הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס A שקלי

מחיר פדיון

124.12

מחיר קנייה

124.12

0.03%

% החודש:0.71%
% השנה:1.39%
% 3 חודשים:0.86%
% 12 חודשים:6.89%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):1.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	125	99.94	184,545,197	182.73
פיקדונות בבנק	5	-0.44	-804,926	-0.8
סה"כ	130	99.5	183,740,271	181.92

אחזקות הקרן

אשטרום קב אגח ג

שיכון ובינוי אגח 10

לייטסטון אגח ג

אלבר אגח כ

נכסים בנ אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אשטרום קב אגח ג	1.51	2,802,845	2.75
שיכון ובינוי אגח 10	1.51	2,979,386	2.75
לייטסטון אגח ג	1.51	2,720,041	2.76
אלבר אגח כ	1.51	2,720,309	2.75
נכסים בנ אגח יא	1.51	2,663,976	2.76
דלק קב אגח לט	1.51	2,641,734	2.75
בי קומיונק אגח ז	1.51	2,652,168	2.75
נופר אנרג אגח ד	1.51	2,619,365	2.75
ישראל קנדה אגח ז	1.51	2,798,001	2.75
בי קומיונק אגח ו	1.5	2,798,001	2.75
שפיר הנדסה אגח ג	1.5	3,242,582	2.75
שוב אנרגיה אגח א	1.5	2,595,900	2.74
בית זיקוק אגח 2	1.5	2,579,846	2.75
דלק קב אגח לח	1.5	2,610,178	2.74
נאוויטס פט אגח ו	1.5	2,580,088	2.75
בזן אגח יב	1.5	2,725,696	2.75
חברה לישראל אגח 14	1.5	2,903,348	2.75
נכסים ובנ אגח ט	1.5	2,884,184	2.75
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.5	3,118,079	2.75
או פי סי אגח ג	1.41	2,782,811	2.58
דור אלון אגח ז	1.4	2,600,180	2.56
סלקום אגח יב	1.39	2,658,508	2.54
אפי נכסים אגח יב	1.39	2,698,711	2.55
קרסו נדלן אגח א	1.39	2,531,819	2.55
חברה לישראל אגח 15	1.38	2,725,786	2.53
דלק קב אגח לז	1.31	2,323,606	2.4
בזן אגח י	1.3	2,477,681	2.38
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.27	2,335,906	2.31
פתאל החז אגח ג	1.23	2,470,057	2.25
אקרו אגח א	1.23	2,289,661	2.25
ספנסר אגח ו	1.23	2,180,629	2.25
אזורים אגח 14	1.23	2,375,008	2.24
אקסטל אגח ד	1.2	2,180,629	2.19
נופר אנרג אגח ג	1.17	2,031,441	2.13
דה לסר אגח ט	1.15	1,940,258	2.11
אלון רבוע אגח ו	1.14	2,094,503	2.09
אלקטרה אגח ה	1.12	2,110,477	2.05
ספנסר אגח ד	1.1	1,913,640	2.02
ישראל קנדה אגח ח	1.1	1,922,450	2.02
בזן אגח יג	1.09	1,908,051	1.98
אלון רבוע אגח ח	1.03	1,869,829	1.89
מגדלי תיכון אגח ה	1.02	1,969,846	1.86
נאוויטס פט אגחה	1.02	1,817,191	1.87
פתאל אירו אגח ג	0.98	1,861,261	1.8
מיטב השק אגח ד	0.97	1,921,357	1.77
אלדן תחבורה אגח ט	0.97	1,716,242	1.77
סלקום אגח יג	0.93	1,708,775	1.71
לייטסטון אגח ה	0.89	1,522,043	1.62
שלמה נדלן אגח ד	0.88	1,658,835	1.61
דה לסר אגח ז	0.88	1,561,188	1.62
פתאל אירו אגח ה	0.86	1,514,999	1.57
פסיפיק אגח ד	0.86	1,501,469	1.56
דמרי אגח י	0.85	1,590,860	1.55
אלקטרה נדלן אגח ז	0.85	1,515,864	1.55
ספנסר אגח ה	0.85	1,497,365	1.56
מגדל הון אגח ט	0.84	1,580,308	1.54
אקסטל אגח ג	0.82	1,453,826	1.5
שפיר הנדסה אגח ב	0.8	1,561,468	1.46
אלקטרה נדלן אגח ו	0.8	1,574,674	1.47
אשטרום נכ אגח 9	0.77	1,374,571	1.4
ווסטדייל אגח ב	0.75	1,410,141	1.37
אנרג'יקס אגח א	0.74	1,489,052	1.36
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.73	1,323,294	1.34
דה לסר אגח ח	0.71	1,264,495	1.29
מניף אגח ב	0.71	1,265,092	1.31
נאוויטס פטרו אגח ג	0.66	1,199,346	1.2
מגדל הון אגח ו	0.64	1,185,214	1.16
אלבר אגח יח	0.64	1,185,551	1.16
אלקטרה אגח ו	0.64	1,367,244	1.16
מגדל הון אגח ז	0.62	1,143,531	1.13
אאורה אגח יח	0.62	1,090,315	1.13
מגדלי תיכון אגח ו	0.6	1,090,315	1.11
ספנסר אגח ב	0.58	1,048,524	1.06
פתאל אירו אגח ד	0.57	1,022,170	1.04
סלקום אגח יא	0.56	1,033,086	1.02
אפי נכסים אגח י	0.56	1,060,399	1.02
מגדל הון אגח י	0.54	978,370	0.99
פסיפיק אגח ב	0.53	1,007,572	0.97
לוינשטין הנד אגח ה	0.53	966,008	0.97
מגדל הון אגח ח	0.51	1,042,509	0.94
מגדל הון אגח יא	0.51	916,218	0.94
מגדל הון אגח יב	0.51	916,212	0.93
אפריקה מג אגח ה	0.49	926,100	0.9
לייטסטון אגח ב	0.48	880,079	0.87
אלקטרה פא אגח ב	0.48	1,013,993	0.88
לוינשטין נכ אגח ג	0.48	948,574	0.87
איידיאיי הנ הת ה	0.45	837,719	0.83
פרשקובסקי אגח יד	0.45	852,263	0.82
דמרי אגח ט	0.44	842,574	0.8
פתאל החז אגח ה	0.44	764,467	0.81
בזן אגח טו	0.43	791,525	0.78
אזורים אגח 13	0.43	814,549	0.79
או פי סי אגח ד	0.42	726,877	0.76
מגדל הון אגח יג	0.42	725,533	0.77
מגדל הון אגח יד	0.42	725,572	0.77
פתאל החז אגח ב	0.41	767,873	0.76
קרדן נדלן אגח ה	0.41	815,105	0.76
פרשקובסקי אגח טו	0.41	730,169	0.75
חברה לישראל אגח 12	0.41	754,432	0.75
אמ.די.גי אגח ז	0.37	646,920	0.68
רימון אגח א	0.37	636,017	0.67
אלדן תחבורה אגח ו	0.34	630,711	0.61
אלקטרה פא אגח א	0.34	681,124	0.61
אאורה אגח טז	0.33	606,034	0.6
רוטשטיין אגח יב	0.31	545,158	0.57
קיסטון אינ אגח ב	0.31	545,158	0.56
אלבר אגח כב	0.31	565,379	0.57
צרפתי אגח יב	0.31	566,056	0.57
צרפתי אגח יג	0.3	545,158	0.55
איידיאיי הנ הת ו	0.29	597,493	0.54
יוחננוף אגח א	0.29	556,061	0.54
ממן אגח ג	0.28	540,588	0.51
מנרב אגח ה	0.27	490,642	0.5
אלקטרה אגח ד	0.26	478,859	0.48
עמרם אברהם אגח א	0.25	454,091	0.46
עמרם אברהם אגח ג	0.25	454,298	0.45
דורסל אגח ד	0.22	436,127	0.41
טמפו משק אגח ג	0.21	403,853	0.38
דמרי אגח יא	0.16	275,488	0.29
איילון אגח ה	0.15	272,579	0.27
דוניץ אגח ג	0.15	272,579	0.27
סלקום אגח ט	0.08	149,721	0.15
דמרי אגח ח	0.07	133,590	0.13
שיכון ובינוי אגח 7	0.05	86,692	0.09
אשטרום קב אגח ב	0.05	93,249	0.09
פקדון בבנק מסוים	0	79	0
פקדון בבנק מסוים	0	146	0
פקדון בבנק מסוים	0	358	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,015	0
פקדון בבנק מסוים	-0.44	-806,524	-0.81