הירשמו

סלע 10/90

מחיר פדיון

146.05

מחיר קנייה

146.05

-0.18%

% החודש:0.12%
% השנה:1.48%
% 3 חודשים:2.27%
% 12 חודשים:8.51%
סטיית תקן (שנה):2.95
שארפ (שנה):1.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	68.98	31,209,584	32.83
אג"ח מדינה	2	13.99	5,939,893	6.66
מניות	40	7.84	678,053	3.72
פיקדונות בבנק	5	7.62	0	3.62
אג"ח להמרה	1	0.55	289,819	0.26
קרן סל	1	0.51	718	0.24
יחידת השתתפות	1	0.25	50,572	0.12
כתב אופציה	2	0.04	6,160	0.01
זכויות	1	0	6,362	0
סה"כ	181	99.78	38,181,161	47.47

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

אאורה אגח יט

מניף אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.7	3,042,328	3.66
פיקדון בבנק מסוים	7.35	0	3.5
ממשלתי שקלי 0335	6.29	2,897,565	3
אאורה אגח יט	1.21	538,487	0.57
מניף אגח ג	1.17	545,016	0.56
קיסטון אינ אגח ב	1.16	515,245	0.55
ישראל קנדה אגח ח	1.05	463,802	0.5
אקרו אגח ב	1.04	484,000	0.5
שיכון ובינוי אגח 8	1.01	400,204	0.48
הכשרת ישוב אגח 26	1	422,100	0.48
ג'י סיטי אגח טז	0.99	443,562	0.47
שוהם ביזנס אגח ה	0.98	454,059	0.47
אקונרגי אגח ב	0.98	437,217	0.47
קסטלן אגח ב	0.98	456,471	0.47
להב אגח ג	0.96	404,482	0.45
אאורה אגח יח	0.95	427,934	0.45
פתאל החז אגח ה	0.94	418,100	0.45
עזריאלי אגח ט	0.94	385,600	0.45
גב ים אגח י	0.94	421,627	0.45
אסאר אקורד אגח ג	0.93	425,560	0.44
הילה אגח ד	0.93	441,000	0.44
אשטרום קב אגח ד	0.91	394,343	0.43
אורון קב אגח ג	0.91	402,149	0.43
עזריאלי אגח ח	0.9	400,349	0.43
קיסטון אינ אגח א	0.87	384,973	0.41
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.87	391,796	0.41
קופרליין אגח ה	0.85	394,850	0.4
דלק נכסים אגח א	0.83	345,550	0.39
גשם למשתכן אגח ב	0.82	381,000	0.39
יו.אמ.איץ אגח ב	0.81	396,504	0.38
אלבר אגח כ	0.78	364,568	0.37
אלבר אגח כא	0.78	360,100	0.37
אלבר אגח כב	0.78	361,291	0.37
מנרב אגח ד	0.78	339,040	0.37
אפי נכסים אגח יז	0.77	350,000	0.37
אמ.די.גי אגח ח	0.75	333,635	0.36
לייטסטון אגח ה	0.74	339,700	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.73	315,395	0.35
אמות אגח ט	0.73	308,736	0.35
אדגר אגח יג	0.73	309,299	0.35
קרסו נדלן אגח א	0.72	339,793	0.34
אספן גרופ אגח ח	0.72	300,636	0.34
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.72	372,528	0.34
בזן אגח טו	0.71	325,419	0.34
אמ.די.גי אגח ט	0.71	335,391	0.34
גרייסטון אגח א	0.7	319,668	0.33
מניף אגח ב	0.69	314,834	0.33
בית זיקוק אגח 2	0.69	313,923	0.33
סלע נדלן אגח ה	0.69	305,883	0.33
נמקו אגח ב	0.68	332,452	0.33
רני צים אגח ב	0.67	282,852	0.32
נתנאל גרופ אגח טו	0.67	302,058	0.32
מנרב אגח ו	0.66	301,897	0.31
מישורים אגח ט	0.65	265,607	0.31
ג'י סיטי אגח יד	0.62	300,000	0.3
לוינשטין הנד אגח ו	0.61	278,986	0.29
לייטסטון אגח ו	0.6	277,593	0.28
חג'ג' אגח טו	0.6	299,521	0.29
שלמה נדלן אגח ד	0.59	282,940	0.28
נאוויטס פטרו אגח ה	0.58	259,460	0.27
אשטרום נכ אגח 13	0.57	252,092	0.27
דליה אגח א	0.56	234,915	0.27
אנלייט אנרגיה אג ג	0.55	289,819	0.26
קרדן נדלן אגח ה	0.53	258,331	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.52	227,189	0.25
אלוני חץ אגח יג	0.52	237,567	0.25
סילברסטין אגח ג	0.52	232,279	0.25
דלק קב אגח מ	0.52	232,225	0.25
אדגר אגח יב	0.52	232,357	0.25
קסם ETF ת"א 125	0.51	718	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	249,191	0.24
לייטסטון אגח ג	0.5	238,889	0.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	215,604	0.24
אלון רבוע אגח ט	0.5	218,718	0.24
אשטרום קב אגח ה	0.5	212,019	0.24
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	220,231	0.24
אב-גד אגח ג	0.5	222,356	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.5	231,426	0.24
מדיפאואר אגח ב	0.49	232,974	0.24
ביג אגח כ	0.49	212,738	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.48	203,170	0.23
שיכון ובינוי אגח 9	0.47	187,466	0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.46	208,689	0.22
פתאל אירו אגח ה	0.45	202,740	0.22
נתנאל גרופ אגח יג	0.43	212,064	0.2
אלון רבוע אגח ח	0.43	194,920	0.2
אב-גד אגח ד	0.43	210,000	0.21
מגדל הון אגח טו	0.43	200,000	0.21
מגדל הון אגח טז	0.43	200,000	0.21
סופרגז פא אגח א	0.42	219,332	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.41	175,565	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.41	182,413	0.19
פתאל החז אגח ד	0.4	166,769	0.19
אלמוגים אגח יב	0.4	185,626	0.19
אלמוגים אגח ט	0.38	176,044	0.18
סאמיט אגח י	0.35	169,231	0.17
ווסטדייל אגח ב	0.35	165,152	0.16
פרימוטק	0.34	11,207	0.16
רם אדרת אגח א	0.34	152,880	0.16
נאוויטס פטרו אגח ז	0.34	154,576	0.16
מגידו אגח א	0.34	155,081	0.16
מבנה אגח כה	0.34	158,623	0.16
רפק	0.33	2,653	0.16
איסתא	0.32	1,365	0.15
ספנסר אגח ד	0.32	146,981	0.15
כנפיים	0.32	9,114	0.15
אלביט מערכות אגח ג	0.31	152,885	0.15
וויי בוקס אגח ה	0.31	143,969	0.15
לוינסקי אגח ד	0.31	149,742	0.15
בזק	0.31	22,679	0.15
נופר אנרג אגח ד	0.3	132,074	0.15
מכלול אגח ב	0.3	138,121	0.14
תמר פטרו אגח א	0.29	150,520	0.14
גאון קבוצה	0.28	18,011	0.13
אקסל	0.28	83,664	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.13
יוניטרוניקס	0.27	5,500	0.13
לייטסטון אגח ד	0.27	125,960	0.13
לוינסקי אגח ה	0.27	133,000	0.13
ברימאג	0.26	4,881	0.12
קרדן נדלן	0.26	19,351	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.26	130,800	0.12
רייק אספן אגח א	0.26	119,047	0.12
רמי לוי	0.25	330	0.12
רני צים	0.25	21,733	0.12
אלטשולר שחם פנ	0.25	13,224	0.12
אפי קפיטל אגח ד	0.25	109,970	0.12
ישראמקו יהש	0.25	50,572	0.12
הכשרת הישוב	0.25	3,344	0.12
ספנסר אגח ב	0.24	114,569	0.11
דוראל אנרגיה	0.23	3,613	0.11
תדיראן גרופ	0.23	761	0.11
אלקטרה נדלן	0.22	2,358	0.1
קמטק	0.22	301	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	100,542	0.1
רוטשטיין	0.22	1,189	0.11
גילת טלקום	0.21	96,594	0.1
פיסיבי טכנ	0.2	8,841	0.1
נקסטקום	0.2	12,861	0.09
ג'נריישן קפיטל	0.2	78,202	0.1
אסטיגי	0.2	1,735	0.1
מימון ישיר אגח ה	0.19	83,116	0.09
מישורים	0.18	15,391	0.09
נובולוג	0.16	57,259	0.08
אב-גד	0.16	4,460	0.08
תאת טכנו	0.15	586	0.07
אלומה תשתיות	0.15	90,049	0.07
חג'ג' נדלן	0.14	3,348	0.07
סופווייב	0.13	2,049	0.06
אנקור פרופ אגח ג	0.12	53,452	0.06
מבטח שמיר	0.12	169	0.06
רבוע נדלן	0.11	137	0.05
ויתניה אגח ו	0.11	47,239	0.05
בוני תיכון	0.11	1,242	0.05
אינטר תעשיות	0.1	20,230	0.05
באטמ	0.07	43,905	0.04
SHL TELEMEDICINE LTD-REG	0.06	6,362	0.03
להב	0.05	3,043	0.02
פתאל החז אגח ג	0.04	22,040	0.02
אנשי העיר אגח א	0.03	12,962	0.01
ברנד	0.03	5,059	0.01
סקייליין	0.02	1,253	0.01
אב-גד אופ 2	0.02	840	0
לוינסקי אפ 2	0.02	5,320	0
ריט 1 אגח ו	0.01	2,649	0
יו.אמ.איץ' אגח א	0.01	4,800	0
אב-גד אגח ב	0.01	3,609	0
ג'י סיטי אגח יח	0.01	3,468	0
מ.ו השקע אגח ב	0.01	4,600	0.01
אלקו אגח יד	0.01	5,700	0.01
גשם למשתכן אגח א	0.01	3,363	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גבאי מניבים אגח יד	0	262	0
דלק קב אגח לח	0	1	0
רוטשטיין אגח יב	0	1,506	0
קרדן אגח ה	0	1	0
בית הזהב אגח ד	0	2,008	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0
SHL TELEMEDICINE LTD - RTS	0	6,362	0