מור יתר

מחיר פדיון

452.77

מחיר קנייה

452.77

1.28%

% החודש:1.23%
% השנה:6.7%
% 3 חודשים:12.84%
% 12 חודשים:42.63%
סטיית תקן (שנה):14.17
שארפ (שנה):2.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

כתב אופציה

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	105	82.45	23,573,193	232.97
פיקדונות בבנק	1	8.7	24,576,227	24.58
קרן סל	3	7.98	1,728,556	22.55
כתב אופציה	5	0.62	143,080	0.59
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0.23	1,695,139	0.39
יחידת השתתפות	1	0.1	2,563	0.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	754,868	0.08
סה"כ	122	100.11	52,473,626	281.45

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

תכלית סל ת"א SME60

אנליסט

מגדלי תיכון

נטו אחזקות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	8.7	24,576,227	24.58
תכלית סל ת"א SME60	5.52	1,552,058	15.6
אנליסט	4.22	77,014	11.91
מגדלי תיכון	2.8	551,673	7.92
נטו אחזקות	2.57	31,589	7.26
מניבים ריט	2.51	2,973,378	7.09
אורביט	2.42	165,767	6.84
ג'נריישן קפיטל	2.17	4,912,122	6.13
קסם ETF ת"א SME60	2.02	57,380	5.69
סנו	1.96	13,769	5.53
פיסיבי טכנ	1.89	487,258	5.35
קרסו מוטורס	1.82	139,865	5.13
פלסאון תעשיות	1.77	24,123	4.99
מיחשוב ישיר קב	1.73	10,459	4.89
אפי קפיטל	1.62	256,700	4.56
רימון	1.57	55,609	4.44
ארד	1.55	79,143	4.39
בריינסוויי	1.54	153,933	4.34
עשות	1.54	65,138	4.36
נאוי	1.48	79,793	4.18
תאת טכנו	1.44	32,497	4.06
מכלול מימון	1.42	325,446	4.01
טיב טעם	1.38	390,804	3.9
דיפלומט אחזקות	1.3	73,834	3.68
איסתא	1.28	32,768	3.61
שגריר	1.23	177,308	3.47
סאני תקשורת	1.2	2,093,749	3.39
איביאי חיתום	1.19	286,494	3.37
הולמס פלייס	1.13	443,858	3.18
טרמינל איקס	1.11	523,634	3.14
אופל בלאנס	1.09	881,471	3.07
סקופ	1.08	19,010	3.05
אטראו שוקי הון	1.07	35,885	3.03
ישראכרט	1.07	215,691	3.03
בית שמש	1.05	4,624	2.96
שירותי בנק אוטו	1.03	149,321	2.9
אלדן תחבורה	0.97	327,070	2.75
ג'נריישן קפיטל	0.96	2,193,995	2.7
קמהדע	0.95	121,205	2.67
מבטח שמיר	0.93	7,574	2.62
קמטק	0.92	7,616	2.61
סאנפלאואר	0.92	314,263	2.6
THEON INTERNATIONAL PLC	0.87	24,975	2.46
פוקס	0.77	6,207	2.18
איי.סי.אל	0.75	115,571	2.11
קרור	0.73	22,315	2.06
יוניטרוניקס	0.71	86,916	2.02
מנורה מב החז	0.7	5,373	1.98
נאייקס	0.65	11,971	1.83
אורון קבוצה	0.64	147,832	1.82
גלוברנדס	0.63	3,530	1.78
RHEINMETALL AG	0.62	315	1.76
אלמור חשמל	0.6	96,500	1.68
לוזון קבוצה	0.6	442,803	1.7
רמי לוי	0.57	4,498	1.6
בית בכפר	0.56	106,126	1.57
לוזון רונסון	0.54	58,918	1.52
רוטשטיין	0.54	17,075	1.52
שובל	0.51	144,198	1.45
רני צים	0.47	244,338	1.34
פייטון	0.47	22,740	1.34
טופ גאם	0.45	106,860	1.28
הראל סל ת"א SME60	0.44	119,118	1.26
יעקב פיננסים	0.41	37,379	1.17
מכפל טכנולוגיות	0.41	18,287	1.15
הפניקס	0.41	8,727	1.15
צרפתי	0.4	25,000	1.13
גולד	0.39	5,314	1.11
ליברה	0.38	58,900	1.08
בלדי	0.38	27,248	1.07
מגידו	0.37	125,040	1.03
בלדי אפ 1	0.36	28,900	0.34
אינרום	0.35	40,609	0.99
ארית תעשיות	0.35	19,937	0.98
נקסט ויז'ן	0.33	6,717	0.94
הייפר גלובל	0.32	48,070	0.91
אר פי אופטיקל	0.32	54,931	0.91
רימוני	0.31	18,431	0.89
נקסט ויז'ן	0.31	6,304	0.89
אמיליה פיתוח	0.31	32,956	0.88
מחלבות גד	0.3	67,741	0.86
אנלייט אנרגיה	0.29	6,256	0.81
אימקו	0.27	13,247	0.78
אמת	0.26	80,713	0.74
כרמל קורפ	0.25	36,396	0.7
ארגו פרופרטיז	0.25	5,395	0.7
סופווייב	0.25	24,248	0.72
אודיוקודס	0.24	23,972	0.69
MEDIWOUND LTD	0.22	10,400	0.61
בכורי שדה	0.21	128,047	0.58
טופ גאם	0.19	45,000	0.52
מגידו אפ 1	0.19	68,772	0.18
כלל ביוטכנו	0.18	1,560,820	0.5
שנפ	0.17	31,300	0.48
פרקומט	0.17	96,209	0.48
אילקס מדיקל	0.16	7,334	0.46
יוניברסל מוטורס	0.16	14,705	0.46
כפרית	0.14	13,799	0.39
קווליטאו	0.12	647	0.33
אלרון	0.12	60,852	0.35
ויקטורי	0.11	6,194	0.31
נאוויטס פטר יהש	0.1	2,563	0.29
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.1	1,462,663	0.28
אלספק	0.08	55,500	0.24
שובל הנדסה אפ 1	0.07	35,535	0.07
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.07	2,976	0.06
טופ גאם אופ'	0.06	22,500	0.05
ישראייר גרופ	0.05	68,020	0.13
רגא שרותים	0.05	188,587	0.15
דיסקונט	0.05	4,156	0.14
שניב	0.04	18,828	0.11
פמס	0.04	598	0.12
דן מלונות	0.04	3,180	0.11
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.03	376,473	0.08
גולן תעשיות	0.02	6,000	0.07
טלסיס	0.01	83	0.02
וויו גרופ C	0	207,000	0
פטרוכימיים אפ 1	0	1,356	0
פטרוכימיים אפ 2	0	8,517	0
גיבוי אחזקות	0	56,605	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	198,395	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	180,000	0