MTF מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
113.5
מחיר קנייה
113.5
- % החודש:0.67%
- % השנה:1.56%
- % 3 חודשים:-0.16%
- % 12 חודשים:6.74%
- סטיית תקן (שנה):2.76
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100.01 | 75,239,142 | 72.74 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 9,255 | 0.01 |
| סה"כ | 21 | 100.02 | 75,248,397 | 72.75 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.1 | 5,669,568 | 6.62 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.03 | 6,243,088 | 6.57 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.65 | 6,172,959 | 6.29 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.51 | 6,995,381 | 6.19 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.26 | 5,963,088 | 6.01 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.09 | 6,427,887 | 5.88 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.96 | 5,911,358 | 5.79 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.76 | 7,133,496 | 5.64 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.63 | 4,805,901 | 4.82 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.13 | 4,614,366 | 4.46 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.82 | 3,995,870 | 4.23 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.59 | 5,360,773 | 4.07 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.62 | 2,536,084 | 2.63 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 2.82 | 1,976,322 | 2.05 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.83 | 1,283,987 | 1.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.26 | 188,183 | 0.19 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.21 | 149,014 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 177 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 238 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,076 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.25 | -180,419 | -0.18 |