מור יתר

מחיר פדיון

380.85

מחיר קנייה

380.85

0.5%

% החודש:-0.69%
% השנה:30.73%
% 3 חודשים:12.08%
% 12 חודשים:58.9%
סטיית תקן (שנה):13.52
שארפ (שנה):4.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	90	90.44	15,778,205	203.49
קרן סל	2	6.67	1,430,202	15.03
פיקדונות בבנק	2	3.06	6,865,182	6.89
כתב אופציה	4	0.55	74,308	0.42
יחידת השתתפות	1	0.2	4,544	0.45
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.05	209,976	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	754,868	0.08
סה"כ	104	101	25,117,285	226.4

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א SME60

מיטב השקעות

אנליסט

מגדלי תיכון

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א SME60	5.5	1,399,897	12.39
מיטב השקעות	3.58	108,850	8.05
אנליסט	3.47	71,680	7.81
מגדלי תיכון	3.13	563,241	7.04
פקדון בבנק מסוים	3.05	6,856,690	6.86
אורביט	2.9	166,065	6.52
בית שמש	2.84	11,411	6.4
נטו אחזקות	2.84	31,289	6.39
מכלול מימון	2.7	442,623	6.08
הולמס פלייס	2.59	795,445	5.83
סנו	2.28	13,832	5.12
מנורה מב החז	2.03	17,257	4.58
אפי קפיטל	1.98	258,909	4.46
הפניקס	1.97	45,411	4.43
מניבים ריט	1.95	2,026,020	4.4
רימון	1.94	80,882	4.37
ג'נריישן קפיטל	1.91	4,180,094	4.29
אטראו שוקי הון	1.79	43,900	4.02
איסתא	1.7	34,967	3.82
ארד	1.7	71,924	3.82
דיפלומט אחזקות	1.7	78,786	3.82
תאת טכנו	1.54	33,409	3.47
שגריר	1.54	177,308	3.47
עשות	1.51	55,877	3.41
שירותי בנק אוטו	1.43	148,927	3.21
טיב טעם	1.41	390,804	3.17
אימקו	1.31	46,454	2.94
THEON INTERNATIONAL PLC	1.29	24,975	2.91
איביאי חיתום	1.24	272,331	2.79
קסם ETF ת"א SME60	1.17	30,305	2.64
לוזון קבוצה	1.15	786,824	2.59
רימוני	1.11	48,107	2.51
סקופ	1.04	14,763	2.33
פמס	1.02	15,000	2.3
RHEINMETALL AG	0.97	315	2.18
WIX.COM LTD	0.97	4,100	2.18
מבטח שמיר	0.96	7,642	2.17
רוטשטיין	0.96	24,092	2.17
גלוברנדס	0.95	3,530	2.14
אינרום	0.93	99,376	2.09
פייטון	0.9	31,311	2.02
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.9	18,400	2.03
קמהדע	0.89	76,701	2.01
כרמל קורפ	0.89	86,406	1.99
טרמינל איקס	0.85	382,646	1.92
אלמור חשמל	0.84	96,500	1.89
קרור	0.8	22,315	1.81
CELLEBRITE DI LTD	0.79	33,320	1.78
בית בכפר	0.72	107,657	1.62
סאנפלאואר	0.71	290,000	1.6
אופל בלאנס	0.66	511,802	1.48
ארגו פרופרטיז	0.64	11,773	1.44
אר פי אופטיקל	0.64	107,621	1.44
SHARKNINJA INC	0.64	4,400	1.43
קמטק	0.63	4,876	1.42
בלדי	0.63	38,108	1.41
אל על	0.62	105,327	1.39
לוזון רונסון	0.6	59,458	1.35
יוניטרוניקס	0.59	51,696	1.32
נאוי	0.59	22,092	1.34
אלדן תחבורה	0.51	137,170	1.15
אלרון	0.51	199,885	1.15
קרסו מוטורס	0.5	33,985	1.13
נקסט ויז'ן	0.45	8,000	1.01
קסטרו	0.45	6,761	1
ליברה	0.43	58,900	0.96
בלדי אפ 1	0.43	28,900	0.32
אמיליה פיתוח	0.42	32,418	0.95
תורפז	0.4	22,160	0.9
טופ גאם	0.4	106,860	0.91
הייפר גלובל	0.4	48,070	0.91
גולד	0.39	4,380	0.88
סופווייב	0.36	40,490	0.81
שובל	0.36	76,198	0.82
נובולוג	0.31	488,966	0.69
אמת	0.31	80,713	0.7
אילקס מדיקל	0.29	10,000	0.64
פולירם	0.28	63,425	0.64
שנפ	0.26	31,300	0.59
פרקומט	0.25	107,071	0.56
ישרוטל	0.24	5,609	0.53
מניף	0.24	22,792	0.55
ארית תעשיות	0.24	26,272	0.54
אורבניקה	0.23	50,385	0.52
ישראייר גרופ	0.22	217,381	0.5
בכורי שדה	0.21	128,047	0.47
נאוויטס פטר יהש	0.2	4,544	0.45
שניב	0.18	73,949	0.4
אלספק	0.16	55,500	0.35
אבגול	0.16	253,529	0.37
דיסקונט	0.15	10,045	0.34
רני צים	0.13	57,269	0.28
שובל הנדסה אפ 1	0.12	35,535	0.09
מיחשוב ישיר קב	0.08	353	0.17
דן מלונות	0.06	4,888	0.13
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.05	2,976	0.04
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.03	376,473	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.01	8,492	0.03
וויו גרופ C	0	207,000	0
פטרוכימיים אפ 1	0	1,356	0
פטרוכימיים אפ 2	0	8,517	0
גיבוי אחזקות	0	56,605	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	198,395	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	180,000	0