הירשמו

MTF מחקה אינדקס A שקלי

מחיר פדיון

131.21

מחיר קנייה

131.21

-0.22%

% החודש:-0.6%
% השנה:0.92%
% 3 חודשים:-1.26%
% 12 חודשים:1.74%
סטיית תקן (שנה):2.25
שארפ (שנה):-0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	139	99.97	190,923,227	193.91
פיקדונות בבנק	5	-0.04	0	-0.08
סה"כ	144	99.93	190,923,227	193.83

אחזקות הקרן

לייטסטון אגח ה

ישראל קנדה אגח ח

נופר אנרג אגח ד

אלבר אגח כב

דלק קב אגח מא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לייטסטון אגח ה	1.53	2,960,895	2.96
ישראל קנדה אגח ח	1.52	2,758,301	2.94
נופר אנרג אגח ד	1.52	2,806,058	2.94
אלבר אגח כב	1.52	2,854,086	2.95
דלק קב אגח מא	1.52	2,717,682	2.94
אמטראסט אגח א	1.52	3,019,073	2.96
דלק קב אגח מב	1.52	2,818,168	2.94
אלקטרה אגח ו	1.52	3,209,600	2.94
שיכון ובינוי אגח 10	1.51	3,009,182	2.94
נכסים ובנ אגח יא	1.51	2,816,549	2.93
קיסטון אינ אגח ב	1.51	2,751,066	2.94
דלק קב אגח מ	1.51	2,762,195	2.94
אפי נכסים אגח יז	1.51	2,752,886	2.94
נכסים ובנ אגח יג	1.51	2,910,690	2.93
בזן אגח יב	1.51	2,841,362	2.94
אנלייט אנ אגח ד	1.5	3,066,378	2.92
אנלייט אנ אגח ז	1.48	2,783,177	2.87
שפיר הנדסה אגח ג	1.43	3,042,147	2.78
שפיר הנדסה אגח ד	1.43	2,590,974	2.77
פיקהיל אגח א	1.41	2,745,005	2.73
שיכון ובינוי אגח 11	1.4	2,569,572	2.72
אפי נכסים אגח יח	1.32	2,543,288	2.56
אקסטל אגח ה	1.31	2,489,060	2.55
קרסו נדלן אגח ב	1.25	2,313,997	2.42
פתאל אירו אגח ו	1.24	2,222,493	2.4
נופר אנרג אגח ג	1.23	2,284,263	2.39
או פי סי אגח ד	1.18	2,040,476	2.28
פתאל החז אגח ה	1.14	2,088,500	2.21
בזן אגח טו	1.13	2,089,412	2.19
אזורים אגח 16	1.12	2,045,633	2.16
אלדן תחבורה אגח יא	1.1	2,067,408	2.14
אנרג'יקס אגח א	1.09	2,216,765	2.12
אפי נכסים אגח יב	1.09	2,132,192	2.12
שוב אנרגיה אגח א	1.08	1,907,466	2.09
חברה לישראל אגח 14	1.05	2,067,216	2.03
אקונרגי אגח ב	1.01	1,810,353	1.96
אקסטל אגח ד	0.98	1,899,047	1.9
לייטסטון אגח ג	0.98	1,888,391	1.9
מגדלי תיכון אגח ז	0.96	1,746,997	1.86
חברה לישראל אגח 15	0.95	1,907,466	1.85
קרסו נדלן אגח א	0.94	1,771,731	1.82
אגלן אגח א	0.94	1,812,092	1.82
אקרו אגח א	0.93	1,780,302	1.8
בזן אגח יג	0.9	1,618,961	1.74
שלמה נדלן אגח ד	0.89	1,716,528	1.73
אלבר אגח כ	0.88	1,669,662	1.71
אמריקן אק אגח א	0.87	1,669,032	1.69
אזורים אגח 14	0.87	1,710,879	1.69
אאורה אגח יט	0.86	1,589,555	1.66
אקונרגי אגח ג	0.84	1,589,555	1.63
אשטרום קב אגח ג	0.83	1,604,201	1.62
או פי סי אגח ג	0.83	1,676,903	1.61
נאוויטס פטרו אגח ו	0.83	1,494,182	1.61
אקונרגי אגח ד	0.82	1,589,555	1.59
אלקטרה אגח ה	0.8	1,538,418	1.54
דור אלון אגח ז	0.79	1,516,306	1.53
ספנסר אגח ז	0.78	1,629,920	1.51
נאוויטס פטרו אגח ז	0.76	1,407,328	1.48
פתאל החז אגח ג	0.75	1,552,958	1.46
אמריקן אק אגח ב	0.73	1,430,599	1.41
פתאל אירו אגח ה	0.71	1,325,218	1.39
ספנסר אגח ד	0.68	1,337,096	1.32
אלדן תחבורה אגח ט	0.67	1,239,405	1.29
ספנסר אגח ה	0.67	1,260,842	1.29
לייטסטון אגח ז	0.66	1,351,121	1.29
בזן אגח יז	0.65	1,271,644	1.27
פתאל החז אגח ו	0.65	1,248,986	1.25
קרדן נדלן אגח ו	0.64	1,196,966	1.23
אלקטרה נדלן אגח ז	0.62	1,166,858	1.21
ספנסר אגח ו	0.62	1,168,004	1.19
איידיאיי הנ הת ז	0.6	1,082,820	1.16
דוניץ אגח ג	0.59	1,112,688	1.14
מניף אגח ג	0.59	1,100,925	1.14
נץ יו.אס.איי אגח א	0.59	1,144,479	1.14
דמרי אגח י	0.58	1,113,261	1.12
בזן אגח י	0.57	1,118,610	1.1
מכלול אגח ב	0.56	1,067,996	1.09
דור אלון אגח ט	0.56	1,070,708	1.08
אמ.די.ג'י אגח יא	0.54	1,049,106	1.06
מגדלי תיכון אגח ו	0.52	953,733	1.02
עמרם אברהם אגח ג	0.52	985,524	1.01
פרשקובסקי אגח טז	0.52	953,733	1.01
אשטרום נכ אגח 9	0.52	961,904	1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.5	1,001,758	0.96
דמרי אגח יא	0.5	903,353	0.97
ישראל קנדה אגח ט	0.5	970,623	0.98
מדיפאואר אגח ג	0.47	890,150	0.91
שפיר הנדסה אגח ב	0.46	914,205	0.89
אאורה אגח יח	0.46	858,359	0.9
שוב אנרגיה אגח ב	0.45	818,016	0.88
אמ.די.ג'י אגח י	0.44	871,076	0.86
אפריקה מג אגח ו	0.42	794,777	0.82
מגדלי תיכון אגח ה	0.41	815,450	0.8
אקרו אגח ב	0.41	794,777	0.8
עמרם אברהם אגח ד	0.41	787,119	0.79
מניף אגח ב	0.4	741,433	0.77
אפי נכסים אגח י	0.39	763,876	0.76
מור גמל פנ אגח א	0.39	794,777	0.76
מלרן אגח ו	0.38	708,881	0.74
ישראל קנדה אגח ז	0.37	724,805	0.73
צרפתי אגח יג	0.36	683,508	0.7
פרשקובסקי אגח טו	0.34	638,702	0.67
פנינסולה אגח ד	0.34	635,822	0.65
סופרגז פא אגח ב	0.33	689,867	0.64
לוינשטין נכ אגח ג	0.33	663,798	0.64
צרפתי אגח יד	0.33	635,822	0.64
מספנות ישראל אגח א	0.33	635,822	0.63
ווסטדייל אגח ב	0.32	616,747	0.61
לוינשטין הנד אגח ה	0.32	610,276	0.63
פתאל אירו אגח ג	0.31	614,811	0.61
דמרי אגח ט	0.31	606,347	0.6
מלרן אגח ה	0.31	552,437	0.6
מניף אגח ד	0.31	601,818	0.61
בלאקאדג' אגח ד	0.3	581,071	0.58
זפירוס אגח א	0.3	540,448	0.58
רוטשטיין אגד יד	0.3	571,022	0.58
ווסטדייל אגח ד	0.3	604,030	0.58
תדיראן גרופ אגח 5	0.3	635,822	0.59
קרדן נדלן אגח ה	0.29	570,398	0.56
אמ.די.ג'י אגח ז	0.29	548,906	0.57
רימון אגח א	0.28	500,710	0.53
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	492,762	0.52
מור השקעות אגח ב	0.27	556,344	0.52
איידיאיי הנ הת ו	0.26	522,645	0.5
אפקון החז אגח ה	0.26	508,657	0.51
ספנסר אגח ב	0.24	457,325	0.46
אורשי אגח ה	0.23	433,389	0.45
סופרגז פא אגח א	0.22	458,309	0.44
יוחננוף אגח א	0.2	389,124	0.39
רוטשטיין אגח יב	0.17	317,927	0.33
טיאסגי אגח א	0.17	356,297	0.34
דה לסר אגח ט	0.14	588,605	0.27
אפריקה מג אגח ה	0.09	179,714	0.18
דה לסר אגח ז	0.07	263,022	0.14
אזורים אגח 13	0.06	123,965	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.1
פרשקובסקי אגח יד	0.05	106,325	0.11
דה לסר אגח ח	0.04	81,433	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פתאל אירו אגח ד	0	1	0
חברה לישראל אגח 12	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.24