דולפין מניות

מחיר פדיון

349.36

מחיר קנייה

349.36

-0.53%

% החודש:-1.8%
% השנה:3.51%
% 3 חודשים:-9.65%
% 12 חודשים:17.27%
סטיית תקן (שנה):13.69
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח מדינה

יחידת השתתפות

אג"ח להמרה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	165	80.79	25,589,110	262.76
אג"ח מדינה	2	7.41	22,000,000	24.1
יחידת השתתפות	7	3.83	1,534,972	12.45
אג"ח להמרה	9	3.41	9,185,325	11.11
מק"מ	1	3.06	10,000,000	9.94
אג"ח קונצרני	10	0.42	2,705,392	1.37
כתב אופציה	8	0.32	446,583	0.35
פיקדונות בבנק	4	0.26	0	0.85
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	225,443	0.07
קרן נאמנות סגורה	1	0.01	22,558	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0.01	474,217	0.01
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	89,559	0.03
קרן סל	1	-0.16	23,450	0.26
סה"כ	214	99.38	72,296,609	323.32

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 0526

מקמ 816

דיפלומט אחזקות

טבע

פלרם

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 0526	6.15	20,000,000	20
מקמ 816	3.06	10,000,000	9.94
דיפלומט אחזקות	2.86	182,934	9.3
טבע	2.73	90,043	8.86
פלרם	2.73	183,922	8.87
פז אנרגיה	2.5	9,764	8.12
קיסטון אינפרא	2.46	372,269	7.98
פריורטק	2.38	26,172	7.74
וילאר	2.36	41,205	7.67
בזק	2.15	874,155	7
וילי פוד אינטרנ	2.09	64,698	6.79
אשטרום קבוצה	1.89	84,324	6.15
ניו-מד אנרג יהש	1.86	347,340	6.04
אלארום	1.85	2,204,000	6.01
בזן	1.85	3,726,255	6.03
פועלים	1.78	80,010	5.8
או פי סי אנרגיה	1.77	46,410	5.75
חברה לישראל	1.73	6,031	5.61
להב	1.71	464,281	5.55
פייטון	1.7	61,804	5.54
ארפורט סיטי	1.62	97,489	5.27
דיסקונט	1.62	168,017	5.26
לאומי	1.59	72,120	5.16
איי.סי.אל	1.58	276,651	5.15
ג'י סיטי	1.56	396,920	5.06
פוקס	1.44	14,849	4.67
פלסאון תעשיות	1.28	24,109	4.17
נאוויטס פטר יהש	1.26	31,707	4.11
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	1.26	2,000,000	4.1
מגוריט	1.18	484,433	3.85
קמהדע	1.08	158,334	3.51
הייפר גלובל	1.08	127,702	3.52
ישראכרט	1.07	272,271	3.49
דור אלון	1.06	16,224	3.44
סלקום	1.05	92,069	3.4
קרור	1.03	36,093	3.36
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.95	15,000	3.08
איביאי בית השק	0.91	5,240	2.96
שטראוס	0.88	23,499	2.85
בריינסוויי	0.87	60,931	2.83
מלם תים	0.86	35,359	2.79
אל על	0.84	203,557	2.74
ג'י סיטי אג יז	0.84	2,491,048	2.72
דלק קבוצה	0.74	2,771	2.4
ישראייר גרופ	0.71	1,535,042	2.3
מטריקס	0.71	25,951	2.31
ישראמקו יהש	0.69	1,093,840	2.23
פורמולה מערכות	0.69	6,039	2.24
סיאי	0.69	74,616	2.24
טיב טעם	0.68	169,699	2.21
רב בריח אגח א	0.66	1,784,612	2.16
אלרון	0.66	469,986	2.16
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.65	72,000	2.1
תפרון	0.63	157,426	2.05
נכסים ובנין	0.61	5,658	1.98
גילת טלקום אג ד	0.59	806,262	1.91
מבטח שמיר	0.57	3,660	1.87
אלעד תוכנה	0.54	156,225	1.77
שמן נדלן	0.54	104,451	1.76
אודיוקודס	0.5	59,600	1.61
וויי בוקס אגח ז	0.48	1,535,467	1.56
אייאיאס	0.48	2,155	1.55
איסתא	0.44	13,750	1.44
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR	0.42	47,600	1.35
איסתא אג א	0.39	1,073,225	1.28
דלתא גליל	0.39	8,058	1.27
אוריין	0.36	52,754	1.17
אברא	0.3	247,875	0.99
מיה דיינמיקס	0.29	1,492,899	0.95
טרמינל איקס	0.28	118,378	0.9
קנון	0.26	3,373	0.86
בית זיקוק אשדוד	0.26	8,609	0.86
קווינקו	0.26	85,183	0.86
גילת טלקום	0.24	320,001	0.77
מספנות ישראל	0.23	4,824	0.73
סוגת	0.23	34,461	0.74
פריון נטוורק	0.22	31,000	0.73
באטמ	0.22	1,358,354	0.71
סונול נדלן	0.22	16,207	0.72
תדיראן גרופ	0.22	3,164	0.71
פרימוטק	0.21	46,387	0.68
נקסטקום	0.2	43,732	0.66
מיה דינמיקס אג א	0.2	749,911	0.67
מטריקס אג 2	0.2	700,000	0.64
יוניטרוניקס	0.19	30,850	0.6
אלספק	0.19	125,341	0.63
צילו-בלו	0.19	181,088	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.6
אלביט מערכות	0.18	233	0.59
רמי לוי	0.18	1,500	0.6
גולד	0.18	2,103	0.58
ארית תעשיות	0.18	18,341	0.6
מיטרוניקס	0.17	213,952	0.55
לסיכו	0.17	157,638	0.56
סקודיקס	0.17	330,347	0.56
אטראו שוקי הון	0.16	7,591	0.53
סקייליין	0.16	203,189	0.52
מטעי הדר 5	0.16	449	0.53
ארד	0.15	9,755	0.5
רני צים	0.15	100,229	0.5
נאייקס אפ 1	0.15	1,810	0.16
אקסל	0.15	171,933	0.49
ג'נריישן קפיטל	0.14	154,856	0.45
טכנ גילוי אש גז	0.14	39,880	0.44
אנרג'ין	0.14	198,033	0.47
איידנטי	0.14	247,283	0.46
לודן	0.13	33,718	0.41
RADCOM LTD	0.13	10,000	0.42
ג'י.אף.אי אגח ה	0.12	434,459	0.4
נייס	0.11	1,464	0.37
מאסיבית	0.1	626,000	0.32
וואן טכנולוגיות	0.1	4,821	0.32
אדגר	0.1	77,800	0.33
סקופ	0.1	1,174	0.34
פוליגון	0.1	6,200	0.33
דה זראסאי אגח ג	0.09	916,008	0.29
רובוגרופ	0.09	682,987	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.24
טופ גרופ	0.08	22,843	0.25
גוטו	0.08	75,978	0.27
ג'י סיטי אגח טז	0.08	221,725	0.24
חד	0.08	6,864	0.25
ארי נדלן	0.08	45,133	0.27
INTERCURE LTD	0.08	82,816	0.25
ביו ויו	0.07	1,966,777	0.23
ויתניה	0.07	10,500	0.23
באפ טכנו	0.07	31,096	0.21
ברנד	0.07	74,000	0.22
ביולייט	0.06	59,151	0.2
וויי בוקס	0.06	225,917	0.19
צור	0.06	16,977	0.19
מישורים	0.05	51,270	0.17
הום ביוגז	0.05	275,000	0.15
רב בריח	0.05	135,353	0.15
נאוויטס פטרו אג ד	0.05	30,000	0.16
פסיפיק אגח ד	0.05	367,233	0.15
לודן-טק	0.05	35,510	0.17
מגוריט אפ 1	0.05	46,316	0.06
MEDIWOUND LTD	0.05	4,000	0.16
שרין טכנו	0.04	320,986	0.14
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	516,877	0.14
אלטשולר שחם פנ	0.04	18,162	0.13
הום ביוגז אפ 1	0.04	275,000	0.05
רימוני	0.03	2,300	0.09
אולמד סולושנס	0.03	330,647	0.11
כרמל קורפ	0.03	5,000	0.08
בית בכפר	0.03	6,161	0.1
גי סיטי אופ 11	0.03	20,016	0.03
פאי סיאם אפ 1	0.03	6,817	0.03
פמס	0.03	469	0.11
גן שמואל	0.03	4,423	0.11
ניסן	0.03	11,300	0.09
לכיש	0.03	8,875	0.09
KORNIT DIGITAL LTD	0.03	2,000	0.09
IMPERIAL PETROLEUM INC	0.03	7,000	0.1
בית שמש	0.02	71	0.07
עמיעד	0.02	10,013	0.07
פסיפיק אגח ב	0.02	142,247	0.06
יוניקורן טכ יהש	0.02	21,713	0.05
אימאג'סט	0.02	4,793	0.05
נורסטאר אגח יג	0.02	52,089	0.06
טיאסגי	0.02	174	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.02	225,443	0.07
לודזיה	0.02	3,261	0.07
AUDIOCODES LTD	0.02	2,000	0.05
CELLEBRITE DI LTD	0.02	2,000	0.07
AELUMA INC	0.02	1,200	0.08
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.02	100	0.07
גולן תעשיות	0.01	2,676	0.02
רבל	0.01	8,903	0.02
כלל ביוטכנו	0.01	90,000	0.02
קרסו מוטורס	0.01	942	0.03
אוברסיז	0.01	5,703	0.03
איביאי טכנולוגיה עילית	0.01	22,558	0.03
פוטומיין	0.01	1,203	0.02
נאייקס	0.01	84	0.02
קבוצת אקרשטיין	0.01	5,371	0.05
אדגר אפ 9	0.01	25,674	0.01
סקודיקס אפ 2	0.01	53,450	0.01
טלסיס	0.01	100	0.03
חמת	0.01	2,000	0.03
כפרית	0.01	1,570	0.04
אמנת	0.01	2,836	0.05
דן מלונות	0.01	849	0.02
OPT INTERCURE	0.01	82,816	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אינטרקיור	0	184	0
בי קומיוניקיישנס	0	3,401	0
רציו פטרול יהש	0	36,376	0.02
גלובל כנפיים	0	8,646	0.01
פתאל החזקות	0	6	0
סייברוואן	0	2,614	0
דה זראסאי אגח ה	0	18,254	0.01
פולירם	0	1,011	0.01
אימד יהש	0	820	0
בלנדר	0	2,319	0.02
ביג-טק 50	0	3,176	0
גרופ 107	0	10,369	0.01
מלרן אגח ד	0	11,500	0.01
דלק נכסים	0	200	0.01
דה לסר אגח ט	0	25,000	0.01
בלדי	0	150	0.01
איידנטי אפ 4	0	17,500	0
ארגו פרופ אג 1	0	14,800	0.02
תעוזה	0	60,634	0.01
הכשרת הישוב	0	400	0.02
על בד	0	1	0
ELTEK LTD	0	132	0
MASSIVIT OPT	0	313,000	0
GOTO OPT	0	75,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	89,559	0.03
ODYSIGHT.AI INC	0	300	0
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.16	23,450	0.26