סיגמא 25/75

מחיר פדיון

150.61

מחיר קנייה

150.61

-0.21%

% החודש:1.16%
% השנה:12.53%
% 3 חודשים:3.73%
% 12 חודשים:12.88%
סטיית תקן (שנה):3.85
שארפ (שנה):2.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	111	71.64	23,028,222	24.49
מניות	45	20.2	235,744	6.91
קרן סל	6	3.13	88,251	1.07
אג"ח מדינה	1	2.27	1,038,297	0.77
מניות ETF	4	1.98	3,662	0.68
אג"ח להמרה	1	0.69	236,375	0.24
פיקדונות בבנק	3	0.45	0	0.15
כתב אופציה	1	0.04	835	0
סה"כ	172	100.4	24,631,386	34.31

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

פועלים התח נד ה (COCO)

סילברסטין אגח ב

ממשלתי שקלי 1152

פועלים הת נדח י (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	3.27	990,886	1.12
פועלים התח נד ה (COCO)	2.71	782,952	0.93
סילברסטין אגח ב	2.28	790,153	0.78
ממשלתי שקלי 1152	2.27	1,038,297	0.77
פועלים הת נדח י (COCO)	2.1	605,566	0.72
דליה אגח ב	1.89	593,159	0.64
אדמה אגח ב	1.75	391,425	0.6
אקסטל אגח ג	1.7	578,337	0.58
פתאל החז אגח ה	1.49	485,852	0.51
דוראל אנרגיה אגח א	1.48	452,427	0.51
ג'י סיטי אגח יב	1.47	422,608	0.5
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.35	409,507	0.46
קיסטון אינ אגח ב	1.19	386,921	0.41
מכלול אגח ב	1.04	343,222	0.35
ישראכרט אגחג-רמ	0.99	336,594	0.34
להב אגח ג	0.98	297,805	0.33
פנינסולה אגח ד	0.98	331,527	0.33
אלון רבוע אגח ט	0.96	303,149	0.33
מ.ו השקע אגח א	0.95	289,600	0.32
ארפורט אגח יב	0.95	298,732	0.33
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.91	74,435	0.31
אקונרגי אגח ב	0.91	299,201	0.31
קסטלן אגח א	0.85	288,247	0.29
סטרוברי אנ אגח א	0.82	277,388	0.28
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.81	281,629	0.28
מנורה הון התח י COCO	0.8	272,229	0.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.79	247,940	0.27
גרייסטון אגח א	0.79	262,475	0.27
אשטרום קב אגח ה	0.77	236,068	0.26
מ.ו השקע אגח ד	0.77	256,158	0.26
בלאקאדג' אגח ה	0.75	258,177	0.26
אמפא אגח א	0.75	252,139	0.26
גילת	0.74	5,974	0.25
ביג אגח כד	0.74	250,000	0.25
סאמיט אגח יג	0.7	254,800	0.24
מודיעין אגח ג	0.69	233,701	0.24
וויי בוקס אג ג	0.69	236,375	0.24
ישפרו אגח א	0.68	210,000	0.23
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.67	300	0.23
אמ.די.גי אגח ט	0.65	210,677	0.22
מגוריט אגח ח	0.64	246,700	0.22
פמס	0.64	1,113	0.22
מנדלסון תשת	0.61	15,373	0.21
נקסט ויז'ן	0.61	1,400	0.21
ווסטדייל אגח ג	0.61	190,000	0.21
קמטק	0.6	594	0.21
MTF סל STOXX Europe 600	0.6	3,853	0.21
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.6	2,896	0.2
נאוויטס אגח ז	0.6	200,000	0.21
נמקו אגח ו	0.6	199,000	0.2
קווליטאו	0.59	449	0.2
לייטסטון אגח ו	0.59	200,000	0.2
נתנאל מניב אגח א	0.59	199,000	0.2
גיטי נדלן אגח א	0.59	198,104	0.2
אילקס מדיקל	0.58	2,948	0.2
יובלים אגח ג	0.58	191,775	0.2
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	2,895	0.2
לייטסטון אגח ה	0.58	185,621	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.58	192,000	0.2
צור אגח י	0.58	165,040	0.2
פיסיבי טכנ	0.57	18,293	0.2
פיימנט	0.57	41,966	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.57	196,000	0.19
חד	0.57	3,642	0.19
בית זיקוק אגח 2	0.56	177,778	0.19
בית שמש	0.55	279	0.19
סונול נד אגח א	0.55	185,395	0.19
ווישור אגח א	0.55	200,182	0.19
נובה	0.54	177	0.19
מיטב טרייד	0.54	8,184	0.19
יוניטרוניקס	0.53	8,013	0.18
נטו מלינדה	0.53	1,373	0.18
אגלן אגח א	0.53	175,000	0.18
פייטון	0.53	3,174	0.18
כלל תעש אג טז-רמ	0.53	182,500	0.18
רפק	0.53	3,472	0.18
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.53	1,400	0.18
ישרוטל	0.52	1,429	0.18
מג'יק	0.52	2,662	0.18
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.52	155,326	0.18
להב	0.52	30,595	0.18
סקופ	0.52	1,159	0.18
דה לסר אגח ז	0.51	169,248	0.18
הייפר גלובל	0.51	10,456	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.51	159,768	0.17
גן שמואל	0.51	5,989	0.17
פלרם	0.51	2,263	0.17
גאון אחז אגח ה	0.5	159,010	0.17
ברנד אגח ב	0.5	165,361	0.17
שוהם ביזנס אגח ה	0.5	167,380	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.5	161,527	0.17
נייס	0.5	349	0.17
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.5	1,750	0.17
ספנסר אגח ד	0.49	163,542	0.17
דה לסר אגח ט	0.49	156,200	0.17
טלסיס	0.49	880	0.17
תאת טכנו	0.48	1,221	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.48	166,165	0.17
אלה השק אגח א	0.47	143,612	0.16
נורסטאר אגח יב	0.47	139,631	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.46	148,731	0.16
קופרליין אגח ד	0.46	155,000	0.16
רם אדרת אגח ג	0.46	159,000	0.16
תמר פטרו אגח א	0.45	169,049	0.16
דוראל אנרגיה	0.45	9,025	0.15
פרימוטק	0.45	11,976	0.16
אקסטל אגח ד	0.45	154,666	0.16
אב-גד אגח ב	0.45	147,912	0.16
סטרוברי אגח ד	0.45	149,600	0.15
אנקור פרופ אגח ג	0.44	142,942	0.15
אפקון החז אגח ה	0.44	153,073	0.15
אנקור פרופ אגח ה	0.44	149,000	0.15
דלק קב אגח מא	0.44	150,000	0.15
אורביט	0.44	3,937	0.15
אינרום	0.43	6,718	0.15
משק אנרג אגח ב	0.43	139,000	0.15
רני צים אגח ד	0.43	138,805	0.15
פיקהיל אגח א	0.43	146,000	0.15
ג'י סיטי אגח יג	0.43	125,000	0.15
פלסאון תעשיות	0.42	715	0.14
נאייקס	0.42	911	0.14
תשת אנרג אגח ב	0.42	130,167	0.14
אטראו שוקי הון	0.4	1,702	0.14
תנופורט אגח ב	0.39	118,975	0.13
אלארום	0.38	26,016	0.13
לסיכו אגח ב	0.38	126,199	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.13
נורסטאר אגח יג	0.36	112,671	0.12
דלק קב אגח מ	0.36	120,000	0.12
NVIDIA CORP	0.35	200	0.12
יו.אמ.איץ' אגח א	0.34	113,516	0.12
דוראל אגח ב	0.31	97,549	0.11
מניף אגח ב	0.3	100,000	0.1
אנקור הזד אגח ג	0.3	95,000	0.1
אורון קב אגח ג	0.29	94,737	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.29	95,000	0.1
FIRST SOLAR INC	0.29	134	0.1
וילאר אגח יא	0.28	89,581	0.09
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.28	212	0.1
לייטסטון אגח ג	0.27	91,319	0.09
אאורה אגח יז	0.26	79,071	0.09
SHARKNINJA INC	0.26	250	0.09
כלל הון אגח יד	0.25	80,860	0.08
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.23	1,757	0.08
אנשי העיר אגח א	0.23	74,827	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.23	76,000	0.08
אלמוגים אגח י	0.22	72,949	0.08
נתנאל גרופ אגח יג	0.21	72,079	0.07
אלמוגים אגח ט	0.21	70,875	0.07
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.21	2,415	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.2	74,133	0.07
TE CONNECTIVITY PLC	0.19	91	0.07
מגה אור אגח ח	0.18	51,595	0.06
ווסטדייל אגח ב	0.18	60,937	0.06
סופרגז פא אגח ב	0.18	67,988	0.06
פאי סיאם אגח ב	0.16	56,453	0.06
NVR INC	0.16	2	0.05
גב ים אגח ט	0.15	46,639	0.05
DR HORTON INC	0.15	90	0.05
PULTEGROUP INC	0.15	114	0.05
רם אדרת אגח א	0.14	46,073	0.05
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.14	30	0.05
סאפיינס אגח ב	0.12	42,613	0.04
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0.11	171	0.04
לנטרה קנדה אגח א	0.1	33,833	0.03
ישראמקו אגח ג	0.1	36,687	0.03
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	0.1	235	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
פאי סיאם אפ 1	0.04	835	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
מגה אור אגח ו	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0