MTF מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
115.1
מחיר קנייה
115.1
- % החודש:0.31%
- % השנה:2.99%
- % 3 חודשים:1.29%
- % 12 חודשים:6.39%
- סטיית תקן (שנה):2.71
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100.01 | 76,548,518 | 74.61 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.13 | 0 | -0.1 |
| סה"כ | 21 | 99.88 | 76,548,518 | 74.52 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.12 | 5,691,129 | 6.8 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.66 | 6,276,689 | 6.46 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.05 | 5,837,966 | 6.01 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.83 | 6,615,758 | 5.84 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.69 | 5,639,485 | 5.73 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.45 | 6,079,060 | 5.56 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.41 | 5,590,562 | 5.53 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.18 | 6,746,378 | 5.36 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 6.06 | 4,227,903 | 4.52 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.04 | 4,545,095 | 4.51 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.92 | 5,638,023 | 4.42 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.8 | 4,528,262 | 4.33 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 4.1 | 2,924,515 | 3.06 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.37 | 2,398,457 | 2.51 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 3.15 | 2,226,185 | 2.35 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 2.18 | 1,583,051 | 1.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.1 |