מור יתר

מחיר פדיון

330.14

מחיר קנייה

330.14

-1.38%

% החודש:-3.2%
% השנה:13.32%
% 3 חודשים:2.82%
% 12 חודשים:43.36%
סטיית תקן (שנה):12.94
שארפ (שנה):3.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

כתב אופציה

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	84	88.83	11,944,745	159.57
פיקדונות בבנק	1	8.02	14,396,062	14.4
קרן סל	1	2.25	547,191	4.03
כתב אופציה	5	0.73	157,129	0.44
יחידת השתתפות	1	0.28	5,802	0.5
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.04	754,868	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.04	209,976	0.02
סה"כ	97	100.19	28,015,773	179.04

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

מיטב השקעות

בית שמש

אורביט

מגדלי תיכון

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	8.02	14,396,062	14.4
מיטב השקעות	4.58	190,316	8.23
בית שמש	3.61	13,686	6.48
אורביט	3.28	190,652	5.9
מגדלי תיכון	3.02	475,089	5.43
תאת טכנו	2.93	52,182	5.26
הולמס פלייס	2.83	795,445	5.08
תכלית סל ת"א SME60	2.25	547,191	4.03
אפי קפיטל	2.19	258,909	3.94
איביאי בית השק	2.18	20,416	3.92
שירותי בנק אוטו	2.15	155,660	3.86
סנו	2.13	12,646	3.83
מכלול מימון	2.09	337,735	3.76
ארד	2.02	71,924	3.63
אטראו שוקי הון	1.91	45,752	3.43
עשות	1.82	62,587	3.27
נטו מלינדה	1.81	32,872	3.25
קרסו מוטורס	1.79	112,102	3.21
רימון	1.69	80,381	3.03
דיפלומט אחזקות	1.55	65,200	2.79
שגריר	1.5	177,308	2.7
פמס	1.47	15,000	2.64
מקס סטוק	1.44	193,342	2.59
WIX.COM LTD	1.42	4,100	2.55
GLOBAL-E ONLINE LTD	1.37	18,400	2.45
פייטון	1.35	38,650	2.42
לוזון קבוצה	1.27	858,176	2.28
רימוני	1.25	51,259	2.24
ג'נריישן קפיטל	1.23	2,740,000	2.21
מבטח שמיר	1.22	9,847	2.2
ארית תעשיות	1.21	129,649	2.18
אינרום	1.2	141,759	2.16
כרמל קורפ	1.2	121,934	2.16
בי קומיוניקיישנס	1.11	107,230	2
גלוברנדס	1.08	3,530	1.93
קמהדע	1.05	76,701	1.88
אנליסט	0.97	19,062	1.74
רוטשטיין	0.97	26,688	1.74
סאנפלאואר	0.96	290,000	1.73
טרמינל איקס	0.95	382,646	1.7
אופל בלאנס	0.92	677,305	1.65
שובל	0.91	157,623	1.64
טיב טעם	0.89	231,604	1.6
אל על	0.87	139,598	1.57
אימקו	0.87	28,823	1.56
ארגו פרופרטיז	0.86	15,492	1.55
קרור	0.85	22,315	1.52
בית בכפר	0.82	107,657	1.48
אלמור חשמל	0.79	96,500	1.42
לוזון רונסון	0.77	62,768	1.39
SHARKNINJA INC	0.77	4,400	1.38
יוניטרוניקס	0.72	47,113	1.29
צרפתי	0.7	31,450	1.26
רני צים	0.55	235,332	1
מנורה מב החז	0.55	5,329	0.99
אמיליה פיתוח	0.52	32,418	0.94
ישרוטל	0.51	11,772	0.92
THEON INTERNATIONAL PLC	0.47	9,000	0.84
ליברה	0.43	58,900	0.77
גולד	0.43	4,380	0.76
הייפר גלובל	0.42	48,070	0.76
אמת	0.42	80,713	0.75
נובולוג	0.4	454,082	0.72
נקסט ויז'ן	0.38	8,000	0.68
הפניקס	0.38	9,962	0.69
סופווייב	0.37	42,430	0.67
קסטרו	0.37	4,661	0.67
אילקס מדיקל	0.35	10,000	0.62
פולירם	0.35	63,425	0.63
בלדי	0.35	24,660	0.63
תורפז	0.33	25,222	0.6
שנפ	0.3	31,300	0.53
פרקומט	0.3	112,746	0.54
נאוויטס פטר יהש	0.28	5,802	0.5
בלדי אפ 1	0.26	28,900	0.16
ויתניה	0.24	20,800	0.44
בכורי שדה	0.24	128,047	0.43
פרקומט אפ 1	0.24	82,821	0.14
שובל הנדסה אפ 1	0.23	35,535	0.14
נאוי	0.23	8,534	0.4
מניף	0.22	22,792	0.39
אלספק	0.21	62,479	0.37
אבגול	0.21	259,915	0.38
שניב	0.2	73,949	0.35
צמח המרמן	0.18	9,112	0.33
דיסקונט	0.12	8,589	0.22
דן מלונות	0.11	8,553	0.2
נאייקס	0.1	1,485	0.19
איביאי חיתום	0.05	10,000	0.08
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.04	376,473	0.08
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.04	2,976	0.02
וויו גרופ C	0	207,000	0
פטרוכימיים אפ 1	0	1,356	0
פטרוכימיים אפ 2	0	8,517	0
גיבוי אחזקות	0	56,605	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	198,395	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	180,000	0