תכלית TTF אינדקס מדורג 2-5 מאוזן

מחיר פדיון

127.4

מחיר קנייה

127.4

-0.23%

% החודש:-0.53%
% השנה:1.94%
% 3 חודשים:-0.79%
% 12 חודשים:2.59%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):-0.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	263	99.87	81,240,136	85.98
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	1,315,252	0.01
פיקדונות בבנק	1	-0.04	0	-0.04
סה"כ	265	99.85	82,555,388	85.96

אחזקות הקרן

נאוויטס פטרו אגח ז

ג'י סיטי אגח יד

אדמה אגח ב

נמלי ישראל אגח ב

נתיבי גז אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נאוויטס פטרו אגח ז	0.77	627,399	0.66
ג'י סיטי אגח יד	0.77	627,881	0.66
אדמה אגח ב	0.76	410,330	0.65
נמלי ישראל אגח ב	0.76	549,415	0.65
נתיבי גז אגח ד	0.76	531,860	0.65
עזריאלי אגח ו	0.76	544,341	0.66
כלל הון אגח יא	0.76	676,933	0.66
אמות אגח ז	0.76	684,297	0.65
אמות אגח ח	0.76	574,858	0.66
רבוע נדלן אגח ט	0.76	585,403	0.65
פועלים אגח 201	0.76	598,361	0.66
מליסרון אגח כא	0.76	562,888	0.66
כלל ביטוח אגח ג	0.76	615,475	0.65
לאומי אגח 186	0.76	611,677	0.66
מז טפ הנ אגח 68	0.76	607,587	0.66
דיסקונט מנ אגח טז	0.76	610,251	0.66
ישראל קנדה אגח ח	0.76	614,837	0.66
נופר אנרג אגח ד	0.76	625,478	0.66
גרייסטון אגח א	0.76	644,331	0.65
מז טפ הנ אגח 70	0.76	609,852	0.66
קיסטון אינ אגח ב	0.76	613,224	0.65
דיסקונט מנ אגח יז	0.76	622,563	0.66
אלבר אגח כב	0.76	636,184	0.66
לאומי התח נד406 (COCO)	0.76	605,226	0.66
דלק קב אגח מ	0.76	615,707	0.65
פניקס הון אגח טז	0.76	612,021	0.65
אפי נכסים אגח יז	0.76	613,627	0.65
פועלים אגח 102	0.76	628,786	0.66
פועלים אגח 204	0.76	637,177	0.66
אמפא אגח א	0.76	624,880	0.66
דיסקונט מנ אגח יח	0.76	640,670	0.66
נכסים ובנ אגח יג	0.76	648,803	0.65
בינל הנפק אגח יד	0.76	638,917	0.66
מז טפ הנ אגח 72	0.76	651,712	0.66
מבנה אגח כה	0.76	614,549	0.66
מז טפ הנפק 52	0.76	591,009	0.66
מז טפ הנפק 63	0.76	666,792	0.65
מליסרון אגח יט	0.76	559,518	0.66
אלוני חץ אגח יב	0.76	678,547	0.66
חשמל אגח 31	0.76	540,519	0.66
לאומי אגח 183	0.76	598,634	0.65
פועלים אגח 100	0.76	666,859	0.65
אלקטרה אגח ו	0.76	715,430	0.66
דיסקונט מנ אגח טו	0.76	597,051	0.66
גב ים אגח ח	0.76	696,909	0.65
הפניקס אגח 6	0.76	698,546	0.66
ארפורט אגח ט	0.75	591,383	0.65
אנלייט אנ אגח ז	0.75	620,378	0.64
מגה אור אגח יא	0.74	572,103	0.63
שיכון ובינוי אגח 11	0.74	604,488	0.64
פיקהיל אגח א	0.73	633,117	0.63
מליסרון אגח כ	0.72	567,199	0.62
לייטסטון אגח ה	0.71	610,409	0.61
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.7	544,626	0.6
אמטראסט אגח א	0.7	614,337	0.6
הראל השקעות אגח א	0.69	648,103	0.59
מליסרון אגח יז	0.68	482,171	0.59
לייטסטון אגח ו	0.67	576,125	0.58
סאמיט אגח יב	0.66	598,395	0.57
קרסו נדלן אגח ב	0.66	544,364	0.57
פתאל אירו אגח ו	0.66	522,837	0.56
פניקס הון אגח יא	0.65	576,499	0.56
פז אנרגיה אגח ח	0.65	574,497	0.56
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.65	525,530	0.56
גב ים אגח י	0.65	517,197	0.56
סלע נדלן אגח ד	0.64	479,108	0.55
נכסים ובנ אגח י	0.63	472,077	0.54
או פי סי אגח ד	0.62	480,019	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.62	483,594	0.53
הראל הנפקות אגח יד	0.61	545,108	0.53
פתאל החז אגח ה	0.6	484,929	0.51
גב ים אגח ט	0.6	461,752	0.51
אזורים אגח 16	0.59	481,232	0.51
אלדן תחבורה אגח יא	0.59	486,354	0.5
ביג אגח יח	0.57	420,882	0.49
שוב אנרגיה אגח א	0.57	448,729	0.49
אמטראסט אגח ב	0.57	486,123	0.49
מגדל הון אגח י	0.56	456,367	0.48
מז טפ הנ אגח 67	0.56	446,775	0.48
מגדל הון אגח ח	0.54	486,246	0.46
אקונרגי אגח ב	0.54	425,881	0.46
מגדל הון אגח יא	0.53	427,418	0.45
מגדל הון אגח יב	0.53	427,419	0.46
הפניקס אגח 5	0.53	400,524	0.46
נמקו אגח ב	0.51	439,649	0.44
ביג אגח כ	0.51	389,068	0.44
סילברסטין אגח ג	0.51	422,553	0.44
מימון ישיר אגח ז	0.51	406,576	0.44
אינפליי אגח א	0.49	411,334	0.42
בזן אגח יג	0.48	380,859	0.41
אשטרום קב אגח ה	0.48	358,459	0.41
נמקו אגח ז	0.48	411,334	0.41
אדגר אגח יג	0.47	347,438	0.4
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	364,167	0.4
ישרס אגח טז	0.46	329,224	0.4
פניקס הון אגח טו	0.45	373,941	0.39
רבוע נדלן אגח י	0.45	390,846	0.39
אאורה אגח יט	0.45	373,940	0.39
מז טפ הנפק 64	0.45	356,000	0.39
הראל הנפקות אגח יט	0.44	373,941	0.38
מניבים ריט אגח ד	0.44	328,570	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.42	351,379	0.36
ישרס אגח יח	0.42	321,374	0.36
וילאר אגח י	0.41	344,024	0.36
ארפורט אגח יג	0.41	345,957	0.35
מגה אור אגח ט	0.4	301,888	0.35
מימון ישיר אגח ה	0.4	305,417	0.34
מקס איט אגח ה	0.39	325,844	0.34
אמריקן אק אגח ב	0.39	336,546	0.33
שלמה החז אגח יט	0.38	316,854	0.32
אשטרום נכ אגח 14	0.38	286,607	0.32
אלקו אגח יד	0.38	310,370	0.33
קרסו מוט אגח ו	0.38	320,948	0.33
לאומי התח נד407 (COCO)	0.38	317,075	0.33
הכשרת ישוב אגח 27	0.37	310,497	0.32
נופר אנרג אגח ג	0.36	298,778	0.31
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	280,103	0.31
פועלים הת נד יד (COCO)	0.36	298,506	0.31
דור אלון אגח ח	0.35	274,150	0.3
ג'י סיטי אגח כ	0.35	274,620	0.3
אלבר אגח כא	0.35	281,983	0.3
פועלים אגח 200	0.35	270,474	0.3
אפי נכסים אגח יד	0.34	259,129	0.29
מגוריט אגח יב	0.34	325,844	0.29
דיסקונט מנ אגח יד	0.34	295,991	0.29
מנורה הון התח ז	0.33	293,574	0.28
שלמה החז אגח כ	0.33	253,066	0.28
דליה אגח ב	0.33	243,352	0.28
אלקטרה נדלן אגח ז	0.33	274,502	0.28
ווסטדייל אגח ג	0.33	269,140	0.29
מז טפ הנפק 42	0.33	223,992	0.28
ירושלים הנ אגח יט	0.31	245,925	0.27
הכשרת ישוב אגח 26	0.31	234,173	0.27
קרדן נדלן אגח ו	0.31	257,087	0.26
נמקו אגח ו	0.31	261,758	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.3	245,364	0.26
ביג אגח כא	0.29	232,869	0.25
ספנסר אגח ז	0.29	273,493	0.25
אמריקן אק אגח א	0.29	248,538	0.25
מגוריט אגח י	0.29	260,676	0.25
חברה לישראל אגח 15	0.29	260,712	0.25
הראל הנפקות אגח טו	0.28	255,275	0.24
מניבים ריט אגח ג	0.28	208,501	0.24
דליה אגח א	0.28	202,236	0.24
אלון רבוע אגח ט	0.28	218,772	0.24
מגדלי תיכון אגח ו	0.28	224,365	0.24
ג'י סיטי אגח יט	0.28	208,717	0.24
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	241,352	0.24
פרשקובסקי אגח טז	0.28	224,364	0.24
ביג אגח טו	0.27	201,932	0.23
קיסטון אינ אגח א	0.27	207,720	0.23
דמרי אגח יא	0.27	212,513	0.23
מנרב אגח ו	0.27	225,491	0.23
ישרס אגח יט	0.27	210,805	0.23
רני צים אגח ד	0.26	213,384	0.23
מגה אור אגח יב	0.25	198,591	0.22
מדיפאואר אגח ג	0.25	209,406	0.21
פועלים אגח 203	0.24	171,126	0.21
קרסו מוט אגח ז	0.24	202,763	0.21
מז טפ הנפק 62	0.24	182,126	0.2
מז טפ הנ אגח 66	0.23	178,656	0.2
ג'י סיטי אגח יח	0.23	170,083	0.19
מגוריט אגח יא	0.23	217,229	0.2
גמא אגח ה	0.23	191,940	0.19
ביג אגח יט	0.22	193,834	0.19
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.22	165,443	0.19
פועלים הת נד יא (COCO)	0.22	166,897	0.19
נמקו אגח ד	0.22	180,165	0.19
אקרו אגח ב	0.22	186,970	0.19
אפריקה מג אגח ו	0.22	186,970	0.19
עמרם אברהם אגח ד	0.22	185,170	0.19
הראל הנפקות אגח יג	0.21	179,499	0.18
מגוריט אגח ח	0.21	195,505	0.18
מור גמל פנ אגח א	0.21	186,970	0.18
אדגר אגח יב	0.21	165,027	0.18
אשטרום נכ אגח 13	0.21	162,270	0.18
ירושלים הנ אגח כ	0.2	168,664	0.17
מנרב אגח ד	0.2	152,775	0.17
ריט 1 אגח ו	0.19	131,395	0.17
סאמיט אגח י	0.19	166,070	0.16
מנורה הון התח ה	0.19	167,722	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	133,724	0.17
דלק נכסים אגח א	0.19	138,334	0.16
לוינשטין הנד אגח ו	0.19	152,060	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	144,802	0.16
אנקור הזד אגח ג	0.18	164,211	0.15
ביג אגח כג	0.18	149,019	0.15
דורסל אגח ב	0.18	152,061	0.16
צרפתי אגח יד	0.18	149,577	0.15
ריט אזורים אגח א	0.17	129,867	0.14
סופרגז פא אגח ב	0.17	162,290	0.15
פתאל החז אגח ד	0.17	125,357	0.15
אלדן תחבורה אגח י	0.17	143,198	0.15
מניף אגח ד	0.17	141,576	0.14
פתאל החז אגח ג	0.16	149,056	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.16	122,368	0.14
פניקס הון אגח יד	0.16	130,338	0.14
בית זיקוק אגח 3	0.16	126,310	0.13
זפירוס אגח א	0.16	127,140	0.14
רוטשטיין אגד יד	0.16	134,332	0.14
ווסטדייל אגח ד	0.16	142,097	0.14
תדיראן גרופ אגח 5	0.16	149,577	0.14
נכסים ובנ אגח יב	0.16	130,452	0.13
רימון אגח א	0.15	117,791	0.13
בלדי אגח 1	0.15	116,522	0.13
אינרום אגח א	0.15	125,643	0.13
אמ.די.ג'י אגח יא	0.15	129,875	0.13
אשטרום נכ אגח 12	0.15	106,611	0.13
אפי נכסים אגח יג	0.14	101,732	0.12
תדיראן גרופ אגח 4	0.14	115,922	0.12
פורמולה אגח ד	0.14	112,182	0.12
אפקון החז אגח ה	0.14	119,661	0.12
מור השקעות אגח ב	0.14	130,880	0.12
שופרסל אגח ז	0.14	124,426	0.12
גירון אגח ז	0.13	96,996	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.12	90,518	0.11
ריט אזורים אגח ג	0.12	95,382	0.1
ויתניה אגח ז	0.12	96,955	0.1
ביג אגח כב	0.12	102,097	0.11
רני צים אגח ה	0.12	108,615	0.1
אספן גרופ אגח ט	0.12	89,391	0.1
או פי סי אגח ג	0.11	100,990	0.1
פרטנר אגח ח	0.11	93,482	0.09
מגוריט אגח ז	0.11	93,997	0.09
אנקור פרופ אגח ה	0.11	107,940	0.09
מבנה אגח כ	0.11	77,767	0.1
אלקטרה אגח ה	0.11	93,011	0.09
פועלים התח נד ז (COCO)	0.1	78,008	0.09
סונול נד אגח א	0.1	78,203	0.08
אספן גרופ אגח יא	0.1	86,891	0.09
יוחננוף אגח א	0.09	81,471	0.08
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.09	69,344	0.08
גב ים אגח יא	0.09	70,122	0.08
מישורים אגח י	0.09	79,529	0.08
אמ.די.ג'י אגח ט	0.09	84,031	0.08
מגוריט אגח ט	0.09	80,900	0.08
טיאסגי אגח א	0.09	83,819	0.08
אקויטל אגח 3	0.09	90,046	0.08
לוינשטין הנד אגח ה	0.08	64,893	0.07
בית זיקוק אגח 2	0.08	62,823	0.07
אספן גרופ אגח י	0.08	65,169	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.07	60,571	0.06
קרסו מוט אגח ה	0.07	54,803	0.06
הראל הנפקות אגח יב	0.06	48,285	0.05
רני צים אגח ג	0.06	50,096	0.06
סלקום אגח יג	0.06	47,194	0.05
ישראמקו אגח ג	0.06	56,914	0.06
ביג אגח יג	0.05	34,107	0.04
סופרגז פא אגח א	0.05	43,234	0.04
מגוריט אגח ג	0.05	36,741	0.04
יוניברסל אגח ו	0.05	45,048	0.05
ויתניה אגח ו	0.05	36,278	0.04
דוניץ אגח ג	0.05	39,263	0.04
מניף אגח ג	0.05	38,848	0.04
אזורים אגח 15	0.05	40,800	0.05
איידיאיי הנ הת ו	0.04	32,705	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.04	27,489	0.03
יוניברסל אגח ה	0.04	27,533	0.03
אאורה אגח יח	0.04	36,953	0.04
פרשקובסקי אגח טו	0.04	33,356	0.03
דה לסר אגח ט	0.02	34,283	0.02
אנקור הזד אגח ב	0.02	18,224	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.02	15,250	0.02
איידיאו אגח ז	0.02	1,315,252	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.04