אושן יצירה גלובל אקוויטי
מחיר פדיון
233.22
מחיר קנייה
233.22
- % החודש:-4.55%
- % השנה:-7.71%
- % 3 חודשים:-8.28%
- % 12 חודשים:3.56%
- סטיית תקן (שנה):22.1
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אופציית CALL
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 35 | 59.03 | 111,483 | 23.68 |
| מניות ETF | 5 | 14.85 | 15,076 | 5.96 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 12.9 | 1,500,000 | 5.17 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.67 | 0 | 4.68 |
| אופציית CALL | 6 | 4.91 | 515 | 0.15 |
| אופציית PUT | 1 | 1.06 | -10 | -0.1 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.67 | 100,000 | 0.27 |
| סה"כ | 52 | 105.09 | 1,727,064 | 39.8 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 12/26/25
פיקדון בבנק מסוים
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF
VANGUARD INFO TECH ETF
SPDR S&P BANK ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 12.9 | 1,500,000 | 5.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.69 | 0 | 3.48 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 5.07 | 2,600 | 2.04 |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 4.84 | 875 | 1.94 |
| SPDR S&P BANK ETF | 3.48 | 6,600 | 1.4 |
| MICROSOFT CORP | 3.33 | 900 | 1.34 |
| NEXTRACKER INC-CL A | 3.12 | 6,900 | 1.25 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 3.07 | 19,000 | 1.23 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.98 | 975 | 1.2 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.97 | 1,600 | 1.19 |
| FLEX LTD | 2.91 | 7,750 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.88 | 0 | 1.15 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2.88 | 1,250 | 1.16 |
| WALT DISNEY CO/THE | 2.53 | 2,500 | 1.02 |
| ALASKA AIR GROUP INC | 2.32 | 3,500 | 0.93 |
| MASTERCARD INC - A | 2.27 | 450 | 0.91 |
| AMAZON.COM INC | 2.2 | 1,050 | 0.88 |
| FLEX US 02/21/25 C42 | 2.13 | 100 | 0.05 |
| SHARKNINJA INC | 2.03 | 2,000 | 0.81 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 1.8 | 1,400 | 0.72 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 1.65 | 2,000 | 0.66 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.62 | 38 | 0.65 |
| BROOKFIELD CORP | 1.55 | 2,800 | 0.62 |
| PBF ENERGY INC-CLASS A | 1.53 | 5,700 | 0.61 |
| LENNAR CORP-A | 1.51 | 1,250 | 0.61 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 1.45 | 5,000 | 0.58 |
| CVR ENERGY INC | 1.4 | 8,250 | 0.56 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 1.36 | 2,450 | 0.54 |
| METHANEX CORP | 1.34 | 2,900 | 0.54 |
| CARLISLE COS INC | 1.3 | 370 | 0.52 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1.22 | 225 | 0.49 |
| SEA LTD-ADR | 1.21 | 1,100 | 0.49 |
| FSLR US 03/21/25 P190 | 1.06 | -10 | -0.1 |
| VLO US 03/21/25 C150 | 1.03 | 40 | 0.03 |
| ARC RESOURCES LTD | 1.02 | 6,500 | 0.41 |
| SALESFORCE INC | 1 | 325 | 0.4 |
| KWEB US 03/21/25 C36 | 0.99 | 125 | 0.04 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 0.98 | 500 | 0.39 |
| RH | 0.97 | 250 | 0.39 |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 0.95 | 9,500 | 0.38 |
| NIKE INC -CL B | 0.94 | 1,350 | 0.38 |
| INTEL CORP | 0.89 | 5,000 | 0.36 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.83 | 7,000 | 0.33 |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 0.74 | 3,200 | 0.3 |
| SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01 | 0.67 | 100,000 | 0.27 |
| INTERNATIONAL SEAWAYS INC | 0.49 | 1,400 | 0.2 |
| ZIM US 02/21/25 C22.16 | 0.33 | 150 | 0.01 |
| INTC US 06/20/25 C30 | 0.24 | 80 | 0.02 |
| FSLR US 03/21/25 C240 | 0.19 | 20 | 0.01 |
| VALERO ENERGY CORP | 0.12 | 100 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.04 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.01 | 1 | 0 |