אושן יצירה גלובל אקוויטי
מחיר פדיון
263.9
מחיר קנייה
263.9
- % החודש:0.25%
- % השנה:4.43%
- % 3 חודשים:4.22%
- % 12 חודשים:12.25%
- סטיית תקן (שנה):20.75
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 36 | 62.99 | 92,190 | 22.99 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 20.92 | 5 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 18.06 | 0 | 6.59 |
| מניות ETF | 4 | 9.11 | 6,686 | 3.33 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 9.04 | 1,000,000 | 3.3 |
| אופציית CALL | 1 | 1.83 | 75 | 0.07 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.64 | 100,000 | 0.23 |
| אופציית PUT | 1 | -0.92 | 40 | 0 |
| סה"כ | 49 | 121.67 | 1,198,996 | 36.51 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 12/26/25
INTL BUSINESS MACHINES CORP
VANGUARD INFO TECH ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 20.92 | 5 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.41 | 0 | 5.63 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 9.04 | 1,000,000 | 3.3 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 5.03 | 1,850 | 1.84 |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 4.19 | 685 | 1.53 |
| MICROSOFT CORP | 4.02 | 875 | 1.47 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 3.52 | 1,600 | 1.29 |
| FLEX LTD | 3.36 | 7,300 | 1.23 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.34 | 1,600 | 1.22 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.78 | 850 | 1.02 |
| NEXTRACKER INC-CL A | 2.76 | 5,500 | 1.01 |
| MASTERCARD INC - A | 2.75 | 530 | 1 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 2.62 | 4,100 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 0 | 0.88 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 2.38 | 16,000 | 0.87 |
| SEA LTD-ADR | 2.29 | 1,550 | 0.84 |
| AMAZON.COM INC | 1.92 | 950 | 0.7 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.87 | 275 | 0.68 |
| FLEX US 08/15/25 C50 | 1.83 | 75 | 0.07 |
| DOORDASH INC - A | 1.82 | 800 | 0.66 |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 1.71 | 13,000 | 0.62 |
| ARC RESOURCES LTD | 1.65 | 8,500 | 0.6 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.6 | 30 | 0.59 |
| WORKDAY INC-CLASS A | 1.55 | 700 | 0.57 |
| MONDAY.COM LTD | 1.52 | 525 | 0.56 |
| ALASKA AIR GROUP INC | 1.51 | 3,300 | 0.55 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 1.47 | 1,050 | 0.54 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 1.39 | 4,400 | 0.51 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 1.33 | 2,600 | 0.49 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 1.22 | 6,500 | 0.45 |
| NVIDIA CORP | 1.17 | 800 | 0.43 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 1.13 | 950 | 0.41 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1.12 | 300 | 0.41 |
| SHARKNINJA INC | 1.1 | 1,200 | 0.4 |
| MERCADOLIBRE INC | 1.09 | 45 | 0.4 |
| JUMBO SA | 1.08 | 3,400 | 0.39 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 1.06 | 1,000 | 0.39 |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 0.97 | 1,000 | 0.35 |
| ZSCALER INC | 0.94 | 325 | 0.34 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 0.75 | 1,100 | 0.27 |
| SALESFORCE INC | 0.69 | 275 | 0.25 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 0.68 | 135 | 0.25 |
| SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01 | 0.64 | 100,000 | 0.23 |
| INTEL CORP | 0.55 | 2,650 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.09 |
| MILLROSE PROPERTIES | 0.16 | 625 | 0.06 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.01 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPXW US 06/30/25 P6150 | -0.92 | 40 | 0 |