FOREST סלקט 25/75

מחיר פדיון

167.43

מחיר קנייה

167.43

0.08%

% החודש:0.01%
% השנה:10.38%
% 3 חודשים:2.61%
% 12 חודשים:11.75%
סטיית תקן (שנה):3.32
שארפ (שנה):2.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	142	70.37	134,218,083	141.18
מניות	63	17.17	2,363,967	34.48
אג"ח מדינה	4	4.5	8,588,000	9.04
פיקדונות בבנק	2	3.23	0	6.5
אג"ח להמרה	5	3.06	6,451,560	6.14
מק"מ	5	0.88	1,800,000	1.75
יחידת השתתפות	2	0.51	296,000	1.03
קרן נאמנות סגורה	1	0.17	400,001	0.34
כתב אופציה	1	0.01	19,767	0.01
סה"כ	225	99.9	154,137,378	200.47

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

אפי נכסים אגח ח

אנרג'יקס אג ב

שלמה נדלן אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.12	0	6.27
ממשלתי צמוד 1028	2.29	4,340,000	4.59
אפי נכסים אגח ח	1.57	2,632,001	3.15
אנרג'יקס אג ב	1.09	2,400,000	2.19
שלמה נדלן אגח ד	1.08	2,184,001	2.17
נאייקס אגח א	1.07	2,094,800	2.14
מגוריט אגח ה	1.06	2,000,000	2.13
רבוע נדלן אגח ו	1.01	1,680,000	2.02
אקרו אגח א	0.99	1,980,000	1.98
פועלים	0.96	28,600	1.93
אלוני חץ אגח טו	0.95	1,760,000	1.9
לאומי	0.94	28,920	1.89
עזריאלי אגח ד	0.93	1,600,001	1.86
מימון ישיר אגח ו	0.92	1,680,000	1.84
פועלים הת נד יג (COCO)	0.91	1,600,000	1.83
אדגר אגח יג	0.9	1,632,000	1.8
צור אגח יב	0.89	1,600,151	1.78
ג'י סיטי אגח כ	0.89	1,648,000	1.79
יו.אמ.איץ אגח ב	0.88	1,792,000	1.77
אשטרום קב אגח ד	0.87	1,600,000	1.75
קרסו נדלן אגח א	0.86	1,692,000	1.73
צור אגח י	0.85	1,424,001	1.7
נכסים ובנ אגח י	0.82	1,456,384	1.64
צור אגח יא	0.82	1,460,000	1.64
ממשלתי שקלי 0229	0.81	1,600,000	1.63
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.81	1,500,000	1.62
ממשלתי שקלי 0927	0.79	1,600,000	1.59
רני צים אגח ג	0.77	1,432,001	1.53
חג'ג' אגח יב	0.77	1,360,001	1.54
נכסים בנ אגח יא	0.76	1,448,000	1.52
מימון ישיר אגח ה	0.74	1,360,001	1.48
אלה פקדון אגח ט	0.73	1,520,000	1.46
חג'ג' אגח טו	0.73	1,568,000	1.47
ריט אזורים אג ב	0.72	1,460,000	1.44
פאי סיאם אגח א	0.72	1,460,001	1.45
קרדן נדלן אגח ו	0.72	1,424,000	1.45
אגלן אגח א	0.72	1,400,000	1.44
נכסים ובנ אגח ד	0.72	1,000,001	1.45
נכסים ובנ אגח ט	0.72	1,460,001	1.44
אלדן תחבורה אגח ח	0.7	1,269,334	1.41
הכשרת ישוב אג26	0.67	1,200,000	1.34
פועלים אגח 204	0.67	1,320,000	1.33
נטו מלינדה	0.66	10,000	1.33
תמר פטרו אגח ב	0.66	1,424,001	1.32
ויתניה אגח ו	0.66	1,200,001	1.32
אנלייט אנרגיה אג ג	0.66	1,500,000	1.33
ריט אזורים אגח ג	0.65	1,248,000	1.3
קיסטון אינ אגח א	0.64	1,200,001	1.29
אלומיי אגח ה	0.64	1,272,000	1.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.63	1,200,000	1.27
יו.אמ.איץ' אגח א	0.62	1,200,000	1.24
מגוריט אגח ח	0.62	1,400,000	1.24
ממשלתי צמוד 0527	0.61	1,048,000	1.23
ארי נדלן אגח ב	0.61	1,200,000	1.23
אלה השק אגח א	0.6	1,080,001	1.2
שוב אנרגיה אגח א	0.6	1,116,000	1.21
רותם שני אגח ג	0.6	1,200,000	1.21
בזן אגח יב	0.6	1,214,271	1.21
פניקס הון אגח טז	0.59	1,120,000	1.18
גב ים אגח ח	0.58	1,280,001	1.16
מגה אור אגח יא	0.57	1,086,061	1.14
מור גמל פנסיה	0.57	81,600	1.14
דוניץ אגח ג	0.56	1,092,000	1.12
תמר פטרו אגח א	0.55	1,200,001	1.1
אפי נכסים אגח יג	0.55	1,000,000	1.1
עזריאלי אגח ט	0.55	984,000	1.11
גבאי מניבים אגח י	0.55	1,106,571	1.11
פועלים הת נד יד (COCO)	0.54	1,080,000	1.09
בזק	0.54	170,000	1.08
הכשרת ישוב אגח 24	0.53	954,940	1.07
נץ יו.אס.איי אגח א	0.53	1,000,000	1.06
ריט 1	0.52	42,400	1.04
שלמה נדלן אגח ד	0.52	1,056,000	1.04
קרדן נדלן אגח ה	0.52	1,087,060	1.04
ביג אגח כ	0.52	954,546	1.04
קרסו נדלן אגח ב	0.52	1,000,000	1.04
שובל אגח ב	0.52	1,048,000	1.05
צור אגח יג	0.52	1,000,000	1.05
לאומי אגח 183	0.52	1,000,000	1.05
אביב בניה אגח 7	0.51	1,000,001	1.03
צרפתי אגח יג	0.51	989,000	1.02
נאוי אגח ז	0.51	1,000,000	1.02
אשטרום קב אגח ג	0.5	1,008,000	1.01
מניבים ריט אגח ד	0.49	860,000	0.97
פאי סיאם אגח ב	0.49	1,000,000	0.98
אלקטרה נדלן אגח ו	0.48	1,000,001	0.96
עזריאלי אגח ח	0.48	920,000	0.96
עמרם אברהם אגח ב	0.48	920,000	0.96
פטרוכימיים אגח ט	0.47	760,001	0.94
אשטרום נכ אגח 14	0.47	856,000	0.94
ויתניה אגח ז	0.47	904,000	0.94
בוני תכון אגח כב	0.47	920,000	0.93
צרפתי אגח יב	0.46	904,001	0.92
דליה אגח א	0.45	798,573	0.91
זפירוס אגח א	0.45	860,000	0.91
אדגר אגח יב	0.45	860,000	0.91
דוניץ אגח ב	0.44	892,001	0.89
שובל אגח א	0.44	860,000	0.89
רנט איט אגח א	0.43	792,000	0.87
אורשי אגח ה	0.43	828,000	0.86
מגוריט אגח ז	0.43	920,000	0.87
אדגר אגח י	0.43	720,001	0.86
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.42	800,001	0.83
ג'י סיטי אגח כא	0.42	837,001	0.85
שמן נדלן אג 1	0.42	800,000	0.84
גב ים אגח י	0.42	800,000	0.84
אלוני חץ אגח יג	0.41	800,000	0.81
דיסקונט	0.41	25,400	0.83
בית וגג אגח א	0.4	800,000	0.81
פנטהאוז אגח א	0.4	800,000	0.81
מליסרון אגח יז	0.4	680,001	0.81
מניבים ריט	0.39	350,000	0.77
מליסרון אגח יט	0.39	680,000	0.77
סיאון אגח א	0.38	832,000	0.77
סקופ	0.38	4,920	0.76
וילי פוד	0.38	20,000	0.77
אלוני חץ	0.38	19,200	0.75
חברה לישראל אגח 13	0.38	800,001	0.76
טיב טעם	0.37	87,200	0.75
איידיאיי ביטוח	0.36	3,560	0.73
לוזון קב אגח יא	0.36	680,000	0.73
טבע	0.35	10,920	0.7
אם אר אר אגח ב	0.34	680,000	0.68
חשמל אגח 35	0.34	600,000	0.68
עלמא אגח א	0.34	650,000	0.68
פלסאון תעשיות	0.33	3,280	0.66
גבאי מניבים אגח יד	0.33	640,001	0.67
רציו יהש	0.33	146,000	0.66
מג'יק	0.32	9,600	0.65
קרסו מוטורס	0.32	16,000	0.65
מנדלסון תשת	0.31	46,400	0.63
דורסל אגח ד	0.31	640,000	0.62
אופל בלאנס אגח ד	0.31	600,000	0.61
אטראו שוקי הון	0.3	7,500	0.6
רני צים אגח ב	0.3	524,653	0.6
מניף אגח א	0.3	608,956	0.61
פנינסולה אגח ד	0.3	600,000	0.6
שלמה החז אגח יח	0.3	503,880	0.59
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.3	672,000	0.61
קמהדע	0.29	25,600	0.59
סנו	0.29	1,700	0.58
מקמ 616	0.29	600,000	0.58
רמי לוי	0.28	1,840	0.56
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.28	514,420	0.56
דורסל החז	0.28	28,001	0.57
סאני תקשורת	0.27	360,000	0.55
קרור	0.27	6,320	0.54
כפרית	0.26	17,600	0.53
אלביט מערכות	0.25	300	0.5
סאפיינס אגח ב	0.25	540,000	0.51
רני צים אגח ד	0.25	480,000	0.5
אדגר	0.25	100,000	0.5
בזק אגח 10	0.25	424,000	0.51
מנורה מב החז	0.25	1,520	0.49
עזריאלי קבוצה	0.24	1,480	0.49
צרפתי אגח יג	0.24	471,000	0.48
ספנסר אגח ו	0.24	468,001	0.47
אמפא אגח א	0.24	480,000	0.49
שטראוס	0.24	5,200	0.49
ארד	0.23	8,720	0.47
קרדן אגח ה	0.23	467,592	0.46
איי.סי.אל	0.23	21,920	0.45
גולן תעשיות	0.22	41,600	0.44
אלדן תחבורה	0.22	50,000	0.44
אלבר אגח כ	0.22	440,001	0.44
סלע נדלן אגח ה	0.22	418,560	0.45
פועלים אגח 102	0.22	432,000	0.45
נייס	0.22	892	0.44
שופרסל	0.22	11,400	0.44
פולירם	0.21	40,000	0.42
אייקון גרופ	0.21	83,200	0.42
פמס	0.21	2,120	0.42
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	360,001	0.42
מלם-תים אחזקות	0.21	2,000	0.42
צרפתי אגח יא	0.2	390,001	0.39
מקמ 316	0.2	400,000	0.39
אופל בלאנס	0.19	116,000	0.39
וילאר	0.19	2,000	0.38
גן שמואל	0.19	13,200	0.38
מקמ 516	0.19	400,000	0.39
אילקס מדיקל	0.18	5,400	0.36
פרטנר	0.18	11,200	0.36
אוברסיז	0.18	80,001	0.35
מניבים ריט אגח ג	0.18	336,000	0.37
טרמינל איקס	0.18	56,800	0.37
לייטסטון אגח ד	0.18	360,000	0.37
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.18	340,000	0.37
ישראמקו יהש	0.18	150,000	0.37
הכשרת הישוב	0.18	9,920	0.37
איביאי טכנולוגיה עילית	0.17	400,001	0.34
כרמל קורפ	0.17	17,000	0.34
ישראכרט	0.17	24,801	0.33
איסתא אג א	0.17	291,560	0.33
רוטשטיין אגח י	0.17	336,001	0.33
פוקס	0.16	892	0.31
אנרג'יקס	0.16	22,080	0.32
סופרגז פא אגח ב	0.16	360,000	0.32
גבאי מניבים אגח יב	0.15	300,001	0.3
קרדן נדלן אגח ד	0.14	280,001	0.27
מימון ישיר אגח ז	0.14	280,000	0.29
אבגול	0.13	190,800	0.27
בינלאומי	0.12	1,000	0.24
ישרס	0.12	280	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.23
INMODE LTD	0.11	4,320	0.21
מקמ 726	0.1	200,000	0.19
מקמ 816	0.1	200,000	0.19
ווישור אגח א	0.09	200,000	0.19
קליל	0.09	960	0.19
SILICOM LTD	0.09	3,200	0.18
SENSTAR TECHNOLOGIES CORP	0.08	10,000	0.16
דיפלומט אחזקות	0.07	2,800	0.14
גבאי מניבים אגח יג	0.07	142,801	0.14
אלביט מערכות אגח ג	0.06	120,001	0.12
אורשי אגח ד	0.06	129,489	0.13
רוטשטיין אגח יב	0.06	108,000	0.11
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.06	1,200	0.11
CAESARSTONE LTD	0.03	13,200	0.07
אדגר אפ 9	0.01	19,767	0.01
מגה אור אגח ז	0	1	0
אלבר אגח יט	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
ארי נדלן אגח א	0	1	0
אלוני חץ אגח י	0	1	0
אפקון החז אגח ד	0	1	0