סיגמא 25/75
מחיר פדיון
137.45
מחיר קנייה
137.45
- % החודש:1.18%
- % השנה:2.7%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:12.62%
- סטיית תקן (שנה):3.42
- שארפ (שנה):2.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
מניות ETF
תעודות חוב
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 80 | 76.43 | 11,922,198 | 12.88 |
| מניות | 32 | 19.03 | 88,860 | 3.21 |
| מניות ETF | 3 | 2.64 | 2,262 | 0.44 |
| תעודות חוב | 1 | 1.5 | 250,000 | 0.25 |
| קרן סל | 1 | 0.44 | 1,757 | 0.07 |
| כתב אופציה | 1 | 0.21 | 835 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.18 | 0 | 0.03 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.16 | 26,000 | 0.03 |
| סה"כ | 121 | 100.59 | 12,291,912 | 16.92 |
אחזקות הקרן
פועלים הת נדח י (COCO)
לאומי התח נד 403 (COCO)
פועלים התח נד ה (COCO)
אקסטל אגח ג
שיכון ובינוי אגח 6
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים הת נדח י (COCO) | 3.9 | 559,147 | 0.66 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 3.71 | 541,109 | 0.63 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 3.47 | 497,865 | 0.58 |
| אקסטל אגח ג | 3.22 | 524,604 | 0.54 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 2.92 | 417,187 | 0.49 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 2.65 | 400,607 | 0.45 |
| עזריאלי אגח ט | 2.3 | 358,491 | 0.39 |
| אקונרגי אגח ב | 1.84 | 299,201 | 0.31 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.8 | 291,300 | 0.3 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 1.68 | 259,398 | 0.28 |
| מכלול אגח ב | 1.65 | 270,000 | 0.28 |
| סאמיט אגח יג | 1.58 | 254,800 | 0.27 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.54 | 247,940 | 0.26 |
| אספן גרופ נעמ4 | 1.5 | 250,000 | 0.25 |
| אורון קב אגח ג | 1.48 | 235,000 | 0.25 |
| ישפרו אגח א | 1.35 | 210,000 | 0.23 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.27 | 200,000 | 0.21 |
| ארפורט אגח יב | 1.26 | 200,000 | 0.21 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.25 | 200,000 | 0.21 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.23 | 190,000 | 0.21 |
| גרייסטון אגח א | 1.23 | 200,000 | 0.21 |
| נורסטאר אגח יב | 1.22 | 180,001 | 0.21 |
| ספנסר אגח ד | 1.2 | 198,586 | 0.2 |
| לייטסטון אגח ו | 1.19 | 200,000 | 0.2 |
| מ.ו השקע אגח א | 1.05 | 159,625 | 0.18 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 1.04 | 300 | 0.17 |
| סטרוברי אגח ד | 1.03 | 159,800 | 0.17 |
| גאון אחז אגח ה | 1.01 | 159,010 | 0.17 |
| פתאל החז אגח ה | 1 | 163,680 | 0.17 |
| דה לסר אגח ט | 1 | 154,438 | 0.17 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.99 | 159,474 | 0.17 |
| ביג אגח ז | 0.98 | 141,132 | 0.16 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.98 | 156,558 | 0.16 |
| קופרליין אגח ד | 0.97 | 155,000 | 0.16 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.97 | 161,527 | 0.16 |
| לייטסטון אגח ה | 0.96 | 150,000 | 0.16 |
| רם אדרת אגח ג | 0.95 | 159,000 | 0.16 |
| אב-גד אגח ב | 0.94 | 147,912 | 0.16 |
| GX US ELECTRIFICATION ETF | 0.94 | 1,750 | 0.16 |
| משק אנרג אגח ב | 0.83 | 139,000 | 0.14 |
| נורסטאר אגח יג | 0.81 | 125,190 | 0.14 |
| מ.ו השקע אגח ד | 0.77 | 130,000 | 0.13 |
| קווליטאו | 0.76 | 449 | 0.13 |
| סקופ | 0.76 | 798 | 0.13 |
| פלסאון תעשיות | 0.75 | 618 | 0.13 |
| אטראו שוקי הון | 0.75 | 1,565 | 0.13 |
| נטו מלינדה | 0.75 | 1,338 | 0.13 |
| רפק | 0.75 | 3,342 | 0.13 |
| נובה | 0.72 | 137 | 0.12 |
| פרימוטק | 0.72 | 7,938 | 0.12 |
| פמס | 0.72 | 783 | 0.12 |
| דוראל אנרגיה | 0.71 | 8,288 | 0.12 |
| תאת טכנו | 0.7 | 1,227 | 0.12 |
| נקסט ויז'ן | 0.7 | 1,618 | 0.12 |
| חד | 0.7 | 2,361 | 0.12 |
| נאייקס | 0.69 | 865 | 0.12 |
| ברנד אגח ב | 0.69 | 110,892 | 0.12 |
| אורביט | 0.69 | 3,749 | 0.12 |
| אילקס מדיקל | 0.68 | 1,658 | 0.11 |
| מג'יק | 0.68 | 2,542 | 0.11 |
| בית שמש | 0.67 | 250 | 0.11 |
| אינרום | 0.67 | 6,676 | 0.11 |
| אנשי העיר אגח א | 0.66 | 106,333 | 0.11 |
| פייטון | 0.66 | 1,595 | 0.11 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.66 | 212 | 0.11 |
| יוניטרוניקס | 0.65 | 3,914 | 0.11 |
| הייפר גלובל | 0.65 | 5,873 | 0.11 |
| דוראל אגח ב | 0.63 | 97,549 | 0.11 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.63 | 100,000 | 0.11 |
| מניף אגח ב | 0.62 | 100,000 | 0.1 |
| אלמוגים אגח י | 0.6 | 97,265 | 0.1 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.6 | 95,000 | 0.1 |
| אדמה אגח ב | 0.59 | 65,808 | 0.1 |
| אאורה אגח יז | 0.58 | 89,071 | 0.1 |
| יובלים אגח ג | 0.58 | 93,000 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.58 | 84,301 | 0.1 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.56 | 96,000 | 0.09 |
| דלק קב אגח לז | 0.56 | 90,000 | 0.09 |
| SHARKNINJA INC | 0.56 | 250 | 0.09 |
| לייטסטון אגח ג | 0.55 | 91,319 | 0.09 |
| גן שמואל | 0.54 | 3,039 | 0.09 |
| אלמוגים אגח ט | 0.52 | 82,800 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.52 | 75,001 | 0.09 |
| מגה אור אגח ו | 0.49 | 70,877 | 0.08 |
| תמר פטרו אגח א | 0.49 | 86,092 | 0.08 |
| מגה אור אגח ח | 0.47 | 68,793 | 0.08 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.47 | 81,249 | 0.08 |
| נתנאל גרופ אגח יב | 0.46 | 76,924 | 0.08 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.45 | 76,000 | 0.08 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.44 | 1,757 | 0.07 |
| צור אגח י | 0.41 | 59,935 | 0.07 |
| אלארום | 0.39 | 27,254 | 0.07 |
| להב אגח ג | 0.37 | 57,626 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.35 | 59,445 | 0.06 |
| גב ים אגח ט | 0.35 | 56,178 | 0.06 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 0.31 | 30 | 0.05 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 0.31 | 235 | 0.05 |
| NVR INC | 0.31 | 2 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ב | 0.3 | 50,000 | 0.05 |
| מודיעין אגח ג | 0.3 | 48,839 | 0.05 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 0.3 | 171 | 0.05 |
| TE CONNECTIVITY PLC | 0.29 | 91 | 0.05 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0.26 | 40,172 | 0.04 |
| רותם שני אגח ב | 0.26 | 42,119 | 0.04 |
| חג'ג' אגח יג | 0.25 | 41,272 | 0.04 |
| PULTEGROUP INC | 0.25 | 114 | 0.04 |
| DR HORTON INC | 0.24 | 90 | 0.04 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.22 | 31,605 | 0.04 |
| דה לסר אגח ז | 0.22 | 36,000 | 0.04 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.21 | 835 | 0.01 |
| ישראמקו אגח ג | 0.21 | 38,561 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.03 |
| מיטב השק אגח ג | 0.16 | 22,227 | 0.03 |
| ארבה רובוט אג א | 0.16 | 26,000 | 0.03 |
| אמות אגח ט | 0.15 | 24,798 | 0.03 |
| אורון קב אגח ב | 0.14 | 22,561 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אפי נכסים אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| אפריקה מג אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| אלון רבוע אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| יובלים אגח א | 0 | 1 | 0 |