דולפין מניות

מחיר פדיון

326.57

מחיר קנייה

326.57

0.81%

% החודש:1.95%
% השנה:29.32%
% 3 חודשים:3.6%
% 12 חודשים:47.16%
סטיית תקן (שנה):14.24
שארפ (שנה):3.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח מדינה

יחידת השתתפות

אג"ח להמרה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	175	87.25	24,032,136	358.2
אג"ח מדינה	4	4.66	9,483,853	19.18
יחידת השתתפות	8	3.95	2,081,863	16.2
אג"ח להמרה	8	1.36	5,023,525	5.63
אג"ח קונצרני	17	0.98	4,930,281	4.09
קרן סל	3	0.84	41,385	3.47
פיקדונות בבנק	4	0.43	0	1.76
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.16	670,550	0.22
כתב אופציה	7	0.14	100,823	0.22
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	43,934	0.02
סה"כ	230	99.77	46,408,350	408.98

אחזקות הקרן

קנון

פריורטק

פלרם

דיסקונט

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קנון	3.99	101,013	16.37
פריורטק	3.13	66,243	12.84
פלרם	3.08	170,370	12.63
דיסקונט	3.06	385,796	12.58
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	2.87	4,760,000	11.81
טבע	2.85	208,906	11.69
אשטרום קבוצה	2.75	158,930	11.3
פועלים	2.69	172,414	11.03
גילת	2.6	418,628	10.7
ניו-מד אנרג יהש	2.59	692,625	10.63
ארפורט סיטי	2.57	173,477	10.55
דיפלומט אחזקות	2.44	188,677	10
פז אנרגיה	2.27	14,800	9.31
אלארום	2.21	2,170,581	9.09
בזק	2.18	1,410,712	8.94
קמהדע	2.1	337,854	8.61
קיסטון אינפרא	2.06	1,025,694	8.45
כלל עסקי ביטוח	1.98	49,675	8.13
בריינסוויי	1.92	394,432	7.9
וילאר	1.91	41,136	7.83
ג'י סיטי	1.88	633,522	7.74
להב	1.62	1,068,220	6.66
לאומי	1.58	103,053	6.5
מגוריט	1.56	765,396	6.39
חברה לישראל	1.53	5,938	6.29
פלסאון תעשיות	1.5	29,966	6.14
שטראוס	1.44	64,802	5.92
איי.סי.אל	1.35	261,285	5.55
וילי פוד אינטרנ	1.18	65,498	4.86
דלק קבוצה	1.07	6,344	4.4
מלם תים	1.04	37,007	4.26
טאואר	1.01	26,100	4.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.9	1,150,000	3.7
אודיוקודס	0.86	102,307	3.51
ישראייר גרופ	0.85	1,588,688	3.48
פייטון	0.81	54,566	3.31
או פי סי אנרגיה	0.79	63,400	3.25
אל על	0.77	229,836	3.16
תפרון	0.76	155,026	3.12
איביאי בית השק	0.75	11,178	3.09
מבנה	0.75	239,020	3.07
ממשלתי משתנה 0526	0.72	2,949,185	2.97
קרור	0.72	35,398	2.96
נאוויטס פטר יהש	0.7	25,711	2.86
מניף	0.7	129,669	2.88
דור אלון	0.67	20,617	2.77
ג'י סיטי אג יז	0.66	2,617,056	2.7
ישראמקו יהש	0.62	1,130,844	2.55
סקייליין	0.6	201,905	2.47
סיאי	0.59	74,526	2.42
נכסים ובנין	0.56	6,688	2.31
אלעד תוכנה	0.55	206,420	2.26
רני צים	0.52	417,000	2.12
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR	0.46	47,500	1.89
אי בי אי סל ת"א-90	0.44	22,688	1.82
פמס	0.44	12,254	1.79
דלתא גליל	0.44	9,900	1.79
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	1.72
רמי לוי	0.42	5,416	1.72
אלרון	0.42	251,456	1.72
טיב טעם	0.4	200,746	1.64
באפ טכנו	0.4	78,600	1.62
איסתא	0.38	14,876	1.57
פריון נטוורק	0.36	40,600	1.49
סקופ	0.36	9,767	1.48
מבטח שמיר	0.35	5,176	1.43
הייפר גלובל	0.32	70,947	1.33
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.32	15,000	1.33
נייס	0.32	2,494	1.33
אייאיאס	0.3	4,213	1.25
חשמל אגח 35	0.29	1,070,208	1.19
קווליטאו	0.25	2,350	1.01
סלקום	0.25	33,864	1.05
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.25	824,000	1.04
מיטרוניקס	0.24	223,387	0.98
אימקו	0.24	10,282	0.98
ג'י וואן	0.23	159,284	0.92
באטמ	0.23	1,260,929	0.93
איסתא אג א	0.22	811,903	0.92
לודן	0.21	35,510	0.87
טראלייט	0.2	73,000	0.83
סקודיקס	0.19	245,425	0.77
בזן	0.19	856,571	0.76
אטראו שוקי הון	0.18	9,144	0.74
אוריין	0.18	26,239	0.75
אוריין	0.18	26,900	0.76
אלספק	0.17	120,542	0.7
ממשלתי שקלי 0142	0.17	624,668	0.71
טיאסגי	0.17	2,034	0.68
קווינקו	0.17	88,465	0.69
רובוגרופ	0.16	657,484	0.67
לסיכו	0.15	172,841	0.62
מספנות ישראל	0.15	4,824	0.62
פרימוטק	0.15	45,006	0.61
מטעי הדר 5	0.15	470	0.61
סי-לאב	0.14	48,487	0.56
גולד	0.14	2,534	0.56
BUFF OPT1	0.14	51,090	0.19
חלל תקש אגח טז	0.13	541,172	0.54
חלל תקש אג יז	0.13	517,006	0.52
פאי סיאם	0.13	13,634	0.54
ביו ויו	0.12	1,966,777	0.5
איידנטי	0.12	183,903	0.5
רימון	0.12	8,130	0.49
בית זיקוק אשדוד	0.12	8,609	0.5
ג'י.אף.אי אגח ה	0.12	419,459	0.49
אנלייט אנרגיה	0.12	5,959	0.5
ארד	0.11	8,532	0.44
ויקטורי	0.11	8,927	0.45
סנו	0.11	1,278	0.45
RADCOM LTD	0.11	10,000	0.47
CORE SCIENTIFIC INC	0.11	10,000	0.44
תאת טכנו	0.1	3,500	0.43
אנרג'יקס	0.1	32,000	0.43
דה זראסאי אגח ג	0.1	1,097,517	0.42
מיה דיינמיקס	0.1	777,800	0.42
טופ גרופ	0.09	26,118	0.39
מישורים	0.09	51,270	0.35
עזריאלי קבוצה	0.09	1,054	0.35
ג'י סיטי אגח טז	0.09	337,960	0.36
BRAINSWAY LTD-ADR	0.09	9,069	0.36
ביולייט	0.08	59,471	0.32
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.08	3,697	0.33
חד	0.08	5,797	0.32
וויי בוקס	0.08	252,905	0.34
דלתא מותגים	0.07	3,050	0.27
רב בריח אגח א	0.07	200,000	0.29
גילת טלקום	0.06	234,387	0.24
יוניטרוניקס	0.06	10,306	0.24
ויתניה	0.06	10,500	0.25
ישראכרט	0.06	18,141	0.25
טכנ גילוי אש גז	0.06	23,884	0.26
נורסטאר אגח יג	0.06	226,235	0.25
פוליגון	0.06	5,134	0.25
עמיר שיווק	0.05	5,882	0.2
שרין טכנו	0.05	320,986	0.2
נקסטקום	0.05	22,178	0.22
חלל תקש אגח יח	0.05	175,649	0.22
אנרג'ין	0.05	79,329	0.21
גוטו	0.05	75,000	0.22
נאייקס אפ 1	0.05	3,425	0.07
TABOOLA.COM LTD	0.05	18,500	0.2
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.05	4,000	0.19
רימוני	0.04	2,708	0.15
אלטשולר שחם פנ	0.04	23,412	0.14
טכנ גילוי אש אפ 3	0.04	18,300	0.06
פסיפיק אגח ד	0.04	255,000	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.04	133,697	0.15
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	0.04	4,000	0.18
לפידות חלץ יהש	0.03	84,510	0.11
אולמד סולושנס	0.03	330,647	0.11
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	516,877	0.14
ריט אזורים ליוי	0.03	20,000	0.11
מכלול מימון	0.03	7,650	0.12
נאוויטס פטרו אג ד	0.03	30,000	0.12
בית בכפר	0.03	6,983	0.11
גן שמואל	0.03	4,523	0.14
על בד	0.03	6,164	0.13
ניסן	0.03	11,300	0.12
צור	0.03	11,793	0.12
MEDIWOUND LTD	0.03	2,000	0.13
בית שמש	0.02	158	0.1
עמיעד	0.02	10,013	0.08
אינטרקיור	0.02	18,519	0.09
בי קומיוניקיישנס	0.02	3,401	0.08
נובולוג	0.02	53,804	0.07
דור אלון אגח ז	0.02	66,281	0.07
אימאג'סט	0.02	7,445	0.1
גי סיטי אופ 11	0.02	21,516	0.03
מיה אפ משקיע25	0.02	544,460	0.03
פאי סיאם אפ 1	0.02	6,817	0.03
אורביט	0.02	1,525	0.07
בריל	0.02	3,724	0.06
נתנאל גרופ	0.02	6,612	0.09
לודזיה	0.02	3,261	0.07
AUDIOCODES LTD	0.02	2,000	0.07
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.02	100	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אוטונומוס	0.01	1,035	0.02
גולן תעשיות	0.01	2,676	0.03
אברא	0.01	5,066	0.02
צילו-בלו	0.01	9,481	0.04
רבל	0.01	23,156	0.04
כלל ביוטכנו	0.01	75,226	0.02
קרסו מוטורס	0.01	942	0.04
אורון קבוצה	0.01	4,494	0.06
אוברסיז	0.01	6,122	0.03
יוניקורן טכ יהש	0.01	104,221	0.03
פוטומיין	0.01	1,203	0.03
מלרן אגח ד	0.01	21,000	0.02
איידנטי אפ 4	0.01	17,500	0.02
חמת	0.01	1,403	0.02
כפרית	0.01	1,570	0.04
אמנת	0.01	3,162	0.06
רפק	0.01	1,135	0.06
דן מלונות	0.01	849	0.02
לכיש	0.01	2,192	0.03
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD	0.01	2,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קרדן אן.וי	0	20,624	0
קנזון	0	842	0
רציו פטרול יהש	0	36,376	0.01
תמר פטרו אגח א	0	17,011	0.02
גלוברנדס	0	9	0.01
ג'נריישן קפיטל	0	14,181	0.02
פסיפיק אגח ב	0	13,336	0.01
סייברוואן	0	2,614	0
דה זראסאי אגח ה	0	18,254	0.01
פתאל החז אג 1	0	11,560	0.02
פולירם	0	1,413	0.02
אימד יהש	0	4,400	0.01
נקסטפרם	0	6	0
בלנדר	0	5,000	0.02
ביג-טק 50	0	3,176	0
נאייקס	0	84	0.01
גוטו	0	1,311	0
מטריסלף	0	507	0
מלרן אגח ג	0	13,125	0.01
גרופ 107	0	10,369	0.02
אלה פקדון אגח ט	0	7,500	0.01
וויי בוקס אופ 3	0	15,765	0.01
איידנטי אפ 3	0	17,500	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	43,934	0.02
תעוזה	0	61,022	0.02
וויי בוקס אג ג	0	12,000	0.01
תיא השקעות	0	160	0.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0	300	0.02
GOTO OPT	0	75,000	0
KALTURA INC	0	2,000	0.01