תכלית TTF אינדקס מדורג 2-5 מאוזן

מחיר פדיון

126.47

מחיר קנייה

126.47

0.08%

% החודש:1.27%
% השנה:1.19%
% 3 חודשים:0.61%
% 12 חודשים:6.14%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	268	100.06	80,770,760	84.4
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	1,315,252	0.01
פיקדונות בבנק	1	-0.17	0	-0.15
סה"כ	270	99.91	82,086,012	84.26

אחזקות הקרן

גרייסטון אגח א

פיקהיל אגח א

פניקס הון אגח יא

כלל הון אגח יא

פז אנרגיה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גרייסטון אגח א	0.76	623,254	0.64
פיקהיל אגח א	0.76	617,512	0.64
פניקס הון אגח יא	0.75	656,330	0.63
כלל הון אגח יא	0.75	662,339	0.63
פז אנרגיה אגח ח	0.75	665,313	0.63
אמות אגח ז	0.75	677,557	0.63
אלון רבוע אגח ח	0.75	612,469	0.64
כלל ביטוח אגח ג	0.75	596,353	0.63
דלק קב אגח לט	0.75	577,219	0.63
ישראל קנדה אגח ח	0.75	594,404	0.63
קיסטון אינ אגח ב	0.75	591,425	0.63
נאוויטס פטרו אגח ז	0.75	618,776	0.63
לייטסטון אגח ו	0.75	629,421	0.63
אפי נכסים אגח יז	0.75	595,068	0.63
פועלים אגח 102	0.75	593,963	0.63
מז טפ הנפק 63	0.75	638,951	0.64
הראל השקעות אגח א	0.75	692,427	0.63
פועלים אגח 100	0.75	660,553	0.64
אלקטרה אגח ו	0.75	703,216	0.63
דיסקונט מנ אגח יד	0.75	652,367	0.64
גב ים אגח ח	0.75	682,058	0.63
הפניקס אגח 6	0.75	684,990	0.63
לייטסטון אגח ה	0.74	609,891	0.63
אלבר אגח כב	0.73	598,289	0.62
אלוני חץ אגח יב	0.73	659,185	0.62
אמטראסט אגח א	0.7	592,137	0.59
קרסו נדלן אגח ב	0.69	552,531	0.58
נמקו אגח ב	0.67	573,560	0.57
סאמיט אגח יב	0.67	607,379	0.57
אלדן תחבורה אגח יא	0.67	548,504	0.57
שוב אנרגיה אגח א	0.66	512,397	0.56
הראל הנפקות אגח יד	0.63	553,289	0.53
פתאל החז אגח ה	0.62	498,690	0.53
שלמה החז אגח יט	0.6	494,782	0.5
אמטראסט אגח ב	0.59	493,419	0.5
מגדל הון אגח י	0.58	463,216	0.49
מגדל הון אגח ח	0.56	493,543	0.47
אקונרגי אגח ב	0.56	432,273	0.47
מגדל הון אגח יא	0.55	433,834	0.46
נופר אנרג אגח ג	0.54	434,043	0.46
סילברסטין אגח ג	0.53	428,895	0.45
סימד הולדינגס אגח א	0.52	439,011	0.44
בזן אגח יג	0.51	398,532	0.43
נמקו אגח ז	0.5	417,508	0.42
פניקס הון אגח טז	0.48	378,398	0.4
אמריקן אק אגח א	0.48	398,531	0.41
אדמה אגח ב	0.47	253,783	0.39
ריט 1 אגח ו	0.47	317,903	0.4
עזריאלי אגח ד	0.47	341,022	0.4
פז אנרגיה אגח ז	0.47	344,563	0.4
נמלי ישראל אגח ב	0.47	340,118	0.4
נתיבי גז אגח ד	0.47	327,850	0.4
עזריאלי אגח ו	0.47	335,616	0.4
אמות אגח ו	0.47	351,003	0.4
ארפורט אגח ט	0.47	367,938	0.39
ביג אגח טו	0.47	352,620	0.4
מגה אור אגח ט	0.47	353,497	0.39
אמות אגח ח	0.47	359,530	0.4
ביג אגח יח	0.47	347,511	0.4
דור אלון אגח ח	0.47	370,919	0.4
מניבים ריט אגח ג	0.47	358,950	0.4
אפי נכסים אגח יג	0.47	356,218	0.4
מגה אור אגח יא	0.47	368,790	0.4
קיסטון אינ אגח א	0.47	368,211	0.4
מימון ישיר אגח ה	0.47	361,851	0.4
אשטרום קב אגח ד	0.47	362,974	0.4
אפי נכסים אגח יד	0.47	359,303	0.4
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	373,286	0.4
דליה אגח א	0.47	346,393	0.4
ביג אגח כ	0.47	359,662	0.4
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.47	346,086	0.39
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.47	354,442	0.4
פועלים התח נד ז (COCO)	0.47	356,218	0.4
פועלים אגח 201	0.47	372,969	0.4
מז טפ הנ אגח 66	0.47	368,007	0.4
שלמה החז אגח כ	0.47	367,124	0.4
נכסים ובנ אגח י	0.47	355,740	0.4
מניבים ריט אגח ד	0.47	355,706	0.4
מז טפ הנ אגח 67	0.47	368,653	0.4
אלון רבוע אגח ט	0.47	368,174	0.4
אשטרום קב אגח ה	0.47	352,183	0.4
פועלים אגח 203	0.47	342,047	0.4
ירושלים הנ אגח יט	0.47	373,565	0.4
לאומי אגח 186	0.47	377,032	0.4
פניקס הון אגח טו	0.47	379,553	0.39
מז טפ הנ אגח 68	0.47	378,107	0.4
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.47	358,366	0.4
ביג אגח כא	0.47	370,643	0.4
דיסקונט מנ אגח טז	0.47	370,851	0.4
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	355,706	0.4
אדגר אגח יג	0.47	349,646	0.4
גב ים אגח יא	0.47	371,405	0.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.47	369,437	0.4
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.47	374,024	0.4
דיסקונט מנ אגח יז	0.47	376,246	0.4
מימון ישיר אגח ז	0.47	373,283	0.4
פועלים אגח 204	0.47	386,625	0.4
אמפא אגח א	0.47	384,422	0.4
פרוספקט אגח א	0.47	414,257	0.39
מגוריט אגח י	0.47	432,068	0.4
מבנה אגח כ	0.47	329,315	0.4
מבנה אגח כה	0.47	383,422	0.4
מז טפ הנפק 42	0.47	311,924	0.4
מז טפ הנפק 52	0.47	367,528	0.4
מז טפ הנפק 62	0.47	365,104	0.4
מז טפ הנפק 64	0.47	368,653	0.4
מליסרון אגח יז	0.47	334,040	0.4
מליסרון אגח יט	0.47	347,057	0.4
מליסרון אגח כ	0.47	375,717	0.4
חשמל אגח 27	0.47	319,587	0.4
חשמל אגח 31	0.47	333,341	0.4
לאומי אגח 183	0.47	373,669	0.4
ישרס אגח טז	0.47	334,883	0.4
ישרס אגח יח	0.47	359,467	0.4
פועלים אגח 200	0.47	369,372	0.4
דיסקונט מנ אגח טו	0.47	369,956	0.4
גב ים אגח ט	0.47	361,621	0.4
גב ים אגח י	0.47	372,691	0.39
הפניקס אגח 5	0.47	357,305	0.4
הראל הנפקות אגח יט	0.46	379,552	0.39
ג'י סיטי אגח יט	0.46	367,503	0.39
ג'י סיטי אגח כ	0.46	371,474	0.39
ג'י סיטי אגח כא	0.46	414,222	0.39
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	368,447	0.39
ג'י סיטי אגח יד	0.46	445,480	0.39
אשטרום נכ אגח 12	0.46	342,331	0.39
נמקו אגח ד	0.45	357,386	0.38
רני צים אגח ד	0.45	372,835	0.38
מגה אור אגח יב	0.44	346,989	0.37
אנלייט אנ אגח ד	0.44	394,907	0.37
וילאר אגח י	0.43	349,186	0.36
ספנסר אגח ז	0.43	383,302	0.36
קרסו מוט אגח ו	0.43	350,793	0.36
אדגר אגח יב	0.43	337,327	0.36
חברה לישראל אגח 15	0.43	380,710	0.37
דלק נכסים אגח א	0.41	305,564	0.35
אלבר אגח כא	0.41	332,114	0.34
אלקו אגח יד	0.4	315,028	0.34
ווסטדייל אגח ג	0.4	316,549	0.34
אנקור הזד אגח ג	0.4	336,594	0.34
מגוריט אגח ח	0.4	379,558	0.34
ג'י סיטי אגח יח	0.39	301,730	0.33
מנרב אגח ד	0.39	300,015	0.33
פועלים הת נד יא (COCO)	0.38	291,611	0.32
אאורה אגח יט	0.38	303,643	0.32
מגוריט אגח ט	0.38	338,921	0.32
שיכון ובינוי אגח 9	0.37	259,230	0.31
אלקטרה נדלן אגח ז	0.37	297,619	0.31
אשטרום נכ אגח 13	0.37	283,527	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.36	281,116	0.3
קרדן נדלן אגח ו	0.35	285,811	0.29
ירושלים הנ אגח כ	0.35	294,696	0.3
מנורה הון התח ז	0.34	297,981	0.28
פתאל החז אגח ד	0.34	251,415	0.28
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	273,277	0.29
אלדן תחבורה אגח י	0.34	277,998	0.29
אספן גרופ אגח ט	0.34	269,751	0.29
מגוריט אגח ג	0.33	257,643	0.28
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.33	249,930	0.27
או פי סי אגח ד	0.33	249,858	0.28
נמקו אגח ו	0.32	265,685	0.27
ביג אגח כג	0.32	260,372	0.27
שופרסל אגח ז	0.32	275,223	0.27
אלקטרה אגח ה	0.31	259,344	0.26
ריט אזורים אגח א	0.29	229,378	0.24
מגדלי תיכון אגח ו	0.29	227,732	0.24
פניקס הון אגח יד	0.29	227,732	0.24
פרשקובסקי אגח טז	0.29	227,730	0.24
פתאל החז אגח ג	0.28	254,840	0.24
מנרב אגח ו	0.28	228,877	0.24
ג'י סיטי אגח טז	0.28	230,550	0.23
בזק אגח 12	0.28	205,222	0.24
מנורה הון התח ה	0.27	230,677	0.23
ביג אגח יט	0.27	241,701	0.23
דמרי אגח יא	0.27	215,702	0.23
מקס איט אגח ה	0.27	227,732	0.23
אנקור פרופ אגח ה	0.26	218,263	0.22
לאומי אגח 184	0.26	222,474	0.22
אזורים אגח 16	0.25	197,296	0.21
אינפליי אגח א	0.25	208,754	0.21
שלמה נדלן אגח ד	0.24	206,575	0.21
רני צים אגח ג	0.24	188,195	0.2
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	183,798	0.2
גירון אגח ז	0.23	169,475	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.23	206,633	0.2
מגוריט אגח ז	0.23	204,960	0.19
לוינשטין הנד אגח ו	0.23	189,776	0.2
אקרו אגח ב	0.23	189,775	0.19
דורסל אגח ב	0.23	189,775	0.19
הראל הנפקות אגח יג	0.22	182,194	0.18
או פי סי אגח ג	0.22	193,488	0.18
ביג אגח כב	0.22	178,390	0.18
סאמיט אגח י	0.21	180,668	0.18
ויתניה אגח ז	0.21	169,404	0.18
רני צים אגח ה	0.21	189,777	0.18
מור גמל פנ אגח א	0.21	189,776	0.18
ישראמקו אגח ג	0.21	187,770	0.18
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.21	159,856	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	177,435	0.17
סופרגז פא אגח ב	0.2	188,259	0.17
סלקום אגח יג	0.2	163,183	0.17
ויתניה אגח ו	0.2	151,705	0.17
מישורים אגח י	0.2	168,219	0.17
ריט אזורים אגח ג	0.2	167,004	0.17
מגוריט אגח יא	0.2	189,778	0.17
בזק אגח 11	0.2	170,361	0.17
ביג אגח יג	0.19	139,120	0.16
ארפורט אגח יג	0.19	153,923	0.16
אמ.די.ג'י אגח ט	0.18	157,312	0.15
דוניץ אגח ג	0.18	144,268	0.15
מניף אגח ג	0.18	146,161	0.15
בית זיקוק אגח 3	0.17	144,229	0.15
סונול נד אגח א	0.17	136,639	0.14
מור השקעות אגח ב	0.17	151,820	0.14
הראל הנפקות אגח יב	0.16	131,543	0.13
אאורה אגח יח	0.16	125,845	0.13
רימון אגח א	0.16	126,202	0.13
זפירוס אגח א	0.16	129,048	0.14
רוטשטיין אגד יד	0.16	136,349	0.14
מליסרון אגח יח	0.16	116,347	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	137,577	0.13
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.15	109,157	0.12
תדיראן גרופ אגח 4	0.15	117,662	0.13
פורמולה אגח ד	0.15	113,865	0.12
ספנסר אגח ה	0.15	123,224	0.13
אמ.די.ג'י אגח יא	0.15	125,256	0.13
אזורים אגח 15	0.15	112,540	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.14	103,385	0.12
אפקון החז אגח ה	0.14	121,457	0.12
בזן אגח יב	0.14	111,642	0.11
פרטנר אגח ח	0.13	113,381	0.11
מגדל הון אגח ט	0.13	112,239	0.11
יוניברסל אגח ה	0.13	99,407	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.13	103,482	0.11
מדיפאואר אגח ג	0.13	106,273	0.11
אקויטל אגח 3	0.13	114,832	0.11
יוחננוף אגח א	0.12	100,658	0.1
יוניברסל אגח ו	0.12	103,574	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.12	99,893	0.1
קרסו מוט אגח ה	0.11	91,271	0.09
אפריקה מג אגח ו	0.11	94,888	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.1	91,975	0.09
אנקור הזד אגח ב	0.1	77,029	0.08
מיטב השק אגח ד	0.09	80,904	0.08
לוינשטין הנד אגח ה	0.09	75,148	0.08
אספן גרופ אגח יא	0.09	75,911	0.08
אשטרום נכ אגח 11	0.09	65,998	0.08
שפיר הנדסה אגח ב	0.08	73,771	0.07
סופרגז פא אגח א	0.08	74,514	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.08	57,851	0.07
פתאל אירו אגח ה	0.08	65,501	0.07
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.08	58,412	0.07
צרפתי אגח יג	0.07	59,408	0.06
אספן גרופ אגח י	0.07	56,931	0.06
אדגר אגח יא	0.07	53,205	0.06
מבנה אגח כד	0.07	48,845	0.06
ביג אגח יז	0.06	45,826	0.05
דמרי אגח י	0.06	49,842	0.05
אלדן תחבורה אגח ט	0.06	51,495	0.05
להב אגח ג	0.06	45,791	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.06	48,711	0.05
פועלים התח נד ו (COCO)	0.06	45,279	0.05
ביג אגח טז	0.05	40,827	0.05
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	41,173	0.04
אפי נכסים אגח טו	0.05	36,040	0.04
מלרן אגח ה	0.05	40,365	0.04
דה לסר אגח ט	0.04	68,493	0.03
אפי נכסים אגח י	0.03	27,360	0.03
איידיאו אגח ז	0.02	1,315,252	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.15