סלע (!) אג"ח כללי ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

122.99

מחיר קנייה

122.99

-0.02%

% החודש:-0.07%
% השנה:2.06%
% 3 חודשים:0.7%
% 12 חודשים:7.57%
סטיית תקן (שנה):2.11
שארפ (שנה):1.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	95	41,572,300	42.42
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.72	6	0
אג"ח מדינה	1	3.79	1,543,171	1.69
פיקדונות בבנק	2	1.4	0	0.63
אג"ח להמרה	2	0.69	317,002	0.31
סה"כ	141	106.6	43,432,479	45.05

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Jun25

ממשלתי שקלי 0142

ישראל קנדה אגח ח

שוהם ביזנס אגח ה

אקסטל אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Jun25	5.72	6	0
ממשלתי שקלי 0142	3.79	1,543,171	1.69
ישראל קנדה אגח ח	1.3	555,654	0.58
שוהם ביזנס אגח ה	1.29	568,682	0.58
אקסטל אגח ד	1.26	562,224	0.56
אקונרגי אגח ב	1.25	540,912	0.56
אלבר אגח כב	1.25	550,517	0.56
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	0.54
אורון קב אגח ג	1.22	515,481	0.55
נאוויטס אגח ז	1.22	543,681	0.54
קרדן אגח ה	1.17	534,296	0.52
שלמה נדלן אגח ד	1.16	530,132	0.52
קיסטון אינ אגח ב	1.16	497,211	0.52
ג'י סיטי אגח טז	1.13	489,259	0.51
אאורה אגח יח	1.11	480,534	0.49
ספנסר אגח ה	1.11	487,085	0.5
ג'י סיטי אגח יד	1.09	497,373	0.49
אלומיי אגח ו	1.08	489,965	0.48
להב אגח ג	1.07	437,233	0.48
אלוני חץ אגח יג	1.06	487,850	0.47
בזן אגח טו	1.06	478,521	0.47
מישורים אגח ט	1.05	418,651	0.47
מניף אגח ב	1.05	452,804	0.47
לוזון רונ אגח א	1.05	440,039	0.47
הכשרת ישוב אג26	1.05	438,080	0.47
אשטרום קב אגח ד	1.04	444,697	0.47
סילברסטין אגח ג	1.04	433,336	0.46
נכסים ובנ אגח ט	1.04	483,278	0.46
קרסו נדלן אגח א	1.03	455,221	0.46
מ.ו השקע אגח ד	1.03	459,873	0.46
ג'נריישן קפ אגח ג	1.02	453,837	0.46
ביג אגח כ	1.01	428,298	0.45
ישפרו אגח ב	1.01	440,098	0.45
רבוע נדלן אגח ט	1	436,634	0.45
אלוני חץ אגח טו	0.97	426,245	0.43
אנקור פרופ אגח ג	0.96	415,965	0.43
אמ.די.גי אגח ח	0.95	402,187	0.42
קרדן נדלן אגח ה	0.94	447,730	0.42
מנרב אגח ד	0.94	395,308	0.42
מנורה הון התח ט	0.93	420,000	0.42
אלקטרה פא אגח א	0.91	453,081	0.41
אלון רבוע אגח ט	0.9	383,823	0.4
אספן גרופ אגח ח	0.88	356,159	0.39
קיסטון אינ אגח א	0.87	380,440	0.39
אנקור פרופ אגח ד	0.87	376,852	0.39
מניף אגח ג	0.85	376,926	0.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.84	403,478	0.37
דליה אגח ב	0.83	356,949	0.37
מימון ישיר אגח ה	0.81	344,653	0.36
סלע נדלן אגח ה	0.79	341,618	0.35
אסאר אקורד אגח ג	0.79	343,568	0.35
גב ים אגח י	0.79	351,332	0.35
אלטיטיוד אגח ב	0.77	328,278	0.34
נתנאל גרופ אגח טו	0.77	349,372	0.35
גרייסטון אגח א	0.76	333,718	0.34
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.76	387,709	0.34
אמות אגח ט	0.74	322,020	0.33
לייטסטון אגח ה	0.74	309,175	0.33
וויי בוקס אגח ה	0.73	315,570	0.33
חג'ג' אגח טו	0.73	355,594	0.33
אדגר אגח יג	0.72	301,729	0.32
סטרוברי אנ אגח א	0.71	315,090	0.32
נאייקס אגח א	0.71	313,591	0.32
דלק נכסים אגח א	0.7	285,405	0.31
מנרב אגח ו	0.7	314,194	0.31
נתנאל גרופ אגח יג	0.69	316,195	0.31
פתאל החז אגח ג	0.68	338,076	0.3
גב ים אגח יא	0.68	294,211	0.3
פתאל אירו אגח ו	0.67	300,000	0.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.66	247,858	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.66	279,682	0.29
בית זיקוק אגח 2	0.66	276,427	0.3
אמ.די.גי אגח ט	0.66	281,753	0.29
אפי קפיטל אגח ה	0.66	293,792	0.29
אלון רבוע אגח ח	0.65	285,078	0.29
מליסרון אגח יז	0.65	253,333	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.63	271,315	0.28
רוטשטיין אגח יב	0.61	264,042	0.27
יובלים אגח ה	0.61	272,834	0.27
משק אנרג אגח ב	0.61	268,902	0.27
לוינשטין הנד אגח ו	0.61	273,796	0.27
לייטסטון אגח ג	0.6	262,926	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.6	248,445	0.27
דלק קב אגח לח	0.6	254,534	0.27
נאוויטס פט אגחה	0.59	252,072	0.26
דלק קב אגח לט	0.59	251,101	0.26
עמרם אברהם אגח ג	0.59	266,049	0.27
אב-גד אגח ג	0.58	252,831	0.26
פריים אנרג אגח ג	0.58	262,270	0.26
ווסטדיל אגח ג	0.57	234,254	0.25
פתאל החז אגח ד	0.56	229,235	0.25
אלמוגים אגח ט	0.56	248,315	0.25
אלבר אגח כ	0.56	249,762	0.25
ארפורט אגח ט	0.55	241,147	0.25
צרפתי אגח יג	0.55	243,136	0.25
פסיפיק אגח ד	0.55	285,634	0.25
בלדי אגח 1	0.55	232,605	0.25
אפי נכסים אגח יד	0.54	232,373	0.24
נמקו אגח ד	0.54	230,555	0.24
נמקו אגח ה	0.54	228,397	0.24
עזריאלי אגח ח	0.53	242,864	0.24
יובלים אגח ב	0.53	234,788	0.24
אשטרום קב אגח ה	0.53	215,963	0.24
אדגר אגח יב	0.53	236,474	0.24
אשטרום נכ אגח 13	0.53	229,778	0.24
ווסטדייל אגח ב	0.52	235,685	0.23
נכסים בנ אגח יא	0.52	224,343	0.23
דלק קב אגח מ	0.51	227,591	0.23
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	208,068	0.22
שיכון ובינוי אגח 9	0.49	192,079	0.22
מגידו אגח א	0.49	220,270	0.22
נמקו אגח ג	0.47	202,928	0.21
אלמוגים אגח יב	0.47	211,721	0.21
אפי קפיטל אגח ג	0.46	194,447	0.21
דוראל אנרגיה אגח א	0.45	182,815	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.45	201,805	0.2
ספנסר אגח ד	0.44	190,981	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.43	181,698	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	196,493	0.18
לייטסטון אגח ו	0.41	184,841	0.18
בוני תכון אגח כב	0.41	181,860	0.18
אמ.די.גי אגח י	0.41	182,014	0.18
מגה אור אגח י	0.39	172,970	0.17
מכלול אגח ב	0.38	164,033	0.17
מדיפאואר אגח ב	0.37	164,842	0.16
סופרין אג א	0.36	156,443	0.16
מ.ו השקע אגח ב	0.35	140,700	0.16
פתאל החז אגח ה	0.33	141,734	0.15
יסודות אג ב	0.33	160,559	0.15
מבנה אגח כה	0.3	135,712	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.27	115,699	0.12
מ.ו השקע אגח א	0.25	99,551	0.11
אפי נכסים אגח טו	0.23	93,256	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	97,672	0.1
סילברסטין אגח ב	0.19	87,864	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.08
ריט אזורים אגח ג	0.1	42,600	0.04
ספנסר אגח ב	0.09	38,581	0.04
צמח המרמן אגח ז	0.07	29,645	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.01	3,895	0
גבאי מניבים אגח יד	0	1,890	0