אושן יצירה גלובל אקוויטי
מחיר פדיון
269.77
מחיר קנייה
269.77
- % החודש:-1.16%
- % השנה:6.59%
- % 3 חודשים:-1.06%
- % 12 חודשים:0.52%
- סטיית תקן (שנה):19.64
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 35 | 63.48 | 373,730 | 30.86 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 29.01 | 18 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 16.79 | 0 | 8.17 |
| מניות ETF | 4 | 11.99 | 17,451 | 5.83 |
| אופציות Call | 6 | 11.46 | 1,067 | 0.86 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 6.12 | 1,020,000 | 2.97 |
| אופציות Put | 2 | 1.13 | -67 | -0.1 |
| סה"כ | 55 | 139.98 | 1,412,199 | 48.6 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
S&P500 EMINI FUT Sep26
E-Mini Russ 2000 Sep26
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
TREASURY BILL B 12/17/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 16.33 | 0 | 7.94 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 11.45 | 5 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Sep26 | 10.16 | 11 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 7.4 | 2 | 0 |
| TREASURY BILL B 12/17/26 | 6.12 | 1,020,000 | 2.97 |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 5.6 | 8,450 | 2.72 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.18 | 1,775 | 2.52 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 4.93 | 700 | 2.4 |
| IGV US 12/18/26 C90 | 4.87 | 150 | 0.43 |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 4.44 | 3,600 | 2.16 |
| SEA LTD-ADR | 4.21 | 7,200 | 2.05 |
| NEXTPOWER INC-CL A | 4 | 5,500 | 1.95 |
| AMAZON.COM INC | 3.78 | 2,600 | 1.84 |
| ברן | 3.67 | 68,300 | 1.78 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 3.65 | 23,000 | 1.78 |
| אנליסט | 2.97 | 9,650 | 1.44 |
| FLEX LTD | 2.47 | 2,500 | 1.2 |
| DANAOS CORP | 2.43 | 3,250 | 1.18 |
| STZ US 07/02/26 C147 | 2.09 | 100 | 0.05 |
| SE US 08/21/26 C110 | 1.96 | 100 | 0.13 |
| INVESCO SOLAR ETF | 1.95 | 5,400 | 0.95 |
| METHANEX CORP | 1.83 | 6,500 | 0.89 |
| APPLIED MATERIALS INC | 1.66 | 375 | 0.8 |
| SHARKNINJA INC | 1.63 | 1,750 | 0.79 |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 1.58 | 15,500 | 0.77 |
| TTWO US 11/20/26 C250 | 1.55 | 17 | 0.17 |
| COUPANG INC | 1.49 | 14,000 | 0.72 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.47 | 700 | 0.71 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 1.35 | 4,900 | 0.66 |
| SANMINA CORP | 1.35 | 875 | 0.66 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 1.33 | 650 | 0.65 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1.23 | 2,800 | 0.6 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 1.17 | 2,350 | 0.57 |
| LAM RESEARCH CORP | 1.06 | 400 | 0.51 |
| CINEMARK HOLDINGS INC | 1.05 | 5,400 | 0.51 |
| יוטרון | 1.04 | 105,500 | 0.5 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 1 | 550 | 0.49 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 1 | 2,800 | 0.49 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.94 | 550 | 0.46 |
| EQT US 12/18/26 C65 | 0.81 | 100 | 0.05 |
| MERSEN | 0.75 | 2,600 | 0.37 |
| CORNING INC | 0.62 | 400 | 0.3 |
| TTWO US 11/20/26 P210 | 0.61 | -17 | -0.06 |
| AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A | 0.56 | 48,000 | 0.27 |
| CORSAIR GAMING INC | 0.56 | 9,500 | 0.27 |
| SE US 08/21/26 P80 | 0.52 | -50 | -0.04 |
| FLUENCE ENERGY INC | 0.51 | 4,200 | 0.25 |
| APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 0.5 | 550 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.22 |
| טיב טעם | 0.37 | 15,400 | 0.18 |
| AMC US 08/21/26 C3 | 0.18 | 600 | 0.02 |
| אי.טי.ג'י.איי | 0.14 | 3,005 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 0 | 1 | 0 |