דולפין מניות

מחיר פדיון

354.95

מחיר קנייה

354.95

0.66%

% החודש:0.78%
% השנה:5.17%
% 3 חודשים:5.17%
% 12 חודשים:39.3%
סטיית תקן (שנה):14.51
שארפ (שנה):2.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	157	88.05	26,864,282	329.39
יחידת השתתפות	7	5.08	1,823,995	18.98
אג"ח מדינה	2	3.07	8,777,778	11.5
אג"ח להמרה	9	1.72	5,307,452	6.48
פיקדונות בבנק	4	0.68	0	2.57
אג"ח קונצרני	10	0.51	3,094,697	1.98
מק"מ	1	0.4	1,500,000	1.49
כתב אופציה	7	0.13	88,578	0.18
קרן סל	2	0.09	29,745	1.39
קרן נאמנות סגורה	1	0.01	22,558	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0.01	212,307	0.01
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	43,901	0.02
סה"כ	205	99.75	47,765,293	374.03

אחזקות הקרן

קיסטון אינפרא

פריורטק

ניו-מד אנרג יהש

טבע

בריינסוויי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קיסטון אינפרא	3.42	1,031,376	12.81
פריורטק	3.39	48,748	12.67
ניו-מד אנרג יהש	3.38	636,363	12.63
טבע	3.31	122,454	12.37
בריינסוויי	3.02	312,629	11.32
פועלים	3	146,000	11.22
פז אנרגיה	2.97	14,669	11.12
דיפלומט אחזקות	2.88	206,181	10.76
אשטרום קבוצה	2.77	151,000	10.38
דיסקונט	2.74	280,000	10.26
פלרם	2.66	175,480	9.96
גילת	2.61	162,000	9.78
להב	2.58	1,014,000	9.65
בזק	2.3	1,076,000	8.59
קנון	2.14	36,183	8.01
וילאר	2.03	41,205	7.61
לאומי	1.94	97,000	7.25
ממשלתי משתנה 0526	1.82	6,777,778	6.82
שטראוס	1.77	56,711	6.64
ג'י סיטי	1.55	607,198	5.8
מגוריט	1.54	678,829	5.78
ארפורט סיטי	1.53	98,600	5.71
וילי פוד אינטרנ	1.51	63,521	5.65
קמהדע	1.51	216,459	5.63
חברה לישראל	1.51	6,093	5.66
דלק קבוצה	1.41	6,068	5.29
אלארום	1.4	2,204,000	5.22
מלם תים	1.25	35,700	4.69
איי.סי.אל	1.25	276,651	4.67
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	1.25	2,000,000	4.68
פייטון	1.22	59,948	4.55
או פי סי אנרגיה	1.16	51,400	4.35
בזן	1.16	4,250,000	4.34
פלסאון תעשיות	1.12	24,180	4.18
הייפר גלובל	1.11	164,911	4.14
אל על	1.05	224,600	3.94
סיאי	1.03	74,616	3.85
נאוויטס פטר יהש	1.02	31,707	3.82
קרור	0.91	36,547	3.4
איביאי בית השק	0.9	9,787	3.37
דור אלון	0.87	19,857	3.27
ישראייר גרופ	0.72	1,617,527	2.69
אודיוקודס	0.66	95,152	2.46
ישראמקו יהש	0.66	1,093,840	2.46
נכסים ובנין	0.66	6,306	2.46
ג'י סיטי אג יז	0.65	2,481,048	2.43
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	2.4
תפרון	0.63	157,426	2.35
אלעד תוכנה	0.57	179,211	2.12
מבטח שמיר	0.54	4,933	2.03
טיב טעם	0.5	169,699	1.88
אלרון	0.49	346,138	1.83
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.49	64,000	1.83
אייאיאס	0.48	4,098	1.78
דלתא גליל	0.43	9,491	1.6
איסתא	0.41	13,750	1.52
אוריין	0.4	52,256	1.49
מקמ 416	0.4	1,500,000	1.49
פמס	0.37	5,173	1.39
סלקום	0.36	36,400	1.35
טראלייט	0.35	86,623	1.32
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.34	712,835	1.29
מיה דיינמיקס	0.34	1,487,719	1.27
קווליטאו	0.31	1,742	1.18
ישראכרט	0.3	74,921	1.1
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR	0.3	47,600	1.12
רני צים	0.29	220,264	1.08
גילת טלקום אג ד	0.29	756,262	1.1
אי בי אי סל ת"א-90	0.28	10,795	1.04
סקופ	0.28	5,695	1.04
פריון נטוורק	0.27	37,198	1
סקייליין	0.27	203,189	1.02
טאואר	0.25	2,250	0.95
מספנות ישראל	0.23	4,824	0.86
מיטרוניקס	0.22	222,441	0.81
באטמ	0.22	1,344,261	0.84
איסתא אג א	0.22	697,139	0.82
כלל עסקי ביטוח	0.21	3,492	0.79
יוניטרוניקס	0.18	25,704	0.68
אלספק	0.18	120,042	0.66
סונול נדלן	0.18	16,207	0.67
אטראו שוקי הון	0.17	7,796	0.64
סי-לאב	0.17	53,777	0.62
פרימוטק	0.17	44,667	0.63
קווינקו	0.17	88,465	0.62
לסיכו	0.16	160,164	0.59
צילו-בלו	0.15	176,588	0.56
סקודיקס	0.15	265,546	0.57
פאי סיאם	0.15	13,634	0.56
בית זיקוק אשדוד	0.15	8,609	0.55
נייס	0.15	1,686	0.56
מטעי הדר 5	0.15	470	0.55
ארד	0.14	9,755	0.51
רמי לוי	0.14	1,500	0.53
עזריאלי קבוצה	0.14	1,269	0.53
דה זראסאי אגח ג	0.14	1,141,451	0.53
גולד	0.14	2,103	0.52
באפ טכנו	0.13	63,596	0.5
ג'י.אף.אי אגח ה	0.13	419,459	0.48
רובוגרופ	0.13	682,987	0.5
גילת טלקום	0.12	320,001	0.46
טכנ גילוי אש גז	0.12	42,184	0.44
אנלייט אנרגיה	0.12	2,550	0.45
אנרג'ין	0.11	186,175	0.43
מיה דינמיקס אג א	0.11	393,330	0.42
לודן	0.1	34,645	0.39
אנרג'יקס	0.1	19,741	0.39
איידנטי	0.1	219,624	0.37
אדגר	0.1	77,800	0.37
פוליגון	0.1	6,200	0.36
RADCOM LTD	0.1	10,000	0.38
נקסטקום	0.09	46,000	0.35
ביו ויו	0.09	1,966,777	0.34
טופ גרופ	0.08	23,323	0.3
ויקטורי	0.08	5,153	0.28
גוטו	0.08	76,311	0.3
מישורים	0.07	51,270	0.27
רב בריח אגח א	0.07	211,838	0.27
חד	0.07	5,917	0.26
עמיר שיווק	0.06	5,882	0.21
ביולייט	0.06	59,151	0.23
אינטרקיור	0.06	83,000	0.24
ויתניה	0.06	10,500	0.23
נורסטאר אגח יג	0.06	226,235	0.24
נאייקס אפ 1	0.06	1,810	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.06	221,725	0.24
וויי בוקס	0.06	204,451	0.22
ברנד	0.06	74,000	0.21
על בד	0.06	6,164	0.22
MEDIWOUND LTD	0.06	4,000	0.22
שרין טכנו	0.05	320,986	0.18
פסיפיק אגח ד	0.05	367,233	0.2
לודן-טק	0.05	35,510	0.18
צור	0.05	16,977	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.16
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	516,877	0.14
נאוויטס פטרו אג ד	0.04	30,000	0.13
גן שמואל	0.04	4,423	0.15
רימוני	0.03	2,500	0.12
אולמד סולושנס	0.03	330,647	0.12
אורון קבוצה	0.03	5,334	0.1
מכלול מימון	0.03	7,392	0.11
בית בכפר	0.03	6,377	0.09
אלטשולר שחם פנ	0.03	19,072	0.12
פאי סיאם אפ 1	0.03	6,817	0.04
ניסן	0.03	11,300	0.11
לכיש	0.03	8,875	0.11
AELUMA INC	0.03	1,800	0.1
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.03	100	0.1
עמיעד	0.02	10,013	0.09
יוניקורן טכ יהש	0.02	21,713	0.06
אימאג'סט	0.02	4,793	0.07
גי סיטי אופ 11	0.02	20,016	0.02
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.02	78,216	0.08
אמנת	0.02	2,836	0.06
לודזיה	0.02	3,261	0.07
רפק	0.02	1,135	0.09
בית שמש	0.01	71	0.06
גולן תעשיות	0.01	2,676	0.02
אברא	0.01	4,358	0.02
רבל	0.01	23,156	0.05
קרסו מוטורס	0.01	942	0.04
אוברסיז	0.01	6,122	0.03
איביאי טכנולוגיה עילית	0.01	22,558	0.03
פסיפיק אגח ב	0.01	87,247	0.05
בלנדר	0.01	5,000	0.03
פוטומיין	0.01	1,203	0.02
קבוצת אקרשטיין	0.01	3,792	0.03
רב בריח	0.01	29,988	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.01	996	0.02
אדגר אפ 9	0.01	25,674	0.01
תעוזה	0.01	60,634	0.02
טלסיס	0.01	100	0.02
חמת	0.01	1,369	0.02
כפרית	0.01	1,570	0.04
דן מלונות	0.01	849	0.03
AUDIOCODES LTD	0.01	2,000	0.05
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	1,000	0.04
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.01	300	0.02
GOTO OPT	0.01	75,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אוטונומוס	0	1,035	0.01
כלל ביוטכנו	0	40,000	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	3,401	0
רציו פטרול יהש	0	36,376	0.01
סייברוואן	0	2,614	0
דה זראסאי אגח ה	0	18,254	0.01
פתאל החז אג 1	0	10,200	0.02
פולירם	0	1,413	0.01
אימד יהש	0	820	0
ביג-טק 50	0	3,176	0
נאייקס	0	84	0.01
גרופ 107	0	10,369	0.01
מלרן אגח ד	0	18,000	0.02
דלק נכסים	0	200	0.01
וויי בוקס אופ 3	0	15,765	0
איידנטי אפ 4	0	17,500	0.01
ארגו פרופ אג 1	0	14,800	0.02
סנו	0	42	0.02
OPT INTERCURE	0	82,816	0
BUFF OPT1	0	51,090	0
DE ZARACI HS 11/25	0	43,901	0.02
ODYSIGHT.AI INC	0	300	0.01
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.19	18,950	0.35