דולפין יתר
מחיר פדיון
317.74
מחיר קנייה
317.74
- % החודש:-0.21%
- % השנה:10.1%
- % 3 חודשים:8.69%
- % 12 חודשים:31.75%
- סטיית תקן (שנה):11.47
- שארפ (שנה):2.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 46 | 78.31 | 15,054,060 | 172.04 |
| אג"ח מדינה | 4 | 17.97 | 25,950,000 | 39.48 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.2 | 0 | 2.65 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.17 | 2,407,987 | 2.57 |
| מק"מ | 1 | 0.88 | 2,000,000 | 1.93 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 25,545 | 0 |
| סה"כ | 57 | 99.53 | 45,437,592 | 218.66 |
אחזקות הקרן
בריינסוויי
גילת
ממשלתי משתנה 0526
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
קמהדע
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בריינסוויי | 8.45 | 1,124,371 | 18.55 |
| גילת | 8.04 | 767,331 | 17.66 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.78 | 17,000,000 | 17.09 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 5.62 | 3,750,000 | 12.35 |
| קמהדע | 5.58 | 517,392 | 12.27 |
| קרור | 5.02 | 140,433 | 11.03 |
| תפרון | 4.74 | 496,133 | 10.42 |
| אוריין | 4.31 | 373,873 | 9.46 |
| בית בכפר | 3.88 | 588,693 | 8.52 |
| פמס | 3.85 | 48,299 | 8.47 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 3.68 | 3,200,000 | 8.09 |
| פוליגון | 3.59 | 152,303 | 7.88 |
| טיב טעם | 3.01 | 870,499 | 6.62 |
| ג'י וואן | 2.47 | 1,116,055 | 5.43 |
| דיפלומט אחזקות | 2.34 | 122,889 | 5.14 |
| פייטון | 2.27 | 79,928 | 4.98 |
| אלספק | 2.09 | 762,124 | 4.59 |
| סקודיקס | 1.86 | 1,303,558 | 4.09 |
| סיאי | 1.74 | 138,300 | 3.82 |
| אימקו | 1.67 | 48,402 | 3.66 |
| ישראייר גרופ | 1.63 | 1,680,000 | 3.58 |
| דן מלונות | 1.4 | 133,711 | 3.07 |
| קווינקו | 1.24 | 423,530 | 2.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 2.62 |
| חשמל אגח 35 | 1.12 | 2,295,660 | 2.46 |
| אלארום | 1.01 | 873,251 | 2.22 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.89 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 416 | 0.88 | 2,000,000 | 1.93 |
| קליל | 0.87 | 9,391 | 1.91 |
| רימוני | 0.86 | 40,496 | 1.9 |
| סנו | 0.64 | 4,340 | 1.4 |
| לסיכו | 0.62 | 376,694 | 1.37 |
| אוריין | 0.6 | 56,991 | 1.31 |
| עמיעד | 0.55 | 156,644 | 1.21 |
| גולד | 0.5 | 5,555 | 1.11 |
| שרין טכנו | 0.44 | 1,657,886 | 0.96 |
| אינטרקיור | 0.44 | 168,724 | 0.97 |
| רבל | 0.37 | 359,719 | 0.82 |
| סקייליין | 0.36 | 58,831 | 0.8 |
| גולן תעשיות | 0.32 | 67,359 | 0.69 |
| אינטרגאמא | 0.27 | 8,613 | 0.59 |
| שניב | 0.25 | 106,345 | 0.55 |
| טופ גרופ | 0.21 | 32,756 | 0.46 |
| פלרם | 0.16 | 4,463 | 0.35 |
| באפ טכנו | 0.15 | 39,300 | 0.33 |
| גניגר | 0.11 | 29,546 | 0.25 |
| מטעי הדר 5 | 0.11 | 210 | 0.24 |
| חד | 0.08 | 3,925 | 0.18 |
| לודזיה | 0.08 | 7,186 | 0.17 |
| אמנת | 0.07 | 8,233 | 0.15 |
| טי.ג'י.איי | 0.05 | 53,409 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח ט | 0.05 | 112,327 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| סי-לאב | 0.01 | 1,384 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ביו ויו | 0 | 34,985 | 0.01 |
| BUFF OPT1 | 0 | 25,545 | 0 |