סיגמא 25/75

מחיר פדיון

158

מחיר קנייה

158

0.07%

% החודש:-1.8%
% השנה:4.28%
% 3 חודשים:1.56%
% 12 חודשים:11.27%
סטיית תקן (שנה):4.32
שארפ (שנה):1.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	69.29	30,583,106	31.8
מניות	43	21.05	377,025	9.66
קרן סל	5	3.45	229,050	1.59
אג"ח מדינה	1	3.21	1,992,463	1.47
מניות ETF	6	2.19	5,884	1.01
אג"ח להמרה	1	0.62	284,000	0.28
כתב אופציה	2	0.1	3,593	0.02
פיקדונות בבנק	3	-0.15	0	-0.06
סה"כ	178	99.76	33,475,121	45.76

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

ממשלתי שקלי 1152

דוראל אגח א

סילברסטין אגח ב

ישראכרט אגחג-רמ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	5.46	2,241,874	2.51
ממשלתי שקלי 1152	3.21	1,992,463	1.47
דוראל אגח א	2.32	931,429	1.06
סילברסטין אגח ב	2.26	1,050,313	1.03
ישראכרט אגחג-רמ	2.26	988,040	1.04
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.98	215,575	0.91
פתאל החז אגח ה	1.19	519,620	0.55
גיטי נדלן אגח א	1.19	530,531	0.54
דליה אגח ב	1.11	463,158	0.51
פרוספקט אגח א	1.11	577,482	0.51
ג'י סיטי אגח יג	1.07	422,676	0.49
פתאל אירו אגח ג	1	467,622	0.46
אדמה אגח ב	0.98	288,836	0.45
מ.ו השקע אגח א	0.98	404,196	0.45
אנקור הזד אגח ג	0.96	435,880	0.44
פועלים התח נד ה (COCO)	0.96	363,212	0.44
גרייסטון אגח א	0.94	430,814	0.43
בית זיקוק אגח 2	0.89	383,735	0.41
קיסטון אינ אגח ב	0.87	378,679	0.4
ישפרו אגח ד	0.87	400,000	0.4
אמטראסט אגח ב	0.84	380,000	0.39
אינפליי אגח א	0.83	377,055	0.38
ברנד אגח ב	0.8	347,113	0.37
אמפא אגח א	0.78	349,592	0.36
מדיפאואר אגח ג	0.78	350,000	0.36
דורסל אגח ב	0.77	350,000	0.36
לייטסטון אגח ה	0.76	339,263	0.35
צור אגח י	0.76	286,763	0.35
אלון רבוע אגח ט	0.75	316,768	0.34
מכלול אגח ב	0.75	335,765	0.34
סטרוברי אנ אגח א	0.74	341,081	0.34
קיסטון אינפרא	0.73	18,645	0.34
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.73	292,232	0.33
מודיעין אגח ג	0.73	348,887	0.34
פנינסולה אגח ד	0.73	331,527	0.33
ווישור אגח א	0.73	348,892	0.34
ארפורט אגח יב	0.71	298,732	0.33
אקונרגי אגח ב	0.7	299,201	0.32
מגוריט אגח י	0.7	350,000	0.32
להב	0.7	29,692	0.32
ג'נריישן קפיטל	0.68	127,909	0.31
הייפר גלובל	0.68	12,607	0.31
בלאקאדג' אגח ה	0.67	308,481	0.31
טלסיס	0.67	1,156	0.31
קסטלן אגח א	0.64	288,247	0.29
פיקהיל אגח א	0.64	296,000	0.29
דור אלון אגח ט	0.64	300,000	0.3
טאואר	0.63	540	0.29
אלומה אג 1	0.62	284,000	0.28
רפק	0.62	3,459	0.28
איביאי חיתום	0.61	21,271	0.28
ביג אגח כד	0.61	276,472	0.28
פמס	0.6	1,065	0.28
דוראל אנרגיה	0.59	4,608	0.27
גילת	0.58	5,665	0.26
מנדלסון תשת	0.58	16,578	0.26
פיימנט	0.58	40,041	0.27
אייאיאס	0.58	482	0.26
פיסיבי טכנ	0.57	15,433	0.26
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.57	247,940	0.26
מ.ו השקע אגח ד	0.57	256,158	0.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	208,602	0.26
סקופ	0.56	1,326	0.26
בוני תיכון אגח כג	0.55	249,000	0.25
נקסט ויז'ן	0.54	814	0.25
אשטרום קב אגח ה	0.54	218,805	0.25
מגוריט אגח ח	0.54	272,122	0.25
צרפתי אגח יד	0.54	250,000	0.25
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.53	219,338	0.25
יוניטרוניקס	0.51	10,640	0.23
או פי סי אגח ד	0.51	216,450	0.23
נמקו אגח ו	0.51	228,853	0.23
פייטון	0.51	3,641	0.24
וילאר	0.51	1,339	0.23
ארגו פרופרטיז	0.5	1,778	0.23
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	3,486	0.23
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.5	3,450	0.23
ישפרו אגח א	0.5	210,000	0.23
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.5	300	0.23
אטראו שוקי הון	0.49	3,086	0.22
נייס	0.49	647	0.22
ישרוטל	0.48	1,491	0.22
סאמיט אגח יג	0.48	248,430	0.22
וילי פוד	0.48	3,867	0.22
נטו מלינדה	0.47	1,407	0.22
נובה	0.46	155	0.21
מיטב טרייד	0.46	9,391	0.21
אמ.די.ג'י אגח ט	0.46	210,677	0.21
נץ יו.אס.איי אגח א	0.46	208,505	0.21
רבוע נדלן אגח ט	0.45	189,313	0.2
אלה השק אגח א	0.45	187,525	0.21
ווסטדייל אגח ג	0.45	190,000	0.2
נאוויטס פטרו אגח ז	0.45	200,000	0.2
קווליטאו	0.44	386	0.2
לייטסטון אגח ו	0.44	200,000	0.2
נאייקס אגח א	0.44	198,784	0.2
נתנאל מניב אגח א	0.44	199,000	0.2
פאי סיאם אגח ב	0.43	204,676	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.43	196,000	0.2
אקונרגי אגח ג	0.43	199,000	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.42	192,000	0.19
מטריקס	0.42	2,229	0.19
פרימוטק	0.41	13,811	0.19
אוריין אגח ג	0.41	197,000	0.19
חד	0.4	4,197	0.18
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.4	1,068	0.18
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.39	155,326	0.18
אקסטל אגח ד	0.39	180,365	0.18
אגלן אגח א	0.39	175,000	0.18
אנקור פרופ אגח ה	0.39	175,244	0.18
סימד הולדינגס אגח א	0.39	178,524	0.18
גן שמואל	0.39	6,493	0.18
אפי נכסים אגח טז	0.38	159,768	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.38	150,079	0.17
AMAZON.COM INC	0.38	275	0.17
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.38	104	0.18
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.38	1,750	0.18
MICROSOFT CORP	0.38	154	0.17
תאת טכנו	0.37	1,374	0.17
נאייקס	0.37	965	0.17
גאון אחז אגח ה	0.37	159,010	0.17
שוהם ביזנס אגח ה	0.37	167,380	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.37	161,527	0.17
אינרום	0.36	6,779	0.17
ספנסר אגח ד	0.36	163,542	0.17
ישראל קנדה אגח ז	0.36	166,165	0.17
רם אדרת אגח ג	0.35	159,000	0.16
משק אנרג אגח ב	0.35	153,400	0.16
כלל תעש אג טז-רמ	0.35	158,562	0.16
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.35	1,400	0.16
יו.אמ.איץ' אגח א	0.34	162,765	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.34	148,731	0.16
יובלים אגח ג	0.34	153,420	0.16
דלק קב אגח מא	0.34	150,000	0.16
סטרוברי אגח ד	0.33	149,600	0.15
דה לסר אגח ט	0.33	295,676	0.15
אפקון החז אגח ה	0.33	153,073	0.15
פלסאון תעשיות	0.32	941	0.15
אנקור פרופ אגח ג	0.32	142,942	0.15
סונול נד אגח א	0.32	139,091	0.15
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.32	958	0.15
תמר פטרו אגח א	0.31	159,961	0.14
תשת אנרג אגח ב	0.31	130,167	0.14
רני צים אגח ד	0.31	139,385	0.14
קופרליין אגח ד	0.3	139,500	0.14
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.3	4,782	0.14
לסיכו אגח ב	0.28	126,199	0.13
דלק קב אגח מ	0.27	120,000	0.13
ספנסר אגח ב	0.25	117,364	0.12
VANECK GOLD MINERS ETF	0.24	408	0.11
נורסטאר אגח יג	0.23	100,152	0.11
אב-גד אגח ב	0.23	101,203	0.1
NVIDIA CORP	0.23	200	0.1
אורון קב אגח ג	0.22	94,737	0.1
מניף אגח ב	0.22	100,000	0.1
אנשי העיר אגח א	0.21	94,168	0.1
לייטסטון אגח ג	0.2	91,319	0.09
גבאי מניב אגח טו	0.18	80,750	0.08
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.17	1,757	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.17	76,000	0.08
SHARKNINJA INC	0.17	250	0.08
FIRST SOLAR INC	0.17	134	0.08
אאורה אגח יז	0.15	63,257	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.14	63,934	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.13	60,937	0.06
סופרגז פא אגח ב	0.13	67,988	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	61,782	0.06
מ.ו השקע אגח ב	0.13	52,000	0.06
אלמוגים אגח י	0.11	48,633	0.05
גב ים אגח ט	0.11	46,639	0.05
אלמוגים אגח ט	0.1	45,563	0.05
לנטרה קנדה אגח א	0.08	33,833	0.03
אוריין אפ 1	0.07	2,758	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.04	21,099	0.02
פאי סיאם אפ 1	0.03	835	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	0	-0.09