MTF מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
109.34
מחיר קנייה
109.34
- % החודש:0.32%
- % השנה:4.69%
- % 3 חודשים:3.28%
- % 12 חודשים:8.16%
- סטיית תקן (שנה):3.15
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100 | 60,493,419 | 57.13 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 9,230 | 0.01 |
| סה"כ | 20 | 100.01 | 60,502,649 | 57.13 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.03 | 5,124,945 | 5.16 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 9.01 | 5,026,800 | 5.14 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.5 | 5,026,293 | 4.86 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.38 | 5,465,486 | 4.79 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.29 | 4,731,819 | 4.74 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.24 | 4,071,889 | 4.71 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.58 | 5,150,052 | 4.33 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.95 | 4,086,348 | 3.97 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.89 | 4,021,849 | 3.94 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.68 | 5,100,025 | 3.81 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.06 | 3,799,426 | 3.46 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.71 | 3,640,710 | 2.69 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.04 | 2,156,375 | 2.31 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.96 | 2,143,881 | 2.26 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.68 | 947,521 | 0.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,174 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 72 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 157 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 474 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,353 | 0 |