MTF מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
115.73
מחיר קנייה
115.73
- % החודש:0.72%
- % השנה:3.55%
- % 3 חודשים:3.11%
- % 12 חודשים:7.55%
- סטיית תקן (שנה):2.75
- שארפ (שנה):1.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 99.99 | 76,615,460 | 72.7 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.01 | 12,905 | 0.01 |
| סה"כ | 22 | 100 | 76,628,365 | 72.72 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.17 | 5,791,195 | 6.66 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.72 | 6,372,116 | 6.34 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.6 | 6,148,449 | 6.26 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.34 | 6,967,606 | 6.07 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.16 | 5,939,411 | 5.93 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.87 | 5,887,887 | 5.72 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.87 | 6,402,364 | 5.72 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.61 | 7,105,172 | 5.53 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.47 | 4,786,818 | 4.71 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.89 | 4,089,215 | 4.28 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.76 | 4,596,045 | 4.19 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.64 | 5,546,030 | 4.1 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.61 | 2,526,015 | 2.63 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 3.3 | 2,325,430 | 2.4 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.31 | 1,646,438 | 1.68 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.67 | 485,269 | 0.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.23 | 167,138 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 67,916 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 53,751 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 24 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 238 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.38 | -276,162 | -0.28 |