סיגמא 25/75

מחיר פדיון

140.25

מחיר קנייה

140.25

0.36%

% החודש:0.23%
% השנה:4.79%
% 3 חודשים:1.7%
% 12 חודשים:14.56%
סטיית תקן (שנה):3.49
שארפ (שנה):2.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מניות ETF

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	81	72.51	12,483,068	13.33
מניות	35	18.64	134,242	3.42
מניות ETF	4	3.27	3,662	0.6
פיקדונות בבנק	3	3.22	0	0.59
תעודות חוב	1	1.36	250,000	0.25
מק"מ	1	1	190,665	0.18
קרן סל	2	0.89	25,502	0.16
כתב אופציה	1	0.18	835	0.01
סה"כ	128	101.07	13,087,974	18.55

אחזקות הקרן

פועלים הת נדח י (COCO)

פועלים התח נד ה (COCO)

פיקדון בבנק מסוים

כלל הון אגח ט

אקסטל אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים הת נדח י (COCO)	3.58	559,147	0.66
פועלים התח נד ה (COCO)	3.24	506,365	0.6
פיקדון בבנק מסוים	3.21	0	0.59
כלל הון אגח ט	3	473,922	0.55
אקסטל אגח ג	2.99	546,396	0.55
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.42	400,607	0.44
ביג אגח ז	2.15	337,997	0.39
עזריאלי אגח ט	2.07	358,491	0.38
מ.ו השקע אגח א	1.77	291,777	0.33
אקונרגי אגח ב	1.68	299,201	0.31
דוראל אנרגיה אגח א	1.62	273,648	0.3
סטרוברי אנ אגח א	1.62	296,300	0.3
מכלול אגח ב	1.51	270,000	0.28
סילברסטין אגח ב	1.49	282,020	0.27
פתאל החז אגח ה	1.49	264,911	0.27
סאמיט אגח יג	1.45	254,800	0.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.4	247,940	0.26
אספן גרופ נעמ4	1.36	250,000	0.25
אורון קב אגח ג	1.35	235,000	0.25
ישפרו אגח א	1.24	210,000	0.23
בית זיקוק אגח 2	1.17	200,000	0.21
גרייסטון אגח א	1.17	211,873	0.21
אלון רבוע אגח ט	1.14	200,000	0.21
ארפורט אגח יב	1.14	200,000	0.21
ווסטדיל אגח ג	1.12	190,000	0.21
ספנסר אגח ד	1.1	198,586	0.2
לייטסטון אגח ו	1.09	200,000	0.2
דה לסר אגח ט	1.04	176,491	0.19
מקמ 316	1	190,665	0.18
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.99	300	0.18
גאון אחז אגח ה	0.93	159,010	0.17
אנקור פרופ אגח ג	0.91	162,000	0.17
אמ.די.גי אגח ט	0.91	159,474	0.17
סטרוברי אגח ד	0.9	159,800	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.9	156,558	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.89	161,527	0.16
לייטסטון אגח ה	0.87	150,000	0.16
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.87	1,750	0.16
אב-גד אגח ב	0.86	147,912	0.16
רם אדרת אגח ג	0.86	159,000	0.16
קופרליין אגח ד	0.85	155,000	0.16
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.79	1,400	0.15
משק אנרג אגח ב	0.76	139,000	0.14
נקסט ויז'ן	0.75	1,618	0.14
פמס	0.75	783	0.14
נטו מלינדה	0.72	1,338	0.13
מ.ו השקע אגח ד	0.71	130,000	0.13
פרימוטק	0.7	8,500	0.13
תאת טכנו	0.67	1,227	0.12
רפק	0.67	3,342	0.12
מג'יק	0.66	2,542	0.12
נורסטאר אגח יג	0.65	112,671	0.12
בית שמש	0.64	250	0.12
אטראו שוקי הון	0.64	1,565	0.12
פלסאון תעשיות	0.63	622	0.12
ברנד אגח ב	0.63	110,892	0.12
אורביט	0.63	3,749	0.12
חד	0.63	2,491	0.12
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.62	212	0.11
אנשי העיר אגח א	0.61	106,333	0.11
מיטב טרייד	0.61	5,207	0.11
פיסיבי טכנ	0.6	12,372	0.11
להב	0.6	23,830	0.11
יוניטרוניקס	0.59	3,950	0.11
נאייקס	0.59	865	0.11
אילקס מדיקל	0.58	1,715	0.11
נורסטאר אגח יב	0.58	94,738	0.11
דוראל אגח ב	0.57	97,549	0.1
אלטיטיוד אגח ב	0.57	100,000	0.1
פייטון	0.57	1,672	0.1
קווליטאו	0.56	449	0.1
מניף אגח ב	0.56	100,000	0.1
אינרום	0.55	6,676	0.1
אלמוגים אגח י	0.55	97,265	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.55	95,000	0.1
גן שמואל	0.55	3,244	0.1
סקופ	0.54	798	0.1
אאורה אגח יז	0.53	89,071	0.1
יובלים אגח ג	0.53	93,000	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.53	84,301	0.1
אדמה אגח ב	0.52	65,808	0.1
דוראל אנרגיה	0.52	8,288	0.1
נובה	0.51	137	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.51	96,000	0.09
לייטסטון אגח ג	0.51	91,319	0.09
דלק קב אגח לז	0.51	90,000	0.09
הייפר גלובל	0.5	5,873	0.09
אלה השק אגח א	0.5	86,383	0.09
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.49	23,745	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.47	75,001	0.09
מגה אור אגח ו	0.45	70,877	0.08
תמר פטרו אגח א	0.45	82,483	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.43	81,249	0.08
SHARKNINJA INC	0.43	250	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.41	76,000	0.08
רני צים אגח ד	0.41	76,000	0.08
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.4	1,757	0.07
אלמוגים אגח ט	0.4	73,600	0.07
שיכון ובינוי אגח 6	0.39	61,320	0.07
צור אגח י	0.38	59,935	0.07
אלארום	0.36	30,156	0.07
להב אגח ג	0.34	57,626	0.06
מגה אור אגח ח	0.32	51,595	0.06
ג'י סיטי אגח יד	0.32	59,445	0.06
גב ים אגח ט	0.32	56,178	0.06
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.32	30	0.06
רם אדרת אגח א	0.3	52,957	0.06
מודיעין אגח ג	0.3	54,239	0.06
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	0.29	235	0.05
NVR INC	0.29	2	0.05
לייטסטון אגח ב	0.27	50,000	0.05
TE CONNECTIVITY PLC	0.26	91	0.05
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0.26	171	0.05
יו.אמ.איץ' אגח א	0.25	40,172	0.05
PULTEGROUP INC	0.24	114	0.04
DR HORTON INC	0.23	90	0.04
חג'ג' אגח יג	0.22	41,272	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.2	31,605	0.04
דה לסר אגח ז	0.2	36,000	0.04
ישראמקו אגח ג	0.2	38,561	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.18	835	0.01
רותם שני אגח ב	0.16	29,484	0.03
מיטב השק אגח ג	0.15	22,227	0.03
אמות אגח ט	0.14	24,798	0.03
אורון קב אגח ב	0.12	22,561	0.02
אלקטרה פא אגח ב	0.11	22,800	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0