הירשמו

מור יתר

מחיר פדיון

444.6

מחיר קנייה

444.6

1.01%

% החודש:3.31%
% השנה:4.78%
% 3 חודשים:-2.2%
% 12 חודשים:46.82%
סטיית תקן (שנה):13.4
שארפ (שנה):3.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	89	84.14	31,221,306	263.85
קרן סל	3	8.11	1,814,516	25.45
פיקדונות בבנק	1	5.37	16,841,819	16.84
מק"מ	1	1.91	6,000,000	5.98
כתב אופציה	6	1.28	1,605,743	1.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	754,868	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	207,000	0
סה"כ	104	100.83	58,445,252	313.54

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א SME60

פקדון בבנק מסוים

אופל בלאנס

טרמינל איקס

מגדלי תיכון

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א SME60	5.7	1,638,018	17.87
פקדון בבנק מסוים	5.37	16,841,819	16.84
אופל בלאנס	2.87	2,382,863	9.01
טרמינל איקס	2.81	1,037,154	8.81
מגדלי תיכון	2.72	551,673	8.52
נטו אחזקות	2.7	31,589	8.47
קרסו מוטורס	2.62	220,641	8.22
ארד	2.41	145,613	7.57
ג'נריישן קפיטל	2.41	4,963,073	7.54
אנליסט	2.35	47,114	7.38
עשות	2.22	57,018	6.97
פיסיבי טכנ	2.21	428,524	6.95
פלסאון תעשיות	2.12	38,532	6.65
סאני תקשורת	2.03	3,979,075	6.37
קסם ETF ת"א SME60	1.98	57,380	6.22
סנו	1.95	14,646	6.11
אלדן תחבורה	1.93	721,384	6.04
מקמ 316	1.91	6,000,000	5.98
מניבים ריט	1.86	2,416,831	5.82
סקופ	1.83	31,414	5.74
וילי פוד אינטרנ	1.81	64,000	5.69
בריינסוויי	1.77	153,100	5.54
טיב טעם	1.75	494,438	5.49
נאוי	1.6	91,529	5.02
תאת טכנו	1.58	32,497	4.95
קמהדע	1.56	187,443	4.88
מיחשוב ישיר קב	1.56	10,459	4.88
ישראכרט	1.53	324,865	4.79
פוקס	1.3	13,046	4.08
אורון קבוצה	1.26	220,194	3.95
אפי קפיטל	1.24	256,519	3.9
צור	1.15	303,014	3.61
שגריר	1.09	175,426	3.42
ג'נריישן קפיטל	1.06	2,193,995	3.31
סאנפלאואר	1.05	314,263	3.3
איביאי חיתום	1.02	246,128	3.19
אטראו שוקי הון	1.01	38,322	3.17
הולמס פלייס	1.01	443,858	3.15
איסתא	1	28,213	3.13
מבטח שמיר	0.99	7,574	3.11
שירותי בנק אוטו	0.95	127,544	2.98
טופ גאם	0.95	157,360	2.96
רמי לוי	0.92	8,123	2.87
בזק	0.81	318,336	2.54
נאייקס	0.79	14,269	2.49
נקסט ויז'ן	0.75	8,392	2.34
קווליטאו	0.73	3,375	2.28
רגא שרותים	0.69	2,360,949	2.18
לוזון קבוצה	0.68	442,803	2.13
איי.סי.אל	0.67	124,975	2.11
עמל הולדינגס	0.66	105,532	2.08
קרור	0.66	22,309	2.07
אלמור חשמל	0.61	96,305	1.93
נקסט ויז'ן	0.6	6,717	1.87
בלדי אפ 1	0.59	28,900	0.61
כפרית	0.59	67,168	1.84
לוזון רונסון	0.57	58,918	1.78
יעקב פיננסים	0.55	49,359	1.73
רני צים	0.52	334,338	1.64
גלוברנדס	0.51	3,516	1.6
בלדי	0.51	33,723	1.61
מגידו	0.51	225,040	1.59
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.45	1,462,663	0.47
שובל	0.44	135,706	1.39
הראל סל ת"א SME60	0.43	119,118	1.36
רוטשטיין	0.43	16,119	1.36
דור אלון	0.35	6,604	1.09
קמטק	0.35	2,285	1.09
על בד	0.34	30,000	1.08
הייפר גלובל	0.33	40,776	1.02
מר	0.32	22,719	1.01
אמיליה פיתוח	0.32	34,808	1.01
רימוני	0.28	18,006	0.87
כלל ביוטכנו	0.28	2,835,749	0.88
טופ גאם-פיקטיבי	0.27	45,000	0.85
פייטון	0.27	11,152	0.85
ליברה	0.24	40,782	0.74
אמת	0.24	80,713	0.75
אפולו פאוור	0.2	131,161	0.63
מכלול מימון	0.2	41,345	0.64
בית בכפר	0.2	43,344	0.64
גולד	0.2	2,586	0.63
כרמל קורפ	0.19	34,693	0.61
מגידו אפ 1	0.19	68,772	0.2
MEDIWOUND LTD	0.18	10,400	0.56
שנפ	0.15	31,300	0.49
פרקומט	0.15	94,364	0.46
מימון ישיר	0.12	705	0.38
עמיר שיווק	0.11	9,845	0.36
אלספק	0.1	55,500	0.31
אלרון	0.1	60,852	0.32
אילקס מדיקל	0.05	2,460	0.16
שובל הנדסה אפ 1	0.05	35,535	0.05
גולן תעשיות	0.04	12,584	0.11
קיסטון אינפרא	0.04	10,000	0.12
ישראייר גרופ	0.04	68,020	0.11
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.02	376,473	0.08
שניב	0	45	0
וויו גרופ C	0	207,000	0
פטרוכימיים אפ 1	0	1,356	0
פטרוכימיים אפ 2	0	8,517	0
גיבוי אחזקות	0	56,605	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	198,395	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	180,000	0