מור יתר

מחיר פדיון

401.26

מחיר קנייה

401.26

-0.19%

% החודש:0.29%
% השנה:37.73%
% 3 חודשים:5.16%
% 12 חודשים:53.11%
סטיית תקן (שנה):14.35
שארפ (שנה):3.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

כתב אופציה

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	86	82.5	17,616,774	221.57
פיקדונות בבנק	2	8.81	21,422,732	23.66
קרן סל	3	7.79	1,788,718	20.91
כתב אופציה	5	0.6	143,080	0.53
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0.58	302,476	1.49
יחידת השתתפות	1	0.1	2,563	0.27
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	754,868	0.08
סה"כ	105	100.41	42,031,211	268.52

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

תכלית סל ת"א SME60

אנליסט

מנורה מב החז

מגדלי תיכון

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	7.62	20,464,446	20.46
תכלית סל ת"א SME60	5.69	1,649,884	15.27
אנליסט	4.05	86,656	10.87
מנורה מב החז	3.12	25,154	8.37
מגדלי תיכון	2.66	563,241	7.15
מכלול מימון	2.58	442,623	6.93
אורביט	2.45	165,767	6.56
בית שמש	2.43	10,457	6.52
ג'נריישן קפיטל	2.29	5,328,360	6.16
מניבים ריט	2.26	2,735,800	6.08
נטו אחזקות	2.19	32,279	5.87
רימון	2.14	79,692	5.74
מיטב השקעות	2.13	60,846	5.73
הולמס פלייס	2.1	795,445	5.65
בריינסוויי	2.06	210,412	5.53
פיסיבי טכנ	1.91	442,294	5.14
מיחשוב ישיר קב	1.9	10,503	5.09
קסם ETF ת"א SME60	1.79	52,427	4.8
סנו	1.76	13,832	4.72
עשות	1.66	62,713	4.47
אפי קפיטל	1.55	256,749	4.16
תאת טכנו	1.53	33,409	4.12
ארד	1.47	69,025	3.95
שגריר	1.47	177,308	3.95
דיפלומט אחזקות	1.44	73,834	3.85
נאוי	1.39	67,378	3.72
איסתא	1.31	34,338	3.52
אטראו שוקי הון	1.31	43,900	3.52
טיב טעם	1.3	390,804	3.49
אימקו	1.3	46,589	3.49
בלדי	1.26	89,945	3.39
שירותי בנק אוטו	1.2	148,927	3.23
פקדון בבנק מסוים	1.19	958,286	3.2
איביאי חיתום	1.11	286,494	2.98
פמס	1.01	15,000	2.7
סאנפלאואר	0.98	314,263	2.64
הפניקס	0.97	22,121	2.6
THEON INTERNATIONAL PLC	0.9	24,975	2.42
קרסו מוטורס	0.81	54,988	2.18
טרמינל איקס	0.81	382,646	2.18
סקופ	0.81	14,763	2.16
יוניטרוניקס	0.8	91,392	2.16
RHEINMETALL AG	0.77	315	2.07
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.77	18,400	2.05
רוטשטיין	0.69	22,026	1.86
קרור	0.69	22,315	1.85
קמהדע	0.67	76,701	1.79
גלוברנדס	0.67	3,530	1.8
SHARKNINJA INC	0.64	4,400	1.72
אופל בלאנס	0.63	511,802	1.68
קמטק	0.63	6,087	1.7
מבטח שמיר	0.62	6,074	1.67
כרמל קורפ	0.61	80,789	1.65
בית בכפר	0.6	106,126	1.61
פייטון	0.55	26,815	1.47
אלמור חשמל	0.54	96,500	1.44
לוזון רונסון	0.52	58,918	1.41
שובל	0.51	144,198	1.38
לוזון קבוצה	0.5	451,553	1.35
אינרום	0.48	63,073	1.29
אלדן תחבורה	0.44	137,170	1.19
רימוני	0.41	22,330	1.11
ארגו פרופרטיז	0.4	9,873	1.07
סופווייב	0.4	40,490	1.07
אר פי אופטיקל	0.4	55,050	1.06
צרפתי מר 1 שח-פיקטיבי	0.4	25,000	1.08
ארית תעשיות	0.4	25,663	1.08
ליברה	0.37	58,900	0.99
טופ גאם	0.37	106,860	1
בלדי אפ 1	0.35	28,900	0.31
מגידו	0.32	125,040	0.86
הראל סל ת"א SME60	0.31	86,407	0.84
גולד	0.31	4,380	0.84
הייפר גלובל	0.3	48,070	0.81
אמיליה פיתוח	0.3	32,418	0.81
נובולוג	0.27	488,966	0.72
אמת	0.27	80,713	0.73
אילקס מדיקל	0.23	10,000	0.62
פולירם	0.23	55,118	0.62
בכורי שדה	0.19	128,047	0.51
שנפ	0.18	31,300	0.49
מניף	0.18	22,792	0.49
אלרון	0.17	76,622	0.46
מגידו אפ 1	0.16	68,772	0.14
אבגול	0.15	253,529	0.39
טופ גאם-פיקטיבי	0.14	45,000	0.38
פרקומט	0.14	96,426	0.38
רני צים	0.11	59,269	0.29
אורבניקה	0.11	27,990	0.29
אלספק	0.1	55,500	0.28
נאוויטס פטר יהש	0.1	2,563	0.27
דיסקונט	0.1	8,545	0.28
שובל הנדסה אפ 1	0.09	35,535	0.08
ישראייר גרופ	0.05	68,020	0.14
דן מלונות	0.05	4,888	0.13
שניב	0.04	21,656	0.12
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.03	376,473	0.08
טופ גאם אופ'	0.03	22,500	0.02
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.01	2,976	0.01
וויו גרופ C	0	207,000	0
פטרוכימיים אפ 1	0	1,356	0
פטרוכימיים אפ 2	0	8,517	0
גיבוי אחזקות	0	56,605	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	198,395	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	180,000	0