מגדל גמישה
מחיר פדיון
315.78
מחיר קנייה
315.78
- % החודש:0.61%
- % השנה:9.58%
- % 3 חודשים:-4.96%
- % 12 חודשים:26.98%
- סטיית תקן (שנה):19.14
- שארפ (שנה):1.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
אג"ח מדינה
יחידת השתתפות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 56 | 73.25 | 867,243 | 25.73 |
| קרן סל | 9 | 20.76 | 120,353 | 7.29 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.11 | 1,806,959 | 1.79 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.53 | 34,518 | 0.54 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.01 | 15,385 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 139 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.7 | 0 | -0.24 |
| סה"כ | 75 | 99.96 | 2,844,597 | 35.11 |
אחזקות הקרן
הראל סל NASDAQ 100
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
נקסט ויז'ן
עזריאלי קבוצה
רימון
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל NASDAQ 100 | 6.9 | 25,613 | 2.42 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 4.49 | 6,686 | 1.58 |
| נקסט ויז'ן | 3.6 | 5,254 | 1.26 |
| עזריאלי קבוצה | 2.95 | 2,562 | 1.04 |
| רימון | 2.7 | 7,169 | 0.95 |
| סקופ | 2.52 | 3,143 | 0.89 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 2.36 | 41,625 | 0.83 |
| אורון קבוצה | 2.28 | 23,398 | 0.8 |
| תורפז | 2.27 | 12,425 | 0.8 |
| מגה אור | 2.26 | 1,320 | 0.79 |
| טיב טעם | 2.24 | 68,154 | 0.79 |
| אנלייט אנרגיה | 2.19 | 2,928 | 0.77 |
| שפיר הנדסה | 2.16 | 16,863 | 0.76 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.14 | 625,107 | 0.75 |
| להב | 2.13 | 67,493 | 0.75 |
| בית שמש | 2.05 | 848 | 0.72 |
| מנורה מב החז | 2.03 | 1,597 | 0.71 |
| אפקון החזקות | 2 | 1,429 | 0.7 |
| נובה | 1.93 | 431 | 0.68 |
| איידיאיי ביטוח | 1.93 | 2,938 | 0.68 |
| גילת טלקום | 1.92 | 272,914 | 0.68 |
| דוראל אנרגיה | 1.88 | 8,593 | 0.66 |
| דלתא מותגים | 1.85 | 5,228 | 0.65 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.83 | 670,933 | 0.64 |
| קמטק | 1.76 | 1,316 | 0.62 |
| טאואר | 1.74 | 800 | 0.61 |
| מקס סטוק | 1.66 | 16,173 | 0.58 |
| רוסטיק בייקרי | 1.66 | 26,200 | 0.58 |
| ילין לפידות סל ת"א בנקים | 1.64 | 5,891 | 0.58 |
| אאורה | 1.64 | 31,324 | 0.58 |
| או פי סי אנרגיה | 1.62 | 6,159 | 0.57 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.53 | 34,518 | 0.54 |
| אורמת טכנו | 1.51 | 1,630 | 0.53 |
| פייטון | 1.4 | 7,399 | 0.49 |
| נאייקס | 1.39 | 2,522 | 0.49 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 1.32 | 7,000 | 0.46 |
| חג'ג' נדלן | 1.31 | 20,260 | 0.46 |
| ביג | 1.23 | 639 | 0.43 |
| פיסיבי טכנ | 1.19 | 35,404 | 0.42 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.14 | 510,919 | 0.4 |
| תכלית סל ת"א 125 | 1.12 | 10,000 | 0.39 |
| נופר אנרג'י | 1.12 | 1,887 | 0.39 |
| MTF סל S&P 500 | 1.1 | 4,000 | 0.39 |
| אנרג'יקס | 1.09 | 14,707 | 0.38 |
| הראל סל S&P 500 | 1.08 | 14,538 | 0.38 |
| דלתא גליל | 1.01 | 2,170 | 0.35 |
| מספנות ישראל | 0.96 | 2,762 | 0.34 |
| נכסים ובנין | 0.82 | 910 | 0.29 |
| מכפל טכנולוגיות | 0.8 | 4,780 | 0.28 |
| MTF סל ת"א 90 | 0.75 | 5,000 | 0.26 |
| פמס | 0.75 | 1,172 | 0.26 |
| נקסטקום | 0.71 | 15,728 | 0.25 |
| טופ גאם | 0.7 | 19,722 | 0.24 |
| שובל | 0.61 | 27,630 | 0.21 |
| בזק | 0.58 | 28,761 | 0.2 |
| אי.טי.ג'י.איי | 0.55 | 8,333 | 0.19 |
| יעקב פיננסים | 0.55 | 6,651 | 0.19 |
| ארית תעשיות | 0.46 | 5,888 | 0.16 |
| הפניקס | 0.46 | 980 | 0.16 |
| ריטיילורס | 0.36 | 5,179 | 0.13 |
| אלמור חשמל | 0.27 | 3,253 | 0.09 |
| ספאנטק | 0.17 | 27,765 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.05 |
| אפי קפיטל | 0.14 | 3,333 | 0.05 |
| שופרסל | 0.09 | 733 | 0.03 |
| לוזון אשראי | 0.05 | 29,503 | 0.02 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.01 | 15,135 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| קרדן אן.וי | 0 | 604 | 0 |
| גניגר | 0 | 29 | 0 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0 | 250 | 0 |
| מניף | 0 | 20 | 0 |
| מולטי ריטייל | 0 | 230 | 0 |
| איידיאו אגח ח | 0 | 139 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.85 | 0 | -0.3 |