אושן יצירה גלובל אקוויטי
מחיר פדיון
286.03
מחיר קנייה
286.03
- % החודש:6.59%
- % השנה:13.01%
- % 3 חודשים:19.03%
- % 12 חודשים:11.45%
- סטיית תקן (שנה):17.47
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
מק"מ
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 28 | 53.4 | 165,525 | 17.17 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 29.08 | 14 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 18.53 | 1,900,000 | 5.96 |
| מק"מ | 1 | 10.88 | 3,500,000 | 3.5 |
| מניות ETF | 6 | 9.03 | 10,711 | 2.9 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.25 | 0 | 2.33 |
| אופציות Call | 1 | 1.19 | 24 | 0.17 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0 | 1 | 0 |
| סה"כ | 44 | 129.36 | 5,576,275 | 32.03 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Jun26
TREASURY BILL B 06/25/26
מקמ 416
E-Mini Russ 2000 Jun26
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 19.26 | 6 | 0 |
| TREASURY BILL B 06/25/26 | 18.53 | 1,900,000 | 5.96 |
| מקמ 416 | 10.88 | 3,500,000 | 3.5 |
| E-Mini Russ 2000 Jun26 | 9.82 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.44 | 0 | 2.07 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 5.44 | 21,000 | 1.75 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.16 | 1,250 | 1.34 |
| FLEX LTD | 4.06 | 6,300 | 1.3 |
| SEA LTD-ADR | 3.58 | 4,400 | 1.15 |
| NEXTPOWER INC-CL A | 3.56 | 3,000 | 1.14 |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 3.02 | 2,500 | 0.97 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 2.91 | 900 | 0.94 |
| ברן | 2.85 | 35,000 | 0.92 |
| AMAZON.COM INC | 2.56 | 1,250 | 0.82 |
| SHARKNINJA INC | 2.5 | 2,400 | 0.8 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2.5 | 1,050 | 0.8 |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 2.39 | 12,450 | 0.77 |
| NATIONAL VISION HOLDINGS INC | 2.29 | 9,000 | 0.74 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 2.08 | 5,500 | 0.67 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 1.92 | 1,300 | 0.62 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 1.89 | 215 | 0.61 |
| DANAOS CORP | 1.88 | 1,700 | 0.61 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 1.51 | 3,000 | 0.48 |
| BROADCOM INC | 1.43 | 470 | 0.46 |
| אנליסט | 1.4 | 3,680 | 0.45 |
| CELLEBRITE DI LTD | 1.36 | 10,000 | 0.44 |
| LEGENCE CORP-CL A | 1.28 | 2,300 | 0.41 |
| MEOH US 05/15/26 C45 | 1.19 | 24 | 0.17 |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 1.02 | 5,000 | 0.33 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.99 | 1,800 | 0.32 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.99 | 1,400 | 0.32 |
| NVIDIA CORP | 0.94 | 550 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 0.25 |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 0.63 | 1,800 | 0.2 |
| FLUENCE ENERGY INC | 0.47 | 3,500 | 0.15 |
| APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 0.42 | 500 | 0.13 |
| פטרוכימיים | 0.27 | 27,000 | 0.09 |
| יוטרון | 0.09 | 6,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.02 | 10 | 0.01 |
| METHANEX CORP | 0.01 | 10 | 0 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 0.01 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| שמוס אגח א | 0 | 1 | 0 |