אושן יצירה גלובל אקוויטי
מחיר פדיון
260.28
מחיר קנייה
260.28
- % החודש:0.58%
- % השנה:3%
- % 3 חודשים:14.93%
- % 12 חודשים:8.68%
- סטיית תקן (שנה):21.9
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 37 | 64.51 | 98,630 | 22.59 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 20.24 | 5 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 16.02 | 0 | 5.61 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 10.09 | 1,000,000 | 3.53 |
| מניות ETF | 4 | 8.61 | 6,726 | 3.02 |
| אופציית CALL | 4 | 8.26 | 390 | 0.03 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.69 | 100,000 | 0.24 |
| סה"כ | 51 | 128.42 | 1,205,751 | 35.02 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Jun25
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 12/26/25
SPXW US 04/30/25 C5630
VANGUARD INFO TECH ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 20.24 | 5 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.85 | 0 | 4.85 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 10.09 | 1,000,000 | 3.53 |
| SPXW US 04/30/25 C5630 | 8.06 | 10 | 0.02 |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 4.11 | 725 | 1.44 |
| NEXTRACKER INC-CL A | 4.01 | 9,000 | 1.41 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 3.97 | 1,600 | 1.39 |
| MICROSOFT CORP | 3.88 | 950 | 1.36 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3.71 | 1,050 | 1.3 |
| FLEX LTD | 3.25 | 9,000 | 1.14 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.07 | 1,800 | 1.07 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 3.02 | 1,600 | 1.06 |
| MASTERCARD INC - A | 2.96 | 530 | 1.04 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 2.59 | 17,000 | 0.91 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 2.3 | 4,400 | 0.8 |
| WORKDAY INC-CLASS A | 2.27 | 900 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 0 | 0.75 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 1.96 | 1,100 | 0.69 |
| AMAZON.COM INC | 1.94 | 1,000 | 0.68 |
| MONDAY.COM LTD | 1.72 | 600 | 0.6 |
| SEA LTD-ADR | 1.66 | 1,200 | 0.58 |
| ALASKA AIR GROUP INC | 1.58 | 3,500 | 0.55 |
| DOORDASH INC - A | 1.58 | 800 | 0.55 |
| EQT CORP | 1.54 | 2,900 | 0.54 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.52 | 30 | 0.53 |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 1.51 | 11,500 | 0.53 |
| ARC RESOURCES LTD | 1.5 | 7,750 | 0.53 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 1.47 | 4,400 | 0.51 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.44 | 250 | 0.5 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 1.44 | 1,050 | 0.5 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1.44 | 325 | 0.5 |
| SHARKNINJA INC | 1.26 | 1,500 | 0.44 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 1.07 | 1,200 | 0.38 |
| NVIDIA CORP | 0.96 | 850 | 0.34 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.93 | 7,000 | 0.33 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 0.87 | 850 | 0.3 |
| ZSCALER INC | 0.87 | 375 | 0.3 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.83 | 35 | 0.29 |
| INTEL CORP | 0.82 | 3,900 | 0.29 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.82 | 1,350 | 0.29 |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 0.82 | 1,200 | 0.29 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 0.78 | 1,100 | 0.27 |
| SALESFORCE INC | 0.76 | 275 | 0.27 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 0.72 | 135 | 0.25 |
| SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01 | 0.69 | 100,000 | 0.24 |
| MILLROSE PROPERTIES | 0.16 | 625 | 0.06 |
| ZIM US 06/20/25 C25 | 0.1 | 200 | 0 |
| INTC US 06/20/25 C30 | 0.09 | 80 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| ZIM US 06/20/25 C30 | 0.01 | 100 | 0.01 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.01 | 1 | 0 |