הירשמו

MTF מחקה אינדקס A שקלי

מחיר פדיון

133.02

מחיר קנייה

133.02

0.1%

% החודש:0.37%
% השנה:2.31%
% 3 חודשים:0.7%
% 12 חודשים:5.21%
סטיית תקן (שנה):2.18
שארפ (שנה):0.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	150	99.99	200,090,470	203.32
פיקדונות בבנק	5	-0.42	0	-0.85
סה"כ	155	99.57	200,090,470	202.47

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מא

נופר אנרג אגח ד

אלבר אגח כב

דלק קב אגח מ

אנלייט אנ אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	1.53	2,878,842	3.11
נופר אנרג אגח ד	1.52	2,808,792	3.09
אלבר אגח כב	1.52	2,973,166	3.08
דלק קב אגח מ	1.52	2,852,563	3.1
אנלייט אנ אגח ז	1.52	2,963,107	3.09
אפי נכסים אגח יז	1.52	2,923,429	3.09
דלק קב אגח מב	1.52	2,998,552	3.1
אלקטרה אגח ו	1.52	3,365,063	3.09
שיכון ובינוי אגח 10	1.51	3,182,623	3.06
נכסים ובנ אגח יא	1.51	2,887,025	3.06
ישראל קנדה אגח ח	1.51	2,816,191	3.06
קיסטון אינ אגח ב	1.51	2,829,866	3.08
אנלייט אנ אגח ד	1.51	3,248,884	3.06
אמטראסט אגח א	1.49	3,119,334	3.03
בזן אגח יב	1.49	2,976,285	3.03
לייטסטון אגח ה	1.47	3,032,422	2.98
שפיר הנדסה אגח ג	1.37	3,075,711	2.79
נופר אנרג אגח ג	1.37	2,581,168	2.78
פיקהיל אגח א	1.35	2,775,291	2.75
חברה לישראל אגח 14	1.35	2,786,698	2.75
שיכון ובינוי אגח 11	1.34	2,597,922	2.73
קרסו נדלן אגח ב	1.24	2,339,528	2.52
אקסטל אגח ה	1.24	2,516,522	2.52
אנרג'יקס אגח א	1.19	2,521,374	2.42
שוב אנרגיה אגח א	1.18	2,169,574	2.4
פתאל אירו אגח ו	1.18	2,247,014	2.39
או פי סי אגח ד	1.12	2,062,988	2.28
פתאל החז אגח ה	1.12	2,111,542	2.27
בזן אגח טו	1.1	2,112,465	2.24
אפי נכסים אגח יב	1.05	2,182,120	2.14
אלדן תחבורה אגח יא	1.05	2,090,217	2.14
חברה לישראל אגח 15	1.04	2,169,575	2.11
אקונרגי אגח ב	1	1,830,326	2.03
אשטרום קב אגח ג	0.97	1,946,280	1.97
אקסטל אגח ד	0.96	1,928,511	1.94
אלבר אגח כ	0.95	1,899,094	1.94
מגדלי תיכון אגח ז	0.94	1,766,271	1.92
ישראל קנדה אגח ז	0.94	1,886,381	1.91
לייטסטון אגח ג	0.93	1,909,226	1.89
אגלן אגח א	0.92	1,832,085	1.87
או פי סי אגח ג	0.91	1,914,165	1.85
אקרו אגח א	0.9	1,799,944	1.83
קרסו נדלן אגח א	0.89	1,791,279	1.82
ספנסר אגח ד	0.86	1,720,534	1.75
אמריקן אק אגח א	0.86	1,687,447	1.74
שלמה נדלן אגח ד	0.85	1,735,467	1.72
בזן אגח יג	0.85	1,636,823	1.73
אזורים אגח 14	0.84	1,729,755	1.7
אקונרגי אגח ג	0.82	1,607,092	1.67
פתאל החז אגח ג	0.8	1,723,688	1.63
נאוויטס פטרו אגח ו	0.79	1,510,667	1.61
ספנסר אגח ז	0.78	1,647,903	1.58
אלקטרה אגח ה	0.77	1,555,391	1.57
מגדל הון אגח ט	0.76	1,571,265	1.55
דור אלון אגח ז	0.75	1,533,036	1.53
אמריקן אק אגח ב	0.72	1,446,383	1.47
דמרי אגח י	0.7	1,406,929	1.42
פתאל אירו אגח ה	0.7	1,339,839	1.42
שפיר הנדסה אגח ד	0.68	1,285,674	1.38
אאורה אגח יט	0.67	1,285,674	1.37
ספנסר אגח ה	0.66	1,324,244	1.34
פתאל אירו אגח ג	0.64	1,316,854	1.3
אלדן תחבורה אגח ט	0.64	1,253,079	1.29
לייטסטון אגח ז	0.64	1,366,028	1.29
נכסים ובנ אגח יג	0.64	1,277,227	1.3
קרדן נדלן אגח ו	0.62	1,210,172	1.27
אלקטרה נדלן אגח ז	0.61	1,179,732	1.23
ספנסר אגח ו	0.59	1,180,891	1.19
דוניץ אגח ג	0.58	1,124,964	1.17
מניף אגח ב	0.57	1,118,825	1.17
איידיאיי הנ הת ז	0.57	1,094,767	1.16
שפיר הנדסה אגח ב	0.56	1,152,613	1.13
מגדל הון אגח יג	0.56	1,002,516	1.14
מגדל הון אגח יד	0.56	1,002,435	1.15
מניף אגח ג	0.56	1,113,072	1.14
נץ יו.אס.איי אגח א	0.56	1,157,106	1.15
מכלול אגח ב	0.55	1,079,779	1.12
סימד הולדינגס אגח א	0.55	1,989,672	1.11
אמ.די.ג'י אגח יא	0.54	1,060,681	1.1
דור אלון אגח ט	0.54	1,082,521	1.1
בזן אגח י	0.54	1,130,952	1.1
מגדלי תיכון אגח ו	0.51	964,255	1.04
עמרם אברהם אגח ג	0.51	996,397	1.04
פרשקובסקי אגח טז	0.51	964,255	1.04
מגדל הון אגח י	0.5	972,766	1.01
מגדל הון אגח יב	0.49	911,042	0.99
דמרי אגח יא	0.49	913,320	1
אשטרום נכ אגח 9	0.49	972,517	0.99
מגדלי תיכון אגח ה	0.48	989,336	0.98
אלקטרה נדלן אגח ו	0.48	1,012,811	0.97
מגדל הון אגח ח	0.48	1,036,370	0.98
מגדל הון אגח יא	0.48	911,024	0.98
ווסטדייל אגח ב	0.46	935,328	0.93
מדיפאואר אגח ג	0.46	899,971	0.94
אאורה אגח יח	0.45	867,830	0.92
אזורים אגח 16	0.44	835,385	0.9
אמ.די.ג'י אגח י	0.43	880,686	0.88
שוב אנרגיה אגח ב	0.43	827,041	0.87
אקרו אגח ב	0.41	803,546	0.83
אפריקה מג אגח ו	0.4	803,546	0.82
לוינשטין הנד אגח ה	0.39	759,397	0.79
מור גמל פנ אגח א	0.38	803,546	0.76
אפי נכסים אגח י	0.37	772,304	0.76
סופרגז פא אגח ב	0.37	797,118	0.74
צרפתי אגח יג	0.36	691,049	0.72
מלרן אגח ו	0.36	716,702	0.74
פרשקובסקי אגח טו	0.34	645,749	0.68
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	671,122	0.64
פנינסולה אגח ד	0.32	642,837	0.66
מגדל הון אגח ז	0.3	609,129	0.62
דמרי אגח ט	0.3	613,037	0.61
אורשי אגח ה	0.3	584,227	0.61
מור השקעות אגח ב	0.3	642,837	0.61
ווסטדייל אגח ד	0.3	610,695	0.61
מניף אגח ד	0.3	608,458	0.61
מלרן אגח ה	0.29	558,532	0.6
בלאקאדג' אגח ד	0.29	591,359	0.6
רוטשטיין אגד יד	0.29	577,322	0.59
תדיראן גרופ אגח 5	0.29	642,837	0.59
קרדן נדלן אגח ה	0.28	576,692	0.56
זפירוס אגח א	0.28	546,411	0.58
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	498,198	0.55
רימון אגח א	0.26	506,234	0.53
אפקון החז אגח ה	0.26	514,269	0.52
איידיאיי הנ הת ו	0.25	528,412	0.51
נופר אנרג אגח ה	0.25	482,127	0.5
איילון אגח ה	0.24	482,127	0.49
ישראל קנדה אגח ט	0.24	490,666	0.49
מגדל הון אגח טו	0.23	445,961	0.48
מגדל הון אגח טז	0.23	445,961	0.48
ספנסר אגח ב	0.22	462,370	0.45
מגדל הון אגח יז	0.22	425,830	0.45
מגדל הון אגח יח	0.22	425,993	0.45
סופרגז פא אגח א	0.21	463,365	0.44
יוחננוף אגח א	0.21	426,201	0.43
צרפתי אגח יב	0.21	421,862	0.43
אמ.די.ג'י אגח ז	0.19	367,313	0.39
אנלייט אנ אגח ו	0.18	365,849	0.37
רוטשטיין אגח יב	0.17	321,434	0.34
ממן אגח ג	0.17	358,565	0.35
אפריקה מג אגח ה	0.13	269,437	0.27
אזורים אגח 13	0.12	238,955	0.24
אלבר אגח יח	0.11	225,948	0.23
דה לסר אגח ז	0.11	322,981	0.22
דה לסר אגח ט	0.11	481,857	0.22
פרשקובסקי אגח יד	0.1	204,952	0.2
פתאל אירו אגח ד	0.08	164,187	0.17
דה לסר אגח ח	0.07	148,532	0.14
חברה לישראל אגח 12	0.05	100,985	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	0	-0.85