MTF מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
112.17
מחיר קנייה
112.17
- % החודש:-0.9%
- % השנה:0.37%
- % 3 חודשים:0.65%
- % 12 חודשים:6.82%
- סטיית תקן (שנה):2.67
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100 | 69,854,574 | 67.11 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 8,915 | 0.01 |
| סה"כ | 21 | 100.01 | 69,863,489 | 67.12 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.24 | 5,151,551 | 6.2 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.02 | 5,839,249 | 6.05 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.69 | 5,773,656 | 5.83 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.58 | 5,577,361 | 5.76 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.49 | 6,542,879 | 5.7 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.09 | 6,012,094 | 5.43 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.97 | 5,528,977 | 5.35 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.75 | 6,672,060 | 5.2 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.66 | 4,495,027 | 4.47 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.12 | 4,315,883 | 4.11 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.65 | 3,629,909 | 3.79 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.32 | 4,776,783 | 3.57 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.64 | 2,372,036 | 2.44 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.16 | 1,450,355 | 1.45 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 2 | 1,308,643 | 1.34 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.62 | 408,111 | 0.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,855 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 60 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 238 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 797 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 965 | 0 |