סיגמא 25/75

מחיר פדיון

155.5

מחיר קנייה

155.5

-0.04%

% החודש:0.87%
% השנה:2.63%
% 3 חודשים:3.25%
% 12 חודשים:13.89%
סטיית תקן (שנה):4.09
שארפ (שנה):2.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	70.91	27,727,980	29.18
מניות	45	20.17	268,244	8.29
קרן סל	6	4.03	204,297	1.66
אג"ח מדינה	1	2.58	1,420,000	1.06
פיקדונות בבנק	3	2.3	0	0.95
מניות ETF	5	1.83	4,478	0.75
כתב אופציה	1	0.04	835	0.01
סה"כ	178	101.86	29,625,834	41.89

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

ממשלתי שקלי 1152

פיקדון בבנק מסוים

דוראל אגח א

MTF סל תל בונד - צמודות A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	3.98	1,445,363	1.64
ממשלתי שקלי 1152	2.58	1,420,000	1.06
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	0.94
דוראל אגח א	1.98	727,541	0.82
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.91	187,816	0.79
פועלים התח נד ה (COCO)	1.85	638,427	0.76
ישראכרט אגחג-רמ	1.84	732,993	0.76
סילברסטין אגח ב	1.66	699,172	0.68
דליה אגח ב	1.63	593,159	0.67
פתאל החז אגח ה	1.37	519,620	0.56
אדמה אגח ב	1.36	358,807	0.56
ג'י סיטי אגח יב	1.34	479,433	0.55
פרוספקט אגח א	1.25	537,947	0.51
אקסטל אגח ג	1.22	493,435	0.5
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.13	409,507	0.47
קיסטון אינ אגח ב	0.99	386,921	0.41
ישפרו אגח ד	0.97	400,000	0.4
בית זיקוק אגח 2	0.95	369,150	0.39
מ.ו השקע אגח א	0.94	339,740	0.39
אמטראסט אגח ב	0.93	380,000	0.38
לייטסטון אגח ה	0.86	339,263	0.35
מדיפאואר אגח ג	0.86	350,000	0.35
דורסל החז אגח ב	0.86	350,000	0.35
אלון רבוע אגח ט	0.83	316,768	0.34
להב אגח ג	0.82	297,805	0.34
פנינסולה אגח ד	0.82	331,527	0.34
ווישור אגח א	0.82	348,892	0.34
ארפורט אגח יב	0.8	298,732	0.33
אנקור הזד אגח ג	0.79	310,400	0.32
מכלול אגח ב	0.78	315,765	0.32
מנורה הון התח י COCO	0.77	300,000	0.32
מגוריט אגח י	0.77	350,000	0.32
דוראל אנרגיה	0.76	8,479	0.31
אקונרגי אגח ב	0.76	299,201	0.31
ברנד אגח ב	0.75	303,217	0.31
גיטי נדלן אגח א	0.75	303,599	0.31
נקסט ויז'ן	0.72	1,406	0.3
מודיעין אגח ג	0.71	296,821	0.29
בלאקאדג' אגח ה	0.71	288,481	0.29
הייפר גלובל	0.7	12,678	0.29
קסטלן אגח א	0.7	288,247	0.29
ביג אגח כד	0.7	276,472	0.29
סטרוברי אנ אגח א	0.69	277,388	0.28
אנלייט אנ אגח ו	0.69	281,629	0.28
להב	0.68	33,273	0.28
פמס	0.68	1,189	0.28
קווליטאו	0.66	449	0.27
גרייסטון אגח א	0.66	262,475	0.27
רפק	0.65	3,594	0.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.64	247,940	0.27
גילת	0.63	6,307	0.26
פיסיבי טכנ	0.63	19,698	0.26
אטראו שוקי הון	0.63	3,012	0.26
מ.ו השקע אגח ד	0.63	256,158	0.26
אמפא אגח א	0.63	252,139	0.26
טלסיס	0.63	1,118	0.26
פיימנט	0.62	43,901	0.26
אשטרום קב אגח ה	0.61	224,265	0.25
מנדלסון תשת	0.6	15,972	0.25
בוני תיכון אגח כג	0.6	249,000	0.25
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.6	219,338	0.25
מג'יק	0.59	2,915	0.24
או פי סי אגח ד	0.59	222,000	0.24
MTF סל STOXX Europe 600	0.58	4,320	0.24
ישרוטל	0.57	1,485	0.23
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.57	3,201	0.23
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.57	300	0.23
יוניטרוניקס	0.56	9,942	0.23
ישפרו אגח א	0.56	210,000	0.23
סקופ	0.55	1,290	0.22
סאמיט אגח יג	0.54	248,430	0.22
מגוריט אגח ח	0.54	246,700	0.22
פייטון	0.54	3,348	0.22
אילקס מדיקל	0.52	3,214	0.21
אמ.די.ג'י אגח ט	0.52	210,677	0.21
בית שמש	0.51	279	0.21
נטו מלינדה	0.51	1,389	0.21
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	2,965	0.21
רבוע נדלן אגח ט	0.5	189,313	0.21
אלה השק אגח א	0.5	187,525	0.21
דה לסר אגח ט	0.5	232,224	0.2
ווסטדייל אגח ג	0.5	190,000	0.2
לייטסטון אגח ו	0.5	200,000	0.21
נאייקס אגח א	0.5	198,784	0.21
אייאיאס	0.5	500	0.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	200,000	0.2
נמקו אגח ו	0.49	199,000	0.2
נתנאל מניב אגח א	0.49	199,000	0.2
נייס	0.49	559	0.2
תאת טכנו	0.48	1,380	0.2
קיסטון אינפרא	0.48	20,079	0.2
מיטב טרייד	0.48	9,220	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.48	192,000	0.2
צור אגח י	0.48	165,040	0.2
יובלים אגח ג	0.47	191,775	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.47	196,000	0.19
סונול נד אגח א	0.47	185,395	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.44	159,768	0.18
אנקור פרופ אגח ה	0.44	175,244	0.18
גן שמואל	0.44	6,221	0.18
פרימוטק	0.43	12,826	0.18
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.43	155,326	0.18
אגלן אגח א	0.43	175,000	0.18
אקסטל אגח ד	0.42	180,365	0.17
ספנסר אגח ד	0.42	163,542	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.42	161,527	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.42	150,079	0.17
חד	0.42	3,914	0.17
גאון אחז אגח ה	0.41	159,010	0.17
כלל תעש אג טז-רמ	0.41	168,462	0.17
פלסאון תעשיות	0.4	890	0.16
שוהם ביזנס אגח ה	0.4	167,380	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.4	166,165	0.16
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.4	1,750	0.16
יו.אמ.איץ' אגח א	0.39	162,765	0.16
משק אנרג אגח ב	0.39	153,400	0.16
דה לסר אגח ז	0.38	169,248	0.16
סטרוברי אגח ד	0.38	149,600	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.38	148,731	0.15
קופרליין אגח ד	0.38	155,000	0.16
רם אדרת אגח ג	0.38	159,000	0.16
דלק קב אגח מא	0.38	150,000	0.16
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.38	1,400	0.16
תמר פטרו אגח א	0.37	169,049	0.15
נאייקס	0.37	956	0.15
אנקור פרופ אגח ג	0.37	142,942	0.15
אפקון החז אגח ה	0.37	153,073	0.15
פיקהיל אגח א	0.37	146,000	0.15
אינרום	0.36	6,739	0.15
תשת אנרג אגח ב	0.35	130,167	0.14
רני צים אגח ד	0.35	139,385	0.15
ג'י סיטי אגח יג	0.34	125,000	0.14
נובה	0.33	128	0.14
לסיכו אגח ב	0.32	126,199	0.13
דלק קב אגח מ	0.3	120,000	0.12
פלרם	0.3	2,263	0.12
NVIDIA CORP	0.29	200	0.12
נורסטאר אגח יג	0.28	112,671	0.12
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.27	4,238	0.11
FIRST SOLAR INC	0.27	134	0.11
מניף אגח ב	0.26	100,000	0.11
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.26	212	0.11
אב-גד אגח ב	0.25	101,203	0.1
אורון קב אגח ג	0.24	94,737	0.1
אנשי העיר אגח א	0.23	94,168	0.1
וילאר אגח יא	0.23	89,581	0.09
לייטסטון אגח ג	0.22	91,319	0.09
אאורה אגח יז	0.22	79,071	0.09
SHARKNINJA INC	0.22	250	0.09
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.22	816	0.09
כלל הון אגח יד	0.21	80,860	0.09
גבאי מניב אגח טו	0.2	80,750	0.08
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	1,757	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.19	76,000	0.08
אלארום	0.18	26,314	0.07
אלמוגים אגח ט	0.17	70,875	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.16	63,934	0.07
TE CONNECTIVITY PLC	0.16	91	0.07
מגה אור אגח ח	0.15	51,595	0.06
ווסטדייל אגח ב	0.15	60,937	0.06
סופרגז פא אגח ב	0.15	67,988	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	61,782	0.06
פאי סיאם אגח ב	0.14	56,453	0.06
אלמוגים אגח י	0.12	48,633	0.05
גב ים אגח ט	0.12	46,639	0.05
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.12	30	0.05
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0.11	171	0.05
NVR INC	0.11	2	0.05
DR HORTON INC	0.1	90	0.04
PULTEGROUP INC	0.1	114	0.04
לנטרה קנדה אגח א	0.09	33,833	0.04
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	0.09	235	0.04
ישראמקו אגח ג	0.08	34,812	0.03
דלק קב אגח לח	0.04	17,013	0.02
פאי סיאם אפ 1	0.04	835	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.04	21,099	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0