הירשמו

FOREST סלקט 25/75

מחיר פדיון

172.98

מחיר קנייה

172.98

0.11%

% החודש:0.14%
% השנה:2.34%
% 3 חודשים:0.49%
% 12 חודשים:5.93%
סטיית תקן (שנה):3.05
שארפ (שנה):0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	134	72.06	142,362,859	149.74
מניות	56	15.8	2,396,083	32.8
אג"ח מדינה	6	6.47	12,900,000	13.44
מק"מ	4	2.08	4,400,000	4.33
פיקדונות בבנק	2	1.48	0	3.06
אג"ח להמרה	3	1.44	2,981,000	2.99
יחידת השתתפות	2	0.47	296,000	0.97
קרן נאמנות סגורה	1	0.21	384,001	0.43
כתב אופציה	1	0.01	19,767	0.01
סה"כ	209	100.02	165,739,710	207.77

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

מגוריט אגח ח

אפי נכסים אגח ח

נאייקס אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	2.14	4,160,000	4.45
ממשלתי צמוד 0431	1.98	3,960,000	4.11
מגוריט אגח ח	1.48	3,316,435	3.09
אפי נכסים אגח ח	1.4	2,400,001	2.9
נאייקס אגח א	1.36	2,700,000	2.83
שלמה נדלן אגח ד	1.28	2,680,001	2.66
מגוריט אגח ה	1.13	2,140,000	2.36
אדגר אגח י	1.12	1,920,001	2.33
רני צים אגח ג	1.09	2,048,001	2.26
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	2.22
אקרו אגח א	1.04	2,120,001	2.15
ריט אזורים אגח ג	1.04	2,032,000	2.15
צור אגח יא	1.04	1,854,000	2.16
הכשרת ישוב אגח 22	1.03	1,793,715	2.15
צור אגח י	1.02	1,740,001	2.13
ג'י סיטי אגח כ	1	1,892,000	2.08
פועלים הת נד יג (COCO)	0.99	1,760,000	2.06
ממשלתי שקלי 0229	0.98	2,000,000	2.03
דוניץ אגח ג	0.96	1,920,000	2
גבאי קב אגח ב	0.96	1,940,000	2
מהדרין אגח ב	0.96	1,968,000	1.99
אדגר אגח יג	0.95	1,720,000	1.98
קרדן נדלן אגח ו	0.95	1,877,000	1.96
מדיפאואר אגח ג	0.95	1,904,000	1.98
מקמ 1116	0.95	2,000,000	1.97
אלוני חץ אגח טו	0.94	1,760,000	1.96
צור אגח יב	0.93	1,632,001	1.93
לאומי	0.91	26,400	1.89
מימון ישיר אגח ו	0.89	1,664,001	1.85
רנט איט אגח ב	0.89	1,840,000	1.85
פועלים	0.88	25,200	1.83
אלרוב נדלן אגח ו	0.87	1,600,000	1.81
תמר פטרו אגח א	0.83	2,160,001	1.73
אנרג'יקס אג ב	0.83	1,811,000	1.72
פועלים אגח 102	0.83	1,600,000	1.73
נכסים ובנ אגח י	0.81	1,456,001	1.68
מגוריט אגח יא	0.81	1,860,000	1.69
פאוורג'ן אגח ג	0.8	1,614,601	1.67
אגלן אגח א	0.77	1,560,000	1.6
אוריון נכס אגח א	0.76	1,540,000	1.58
עזריאלי אגח ד	0.75	1,314,001	1.56
חג'ג' אגח טו	0.75	1,600,000	1.55
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.75	1,792,000	1.56
צרפתי אגח יג	0.72	1,432,000	1.5
נאוי אגח ז	0.72	1,480,000	1.5
צור אגח יג	0.71	1,320,000	1.47
דורסל אגח א	0.68	1,434,000	1.42
פועלים אגח 204	0.67	1,320,000	1.38
הכשרת ישוב אגח 27	0.67	1,320,000	1.39
אשטרום קב אגח ד	0.65	1,200,001	1.35
ממשלתי שקלי 0330	0.64	1,460,000	1.33
אפי נכסים אגח יג	0.64	1,160,000	1.32
נכסים ובנ אגח יא	0.64	1,248,000	1.32
ריט אזורים אגח ד	0.63	1,280,000	1.31
פאי סיאם אגח א	0.61	1,264,001	1.28
אלדן תחבורה אגח ח	0.61	1,120,001	1.26
ארי נדלן אגח ב	0.6	1,191,980	1.24
חג'ג' אגח יב	0.6	1,091,001	1.25
מור גמל פנסיה	0.59	73,000	1.22
רותם שני אגח ג	0.59	1,200,000	1.24
בוני תיכון אגח כב	0.59	1,200,000	1.23
צרפתי אגח יב	0.59	1,200,001	1.23
אלה פקדון אגח ט	0.58	1,428,000	1.2
מקמ 916	0.57	1,200,000	1.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.56	1,200,001	1.15
וילי פוד	0.56	18,000	1.15
עזריאלי אגח ט	0.55	976,000	1.14
פועלים הת נד יד (COCO)	0.55	1,080,000	1.14
גב ים אגח ח	0.54	1,200,001	1.13
ממשלתי צמוד 0527	0.53	920,000	1.1
לייטסטון אגח ד	0.53	1,080,000	1.1
שובל אגח ב	0.53	1,080,000	1.11
דיסקונט מנ אגח יח	0.53	1,080,000	1.1
יו.אמ.איץ' אגח א	0.52	1,232,000	1.08
לוזון קב אגח יא	0.52	1,008,001	1.08
קרסו נדלן אגח ב	0.52	1,000,000	1.08
טבע	0.52	10,920	1.07
מניבים ריט אגח ד	0.51	920,000	1.05
סקופ	0.51	3,640	1.05
שוב אנרגיה אגח א	0.5	936,000	1.04
שובל אגח א	0.5	1,000,000	1.04
אורשי אגח ה	0.5	1,000,001	1.04
פאי סיאם אגח ב	0.5	1,048,800	1.03
ריט 1	0.49	45,600	1.02
קרסו נדלן אגח א	0.49	1,000,000	1.01
לאומי אגח 186	0.49	960,000	1.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	1,024,000	1.02
עמרם אברהם אגח א	0.48	982,609	0.99
תורגמן אגח א	0.48	960,000	0.99
קרדן נדלן אגח ה	0.47	1,000,001	0.97
עזריאלי אגח ח	0.47	892,000	0.97
ויתניה אגח ו	0.47	872,001	0.98
אביב בניה אגח 7	0.46	920,001	0.95
נכסים ובנ אגח יב	0.45	920,000	0.95
נטו מלינדה	0.44	5,520	0.91
אלה השק אגח א	0.44	812,001	0.92
ליווינג סטון אגח א	0.44	920,000	0.92
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.42	800,001	0.87
רנט איט אגח א	0.42	792,000	0.88
דורסל אגח ב	0.42	832,000	0.87
גב ים אגח י	0.42	800,000	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.84
ג'י סיטי אגח כא	0.41	837,001	0.85
פנטהאוז אגח א	0.41	825,000	0.86
בזק	0.41	106,400	0.85
טיב טעם	0.4	63,200	0.82
שמן נדלן אג 1	0.4	800,000	0.83
מניף אגח א	0.39	800,001	0.81
פנינסולה אגח ד	0.39	800,000	0.82
בית וגג אגח א	0.39	800,000	0.81
נכסים ובנ אגח יג	0.39	800,000	0.81
אמפא אגח א	0.38	740,000	0.78
קטה גרופ אגח א	0.38	760,000	0.8
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	640,000	0.78
דיסקונט	0.38	25,400	0.8
אלוני חץ אגח יג	0.37	740,000	0.77
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.37	680,000	0.76
אלוני חץ	0.37	21,600	0.77
מקמ 417	0.37	800,000	0.78
מנדלסון תשת	0.36	46,400	0.75
עמרם אברהם אגח ב	0.36	714,234	0.75
פלסאון תעשיות	0.35	4,192	0.73
מניבים ריט	0.35	352,000	0.73
רבוע נדלן אגח ו	0.35	600,000	0.72
ויתניה אגח ה	0.35	600,000	0.72
אם אר אר אגח ב	0.35	720,000	0.73
אייקון גרופ	0.34	94,920	0.71
חשמל אגח 35	0.34	600,000	0.7
מגוריט אגח ז	0.34	720,000	0.71
רציו יהש	0.32	146,000	0.66
סנו	0.32	1,600	0.66
ארד	0.31	12,800	0.65
רמי לוי	0.31	1,600	0.64
עלמא אגח א	0.31	600,000	0.65
קרור	0.31	6,920	0.64
דורסל	0.3	27,201	0.62
אשטרום נכ אגח 14	0.3	552,000	0.63
הכשרת ישוב אגח 26	0.3	540,000	0.62
זפירוס אגח א	0.3	584,000	0.62
ווישור אגח א	0.3	640,000	0.62
ספנסר אגח ו	0.29	600,001	0.6
סאני תקשורת	0.27	360,000	0.55
קמהדע	0.27	25,600	0.57
קרסו מוטורס	0.27	16,000	0.57
וואן טכנולוגיות	0.27	8,600	0.57
בזן אגח יב	0.27	560,001	0.57
דלתא גליל אגח ו	0.27	720,001	0.57
וילאר	0.26	2,892	0.54
אטראו שוקי הון	0.25	7,500	0.52
אופל בלאנס אגח ד	0.25	504,000	0.52
אדגר	0.25	120,000	0.51
איידיאיי ביטוח	0.24	2,240	0.5
מליסרון אגח יז	0.24	408,001	0.49
מטריקס	0.24	5,644	0.5
כפרית	0.23	17,600	0.48
אוברסיז	0.22	80,001	0.46
ישרס אחזקות	0.22	1,340	0.45
אלביט מערכות	0.21	172	0.44
איביאי טכנולוגיה עילית	0.21	384,001	0.43
איסתא אג א	0.21	370,000	0.44
אלדן תחבורה	0.2	60,000	0.42
ממשלתי שקלי 0927	0.2	400,000	0.41
איי.סי.אל	0.2	21,920	0.41
פיקס סולושנז	0.2	56,000	0.41
חברה לישראל אגח 13	0.2	520,001	0.43
גבאי מניב אגח יד	0.19	373,001	0.39
קרדן אגח ה	0.19	400,001	0.4
מלם תים	0.19	5,080	0.4
נייס	0.19	1,600	0.4
מקמ 217	0.19	400,000	0.39
אילקס מדיקל	0.18	7,200	0.37
ישראכרט	0.18	28,601	0.37
פולירם	0.18	40,000	0.37
רני צים אגח ד	0.18	348,000	0.37
גולן תעשיות	0.17	41,600	0.36
אופל בלאנס	0.17	116,000	0.36
אלבר אגח יז	0.17	300,001	0.35
הכשרת הישוב	0.17	9,200	0.35
גבאי מניב אגח יב	0.17	355,677	0.36
אבגול	0.16	320,000	0.34
גן שמואל	0.16	13,200	0.32
רוטשטיין אגח י	0.16	320,001	0.32
אלדן תחבורה אגח ז	0.15	280,000	0.32
ישראמקו יהש	0.15	150,000	0.31
כרמל קורפ	0.13	17,000	0.28
אמות	0.12	13,600	0.26
רני צים אגח ב	0.12	205,764	0.24
מגוריט אגח יב	0.12	280,000	0.25
בינלאומי	0.12	1,000	0.24
פוקס	0.11	700	0.22
רני צים אגח ה	0.11	240,000	0.23
אנרג'יקס	0.09	6,800	0.2
מניבים ריט אגח ה	0.09	200,000	0.2
קליל	0.09	960	0.18
INMODE LTD	0.08	4,320	0.17
קרדן נדלן אגח ד	0.07	140,001	0.14
סיאון אגח א	0.07	180,000	0.15
וילי פוד אינטרנ	0.06	1,200	0.13
גבאי מניב אגח יג	0.06	120,001	0.12
SENSTAR TECHNOLOGIES CORP	0.04	10,000	0.07
אלביט מערכות אגח ד	0.02	50,000	0.04
אלביט מערכות אגח ג	0.01	32,000	0.03
אדגר אפ 9	0.01	19,767	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	1	0
מניבים ריט אגח ג	0	1	0
מגה אור אגח יא	0	1	0
קיסטון אינ אגח א	0	1	0
מימון ישיר אגח ה	0	1	0
ביג אגח כ	0	1	0