הירשמו

MTF מחקה אינדקס A שקלי

מחיר פדיון

132.7

מחיר קנייה

132.7

0.03%

% החודש:0.61%
% השנה:2.06%
% 3 חודשים:1.51%
% 12 חודשים:5.43%
סטיית תקן (שנה):2.18
שארפ (שנה):0.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	147	100.03	191,466,171	192.68
פיקדונות בבנק	5	-0.03	-52,330	-0.05
סה"כ	152	100	191,413,841	192.63

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לט

שיכון ובינוי אגח 10

לייטסטון אגח ג

נכסים ובנ אגח יא

לייטסטון אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לט	1.52	2,669,473	2.92
שיכון ובינוי אגח 10	1.51	2,997,907	2.9
לייטסטון אגח ג	1.51	2,840,414	2.91
נכסים ובנ אגח יא	1.51	2,775,488	2.9
לייטסטון אגח ה	1.51	2,816,258	2.91
בזן אגח יב	1.51	2,901,789	2.91
אלקטרה אגח ו	1.51	3,246,005	2.9
ישראל קנדה אגח ח	1.5	2,749,566	2.88
נופר אנרג אגח ד	1.5	2,720,305	2.89
קיסטון אינ אגח ב	1.5	2,729,991	2.89
אנלייט אנ אגח ד	1.5	3,126,895	2.9
דלק קב אגח מ	1.49	2,744,646	2.86
אפי נכסים אגח יז	1.47	2,746,974	2.83
דלק קב אגח מא	1.45	2,702,147	2.79
שפיר הנדסה אגח ג	1.43	3,089,825	2.76
פיקהיל אגח א	1.43	2,788,027	2.75
נופר אנרג אגח ג	1.42	2,593,013	2.73
חברה לישראל אגח 14	1.42	2,799,487	2.73
אלבר אגח כב	1.36	2,544,897	2.62
אקסטל אגח ה	1.3	2,528,071	2.51
אמטראסט אגח א	1.28	2,518,569	2.47
קרסו נדלן אגח ב	1.27	2,350,264	2.46
אנרג'יקס אגח א	1.24	2,532,945	2.39
שוב אנרגיה אגח א	1.22	2,179,531	2.36
פתאל אירו אגח ו	1.21	2,257,326	2.33
פתאל החז אגח ה	1.16	2,121,232	2.23
או פי סי אגח ד	1.15	2,072,456	2.22
בזן אגח טו	1.12	2,122,159	2.16
אפי נכסים אגח יב	1.1	2,192,134	2.12
אלדן תחבורה אגח יא	1.09	2,099,810	2.09
חברה לישראל אגח 15	1.08	2,179,531	2.08
סימד הולדינגס אגח א	1.05	2,001,939	2.03
אקונרגי אגח ב	1.03	1,838,726	1.98
אשטרום קב אגח ג	1.02	1,955,212	1.96
אקסטל אגח ד	1	1,937,361	1.93
אלבר אגח כ	1	1,907,809	1.93
ישראל קנדה אגח ז	0.98	1,895,038	1.89
מגדלי תיכון אגח ז	0.97	1,774,377	1.87
אגלן אגח א	0.97	1,840,493	1.87
קרסו נדלן אגח א	0.96	1,799,499	1.84
או פי סי אגח ג	0.95	1,922,950	1.82
אקרו אגח א	0.94	1,808,204	1.81
ספנסר אגח ד	0.91	1,728,430	1.75
שלמה נדלן אגח ד	0.9	1,743,432	1.73
אמריקן אק אגח א	0.9	1,695,191	1.73
בזן אגח יג	0.88	1,644,335	1.7
אזורים אגח 14	0.88	1,737,693	1.69
אקונרגי אגח ג	0.84	1,614,467	1.61
פתאל החז אגח ג	0.83	1,731,598	1.6
ספנסר אגח ז	0.83	1,655,465	1.6
נאוויטס פטרו אגח ו	0.82	1,517,600	1.58
אנלייט אנ אגח ז	0.8	1,513,673	1.54
אלקטרה אגח ה	0.8	1,562,529	1.55
דור אלון אגח ז	0.79	1,540,071	1.52
מגדל הון אגח ט	0.75	1,473,978	1.44
דמרי אגח י	0.73	1,413,385	1.4
פתאל אירו אגח ה	0.73	1,345,988	1.4
ספנסר אגח ה	0.7	1,330,321	1.36
אלקטרה נדלן אגח ז	0.69	1,265,951	1.33
אאורה אגח יט	0.69	1,291,574	1.34
שפיר הנדסה אגח ד	0.69	1,291,574	1.34
פתאל אירו אגח ג	0.67	1,322,897	1.3
אלדן תחבורה אגח ט	0.66	1,258,830	1.28
קרדן נדלן אגח ו	0.64	1,215,726	1.24
ספנסר אגח ו	0.62	1,186,310	1.19
נץ יו.אס.איי אגח א	0.62	1,162,416	1.19
מניף אגח ב	0.6	1,123,960	1.16
דוניץ אגח ג	0.6	1,130,127	1.16
מניף אגח ג	0.6	1,118,180	1.15
איידיאיי הנ הת ז	0.59	1,099,791	1.13
שפיר הנדסה אגח ב	0.58	1,157,903	1.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.57	1,144,641	1.1
מכלול אגח ב	0.57	1,084,734	1.11
אמ.די.ג'י אגח יא	0.57	1,065,548	1.09
בזן אגח י	0.56	1,136,142	1.08
מגדל הון אגח יג	0.54	940,391	1.04
מגדל הון אגח יד	0.54	940,281	1.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.53	968,680	1.02
עמרם אברהם אגח ג	0.53	1,000,969	1.02
פרשקובסקי אגח טז	0.53	968,680	1.02
שיכון ובינוי אגח 11	0.53	995,377	1.01
דמרי אגח יא	0.51	917,511	0.98
אשטרום נכ אגח 9	0.51	976,980	0.98
מגדלי תיכון אגח ה	0.5	993,876	0.97
מגדל הון אגח י	0.49	912,484	0.95
ווסטדייל אגח ב	0.48	939,620	0.93
מדיפאואר אגח ג	0.48	904,101	0.92
מגדל הון אגח ח	0.47	972,238	0.9
מגדל הון אגח יא	0.47	854,513	0.9
מגדל הון אגח יב	0.47	854,601	0.9
אאורה אגח יח	0.47	871,812	0.91
אמ.די.ג'י אגח י	0.46	884,728	0.88
אזורים אגח 16	0.46	839,219	0.88
שוב אנרגיה אגח ב	0.44	830,837	0.85
אקרו אגח ב	0.42	807,233	0.8
אפריקה מג אגח ו	0.42	807,233	0.8
לוינשטין הנד אגח ה	0.4	762,882	0.78
אפי נכסים אגח י	0.39	775,848	0.75
מלרן אגח ו	0.39	719,991	0.75
מור גמל פנ אגח א	0.39	807,233	0.75
מגדל הון אגח ז	0.38	737,955	0.74
סופרגז פא אגח ב	0.38	800,776	0.73
אמריקן אק אגח ב	0.38	726,510	0.73
צרפתי אגח יג	0.37	694,221	0.71
פרשקובסקי אגח טו	0.35	648,712	0.67
פנינסולה אגח ד	0.34	645,787	0.65
אנלייט אנ אגח ו	0.34	648,401	0.65
לוינשטין נכ אגח ג	0.33	674,202	0.64
ווסטדייל אגח ד	0.32	613,497	0.61
דמרי אגח ט	0.31	615,850	0.6
אורשי אגח ה	0.31	586,908	0.6
מלרן אגח ה	0.31	561,095	0.59
בלאקאדג' אגח ד	0.31	594,073	0.6
מור השקעות אגח ב	0.31	645,787	0.6
זפירוס אגח א	0.3	548,919	0.58
רוטשטיין אגד יד	0.3	579,971	0.58
קרדן נדלן אגח ה	0.29	579,338	0.56
עמרם אברהם אגח א	0.29	545,820	0.56
רימון אגח א	0.29	536,810	0.57
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	500,484	0.54
דור אלון אגח ט	0.28	543,744	0.54
אפקון החז אגח ה	0.27	516,629	0.51
איידיאיי הנ הת ו	0.26	530,836	0.5
סופרגז פא אגח א	0.25	512,040	0.48
איילון אגח ה	0.25	484,340	0.48
אמ.די.ג'י אגח ז	0.25	456,062	0.48
ספנסר אגח ב	0.24	464,492	0.46
יוחננוף אגח א	0.22	428,157	0.42
מגדל הון אגח טו	0.22	418,317	0.43
מגדל הון אגח טז	0.22	418,332	0.43
צרפתי אגח יב	0.22	423,798	0.43
פקדון בבנק מסוים	0.21	406,113	0.41
מגדל הון אגח יז	0.21	399,581	0.41
מגדל הון אגח יח	0.21	399,581	0.41
אלבר אגח יח	0.2	384,491	0.38
ממן אגח ג	0.18	360,211	0.35
רוטשטיין אגח יב	0.17	322,909	0.34
פקדון בבנק מסוים	0.16	311,056	0.31
אפריקה מג אגח ה	0.16	324,698	0.32
אזורים אגח 13	0.16	310,014	0.31
מניף אגח ד	0.15	305,625	0.3
תדיראן גרופ אגח 5	0.15	322,893	0.29
פרשקובסקי אגח יד	0.14	265,900	0.26
פתאל אירו אגח ד	0.13	255,705	0.26
דה לסר אגח ט	0.13	479,885	0.24
דה לסר אגח ז	0.12	321,660	0.23
דה לסר אגח ח	0.1	203,359	0.19
חברה לישראל אגח 12	0.08	157,274	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.01	24,908	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	2,625	0
אאורה אגח טז	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.41	-797,032	-0.8