תכלית TTF (!) אינדקס HY-BBB כללי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
140.68
מחיר קנייה
140.68
- % החודש:0.05%
- % השנה:4.84%
- % 3 חודשים:2.13%
- % 12 חודשים:8.17%
- סטיית תקן (שנה):2.09
- שארפ (שנה):1.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 99.99 | 17,083,162 | 18.09 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.55 | 0 | -0.1 |
| סה"כ | 58 | 99.44 | 17,083,162 | 17.99 |
אחזקות הקרן
נאייקס אגח א
נורסטאר אגח יג
מנרב אגח ד
דוראל אגח ב
סולאיר אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נאייקס אגח א | 2.59 | 450,422 | 0.47 |
| נורסטאר אגח יג | 2.57 | 422,346 | 0.46 |
| מנרב אגח ד | 2.57 | 430,596 | 0.46 |
| דוראל אגח ב | 2.56 | 418,776 | 0.46 |
| סולאיר אגח ב | 2.53 | 442,676 | 0.46 |
| ישפרו אגח א | 2.52 | 419,921 | 0.46 |
| אקונרגי אגח ב | 2.52 | 436,511 | 0.46 |
| חג'ג' אגח טו | 2.52 | 495,950 | 0.46 |
| תנופורט אגח ב | 2.5 | 415,828 | 0.45 |
| מהדרין אגח א | 2.5 | 430,635 | 0.45 |
| נאוויטס אגח ז | 2.5 | 448,362 | 0.45 |
| דיסק השק אגח י | 2.49 | 453,392 | 0.45 |
| רני צים אגח ג | 2.45 | 422,671 | 0.44 |
| אנקור הזד אגח ב | 2.4 | 399,630 | 0.43 |
| אורון קב אגח ג | 2.35 | 404,156 | 0.42 |
| ספיר קורפ אגח יט | 2.31 | 416,414 | 0.42 |
| אפי קפיטל אגח ה | 2.3 | 413,767 | 0.42 |
| גבאי מניבים אגח י | 2.28 | 415,908 | 0.41 |
| צור אגח י | 2.19 | 338,126 | 0.4 |
| פטרוכימיים אגח י | 2.18 | 285,054 | 0.39 |
| פאי סיאם אגח א | 2.15 | 391,990 | 0.39 |
| פאוורג'ן אגח ב | 2.09 | 336,157 | 0.38 |
| לוזון קב אגח יא | 2.09 | 358,237 | 0.38 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 2.08 | 342,496 | 0.38 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.01 | 361,922 | 0.36 |
| מישורים אגח ט | 1.86 | 294,820 | 0.34 |
| יובלים אגח ה | 1.81 | 329,997 | 0.33 |
| צור אגח יא | 1.76 | 288,736 | 0.32 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.75 | 296,533 | 0.32 |
| לוזון רונ אגח א | 1.72 | 284,518 | 0.31 |
| אלומיי אגח ז | 1.67 | 295,814 | 0.3 |
| אבו פמילי אגח א | 1.61 | 274,465 | 0.29 |
| צור אגח יב | 1.58 | 262,327 | 0.29 |
| הילה אגח ב | 1.57 | 275,844 | 0.28 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 1.49 | 234,468 | 0.27 |
| משק אנרגיה אגח א | 1.48 | 228,737 | 0.27 |
| מנרב אגח ו | 1.45 | 262,885 | 0.26 |
| מלרן אגח ה | 1.44 | 239,669 | 0.26 |
| אביב בניה אגח 7 | 1.33 | 232,744 | 0.24 |
| ישפרו אגח ב | 1.33 | 227,572 | 0.24 |
| יובלים אגח ד | 1.22 | 211,968 | 0.22 |
| רותם שני אגח ג | 1.22 | 213,959 | 0.22 |
| דיסק השק אגח יא | 1.19 | 225,553 | 0.22 |
| צמח המרמן אגח ז | 1.13 | 198,609 | 0.2 |
| אפי קפיטל אגח ד | 1.13 | 197,918 | 0.2 |
| אמ.די.גי אגח ח | 1.12 | 186,195 | 0.2 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 1.05 | 180,544 | 0.19 |
| מ.ו השקע אגח ד | 1.05 | 183,437 | 0.19 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.05 | 179,299 | 0.19 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 1.04 | 193,091 | 0.19 |
| אפי קפיטל אגח ג | 1.03 | 179,313 | 0.19 |
| פטרוכימיים אגח ט | 1.02 | 150,246 | 0.18 |
| וויי בוקס אגח ו | 1 | 179,299 | 0.18 |
| דיסק השק אגח ו | 0.92 | 114,093 | 0.17 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.86 | 151,714 | 0.16 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.7 | 128,541 | 0.13 |
| מלרן אגח ג | 0.16 | 28,311 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.55 | 0 | -0.1 |