תכלית TTF (!) אינדקס HY-BBB כללי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

145.27

מחיר קנייה

145.27

0.04%

% החודש:0.87%
% השנה:1.93%
% 3 חודשים:0.93%
% 12 חודשים:7.24%
סטיית תקן (שנה):2.26
שארפ (שנה):1.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	100.05	20,511,607	21.48
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	1.11	231,450	0.24
פיקדונות בבנק	1	-1.18	0	-0.25
סה"כ	78	99.98	20,743,057	21.47

אחזקות הקרן

מגוריט אגח ח

רני צים אגח ג

נורסטאר אגח יג

נאוויטס פטרו אגח ז

בית זיקוק אגח 2

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגוריט אגח ח	2.02	476,870	0.43
רני צים אגח ג	2.01	398,917	0.43
נורסטאר אגח יג	2.01	408,539	0.43
נאוויטס פטרו אגח ז	2.01	418,881	0.43
בית זיקוק אגח 2	2	401,411	0.43
ישפרו אגח א	2	393,193	0.43
סולאיר אגח ב	2	398,142	0.43
נאייקס אגח א	2	408,306	0.43
אנקור הזד אגח ג	2	426,268	0.43
משק אנרג אגח ג	2	403,671	0.43
אנקור פרופ אגח ה	2	420,149	0.43
מנרב אגח ד	2	388,788	0.43
אוריון נכס אגח א	1.99	428,007	0.43
חג'ג' אגח טו	1.98	444,409	0.43
ארי נדלן אגח א	1.98	376,381	0.42
אורון קב אגח ג	1.97	398,202	0.42
דוראל אגח ב	1.95	375,781	0.42
משק אנרג אגח ב	1.92	391,032	0.41
שוהם ביזנס אגח ה	1.89	403,613	0.41
מהדרין אגח א	1.88	378,804	0.4
אלומיי אגח ז	1.84	386,065	0.4
צור אגח י	1.83	328,815	0.39
דוראל אגח א	1.82	347,367	0.39
אמ.די.ג'י אגח ט	1.77	372,336	0.38
אלומיי אגח ו	1.75	367,698	0.38
בלדי אגח 1	1.68	336,216	0.36
ישפרו אגח ד	1.67	354,982	0.36
מנרב אגח ו	1.63	337,907	0.35
אנקור הזד אגח ב	1.62	324,729	0.35
אלמוגים אגח יב	1.6	336,216	0.34
פטרוכימיים אגח יא	1.6	356,670	0.34
אפי קפיטל אגח ה	1.59	336,216	0.34
לוזון רונ אגח א	1.56	308,198	0.34
לוזון קב אגח יא	1.45	290,088	0.31
דיסק השק אגח י	1.27	271,096	0.27
פאי סיאם אגח א	1.24	265,434	0.27
יובלים אגח ה	1.24	268,147	0.27
מישורים אגח י	1.22	248,353	0.26
ריט אזורים אגח ג	1.2	246,559	0.26
פטרוכימיים אגח י	1.17	167,681	0.25
פאוורג'ן אגח ב	1.16	221,936	0.25
נתנאל מניב אגח א	1.16	246,541	0.25
קנדה גלוב אגח א	1.14	242,520	0.24
ספיר קורפ אגח יט	1.11	231,450	0.24
רותם שני אגח ג	1.11	229,894	0.24
צור אגח יא	1.11	209,557	0.24
הילה אגח ב	1.08	224,144	0.23
מישורים אגח ט	1.07	199,635	0.23
צור אגח יב	1.03	190,364	0.22
בית זיקוק אגח 3	1.03	212,937	0.22
צור אגח יג	1.03	209,034	0.22
אפי קפיטל אגח ד	1.02	210,135	0.22
נתנאל גרופ אגח טו	1.02	218,541	0.22
חג'ג' אירופה אגח ה	1	224,144	0.22
סופרין אגח ב	0.93	190,523	0.2
יובלים אגח ד	0.83	172,240	0.18
מודיעין אגח ג	0.83	179,333	0.18
פריים אנרג אגח ג	0.82	168,108	0.18
פריורטק אגח ב	0.81	168,675	0.18
חלל תקש אגח יט	0.8	160,954	0.17
ג'י.אף.אי אגח ה	0.76	144,154	0.16
אמ.די.ג'י אגח ח	0.76	151,297	0.16
ישפרו אגח ב	0.73	153,913	0.16
דיסק השק אגח יא	0.73	160,369	0.16
מ.ו השקע אגח ד	0.72	149,056	0.15
אמ.די.ג'י אגח ד	0.7	144,127	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.7	145,705	0.15
וויי בוקס אגח ו	0.69	145,694	0.15
אלומה אגח ב	0.66	136,202	0.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.62	134,487	0.13
אביב בניה אגח 7	0.62	126,082	0.13
רני צים אגח ה	0.62	140,090	0.13
איסתא נכסים אגח א	0.58	120,762	0.12
ישפרו אגח ג	0.57	118,868	0.12
רנט איט אגח ב	0.56	120,814	0.12
אוריון נכס אגח ב	0.48	112,072	0.1
משק אנרג אגח א	0.21	38,563	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-1.18	0	-0.25