הירשמו

FOREST סלקט 25/75

מחיר פדיון

172.84

מחיר קנייה

172.84

0.21%

% החודש:-0.17%
% השנה:2.26%
% 3 חודשים:0.31%
% 12 חודשים:4.06%
סטיית תקן (שנה):2.82
שארפ (שנה):0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	71.42	135,909,572	141.74
מניות	56	16.13	2,542,616	32.13
אג"ח מדינה	6	6.73	12,800,000	13.36
מק"מ	5	2.08	4,200,000	4.12
פיקדונות בבנק	2	1.51	0	2.99
אג"ח להמרה	3	1.25	2,470,000	2.49
יחידת השתתפות	2	0.49	306,000	0.97
קרן נאמנות סגורה	1	0.21	384,001	0.41
כתב אופציה	1	0	19,767	0
סה"כ	202	99.82	158,631,956	198.21

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

אפי נכסים אגח ח

נאייקס אגח א

אדגר אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	2.26	4,160,000	4.49
ממשלתי צמוד 0431	2.1	4,000,000	4.17
אפי נכסים אגח ח	1.48	2,400,001	2.93
נאייקס אגח א	1.38	2,600,000	2.74
אדגר אגח י	1.38	2,240,001	2.74
ג'י סיטי אגח כ	1.17	2,092,000	2.33
רני צים אגח ג	1.14	2,056,001	2.27
צור אגח יג	1.14	2,120,000	2.26
מגוריט אגח ה	1.12	2,000,000	2.22
ריט אזורים אגח ג	1.1	2,080,000	2.18
שלמה נדלן אגח ד	1.07	2,120,001	2.13
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	2.07
מימון ישיר אגח ו	1.04	1,840,001	2.07
ממשלתי שקלי 0229	1.03	2,000,000	2.04
פועלים הת נד יג (COCO)	1.02	1,740,000	2.03
פועלים	1.02	27,200	2.02
אקרו אגח א	1	1,971,755	1.98
לאומי	1	27,400	1.98
דוניץ אגח ג	0.99	1,920,000	1.96
גבאי קב אגח ב	0.98	1,940,000	1.95
תמר פטרו אגח א	0.97	2,216,001	1.92
מהדרין אגח ב	0.97	1,920,000	1.93
אלוני חץ אגח טו	0.96	1,700,000	1.9
אלדן תחבורה אגח ח	0.96	1,680,001	1.9
צור אגח יא	0.96	1,648,001	1.91
צור אגח יב	0.95	1,648,001	1.88
אלרוב נדלן אגח ו	0.94	1,632,000	1.87
רנט איט אגח ב	0.93	1,840,000	1.85
מגוריט אגח יא	0.93	2,000,000	1.84
מגוריט אגח ח	0.92	1,944,000	1.82
מדיפאואר אגח ג	0.9	1,764,000	1.79
פאוורג'ן אגח ג	0.9	1,768,000	1.79
אוריון נכס אגח א	0.89	1,692,000	1.77
אביב קב אגח א	0.89	1,760,000	1.78
סאנפלאואר אגח ה	0.89	1,760,000	1.77
אדגר אגח יג	0.85	1,460,000	1.69
קרדן נדלן אגח ו	0.83	1,600,000	1.64
מגוריט אגח יב	0.83	1,860,000	1.64
חג'ג' אגח טו	0.82	1,720,000	1.63
אגלן אגח א	0.81	1,600,000	1.61
נאוי אגח ז	0.8	1,600,000	1.59
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.8	1,792,000	1.6
דורסל אגח א	0.8	1,620,000	1.59
ג'י סיטי אגח יד	0.79	1,486,000	1.57
פועלים אגח 102	0.75	1,440,000	1.5
ממשלתי שקלי 0330	0.74	1,600,000	1.47
הכשרת ישוב אגח 27	0.73	1,400,000	1.45
ריט אזורים אגח ד	0.72	1,400,000	1.43
עזריאלי אגח ד	0.7	1,168,001	1.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.7	1,432,001	1.38
צור אגח י	0.7	1,140,001	1.39
קרסו נדלן אגח א	0.69	1,328,000	1.36
פועלים אגח 204	0.69	1,292,000	1.36
אפי נכסים אגח יג	0.67	1,160,000	1.32
צרפתי אגח יג	0.66	1,280,000	1.31
אנרג'יקס אג ב	0.63	1,300,000	1.25
פאי סיאם אגח א	0.63	1,263,538	1.25
אלה פקדון אגח ט	0.63	1,418,578	1.26
רותם שני אגח ג	0.62	1,200,000	1.23
ארי נדלן אגח ב	0.62	1,191,980	1.23
יו.אמ.איץ' אגח א	0.61	1,229,200	1.2
בוני תיכון אגח כב	0.6	1,200,000	1.2
לייטסטון אגח ד	0.59	1,120,000	1.17
וילי פוד	0.59	19,500	1.18
מקמ 717	0.59	1,200,000	1.16
לוזון קב אגח יא	0.57	1,048,001	1.13
עזריאלי אגח ט	0.56	976,000	1.12
שובל אגח ב	0.56	1,080,000	1.11
דיסקונט מנ אגח יח	0.55	1,080,000	1.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.54	896,001	1.07
גב ים אגח ח	0.54	1,152,001	1.08
ריט 1	0.53	48,600	1.05
שובל אגח א	0.53	1,000,000	1.05
קרסו נדלן אגח ב	0.53	1,000,000	1.05
טבע	0.53	9,680	1.05
אשטרום קב אגח ד	0.52	920,001	1.04
אביב בניה אגח 7	0.52	1,000,001	1.04
פאי סיאם אגח ב	0.52	1,048,800	1.04
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	1,032,000	1.03
מור גמל פנסיה	0.5	65,600	0.98
אורשי אגח ה	0.5	960,001	0.99
מקמ 117	0.5	1,000,000	0.99
לאומי אגח 186	0.48	900,000	0.96
תורגמן אגח א	0.48	920,000	0.95
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.93
טיב טעם	0.47	80,800	0.93
עזריאלי אגח ח	0.47	860,000	0.92
ליווינג סטון אגח א	0.46	920,000	0.92
חג'ג' אגח יב	0.46	800,001	0.9
נכסים ובנ אגח י	0.43	740,001	0.84
בזק	0.43	117,600	0.86
דיסקונט	0.43	26,800	0.86
גב ים אגח י	0.43	800,000	0.86
מניף אגח א	0.41	800,001	0.82
שמן נדלן אג 1	0.41	800,000	0.82
פנינסולה אגח ד	0.41	800,000	0.82
בית וגג אגח א	0.41	800,000	0.81
פנטהאוז אגח א	0.41	800,000	0.82
נכסים ובנ אגח יב	0.41	792,000	0.81
נכסים ובנ אגח יג	0.41	800,000	0.81
נטו מלינדה	0.4	5,600	0.79
רנט איט אגח א	0.4	720,000	0.79
ווישור אגח א	0.4	800,000	0.79
מקמ 916	0.4	800,000	0.8
פלסאון תעשיות	0.39	4,860	0.78
ממשלתי צמוד 0527	0.39	640,000	0.77
קרדן נדלן אגח ה	0.39	800,001	0.78
קטה גרופ אגח א	0.39	760,000	0.78
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	640,000	0.77
מקמ 417	0.39	800,000	0.78
עמרם אברהם אגח ב	0.38	734,001	0.75
פועלים הת נד יד (COCO)	0.37	680,000	0.72
מנדלסון תשת	0.36	46,400	0.72
אייקון גרופ	0.36	94,920	0.72
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.36	654,000	0.72
בינלאומי	0.36	3,048	0.72
שוב אנרגיה אגח א	0.35	640,001	0.7
רני צים אגח ה	0.35	726,000	0.7
אלוני חץ	0.35	21,600	0.69
מניבים ריט	0.34	360,000	0.68
ארד	0.33	12,800	0.66
דורסל אגח ב	0.33	640,000	0.66
רציו יהש	0.33	146,000	0.65
קמהדע	0.32	28,480	0.63
אלוני חץ אגח יג	0.32	600,000	0.63
עלמא אגח א	0.32	600,000	0.63
מניבים ריט אגח ד	0.31	540,000	0.62
נכסים ובנ אגח יא	0.31	584,000	0.61
ספנסר אגח ו	0.31	600,001	0.62
דלתא גליל אגח ו	0.31	720,001	0.61
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.3	540,001	0.59
זפירוס אגח א	0.3	558,619	0.59
פאוורג'ן אגח ג	0.3	600,000	0.6
עזריאלי אגח יא	0.3	600,000	0.6
וואן טכנולוגיות	0.29	8,920	0.58
צרפתי אגח יב	0.29	576,001	0.58
מטריקס	0.29	6,641	0.57
קרור	0.29	7,200	0.58
סנו	0.29	1,648	0.58
רמי לוי	0.28	1,600	0.55
דורסל	0.26	27,601	0.51
מגוריט אגח ז	0.26	520,000	0.51
קרסו מוטורס	0.25	16,000	0.49
אוברסיז	0.25	80,001	0.5
ישרס אחזקות	0.25	1,340	0.5
נייס	0.25	1,648	0.49
וילאר	0.25	2,892	0.5
כפרית	0.25	19,400	0.5
סאני תקשורת	0.24	360,000	0.48
אטראו שוקי הון	0.24	7,452	0.48
איידיאיי ביטוח	0.24	2,000	0.48
אדגר	0.24	128,000	0.48
סקופ	0.24	1,632	0.47
מלם-תים אחזקות	0.24	3,600	0.48
אופל בלאנס אגח ד	0.23	441,479	0.45
חברה לישראל אגח 13	0.23	500,001	0.45
אלביט מערכות	0.21	172	0.42
אלדן תחבורה	0.21	62,400	0.42
איביאי טכנולוגיה עילית	0.21	384,001	0.41
איסתא אג א	0.21	370,000	0.41
ממשלתי שקלי 0927	0.21	400,000	0.41
ג'י סיטי אגח כא	0.21	392,001	0.42
גבאי מניב אגח יד	0.2	400,001	0.41
בית וגג אגח א	0.2	400,000	0.41
ג'י סיטי אגח יד	0.2	374,000	0.4
פיקס סולושנז	0.2	74,000	0.4
מקמ 217	0.2	400,000	0.39
אופל בלאנס	0.19	116,000	0.38
איי.סי.אל	0.19	24,600	0.38
אילקס מדיקל	0.18	7,200	0.36
אמות	0.17	17,920	0.33
ישראכרט	0.16	30,481	0.33
פולירם	0.16	40,000	0.32
ויתניה אגח ו	0.16	280,001	0.31
ישראמקו יהש	0.16	160,000	0.32
אבגול	0.15	340,000	0.3
גולן תעשיות	0.14	41,600	0.27
הכשרת ישוב אגח 26	0.14	240,000	0.27
גן שמואל	0.14	13,200	0.28
כרמל קורפ	0.13	17,000	0.26
סיאון אגח א	0.13	300,000	0.25
אינטר תעשיות	0.12	57,200	0.24
מגה אור אגח ז	0.12	200,000	0.24
פוקס	0.11	700	0.21
אשטרום נכ אגח 14	0.11	200,000	0.23
חג'ג' אגח יב	0.11	200,000	0.22
ויתניה אגח ה	0.1	160,000	0.19
INMODE LTD	0.1	4,320	0.2
גבאי מניב אגח יב	0.09	171,973	0.17
קליל	0.09	960	0.18
רוטשטיין אגח י	0.08	156,712	0.16
אנרג'יקס	0.06	5,400	0.12
עמרם אברהם אגח א	0.05	92,001	0.09
וילי פוד אינטרנ	0.04	1,000	0.09
קרדן אגח ה	0.03	54,901	0.05
גבאי מניב אגח יג	0.03	60,000	0.06
SENSTAR TECHNOLOGIES CORP	0.03	10,000	0.05
אלה השק אגח א	0.02	36,001	0.04
אלבר אגח יז	0	1	0
קרדן נדלן אגח ד	0	1	0
אדגר אפ 9	0	19,767	0
מליסרון אגח יז	0	1	0