סיגמא 25/75

מחיר פדיון

157.23

מחיר קנייה

157.23

0.26%

% החודש:0.19%
% השנה:3.78%
% 3 חודשים:-0.38%
% 12 חודשים:8.55%
סטיית תקן (שנה):4.45
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	110	58	28,823,283	30.55
מניות	45	19.58	354,912	10.34
אג"ח מדינה	3	11.92	6,747,769	6.29
קרן סל	6	3.84	237,824	2.03
מק"מ	2	3.19	1,690,817	1.68
מניות ETF	7	2.48	5,665	1.3
אג"ח להמרה	2	0.74	392,340	0.39
פיקדונות בבנק	3	0.17	0	0.09
כתב אופציה	2	0.07	3,593	0.01
סה"כ	180	99.99	38,256,203	52.69

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 816

סילברסטין אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	5.52	2,526,092	2.91
ממשלתי צמוד 0527	5.48	2,417,865	2.89
ממשלתי שקלי 1152	5.44	3,671,238	2.87
מקמ 816	2.79	1,478,547	1.47
סילברסטין אגח ב	2.3	1,229,304	1.21
דוראל אגח א	2.09	960,615	1.1
ישראכרט אגחג-רמ	2.02	988,040	1.07
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.81	220,470	0.96
צור אגח י	1.67	728,979	0.88
גיטי נדלן אגח א	1.07	547,748	0.56
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.02	462,391	0.54
דליה אגח ב	1.01	463,158	0.53
ממשלתי שקלי 0537	1	658,666	0.53
ריט אזורים אגח ג	0.93	472,690	0.49
פתאל אירו אגח ג	0.89	467,622	0.47
פועלים התח נד ה (COCO)	0.84	363,212	0.44
ווישור אגח א	0.8	426,882	0.42
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.78	362,714	0.41
קיסטון אינ אגח ב	0.77	378,679	0.4
ג'י סיטי אגח יג	0.76	338,141	0.4
ישפרו אגח ד	0.74	385,072	0.39
אמטראסט אגח ב	0.73	380,000	0.38
אינפליי אגח א	0.73	377,055	0.38
מודיעין אגח ג	0.69	360,987	0.36
אמפא אגח א	0.69	349,592	0.37
בית זיקוק אגח 2	0.68	335,768	0.36
מדיפאואר אגח ג	0.68	350,000	0.36
משק אנרג אגח ב	0.67	332,386	0.35
אלון רבוע אגח ט	0.66	316,768	0.35
סטרוברי אנ אגח א	0.66	341,081	0.35
מכלול אגח ב	0.65	335,765	0.34
ברנד אגח ב	0.64	332,781	0.34
פנינסולה אגח ד	0.64	331,527	0.34
ארפורט אגח יב	0.63	298,732	0.33
מגוריט אגח י	0.63	350,000	0.33
להב	0.63	30,173	0.33
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.62	292,232	0.33
אקונרגי אגח ב	0.62	299,201	0.33
טאואר	0.6	414	0.32
ג'נריישן קפיטל	0.6	114,441	0.32
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.6	3,708	0.32
סקופ	0.6	1,131	0.32
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.59	4,091	0.31
טלסיס	0.59	874	0.31
תאת טכנו	0.58	2,144	0.31
קיסטון אינפרא	0.57	14,342	0.3
ביג אגח כד	0.56	276,472	0.29
אייאיאס	0.56	421	0.3
רפק	0.56	3,231	0.3
אלומה אג 1	0.55	275,023	0.29
אנליסט	0.54	1,896	0.28
דוראל אנרגיה	0.54	3,667	0.28
דור אלון אגח ט	0.54	279,285	0.28
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	247,940	0.27
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	215,970	0.27
הייפר גלובל	0.5	9,986	0.26
גרייסטון אגח א	0.5	260,725	0.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	224,804	0.26
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.49	3,892	0.26
דה לסר אגח ח	0.49	267,467	0.26
נובה	0.48	161	0.25
צרפתי אגח יד	0.48	250,000	0.25
איילון התח נד ו (COCO)	0.48	252,000	0.25
וילאר	0.48	1,430	0.25
אשטרום קב אגח ה	0.47	218,805	0.25
מיטב טרייד	0.47	9,773	0.25
קסטלן אגח א	0.47	251,763	0.25
בוני תיכון אגח כג	0.47	249,000	0.25
פמס	0.47	1,109	0.25
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.47	300	0.25
ארד	0.46	4,161	0.24
מנדלסון תשת	0.46	17,112	0.24
פיימנט	0.46	40,996	0.24
בלדי אגח 1	0.46	224,718	0.24
איביאי חיתום	0.45	17,281	0.24
דיפלומט אחזקות	0.45	4,309	0.23
ארגו פרופרטיז	0.45	1,786	0.24
ישפרו אגח א	0.44	210,000	0.23
נמקו אגח ו	0.44	228,853	0.23
רוסטיק בייקרי	0.44	10,369	0.23
וילי פוד	0.44	3,947	0.23
נאייקס	0.43	1,174	0.23
מגוריט אגח ח	0.43	244,910	0.22
פרוספקט אגח א	0.43	247,895	0.23
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FA	0.43	225	0.22
יוניטרוניקס	0.42	11,201	0.22
לייטסטון אגח ה	0.42	222,006	0.22
אטראו שוקי הון	0.41	3,254	0.22
נטו מלינדה	0.41	1,596	0.22
מ.ו השקע אגח ד	0.41	209,303	0.21
נייס	0.41	812	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.4	189,313	0.21
נקסט ויז'ן	0.4	881	0.21
נאייקס אגח א	0.4	198,784	0.21
פייטון	0.4	3,170	0.21
מקמ 916	0.4	212,270	0.21
ישרוטל	0.39	1,515	0.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.39	200,000	0.21
לייטסטון אגח ו	0.39	200,000	0.21
מקס איט אגח ה	0.39	200,845	0.21
אקונרגי אגח ג	0.39	199,000	0.2
ווסטדייל אגח ג	0.38	190,000	0.2
פאי סיאם אגח ב	0.38	204,676	0.2
נתנאל מניב אגח א	0.38	193,030	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.37	196,000	0.19
אוריין אגח ג	0.37	197,000	0.19
AMAZON.COM INC	0.37	275	0.2
גילת	0.36	4,832	0.19
אנקור פרופ אגח ו	0.36	190,000	0.19
פלסאון תעשיות	0.35	1,166	0.18
פרימוטק	0.35	15,134	0.18
אפי נכסים אגח טז	0.35	159,768	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.35	155,859	0.18
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.35	1,068	0.18
אלה השק אגח א	0.34	160,736	0.18
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.34	510	0.18
אינרום	0.33	7,276	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.33	161,527	0.17
מטריקס	0.33	2,339	0.18
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.33	104	0.17
גאון אחז אגח ה	0.32	159,010	0.17
שוהם ביזנס אגח ה	0.32	167,380	0.17
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.32	958	0.17
MICROSOFT CORP	0.32	154	0.17
בלאקאדג' אגח ג	0.31	165,601	0.16
לסיכו אגח ב	0.31	159,781	0.16
דלק קב אגח מא	0.31	150,000	0.16
KRANESHARES PUBLIC-PRIVATE A	0.31	1,204	0.16
רם אדרת אגח ג	0.3	159,000	0.16
אם אר אר אגח ג	0.3	160,000	0.16
קווליטאו	0.29	333	0.16
אקסטל אגח ד	0.29	155,293	0.15
סטרוברי אגח ד	0.29	149,600	0.15
דה לסר אגח ט	0.29	295,676	0.15
אגלן אגח א	0.29	150,079	0.15
בלאקאדג' אגח ה	0.29	151,483	0.15
NOKIA CORP-SPON ADR	0.29	3,958	0.15
אנקור פרופ אגח ג	0.28	142,942	0.15
פתאל החז אגח ה	0.28	136,382	0.15
רני צים אגח ד	0.28	139,385	0.15
סונול נד אגח א	0.28	139,091	0.15
נופר אנרג אגח ג	0.27	133,075	0.14
תשת אנרג אגח ב	0.27	128,085	0.14
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.26	1,400	0.14
דלק קב אגח מ	0.24	120,000	0.13
אקסטל אגח ה	0.24	124,641	0.13
אמות אגח ד	0.23	98,854	0.12
מליסרון אגח טז	0.23	101,855	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	108,691	0.12
ספנסר אגח ב	0.22	117,364	0.12
NVIDIA CORP	0.22	200	0.12
נורסטאר אגח יג	0.21	100,152	0.11
SHARKNINJA INC	0.21	250	0.11
ספנסר אגח ד	0.2	103,879	0.11
מניף אגח ב	0.2	100,000	0.11
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.2	3,906	0.1
מודיעין אג ב	0.19	117,317	0.1
FIRST SOLAR INC	0.18	134	0.09
לייטסטון אגח ג	0.16	84,542	0.09
אורון קב אגח ג	0.16	81,144	0.09
גבאי מניב אגח טו	0.16	80,750	0.08
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.15	1,757	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.15	76,000	0.08
אאורה אגח יז	0.14	63,257	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.13	63,934	0.07
חשמל אגח 32	0.13	56,959	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.06
ווסטדייל אגח ב	0.12	60,937	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.12	51,554	0.06
מ.ו השקע אגח ב	0.11	52,000	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.1	50,000	0.05
סופרגז פא אגח ב	0.09	48,791	0.05
מגוריט אגח ד	0.09	42,255	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	51,485	0.05
אנשי העיר אגח א	0.08	41,609	0.04
גב ים אגח ט	0.08	37,099	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
אוריין אפ 1	0.05	2,758	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.02	835	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0