דולפין יתר
מחיר פדיון
327.22
מחיר קנייה
327.22
- % החודש:-0.91%
- % השנה:13.39%
- % 3 חודשים:10.19%
- % 12 חודשים:30.71%
- סטיית תקן (שנה):11.05
- שארפ (שנה):2.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 42 | 81.08 | 15,022,606 | 172.51 |
| אג"ח מדינה | 4 | 15.42 | 20,024,330 | 32.8 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.23 | 0 | 2.62 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1 | 1,937,921 | 2.13 |
| מק"מ | 1 | 0.91 | 2,000,000 | 1.94 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.05 | 25,545 | 0.04 |
| סה"כ | 53 | 99.69 | 39,010,402 | 212.04 |
אחזקות הקרן
בריינסוויי
גילת
קמהדע
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בריינסוויי | 9.29 | 886,445 | 19.76 |
| גילת | 8.54 | 739,479 | 18.17 |
| קמהדע | 5.93 | 480,881 | 12.62 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 5.61 | 3,750,000 | 11.94 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.37 | 11,400,000 | 11.43 |
| קרור | 5.36 | 140,441 | 11.4 |
| אוריין | 4.51 | 357,881 | 9.6 |
| אלארום | 4.46 | 2,058,803 | 9.5 |
| תפרון | 4.39 | 407,393 | 9.35 |
| בית בכפר | 3.9 | 550,336 | 8.29 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 3.65 | 3,200,000 | 7.76 |
| פוליגון | 3.53 | 151,663 | 7.52 |
| טיב טעם | 3.04 | 798,569 | 6.47 |
| ג'י וואן | 2.97 | 1,093,495 | 6.32 |
| דיפלומט אחזקות | 2.82 | 123,700 | 5.99 |
| פייטון | 2.41 | 79,644 | 5.13 |
| אלספק | 2.29 | 762,124 | 4.87 |
| סיאי | 2.24 | 138,638 | 4.77 |
| סקודיקס | 2.13 | 1,500,000 | 4.53 |
| פמס | 1.96 | 27,294 | 4.18 |
| דן מלונות | 1.61 | 132,353 | 3.43 |
| קווינקו | 1.42 | 427,474 | 3.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 2.62 |
| ישראייר גרופ | 1.05 | 982,422 | 2.24 |
| חשמל אגח 35 | 0.95 | 1,825,594 | 2.02 |
| רימוני | 0.93 | 37,800 | 1.97 |
| מקמ 416 | 0.91 | 2,000,000 | 1.94 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.79 | 1,674,330 | 1.68 |
| אוריין | 0.69 | 56,991 | 1.47 |
| לסיכו | 0.66 | 365,996 | 1.41 |
| עמיעד | 0.57 | 156,644 | 1.21 |
| גולד | 0.52 | 5,555 | 1.11 |
| סנו | 0.52 | 2,981 | 1.1 |
| שרין טכנו | 0.43 | 1,618,827 | 0.91 |
| אינטרקיור | 0.41 | 168,724 | 0.87 |
| גולן תעשיות | 0.37 | 65,443 | 0.78 |
| רבל | 0.36 | 359,719 | 0.77 |
| סקייליין | 0.36 | 57,802 | 0.76 |
| באפ טכנו | 0.31 | 39,300 | 0.65 |
| אינטרגאמא | 0.28 | 8,613 | 0.59 |
| שניב | 0.25 | 99,904 | 0.53 |
| טופ גרופ | 0.21 | 29,993 | 0.44 |
| חד | 0.1 | 3,925 | 0.21 |
| מטעי הדר 5 | 0.08 | 136 | 0.17 |
| לודזיה | 0.08 | 7,186 | 0.17 |
| טי.ג'י.איי | 0.06 | 53,409 | 0.13 |
| אלה פקדון אגח ט | 0.05 | 112,327 | 0.11 |
| BUFF OPT1 | 0.05 | 25,545 | 0.04 |
| גניגר | 0.03 | 8,254 | 0.07 |
| סי-לאב | 0.01 | 1,384 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ביו ויו | 0 | 34,985 | 0.01 |