אושן יצירה גלובל אקוויטי
מחיר פדיון
276.87
מחיר קנייה
276.87
- % החודש:3.82%
- % השנה:9.39%
- % 3 חודשים:5.85%
- % 12 חודשים:4.07%
- סטיית תקן (שנה):19.58
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 27 | 58.21 | 359,000 | 26.33 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 29.25 | 10 | 0 |
| מניות ETF | 6 | 15.23 | 22,701 | 6.88 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 14.39 | 0 | 6.51 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 11.82 | 1,900,000 | 5.35 |
| אופציות Call | 3 | 8.41 | 275 | 0.78 |
| אופציות Put | 2 | 0.6 | 35 | -0.09 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0 | 1 | 0 |
| סה"כ | 46 | 137.91 | 2,282,022 | 45.76 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Jun26
S&P500 EMINI FUT Jun26
TREASURY BILL B 06/25/26
פיקדון בבנק מסוים
IGV US 12/18/26 C90
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 15.09 | 4 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 14.16 | 6 | 0 |
| TREASURY BILL B 06/25/26 | 11.82 | 1,900,000 | 5.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.36 | 0 | 4.69 |
| IGV US 12/18/26 C90 | 6.38 | 160 | 0.62 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 5.3 | 920 | 2.4 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.3 | 2,000 | 2.4 |
| AMAZON.COM INC | 5.04 | 2,950 | 2.28 |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 4.64 | 3,600 | 2.1 |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 4.41 | 6,900 | 1.99 |
| NEXTPOWER INC-CL A | 4.19 | 4,900 | 1.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.03 | 0 | 1.82 |
| SEA LTD-ADR | 4.02 | 7,000 | 1.82 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 3.85 | 25,500 | 1.74 |
| ברן | 3.54 | 76,900 | 1.6 |
| FLEX LTD | 2.8 | 3,100 | 1.27 |
| DANAOS CORP | 2.59 | 3,300 | 1.17 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 2.49 | 700 | 1.12 |
| אנליסט | 2.38 | 6,450 | 1.08 |
| INVESCO SOLAR ETF | 2.2 | 4,900 | 0.99 |
| METHANEX CORP | 2.13 | 5,700 | 0.96 |
| CORNING INC | 1.94 | 1,700 | 0.88 |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 1.76 | 15,500 | 0.79 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 1.69 | 1,900 | 0.76 |
| SANMINA CORP | 1.64 | 1,000 | 0.74 |
| SHARKNINJA INC | 1.57 | 2,100 | 0.71 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.56 | 770 | 0.71 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 1.49 | 6,600 | 0.67 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 1.46 | 3,200 | 0.66 |
| EQT US 12/18/26 C65 | 1.16 | 100 | 0.08 |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 1.12 | 9,500 | 0.5 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.97 | 2,200 | 0.44 |
| TTWO US 11/20/26 C250 | 0.87 | 15 | 0.08 |
| יוטרון | 0.82 | 74,500 | 0.37 |
| TTWO US 11/20/26 P210 | 0.76 | -15 | -0.09 |
| פטרוכימיים | 0.69 | 84,860 | 0.31 |
| APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 0.58 | 550 | 0.26 |
| FLUENCE ENERGY INC | 0.51 | 3,800 | 0.23 |
| טיב טעם | 0.42 | 14,000 | 0.19 |
| CORSAIR GAMING INC | 0.3 | 4,000 | 0.13 |
| אי.טי.ג'י.איי | 0.04 | 700 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| שמוס אגח א | 0 | 1 | 0 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 0 | 1 | 0 |
| SOXX US 05/29/26 P500 | -0.16 | 50 | 0 |