MTF מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
114.54
מחיר קנייה
114.54
- % החודש:0.29%
- % השנה:2.49%
- % 3 חודשים:-0.59%
- % 12 חודשים:3.22%
- סטיית תקן (שנה):2.83
- שארפ (שנה):-0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 17 | 100 | 87,608,236 | 85.27 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 22 | 100.01 | 87,608,236 | 85.28 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.17 | 6,562,914 | 7.82 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.44 | 6,993,518 | 7.2 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.88 | 6,461,595 | 6.72 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.61 | 7,322,472 | 6.49 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.51 | 6,241,911 | 6.4 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.26 | 6,728,443 | 6.19 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.24 | 6,187,762 | 6.17 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.93 | 7,467,045 | 5.91 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 6.05 | 6,681,231 | 5.16 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.91 | 5,030,616 | 5.04 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.8 | 4,795,378 | 4.94 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.76 | 5,179,339 | 4.91 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 4.52 | 3,790,026 | 3.85 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 4.39 | 3,540,571 | 3.74 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 3.52 | 2,976,739 | 3.01 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.46 | 1,181,468 | 1.25 |
| ממשלתי שקלי 0530 | 0.55 | 467,208 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.16 |