סיגמא 25/75

מחיר פדיון

151.97

מחיר קנייה

151.97

-0.47%

% החודש:-1.13%
% השנה:0.3%
% 3 חודשים:-4%
% 12 חודשים:1.98%
סטיית תקן (שנה):4.43
שארפ (שנה):-0.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	114	53.72	27,847,181	29.47
מניות	43	18.21	368,082	9.98
אג"ח מדינה	4	16.87	9,644,801	9.26
קרן סל	6	4.11	240,927	2.25
מניות ETF	10	3.35	8,695	1.83
מק"מ	2	2.32	1,274,135	1.27
פיקדונות בבנק	3	0.9	0	0.49
אג"ח להמרה	2	0.75	392,340	0.41
כתב אופציה	2	0.05	3,593	0.01
סה"כ	186	100.28	39,779,754	54.98

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 1152

עזריאלי אגח ט

סילברסטין אגח ב

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	7.52	3,422,004	4.13
ממשלתי שקלי 1152	5.74	4,075,780	3.15
עזריאלי אגח ט	5.29	2,526,092	2.9
סילברסטין אגח ב	2.23	1,229,304	1.22
ממשלתי צמוד 0431	2.12	1,115,591	1.17
דוראל אגח א	2.02	960,615	1.11
ישראכרט אגחג-רמ	1.94	988,040	1.07
מקמ 1016	1.92	1,055,747	1.05
צור אגח י	1.9	858,098	1.04
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.76	220,470	0.97
ממשלתי שקלי 0537	1.49	1,031,426	0.82
גיטי נדלן אגח א	1.03	547,748	0.57
ריט אזורים אגח ג	0.9	472,690	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.45
ווישור אגח א	0.77	426,882	0.43
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.76	362,714	0.42
קיסטון אינ אגח ב	0.74	378,679	0.4
ג'י סיטי אגח יג	0.74	338,141	0.41
ישפרו אגח ד	0.71	385,072	0.39
אמטראסט אגח ב	0.7	380,000	0.38
אינפליי אגח א	0.7	377,055	0.38
מודיעין אגח ג	0.68	360,987	0.37
אמפא אגח א	0.67	349,592	0.37
בית זיקוק אגח 2	0.66	335,768	0.36
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.65	4,524	0.36
משק אנרג אגח ב	0.65	332,386	0.36
אלון רבוע אגח ט	0.64	316,768	0.35
סטרוברי אנ אגח א	0.64	341,081	0.35
קונקסה אגח ב	0.64	332,780	0.35
להב	0.64	30,791	0.35
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.63	4,137	0.35
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.62	4,454	0.34
מכלול אגח ב	0.62	335,765	0.34
פנינסולה אגח ד	0.62	331,527	0.34
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.61	292,232	0.33
ארפורט אגח יב	0.61	298,732	0.33
סקופ	0.61	1,138	0.33
הייפר גלובל	0.6	10,622	0.33
מגוריט אגח י	0.6	350,000	0.33
אקונרגי אגח ב	0.59	299,201	0.32
מדיפאואר אגח ג	0.58	310,785	0.32
טלסיס	0.57	887	0.31
קיסטון אינפרא	0.56	14,708	0.31
אלומה אג 1	0.55	275,023	0.3
אייאיאס	0.55	433	0.3
ג'נריישן קפיטל	0.52	115,021	0.29
מנדלסון תשת	0.51	17,941	0.28
דור אלון אגח ט	0.51	279,285	0.28
אנליסט	0.5	2,001	0.27
אורון קב אגח ג	0.5	259,425	0.28
נופר אנרג אגח ג	0.5	260,991	0.27
וילאר	0.5	1,618	0.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	215,970	0.27
פתאל אירו אגח ג	0.49	270,818	0.27
גרייסטון אגח א	0.48	260,725	0.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.48	224,804	0.26
ארגו פרופרטיז	0.47	1,957	0.26
ביג אגח כד	0.47	245,384	0.26
מטריקס	0.47	2,346	0.26
רפק	0.47	3,349	0.26
טאואר	0.46	414	0.25
תאת טכנו	0.46	2,336	0.25
יוניטרוניקס	0.46	12,315	0.25
דה לסר אגח ח	0.46	267,467	0.25
מיטב טרייד	0.46	10,854	0.25
בוני תיכון אגח כג	0.46	249,000	0.25
צרפתי אגח יד	0.46	250,000	0.25
איילון התח נד ו (COCO)	0.46	252,000	0.25
בלדי אגח 1	0.45	224,718	0.25
דוראל אנרגיה	0.44	3,667	0.24
נייס	0.44	740	0.24
נמקו אגח ו	0.43	228,853	0.23
MICROSOFT CORP	0.43	154	0.24
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.43	300	0.24
אטראו שוקי הון	0.42	3,425	0.23
ישפרו אגח א	0.42	210,000	0.23
מגוריט אגח ח	0.42	244,910	0.23
וילי פוד	0.42	4,075	0.23
ארד	0.41	4,490	0.23
פרימוטק	0.41	17,396	0.22
פיימנט	0.41	42,512	0.22
פרוספקט אגח א	0.41	247,895	0.23
נקסט ויז'ן	0.4	1,036	0.22
אשטרום קב אגח ה	0.4	191,339	0.22
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	198,745	0.22
רוסטיק בייקרי	0.4	10,970	0.22
מקמ 916	0.4	218,388	0.22
AMAZON.COM INC	0.4	275	0.22
דיפלומט אחזקות	0.39	5,119	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.39	189,313	0.21
מ.ו השקע אגח ד	0.39	209,303	0.22
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.39	124	0.21
NVIDIA CORP	0.39	325	0.21
VANECK GOLD MINERS ETF	0.39	720	0.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.38	200,000	0.21
נאייקס אגח א	0.38	198,784	0.21
מקס איט אגח ה	0.38	200,845	0.21
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.38	1,068	0.21
נטו מלינדה	0.37	1,725	0.2
ווסטדייל אגח ג	0.37	190,000	0.2
לייטסטון אגח ו	0.37	200,000	0.2
פאי סיאם אגח ב	0.37	204,676	0.2
אקונרגי אגח ג	0.37	199,000	0.2
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FA	0.37	225	0.2
פלסאון תעשיות	0.36	1,380	0.2
נתנאל מניב אגח א	0.36	193,030	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.36	196,000	0.2
אוריין אגח ג	0.36	197,000	0.2
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.36	2,100	0.2
קסטלן אגח א	0.35	195,975	0.19
אנקור פרופ אגח ו	0.35	190,000	0.19
נובה	0.34	176	0.18
אינרום	0.34	7,296	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.34	159,768	0.18
פמס	0.34	1,194	0.18
איביאי חיתום	0.33	18,461	0.18
אלה השק אגח א	0.33	160,736	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.33	155,859	0.18
NOKIA CORP-SPON ADR	0.33	5,937	0.18
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.33	510	0.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	161,527	0.18
גאון אחז אגח ה	0.31	159,010	0.17
בלאקאדג' אגח ג	0.3	165,601	0.16
לסיכו אגח ב	0.3	159,781	0.16
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.3	5,585	0.17
דלק קב אגח מא	0.3	150,000	0.16
פייטון	0.3	3,243	0.16
KRANESHARES PUBLIC-PRIVATE A	0.3	1,204	0.16
ירושלים הנ אגח טז	0.29	136,887	0.16
אלקטרה נדלן אגח ז	0.29	154,800	0.16
אם אר אר אגח ג	0.29	160,000	0.16
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.29	1,400	0.16
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.29	958	0.16
אקסטל אגח ד	0.28	155,293	0.16
סטרוברי אגח ד	0.28	149,600	0.15
רם אדרת אגח ג	0.28	159,000	0.16
סאנפלאואר אגח ה	0.28	154,000	0.15
אגלן אגח א	0.27	150,079	0.15
סונול נד אגח א	0.27	139,091	0.15
בלאקאדג' אגח ה	0.27	151,483	0.15
גילת	0.26	4,847	0.14
פתאל החז אגח ה	0.26	136,382	0.14
תשת אנרג אגח ב	0.26	128,085	0.14
SHARKNINJA INC	0.26	250	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.25	133,904	0.13
מגוריט אגח יא	0.25	150,000	0.14
דה לסר אגח ט	0.24	295,676	0.13
ברן אגח ד	0.24	129,000	0.13
אביגם אגח א	0.24	130,000	0.13
דלק קב אגח מ	0.23	120,000	0.13
אקסטל אגח ה	0.23	124,641	0.13
מליסרון אגח טז	0.23	101,855	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	108,691	0.12
ספנסר אגח ב	0.22	117,364	0.12
FIRST SOLAR INC	0.22	201	0.12
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	0.21	210	0.11
קווליטאו	0.2	333	0.11
נורסטאר אגח יג	0.2	100,152	0.11
מודיעין אג ב	0.2	117,317	0.11
אנקור פרופ אגח ג	0.18	95,295	0.1
לייטסטון אגח ג	0.16	84,542	0.09
אמות אגח ד	0.15	65,903	0.08
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.15	1,757	0.08
ספנסר אגח ד	0.15	81,619	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.15	80,750	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.14	76,000	0.08
אאורה אגח יז	0.13	63,257	0.07
מניף אגח ב	0.13	67,000	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.12	63,934	0.07
חשמל אגח 32	0.12	56,959	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.1	52,000	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.1	50,000	0.06
רני צים אגח ד	0.1	52,000	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.1	47,354	0.06
מגוריט אגח ד	0.09	42,255	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	51,485	0.05
אנשי העיר אגח א	0.08	41,609	0.04
גב ים אגח ט	0.08	37,099	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.04
ווסטדייל אגח ב	0.07	40,625	0.04
אוריין אפ 1	0.03	2,758	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.02	835	0
נורסטאר אגח יד	0.01	4,240	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סופרגז פא אגח ב	0	1	0
מגוריט אגח יא	-0.05	-30,000	-0.03