דולפין יתר
מחיר פדיון
292.34
מחיר קנייה
292.34
- % החודש:2.32%
- % השנה:1.3%
- % 3 חודשים:-5.45%
- % 12 חודשים:22.89%
- סטיית תקן (שנה):11.09
- שארפ (שנה):1.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 59 | 77.8 | 14,406,979 | 197.67 |
| אג"ח מדינה | 5 | 13.67 | 28,196,301 | 34.71 |
| מק"מ | 2 | 4.53 | 11,800,000 | 11.52 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.23 | 0 | 8.19 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.11 | 2,701,416 | 2.81 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.04 | 142,151 | 0.09 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0 | 8,046 | 0.01 |
| סה"כ | 74 | 100.38 | 57,254,893 | 254.99 |
אחזקות הקרן
בריינסוויי
גילת
תפרון
ממשל קצרה 0225
קרור
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בריינסוויי | 8.02 | 1,071,373 | 20.37 |
| גילת | 7.58 | 759,875 | 19.25 |
| תפרון | 6.96 | 478,257 | 17.67 |
| ממשל קצרה 0225 | 6.28 | 16,000,000 | 15.95 |
| קרור | 4.69 | 139,920 | 11.91 |
| מקמ 915 | 4.03 | 10,500,000 | 10.25 |
| פמס | 3.88 | 62,807 | 9.86 |
| בית בכפר | 3.69 | 606,948 | 9.38 |
| אוריין | 3.67 | 374,575 | 9.33 |
| קמהדע | 3.26 | 339,842 | 8.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.21 | 0 | 8.15 |
| טיב טעם | 3.01 | 1,116,410 | 7.64 |
| פוליגון | 2.88 | 150,872 | 7.32 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.88 | 2,150,000 | 7.31 |
| אלספק | 2.53 | 796,797 | 6.43 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.44 | 6,400,000 | 6.19 |
| דיפלומט אחזקות | 2.35 | 117,598 | 5.97 |
| פלרם | 2.31 | 63,196 | 5.86 |
| פייטון | 2.3 | 80,828 | 5.85 |
| ג'י וואן | 2.29 | 1,099,873 | 5.81 |
| אימקו | 1.75 | 113,967 | 4.45 |
| סקודיקס | 1.72 | 1,247,341 | 4.36 |
| ישראייר גרופ | 1.32 | 1,646,101 | 3.36 |
| קליל | 1.27 | 12,588 | 3.23 |
| אודיוקודס | 1.17 | 80,607 | 2.97 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.04 | 2,646,301 | 2.65 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 1.03 | 1,000,000 | 2.61 |
| סיאי | 1.01 | 159,715 | 2.56 |
| חשמל אגח 35 | 0.97 | 2,295,660 | 2.45 |
| סנו | 0.96 | 7,026 | 2.44 |
| דן מלונות | 0.93 | 96,055 | 2.35 |
| רימוני | 0.81 | 40,496 | 2.07 |
| קווינקו | 0.68 | 299,455 | 1.73 |
| לסיכו | 0.66 | 424,904 | 1.68 |
| עמיעד | 0.56 | 160,630 | 1.42 |
| מקמ 815 | 0.5 | 1,300,000 | 1.27 |
| ארד | 0.47 | 23,472 | 1.2 |
| אלארום | 0.4 | 286,095 | 1.02 |
| אינטרקיור | 0.4 | 171,403 | 1.01 |
| סקייליין | 0.4 | 52,545 | 1.02 |
| גולד | 0.39 | 5,555 | 1 |
| גולן תעשיות | 0.37 | 67,359 | 0.93 |
| שרין טכנו | 0.35 | 1,438,843 | 0.88 |
| רבל | 0.3 | 313,696 | 0.77 |
| אינטרגאמא | 0.27 | 10,797 | 0.68 |
| פריון נטוורק | 0.26 | 21,302 | 0.67 |
| שניב | 0.22 | 109,090 | 0.57 |
| עמיר שיווק | 0.21 | 17,974 | 0.53 |
| נטו מלינדה | 0.19 | 5,652 | 0.49 |
| טופ מערכות | 0.16 | 36,683 | 0.41 |
| גניגר | 0.16 | 43,325 | 0.42 |
| מגוריט | 0.12 | 44,693 | 0.3 |
| חלל תקש אגח טז | 0.1 | 296,429 | 0.25 |
| אטראו שוקי הון | 0.09 | 2,909 | 0.22 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.09 | 36,271 | 0.22 |
| RADCOM LTD | 0.09 | 5,000 | 0.23 |
| קיסטון אינפרא | 0.08 | 34,025 | 0.21 |
| חד | 0.08 | 3,925 | 0.2 |
| אמנת | 0.08 | 11,466 | 0.21 |
| זנלכל | 0.07 | 4,337 | 0.19 |
| מטעי הדר 5 | 0.07 | 160 | 0.19 |
| לודזיה | 0.07 | 7,296 | 0.19 |
| טי.ג'י.איי | 0.05 | 53,409 | 0.12 |
| יצוא | 0.05 | 1,834 | 0.12 |
| חלל תקש אג יז | 0.04 | 142,151 | 0.09 |
| אלה פקדון אגח ט | 0.04 | 109,327 | 0.1 |
| אנדימד | 0.03 | 25,708 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| סי-לאב | 0.02 | 4,602 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| לפידות חלץ יהש | 0 | 8,046 | 0.01 |
| ביו ויו | 0 | 18,907 | 0.01 |
| אידומו | 0 | 1 | 0 |
| אימאג'סט | 0 | 589 | 0.01 |