הירשמו

סלע 10/90

מחיר פדיון

148.7

מחיר קנייה

148.7

0.22%

% החודש:-0.54%
% השנה:3.32%
% 3 חודשים:1.86%
% 12 חודשים:7.85%
סטיית תקן (שנה):2.94
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	113	65.36	28,835,760	29.98
אג"ח מדינה	3	22.51	10,299,611	10.34
מניות	38	7.78	343,259	3.57
פיקדונות בבנק	5	4.39	0	2.02
כתב אופציה	1	0.02	5,320	0
סה"כ	160	100.06	39,483,950	45.91

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

מניף אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	8.29	3,307,592	3.81
ממשלתי שקלי 0330	8.23	4,227,876	3.78
ממשלתי שקלי 0335	5.99	2,764,143	2.75
פיקדון בבנק מסוים	4.21	0	1.94
מניף אגח ג	1.22	545,016	0.56
אאורה אגח יט	1.21	538,487	0.56
קיסטון אינ אגח ב	1.19	515,245	0.55
שיכון ובינוי אגח 8	1.07	400,204	0.49
ישראל קנדה אגח ח	1.06	463,802	0.49
גבאי קב אגח ב	1.06	478,459	0.49
איה ניורק אגח א	1.06	500,000	0.48
אקרו אגח ב	1.05	484,000	0.48
הכשרת ישוב אגח 26	1.03	422,100	0.47
שוהם ביזנס אגח ה	1	454,059	0.46
גב ים אגח י	0.97	421,627	0.45
קסטלן אגח ב	0.96	441,895	0.44
להב אגח ג	0.95	386,896	0.43
עזריאלי אגח ט	0.94	385,600	0.43
אורון קב אגח ג	0.93	402,149	0.42
הילה אגח ד	0.92	441,000	0.42
עזריאלי אגח ח	0.91	400,349	0.42
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.9	391,796	0.41
אשטרום קב אגח ד	0.87	362,369	0.4
אאורה אגח יח	0.87	385,141	0.4
אסאר אקורד אגח ג	0.86	391,055	0.39
דלק נכסים אגח א	0.85	345,550	0.39
גשם למשתכן אגח ב	0.84	381,000	0.39
קיסטון אינ אגח א	0.83	351,975	0.38
מנרב אגח ד	0.82	339,040	0.38
אלבר אגח כא	0.79	347,240	0.36
אלבר אגח כב	0.78	348,388	0.36
אפי נכסים אגח יז	0.78	350,000	0.36
קרסו נדלן אגח א	0.76	339,793	0.35
פתאל אירו אגח ו	0.76	338,726	0.35
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.76	376,507	0.35
אדגר אגח יג	0.75	309,299	0.34
אב-גד אגח ד	0.75	349,583	0.34
אנלייט אנ אגח ד	0.75	372,528	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.74	315,395	0.34
בית זיקוק אגח 2	0.73	313,923	0.33
פתאל החז אגח ה	0.73	318,100	0.33
אמות אגח ט	0.73	308,736	0.33
סלע נדלן אגח ה	0.72	305,883	0.33
בזן אגח טו	0.72	325,419	0.33
מניף אגח ב	0.71	314,834	0.32
רני צים אגח ב	0.69	274,929	0.31
אלדן תחבורה אגח יא	0.68	315,659	0.31
מנרב אגח ו	0.67	301,897	0.31
אלבר אגח כ	0.66	298,283	0.3
אמ.די.ג'י אגח ח	0.66	293,046	0.3
לוינשטין הנד אגח ו	0.63	278,986	0.29
חג'ג' אגח טו	0.62	299,521	0.28
שלמה נדלן אגח ד	0.61	282,940	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.61	241,976	0.28
מישורים אגח ט	0.56	221,340	0.26
ג'י סיטי אגח טז	0.56	242,523	0.26
רבוע נדלן אגח ט	0.54	227,189	0.25
דליה אגח א	0.54	216,844	0.25
אמ.די.ג'י אגח ט	0.54	246,847	0.25
אשטרום נכ אגח 13	0.54	226,883	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.53	249,191	0.24
דלק קב אגח מ	0.53	232,225	0.24
אוריון נכס אגח ב	0.53	263,471	0.24
הכשרת ישוב אגח 27	0.53	239,065	0.24
אלוני חץ אגח יג	0.52	237,567	0.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	215,604	0.24
אלרוב נדלן אגח ז	0.52	220,231	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.52	231,426	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.52	205,211	0.24
ביג אגח כ	0.51	212,738	0.23
אלון רבוע אגח ט	0.51	216,509	0.23
אקסל אגח א	0.51	247,405	0.24
ג'י סיטי אגח יד	0.51	244,763	0.24
אב-גד אגח ג	0.5	222,356	0.23
דור אלון אגח ט	0.5	235,000	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.49	199,875	0.22
אשטרום קב אגח ה	0.49	201,419	0.23
אלקטרה נדלן אגח ז	0.48	208,689	0.22
פתאל אירו אגח ה	0.46	202,740	0.21
אדגר אגח יב	0.46	197,504	0.21
סופרגז פא אגח א	0.45	219,332	0.21
נתנאל גרופ אגח יג	0.45	212,064	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.44	168,966	0.2
קרדן נדלן אגח ה	0.43	206,665	0.2
אלון רבוע אגח ח	0.43	192,951	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.42	175,565	0.19
אקונרגי אגח ב	0.42	177,345	0.19
קרסו נדלן אגח ב	0.41	182,413	0.19
טבע	0.41	2,056	0.19
מגדל הון אגח טו	0.4	175,870	0.18
פתאל החז אגח ד	0.38	151,992	0.17
אלמוגים אגח יב	0.37	166,544	0.17
נתנאל גרופ אגח טו	0.36	168,922	0.17
מבנה אגח כה	0.35	158,623	0.16
תדיראן גרופ	0.35	798	0.16
כנפיים	0.35	9,114	0.16
נאוויטס פטרו אגח ז	0.34	154,576	0.16
מגידו אגח א	0.33	145,243	0.15
פיסיבי טכנ	0.32	8,841	0.15
אקסל	0.32	87,205	0.15
עלמא יסודות	0.31	8,674	0.14
נופר אנרג אגח ד	0.31	132,074	0.14
לוינסקי אגח ד	0.31	149,742	0.14
מדיפאואר אגח ב	0.3	137,044	0.14
סאמיט אגח י	0.29	136,976	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.13
פרימוטק	0.28	9,590	0.13
מכלול אגח ב	0.28	127,072	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	130,800	0.13
לוינסקי אגח ה	0.27	133,000	0.13
תמר פטרו אגח א	0.26	134,968	0.12
נאייקס	0.26	680	0.12
אלמוגים אגח ט	0.26	113,172	0.12
קמטק	0.25	245	0.11
הבורסה לניע בתא	0.24	788	0.11
רייק אספן אגח א	0.24	108,321	0.11
SHL TELEMEDICINE LTD-REG	0.24	25,448	0.11
נקסטקום	0.23	12,861	0.1
להב	0.23	9,742	0.11
בוני תיכון	0.23	2,642	0.11
ארפורט סיטי	0.22	1,890	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	100,542	0.1
סילברסטין אגח ג	0.22	99,331	0.1
פוקס	0.21	360	0.1
קרדן נדלן	0.21	17,129	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.21	425	0.09
רוטשטיין	0.21	1,189	0.1
רפק	0.21	1,172	0.1
איסתא	0.2	883	0.09
מגדל ביטוח	0.2	5,585	0.09
אלביט מערכות אגח ג	0.2	98,831	0.09
נאוי	0.2	1,800	0.09
נכסים ובנין	0.2	280	0.09
מכלול מימון	0.18	5,959	0.08
מימון ישיר אגח ה	0.18	75,751	0.08
חג'ג' נדלן	0.18	3,348	0.08
אנרג'יקס	0.17	4,106	0.08
הכשרת הישוב	0.17	2,280	0.08
רני צים	0.16	16,733	0.07
אלומה תשתיות	0.16	90,049	0.07
אלביט מערכות	0.15	26	0.07
מגה אור	0.15	140	0.07
יוניטרוניקס	0.13	2,716	0.06
אב-גד	0.13	4,460	0.06
אנקור פרופ אגח ג	0.12	53,452	0.06
גאון קבוצה	0.09	3,735	0.04
אנשי העיר אגח א	0.02	9,779	0.01
לוינסקי אפ 2	0.02	5,320	0
ספנסר אגח ב	0.01	5,698	0.01
מלרן	0.01	241	0
יו.אמ.איץ' אגח א	0.01	4,800	0
אב-גד אגח ב	0.01	2,470	0
ג'י סיטי אגח יח	0.01	3,468	0
מ.ו השקע אגח ב	0.01	4,370	0
פלרם	0.01	68	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קבוצת אקרשטיין	0	1	0
בית הזהב אגח ד	0	2,008	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.05