הירשמו

MTF מחקה אינדקס A שקלי

מחיר פדיון

132.41

מחיר קנייה

132.41

0.23%

% החודש:0.74%
% השנה:1.84%
% 3 חודשים:0.67%
% 12 חודשים:6.43%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	146	99.96	182,462,747	185.61
פיקדונות בבנק	5	-0.48	-888,880	-0.89
סה"כ	151	99.48	181,573,867	184.72

אחזקות הקרן

נאוויטס פטרו אגח ו

נכסים ובנ אגח ט

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח יא

דלק קב אגח לט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נאוויטס פטרו אגח ו	1.51	2,593,667	2.8
נכסים ובנ אגח ט	1.51	2,820,760	2.81
שיכון ובינוי אגח 10	1.5	2,874,632	2.79
נכסים ובנ אגח יא	1.5	2,662,232	2.79
דלק קב אגח לט	1.5	2,537,252	2.78
נופר אנרג אגח ד	1.5	2,590,545	2.79
דלק קב אגח מ	1.5	2,634,671	2.79
אקסטל אגח ה	1.5	2,776,281	2.79
אפי נכסים אגח יז	1.5	2,615,719	2.79
דלק קב אגח מא	1.5	2,577,904	2.79
בזן אגח יב	1.5	2,714,108	2.79
אלקטרה אגח ו	1.5	3,091,093	2.79
ישראל קנדה אגח ח	1.49	2,612,790	2.77
לייטסטון אגח ה	1.49	2,680,842	2.76
קיסטון אינ אגח ב	1.49	2,599,687	2.77
אנלייט אנ אגח ד	1.49	2,969,455	2.76
לייטסטון אגח ג	1.47	2,688,954	2.73
פיקהיל אגח א	1.44	2,579,756	2.67
שפיר הנדסה אגח ג	1.39	2,859,008	2.59
נופר אנרג אגח ג	1.37	2,399,310	2.53
חברה לישראל אגח 14	1.36	2,590,359	2.52
אלבר אגח כב	1.31	2,354,788	2.43
אמטראסט אגח א	1.26	2,330,427	2.34
קרסו נדלן אגח ב	1.24	2,174,695	2.3
אלדן תחבורה אגח יא	1.21	2,158,833	2.24
אנרג'יקס אגח א	1.2	2,343,729	2.22
פתאל אירו אגח ו	1.2	2,088,699	2.23
שוב אנרגיה אגח א	1.18	2,016,716	2.2
או פי סי אגח ד	1.18	1,966,809	2.19
פתאל החז אגח ה	1.12	1,962,772	2.07
אפי נכסים אגח יב	1.1	2,091,765	2.05
בזן אגח טו	1.09	1,963,630	2.03
אלבר אגח כ	1.08	1,961,436	2.01
חברה לישראל אגח 15	1.04	2,016,716	1.94
אקונרגי אגח ב	1	1,701,369	1.85
סימד הולדינגס אגח א	0.99	1,852,391	1.84
אשטרום קב אגח ג	0.97	1,809,154	1.81
אקסטל אגח ד	0.94	1,792,636	1.75
מגדלי תיכון אגח ז	0.94	1,641,828	1.74
אגלן אגח א	0.94	1,703,004	1.74
ישראל קנדה אגח ז	0.94	1,753,475	1.75
קרסו נדלן אגח א	0.92	1,665,073	1.71
או פי סי אגח ג	0.91	1,779,302	1.69
בזן אגח יג	0.91	1,568,557	1.68
אקרו אגח א	0.9	1,673,128	1.68
שלמה נדלן אגח ד	0.87	1,613,194	1.61
אמריקן אק אגח א	0.87	1,568,557	1.61
ספנסר אגח ד	0.86	1,599,313	1.6
אזורים אגח 14	0.84	1,607,884	1.56
פתאל החז אגח ג	0.8	1,602,244	1.49
אנלייט אנ אגח ז	0.78	1,400,599	1.44
ספנסר אגח ז	0.78	1,531,799	1.44
אלקטרה אגח ה	0.78	1,445,805	1.44
דור אלון אגח ז	0.77	1,425,025	1.43
מגדל הון אגח ט	0.76	1,390,175	1.4
בזן אגח י	0.73	1,379,792	1.35
דמרי אגח י	0.7	1,307,803	1.3
פתאל אירו אגח ה	0.7	1,245,440	1.3
שפיר הנדסה אגח ד	0.7	1,195,091	1.29
ספנסר אגח ה	0.69	1,230,944	1.28
אלקטרה נדלן אגח ז	0.67	1,171,382	1.24
אאורה אגח יט	0.67	1,195,091	1.25
אלדן תחבורה אגח ט	0.66	1,164,794	1.22
פתאל אירו אגח ג	0.65	1,224,075	1.2
ספנסר אגח ו	0.62	1,097,691	1.14
קרדן נדלן אגח ו	0.62	1,124,909	1.15
נץ יו.אס.איי אגח א	0.61	1,075,582	1.12
איידיאיי הנ הת ז	0.59	1,017,635	1.09
מניף אגח ב	0.58	1,039,998	1.07
דוניץ אגח ג	0.58	1,045,705	1.08
מניף אגח ג	0.58	1,034,650	1.07
שפיר הנדסה אגח ב	0.56	1,071,405	1.04
סטרוברי אנ אגח ב	0.56	1,021,803	1.04
אלקטרה נדלן אגח ו	0.55	1,059,134	1.02
מכלול אגח ב	0.55	1,003,703	1.03
מגדל הון אגח יד	0.54	886,924	1
מגדל הון אגח יג	0.53	886,947	0.99
שיכון ובינוי אגח 11	0.53	921,021	0.98
מגדלי תיכון אגח ו	0.51	896,318	0.95
עמרם אברהם אגח ג	0.51	926,196	0.95
פרשקובסקי אגח טז	0.51	896,318	0.95
אשטרום נכ אגח 9	0.5	903,998	0.94
מגדל הון אגח י	0.49	860,681	0.9
דמרי אגח יא	0.49	848,972	0.91
מגדלי תיכון אגח ה	0.48	919,632	0.9
מגדל הון אגח ח	0.47	916,891	0.88
ווסטדייל אגח ב	0.46	869,429	0.86
מגדל הון אגח יא	0.46	806,110	0.85
מגדל הון אגח יב	0.46	806,076	0.86
אאורה אגח יח	0.46	806,687	0.85
אמ.די.ג'י אגח י	0.44	818,637	0.82
אזורים אגח 16	0.44	776,528	0.83
שוב אנרגיה אגח ב	0.44	768,772	0.82
מגדל הון אגח ז	0.42	784,355	0.79
אקרו אגח ב	0.41	746,932	0.76
אקונרגי אגח ג	0.4	746,932	0.75
אנלייט אנ אגח ו	0.4	745,872	0.74
לוינשטין הנד אגח ה	0.39	705,894	0.72
אפי נכסים אגח י	0.38	717,892	0.71
מור גמל פנ אגח א	0.38	746,932	0.71
מלרן אגח ו	0.37	666,207	0.69
סופרגז פא אגח ב	0.36	740,958	0.68
צרפתי אגח יג	0.36	642,362	0.66
ספנסר אגח ב	0.35	645,879	0.65
אפריקה מג אגח ה	0.34	640,203	0.64
פרשקובסקי אגח טו	0.34	600,253	0.63
פנינסולה אגח ד	0.33	597,546	0.61
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	623,838	0.59
בלאקאדג' אגח ד	0.31	549,695	0.57
ווסטדייל אגח ד	0.31	567,668	0.57
דמרי אגח ט	0.3	569,846	0.56
אורשי אגח ה	0.3	543,066	0.56
מלרן אגח ה	0.3	519,181	0.56
מור השקעות אגח ב	0.3	597,546	0.56
רימון אגח א	0.29	496,710	0.53
זפירוס אגח א	0.29	507,914	0.54
רוטשטיין אגד יד	0.29	536,647	0.54
קרדן נדלן אגח ה	0.28	536,061	0.52
עמרם אברהם אגח א	0.28	505,047	0.52
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	463,098	0.51
אמ.די.ג'י אגח ז	0.27	467,221	0.49
אמ.די.ג'י אגח יא	0.27	492,975	0.5
אפקון החז אגח ה	0.26	478,037	0.48
איידיאיי הנ הת ו	0.25	491,183	0.47
סופרגז פא אגח א	0.24	473,791	0.44
איילון אגח ה	0.24	448,159	0.45
מדיפאואר אגח ג	0.23	418,282	0.43
מגדל הון אגח טו	0.22	394,609	0.41
מגדל הון אגח טז	0.22	394,646	0.41
אלבר אגח יח	0.21	398,636	0.4
יוחננוף אגח א	0.21	396,174	0.39
מגדל הון אגח יז	0.21	376,791	0.39
מגדל הון אגח יח	0.21	376,870	0.39
צרפתי אגח יב	0.21	392,140	0.4
אפריקה מג אגח ו	0.2	373,466	0.38
פתאל אירו אגח ד	0.19	336,956	0.34
ממן אגח ג	0.18	333,303	0.32
אאורה אגח טז	0.18	332,385	0.33
רוטשטיין אגח יב	0.17	298,788	0.31
אזורים אגח 13	0.17	323,198	0.32
פרשקובסקי אגח יד	0.15	277,208	0.27
דה לסר אגח ט	0.12	476,762	0.21
דה לסר אגח ח	0.11	225,225	0.21
דה לסר אגח ז	0.1	319,566	0.19
חברה לישראל אגח 12	0.09	174,525	0.18
פקדון בבנק מסוים	0	6	0
פקדון בבנק מסוים	0	133	0
פקדון בבנק מסוים	0	845	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,412	0
אקסטל אגח ג	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.48	-891,276	-0.89