תכלית TTF (!) אינדקס HY-BBB כללי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

144.16

מחיר קנייה

144.16

-0.05%

% החודש:0.61%
% השנה:1.15%
% 3 חודשים:1.42%
% 12 חודשים:6.21%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	100.03	20,535,774	21.31
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	1.12	231,450	0.24
פיקדונות בבנק	1	-1.72	0	-0.37
סה"כ	80	99.43	20,767,224	21.18

אחזקות הקרן

נאייקס אגח א

מנרב אגח ד

בית זיקוק אגח 2

דוראל אגח ב

אוריון נכס אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נאייקס אגח א	2.08	424,571	0.44
מנרב אגח ד	2.08	399,917	0.44
בית זיקוק אגח 2	2.07	418,651	0.44
דוראל אגח ב	2.07	391,223	0.44
אוריון נכס אגח א	2.07	440,647	0.44
מגוריט אגח ח	2.06	483,571	0.44
משק אנרג אגח ג	2.04	409,845	0.43
ישפרו אגח א	2.03	397,047	0.43
סולאיר אגח ב	2.02	406,331	0.43
נאוויטס פטרו אגח ז	2.02	423,182	0.43
אקונרגי אגח ב	2.01	409,735	0.43
אנקור פרופ אגח ה	2	416,060	0.43
נורסטאר אגח יג	1.99	416,228	0.42
חג'ג' אגח טו	1.99	447,708	0.42
רני צים אגח ג	1.93	382,782	0.41
ארי נדלן אגח א	1.91	362,917	0.41
אורון קב אגח ג	1.89	383,956	0.4
צור אגח י	1.88	335,386	0.4
משק אנרג אגח ב	1.84	377,046	0.39
מהדרין אגח א	1.82	365,261	0.39
שוהם ביזנס אגח ה	1.79	389,177	0.38
דוראל אגח א	1.76	334,942	0.38
אלומיי אגח ז	1.76	372,254	0.38
ישפרו אגח ד	1.73	367,601	0.37
אנקור הזד אגח ג	1.7	346,595	0.36
אלומיי אגח ו	1.69	354,546	0.36
אמ.די.ג'י אגח ט	1.69	359,017	0.36
בלדי אגח 1	1.62	324,192	0.35
מנרב אגח ו	1.56	325,824	0.33
אנקור הזד אגח ב	1.55	313,118	0.33
פטרוכימיים אגח יא	1.53	343,916	0.33
אפי קפיטל אגח ה	1.52	324,195	0.32
לוזון רונ אגח א	1.51	297,180	0.32
לוזון קב אגח יא	1.4	279,715	0.3
מישורים אגח י	1.2	239,465	0.26
אלמוגים אגח יב	1.2	260,172	0.26
יובלים אגח ה	1.18	258,559	0.25
פאי סיאם אגח א	1.17	255,939	0.25
ריט אזורים אגח ג	1.16	237,739	0.25
צור אגח יא	1.14	213,735	0.24
פאוורג'ן אגח ב	1.13	213,998	0.24
פטרוכימיים אגח י	1.13	162,387	0.24
נתנאל מניב אגח א	1.13	237,725	0.24
ספיר קורפ אגח יט	1.12	231,450	0.24
קנדה גלוב אגח א	1.09	233,848	0.23
רותם שני אגח ג	1.07	221,665	0.23
צור אגח יג	1.05	213,203	0.22
מישורים אגח ט	1.04	192,499	0.22
הילה אגח ב	1.04	216,142	0.22
צור אגח יב	1.03	194,185	0.22
דיסק השק אגח י	1.01	215,972	0.22
אפי קפיטל אגח ד	0.98	202,619	0.21
בית זיקוק אגח 3	0.98	205,330	0.21
נתנאל גרופ אגח טו	0.95	210,725	0.2
חג'ג' אירופה אגח ה	0.95	216,132	0.2
סופרין אגח ב	0.87	183,715	0.19
יובלים אגח ד	0.8	166,080	0.17
ג'י.אף.אי אגח ה	0.79	154,823	0.17
ישפרו אגח ב	0.79	159,390	0.17
מודיעין אגח ג	0.79	172,918	0.17
פריים אנרג אגח ג	0.78	162,097	0.17
חלל תקש אגח יט	0.77	155,198	0.16
גבאי מניבים אגח י	0.74	157,658	0.16
אמ.די.ג'י אגח ח	0.73	145,886	0.16
דיסק השק אגח יא	0.71	154,631	0.15
אמ.די.ג'י אגח ד	0.69	141,459	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.68	140,493	0.14
מ.ו השקע אגח ד	0.68	143,724	0.15
וויי בוקס אגח ו	0.67	140,487	0.14
אלומה אגח ב	0.64	131,332	0.14
אביב בניה אגח 7	0.6	121,571	0.13
רני צים אגח ה	0.6	135,080	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.59	129,674	0.12
ישפרו אגח ג	0.59	123,086	0.13
איסתא נכסים אגח א	0.55	116,442	0.12
רנט איט אגח ב	0.54	116,492	0.11
פריורטק אגח ב	0.52	108,604	0.11
אוריון נכס אגח ב	0.42	102,660	0.09
משק אנרג אגח א	0.25	45,899	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-1.72	0	-0.37