MTF מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
111.2
מחיר קנייה
111.2
- % החודש:1.48%
- % השנה:6.47%
- % 3 חודשים:2.79%
- % 12 חודשים:10.43%
- סטיית תקן (שנה):2.89
- שארפ (שנה):2.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 14 | 99.98 | 62,907,619 | 58.96 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 3,260 | 0 |
| סה"כ | 19 | 99.98 | 62,910,879 | 58.97 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 9.37 | 5,396,250 | 5.52 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.97 | 5,269,618 | 5.29 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.55 | 4,424,342 | 5.04 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.53 | 5,076,396 | 5.03 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.45 | 5,168,182 | 4.99 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.32 | 5,619,772 | 4.91 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.71 | 5,439,532 | 4.55 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.32 | 5,836,264 | 4.32 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.94 | 4,201,703 | 4.09 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.88 | 4,135,383 | 4.06 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.93 | 3,906,681 | 3.5 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.73 | 3,830,555 | 2.79 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.25 | 2,385,693 | 2.51 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.03 | 2,217,248 | 2.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 72 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 369 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 409 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 710 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,700 | 0 |