MTF מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
112.5
מחיר קנייה
112.5
- % החודש:0.66%
- % השנה:0.66%
- % 3 חודשים:1.31%
- % 12 חודשים:7.36%
- סטיית תקן (שנה):2.6
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100.02 | 66,235,872 | 63.43 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.22 | -138,473 | -0.14 |
| סה"כ | 20 | 99.8 | 66,097,399 | 63.3 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.95 | 4,741,264 | 5.68 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.84 | 5,442,542 | 5.61 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.77 | 5,547,726 | 5.56 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.67 | 5,359,112 | 5.5 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.17 | 5,776,833 | 5.18 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.07 | 5,917,843 | 5.12 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.06 | 5,312,622 | 5.11 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.49 | 6,117,190 | 4.75 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.73 | 4,319,131 | 4.27 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6 | 4,015,864 | 3.81 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.93 | 3,790,768 | 3.76 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.25 | 4,305,537 | 3.33 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.87 | 2,976,339 | 3.09 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.68 | 2,279,215 | 2.33 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.54 | 333,886 | 0.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 720 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 772 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 872 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,015 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.22 | -141,852 | -0.14 |