מגדל גמישה
מחיר פדיון
266.71
מחיר קנייה
266.71
- % החודש:1.2%
- % השנה:18.29%
- % 3 חודשים:4.07%
- % 12 חודשים:29.56%
- סטיית תקן (שנה):15.43
- שארפ (שנה):1.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 46 | 59.06 | 282,040 | 12.26 |
| קרן סל | 7 | 17.55 | 64,016 | 3.64 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.38 | 2,359,608 | 2.36 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.04 | 2,108,694 | 1.88 |
| יחידת השתתפות | 1 | 3.01 | 40,722 | 0.63 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.02 | 15,385 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 139 | 0 |
| סה"כ | 64 | 100.06 | 4,870,604 | 20.76 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
נקסט ויז'ן
דלתא גליל
ריטיילורס
אאורה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 11.37 | 2,359,072 | 2.36 |
| נקסט ויז'ן | 4.41 | 6,544 | 0.91 |
| דלתא גליל | 4.35 | 5,000 | 0.9 |
| ריטיילורס | 4.14 | 12,151 | 0.86 |
| אאורה | 3.45 | 31,429 | 0.72 |
| תורפז | 3.16 | 12,704 | 0.66 |
| ילין לפידות סל ת"א בנקים | 3.13 | 7,000 | 0.65 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.1 | 883,152 | 0.64 |
| נאייקס | 3.08 | 4,258 | 0.64 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.05 | 554,609 | 0.63 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 3.03 | 3,345 | 0.63 |
| ניו-מד אנרג יהש | 3.01 | 40,722 | 0.63 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 2.9 | 30,000 | 0.6 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.89 | 670,933 | 0.6 |
| עזריאלי קבוצה | 2.85 | 1,760 | 0.59 |
| בית שמש | 2.48 | 795 | 0.51 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 2.39 | 7,666 | 0.5 |
| וואן טכנולוגיות | 2.39 | 5,618 | 0.5 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.28 | 5,201 | 0.47 |
| מנורה מב החז | 2.28 | 1,597 | 0.47 |
| ויקטורי | 2.13 | 8,864 | 0.44 |
| קווליטאו | 2.08 | 1,009 | 0.43 |
| אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל | 1.93 | 6,191 | 0.4 |
| קמטק | 1.92 | 1,197 | 0.4 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 1.89 | 4,613 | 0.39 |
| נכסים ובנין | 1.74 | 1,043 | 0.36 |
| מטריקס | 1.53 | 2,539 | 0.32 |
| או פי סי אנרגיה | 1.52 | 6,159 | 0.32 |
| מספנות ישראל | 1.52 | 2,444 | 0.32 |
| שובל | 1.42 | 27,630 | 0.29 |
| דיפלומט אחזקות | 1.41 | 5,509 | 0.29 |
| ליברה | 1.27 | 18,417 | 0.26 |
| יעקב פיננסים | 1.16 | 6,651 | 0.24 |
| נובה | 1.11 | 253 | 0.23 |
| בזק | 0.88 | 28,761 | 0.18 |
| פמס | 0.82 | 1,172 | 0.17 |
| הולמס פלייס | 0.81 | 24,125 | 0.17 |
| הפניקס | 0.55 | 980 | 0.11 |
| אלוני חץ | 0.51 | 2,947 | 0.1 |
| ספאנטק | 0.5 | 27,765 | 0.1 |
| חג'ג' נדלן | 0.45 | 4,379 | 0.09 |
| אפריקה מגורים | 0.44 | 335 | 0.09 |
| מולטי ריטייל | 0.41 | 8,393 | 0.09 |
| אלקטרה | 0.4 | 40 | 0.08 |
| אילקס מדיקל | 0.37 | 1,276 | 0.08 |
| שופרסל | 0.35 | 1,785 | 0.07 |
| אלמור חשמל | 0.3 | 3,253 | 0.06 |
| אפי קפיטל | 0.3 | 3,333 | 0.06 |
| אינרום | 0.24 | 2,536 | 0.05 |
| סולרום החז | 0.18 | 4,116 | 0.04 |
| ווישור גלובלטק | 0.08 | 1,963 | 0.02 |
| דלק קבוצה | 0.03 | 10 | 0.01 |
| פיסיבי טכנ | 0.02 | 310 | 0 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.02 | 15,135 | 0 |
| הודיית הארץ | 0.02 | 332 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 391 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 144 | 0 |
| תאת טכנו | 0 | 5 | 0 |
| קרדן אן.וי | 0 | 604 | 0 |
| גניגר | 0 | 29 | 0 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0 | 250 | 0 |
| מניף | 0 | 20 | 0 |
| איידיאו אגח ח-פיקטיבי | 0 | 139 | 0 |