הירשמו

סלע 10/90

מחיר פדיון

149.43

מחיר קנייה

149.43

0.03%

% החודש:0.13%
% השנה:3.83%
% 3 חודשים:0.11%
% 12 חודשים:7.11%
סטיית תקן (שנה):2.86
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	118	66.4	29,480,940	31.21
אג"ח מדינה	3	16.93	6,822,702	7.97
פיקדונות בבנק	5	13.83	0	6.5
מניות	44	8.8	265,837	4.13
יחידת השתתפות	1	0.15	540	0.07
כתב אופציה	1	0.01	5,320	0
סה"כ	172	106.12	36,575,339	49.88

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

אאורה אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	11.2	0	5.27
ממשלתי צמוד 0529	9.8	4,000,000	4.61
ממשלתי שקלי 0142	7	2,753,995	3.29
פיקדון בבנק מסוים	2.63	0	1.24
אאורה אגח יט	1.22	538,487	0.57
קיסטון אינ אגח ב	1.19	515,245	0.56
מניף אגח ג	1.19	545,016	0.56
ישראל קנדה אגח ח	1.07	463,802	0.5
אקרו אגח ב	1.06	484,000	0.5
איה ניורק אגח א	1.05	500,000	0.49
הכשרת ישוב אגח 26	1.03	422,100	0.48
בית זיקוק אגח 2	1	444,682	0.47
שוהם ביזנס אגח ה	0.99	454,059	0.46
גב ים אגח י	0.97	421,627	0.46
עזריאלי אגח ט	0.95	385,600	0.45
קסטלן אגח ב	0.95	441,895	0.45
הילה אגח ד	0.95	441,000	0.45
להב אגח ג	0.94	386,896	0.44
עזריאלי אגח ח	0.92	400,349	0.43
אורון קב אגח ג	0.92	402,149	0.43
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.9	391,796	0.43
אשטרום קב אגח ד	0.87	362,369	0.41
אאורה אגח יח	0.87	385,141	0.41
אסאר אקורד אגח ג	0.86	391,055	0.4
גשם למשתכן אגח ב	0.86	381,000	0.4
דלק נכסים אגח א	0.84	345,550	0.4
קיסטון אינ אגח א	0.83	351,975	0.39
אפי נכסים אגח יז	0.79	350,000	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.78	300,153	0.37
פתאל אירו אגח ו	0.77	338,726	0.36
אדגר אגח יג	0.76	309,299	0.36
אלוני חץ אגח טו	0.75	315,395	0.35
אלבר אגח כא	0.75	334,379	0.35
אנלייט אנ אגח ד	0.75	372,528	0.35
אלבר אגח כב	0.74	335,484	0.35
אב-גד אגח ד	0.74	349,583	0.35
קרסו נדלן אגח א	0.73	339,793	0.34
פתאל החז אגח ה	0.73	318,100	0.34
אמות אגח ט	0.73	308,736	0.35
בזן אגח טו	0.73	325,419	0.34
מניף אגח ב	0.7	314,834	0.33
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.7	376,507	0.33
אלדן תחבורה אגח יא	0.69	315,659	0.32
מנרב אגח ד	0.69	290,612	0.33
רני צים אגח ב	0.68	274,929	0.32
סלע נדלן אגח ה	0.68	293,138	0.32
מנרב אגח ו	0.68	301,897	0.32
אלבר אגח כ	0.65	298,283	0.3
אמ.די.ג'י אגח ח	0.63	293,046	0.3
לוינשטין הנד אגח ו	0.63	278,986	0.3
חג'ג' אגח טו	0.62	299,521	0.29
שלמה נדלן אגח ד	0.6	282,940	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.6	241,976	0.28
ג'י סיטי אגח טז	0.57	242,523	0.27
מישורים אגח ט	0.56	221,340	0.26
רבוע נדלן אגח ט	0.54	227,189	0.25
דליה אגח א	0.54	216,844	0.25
דלק קב אגח מ	0.54	232,225	0.25
אוריון נכס אגח ב	0.54	263,471	0.26
אשטרום נכ אגח 13	0.54	226,883	0.25
הכשרת ישוב אגח 27	0.53	239,065	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.53	244,763	0.25
אלוני חץ אגח יג	0.52	237,567	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	215,604	0.24
אמ.די.ג'י אגח ט	0.52	246,847	0.24
אקסל אגח א	0.52	247,405	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.52	205,211	0.24
אלון רבוע אגח ט	0.51	216,509	0.24
אלרוב נדלן אגח ז	0.51	220,231	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.51	231,426	0.24
דור אלון אגח ט	0.51	235,000	0.24
נופר אנרג אגח ה	0.51	230,000	0.24
עמרם אברהם אגח ד	0.51	235,369	0.24
אשטרום קב אגח ה	0.5	201,419	0.23
מלרן אגח ז	0.5	230,000	0.24
נכסים ובנ אגח י	0.49	199,875	0.23
אב-גד אגח ג	0.49	222,356	0.23
סטרוברי אנ אגח ג	0.48	230,000	0.23
טבע	0.48	2,294	0.23
ביג אגח כ	0.46	195,010	0.22
פתאל אירו אגח ה	0.46	202,740	0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.46	208,689	0.22
אדגר אגח יב	0.46	197,504	0.22
סופרגז פא אגח א	0.44	219,332	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.44	168,966	0.21
נתנאל גרופ אגח יג	0.44	212,064	0.2
קרדן נדלן אגח ה	0.43	206,665	0.2
אלון רבוע אגח ח	0.43	192,951	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.43	175,565	0.2
אקונרגי אגח ב	0.42	177,345	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.42	182,413	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	199,353	0.19
מגדל הון אגח טו	0.4	175,870	0.19
פתאל החז אגח ד	0.38	151,992	0.18
אלמוגים אגח יב	0.37	166,544	0.17
תדיראן גרופ	0.37	780	0.18
נתנאל גרופ אגח טו	0.36	168,922	0.17
מבנה אגח כה	0.36	158,623	0.17
נאוויטס פטרו אגח ז	0.35	154,576	0.16
גבאי קב אגח ב	0.35	160,770	0.17
חג'ג' אירופה אגח ה	0.33	161,296	0.16
מגידו אגח א	0.32	145,243	0.15
נופר אנרג אגח ד	0.31	132,074	0.15
לוינסקי אגח ד	0.31	149,742	0.15
מדיפאואר אגח ב	0.3	137,044	0.14
סאמיט אגח י	0.29	136,976	0.14
מזרחי טפחות	0.29	633	0.14
הבורסה לניע בתא	0.28	788	0.13
נאייקס	0.28	617	0.13
מכלול אגח ב	0.28	127,072	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	130,800	0.13
לוינסקי אגח ה	0.27	133,000	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.26	425	0.12
כנפיים	0.26	6,305	0.12
אלמוגים אגח ט	0.25	113,172	0.12
רפק	0.25	1,172	0.12
פוקס	0.24	360	0.11
נקסט ויז'ן	0.24	381	0.11
רייק אספן אגח א	0.24	108,321	0.11
בוני תיכון	0.24	2,642	0.12
מגדל ביטוח	0.23	5,585	0.11
תמר פטרו אגח א	0.23	134,968	0.11
פיסיבי טכנ	0.22	8,841	0.1
ארפורט סיטי	0.22	1,890	0.1
קרדן נדלן	0.22	17,129	0.1
פרימוטק	0.22	6,932	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	100,542	0.1
סילברסטין אגח ג	0.22	99,331	0.1
אנליסט	0.21	600	0.1
תאת טכנו	0.21	820	0.1
מספנות ישראל	0.21	650	0.1
עלמא יסודות	0.21	5,074	0.1
נכסים ובנין	0.21	280	0.1
SHL TELEMEDICINE LTD-REG	0.21	25,448	0.1
איסתא	0.2	883	0.09
נקסטקום	0.2	6,170	0.09
דלתא גליל	0.19	555	0.09
חג'ג' נדלן	0.19	3,348	0.09
אפריקה מגורים	0.18	370	0.09
רני צים	0.18	16,733	0.08
אלביט מערכות אגח ג	0.18	98,831	0.08
אלומה תשתיות	0.18	90,049	0.08
מימון ישיר אגח ה	0.18	75,751	0.09
הכשרת הישוב	0.18	2,280	0.09
אקסל	0.18	29,111	0.08
מכלול מימון	0.17	5,959	0.08
בית זיקוק אשדוד	0.16	750	0.07
נטו מלינדה	0.15	415	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.15	540	0.07
אב-גד	0.15	4,460	0.07
קיסטון אינפרא	0.15	3,350	0.07
להב	0.15	5,964	0.07
אלביט מערכות	0.14	26	0.07
רוטשטיין	0.14	770	0.06
ממשלתי שקלי 0330	0.13	68,707	0.06
ארד	0.12	1,135	0.06
אנקור פרופ אגח ג	0.12	53,452	0.06
יוניטרוניקס	0.11	2,716	0.05
נאוי	0.1	838	0.05
אנשי העיר אגח א	0.02	9,779	0.01
ספנסר אגח ב	0.01	5,698	0.01
מלרן	0.01	241	0
יו.אמ.איץ' אגח א	0.01	4,800	0
אב-גד אגח ב	0.01	2,470	0
ג'י סיטי אגח יח	0.01	3,468	0
מ.ו השקע אגח ב	0.01	4,370	0
לוינסקי אפ 2	0.01	5,320	0
פלרם	0.01	68	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בית הזהב אגח ד	0	2,008	0