MTF מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
113.07
מחיר קנייה
113.07
- % החודש:0.23%
- % השנה:1.17%
- % 3 חודשים:1.86%
- % 12 חודשים:6.73%
- סטיית תקן (שנה):2.56
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 99.98 | 68,911,860 | 66 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 7,514 | 0.01 |
| סה"כ | 21 | 99.99 | 68,919,374 | 66.01 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.09 | 4,981,745 | 6 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.82 | 5,634,226 | 5.82 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.75 | 5,743,114 | 5.78 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.64 | 5,547,858 | 5.71 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.55 | 6,508,269 | 5.65 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.14 | 5,980,291 | 5.38 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.03 | 5,499,730 | 5.3 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.84 | 6,636,766 | 5.17 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.71 | 4,471,249 | 4.43 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.99 | 4,157,301 | 3.95 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.22 | 3,309,914 | 3.45 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.12 | 4,520,534 | 3.38 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.75 | 2,485,802 | 2.47 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.67 | 2,359,488 | 2.42 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.45 | 937,203 | 0.96 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.21 | 138,370 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 100,261 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 45 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 238 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 983 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.14 | -94,013 | -0.09 |