הירשמו אזור אישי

סלע 10/90

מחיר פדיון

142.85

מחיר קנייה

142.85

0.14%

% החודש:1.18%
% השנה:8.29%
% 3 חודשים:1.84%
% 12 חודשים:11.91%
סטיית תקן (שנה):2.87
שארפ (שנה):2.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	136	73.66	34,983,081	36.23
אג"ח מדינה	2	15.18	6,743,064	7.46
מניות	42	8.43	659,060	4.15
אג"ח להמרה	3	1.39	651,634	0.68
פיקדונות בבנק	5	1.26	0	0.62
כתב אופציה	1	0.02	840	0
סה"כ	189	99.94	43,037,679	49.14

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

מניף אגח ג

אאורה אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	12.19	5,260,627	6
ממשלתי שקלי 0335	2.99	1,482,437	1.47
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	0.61
מניף אגח ג	1.14	545,016	0.56
אאורה אגח יט	1.13	538,487	0.56
שיכון ובינוי אגח 10	1.09	567,623	0.54
אקסטל אגח ד	1.09	536,343	0.54
קיסטון אינ אגח ב	1.09	515,245	0.53
אסאר אקורד אגח ג	1.01	460,064	0.5
ישראל קנדה אגח ח	0.99	463,802	0.49
סילברסטין אגח ג	0.99	466,265	0.49
שיכון ובינוי אגח 8	0.98	400,204	0.48
עזריאלי אגח ט	0.98	440,000	0.48
אקרו אגח ב	0.98	484,000	0.48
ג'י סיטי אגח טז	0.97	443,562	0.48
נאוויטס אגח ז	0.96	464,649	0.47
אלוני חץ אגח יג	0.95	465,792	0.47
ספנסר אגח ה	0.95	449,596	0.47
הכשרת ישוב אג26	0.94	422,100	0.46
שוהם ביזנס אגח ה	0.94	454,059	0.46
נכסים ובנ אגח ט	0.94	474,732	0.46
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.93	440,770	0.46
אקונרגי אגח ב	0.93	437,217	0.46
קופרליין אגח ה	0.93	456,994	0.46
קסטלן אגח ב	0.93	456,471	0.46
להב אגח ג	0.91	404,482	0.45
אאורה אגח יח	0.9	427,934	0.44
פתאל החז אגח ה	0.9	418,100	0.44
גב ים אגח י	0.88	421,627	0.43
קרסו נדלן אגח א	0.87	424,741	0.43
אשטרום קב אגח ד	0.86	394,343	0.42
אורון קב אגח ג	0.86	402,149	0.42
אמ.די.גי אגח ט	0.85	400,000	0.42
קרדן נדלן אגח ה	0.83	432,391	0.41
עזריאלי אגח ח	0.83	400,349	0.41
קיסטון אינ אגח א	0.82	384,973	0.41
אלבר אגח כ	0.82	397,711	0.4
דלק נכסים אגח א	0.82	354,526	0.4
אמ.די.גי אגח ח	0.78	350,000	0.38
אלבר אגח כב	0.77	374,194	0.38
מנרב אגח ד	0.74	339,040	0.37
לייטסטון אגח ה	0.73	339,700	0.36
אפי נכסים אגח יז	0.73	350,000	0.36
נמקו אגח ב	0.71	356,243	0.35
אדגר אגח יג	0.7	309,299	0.34
אספן גרופ אגח ח	0.69	300,636	0.34
שלמה נדלן אגח ד	0.68	339,528	0.33
אלוני חץ אגח טו	0.68	315,395	0.34
בית זיקוק אגח 2	0.68	313,923	0.33
אמות אגח ט	0.68	308,736	0.34
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.68	372,528	0.34
גרייסטון אגח א	0.67	319,668	0.33
מניף אגח ב	0.66	314,834	0.32
סלע נדלן אגח ה	0.66	305,883	0.32
בזן אגח טו	0.66	325,419	0.33
מימון ישיר אגח ה	0.65	299,527	0.32
מישורים אגח ט	0.62	265,607	0.3
מנרב אגח ו	0.62	301,897	0.3
נתנאל גרופ אגח טו	0.62	302,058	0.31
ג'י סיטי אגח יד	0.61	300,000	0.3
אלדן תחבורה אגח ח	0.6	266,334	0.29
דליה אגח א	0.58	252,985	0.29
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.58	225,680	0.28
לייטסטון אגח ו	0.58	277,593	0.29
דלק קב אגח לח	0.57	263,042	0.28
חג'ג' אגח טו	0.57	299,521	0.28
לוינשטין הנד אגח ו	0.57	278,986	0.28
נאוויטס פט אגחה	0.55	259,460	0.27
אשטרום נכ אגח 13	0.54	252,092	0.27
ישפרו אגח ב	0.53	253,844	0.26
אנלייט אנרגיה אג ג	0.52	289,819	0.25
אפי נכסים אגח טו	0.51	227,994	0.25
אדגר אגח יב	0.5	232,357	0.24
נתנאל גרופ אגח יג	0.49	247,408	0.24
לייטסטון אגח ג	0.49	238,889	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.48	227,189	0.24
אשטרום קב אגח ה	0.48	212,019	0.23
לוזון רונ אגח א	0.48	212,383	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.48	231,426	0.23
דלק קב אגח מ	0.48	232,225	0.24
רפק	0.48	4,743	0.24
מדיפאואר אגח ב	0.47	232,974	0.23
אלון רבוע אגח ט	0.47	218,718	0.23
אלקטרה נדלן אגח ז	0.47	222,009	0.23
לייטסטון אגח ד	0.47	221,797	0.23
נכסים בנ אגח יא	0.47	223,143	0.23
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	220,231	0.23
ווסטדיל אגח ג	0.47	216,189	0.23
אב-גד אגח ג	0.47	222,356	0.23
ביג אגח כ	0.46	212,738	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.46	203,170	0.23
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	187,466	0.22
אלקטרה פא אגח א	0.44	239,271	0.22
פתאל אירו אגח ה	0.43	202,740	0.21
אלמוגים אגח ט	0.42	201,193	0.21
אב-גד אגח ד	0.42	210,000	0.21
קרדן אגח ה	0.41	205,071	0.2
אלון רבוע אגח ח	0.4	194,920	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.39	175,565	0.19
אמ.די.גי אגח י	0.39	185,442	0.19
קווליטאו	0.38	432	0.19
ספנסר אגח ד	0.38	178,477	0.19
קרסו נדלן אגח ב	0.38	182,413	0.19
מגידו אגח א	0.38	183,981	0.19
אלמוגים אגח יב	0.38	185,626	0.19
אקסל	0.38	91,347	0.19
פתאל החז אגח ד	0.37	162,225	0.18
תאת טכנו	0.36	1,427	0.18
צרפתי אגח יג	0.35	169,313	0.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	178,337	0.17
מבנה אגח כה	0.34	167,435	0.17
סאמיט אגח י	0.33	169,231	0.16
ווסטדייל אגח ב	0.33	165,152	0.16
הכשרת הישוב	0.33	4,516	0.16
רם אדרת אגח א	0.32	152,880	0.16
גילת טלקום	0.31	148,594	0.15
תמר פטרו אגח א	0.31	158,294	0.15
רני צים	0.31	30,358	0.15
פרימוטק	0.31	11,207	0.15
וויי בוקס אגח ה	0.31	143,969	0.15
לוינסקי אגח ד	0.3	149,742	0.15
גאון קבוצה	0.3	22,271	0.15
כנפיים	0.3	9,114	0.15
אקונרג'י אג א	0.29	136,135	0.14
נופר אנרג אגח ד	0.29	132,074	0.14
מכלול אגח ב	0.29	138,121	0.14
רני צים אגח ב	0.28	123,827	0.14
ברימאג	0.27	5,121	0.13
יוניטרוניקס	0.26	5,500	0.13
נקסטקום	0.26	12,861	0.13
קרדן נדלן	0.26	20,653	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.26	120,375	0.13
מישורים	0.25	17,745	0.12
לנדמרק יזמ אגח א	0.25	119,047	0.12
פסיפיק אגח ד	0.25	168,985	0.12
סאמיט	0.24	1,837	0.12
ספנסר אגח ב	0.24	114,569	0.12
מנורה הון התח ט	0.23	108,730	0.11
אלקטרה נדלן	0.22	2,358	0.11
אסטיגי	0.22	1,847	0.11
שגריר	0.21	4,469	0.11
רוטשטיין	0.2	1,205	0.1
איסתא	0.19	881	0.09
להב	0.19	15,383	0.1
נייס	0.19	174	0.09
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	90,542	0.09
LEMONADE INC	0.18	700	0.09
אב-גד	0.17	4,460	0.09
אלומה תשתיות	0.16	90,049	0.08
אפי קפיטל אגח ג	0.15	69,118	0.07
פיסיבי טכנ	0.14	5,841	0.07
באטמ	0.14	93,759	0.07
חג'ג' נדלן	0.14	3,348	0.07
נטו מלינדה	0.12	401	0.06
דוראל אנרגיה	0.12	3,613	0.06
אינטר תעשיות	0.11	23,180	0.05
גילת	0.11	2,124	0.05
קמטק	0.11	161	0.05
רבוע נדלן	0.11	137	0.05
אנקור פרופ אגח ג	0.11	53,452	0.06
סופווייב	0.1	2,049	0.05
ויתניה אגח ו	0.1	47,239	0.05
צמח המרמן אגח ז	0.09	42,285	0.04
מבטח שמיר	0.09	169	0.05
דלק קב אגח לט	0.08	35,339	0.04
SHL TELEMEDICINE LTD-REG	0.08	6,362	0.04
סקייליין	0.04	1,753	0.02
פתאל החז אגח ג	0.04	23,843	0.02
ברנד	0.04	5,059	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
אנשי העיר אגח א	0.03	12,962	0.01
אלרון	0.03	1,805	0.01
אב-גד אופ 2	0.02	840	0
אפקון החזקות	0.02	47	0.01
ריט 1 אגח ו	0.01	2,869	0
אב-גד אגח ב	0.01	3,609	0
ג'י סיטי אגח יח	0.01	3,468	0
מ.ו השקע אגח ב	0.01	4,600	0.01
אלקו אגח יד	0.01	6,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ארפורט אגח ט	0	1	0
אקסטל אגח ג	0	1	0
גבאי מניבים אגח יד	0	262	0
רוטשטיין אגח יב	0	1,506	0
מנרב אגח ה	0	1	0
בית הזהב אגח ד	0	2,008	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0