הירשמו

FOREST סלקט 25/75

מחיר פדיון

173.06

מחיר קנייה

173.06

0.53%

% החודש:0.95%
% השנה:2.39%
% 3 חודשים:1.67%
% 12 חודשים:10.53%
סטיית תקן (שנה):3.2
שארפ (שנה):1.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	72.19	146,133,478	151.87
מניות	59	16.19	2,386,757	34.13
אג"ח מדינה	6	6.34	12,848,000	13.33
מק"מ	5	2.05	4,400,000	4.31
אג"ח להמרה	3	1.48	3,170,000	3.13
פיקדונות בבנק	2	1.06	0	2.22
יחידת השתתפות	2	0.46	292,000	0.95
קרן נאמנות סגורה	1	0.21	384,001	0.44
כתב אופציה	1	0.02	19,767	0.01
סה"כ	214	100	169,634,003	210.4

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

אפי נכסים אגח ח

נאייקס אגח א

שלמה נדלן אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	2.08	4,160,000	4.38
ממשלתי צמוד 0431	1.84	3,720,000	3.86
אפי נכסים אגח ח	1.37	2,400,001	2.88
נאייקס אגח א	1.37	2,720,000	2.88
שלמה נדלן אגח ד	1.14	2,404,001	2.4
מגוריט אגח ה	1.09	2,128,000	2.3
הכשרת ישוב אגח 22	1.03	1,840,001	2.17
רני צים אגח ג	1.01	2,000,001	2.12
ג'י סיטי אגח כ	1	2,000,000	2.1
צור אגח יא	0.99	1,832,000	2.08
ממשלתי שקלי 0229	0.96	2,000,000	2.02
מדיפאואר אגח ג	0.96	1,960,000	2.01
דורסל אגח ב	0.96	2,000,000	2.02
אקרו אגח א	0.95	2,000,001	2.01
לאומי	0.95	26,480	2.01
פועלים	0.95	25,200	1.99
דוניץ אגח ג	0.94	1,920,000	1.98
גבאי קב אגח ב	0.94	1,940,000	1.97
צור אגח י	0.93	1,648,001	1.96
נכסים ובנ אגח יא	0.92	1,840,000	1.93
קרדן נדלן אגח ו	0.92	1,877,000	1.93
אלוני חץ אגח טו	0.9	1,760,000	1.89
אנרג'יקס אג ב	0.89	2,000,000	1.88
אדגר אגח יג	0.88	1,632,000	1.84
צור אגח יב	0.86	1,560,001	1.81
פועלים הת נד יג (COCO)	0.86	1,600,000	1.81
רנט איט אגח ב	0.86	1,840,000	1.81
מגוריט אגח ח	0.85	2,000,000	1.79
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	1.72
תמר פטרו אגח א	0.81	1,950,965	1.71
פועלים אגח 102	0.81	1,600,000	1.71
עזריאלי אגח ד	0.8	1,440,001	1.67
מהדרין אגח ב	0.8	1,680,000	1.67
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.79	1,792,000	1.65
נכסים ובנ אגח י	0.77	1,456,001	1.62
פאוורג'ן אגח ג	0.77	1,600,000	1.61
אדגר אגח י	0.77	1,360,001	1.62
מקמ 916	0.75	1,600,000	1.57
אוריון נכס אגח א	0.73	1,540,000	1.54
מגוריט אגח יא	0.73	1,740,000	1.54
חג'ג' אגח טו	0.71	1,568,000	1.5
צרפתי אגח יג	0.7	1,432,000	1.47
אגלן אגח א	0.7	1,448,000	1.48
נאוי אגח ז	0.7	1,460,000	1.47
נכסים ובנ אגח ט	0.7	1,480,001	1.47
קרסו נדלן אגח א	0.69	1,420,800	1.46
ריט אזורים אגח ג	0.67	1,372,000	1.42
דורסל אגח א	0.67	1,440,225	1.41
קרסו נדלן אגח ב	0.66	1,320,000	1.4
אלומיי אגח ה	0.64	1,300,000	1.35
פועלים אגח 204	0.64	1,320,000	1.35
הכשרת ישוב אגח 27	0.64	1,320,000	1.34
תמר פטרו אגח ב	0.63	1,480,001	1.33
אפי נכסים אגח יג	0.63	1,200,000	1.33
אלה פקדון אגח ט	0.63	1,460,000	1.32
אשטרום קב אגח ד	0.62	1,200,001	1.31
פאי סיאם אגח א	0.6	1,264,001	1.27
ממשלתי צמוד 0527	0.59	1,048,000	1.24
אלבר אגח יז	0.59	1,080,001	1.25
רותם שני אגח ג	0.59	1,200,000	1.25
ארי נדלן אגח ב	0.59	1,191,980	1.24
ריט אזורים אגח ד	0.59	1,248,000	1.25
מימון ישיר אגח ו	0.58	1,092,001	1.21
בוני תיכון אגח כב	0.58	1,200,000	1.21
וילי פוד	0.57	18,960	1.21
חג'ג' אגח יב	0.57	1,080,001	1.2
ממשלתי שקלי 0330	0.56	1,280,000	1.17
מגוריט אגח ח	0.56	1,320,000	1.19
בזן אגח יב	0.56	1,140,001	1.17
מקמ 1116	0.56	1,200,000	1.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.55	1,200,001	1.16
יו.אמ.איץ' אגח א	0.55	1,200,000	1.15
שוב אנרגיה אגח א	0.55	1,065,396	1.16
טבע	0.55	10,920	1.16
מור גמל פנסיה	0.53	75,000	1.12
עזריאלי אגח ט	0.53	984,000	1.11
פועלים הת נד יד (COCO)	0.53	1,080,000	1.11
גב ים אגח ח	0.53	1,200,001	1.12
רבוע נדלן אגח ו	0.51	896,000	1.07
לוזון קב אגח יא	0.51	1,000,001	1.08
שובל אגח א	0.51	1,000,000	1.07
שובל אגח ב	0.51	1,048,000	1.07
דיסקונט מנ אגח יח	0.51	1,080,000	1.08
פאי סיאם אגח ב	0.5	1,032,000	1.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.5	1,000,000	1.04
צור אגח יג	0.5	1,000,000	1.05
לאומי אגח 183	0.5	1,000,000	1.06
אלה השק אגח א	0.49	945,001	1.04
נטו מלינדה	0.48	5,520	1
ריט 1	0.47	42,400	0.99
בזק	0.47	120,000	0.99
סקופ	0.47	4,860	1
אביב בניה אגח 7	0.46	920,001	0.97
תורגמן אגח א	0.46	960,000	0.96
דיסקונט	0.46	25,400	0.96
ויתניה אגח ו	0.45	872,001	0.96
הכשרת ישוב אגח 23	0.45	800,000	0.95
עזריאלי אגח ח	0.44	892,000	0.93
אלדן תחבורה אגח ח	0.44	830,972	0.93
ליווינג סטון אגח א	0.44	920,000	0.92
קיסטון אינ אגח א	0.43	843,385	0.91
מניבים ריט אגח ד	0.42	800,000	0.89
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.42	800,000	0.88
פנטהאוז אגח א	0.42	860,000	0.87
טיב טעם	0.41	78,400	0.87
מגה אור אגח יא	0.41	800,001	0.86
רנט איט אגח א	0.41	792,000	0.86
קרדן נדלן אגח ה	0.4	869,648	0.84
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	800,001	0.85
בית וגג אגח א	0.4	800,000	0.84
גב ים אגח י	0.4	800,000	0.85
אלוני חץ אגח יג	0.39	800,000	0.81
מגוריט אגח ז	0.39	860,000	0.82
שמן נדלן אג 1	0.39	800,000	0.83
עמרם אברהם אגח ב	0.38	774,737	0.81
לייטסטון אגח ד	0.38	800,000	0.81
ג'י סיטי אגח כא	0.37	837,001	0.78
זפירוס אגח א	0.37	720,000	0.77
קטה גרופ אגח א	0.37	760,000	0.78
אדגר אגח יב	0.37	720,000	0.77
אלוני חץ	0.37	21,200	0.78
מקמ 1016	0.37	800,000	0.78
אשטרום נכ אגח 14	0.36	680,000	0.75
מניבים ריט	0.35	356,000	0.74
פנינסולה אגח ד	0.35	720,000	0.74
אמפא אגח א	0.35	708,000	0.73
צרפתי אגח יב	0.35	720,001	0.73
אם אר אר אגח ב	0.34	720,000	0.72
קמהדע	0.33	25,600	0.7
חשמל אגח 35	0.32	600,000	0.68
הכשרת ישוב אגח 26	0.32	600,000	0.67
חברה לישראל אגח 13	0.32	740,259	0.68
סנו	0.32	1,700	0.67
אלביט מערכות	0.31	268	0.64
פלסאון תעשיות	0.31	4,000	0.66
רמי לוי	0.31	1,640	0.66
מנדלסון תשת	0.31	46,400	0.66
ממשלתי שקלי 0927	0.31	640,000	0.65
עלמא אגח א	0.31	600,000	0.65
רציו יהש	0.31	146,000	0.64
מניף אגח א	0.3	608,956	0.63
דורסל	0.3	27,601	0.63
ספנסר אגח ו	0.3	600,001	0.62
ווישור אגח א	0.3	640,000	0.63
קרסו מוטורס	0.27	16,000	0.57
קרור	0.27	6,400	0.58
אייקון גרופ	0.26	94,920	0.55
מימון ישיר אגח ה	0.26	500,001	0.55
מבנה אגח כו	0.26	500,000	0.54
סאני תקשורת	0.25	360,000	0.53
ארד	0.25	10,480	0.52
אטראו שוקי הון	0.25	7,500	0.53
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	480,001	0.53
מטריקס	0.25	5,644	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.51
עזריאלי קבוצה	0.24	1,140	0.51
וואן טכנולוגיות	0.24	8,240	0.5
אדגר	0.24	116,000	0.5
מליסרון אגח יז	0.24	419,726	0.5
דלתא גליל אגח ו	0.24	600,001	0.51
שופרסל	0.24	11,400	0.5
איידיאיי ביטוח	0.23	2,120	0.48
אלדן תחבורה	0.23	60,000	0.49
רני צים אגח ד	0.23	480,000	0.49
וילאר	0.23	2,800	0.49
כפרית	0.23	17,600	0.47
איביאי טכנולוגיה עילית	0.21	384,001	0.44
גבאי מניב אגח יד	0.21	430,852	0.44
דוניץ אגח ב	0.21	445,867	0.45
אופל בלאנס אגח ד	0.21	432,000	0.44
אוברסיז	0.2	80,001	0.42
איסתא אג א	0.2	370,000	0.42
אורשי אגח ה	0.2	399,994	0.41
שלמה נדלן אגח ד	0.19	400,000	0.4
רני צים אגח ב	0.19	360,001	0.41
קרדן אגח ה	0.19	400,001	0.4
גן שמואל	0.19	13,200	0.41
מקמ 816	0.19	400,000	0.39
גולן תעשיות	0.18	41,600	0.37
אופל בלאנס	0.18	116,000	0.38
אבגול	0.18	300,000	0.38
ישראכרט	0.18	24,801	0.37
פולירם	0.18	40,000	0.38
מקמ 217	0.18	400,000	0.39
ישרס אחזקות	0.17	1,120	0.36
נייס	0.17	1,000	0.36
הכשרת הישוב	0.17	9,040	0.35
גבאי מניב אגח יב	0.17	360,677	0.35
אילקס מדיקל	0.15	5,400	0.32
כרמל קורפ	0.15	17,000	0.31
אלדן תחבורה אגח ז	0.15	280,000	0.31
ישראמקו יהש	0.15	146,000	0.31
איי.סי.אל	0.15	21,920	0.32
פיקס סולושנז	0.15	40,000	0.31
רוטשטיין אגח י	0.15	320,001	0.32
שטראוס	0.15	2,240	0.31
בינלאומי	0.13	1,000	0.27
אנרג'יקס	0.11	12,000	0.24
רני צים אגח ה	0.11	240,000	0.23
פוקס	0.09	700	0.2
קליל	0.09	960	0.19
SILICOM LTD	0.09	3,102	0.19
INMODE LTD	0.09	4,320	0.19
קרדן נדלן אגח ד	0.07	140,001	0.14
סיאון אגח א	0.07	180,000	0.15
גבאי מניב אגח יג	0.07	148,001	0.15
דיפלומט אחזקות	0.06	2,800	0.13
אלביט מערכות אגח ד	0.05	120,000	0.11
ויתניה אגח ז	0.05	100,000	0.1
SENSTAR TECHNOLOGIES CORP	0.05	10,000	0.11
וילי פוד אינטרנ	0.03	760	0.06
אדגר אפ 9	0.02	19,767	0.01
מניבים ריט אגח ג	0	1	0
ביג אגח כ	0	1	0