מגדל גמישה
מחיר פדיון
319.76
מחיר קנייה
319.76
- % החודש:-0.79%
- % השנה:10.96%
- % 3 חודשים:-9.75%
- % 12 חודשים:28.84%
- סטיית תקן (שנה):19.14
- שארפ (שנה):1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 58 | 74.24 | 902,799 | 29.9 |
| קרן סל | 8 | 15.2 | 113,937 | 6.12 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.17 | 30 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.68 | 2,236,461 | 2.29 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.81 | 0 | 0.73 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.49 | 34,518 | 0.6 |
| מק"מ | 1 | 1.45 | 600,000 | 0.58 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.01 | 15,385 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 139 | 0 |
| סה"כ | 78 | 106.05 | 3,903,269 | 40.22 |
אחזקות הקרן
בנק M605-עתידי
הראל סל NASDAQ 100
עזריאלי קבוצה
תכלית סל ת"א 125
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בנק M605-עתידי | 6.17 | 30 | 0 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 3.49 | 15,613 | 1.4 |
| עזריאלי קבוצה | 3.48 | 3,001 | 1.4 |
| תכלית סל ת"א 125 | 3.45 | 32,139 | 1.39 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.11 | 1,054,609 | 1.25 |
| טאואר | 2.85 | 1,449 | 1.15 |
| אנלייט אנרגיה | 2.67 | 3,656 | 1.08 |
| בית שמש | 2.39 | 1,070 | 0.96 |
| רימון | 2.36 | 7,169 | 0.95 |
| סקופ | 2.3 | 3,143 | 0.93 |
| טיב טעם | 2.28 | 68,154 | 0.92 |
| נקסט ויז'ן | 2.25 | 2,974 | 0.9 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 2.24 | 41,625 | 0.9 |
| דוראל אנרגיה | 2.22 | 9,315 | 0.89 |
| מגה אור | 2.16 | 1,320 | 0.87 |
| מנורה מב החז | 2.11 | 1,597 | 0.85 |
| קמטק | 2.06 | 1,704 | 0.83 |
| נובה | 2.03 | 578 | 0.82 |
| אנרג'יקס | 2.03 | 30,262 | 0.82 |
| אורון קבוצה | 2.03 | 28,294 | 0.82 |
| או פי סי אנרגיה | 1.99 | 6,159 | 0.8 |
| להב | 1.99 | 67,493 | 0.8 |
| שפיר הנדסה | 1.92 | 16,863 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 0.68 |
| תורפז | 1.7 | 9,478 | 0.69 |
| איידיאיי ביטוח | 1.63 | 2,938 | 0.66 |
| גילת טלקום | 1.6 | 272,914 | 0.64 |
| אורמת טכנו | 1.58 | 1,630 | 0.64 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.58 | 670,933 | 0.64 |
| פייטון | 1.57 | 7,399 | 0.63 |
| מקס סטוק | 1.56 | 16,173 | 0.63 |
| דלתא מותגים | 1.54 | 5,228 | 0.62 |
| ילין לפידות סל ת"א בנקים | 1.49 | 5,891 | 0.6 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.49 | 34,518 | 0.6 |
| אאורה | 1.45 | 31,324 | 0.58 |
| מקמ 417 | 1.45 | 600,000 | 0.58 |
| מכלול מימון | 1.38 | 41,187 | 0.55 |
| חג'ג' נדלן | 1.35 | 20,260 | 0.54 |
| נאייקס | 1.33 | 2,522 | 0.54 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.33 | 4,579 | 0.54 |
| אפקון החזקות | 1.33 | 1,216 | 0.54 |
| קווליטאו | 1.31 | 761 | 0.53 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 1.24 | 7,000 | 0.5 |
| נופר אנרג'י | 1.24 | 1,887 | 0.5 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.23 | 2,090 | 0.49 |
| ביג | 1.21 | 639 | 0.49 |
| פיסיבי טכנ | 1.03 | 35,404 | 0.42 |
| מספנות ישראל | 1.03 | 2,762 | 0.41 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.99 | 510,919 | 0.4 |
| שירותי בנק אוטו | 0.91 | 14,522 | 0.37 |
| דלתא גליל | 0.83 | 2,170 | 0.33 |
| טופ גאם | 0.8 | 19,722 | 0.32 |
| נכסים ובנין | 0.77 | 910 | 0.31 |
| פמס | 0.74 | 1,172 | 0.3 |
| MTF סל ת"א 90 | 0.73 | 5,000 | 0.29 |
| ארית תעשיות | 0.72 | 8,261 | 0.29 |
| מכפל טכנולוגיות | 0.63 | 4,780 | 0.25 |
| בזק | 0.58 | 28,761 | 0.23 |
| אי.טי.ג'י.איי | 0.56 | 8,333 | 0.23 |
| שובל | 0.53 | 27,630 | 0.21 |
| יעקב פיננסים | 0.51 | 6,651 | 0.21 |
| הפניקס | 0.44 | 980 | 0.18 |
| ריטיילורס | 0.38 | 5,179 | 0.15 |
| אלמור חשמל | 0.25 | 3,253 | 0.1 |
| ספאנטק | 0.19 | 27,765 | 0.08 |
| אפריקה מגורים | 0.19 | 335 | 0.08 |
| אפי קפיטל | 0.12 | 3,333 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.04 |
| שופרסל | 0.09 | 733 | 0.04 |
| לוזון אשראי | 0.04 | 29,503 | 0.02 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.01 | 15,135 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| קרדן אן.וי | 0 | 604 | 0 |
| גניגר | 0 | 29 | 0 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0 | 250 | 0 |
| מניף | 0 | 20 | 0 |
| מולטי ריטייל | 0 | 230 | 0 |
| איידיאו אגח ח | 0 | 139 | 0 |