מור מחקה S&P Financial

מחיר פדיון

225.52

מחיר קנייה

225.52

3.23%

% החודש:5.5%
% השנה:7.76%
% 3 חודשים:7.61%
% 12 חודשים:10.13%
סטיית תקן (שנה):15.62
שארפ (שנה):0.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	76	99.94	128,447	64.3
פיקדונות בבנק	2	-0.04	0	-0.03
סה"כ	78	99.9	128,447	64.27

אחזקות הקרן

JPMORGAN CHASE & CO

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

VISA INC-CLASS A SHARES

MASTERCARD INC - A

BANK OF AMERICA CORP

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
JPMORGAN CHASE & CO	11.73	7,083	7.55
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	11.37	4,846	7.31
VISA INC-CLASS A SHARES	7.74	4,387	4.98
MASTERCARD INC - A	5.85	2,133	3.76
BANK OF AMERICA CORP	4.97	17,258	3.2
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.72	780	2.39
WELLS FARGO & CO	3.25	8,089	2.09
MORGAN STANLEY	3.15	3,169	2.02
CITIGROUP INC	2.76	4,508	1.78
SCHWAB (CHARLES) CORP	2.21	4,321	1.42
AMERICAN EXPRESS CO	2.16	1,407	1.39
BLACKROCK INC	2.05	382	1.32
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1.64	1,645	1.06
S&P GLOBAL INC	1.62	801	1.04
PROGRESSIVE CORP	1.57	1,545	1.01
CHUBB LTD	1.5	953	0.97
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1.36	1,814	0.88
BLACKSTONE INC	1.31	1,964	0.84
CME GROUP INC	1.27	958	0.82
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1.18	1,061	0.76
US BANCORP	1.18	4,103	0.76
MARSH & MCLENNAN COS	1.13	1,274	0.72
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1.12	1,495	0.72
ROBINHOOD MARKETS INC - A	1.02	2,091	0.66
TRAVELERS COS INC/THE	0.96	562	0.62
KKR & CO INC	0.93	1,827	0.6
MOODY'S CORP	0.93	397	0.6
AON PLC-CLASS A	0.85	565	0.54
ARTHUR J GALLAGHER & CO	0.83	679	0.53
ALLSTATE CORP	0.82	680	0.52
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.77	1,219	0.5
TRUIST FINANCIAL CORP	0.76	3,293	0.49
AFLAC INC	0.65	1,211	0.42
STATE STREET CORP	0.65	732	0.42
METLIFE INC	0.63	1,429	0.41
AMERIPRISE FINANCIAL INC	0.61	238	0.39
FIFTH THIRD BANCORP	0.6	2,396	0.39
PAYPAL HOLDINGS INC	0.57	2,332	0.37
NASDAQ INC	0.54	1,181	0.35
BLOCK INC	0.54	1,415	0.35
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.53	1,178	0.34
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.51	588	0.33
MSCI INC	0.51	192	0.33
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	0.5	1,401	0.32
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	0.5	917	0.32
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	0.46	725	0.3
ARCH CAPITAL GROUP LTD	0.42	920	0.27
HUNTINGTON BANCSHARES INC	0.42	5,358	0.27
M & T BANK CORP	0.42	387	0.27
NORTHERN TRUST CORP	0.42	489	0.27
WILLIS TOWERS WATSON PLC	0.39	250	0.25
CBOE GLOBAL MARKETS INC	0.39	277	0.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	0.38	458	0.24
ARES MANAGEMENT CORP - A	0.37	558	0.24
CITIZENS FINANCIAL GROUP	0.36	1,118	0.23
FISERV INC	0.35	1,410	0.22
CORPAY INC	0.33	173	0.21
CINCINNATI FINANCIAL CORP	0.32	409	0.21
SYNCHRONY FINANCIAL	0.32	889	0.21
REGIONS FINANCIAL CORP	0.31	2,256	0.2
T ROWE PRICE GROUP INC	0.29	566	0.19
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	0.27	520	0.17
BROWN & BROWN INC	0.26	771	0.17
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	0.26	1,366	0.17
GLOBAL PAYMENTS INC	0.26	615	0.17
WR BERKLEY CORP	0.24	777	0.16
KEYCORP	0.24	2,436	0.16
LOEWS CORP	0.22	446	0.14
EVEREST GROUP LTD	0.18	105	0.12
INVESCO LTD	0.18	1,172	0.11
ASSURANT INC	0.17	131	0.11
GLOBE LIFE INC	0.16	205	0.11
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	0.15	188	0.09
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0.14	96	0.09
FRANKLIN TEMPLETON INC	0.13	810	0.08
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	0.08	67	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.04