תכלית TTF (!) אינדקס HY-BBB כללי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
142.04
מחיר קנייה
142.04
- % החודש:-0.21%
- % השנה:5.86%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:6.36%
- סטיית תקן (שנה):2.26
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 68 | 99.99 | 17,126,583 | 18.02 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.02 | 0 | 0 |
| סה"כ | 69 | 99.97 | 17,126,583 | 18.01 |
אחזקות הקרן
סולאיר אגח ב
רני צים אגח ג
תנופורט אגח ב
דוראל אגח ב
נאוויטס אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| סולאיר אגח ב | 2.52 | 431,935 | 0.45 |
| רני צים אגח ג | 2.51 | 421,265 | 0.45 |
| תנופורט אגח ב | 2.51 | 403,698 | 0.45 |
| דוראל אגח ב | 2.51 | 409,218 | 0.45 |
| נאוויטס אגח ז | 2.51 | 437,194 | 0.45 |
| ישפרו אגח א | 2.5 | 408,659 | 0.45 |
| מנרב אגח ד | 2.5 | 413,093 | 0.45 |
| דיסק השק אגח י | 2.5 | 447,521 | 0.45 |
| נאייקס אגח א | 2.41 | 425,021 | 0.43 |
| נורסטאר אגח יג | 2.4 | 396,080 | 0.43 |
| אקונרגי אגח ב | 2.26 | 389,685 | 0.41 |
| חג'ג' אגח טו | 2.22 | 426,038 | 0.4 |
| צור אגח י | 2.22 | 335,529 | 0.4 |
| משק אנרג אגח ב | 2.09 | 358,795 | 0.38 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.08 | 370,339 | 0.38 |
| מהדרין אגח א | 2.05 | 347,575 | 0.37 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.99 | 341,640 | 0.36 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 1.98 | 318,731 | 0.36 |
| בלדי אגח 1 | 1.86 | 308,499 | 0.34 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.84 | 297,957 | 0.33 |
| אורון קב אגח ג | 1.79 | 303,675 | 0.32 |
| מנרב אגח ו | 1.76 | 310,050 | 0.32 |
| אפי קפיטל אגח ה | 1.74 | 308,498 | 0.31 |
| לוזון רונ אגח א | 1.7 | 282,790 | 0.31 |
| לוזון קב אגח יא | 1.68 | 282,791 | 0.3 |
| פטרוכימים אגח יא | 1.63 | 327,265 | 0.29 |
| אבו פמילי אגח א | 1.62 | 275,078 | 0.29 |
| פאי סיאם אגח א | 1.61 | 292,263 | 0.29 |
| פאוורג'ן אגח ב | 1.59 | 250,631 | 0.29 |
| מישורים אגח ט | 1.42 | 219,814 | 0.26 |
| אלמוגים אגח יב | 1.39 | 247,581 | 0.25 |
| יובלים אגח ה | 1.38 | 246,040 | 0.25 |
| פטרוכימיים אגח י | 1.36 | 172,365 | 0.24 |
| גבאי מניבים אגח י | 1.35 | 241,794 | 0.24 |
| צור אגח יא | 1.33 | 213,828 | 0.24 |
| ספיר קורפ אגח יט | 1.31 | 229,616 | 0.24 |
| ריט אזורים אגח ג | 1.31 | 226,232 | 0.24 |
| אלומיי אגח ז | 1.25 | 220,555 | 0.23 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.25 | 222,526 | 0.23 |
| צור אגח יג | 1.24 | 213,309 | 0.22 |
| צור אגח יב | 1.2 | 194,258 | 0.22 |
| רותם שני אגח ג | 1.18 | 210,941 | 0.21 |
| הילה אגח ב | 1.17 | 205,664 | 0.21 |
| משק אנרג אגח ג | 1.17 | 198,654 | 0.21 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 1.14 | 174,815 | 0.21 |
| אפי קפיטל אגח ד | 1.13 | 192,811 | 0.2 |
| מלרן אגח ה | 1.06 | 178,694 | 0.19 |
| בלאקאדג' אגח ד | 1.06 | 190,388 | 0.19 |
| מגוריט אגח ח | 1.01 | 205,666 | 0.18 |
| ישפרו אגח ב | 0.99 | 169,674 | 0.18 |
| יובלים אגח ד | 0.92 | 158,040 | 0.16 |
| מודיעין אגח ג | 0.92 | 164,549 | 0.17 |
| דיסק השק אגח יא | 0.91 | 168,170 | 0.16 |
| פסיפיק אגח ד | 0.9 | 241,292 | 0.16 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.81 | 138,825 | 0.15 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.79 | 143,967 | 0.14 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.79 | 133,683 | 0.14 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.78 | 133,693 | 0.14 |
| מ.ו השקע אגח ד | 0.78 | 136,766 | 0.14 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0.77 | 112,021 | 0.14 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.77 | 133,682 | 0.14 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.76 | 134,611 | 0.14 |
| ישפרו אגח ג | 0.74 | 131,033 | 0.13 |
| אלומה אגח ב | 0.73 | 124,973 | 0.13 |
| משק אנרגיה אגח א | 0.69 | 106,365 | 0.12 |
| מישורים אגח י | 0.67 | 113,939 | 0.12 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.66 | 115,687 | 0.12 |
| דיסק השק אגח ו | 0.32 | 38,549 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |