סיגמא 25/75

מחיר פדיון

160.31

מחיר קנייה

160.31

0.5%

% החודש:1.53%
% השנה:5.81%
% 3 חודשים:3.69%
% 12 חודשים:15.86%
סטיית תקן (שנה):4.02
שארפ (שנה):2.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	68.91	29,760,305	30.92
מניות	42	21.05	369,782	9.46
קרן סל	5	3.5	228,292	1.57
אג"ח מדינה	1	2.98	1,761,045	1.34
מניות ETF	6	2.45	5,138	1.1
מק"מ	1	0.95	438,980	0.43
כתב אופציה	2	0.1	3,593	0.01
פיקדונות בבנק	3	0.1	0	0.05
סה"כ	176	100.04	32,567,135	44.87

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

ממשלתי שקלי 1152

ישראכרט אגחג-רמ

דוראל אגח א

סילברסטין אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	5.65	2,241,874	2.54
ממשלתי שקלי 1152	2.98	1,761,045	1.34
ישראכרט אגחג-רמ	2.28	988,040	1.02
דוראל אגח א	2.16	854,906	0.97
סילברסטין אגח ב	2.04	931,287	0.91
MTF סל תל בונד - צמודות A	2	215,575	0.9
פתאל החז אגח ה	1.22	519,620	0.55
גיטי נדלן אגח א	1.21	530,531	0.54
דליה אגח ב	1.18	476,780	0.53
פרוספקט אגח א	1.14	537,947	0.51
ג'י סיטי אגח יג	1.02	422,676	0.46
אדמה אגח ב	1	288,836	0.45
גרייסטון אגח א	0.98	430,814	0.44
אנקור הזד אגח ג	0.98	435,880	0.44
פועלים התח נד ה (COCO)	0.97	363,212	0.44
מקמ 117	0.95	438,980	0.43
מ.ו השקע אגח א	0.94	379,196	0.42
בית זיקוק אגח 2	0.9	383,735	0.41
קיסטון אינ אגח ב	0.9	378,679	0.4
ישפרו אגח ד	0.9	400,000	0.4
אמטראסט אגח ב	0.86	380,000	0.39
אינפליי אגח א	0.84	377,055	0.38
מודיעין אגח ג	0.8	357,249	0.36
אמפא אגח א	0.8	349,592	0.36
מדיפאואר אגח ג	0.8	350,000	0.36
דורסל אגח ב	0.79	350,000	0.35
סטרוברי אנ אגח א	0.78	341,081	0.35
לייטסטון אגח ה	0.78	339,263	0.35
ווישור אגח א	0.77	348,892	0.34
אלון רבוע אגח ט	0.76	316,768	0.34
פנינסולה אגח ד	0.76	331,527	0.34
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.74	292,232	0.33
נקסט ויז'ן	0.73	913	0.33
ארפורט אגח יב	0.73	298,732	0.33
אקונרגי אגח ב	0.72	299,201	0.33
מכלול אגח ב	0.72	315,765	0.32
מגוריט אגח י	0.72	350,000	0.32
קווליטאו	0.71	470	0.32
ברנד אגח ב	0.71	303,217	0.32
דוראל אנרגיה	0.7	5,241	0.32
בלאקאדג' אגח ה	0.7	308,481	0.32
פמס	0.7	1,151	0.31
פיימנט	0.69	39,721	0.31
פיקהיל אגח א	0.68	296,000	0.31
דור אלון אגח ט	0.66	300,000	0.3
להב	0.66	30,278	0.3
רפק	0.66	3,441	0.3
קסטלן אגח א	0.65	288,247	0.29
קיסטון אינפרא	0.64	20,161	0.29
הייפר גלובל	0.64	12,453	0.29
ביג אגח כד	0.63	276,472	0.28
גילת	0.62	5,787	0.28
סקופ	0.6	1,320	0.27
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.6	300	0.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.59	247,940	0.27
מ.ו השקע אגח ד	0.58	256,158	0.26
נטו מלינדה	0.57	1,398	0.25
טלסיס	0.57	1,144	0.26
טאואר	0.56	631	0.25
ג'נריישן קפיטל	0.56	123,283	0.25
בוני תיכון אגח כג	0.56	249,000	0.25
צרפתי אגח יד	0.56	250,000	0.25
אשטרום קב אגח ה	0.55	218,805	0.25
או פי סי אגח ד	0.55	222,000	0.25
מגוריט אגח ח	0.55	272,122	0.25
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.55	219,338	0.25
ישרוטל	0.54	1,485	0.24
יוניטרוניקס	0.54	10,409	0.24
תאת טכנו	0.53	1,380	0.24
פיסיבי טכנ	0.53	16,348	0.24
מנדלסון תשת	0.52	16,368	0.23
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.52	3,236	0.23
ישפרו אגח א	0.51	210,000	0.23
וילי פוד	0.5	3,517	0.22
פייטון	0.5	3,415	0.22
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	3,086	0.22
מיטב טרייד	0.49	9,244	0.22
פאי סיאם אגח ב	0.49	215,448	0.22
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	208,505	0.22
אייאיאס	0.49	502	0.22
ארגו פרופרטיז	0.48	1,774	0.22
סאמיט אגח יג	0.48	248,430	0.22
וילאר	0.48	1,241	0.22
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.48	1,068	0.22
איביאי חיתום	0.47	18,126	0.21
נובה	0.47	155	0.21
אטראו שוקי הון	0.47	3,030	0.21
נאייקס אגח א	0.47	198,784	0.21
רבוע נדלן אגח ט	0.46	189,313	0.21
אלה השק אגח א	0.46	187,525	0.21
ווסטדייל אגח ג	0.46	190,000	0.2
נאוויטס פטרו אגח ז	0.46	200,000	0.2
אמ.די.ג'י אגח ט	0.45	210,677	0.2
לייטסטון אגח ו	0.45	200,000	0.2
נמקו אגח ו	0.45	199,000	0.2
אקונרגי אגח ג	0.45	199,000	0.2
נייס	0.45	573	0.2
נתנאל מניב אגח א	0.44	199,000	0.2
גן שמואל	0.44	6,381	0.2
צור אגח י	0.44	165,040	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.43	192,000	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.43	196,000	0.19
פרימוטק	0.42	13,219	0.19
אוריין אגח ג	0.42	197,000	0.19
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.41	1,750	0.18
ספנסר אגח ב	0.4	176,370	0.18
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.4	155,326	0.18
אפי נכסים אגח טז	0.4	159,768	0.18
אגלן אגח א	0.4	175,000	0.18
סימד הולדינגס אגח א	0.4	178,524	0.18
חד	0.4	4,101	0.18
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.4	1,400	0.18
AMAZON.COM INC	0.4	275	0.18
אקסטל אגח ד	0.39	180,365	0.18
אנקור פרופ אגח ה	0.39	175,244	0.18
גאון אחז אגח ה	0.38	159,010	0.17
שוהם ביזנס אגח ה	0.38	167,380	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.38	161,527	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.38	150,079	0.17
ישראל קנדה אגח ז	0.37	166,165	0.17
ספנסר אגח ד	0.36	163,542	0.16
רם אדרת אגח ג	0.36	159,000	0.16
משק אנרג אגח ב	0.36	153,400	0.16
דלק קב אגח מא	0.36	150,000	0.16
יו.אמ.איץ' אגח א	0.35	162,765	0.16
סטרוברי אגח ד	0.35	149,600	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.35	148,731	0.16
יובלים אגח ג	0.35	153,420	0.16
כלל תעש אג טז-רמ	0.35	158,562	0.16
פלסאון תעשיות	0.34	917	0.15
נאייקס	0.34	962	0.15
קופרליין אגח ד	0.34	155,000	0.15
אפקון החז אגח ה	0.34	153,073	0.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.34	74	0.15
תמר פטרו אגח א	0.33	169,049	0.15
אנקור פרופ אגח ג	0.33	142,942	0.15
מטריקס	0.33	1,571	0.15
VANECK GOLD MINERS ETF	0.33	408	0.15
תשת אנרג אגח ב	0.32	130,167	0.14
רני צים אגח ד	0.32	139,385	0.14
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.32	4,638	0.14
סונול נד אגח א	0.32	139,091	0.14
אינרום	0.3	6,739	0.14
דה לסר אגח ט	0.3	295,676	0.13
לסיכו אגח ב	0.29	126,199	0.13
דלק קב אגח מ	0.28	120,000	0.13
NVIDIA CORP	0.26	200	0.12
נורסטאר אגח יג	0.24	112,671	0.11
דה לסר אגח ז	0.23	169,248	0.1
אב-גד אגח ב	0.23	101,203	0.1
מניף אגח ב	0.23	100,000	0.1
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.23	212	0.1
אורון קב אגח ג	0.22	94,737	0.1
אנשי העיר אגח א	0.22	94,168	0.1
SHARKNINJA INC	0.22	250	0.1
לייטסטון אגח ג	0.21	91,319	0.09
גבאי מניב אגח טו	0.19	80,750	0.08
FIRST SOLAR INC	0.19	134	0.08
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.17	1,757	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.17	76,000	0.08
אלמוגים אגח ט	0.16	70,875	0.07
אאורה אגח יז	0.16	63,257	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.15	63,934	0.07
סופרגז פא אגח ב	0.14	67,988	0.06
ווסטדייל אגח ב	0.13	60,937	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	61,782	0.06
מ.ו השקע אגח ב	0.13	52,000	0.06
אלמוגים אגח י	0.11	48,633	0.05
גב ים אגח ט	0.11	46,639	0.05
לנטרה קנדה אגח א	0.08	33,833	0.04
אוריין אפ 1	0.07	2,758	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.04	21,099	0.02
פאי סיאם אפ 1	0.03	835	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0