחיר קנייה
345.65
- % החודש:3.4%
- % השנה:32.33%
- % 3 חודשים:20.83%
- % 12 חודשים:64%
- סטיית תקן (שנה):19.65
- שארפ (שנה):3.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 88 | 96.22 | 15,363,369 | 384.76 |
| יחידת השתתפות | 2 | 3.79 | 4,783,266 | 15.18 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.07 | 0 | -0.29 |
| סה"כ | 93 | 99.94 | 20,146,635 | 399.65 |
אחזקות הקרן
שיכון ובינוי
הבורסה לניע בתא
מגדל ביטוח
אשטרום קבוצה
נקסט ויז'ן
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שיכון ובינוי | 2.54 | 601,833 | 10.17 |
| הבורסה לניע בתא | 2.41 | 148,288 | 9.65 |
| מגדל ביטוח | 2.32 | 998,562 | 9.26 |
| אשטרום קבוצה | 2.28 | 118,603 | 9.1 |
| נקסט ויז'ן | 2.26 | 71,960 | 9.05 |
| מטריקס | 2.21 | 75,236 | 8.82 |
| פורמולה מערכות | 2.15 | 20,055 | 8.6 |
| אאורה | 2.14 | 355,806 | 8.57 |
| אל על | 2.08 | 628,708 | 8.3 |
| פיבי | 2.04 | 32,509 | 8.16 |
| פז אנרגיה | 2.03 | 13,163 | 8.1 |
| מגה אור | 2.03 | 51,631 | 8.12 |
| וואן טכנולוגיות | 2.03 | 93,445 | 8.11 |
| חילן | 2.02 | 28,180 | 8.06 |
| אנרג'יקס | 2.01 | 646,278 | 8.04 |
| רציו יהש | 1.99 | 1,647,332 | 7.97 |
| ריט 1 | 1.97 | 347,596 | 7.86 |
| אלקטרה | 1.93 | 3,570 | 7.71 |
| בית שמש | 1.92 | 13,691 | 7.68 |
| אלוני חץ | 1.92 | 219,963 | 7.67 |
| ארפורט סיטי | 1.89 | 122,647 | 7.57 |
| ישראמקו יהש | 1.8 | 3,135,934 | 7.21 |
| סלקום | 1.68 | 246,328 | 6.73 |
| ישראכרט | 1.66 | 382,273 | 6.63 |
| סאפיינס | 1.65 | 66,857 | 6.61 |
| סלע נדלן | 1.65 | 602,664 | 6.6 |
| פרטנר | 1.62 | 253,851 | 6.49 |
| אקויטל | 1.61 | 41,319 | 6.43 |
| קנון | 1.57 | 45,323 | 6.3 |
| פוקס | 1.54 | 18,292 | 6.17 |
| רמי לוי | 1.53 | 18,800 | 6.11 |
| ישראל קנדה | 1.4 | 368,789 | 5.59 |
| נאייקס | 1.38 | 32,474 | 5.52 |
| מיטב השקעות | 1.35 | 73,256 | 5.42 |
| דנאל | 1.32 | 10,950 | 5.27 |
| אינרום | 1.31 | 249,692 | 5.24 |
| נופר אנרג'י | 1.21 | 51,736 | 4.83 |
| סאמיט | 1.16 | 75,681 | 4.64 |
| רבוע נדלן | 1.13 | 11,654 | 4.53 |
| בזן | 1.12 | 4,949,760 | 4.49 |
| דלתא גליל | 1.09 | 24,331 | 4.35 |
| אפריקה מגורים | 1.06 | 14,105 | 4.25 |
| אלקו | 1.03 | 22,052 | 4.1 |
| אזורים | 0.97 | 163,282 | 3.86 |
| אלקטרה צריכה | 0.95 | 29,046 | 3.81 |
| איידיאיי ביטוח | 0.94 | 17,109 | 3.76 |
| פריורטק | 0.94 | 18,880 | 3.74 |
| אלקטרה נדלן | 0.9 | 71,611 | 3.59 |
| ארגו פרופרטיז | 0.89 | 28,970 | 3.55 |
| אקרו | 0.89 | 64,527 | 3.54 |
| יוחננוף | 0.81 | 10,545 | 3.25 |
| דוראל אנרגיה | 0.81 | 210,578 | 3.23 |
| ג'י סיטי | 0.8 | 240,004 | 3.2 |
| מבטח שמיר | 0.79 | 11,193 | 3.17 |
| דלק רכב | 0.78 | 110,287 | 3.13 |
| תורפז | 0.75 | 73,922 | 3.01 |
| מג'יק | 0.71 | 44,386 | 2.86 |
| ישרס אחזקות | 0.69 | 6,006 | 2.74 |
| ארית תעשיות | 0.69 | 135,138 | 2.76 |
| גב ים | 0.69 | 75,152 | 2.77 |
| תמר פטרוליום | 0.67 | 65,024 | 2.69 |
| ישרס | 0.65 | 2,714 | 2.6 |
| לפידות קפיטל | 0.58 | 28,430 | 2.3 |
| אופקו | 0.55 | 496,052 | 2.2 |
| ריטיילורס | 0.55 | 33,967 | 2.21 |
| פרשקובסקי | 0.5 | 16,773 | 1.98 |
| מקס סטוק | 0.47 | 116,611 | 1.87 |
| נטו מלינדה | 0.44 | 12,821 | 1.78 |
| דניה סיבוס | 0.43 | 13,976 | 1.73 |
| פלרם | 0.43 | 20,480 | 1.72 |
| קרסו מוטורס | 0.41 | 49,342 | 1.64 |
| מימון ישיר | 0.41 | 2,826 | 1.63 |
| ורידיס | 0.37 | 55,718 | 1.48 |
| ישרוטל | 0.36 | 15,246 | 1.45 |
| משק אנרגיה | 0.34 | 372,738 | 1.38 |
| תדיראן גרופ | 0.32 | 7,031 | 1.27 |
| מספנות ישראל | 0.31 | 8,530 | 1.26 |
| נכסים ובנין | 0.31 | 3,653 | 1.24 |
| קרסו נדלן | 0.3 | 29,564 | 1.22 |
| וילאר | 0.3 | 5,668 | 1.21 |
| טלסיס | 0.28 | 4,979 | 1.12 |
| קבוצת אקרשטיין | 0.27 | 117,937 | 1.09 |
| דוניץ | 0.27 | 4,477 | 1.06 |
| שוב אנרגיה | 0.26 | 340,146 | 1.04 |
| איביאי בית השק | 0.24 | 3,832 | 0.96 |
| פלסאון תעשיות | 0.23 | 3,787 | 0.9 |
| דלתא מותגים | 0.22 | 8,537 | 0.87 |
| בי קומיוניקיישנס | 0.18 | 35,539 | 0.73 |
| עמרם | 0.18 | 18,821 | 0.72 |
| מלם תים | 0.14 | 5,603 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.56 |