תכלית TTF (!) אינדקס HY-BBB כללי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
147.21
מחיר קנייה
147.21
- % החודש:-0.02%
- % השנה:3.29%
- % 3 חודשים:1.97%
- % 12 חודשים:6.07%
- סטיית תקן (שנה):2.27
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 78 | 100.06 | 20,521,670 | 21.27 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.07 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 79 | 99.99 | 20,521,670 | 21.26 |
אחזקות הקרן
ארי נדלן אגח א
סולאיר אגח ב
ישפרו אגח א
דוראל אגח ב
אנקור הזד אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ארי נדלן אגח א | 2.03 | 380,669 | 0.43 |
| סולאיר אגח ב | 2.02 | 400,383 | 0.43 |
| ישפרו אגח א | 2.01 | 388,997 | 0.43 |
| דוראל אגח ב | 2.01 | 384,025 | 0.43 |
| אנקור הזד אגח ג | 2.01 | 423,762 | 0.43 |
| אינפליי אגח א | 2.01 | 420,091 | 0.43 |
| מנרב אגח ד | 2.01 | 384,441 | 0.43 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 2 | 415,671 | 0.43 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.99 | 398,216 | 0.42 |
| מגוריט אגח ח | 1.99 | 468,058 | 0.42 |
| אוריון נכס אגח א | 1.99 | 423,258 | 0.42 |
| מגוריט אגח יא | 1.99 | 479,632 | 0.42 |
| ישפרו אגח ד | 1.98 | 419,184 | 0.42 |
| נאייקס אגח א | 1.96 | 406,292 | 0.42 |
| רני צים אגח ג | 1.91 | 382,569 | 0.41 |
| משק אנרג אגח ג | 1.89 | 377,613 | 0.4 |
| צור אגח י | 1.86 | 326,792 | 0.39 |
| חג'ג' אגח טו | 1.82 | 411,086 | 0.39 |
| אנקור פרופ אגח ה | 1.81 | 382,011 | 0.39 |
| אורון קב אגח ג | 1.75 | 352,551 | 0.37 |
| משק אנרג אגח ב | 1.71 | 346,202 | 0.36 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.7 | 357,341 | 0.36 |
| מהדרין אגח א | 1.69 | 335,377 | 0.36 |
| נורסטאר אגח יג | 1.66 | 336,645 | 0.35 |
| דוראל אגח א | 1.65 | 307,544 | 0.35 |
| אלומיי אגח ז | 1.65 | 341,805 | 0.35 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 1.54 | 329,650 | 0.33 |
| אלומיי אגח ו | 1.51 | 325,544 | 0.32 |
| בלדי אגח 1 | 1.51 | 297,671 | 0.32 |
| פריים אנרג אגח ג | 1.46 | 297,671 | 0.31 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.44 | 287,501 | 0.31 |
| מנרב אגח ו | 1.44 | 299,168 | 0.31 |
| פטרוכימיים אגח יא | 1.44 | 315,780 | 0.31 |
| אפי קפיטל אגח ה | 1.43 | 297,671 | 0.3 |
| פריורטק אגח ב | 1.43 | 298,661 | 0.3 |
| אלמוגים אגח יב | 1.41 | 297,671 | 0.3 |
| לוזון רונ אגח א | 1.34 | 272,865 | 0.29 |
| לוזון קב אגח יא | 1.32 | 256,831 | 0.28 |
| צור אגח יא | 1.12 | 208,267 | 0.24 |
| פטרוכימיים אגח י | 1.11 | 148,203 | 0.24 |
| יובלים אגח ה | 1.11 | 237,406 | 0.24 |
| פאי סיאם אגח א | 1.1 | 235,004 | 0.23 |
| רני צים אגח ה | 1.1 | 248,059 | 0.23 |
| מישורים אגח י | 1.07 | 219,881 | 0.23 |
| ריט אזורים אגח ג | 1.06 | 218,292 | 0.23 |
| פאוורג'ן אגח ב | 1.05 | 196,493 | 0.22 |
| נתנאל מניב אגח א | 1.05 | 218,276 | 0.22 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.03 | 214,717 | 0.22 |
| איסתא נכסים אגח א | 1.03 | 213,836 | 0.22 |
| צור אגח יג | 1.02 | 207,749 | 0.22 |
| צור אגח יב | 1 | 189,207 | 0.21 |
| רנט איט אגח ב | 1 | 213,927 | 0.21 |
| רותם שני אגח ג | 0.97 | 203,536 | 0.21 |
| מישורים אגח ט | 0.96 | 176,749 | 0.2 |
| הילה אגח ב | 0.94 | 198,447 | 0.2 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.92 | 186,044 | 0.19 |
| דיסק השק אגח י | 0.92 | 193,799 | 0.2 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.91 | 188,525 | 0.19 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 0.91 | 198,448 | 0.19 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.9 | 193,486 | 0.19 |
| אוריון נכס אגח ב | 0.87 | 198,448 | 0.18 |
| סופרין אגח ב | 0.84 | 168,682 | 0.18 |
| פריים אנרג אגח ד | 0.8 | 172,153 | 0.17 |
| יובלים אגח ד | 0.74 | 152,493 | 0.16 |
| חלל תקש אגח יט | 0.72 | 142,502 | 0.15 |
| מודיעין אגח ג | 0.68 | 150,836 | 0.15 |
| דיסק השק אגח יא | 0.66 | 141,984 | 0.14 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.65 | 133,952 | 0.14 |
| מ.ו השקע אגח ד | 0.64 | 131,968 | 0.14 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.63 | 129,001 | 0.13 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.63 | 128,991 | 0.13 |
| אלומה אגח ב | 0.6 | 120,588 | 0.13 |
| ישפרו אגח ב | 0.57 | 117,392 | 0.12 |
| אי.אס.איי אגח א | 0.57 | 119,518 | 0.12 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.55 | 119,069 | 0.12 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.54 | 111,627 | 0.11 |
| ישפרו אגח ג | 0.43 | 90,674 | 0.09 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.29 | 56,542 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.01 |