דולפין יתר
מחיר פדיון
296.69
מחיר קנייה
296.69
- % החודש:-1.01%
- % השנה:2.81%
- % 3 חודשים:-3.69%
- % 12 חודשים:23.12%
- סטיית תקן (שנה):11.12
- שארפ (שנה):1.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 48 | 77.19 | 15,316,067 | 175.91 |
| אג"ח מדינה | 4 | 20.21 | 31,429,500 | 46.07 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.13 | 2,412,987 | 2.58 |
| מק"מ | 1 | 0.82 | 1,900,000 | 1.87 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.18 | 0 | 0.41 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 25,545 | 0 |
| סה"כ | 59 | 99.53 | 51,084,099 | 226.84 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 0526
בריינסוויי
גילת
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
קמהדע
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.88 | 22,479,500 | 22.52 |
| בריינסוויי | 8.37 | 1,126,846 | 19.08 |
| גילת | 7.97 | 772,832 | 18.17 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 5.67 | 3,750,000 | 12.93 |
| קמהדע | 5.61 | 520,850 | 12.79 |
| תפרון | 4.62 | 491,999 | 10.54 |
| פמס | 4.22 | 54,719 | 9.61 |
| קרור | 4.18 | 139,764 | 9.52 |
| אוריין | 3.98 | 374,389 | 9.06 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 3.82 | 3,200,000 | 8.7 |
| בית בכפר | 3.68 | 611,380 | 8.39 |
| פוליגון | 3.4 | 152,554 | 7.74 |
| טיב טעם | 3.32 | 1,092,721 | 7.57 |
| אימקו | 2.36 | 99,307 | 5.39 |
| ג'י וואן | 2.34 | 1,123,338 | 5.34 |
| דיפלומט אחזקות | 2.31 | 123,289 | 5.27 |
| פייטון | 2.21 | 80,210 | 5.03 |
| אלספק | 2 | 759,717 | 4.55 |
| סקודיקס | 1.83 | 1,301,468 | 4.16 |
| ישראייר גרופ | 1.69 | 1,895,309 | 3.85 |
| סיאי | 1.48 | 141,090 | 3.38 |
| דן מלונות | 1.39 | 133,711 | 3.17 |
| חשמל אגח 35 | 1.08 | 2,295,660 | 2.46 |
| קווינקו | 1.04 | 420,727 | 2.38 |
| קליל | 1.04 | 11,773 | 2.37 |
| סנו | 0.88 | 6,591 | 2 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.84 | 2,000,000 | 1.92 |
| מקמ 815 | 0.82 | 1,900,000 | 1.87 |
| רימוני | 0.78 | 40,496 | 1.77 |
| עמיעד | 0.61 | 160,630 | 1.39 |
| לסיכו | 0.61 | 398,854 | 1.38 |
| אוריין | 0.53 | 56,991 | 1.22 |
| אלארום | 0.48 | 497,006 | 1.09 |
| שרין טכנו | 0.44 | 1,695,015 | 1 |
| סקייליין | 0.43 | 58,831 | 0.99 |
| גולד | 0.43 | 5,555 | 0.97 |
| אינטרקיור | 0.4 | 173,965 | 0.91 |
| רבל | 0.35 | 359,719 | 0.79 |
| גולן תעשיות | 0.31 | 67,359 | 0.7 |
| אינטרגאמא | 0.24 | 8,613 | 0.55 |
| שניב | 0.23 | 109,090 | 0.52 |
| פלרם | 0.23 | 5,974 | 0.52 |
| טופ גרופ | 0.19 | 33,424 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.41 |
| גניגר | 0.18 | 42,831 | 0.4 |
| ארד | 0.16 | 7,000 | 0.35 |
| עמיר שיווק | 0.16 | 11,270 | 0.37 |
| באפ טכנו | 0.12 | 39,300 | 0.28 |
| מטעי הדר 5 | 0.11 | 210 | 0.24 |
| חד | 0.08 | 3,925 | 0.18 |
| לודזיה | 0.08 | 7,226 | 0.19 |
| אמנת | 0.06 | 8,233 | 0.15 |
| טי.ג'י.איי | 0.05 | 53,409 | 0.12 |
| אלה פקדון אגח ט | 0.05 | 117,327 | 0.12 |
| סי-לאב | 0.01 | 1,572 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| ביו ויו | 0 | 34,985 | 0.01 |
| BUFF OPT1 | 0 | 25,545 | 0 |