דולפין מניות

מחיר פדיון

327.41

מחיר קנייה

327.41

-1.59%

% החודש:-3.27%
% השנה:-2.99%
% 3 חודשים:-6.78%
% 12 חודשים:-2.49%
סטיית תקן (שנה):12.75
שארפ (שנה):-0.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מק"מ

יחידת השתתפות

אג"ח להמרה

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	158	79.01	18,960,034	196.15
מק"מ	2	7.78	19,642,163	19.33
יחידת השתתפות	6	4.52	1,346,992	11.27
אג"ח להמרה	8	3.37	7,596,621	8.33
אג"ח מדינה	1	1.76	2,000,000	4.37
אג"ח קונצרני	9	1.19	8,243,555	2.96
קרן סל	3	1.15	22,716	3.41
פיקדונות בבנק	4	0.85	0	2.12
כתב אופציה	10	0.57	717,737	0.46
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	225,443	0.06
קרן נאמנות סגורה	1	0.01	22,558	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.01	332,965	0.01
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	89,559	0.02
סה"כ	207	100.24	59,200,343	248.51

אחזקות הקרן

מקמ 517

פלרם

וילאר

פז אנרגיה

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 517	5.77	14,642,163	14.33
פלרם	3.51	188,656	8.72
וילאר	2.77	40,461	6.89
פז אנרגיה	2.61	7,454	6.47
פועלים	2.49	79,938	6.18
דיפלומט אחזקות	2.4	141,250	5.97
קיסטון אינפרא	2.36	281,487	5.85
דיסקונט	2.34	170,000	5.81
לאומי	2.27	73,826	5.63
בזק	2.15	678,081	5.33
פוקס	2.06	15,605	5.11
חברה לישראל	2.05	60,310	5.08
ניו-מד אנרג יהש	2.02	305,157	5.03
מקמ 916	2.01	5,000,000	5
טבע	1.99	46,197	4.95
או פי סי אנרגיה	1.86	46,395	4.61
פריורטק	1.78	15,665	4.42
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	1.76	2,000,000	4.37
נאוויטס פטר יהש	1.66	31,255	4.13
וילי פוד אינטרנ	1.57	40,646	3.9
אשטרום קבוצה	1.53	67,670	3.8
ישראכרט	1.48	325,373	3.68
להב	1.44	315,000	3.57
בזן	1.42	1,671,075	3.54
פלסאון תעשיות	1.37	23,451	3.39
מטריקס	1.37	30,801	3.39
איי.סי.אל	1.35	196,000	3.35
סלקום	1.34	93,792	3.33
מלם-תים טכנו'	1.31	19,700	3.24
קסם ETF ת"א 35	1.28	7,846	3.19
פייטון	1.27	61,804	3.14
ארפורט סיטי	1.16	53,622	2.89
דור אלון	1.15	16,041	2.85
רב בריח אגח א	1.12	1,919,253	2.77
גילת טלקום	0.98	1,120,919	2.43
טיב טעם	0.94	193,742	2.32
פורמולה מערכות	0.94	6,085	2.33
קרור	0.94	29,339	2.35
הייפר גלובל	0.84	67,076	2.09
אלרון	0.8	519,620	1.98
דלק קבוצה	0.78	23,096	1.95
וויי בוקס אגח ז	0.78	1,960,668	1.93
קמהדע	0.77	78,326	1.92
ישראמקו יהש	0.77	933,272	1.92
דלתא גליל	0.77	10,527	1.91
מגוריט	0.76	257,484	1.88
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.74	72,000	1.85
שטראוס	0.73	16,061	1.81
תפרון	0.69	142,241	1.72
נכסים ובנין	0.64	5,658	1.58
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	1.49
אל על	0.6	87,423	1.49
שמן נדלן	0.59	108,216	1.46
MICRON TECHNOLOGY INC	0.56	500	1.4
סיאי	0.53	74,616	1.31
אלעד תוכנה	0.51	110,948	1.27
יוניטרוניקס	0.49	59,272	1.22
רוסטיק בייקרי	0.48	59,897	1.19
בריינסוויי	0.46	25,250	1.13
ג'י סיטי אג יז	0.46	1,078,640	1.13
אלוני חץ	0.44	33,899	1.08
איסתא אג א	0.43	1,000,000	1.08
איסתא	0.4	11,040	0.98
אברא	0.4	249,861	0.99
עלמדב ריל	0.36	115,000	0.9
טרמינל איקס	0.35	118,378	0.88
ישראייר גרופ	0.33	578,322	0.83
באטמ	0.28	1,447,266	0.7
קווינקו	0.28	85,183	0.7
סונול נדלן	0.27	16,207	0.66
סוגת	0.26	34,461	0.64
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.26	7,000	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.62
קנון	0.25	3,080	0.63
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	846,500	0.63
עלמדב ריל אפ 1	0.25	115,000	0.21
נקסטקום	0.24	43,171	0.59
פרימוטק	0.24	46,387	0.59
פסיפיק אגח ד	0.24	1,520,511	0.59
מבטח שמיר	0.24	1,519	0.59
קרדן אן.וי אגח ב	0.23	2,541,458	0.56
ארית תעשיות	0.23	36,932	0.58
אקסל	0.23	299,588	0.57
שופרסל	0.23	14,994	0.57
צילו-בלו	0.22	183,289	0.55
לסיכו	0.22	144,953	0.54
מיה דינמיקס אג א	0.22	755,911	0.54
מטריקס אג 2	0.22	575,609	0.54
מיה דיינמיקס	0.22	1,485,954	0.54
מיטרוניקס	0.21	202,866	0.51
אטראו שוקי הון	0.21	7,891	0.53
אייאיאס	0.21	752	0.52
וויי בוקס	0.21	653,553	0.51
הכשרת הישוב	0.21	13,076	0.52
אלביט מערכות	0.2	233	0.49
נטו מלינדה	0.2	4,157	0.48
איביאי בית השק	0.2	1,193	0.5
אודיוקודס	0.19	15,322	0.46
מספנות ישראל	0.19	4,824	0.48
דה זראסאי אגח ג	0.18	1,650,000	0.44
איידנטי	0.18	251,074	0.44
סקודיקס	0.18	371,000	0.44
אלספק	0.17	125,341	0.41
נטו אחזקות	0.17	2,196	0.42
גולד	0.16	2,103	0.41
סקייליין	0.15	203,189	0.37
ג'נריישן קפיטל	0.15	149,225	0.37
פסיפיק אגח ב	0.15	940,756	0.36
גוטו	0.14	75,090	0.35
בית זיקוק אשדוד	0.14	2,906	0.35
תדיראן גרופ	0.14	1,639	0.34
רני צים	0.13	68,106	0.32
אנרג'ין	0.13	252,829	0.33
מאסיבית	0.13	626,000	0.31
אוריון	0.13	185,000	0.31
אלומה אג 1	0.13	291,740	0.32
וואן טכנולוגיות	0.13	4,821	0.33
פוליגון	0.13	6,200	0.33
לודן	0.12	30,374	0.3
אדגר	0.12	77,800	0.29
ארי נדלן	0.12	59,937	0.3
RADCOM LTD	0.12	10,000	0.31
INTERCURE LTD	0.12	17,563	0.3
כרמל קורפ	0.11	18,214	0.27
רב בריח	0.11	209,830	0.28
רובוגרופ	0.11	651,951	0.28
טופ גרופ	0.09	22,843	0.24
ביולייט	0.09	65,326	0.22
מישורים	0.09	61,270	0.22
טכנ גילוי אש גז	0.09	25,415	0.23
דה זראסאי אגח ה	0.09	439,726	0.23
הום ביוגז	0.09	275,000	0.23
חד	0.09	6,864	0.23
צור	0.09	16,303	0.22
ארד	0.08	3,868	0.2
הום ביוגז אפ 1	0.08	173,798	0.06
קונקסה	0.08	74,183	0.19
אוריין	0.07	6,732	0.16
יוניקורן טכ יהש	0.07	73,312	0.18
נאייקס אפ 1	0.07	1,810	0.05
ביו ויו	0.06	196,678	0.16
קבוצת אקרשטיין	0.06	20,555	0.15
לודן-טק	0.06	35,510	0.14
MEDIWOUND LTD	0.06	4,000	0.15
IMPERIAL PETROLEUM INC	0.06	10,000	0.16
אולמד סולושנס	0.05	428,327	0.14
דה לסר אגח ט	0.05	295,978	0.13
מגוריט אפ 1	0.05	46,188	0.04
בגירה	0.05	12,100	0.12
שרין טכנו	0.04	253,989	0.1
אלטשולר שחם פנ	0.04	14,224	0.1
גן שמואל	0.04	4,423	0.09
לכיש	0.04	8,875	0.1
KORNIT DIGITAL LTD	0.04	2,000	0.1
פרטנר	0.03	1,788	0.07
עמיעד	0.03	9,743	0.07
בית בכפר	0.03	6,161	0.09
פאי סיאם אפ 1	0.03	6,817	0.02
אוריון אפ 1	0.03	138,750	0.02
אוריון אפ 2	0.03	138,750	0.03
לודזיה	0.03	3,261	0.07
CELLEBRITE DI LTD	0.03	2,000	0.07
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.03	100	0.07
כלל ביוטכנו	0.02	250,000	0.06
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.02	363	0.04
טיאסגי	0.02	184	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.02	225,443	0.06
AELUMA INC	0.02	1,200	0.05
קווליטאו	0.01	54	0.02
איביאי חיתום	0.01	2,188	0.02
גולן תעשיות	0.01	2,676	0.02
רבל	0.01	8,903	0.01
קרסו מוטורס	0.01	942	0.02
אוברסיז	0.01	5,697	0.03
איביאי טכנולוגיה עילית	0.01	22,558	0.02
פוטומיין	0.01	1,203	0.02
נקסט ויז'ן	0.01	141	0.03
דלק נכסים	0.01	200	0.02
איידנטי אפ 4	0.01	17,500	0
אדגר אפ 9	0.01	25,674	0.01
ארגו פרופ אג 1	0.01	14,800	0.02
סקודיקס אפ 2	0.01	53,450	0.01
טלסיס	0.01	100	0.04
OPT INTERCURE	0.01	16,564	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אינטרקיור	0	1	0
בי קומיוניקיישנס	0	3,401	0
גלובל כנפיים	0	8,646	0.01
פתאל החזקות	0	1	0
סייברוואן	0	2,614	0
סטארק פאוור	0	58	0
פולירם	0	1,011	0.01
אימד יהש	0	820	0
ביג-טק 50	0	3,176	0
נאייקס	0	1	0
גרופ 107	0	10,369	0.01
מלרן אגח ד	0	8,625	0.01
ג'י סיטי אגח טז	0	1	0
איילון	0	72	0.01
דן מלונות	0	70	0
ELTEK LTD	0	132	0
KAMADA LTD	0	398	0.01
MASSIVIT OPT	0	313,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	89,559	0.02
ODYSIGHT.AI INC	0	300	0
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.15	14,507	0.19