אושן יצירה גלובל אקוויטי
מחיר פדיון
266.52
מחיר קנייה
266.52
- % החודש:-0.29%
- % השנה:5.47%
- % 3 חודשים:1.94%
- % 12 חודשים:5.33%
- סטיית תקן (שנה):20.76
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 35 | 64.11 | 88,465 | 22.73 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 16.77 | 0 | 5.94 |
| מניות ETF | 4 | 9.53 | 6,726 | 3.38 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 9.4 | 1,000,000 | 3.33 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 9.09 | 3 | 0 |
| אופציית CALL | 2 | 1.66 | 360 | 0.03 |
| סה"כ | 47 | 110.56 | 1,095,554 | 35.42 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 12/26/25
S&P500 EMINI FUT Sep25
INTL BUSINESS MACHINES CORP
MICROSOFT CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 14.26 | 0 | 5.06 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 9.4 | 1,000,000 | 3.33 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 9.09 | 3 | 0 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 4.48 | 1,850 | 1.59 |
| MICROSOFT CORP | 4.46 | 875 | 1.58 |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 4.13 | 625 | 1.46 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 3.9 | 1,700 | 1.38 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.7 | 1,600 | 1.31 |
| FLEX LTD | 3.34 | 7,000 | 1.18 |
| MASTERCARD INC - A | 2.87 | 530 | 1.02 |
| NEXTRACKER INC-CL A | 2.84 | 5,100 | 1.01 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.81 | 850 | 1 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 2.69 | 4,100 | 0.95 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 2.58 | 17,000 | 0.91 |
| SEA LTD-ADR | 2.32 | 1,550 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.23 | 0 | 0.79 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.22 | 300 | 0.79 |
| AMAZON.COM INC | 2.13 | 950 | 0.75 |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 1.75 | 13,000 | 0.62 |
| DOORDASH INC - A | 1.68 | 700 | 0.59 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 1.63 | 2,600 | 0.58 |
| ARC RESOURCES LTD | 1.59 | 8,500 | 0.56 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.58 | 30 | 0.56 |
| ALASKA AIR GROUP INC | 1.52 | 3,000 | 0.54 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 1.49 | 4,400 | 0.53 |
| FLEX US 08/15/25 C50 | 1.48 | 60 | 0.03 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 1.48 | 1,050 | 0.53 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 1.47 | 6,000 | 0.52 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1.34 | 300 | 0.48 |
| SHARKNINJA INC | 1.33 | 1,200 | 0.47 |
| NVIDIA CORP | 1.28 | 750 | 0.45 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 1.25 | 900 | 0.44 |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 1.19 | 900 | 0.42 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 1.17 | 1,000 | 0.41 |
| MONDAY.COM LTD | 1.15 | 460 | 0.41 |
| JUMBO SA | 1.1 | 3,400 | 0.39 |
| MERCADOLIBRE INC | 1.02 | 45 | 0.36 |
| WORKDAY INC-CLASS A | 1.02 | 465 | 0.36 |
| ZSCALER INC | 0.89 | 325 | 0.31 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 0.75 | 1,100 | 0.27 |
| SALESFORCE INC | 0.68 | 275 | 0.24 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 0.62 | 135 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.09 |
| ZIM US 08/15/25 C20 | 0.18 | 300 | 0 |
| MILLROSE PROPERTIES | 0.18 | 625 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.01 | 1 | 0 |