דולפין מניות

מחיר פדיון

272.77

מחיר קנייה

272.77

0.19%

% החודש:3.56%
% השנה:8.01%
% 3 חודשים:-0.42%
% 12 חודשים:33.94%
סטיית תקן (שנה):12.1
שארפ (שנה):2.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	162	78.05	19,750,805	321.16
אג"ח מדינה	5	5.29	11,657,464	21.77
פיקדונות בבנק	4	3.85	0	15.84
יחידת השתתפות	8	3.4	2,054,992	14.03
קרן סל	7	3.18	280,824	16.18
מק"מ	1	2.3	9,500,000	9.46
אג"ח קונצרני	20	1.33	4,873,375	5.59
אג"ח להמרה	7	1.27	5,040,250	5.29
כתב אופציה	10	0.33	182,246	0.43
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.09	544,460	0.12
אופציית PUT	1	0.03	-50	-0.02
אופציית CALL	1	0.01	4	0
סה"כ	227	99.13	53,884,370	409.85

אחזקות הקרן

טבע

פיקדון בבנק מסוים

דיסקונט

קנון

כלל עסקי ביטוח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טבע	3.81	262,556	15.67
פיקדון בבנק מסוים	3.69	0	15.2
דיסקונט	3.24	478,344	13.34
קנון	3.2	114,100	13.18
כלל עסקי ביטוח	3.07	127,071	12.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	2.81	4,360,000	11.57
פועלים	2.76	231,465	11.37
גילת	2.64	415,636	10.86
פריורטק	2.57	60,971	10.56
ארפורט סיטי	2.46	170,676	10.13
ניו-מד אנרג יהש	2.39	682,100	9.84
אשטרום קבוצה	2.31	159,969	9.49
פלרם	2.31	96,357	9.51
מקמ 415	2.3	9,500,000	9.46
פלסאון תעשיות	2.19	43,982	9.03
בזק	2.16	1,490,957	8.89
דיפלומט אחזקות	2.08	157,683	8.57
קמהדע	2.01	327,212	8.28
וילאר	1.8	38,973	7.39
קיסטון אינפרא	1.73	929,824	7.11
חברה לישראל	1.7	6,484	6.99
לאומי	1.68	144,429	6.9
ג'י סיטי	1.59	526,738	6.56
פז אנרגיה	1.57	12,029	6.45
אי בי אי סל ת"א-90	1.52	92,244	6.27
איי.סי.אל	1.51	283,319	6.2
בריינסוויי	1.43	332,635	5.88
ממשלתי משתנה 0526	1.31	5,402,796	5.39
שטראוס	1.26	64,462	5.2
תפרון	1.23	135,966	5.06
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1.08	67,500	4.46
מגוריט	1.06	689,388	4.35
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.05	81,539	4.32
אל על	1	372,645	4.13
ישראייר גרופ	0.97	1,907,011	3.99
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.97	1,150,000	3.98
אודיוקודס	0.95	98,204	3.9
דלק קבוצה	0.93	6,344	3.82
סקייליין	0.93	193,681	3.83
פייטון	0.85	50,620	3.52
מבנה	0.84	319,017	3.45
וילי פוד אינטרנ	0.8	53,216	3.27
ג'י סיטי אג יז	0.74	2,860,201	3.06
להב	0.66	483,494	2.72
מלם תים	0.66	28,037	2.7
קרור	0.64	32,827	2.64
ישראמקו יהש	0.6	1,142,169	2.49
איביאי בית השק	0.58	11,557	2.4
פמס	0.56	14,703	2.29
דור אלון	0.53	19,479	2.17
או פי סי אנרגיה	0.51	64,404	2.11
דלתא גליל	0.49	10,012	2.02
נייס	0.47	3,724	1.95
סיאי	0.47	68,439	1.95
טאואר	0.45	12,200	1.86
מור סל ת"א-125	0.42	24,889	1.72
מיטרוניקס	0.41	220,979	1.68
טיב טעם	0.4	218,193	1.65
רמי לוי	0.38	5,797	1.57
נאוויטס פטר יהש	0.38	16,966	1.55
נכסים ובנין	0.38	6,000	1.57
איסתא	0.36	15,418	1.47
אלעד תוכנה	0.36	206,300	1.48
רני צים	0.35	307,785	1.44
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.34	450,000	1.41
אימקו	0.31	32,286	1.28
מבטח שמיר	0.3	5,176	1.24
MTF סל ת"א 125	0.28	28,922	1.13
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0.28	9,100	1.17
חשמל אגח 35	0.28	1,070,208	1.17
פריון נטוורק	0.26	34,796	1.05
אלספק	0.24	116,307	1.01
באטמ	0.24	1,191,882	0.97
איסתא אג א	0.22	848,758	0.92
גנרישן קפ אגח ד	0.22	824,000	0.89
אוריין	0.21	34,930	0.88
בזן	0.21	800,000	0.85
לודן	0.2	32,850	0.81
סלקום	0.2	33,864	0.84
סנו	0.19	2,175	0.77
תאת טכנו	0.18	7,800	0.75
ממשלתי שקלי 0142	0.17	624,668	0.7
רובוגרופ	0.17	475,240	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.64
קווליטאו	0.16	2,350	0.67
אטראו שוקי הון	0.16	7,966	0.64
פרימוטק	0.16	44,471	0.68
ארד	0.15	12,286	0.62
לסיכו	0.15	158,428	0.62
ג'י וואן	0.15	119,188	0.64
טראלייט	0.15	65,947	0.61
מטעי הדר 5	0.15	501	0.62
אוריין	0.14	26,900	0.59
מספנות ישראל	0.14	4,888	0.56
פאי סיאם	0.14	13,634	0.56
בית זיקוק אשדוד	0.14	8,609	0.58
מיה דיינמיקס	0.14	777,800	0.58
ביו ויו	0.13	1,505,554	0.52
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.13	10,000	0.53
אייאיאס	0.13	2,301	0.55
אלרון	0.13	115,696	0.55
ג'י.אף.אי אגח ה	0.12	419,459	0.49
ויקטורי	0.11	8,927	0.45
דה זראסאי אגח ג	0.11	506,168	0.46
חלל תקש אגח טז	0.11	530,172	0.45
סי-לאב	0.11	35,387	0.44
סקודיקס	0.11	136,084	0.43
גולד	0.11	2,534	0.44
RADCOM LTD	0.11	10,000	0.44
ביולייט	0.1	59,471	0.4
אל על אפ 3	0.1	22,289	0.13
טיאסגי	0.1	2,482	0.42
קווינקו	0.1	70,433	0.41
טופ מערכות	0.09	29,332	0.38
רימון	0.09	8,494	0.39
ג'י סיטי אגח טז	0.09	337,960	0.36
MIA DYNAMICS OPT	0.09	544,460	0.12
מישורים	0.08	41,069	0.31
טכנ גילוי אש גז	0.08	26,641	0.31
וויי בוקס	0.08	235,687	0.31
דלתא מותגים	0.07	3,795	0.28
נורסטאר אגח יג	0.07	275,000	0.3
פאי סיאם אפ 1	0.07	6,817	0.09
חד	0.07	5,431	0.27
אנלייט אנרגיה	0.07	4,686	0.29
BRAINSWAY LTD-ADR	0.07	7,938	0.28
טכנ גילוי אש אפ 3	0.06	18,300	0.08
פסיפיק אגח ד	0.06	255,000	0.26
ג'י סיטי אגח יג	0.06	213,914	0.25
סקופ	0.06	1,474	0.24
אלארום	0.05	85,228	0.2
עמיר שיווק	0.05	6,819	0.22
שרין טכנו	0.05	323,241	0.19
אנרג'יקס	0.05	18,823	0.22
חלל תקש אג יז	0.05	330,371	0.22
TABOOLA.COM LTD	0.05	18,500	0.2
חלל תקש אגח יח	0.04	153,000	0.16
איידנטי	0.04	50,000	0.17
בית בכפר	0.04	11,448	0.18
אלטשולר שחם פנ	0.04	28,994	0.17
רב בריח אגח א	0.04	152,000	0.17
רימוני	0.03	2,708	0.14
אולמד סולושנס	0.03	319,355	0.11
אינטרקיור	0.03	18,519	0.1
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	516,877	0.14
מכלול מימון	0.03	10,500	0.12
ממשלתי שקלי 0335	0.03	120,000	0.12
סלע נדלן אפ 4	0.03	59,368	0.04
גי סיטי אופ 11	0.03	21,516	0.04
נתנאל גרופ	0.03	6,951	0.11
על בד	0.03	6,164	0.12
ניסן	0.03	10,661	0.13
פוליגון	0.03	2,631	0.13
TEVA US 06/20/25 P16	0.03	-50	-0.02
גילת טלקום	0.02	111,223	0.08
בית שמש	0.02	158	0.07
לפידות חלץ יהש	0.02	83,584	0.1
עמיעד	0.02	10,013	0.09
נקסטקום	0.02	6,989	0.07
בי קומיוניקיישנס	0.02	3,874	0.08
קרסו מוטורס	0.02	2,261	0.08
ריט אזורים ליוי	0.02	20,000	0.09
אנרג'ין	0.02	27,409	0.08
אימאג'סט	0.02	5,234	0.07
בריל	0.02	3,724	0.09
לודזיה	0.02	3,261	0.08
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.02	100	0.09
טכנופלס ונצרס	0.01	2,005	0.03
גולן תעשיות	0.01	2,676	0.04
צילו-בלו	0.01	7,341	0.03
רבל	0.01	18,075	0.04
אורון קבוצה	0.01	4,494	0.05
אוברסיז	0.01	6,122	0.03
קליין אגח ב	0.01	26,667	0.03
יוניקורן טכ יהש	0.01	86,221	0.03
בלנדר	0.01	5,000	0.02
פוטומיין	0.01	1,203	0.04
מלרן אגח ד	0.01	24,000	0.02
וויי בוקס אופ 3	0.01	15,765	0.01
נאוויטס פט אפ 5	0.01	297	0.01
איידנטי אפ 3	0.01	17,500	0.01
איידנטי אפ 4	0.01	17,500	0.01
אורביט	0.01	1,525	0.05
תעוזה	0.01	61,022	0.03
חמת	0.01	1,403	0.02
כפרית	0.01	1,400	0.05
אמנת	0.01	3,162	0.06
רפק	0.01	1,135	0.04
לכיש	0.01	2,192	0.04
דלר0350.0M503-רכישה	0.01	4	0
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD	0.01	2,000	0.05
MEDIWOUND LTD	0.01	900	0.05
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.01	300	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קרדן אן.וי	0	20,624	0
קנזון	0	842	0
אברא	0	5,066	0.02
כלל ביוטכנו	0	41,888	0.01
רציו פטרול יהש	0	36,376	0.01
נובולוג	0	1,600	0
תמר פטרו אגח א	0	17,756	0.02
גלוברנדס	0	9	0.01
פסיפיק אגח ב	0	13,336	0.01
סייברוואן	0	2,614	0
דה זראסאי אגח ה	0	18,570	0.02
פתאל החז אג 1	0	12,920	0.02
אימד יהש	0	4,400	0
נקסטפרם	0	507	0
ביג-טק 50	0	3,176	0
טראקנט אפ 1	0	2,894	0
נאייקס	0	84	0.01
אידומו	0	1	0
גוטו	0	1,311	0.01
מטריסלף	0	507	0
דה לסר אגח ז	0	19,293	0.02
מלרן אגח ג	0	18,750	0.02
גרופ 107	0	10,369	0.01
שוהם ביזנס אגח ד	0	1	0
פטרוכימיים אגח ט	0	7,244	0.01
גיידליין	0	2,861	0.02
אספן גרופ	0	881	0.01
וויי בוקס אג ג	0	12,000	0.01
תיא השקעות	0	160	0.01
דן מלונות	0	236	0.01
KALTURA INC	0	2,000	0.02
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.5	34,130	1.02