הירשמו

סלע 10/90

מחיר פדיון

149.61

מחיר קנייה

149.61

0.23%

% החודש:1.01%
% השנה:3.95%
% 3 חודשים:2.32%
% 12 חודשים:10.54%
סטיית תקן (שנה):2.91
שארפ (שנה):2.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	63.6	28,693,516	29.95
אג"ח מדינה	3	22.6	10,299,611	10.64
מניות	41	8.89	485,192	4.2
פיקדונות בבנק	5	4.71	0	2.22
כתב אופציה	2	0.03	6,160	0
סה"כ	173	99.83	39,484,479	47.01

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

מניף אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.22	4,227,876	3.87
ממשלתי שקלי 0142	8.2	3,307,592	3.86
ממשלתי שקלי 0335	6.18	2,764,143	2.91
פיקדון בבנק מסוים	4.54	0	2.14
מניף אגח ג	1.2	545,016	0.57
אאורה אגח יט	1.2	538,487	0.56
קיסטון אינ אגח ב	1.17	515,245	0.55
איה ניורק אגח א	1.06	500,000	0.5
ישראל קנדה אגח ח	1.04	463,802	0.49
אקרו אגח ב	1.04	484,000	0.49
שיכון ובינוי אגח 8	1.03	400,204	0.49
גבאי קב אגח ב	1.03	478,459	0.49
הכשרת ישוב אגח 26	1	422,100	0.47
שוהם ביזנס אגח ה	0.98	454,059	0.46
גב ים אגח י	0.95	421,627	0.45
אסאר אקורד אגח ג	0.94	425,560	0.44
עזריאלי אגח ט	0.93	385,600	0.44
קסטלן אגח ב	0.93	441,895	0.44
הילה אגח ד	0.92	441,000	0.43
להב אגח ג	0.91	386,896	0.43
אורון קב אגח ג	0.9	402,149	0.43
עזריאלי אגח ח	0.89	400,349	0.42
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.88	391,796	0.42
אאורה אגח יח	0.86	385,141	0.4
אשטרום קב אגח ד	0.84	362,369	0.4
דלק נכסים אגח א	0.84	345,550	0.4
גשם למשתכן אגח ב	0.82	381,000	0.39
קיסטון אינ אגח א	0.8	351,975	0.38
אפי נכסים אגח יז	0.79	350,000	0.37
מנרב אגח ד	0.79	339,040	0.37
פתאל אירו אגח ו	0.77	338,726	0.36
אלדן תחבורה אגח יא	0.77	350,732	0.36
אלבר אגח כא	0.76	347,240	0.36
אלבר אגח כב	0.76	348,388	0.36
קרסו נדלן אגח א	0.74	339,793	0.35
אדגר אגח יג	0.74	309,299	0.35
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.74	376,507	0.35
אב-גד אגח ד	0.74	349,583	0.35
אנלייט אנ אגח ד	0.74	372,528	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.72	315,395	0.34
אלבר אגח כ	0.72	331,426	0.34
בזן אגח טו	0.72	325,419	0.34
פתאל החז אגח ה	0.71	318,100	0.34
אמות אגח ט	0.71	308,736	0.34
בית זיקוק אגח 2	0.7	313,923	0.33
סלע נדלן אגח ה	0.7	305,883	0.33
מניף אגח ב	0.69	314,834	0.32
רני צים אגח ב	0.67	278,891	0.32
אמ.די.ג'י אגח ח	0.67	293,046	0.32
מנרב אגח ו	0.66	301,897	0.31
חג'ג' אגח טו	0.61	299,521	0.29
לוינשטין הנד אגח ו	0.61	278,986	0.29
שלמה נדלן אגח ד	0.6	282,940	0.28
אקסל אגח א	0.6	300,000	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.58	241,976	0.27
דליה אגח א	0.57	234,915	0.27
אדגר אגח יב	0.53	232,357	0.25
אשטרום נכ אגח 13	0.53	226,883	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.52	227,189	0.25
מישורים אגח ט	0.52	221,340	0.25
דלק קב אגח מ	0.52	232,225	0.25
אוריון נכס אגח ב	0.52	263,471	0.25
הכשרת ישוב אגח 27	0.52	239,065	0.24
ג'י סיטי אגח טז	0.52	242,523	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.51	249,191	0.24
אלוני חץ אגח יג	0.51	237,567	0.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.51	215,604	0.24
ביג אגח כ	0.5	212,738	0.23
אלון רבוע אגח ט	0.5	216,509	0.23
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	220,231	0.24
אמ.די.ג'י אגח ט	0.5	246,847	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.5	231,426	0.24
דור אלון אגח ט	0.49	235,000	0.23
שיכון ובינוי אגח 9	0.48	187,466	0.23
אשטרום קב אגח ה	0.48	201,419	0.23
אב-גד אגח ג	0.48	222,356	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.47	199,875	0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.47	208,689	0.22
פתאל אירו אגח ה	0.45	202,740	0.21
סופרגז פא אגח א	0.44	219,332	0.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.44	212,064	0.21
אלון רבוע אגח ח	0.43	192,951	0.2
קרדן נדלן אגח ה	0.42	206,665	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.42	175,565	0.2
אקונרגי אגח ב	0.41	177,345	0.19
קרסו נדלן אגח ב	0.41	182,413	0.19
אלביט מערכות	0.39	76	0.18
מגדל הון אגח טו	0.39	175,870	0.18
אלמוגים אגח ט	0.38	176,044	0.18
איילון	0.38	1,364	0.18
פתאל החז אגח ד	0.36	151,992	0.17
נתנאל גרופ אגח טו	0.36	168,922	0.17
אלמוגים אגח יב	0.35	166,544	0.17
מבנה אגח כה	0.35	158,623	0.16
נאוויטס פטרו אגח ז	0.34	154,576	0.16
תדיראן גרופ	0.34	798	0.16
כנפיים	0.34	9,114	0.16
עלמא יסודות	0.33	10,000	0.16
מגידו אגח א	0.31	145,243	0.15
נופר אנרג אגח ד	0.3	132,074	0.14
לוינסקי אגח ד	0.3	149,742	0.14
סאמיט אגח י	0.29	136,976	0.13
מדיפאואר אגח ב	0.29	137,044	0.14
פרימוטק	0.29	9,600	0.14
נקסט ויז'ן	0.28	367	0.13
מכלול אגח ב	0.28	127,072	0.13
אקסל	0.28	87,205	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.13
פיסיבי טכנ	0.27	8,841	0.13
קמטק	0.27	245	0.13
תמר פטרו אגח א	0.27	142,636	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	130,800	0.13
לוינסקי אגח ה	0.27	133,000	0.12
גאון קבוצה	0.27	15,683	0.13
טבע	0.27	1,194	0.13
ג'נריישן קפיטל	0.23	54,017	0.11
נאייקס	0.23	680	0.11
רייק אספן אגח א	0.23	108,321	0.11
SHL TELEMEDICINE LTD-REG	0.23	25,448	0.11
נקסטקום	0.22	12,861	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	100,542	0.1
סילברסטין אגח ג	0.22	99,331	0.1
ישראכרט	0.21	6,565	0.1
הבורסה לניע בתא	0.21	663	0.1
נאוי	0.21	1,800	0.1
בוני תיכון	0.21	2,642	0.1
נכסים ובנין	0.21	280	0.1
רפק	0.21	1,172	0.1
איסתא	0.2	883	0.09
קבוצת אקרשטיין	0.2	10,000	0.09
קרדן נדלן	0.19	17,129	0.09
אלביט מערכות אגח ג	0.19	98,831	0.09
מכלול מימון	0.19	5,959	0.09
רוטשטיין	0.19	1,189	0.09
הכשרת הישוב	0.19	2,280	0.09
גב ים	0.19	2,500	0.09
רני צים	0.18	16,733	0.08
אלומה תשתיות	0.18	90,049	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.18	75,751	0.08
חג'ג' נדלן	0.18	3,348	0.09
אנרג'יקס	0.17	4,106	0.08
רגא שרותים	0.17	71,965	0.08
מגה אור	0.15	140	0.07
מבטח שמיר	0.15	169	0.07
יוניטרוניקס	0.14	2,716	0.06
אב-גד	0.13	4,460	0.06
אנקור פרופ אגח ג	0.12	53,452	0.05
אסטיגי	0.11	655	0.05
בית שמש	0.09	55	0.04
ספנסר אגח ב	0.02	8,563	0.01
אנשי העיר אגח א	0.02	9,779	0.01
לוינסקי אפ 2	0.02	5,320	0
מלרן	0.01	241	0
יו.אמ.איץ' אגח א	0.01	4,800	0
אב-גד אגח ב	0.01	2,470	0
ג'י סיטי אגח יח	0.01	3,468	0
מ.ו השקע אגח ב	0.01	4,370	0
גשם למשתכן אגח א	0.01	3,363	0
אב-גד אופ 2	0.01	840	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ריט 1 אגח ו	0	1	0
נמקו אגח ב	0	1	0
ווסטדייל אגח ב	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
ויתניה אגח ו	0	1	0
גבאי מניב אגח יד	0	251	0
רוטשטיין אגח יב	0	1	0
לייטסטון אגח ד	0	1	0
וויי בוקס אגח ה	0	1	0
בית הזהב אגח ד	0	2,008	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.05