דולפין מניות

מחיר פדיון

367.18

מחיר קנייה

367.18

-0.24%

% החודש:-3.25%
% השנה:8.79%
% 3 חודשים:-0.2%
% 12 חודשים:32.35%
סטיית תקן (שנה):14.37
שארפ (שנה):1.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח מדינה

יחידת השתתפות

אג"ח להמרה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	162	82.04	25,431,860	265.67
אג"ח מדינה	2	7.62	22,000,000	24.68
יחידת השתתפות	7	4.55	1,645,966	14.73
אג"ח להמרה	10	3.2	7,915,269	10.36
אג"ח קונצרני	9	0.5	2,835,835	1.66
מק"מ	1	0.46	1,500,000	1.5
כתב אופציה	7	0.28	393,133	0.3
פיקדונות בבנק	4	0.09	0	0.33
קרן נאמנות סגורה	1	0.01	22,558	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	161,217	0
זכויות	1	0	54	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	43,901	0.02
קרן סל	1	-0.33	23,450	0.54
חוזים עתידיים סחורות	2	-0.8	-8	0
סה"כ	211	97.62	61,973,235	319.83

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 0526

אשטרום קבוצה

קיסטון אינפרא

פריורטק

דיפלומט אחזקות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 0526	6.19	20,000,000	20.05
אשטרום קבוצה	3.11	147,131	10.08
קיסטון אינפרא	3.04	546,969	9.85
פריורטק	3.01	37,972	9.74
דיפלומט אחזקות	2.98	196,159	9.64
להב	2.93	877,704	9.49
פז אנרגיה	2.82	11,782	9.12
פלרם	2.82	183,494	9.15
טבע	2.74	96,071	8.88
ניו-מד אנרג יהש	2.55	458,334	8.25
בזק	2.37	1,026,686	7.69
פועלים	2.24	99,046	7.26
וילאר	2.23	41,205	7.23
דיסקונט	1.95	200,550	6.31
לאומי	1.89	87,536	6.11
ג'י סיטי	1.8	500,000	5.83
חברה לישראל	1.64	6,031	5.3
או פי סי אנרגיה	1.63	48,497	5.27
וילי פוד אינטרנ	1.61	64,610	5.21
ארפורט סיטי	1.6	97,489	5.19
בזן	1.56	3,726,255	5.05
מגוריט	1.51	616,237	4.89
קנון	1.49	18,637	4.82
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	1.43	2,000,000	4.64
איי.סי.אל	1.38	276,651	4.48
קמהדע	1.27	158,334	4.12
נאוויטס פטר יהש	1.26	31,707	4.09
אלארום	1.25	2,204,000	4.06
הייפר גלובל	1.21	159,535	3.93
פייטון	1.2	60,089	3.89
ישראכרט	1.17	272,271	3.79
דור אלון	1.14	17,662	3.7
בריינסוויי	1.13	85,342	3.66
פלסאון תעשיות	1.12	23,272	3.63
סיאי	1.04	74,616	3.37
שטראוס	1	23,499	3.25
קרור	0.96	36,093	3.09
דלק קבוצה	0.91	2,771	2.94
מלם תים	0.89	35,359	2.89
אל על	0.86	203,557	2.79
ג'י סיטי אג יז	0.78	2,491,048	2.53
ישראמקו יהש	0.72	1,093,840	2.32
טיב טעם	0.68	169,699	2.2
תפרון	0.68	157,426	2.19
ישראייר גרופ	0.64	1,570,739	2.07
פורמולה מערכות	0.61	5,182	1.96
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.59	639,909	1.92
נכסים ובנין	0.58	5,658	1.87
סלקום	0.57	54,591	1.85
אייאיאס	0.57	3,354	1.84
איביאי בית השק	0.55	5,500	1.79
מטריקס	0.55	20,379	1.78
אלרון	0.55	367,261	1.79
רב בריח אגח א	0.52	1,429,914	1.68
שמן נדלן	0.52	100,601	1.69
אודיוקודס	0.47	58,147	1.53
אלעד תוכנה	0.47	156,795	1.53
גילת טלקום אג ד	0.46	806,262	1.48
מקמ 416	0.46	1,500,000	1.5
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.45	70,000	1.45
איסתא	0.44	13,750	1.43
מבטח שמיר	0.42	3,660	1.37
דלתא גליל	0.41	8,058	1.31
אוריין	0.38	52,754	1.24
איסתא אג א	0.38	1,073,225	1.22
פריון נטוורק	0.3	31,000	0.99
מיה דיינמיקס	0.28	1,492,899	0.89
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR	0.26	47,600	0.84
טרמינל איקס	0.24	118,378	0.78
בית זיקוק אשדוד	0.24	8,609	0.76
באטמ	0.23	1,358,354	0.76
קווינקו	0.23	85,183	0.75
מיטרוניקס	0.22	222,441	0.71
רני צים	0.22	162,130	0.71
סקייליין	0.21	203,189	0.69
לסיכו	0.21	157,638	0.67
מספנות ישראל	0.21	4,824	0.67
מיה דינמיקס אג א	0.21	719,911	0.7
מטריקס אג 2	0.2	700,000	0.63
גילת טלקום	0.19	320,001	0.6
יוניטרוניקס	0.19	27,703	0.61
פרימוטק	0.19	44,667	0.6
סונול נדלן	0.19	16,207	0.63
תדיראן גרופ	0.19	3,164	0.63
אלספק	0.18	122,377	0.57
צילו-בלו	0.17	176,588	0.57
רמי לוי	0.17	1,500	0.56
מטעי הדר 5	0.17	449	0.54
אטראו שוקי הון	0.16	7,233	0.52
דה זראסאי אגח ג	0.16	1,141,451	0.52
נייס	0.16	1,464	0.51
אנרג'ין	0.15	186,175	0.47
סקודיקס	0.15	267,274	0.47
גולד	0.15	2,103	0.5
ארד	0.14	9,755	0.44
איידנטי	0.14	244,381	0.47
פאי סיאם	0.14	13,634	0.44
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	419,459	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.44
לודן	0.13	33,718	0.44
טכנ גילוי אש גז	0.13	42,184	0.41
רובוגרופ	0.13	682,987	0.44
אנרג'יקס	0.12	19,741	0.37
פמס	0.12	1,547	0.4
RADCOM LTD	0.12	10,000	0.38
נקסטקום	0.11	43,732	0.36
אברא	0.11	95,248	0.35
אדגר	0.11	77,800	0.34
באפ טכנו	0.1	63,596	0.32
פוליגון	0.1	6,200	0.33
טופ גרופ	0.09	22,843	0.28
ביו ויו	0.09	1,966,777	0.28
מגוריט אפ 1	0.09	46,316	0.1
וואן טכנולוגיות	0.09	4,821	0.28
חד	0.09	6,864	0.3
גוטו	0.08	75,978	0.27
נאייקס אפ 1	0.08	1,810	0.08
אנלייט אנרגיה	0.08	1,171	0.25
מישורים	0.07	51,270	0.23
ג'י סיטי אגח טז	0.07	221,725	0.24
סקופ	0.07	1,174	0.23
ויתניה	0.06	10,500	0.21
פסיפיק אגח ד	0.06	367,233	0.18
ברנד	0.06	74,000	0.19
על בד	0.06	6,164	0.19
צור	0.06	16,977	0.19
INTERCURE LTD	0.06	82,816	0.2
MEDIWOUND LTD	0.06	4,000	0.2
שרין טכנו	0.05	320,986	0.16
הום ביוגז	0.05	275,000	0.15
נאוויטס פטרו אג ד	0.05	30,000	0.15
לודן-טק	0.05	35,510	0.17
וויי בוקס	0.05	204,451	0.17
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.05	1,000	0.15
ביולייט	0.04	59,151	0.13
אולמד סולושנס	0.04	330,647	0.12
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	516,877	0.14
אלטשולר שחם פנ	0.04	18,162	0.12
הום ביוגז אפ 1	0.04	275,000	0.05
גן שמואל	0.04	4,423	0.12
רימוני	0.03	2,500	0.1
אורון קבוצה	0.03	5,334	0.11
מכלול מימון	0.03	7,392	0.1
בית בכפר	0.03	6,161	0.08
פאי סיאם אפ 1	0.03	6,817	0.04
ארי נדלן	0.03	17,360	0.09
ניסן	0.03	11,300	0.1
אקסל	0.03	55,555	0.09
לכיש	0.03	8,875	0.1
KORNIT DIGITAL LTD	0.03	2,000	0.09
IMPERIAL PETROLEUM INC	0.03	7,000	0.1
בית שמש	0.02	71	0.05
עמיעד	0.02	10,013	0.08
רבל	0.02	23,156	0.05
יוניקורן טכ יהש	0.02	21,713	0.06
אימאג'סט	0.02	4,793	0.07
נורסטאר אגח יג	0.02	52,089	0.05
גי סיטי אופ 11	0.02	20,016	0.03
אמנת	0.02	2,836	0.06
לודזיה	0.02	3,261	0.08
AUDIOCODES LTD	0.02	2,000	0.05
AELUMA INC	0.02	1,800	0.07
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.02	100	0.08
גולן תעשיות	0.01	2,676	0.02
קרסו מוטורס	0.01	942	0.03
אוברסיז	0.01	6,122	0.04
איביאי טכנולוגיה עילית	0.01	22,558	0.02
פסיפיק אגח ב	0.01	87,247	0.04
פתאל החז אג 1	0.01	10,200	0.02
בלנדר	0.01	5,000	0.03
פוטומיין	0.01	1,203	0.03
קבוצת אקרשטיין	0.01	3,792	0.03
רב בריח	0.01	34,879	0.04
איידנטי אפ 4	0.01	17,500	0.01
אדגר אפ 9	0.01	25,674	0.01
סוגת	0.01	2,061	0.04
תעוזה	0.01	60,634	0.02
טלסיס	0.01	100	0.03
חמת	0.01	1,369	0.02
כפרית	0.01	1,570	0.05
דן מלונות	0.01	849	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
כלל ביוטכנו	0	40,000	0.01
אינטרקיור	0	184	0
בי קומיוניקיישנס	0	3,401	0
רציו פטרול יהש	0	36,376	0.01
גלובל כנפיים	0	8,646	0.01
סייברוואן	0	2,614	0
דה זראסאי אגח ה	0	18,254	0.01
פולירם	0	1,011	0.01
אימד יהש	0	820	0
ביג-טק 50	0	3,176	0
נאייקס	0	84	0.01
גרופ 107	0	10,369	0.01
מלרן אגח ד	0	11,500	0.01
דלק נכסים	0	200	0.01
בלדי	0	150	0.01
ארגו פרופ אג 1	0	14,800	0.02
סקודיקס זכויות 1	0	54	0
הכשרת הישוב	0	400	0.01
סנו	0	42	0.02
ELTEK LTD	0	132	0
OPT INTERCURE	0	82,816	0
GOTO OPT	0	75,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	43,901	0.02
ODYSIGHT.AI INC	0	300	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.11
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.33	23,450	0.54
WTI CRUDE FUTURE Jun26	-0.4	-4	0
WTI CRUDE FUTURE Jul26	-0.4	-4	0