MTF מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
105.72
מחיר קנייה
105.72
- % החודש:-0.32%
- % השנה:1.23%
- % 3 חודשים:-0.11%
- % 12 חודשים:6.81%
- סטיית תקן (שנה):3.69
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100 | 57,627,285 | 53.69 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.12 | -63,393 | -0.06 |
| סה"כ | 20 | 99.88 | 57,563,892 | 53.62 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.26 | 4,997,522 | 4.97 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.73 | 4,901,324 | 4.68 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.58 | 5,329,596 | 4.61 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.05 | 4,261,384 | 4.32 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.04 | 3,831,059 | 4.32 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.62 | 4,176,007 | 4.09 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.53 | 4,885,502 | 4.04 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.16 | 3,984,748 | 3.84 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.11 | 3,921,853 | 3.82 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.4 | 4,611,144 | 3.44 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.1 | 3,704,960 | 3.27 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.44 | 3,332,505 | 2.38 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.16 | 2,102,760 | 2.24 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.76 | 2,008,139 | 2.02 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.06 | 1,578,782 | 1.64 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 43 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 69 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 668 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 761 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.12 | -64,934 | -0.06 |