MTF מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
106.47
מחיר קנייה
106.47
- % החודש:1.2%
- % השנה:1.94%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:6.94%
- סטיית תקן (שנה):3.95
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100 | 56,437,683 | 52.6 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.39 | -205,647 | -0.21 |
| סה"כ | 21 | 99.61 | 56,232,036 | 52.39 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.29 | 4,961,176 | 4.89 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.76 | 4,865,677 | 4.61 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.72 | 5,290,835 | 4.59 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.67 | 4,849,971 | 4.04 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.53 | 3,534,731 | 3.96 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.14 | 3,893,330 | 3.76 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.07 | 3,811,814 | 3.72 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.06 | 3,693,115 | 3.71 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.02 | 3,651,056 | 3.69 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.44 | 4,577,608 | 3.39 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.41 | 3,678,015 | 3.37 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 5.3 | 2,792,852 | 2.79 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.2 | 3,087,316 | 2.21 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.18 | 2,087,467 | 2.2 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.87 | 955,494 | 0.99 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 1.34 | 707,226 | 0.71 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 265 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 445 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 571 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.39 | -206,930 | -0.21 |