תכלית TTF (!) אינדקס HY-BBB כללי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
136.48
מחיר קנייה
136.48
- % החודש:0.96%
- % השנה:1.71%
- % 3 חודשים:0.67%
- % 12 חודשים:7.99%
- סטיית תקן (שנה):2.13
- שארפ (שנה):1.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 100.01 | 17,897,496 | 19.21 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.47 | 0 | -0.09 |
| סה"כ | 49 | 99.54 | 17,897,496 | 19.12 |
אחזקות הקרן
פטרוכימיים אגח י
מנרב אגח ד
נורסטאר אגח יג
דיסק השק אגח י
צור אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פטרוכימיים אגח י | 3.05 | 440,548 | 0.59 |
| מנרב אגח ד | 3.03 | 545,392 | 0.58 |
| נורסטאר אגח יג | 3.02 | 530,436 | 0.58 |
| דיסק השק אגח י | 3.02 | 582,923 | 0.58 |
| צור אגח י | 3.02 | 498,078 | 0.58 |
| רני צים אגח ג | 3.01 | 564,874 | 0.58 |
| ספיר קורפ אגח יט | 3.01 | 561,911 | 0.58 |
| לוזון קב אגח יא | 3.01 | 548,070 | 0.58 |
| גבאי מניבים אגח י | 3.01 | 590,222 | 0.58 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 3 | 531,980 | 0.58 |
| תנופורט אגח ב | 3 | 532,580 | 0.58 |
| ישפרו אגח א | 3 | 533,887 | 0.58 |
| אנקור הזד אגח ב | 3 | 530,021 | 0.58 |
| מהדרין אגח א | 3 | 548,273 | 0.58 |
| דוראל אגח ב | 2.95 | 522,776 | 0.57 |
| פאי סיאם אגח א | 2.92 | 566,427 | 0.56 |
| משק אנרגיה אגח א | 2.88 | 480,349 | 0.55 |
| פאוורג'ן אגח ב | 2.79 | 485,748 | 0.54 |
| מישורים אגח ט | 2.53 | 426,015 | 0.49 |
| לוזון רונ אגח א | 2.37 | 411,130 | 0.46 |
| אורון קב אגח ג | 2.26 | 411,968 | 0.43 |
| אבו פמילי אגח א | 2.15 | 396,609 | 0.41 |
| נאוויטס אגח ז | 2.08 | 398,590 | 0.4 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 2.03 | 338,804 | 0.39 |
| מלרן אגח ה | 1.97 | 346,319 | 0.38 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 1.91 | 347,843 | 0.37 |
| אביב בניה אגח 7 | 1.83 | 336,309 | 0.35 |
| פטרוכימיים אגח ט | 1.78 | 285,482 | 0.34 |
| דיסק השק אגח ו | 1.78 | 240,765 | 0.34 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.77 | 335,885 | 0.34 |
| אקונרגי אגח ב | 1.75 | 327,796 | 0.34 |
| רותם שני אגח ג | 1.68 | 309,171 | 0.32 |
| נורסטאר אגח יב | 1.67 | 281,481 | 0.32 |
| צור אגח יא | 1.63 | 284,771 | 0.31 |
| אמ.די.גי אגח ח | 1.54 | 269,052 | 0.29 |
| אפי קפיטל אגח ד | 1.54 | 285,993 | 0.3 |
| צמח המרמן אגח ז | 1.5 | 286,987 | 0.29 |
| הילה אגח ב | 1.32 | 247,129 | 0.25 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 1.25 | 229,192 | 0.24 |
| דיסק השק אגח יא | 1.24 | 250,636 | 0.24 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.14 | 214,245 | 0.22 |
| מנרב אגח ב | 1.1 | 179,479 | 0.21 |
| נתנאל גרופ אגח יב | 1.04 | 199,299 | 0.2 |
| מלרן אגח ג | 0.92 | 177,605 | 0.18 |
| ישפרו אגח ב | 0.87 | 164,419 | 0.17 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.81 | 159,452 | 0.16 |
| אלומיי אגח ג | 0.52 | 100,542 | 0.1 |
| חג'ג' אגח יג | 0.31 | 60,033 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.47 | 0 | -0.09 |