הירשמו

MTF מחקה אינדקס A שקלי

מחיר פדיון

132.79

מחיר קנייה

132.79

0.06%

% החודש:0%
% השנה:2.13%
% 3 חודשים:0.46%
% 12 חודשים:4.21%
סטיית תקן (שנה):2.16
שארפ (שנה):0.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	150	99.99	197,790,810	201.68
פיקדונות בבנק	5	-0.14	0	-0.28
סה"כ	155	99.85	197,790,810	201.4

אחזקות הקרן

אנלייט אנ אגח ז

דלק קב אגח מא

דלק קב אגח מב

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אנלייט אנ אגח ז	1.52	2,900,944	3.06
דלק קב אגח מא	1.52	2,816,960	3.06
דלק קב אגח מב	1.52	2,940,844	3.06
שיכון ובינוי אגח 10	1.51	3,129,134	3.05
נכסים ובנ אגח יא	1.51	2,935,456	3.05
לייטסטון אגח ה	1.51	3,064,959	3.04
אלבר אגח כב	1.51	2,924,985	3.05
אפי נכסים אגח יז	1.51	2,860,207	3.06
אמטראסט אגח א	1.51	3,144,680	3.04
בזן אגח יב	1.51	2,953,130	3.04
אנלייט אנ אגח ד	1.51	3,196,016	3.05
אלקטרה אגח ו	1.51	3,329,194	3.05
דלק קב אגח מ	1.48	2,802,625	2.98
ישראל קנדה אגח ח	1.47	2,780,784	2.96
נופר אנרג אגח ד	1.47	2,740,866	2.97
קיסטון אינ אגח ב	1.47	2,785,377	2.97
שפיר הנדסה אגח ג	1.42	3,103,613	2.85
פיקהיל אגח א	1.38	2,800,467	2.78
שיכון ובינוי אגח 11	1.38	2,621,490	2.79
אקסטל אגח ה	1.27	2,539,351	2.57
קרסו נדלן אגח ב	1.23	2,360,751	2.49
אנרג'יקס אגח א	1.22	2,544,247	2.47
נופר אנרג אגח ג	1.22	2,330,416	2.47
פתאל אירו אגח ו	1.22	2,267,398	2.46
נכסים ובנ אגח יג	1.21	2,413,657	2.44
או פי סי אגח ד	1.16	2,081,703	2.33
פתאל החז אגח ה	1.15	2,130,698	2.32
בזן אגח טו	1.11	2,131,629	2.23
אפי נכסים אגח יב	1.08	2,201,916	2.18
אלדן תחבורה אגח יא	1.08	2,109,179	2.18
חברה לישראל אגח 15	1.07	2,189,257	2.15
שוב אנרגיה אגח א	1.06	1,946,006	2.13
חברה לישראל אגח 14	1.02	2,108,984	2.06
אשטרום קב אגח ג	1	1,963,936	2.01
אקונרגי אגח ב	1	1,846,931	2.01
לייטסטון אגח ג	0.97	1,926,546	1.95
אקסטל אגח ד	0.95	1,946,006	1.92
מגדלי תיכון אגח ז	0.95	1,782,295	1.91
או פי סי אגח ג	0.93	1,931,531	1.88
קרסו נדלן אגח א	0.92	1,807,529	1.85
אגלן אגח א	0.92	1,848,705	1.86
אקרו אגח א	0.9	1,816,273	1.82
ספנסר אגח ד	0.88	1,736,143	1.77
בזן אגח יג	0.88	1,651,673	1.77
שלמה נדלן אגח ד	0.87	1,751,211	1.76
אלבר אגח כ	0.86	1,703,397	1.73
אאורה אגח יט	0.86	1,621,672	1.74
אזורים אגח 14	0.85	1,745,447	1.71
אמריקן אק אגח א	0.84	1,702,755	1.7
פתאל החז אגח ג	0.82	1,739,325	1.66
אקונרגי אגח ג	0.82	1,621,672	1.66
נאוויטס פטרו אגח ו	0.81	1,524,372	1.64
אלקטרה אגח ה	0.79	1,569,502	1.6
דור אלון אגח ז	0.77	1,546,943	1.55
מגדל הון אגח ט	0.77	1,557,482	1.56
ספנסר אגח ז	0.76	1,662,852	1.54
אמריקן אק אגח ב	0.72	1,459,504	1.45
פתאל אירו אגח ה	0.7	1,351,994	1.41
שפיר הנדסה אגח ד	0.69	1,297,337	1.39
פתאל אירו אגח ג	0.66	1,328,801	1.33
לייטסטון אגח ז	0.66	1,378,421	1.33
אלדן תחבורה אגח ט	0.65	1,264,447	1.32
ספנסר אגח ה	0.65	1,286,318	1.31
אפי נכסים אגח יח	0.65	1,297,337	1.31
אלקטרה נדלן אגח ז	0.62	1,190,435	1.26
קרדן נדלן אגח ו	0.62	1,221,151	1.26
ספנסר אגח ו	0.6	1,191,604	1.22
מניף אגח ב	0.59	1,128,975	1.19
איידיאיי הנ הת ז	0.59	1,104,699	1.18
דוניץ אגח ג	0.58	1,135,170	1.16
מניף אגח ג	0.58	1,123,170	1.16
נץ יו.אס.איי אגח א	0.58	1,167,604	1.17
דמרי אגח י	0.56	1,135,755	1.13
מגדל הון אגח יד	0.56	993,785	1.12
מגדל הון אגח יג	0.55	993,724	1.11
מכלול אגח ב	0.55	1,089,575	1.11
דור אלון אגח ט	0.55	1,092,342	1.11
בזן אגח י	0.55	1,141,212	1.12
אמ.די.ג'י אגח יא	0.53	1,070,303	1.06
מגדלי תיכון אגח ו	0.51	973,003	1.04
עמרם אברהם אגח ג	0.51	1,005,437	1.03
פרשקובסקי אגח טז	0.51	973,003	1.04
מגדל הון אגח י	0.5	964,214	1.01
אשטרום נכ אגח 9	0.5	981,340	1.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.49	1,021,999	0.99
מגדל הון אגח ח	0.49	1,027,300	0.98
דמרי אגח יא	0.49	921,606	0.99
ישראל קנדה אגח ט	0.49	990,235	0.99
מגדל הון אגח יא	0.48	903,033	0.96
מגדל הון אגח יב	0.48	903,126	0.97
ווסטדייל אגח ב	0.47	943,814	0.95
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.93
מדיפאואר אגח ג	0.46	908,136	0.93
שפיר הנדסה אגח ב	0.45	932,677	0.9
אאורה אגח יח	0.45	875,703	0.91
אמ.די.ג'י אגח י	0.44	888,676	0.89
אזורים אגח 16	0.44	842,965	0.89
שוב אנרגיה אגח ב	0.44	834,545	0.9
ישראל קנדה אגח ז	0.44	893,291	0.89
אקרו אגח ב	0.41	810,836	0.82
אפריקה מג אגח ו	0.41	810,836	0.84
מגדלי תיכון אגח ה	0.4	831,926	0.81
מור גמל פנ אגח א	0.39	810,836	0.78
אפי נכסים אגח י	0.38	779,311	0.78
מלרן אגח ו	0.37	723,204	0.75
צרפתי אגח יג	0.36	697,319	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.69
פרשקובסקי אגח טו	0.34	651,607	0.68
פנינסולה אגח ד	0.33	648,669	0.66
סופרגז פא אגח ב	0.32	703,807	0.65
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	677,211	0.65
לוינשטין הנד אגח ה	0.32	622,607	0.64
בזן אגח יז	0.32	648,669	0.65
מור השקעות אגח ב	0.31	648,669	0.62
מניף אגח ד	0.31	613,978	0.62
דמרי אגח ט	0.3	618,599	0.61
מלרן אגח ה	0.3	563,599	0.61
בלאקאדג' אגח ד	0.3	596,724	0.6
רוטשטיין אגד יד	0.3	582,560	0.6
ווסטדייל אגח ד	0.3	616,235	0.61
תדיראן גרופ אגח 5	0.3	648,669	0.6
אמ.די.ג'י אגח ז	0.29	559,997	0.58
זפירוס אגח א	0.29	551,369	0.59
קרדן נדלן אגח ה	0.28	581,924	0.57
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	502,719	0.54
רימון אגח א	0.27	510,828	0.55
אפקון החז אגח ה	0.26	518,935	0.52
מגדל הון אגח ז	0.25	498,951	0.51
איידיאיי הנ הת ו	0.25	533,206	0.51
נופר אנרג אגח ה	0.25	486,502	0.51
ספנסר אגח ב	0.23	466,566	0.47
אורשי אגח ה	0.23	442,146	0.45
מגדל הון אגח טו	0.23	442,112	0.47
מגדל הון אגח טז	0.23	442,094	0.47
סופרגז פא אגח א	0.22	467,570	0.44
מגדל הון אגח יז	0.22	422,215	0.44
מגדל הון אגח יח	0.22	422,146	0.44
יוחננוף אגח א	0.2	396,987	0.4
רוטשטיין אגח יב	0.17	324,351	0.35
צרפתי אגח יד	0.16	324,335	0.33
דה לסר אגח ט	0.14	552,588	0.28
אנלייט אנ אגח ו	0.14	270,996	0.27
אפריקה מג אגח ה	0.12	239,514	0.24
אלבר אגח יח	0.1	190,834	0.19
אזורים אגח 13	0.1	199,207	0.2
דה לסר אגח ז	0.08	246,928	0.15
פרשקובסקי אגח יד	0.08	170,860	0.17
פתאל אירו אגח ד	0.06	111,297	0.11
דה לסר אגח ח	0.06	120,418	0.12
חברה לישראל אגח 12	0.03	68,455	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממן אגח ג	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.95	0	-1.92