דולפין מניות

מחיר פדיון

358.12

מחיר קנייה

358.12

0.09%

% החודש:-0.02%
% השנה:6.11%
% 3 חודשים:0.64%
% 12 חודשים:17.52%
סטיית תקן (שנה):13.31
שארפ (שנה):1.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מק"מ

יחידת השתתפות

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	164	79.84	24,469,361	233.43
מק"מ	2	9.24	27,500,000	27.01
יחידת השתתפות	7	3.93	1,549,718	11.49
אג"ח להמרה	8	3.13	8,644,831	9.11
פיקדונות בבנק	4	1.62	0	4.72
אג"ח מדינה	1	1.52	2,000,000	4.45
אג"ח קונצרני	9	0.69	4,225,594	2.01
כתב אופציה	11	0.6	839,083	0.6
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	225,443	0.06
קרן נאמנות סגורה	1	0.01	22,558	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	474,217	0.01
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	89,559	0.02
קרן סל	1	-0.12	14,507	0.18
סה"כ	214	100.48	70,054,871	293.11

אחזקות הקרן

מקמ 517

מקמ 816

דיפלומט אחזקות

פז אנרגיה

פלרם

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 517	5.83	17,500,000	17.04
מקמ 816	3.41	10,000,000	9.97
דיפלומט אחזקות	3.11	166,651	9.08
פז אנרגיה	2.77	10,232	8.1
פלרם	2.76	188,348	8.06
קיסטון אינפרא	2.63	369,405	7.7
וילאר	2.52	41,334	7.36
טבע	2.21	65,756	6.47
וילי פוד אינטרנ	2.19	64,698	6.41
בזק	2.1	874,155	6.14
פריורטק	2.02	18,972	5.89
פועלים	1.88	80,010	5.49
ניו-מד אנרג יהש	1.85	347,340	5.42
אשטרום קבוצה	1.8	84,324	5.26
בזן	1.79	3,323,700	5.23
ארפורט סיטי	1.78	97,489	5.21
דיסקונט	1.71	169,000	4.99
אלארום	1.7	2,093,029	4.98
לאומי	1.64	72,120	4.8
להב	1.63	429,917	4.77
חברה לישראל	1.57	6,031	4.59
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	1.52	2,000,000	4.45
פוקס	1.5	15,576	4.4
או פי סי אנרגיה	1.47	46,410	4.29
פלסאון תעשיות	1.43	26,601	4.17
איי.סי.אל	1.43	278,937	4.17
פייטון	1.4	61,804	4.1
נאוויטס פטר יהש	1.34	32,853	3.93
ישראכרט	1.21	313,384	3.53
קמהדע	1.18	158,334	3.46
מגוריט	1.17	427,274	3.42
קרור	1.05	36,093	3.07
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	3.03
הייפר גלובל	1.03	114,357	3
דור אלון	1	16,176	2.91
סלקום	0.99	93,792	2.89
גילת טלקום	0.95	1,126,263	2.79
בריינסוויי	0.95	60,531	2.78
אל על	0.93	183,492	2.72
שטראוס	0.92	23,499	2.7
ג'י סיטי אג יז	0.89	2,491,048	2.6
מלם תים	0.86	35,359	2.52
מטריקס	0.78	30,054	2.27
ישראייר גרופ	0.77	1,524,058	2.24
רב בריח אגח א	0.76	1,816,330	2.23
דלק קבוצה	0.72	2,771	2.11
תפרון	0.71	157,426	2.08
ישראמקו יהש	0.7	1,093,840	2.05
טיב טעם	0.69	174,523	2.02
אלרון	0.69	496,019	2
פורמולה מערכות	0.64	6,039	1.87
נכסים ובנין	0.61	5,658	1.78
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.61	72,000	1.77
דלתא גליל	0.59	10,527	1.72
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	1.68
וויי בוקס אגח ז	0.58	1,696,168	1.69
שמן נדלן	0.57	108,216	1.66
אלעד תוכנה	0.55	145,771	1.61
סיאי	0.52	74,616	1.51
איביאי בית השק	0.49	2,904	1.44
רוסטיק בייקרי	0.46	59,897	1.33
איסתא אג א	0.42	1,073,225	1.21
מבטח שמיר	0.42	2,910	1.22
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.42	7,500	1.23
איסתא	0.4	12,617	1.17
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR	0.39	47,600	1.13
יוניטרוניקס	0.38	56,329	1.12
אברא	0.36	249,861	1.06
אייאיאס	0.36	1,474	1.04
טרמינל איקס	0.31	118,378	0.91
עלמדב ריל	0.31	115,000	0.9
בית זיקוק אשדוד	0.3	8,565	0.87
אודיוקודס	0.29	29,580	0.85
באטמ	0.29	1,437,266	0.85
ג'י.אף.אי אגח ה	0.26	846,500	0.75
מיה דיינמיקס	0.25	1,492,899	0.72
נקסטקום	0.24	43,732	0.69
תדיראן גרופ	0.24	3,164	0.69
קנון	0.23	3,373	0.68
סונול נדלן	0.23	16,207	0.67
סוגת	0.23	34,461	0.68
קווינקו	0.23	85,183	0.68
שופרסל	0.22	14,994	0.64
סקודיקס	0.21	346,400	0.6
מיה דינמיקס אג א	0.21	749,911	0.61
עלמדב ריל אפ 1	0.21	115,000	0.21
ארד	0.2	9,867	0.57
צילו-בלו	0.2	181,088	0.57
נטו מלינדה	0.2	4,157	0.57
מספנות ישראל	0.2	4,824	0.59
רמי לוי	0.19	1,500	0.55
פרימוטק	0.19	46,387	0.57
אלביט מערכות	0.18	233	0.53
מיטרוניקס	0.18	213,952	0.52
לסיכו	0.18	157,638	0.51
וויי בוקס	0.18	545,916	0.53
ארית תעשיות	0.18	19,520	0.54
אלספק	0.17	125,341	0.5
אטראו שוקי הון	0.17	7,591	0.51
מטריקס אג 2	0.17	558,609	0.49
גולד	0.17	2,103	0.49
סקייליין	0.16	203,189	0.46
מטעי הדר 5	0.16	449	0.47
ג'נריישן קפיטל	0.15	154,856	0.43
אנרג'ין	0.15	200,443	0.43
טכנ גילוי אש גז	0.14	39,880	0.4
איידנטי	0.14	251,074	0.41
הכשרת הישוב	0.14	11,606	0.4
RADCOM LTD	0.14	10,000	0.41
נאייקס אפ 1	0.13	1,810	0.12
אקסל	0.13	176,514	0.37
אוריין	0.12	15,732	0.35
קרדן אן.וי אגח ב	0.12	1,266,877	0.35
רני צים	0.12	72,438	0.35
לודן	0.11	33,718	0.33
גוטו	0.11	75,978	0.32
אוריון	0.11	185,000	0.32
סקופ	0.11	1,174	0.33
פוליגון	0.11	6,200	0.32
אדגר	0.1	77,800	0.3
ביולייט	0.09	61,151	0.25
אלומה אג 1	0.09	244,740	0.26
וואן טכנולוגיות	0.09	4,821	0.27
ארי נדלן	0.09	45,133	0.28
INTERCURE LTD	0.09	87,816	0.27
טופ גרופ	0.08	22,843	0.24
דה זראסאי אגח ג	0.08	916,008	0.23
כרמל קורפ	0.08	16,033	0.25
מאסיבית	0.08	626,000	0.24
ג'י סיטי אגח טז	0.08	221,725	0.25
רובוגרופ	0.08	682,987	0.24
חד	0.08	6,864	0.24
רב בריח	0.07	185,503	0.19
ביו ויו	0.06	196,678	0.17
ויתניה	0.06	10,186	0.19
הום ביוגז	0.06	275,000	0.19
קבוצת אקרשטיין	0.06	20,555	0.17
הום ביוגז אפ 1	0.06	275,000	0.06
בגירה	0.06	15,000	0.18
ברנד	0.06	74,183	0.18
צור	0.06	16,977	0.19
MEDIWOUND LTD	0.06	4,000	0.18
מישורים	0.05	51,270	0.15
דה לסר אגח ט	0.05	295,978	0.15
פסיפיק אגח ד	0.05	394,723	0.15
לודן-טק	0.05	35,510	0.16
מגוריט אפ 1	0.05	46,316	0.05
אוריון אפ 2	0.05	138,750	0.05
שרין טכנו	0.04	253,989	0.1
אולמד סולושנס	0.04	330,647	0.1
אלטשולר שחם פנ	0.04	18,162	0.12
פמס	0.04	469	0.11
רימוני	0.03	2,300	0.08
יוניקורן טכ יהש	0.03	35,313	0.08
דה זראסאי אגח ה	0.03	132,911	0.07
בית בכפר	0.03	6,161	0.09
גי סיטי אופ 11	0.03	20,016	0.03
פאי סיאם אפ 1	0.03	6,817	0.03
אוריון אפ 1	0.03	138,750	0.03
גן שמואל	0.03	4,423	0.1
ניסן	0.03	11,300	0.09
לכיש	0.03	8,875	0.1
KORNIT DIGITAL LTD	0.03	2,000	0.1
CELLEBRITE DI LTD	0.03	2,000	0.08
IMPERIAL PETROLEUM INC	0.03	7,000	0.1
AELUMA INC	0.03	1,200	0.08
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.03	100	0.08
בית שמש	0.02	71	0.06
עמיעד	0.02	10,013	0.07
כלל ביוטכנו	0.02	250,000	0.06
פסיפיק אגח ב	0.02	142,247	0.06
טיאסגי	0.02	184	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.02	225,443	0.06
לודזיה	0.02	3,261	0.07
גולן תעשיות	0.01	2,676	0.02
קרסו מוטורס	0.01	942	0.03
אוברסיז	0.01	5,703	0.03
רציו פטרול יהש	0.01	36,376	0.02
איביאי טכנולוגיה עילית	0.01	22,558	0.02
פוטומיין	0.01	1,203	0.02
נאייקס	0.01	84	0.02
ארגו פרופ אג 1	0.01	14,800	0.02
סקודיקס אפ 2	0.01	53,450	0.01
טלסיס	0.01	100	0.04
כפרית	0.01	1,570	0.03
אמנת	0.01	2,836	0.04
דן מלונות	0.01	849	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
רבל	0	8,903	0.01
אינטרקיור	0	184	0
בי קומיוניקיישנס	0	3,401	0
גלובל כנפיים	0	8,646	0.01
פתאל החזקות	0	6	0
סייברוואן	0	2,614	0
פולירם	0	1,011	0.01
אימד יהש	0	820	0
בלנדר	0	2,319	0.01
ביג-טק 50	0	3,176	0
גרופ 107	0	10,369	0.01
מלרן אגח ד	0	8,625	0.01
דלק נכסים	0	200	0.01
בלדי	0	150	0.01
איידנטי אפ 4	0	17,500	0
אדגר אפ 9	0	25,674	0
איילון	0	72	0.01
תעוזה	0	60,634	0.01
ELTEK LTD	0	132	0
OPT INTERCURE	0	82,816	0
MASSIVIT OPT	0	313,000	0
GOTO OPT	0	75,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	89,559	0.02
ODYSIGHT.AI INC	0	300	0
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.12	14,507	0.18