תכלית TTF (!) אינדקס HY-BBB כללי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
137.71
מחיר קנייה
137.71
- % החודש:0.15%
- % השנה:2.63%
- % 3 חודשים:1.53%
- % 12 חודשים:8.62%
- סטיית תקן (שנה):2.05
- שארפ (שנה):2.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 100 | 17,151,849 | 18.14 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 52 | 100 | 17,151,849 | 18.14 |
אחזקות הקרן
רני צים אגח ג
תנופורט אגח ב
דוראל אנרגיה אגח א
נאוויטס אגח ז
דיסק השק אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רני צים אגח ג | 3.03 | 536,049 | 0.55 |
| תנופורט אגח ב | 3.03 | 505,246 | 0.55 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 3.02 | 502,158 | 0.55 |
| נאוויטס אגח ז | 3.02 | 546,535 | 0.55 |
| דיסק השק אגח י | 3.02 | 550,526 | 0.55 |
| ישפרו אגח א | 3.01 | 504,228 | 0.55 |
| מהדרין אגח א | 3.01 | 519,239 | 0.55 |
| מנרב אגח ד | 3.01 | 515,998 | 0.55 |
| דוראל אגח ב | 2.99 | 506,129 | 0.54 |
| צור אגח י | 2.93 | 459,714 | 0.53 |
| אקונרגי אגח ב | 2.87 | 505,336 | 0.52 |
| אנקור הזד אגח ב | 2.84 | 468,544 | 0.51 |
| פטרוכימיים אגח י | 2.8 | 376,371 | 0.51 |
| גבאי מניבים אגח י | 2.78 | 510,549 | 0.5 |
| ספיר קורפ אגח יט | 2.72 | 489,871 | 0.49 |
| נורסטאר אגח יג | 2.68 | 456,398 | 0.49 |
| לוזון קב אגח יא | 2.47 | 422,458 | 0.45 |
| פאי סיאם אגח א | 2.38 | 436,608 | 0.43 |
| פאוורג'ן אגח ב | 2.27 | 374,420 | 0.41 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.26 | 403,117 | 0.41 |
| משק אנרגיה אגח א | 2.18 | 345,840 | 0.39 |
| נאייקס אגח א | 2.07 | 373,522 | 0.38 |
| מישורים אגח ט | 2.03 | 328,377 | 0.37 |
| יובלים אגח ה | 2.03 | 367,558 | 0.37 |
| אפי קפיטל אגח ה | 2.03 | 369,597 | 0.37 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.9 | 330,285 | 0.35 |
| לוזון רונ אגח א | 1.86 | 316,903 | 0.34 |
| אורון קב אגח ג | 1.85 | 317,557 | 0.34 |
| אבו פמילי אגח א | 1.74 | 305,706 | 0.32 |
| צור אגח יא | 1.69 | 283,526 | 0.31 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 1.62 | 261,156 | 0.29 |
| מלרן אגח ה | 1.58 | 266,949 | 0.29 |
| דיסק השק אגח ו | 1.55 | 197,342 | 0.28 |
| פטרוכימיים אגח ט | 1.45 | 220,066 | 0.26 |
| אביב בניה אגח 7 | 1.45 | 259,235 | 0.26 |
| ישפרו אגח ב | 1.43 | 253,475 | 0.26 |
| צור אגח יב | 1.39 | 231,814 | 0.25 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 1.32 | 245,793 | 0.24 |
| רותם שני אגח ג | 1.3 | 238,312 | 0.24 |
| דיסק השק אגח יא | 1.29 | 251,226 | 0.23 |
| אפי קפיטל אגח ד | 1.27 | 220,446 | 0.23 |
| צמח המרמן אגח ז | 1.23 | 221,215 | 0.22 |
| אמ.די.גי אגח ח | 1.2 | 207,388 | 0.22 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 1.13 | 201,094 | 0.2 |
| וויי בוקס אגח ו | 1.13 | 199,707 | 0.2 |
| הילה אגח ב | 1.07 | 190,490 | 0.19 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 0.99 | 176,663 | 0.18 |
| אלומיי אגח ז | 0.9 | 164,742 | 0.16 |
| מ.ו השקע אגח ד | 0.56 | 102,158 | 0.1 |
| מלרן אגח ג | 0.38 | 71,068 | 0.07 |
| אלומיי אגח ג | 0.24 | 43,145 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |