סיגמא 25/75

מחיר פדיון

158.15

מחיר קנייה

158.15

-0.09%

% החודש:0.11%
% השנה:4.38%
% 3 חודשים:-0.85%
% 12 חודשים:9.61%
סטיית תקן (שנה):4.39
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	119	63.96	31,399,929	33.21
מניות	42	20.51	336,656	10.64
אג"ח מדינה	2	8.6	4,475,647	4.46
קרן סל	6	3.74	233,133	1.94
מניות ETF	6	1.89	4,520	0.98
אג"ח להמרה	2	0.74	392,340	0.39
מק"מ	1	0.18	96,058	0.09
כתב אופציה	2	0.07	3,593	0.01
פיקדונות בבנק	3	0.02	0	0.01
סה"כ	183	99.71	36,941,876	51.75

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 1152

דוראל אגח א

סילברסטין אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	5.59	2,493,446	2.9
ממשלתי צמוד 0527	5.34	2,320,054	2.77
ממשלתי שקלי 1152	3.26	2,155,593	1.69
דוראל אגח א	2.47	1,113,887	1.28
סילברסטין אגח ב	2.17	1,135,496	1.13
ישראכרט אגחג-רמ	2.09	988,040	1.08
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.81	216,985	0.94
צור אגח י	1.62	686,874	0.84
גיטי נדלן אגח א	1.07	530,531	0.55
דליה אגח ב	1.03	463,158	0.53
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.02	453,791	0.53
פרוספקט אגח א	1.02	577,482	0.53
ג'י סיטי אגח יג	0.97	422,676	0.5
ריט אזורים אגח ג	0.96	472,690	0.5
פתאל אירו אגח ג	0.89	467,622	0.46
פועלים התח נד ה (COCO)	0.86	363,212	0.44
אנקור הזד אגח ג	0.85	435,880	0.44
גרייסטון אגח א	0.84	430,814	0.43
ווישור אגח א	0.8	426,882	0.42
קיסטון אינ אגח ב	0.79	378,679	0.41
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.79	362,714	0.41
ברנד אגח ב	0.76	369,756	0.39
ישפרו אגח ד	0.76	385,072	0.4
אינפליי אגח א	0.75	377,055	0.39
דוראל אנרגיה	0.73	3,667	0.38
אמטראסט אגח ב	0.73	380,000	0.38
אמפא אגח א	0.71	349,592	0.37
מדיפאואר אגח ג	0.7	350,000	0.36
בית זיקוק אגח 2	0.69	335,768	0.36
משק אנרג אגח ב	0.69	332,386	0.36
אלון רבוע אגח ט	0.68	316,768	0.35
להב	0.68	29,514	0.35
מכלול אגח ב	0.67	335,765	0.35
מודיעין אגח ג	0.67	360,987	0.35
סטרוברי אנ אגח א	0.66	341,081	0.34
סקופ	0.66	1,189	0.34
אנליסט	0.65	2,021	0.34
טאואר	0.65	419	0.34
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.65	292,232	0.34
פנינסולה אגח ד	0.65	331,527	0.34
איביאי חיתום	0.64	18,849	0.33
ג'נריישן קפיטל	0.64	114,441	0.33
ארפורט אגח יב	0.64	298,732	0.33
לייטסטון אגח ה	0.64	339,263	0.33
אקונרגי אגח ב	0.64	299,201	0.33
מגוריט אגח י	0.64	350,000	0.33
פייטון	0.64	3,706	0.33
אייאיאס	0.64	464	0.33
רפק	0.64	3,348	0.33
טלסיס	0.62	928	0.32
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.61	3,678	0.32
קיסטון אינפרא	0.59	14,342	0.31
בלאקאדג' אגח ה	0.59	308,481	0.31
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	3,899	0.3
קסטלן אגח א	0.57	288,247	0.29
ביג אגח כד	0.56	276,472	0.29
פיקהיל אגח א	0.56	296,000	0.29
דור אלון אגח ט	0.55	279,285	0.28
אלומה אג 1	0.55	275,023	0.29
פיימנט	0.54	40,924	0.28
מנדלסון תשת	0.53	16,849	0.27
הייפר גלובל	0.53	9,932	0.27
מיטב טרייד	0.52	9,696	0.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	247,940	0.27
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	215,970	0.27
מ.ו השקע אגח ד	0.51	256,158	0.26
וילאר	0.51	1,427	0.27
תאת טכנו	0.5	2,140	0.26
נטו מלינדה	0.5	1,593	0.26
פמס	0.5	1,071	0.26
נאייקס	0.49	1,174	0.25
דה לסר אגח ח	0.49	271,875	0.25
אשטרום קב אגח ה	0.49	218,805	0.25
מגוריט אגח ח	0.49	272,122	0.25
בוני תיכון אגח כג	0.49	249,000	0.25
צרפתי אגח יד	0.49	250,000	0.26
גילת	0.48	4,832	0.25
בלדי אגח 1	0.48	224,718	0.25
וילי פוד	0.48	3,911	0.25
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.47	300	0.24
נובה	0.46	161	0.24
ארגו פרופרטיז	0.46	1,782	0.24
נקסט ויז'ן	0.46	798	0.24
נמקו אגח ו	0.46	228,853	0.24
ישפרו אגח א	0.45	210,000	0.23
קווליטאו	0.44	333	0.23
אטראו שוקי הון	0.44	3,240	0.23
ישרוטל	0.43	1,512	0.22
יוניטרוניקס	0.42	11,143	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.41	189,313	0.21
פרימוטק	0.41	14,631	0.21
אלה השק אגח א	0.41	187,525	0.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.41	200,000	0.21
AMAZON.COM INC	0.41	275	0.21
אמ.די.ג'י אגח ט	0.4	210,677	0.21
נאייקס אגח א	0.4	198,784	0.21
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	208,505	0.21
נתנאל מניב אגח א	0.4	199,000	0.21
אקונרגי אגח ג	0.4	199,000	0.21
מטריקס	0.4	2,339	0.21
אינרום	0.39	7,240	0.2
ווסטדייל אגח ג	0.39	190,000	0.2
לייטסטון אגח ו	0.39	200,000	0.2
פאי סיאם אגח ב	0.39	204,676	0.2
נייס	0.39	812	0.2
פלסאון תעשיות	0.38	1,153	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.38	192,000	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.38	196,000	0.2
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.38	1,068	0.2
אוריין אגח ג	0.37	197,000	0.19
אנקור פרופ אגח ו	0.37	190,000	0.19
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.36	104	0.19
MICROSOFT CORP	0.36	154	0.18
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.35	2,508	0.18
אקסטל אגח ד	0.35	180,365	0.18
אפי נכסים אגח טז	0.35	159,768	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.35	155,859	0.18
אגלן אגח א	0.34	175,000	0.18
גאון אחז אגח ה	0.33	159,010	0.17
שוהם ביזנס אגח ה	0.33	167,380	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.33	161,527	0.17
אנקור פרופ אגח ה	0.33	175,244	0.17
NOKIA CORP-SPON ADR	0.33	3,958	0.17
ספנסר אגח ד	0.32	163,542	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.31	148,731	0.16
רם אדרת אגח ג	0.31	159,000	0.16
דלק קב אגח מא	0.31	150,000	0.16
כלל תעש אג טז-רמ	0.31	158,562	0.16
אפקון החז אגח ה	0.3	153,073	0.16
סטרוברי אגח ד	0.29	149,600	0.15
רני צים אגח ד	0.29	139,385	0.15
סונול נד אגח א	0.29	139,091	0.15
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.29	958	0.15
אנקור פרופ אגח ג	0.28	142,942	0.15
פתאל החז אגח ה	0.28	136,382	0.15
תשת אנרג אגח ב	0.28	130,167	0.15
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.28	1,400	0.15
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.28	386	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.27	138,598	0.14
קופרליין אגח ד	0.26	139,500	0.14
דה לסר אגח ט	0.26	295,676	0.13
לסיכו אגח ב	0.26	126,199	0.13
דלק קב אגח מ	0.25	120,000	0.13
אקסטל אגח ה	0.24	124,641	0.12
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.24	4,306	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.24	103,107	0.12
מליסרון אגח טז	0.24	101,855	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	108,406	0.12
אמות אגח ד	0.23	98,854	0.12
NVIDIA CORP	0.23	200	0.12
ספנסר אגח ב	0.22	117,364	0.12
FIRST SOLAR INC	0.22	134	0.11
נורסטאר אגח יג	0.21	100,152	0.11
אב-גד אגח ב	0.21	101,203	0.11
אורון קב אגח ג	0.2	94,737	0.1
מניף אגח ב	0.2	100,000	0.1
אנשי העיר אגח א	0.19	94,168	0.1
מודיעין אג ב	0.19	117,317	0.1
סימד הולדינגס אגח א	0.19	178,524	0.1
VANECK GOLD MINERS ETF	0.19	408	0.1
מקמ 417	0.18	96,058	0.09
לייטסטון אגח ג	0.16	84,542	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.16	80,750	0.09
SHARKNINJA INC	0.16	250	0.08
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.15	1,757	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.15	76,000	0.08
אאורה אגח יז	0.14	63,257	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.13	63,934	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.12	60,937	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	61,782	0.06
מ.ו השקע אגח ב	0.11	52,000	0.06
סופרגז פא אגח ב	0.1	55,761	0.05
גב ים אגח ט	0.1	46,639	0.05
מגוריט אגח ד	0.09	42,255	0.05
לנטרה קנדה אגח א	0.07	33,833	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	25,160	0.03
אוריין אפ 1	0.05	2,758	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.02	835	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלמוגים אגח ט	0	1	0
אלמוגים אגח י	0	1	0