מיטב קונצרני שקלי פלוס

מחיר פדיון

152.85

מחיר קנייה

152.85

-0.15%

% החודש:0.86%
% השנה:3.58%
% 3 חודשים:1.43%
% 12 חודשים:11.26%
סטיית תקן (שנה):2.58
שארפ (שנה):2.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	205	71.99	108,027,779	109.99
קרן סל	5	16.76	1,936,496	25.57
מניות	25	4.55	251,375	6.92
אג"ח מדינה	2	4.15	6,624,898	6.33
פיקדונות בבנק	2	2	0	3.05
יחידת השתתפות	1	0.34	4,389	0.52
מניות ETF	1	0.25	15,950	0.39
כתב אופציה	3	0.18	32,830	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	0	579,506	0.01
סה"כ	252	100.22	117,473,223	152.87

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי A

MTF סל תל בונד - שקלי A

ממשלתי שקלי 0142

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי A	7.59	259,921	11.58
MTF סל תל בונד - שקלי A	4.73	1,610,000	7.22
ממשלתי שקלי 0142	2.22	2,897,404	3.38
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.16	30,830	3.29
פיקדון בבנק מסוים	2	0	3.05
ממשלתי שקלי 0537	1.93	3,727,494	2.95
מור סל ת"א-125	1.56	21,622	2.38
דור אלון אגח ט	1.3	2,000,000	1.98
אפריקה מג אגח ו	1.05	1,600,000	1.61
אפי נכסים אגח יז	1.04	1,493,600	1.59
צרפתי אגח יד	0.98	1,500,000	1.5
אלון רבוע אגח ח	0.92	1,347,032	1.4
קרדן נדלן אגח ו	0.85	1,260,519	1.29
נופר אנרג אגח ד	0.84	1,194,604	1.29
יצוא אגח ב	0.84	1,238,081	1.28
פתאל אירו אגח ו	0.83	1,184,595	1.27
נופר אנרג אגח ג	0.81	1,167,419	1.23
קיסטון אינ אגח ב	0.81	1,153,917	1.23
דוניץ אגח ג	0.81	1,199,618	1.23
סילברסטין אגח ג	0.8	1,169,342	1.22
או פי סי אגח ד	0.77	1,058,974	1.18
אלדן תחבורה אגח יא	0.77	1,129,996	1.17
רוטשטיין אגד יד	0.76	1,149,530	1.16
אינפליי אגח א	0.76	1,157,000	1.16
נאייקס אגח א	0.75	1,085,069	1.15
שלמה נדלן אגח ד	0.74	1,125,180	1.12
כלל הון אגח טו (COCO)	0.73	1,050,000	1.11
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.72	14,123	1.1
מניף אגח ג	0.71	1,036,805	1.08
איסתא נכסים אגח א	0.71	1,039,000	1.08
מדיפאואר אגח ג	0.7	1,044,293	1.07
עמרם אברהם אגח ג	0.69	1,022,096	1.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.69	1,026,344	1.05
קרסו נדלן אגח ב	0.69	1,000,031	1.06
אקונרגי אגח ג	0.67	1,024,000	1.03
ישראל קנדה אגח ח	0.65	933,084	0.99
קטה גרופ אגח א	0.64	947,000	0.98
גב ים אגח ח	0.64	1,048,505	0.97
אלקטרה אגח ו	0.63	1,070,530	0.97
אקסטל אגח ה	0.62	941,317	0.95
אפקון החז אגח ה	0.61	932,722	0.93
גבאי קב אגח ב	0.61	913,000	0.93
פרשקובסקי אגח טז	0.6	859,033	0.91
מור השקעות אגח ב	0.6	980,953	0.92
אלקטרה נדלן אגח ז	0.59	853,830	0.9
אקרו אגח ב	0.59	889,000	0.9
שפיר הנדסה אגח ד	0.59	838,000	0.91
אמטראסט אגח ב	0.59	884,604	0.9
סופרגז פא אגח ב	0.58	971,227	0.89
אורון קב אגח ג	0.58	841,991	0.89
וילאר אגח יא	0.58	821,000	0.88
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	902,148	0.88
דלק קב אגח לט	0.57	799,193	0.88
אינרום אגח א	0.57	849,000	0.88
צור אגח יב	0.56	739,389	0.86
אלבר אגח כב	0.56	826,390	0.85
מנרב אגח ו	0.56	829,198	0.85
קרדן נדלן אגח ה	0.55	874,027	0.84
שלמה החז אגח יט	0.55	818,463	0.83
מניף אגח ד	0.55	850,000	0.84
רייסדור אגח א	0.54	808,644	0.83
שוב אנרגיה אגח ב	0.54	767,179	0.82
נאוויטס פטרו אגח ו	0.53	755,000	0.82
אמריקן אק אגח א	0.53	780,881	0.8
ישראמקו אגח ד	0.53	769,000	0.81
לייטסטון אגח ד	0.52	790,000	0.8
נמקו אגח ב	0.51	784,987	0.78
נקסט ויז'ן	0.51	2,155	0.77
מניף אגח ב	0.5	747,188	0.77
פתאל החז אגח ה	0.5	715,901	0.76
אלומיי אגח ז	0.5	734,052	0.76
אגלן אגח א	0.5	742,704	0.76
קרסו מוט אגח ו	0.5	746,720	0.77
או פי סי אגח ג	0.49	783,752	0.75
פרשקובסקי אגח טו	0.48	700,000	0.73
בזן אגח יב	0.48	710,527	0.73
אלוני חץ אגח יב	0.48	779,082	0.73
הראל הנפקות אגח יח	0.47	793,995	0.72
דליה אגח ב	0.46	626,712	0.7
אנלייט אנ אגח ז	0.46	688,232	0.71
לסיכו אגח ב	0.46	677,271	0.7
שפיר הנדסה אגח ג	0.45	761,291	0.69
אזורים אגח 16	0.45	647,774	0.69
פתאל החז אגח ג	0.44	718,444	0.67
אנלייט אנ אגח ד	0.43	701,005	0.65
אלוני חץ אגח יג	0.42	636,460	0.65
סופרגז פא אגח א	0.41	675,575	0.63
נמקו אגח ד	0.41	590,014	0.62
נמקו אגח ז	0.41	619,521	0.62
אנרג'יקס אגח א	0.4	651,715	0.62
פז אנרגיה אגח ח	0.4	646,625	0.62
אדגר אגח יג	0.4	540,520	0.61
אופל בלאנס אגח ד	0.4	601,374	0.61
קרסו נדלן אגח א	0.39	586,724	0.6
ג'י סיטי אגח כ	0.39	562,538	0.59
נץ יו.אס.איי אגח א	0.39	575,235	0.6
בסר הנדסה אגח א	0.38	550,000	0.58
אאורה אגח יט	0.37	536,390	0.56
אלמוג אגח א	0.37	557,000	0.57
סילברסטין אגח ב	0.36	560,530	0.55
דורסל אגח א	0.36	566,667	0.55
בוני תיכון אגח כג	0.36	547,000	0.56
ישראל קנדה אגח ז	0.36	555,441	0.55
אקונרגי אגח ב	0.35	492,122	0.53
דלק קב אגח מ	0.35	500,000	0.53
נאוויטס פטר יהש	0.34	4,389	0.52
חג'ג' אגח יד	0.33	500,000	0.51
רם אדרת אגח ב	0.33	500,000	0.51
נמקו אגח ו	0.33	497,511	0.51
אמטראסט אגח א	0.33	504,409	0.51
אקסטל אגח ג	0.32	475,064	0.49
אלדן תחבורה אגח ט	0.32	470,919	0.49
פתאל אירו אגח ה	0.32	471,747	0.49
אשטרום נכ אגח 9	0.32	466,668	0.48
אמות אגח ז	0.31	500,000	0.47
מגדל הון אגח ח	0.31	500,000	0.48
מגדל הון אגח י	0.31	449,727	0.47
אשטרום קב אגח ג	0.3	458,057	0.46
פז אנרגיה אגח ט	0.3	414,032	0.46
גלעד מאי אגח ג	0.3	470,000	0.47
אנלייט אנרגיה	0.3	2,139	0.46
קרסו מוט אגח ה	0.29	438,308	0.45
בזק	0.29	53,362	0.44
בזק אגח 13	0.29	480,000	0.44
הפניקס אגח 6	0.29	481,083	0.44
אאורה אגח יח	0.28	405,153	0.42
וויי בוקס אגח ה	0.28	415,000	0.43
שובל אגח א	0.28	400,000	0.43
קרדן אגח ה	0.28	433,355	0.43
קרסו מוט אגח ד	0.27	418,778	0.41
רוטשטיין אגח יב	0.27	400,020	0.42
בזן אגח י	0.27	426,564	0.42
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	435,246	0.41
דמרי	0.25	858	0.38
הבורסה לניע בתא	0.25	2,524	0.39
נופר אנרג'י	0.25	2,257	0.37
ביג אגח יט	0.25	400,569	0.38
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	400,001	0.38
אלבר אגח כ	0.25	370,715	0.38
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	356,661	0.38
איי.סי.אל אגח ז	0.25	431,251	0.38
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.25	15,950	0.39
אפי נכסים אגח י	0.24	370,589	0.37
מקס סטוק	0.24	13,240	0.37
לוינשטין הנד אגח ה	0.24	355,556	0.36
מטריקס	0.24	3,945	0.37
סאמיט אגח י	0.23	357,895	0.35
אקסטל אגח ד	0.23	354,819	0.35
הראל השקעות אגח א	0.23	391,334	0.36
פניקס הון אגח טו	0.22	323,229	0.33
שטראוס אגח ו	0.22	378,948	0.34
אלביט מערכות	0.21	134	0.32
ארפורט אגח י	0.21	306,250	0.32
מימון ישיר אגח ז	0.21	307,011	0.33
טאואר	0.2	764	0.3
הולמס פלייס	0.2	43,331	0.3
אביב בניה אגח 7	0.2	294,549	0.31
חברה לישראל אגח 14	0.2	320,000	0.31
טבע	0.2	2,924	0.31
הפניקס	0.2	1,920	0.31
מגה אור אגח ז	0.19	250,000	0.3
שוב אנרגיה	0.19	94,289	0.29
שוב אנרגיה אגח א	0.19	270,734	0.3
פרטנר אגח ח	0.18	280,000	0.27
יוניברסל אגח ו	0.18	269,232	0.27
כלל הון אגח יג	0.18	250,001	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	262,049	0.25
סאמיט אגח יב	0.16	267,947	0.25
אלביט מערכות אגח ב	0.15	240,001	0.23
דלק קב אגח מא	0.15	213,000	0.23
אלקו אגח יג	0.15	243,839	0.24
אזורים אגח 14	0.15	234,989	0.23
נטו מלינדה	0.14	1,169	0.21
בית זיקוק אגח 2	0.14	197,683	0.21
נאייקס אפ 1	0.14	1,842	0.07
ישראל קנדה מלו אגח א	0.14	220,839	0.22
נובה	0.13	145	0.2
מנרב אגח ה	0.13	188,393	0.19
אמ.די.ג'י אגח ז	0.13	194,000	0.2
מליסרון	0.13	463	0.2
אלקטרה	0.13	2,020	0.19
איי.סי.אל	0.12	12,081	0.18
דיסק השק אגח י	0.12	183,627	0.19
מגדל הון אגח ז	0.11	171,132	0.17
אלבר אגח יח	0.1	160,634	0.16
פרשקובסקי אגח יד	0.1	158,625	0.16
מניף אגח א	0.1	149,182	0.15
נכסים ובנ אגח יא	0.1	150,000	0.16
MICROSOFT CORP	0.1	117	0.15
NVIDIA CORP	0.1	259	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.08	111,200	0.12
אפריקה מג אגח ה	0.07	114,296	0.11
מגדלי תיכון אגח ו	0.07	100,125	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.07	99,670	0.11
ALPHABET INC-CL A	0.07	106	0.1
דמרי אגח ט	0.06	100,897	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.06	96,000	0.09
פורמולה אגח ד	0.06	80,000	0.09
דלתא גליל אגח א	0.06	90,001	0.09
סלע נדלן	0.05	8,532	0.08
סאמיט אגח ח	0.05	72,591	0.07
פניקס הון אגח יא	0.05	80,000	0.08
וילאר אגח י	0.05	80,000	0.08
מגדל הון אגח יד	0.05	65,332	0.07
בית הזהב אגח ד	0.05	70,492	0.07
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	85,510	0.08
מדיפאואר אגח ב	0.04	58,924	0.06
מניף	0.04	2,327	0.06
מלרן אגח ד	0.04	60,600	0.06
פטרוכימיים אגח ט	0.04	50,385	0.06
שובל אגח ב	0.04	63,000	0.06
שוב אנרגיה אפ 1	0.04	30,950	0.02
פניקס הון אגח יג	0.03	41,340	0.04
אלומיי אגח ה	0.03	50,000	0.05
אנקור פרופ אגח ד	0.03	40,000	0.04
גאון אחז אגח ה	0.03	46,000	0.05
בלאקאדג' אגח ג	0.03	40,000	0.04
שוהם ביזנס אגח ה	0.03	48,000	0.05
גרייסטון אגח א	0.03	50,000	0.05
בלאקאדג' אגח ד	0.03	50,000	0.05
יובלים אגח ה	0.03	40,000	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.03	38,000	0.04
דיסק השק אגח יא	0.03	53,075	0.05
אלקטרה אגח ד	0.03	40,001	0.04
קרסו מוט אגח א	0.02	23,152	0.02
סלקום אגח יא	0.02	25,001	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.02	25,190	0.02
ויקטורי אגח ב	0.02	27,976	0.03
טמפו משק אגח ג	0.02	24,002	0.02
אב-גד אגח ב	0.02	29,470	0.03
יובלים אגח ד	0.02	32,875	0.03
משק אנרג אגח ב	0.02	23,000	0.02
אלוני חץ אגח י	0.02	29,058	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.02	36,000	0.03
כלל הון אגח יב	0.01	20,000	0.02
רמות בעיר אגח ב	0.01	11,500	0.01
יוחננוף אגח א	0.01	22,534	0.02
קרסו נדלן	0.01	314	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.01	16,595	0.02
מנורה מב אגח ג	0.01	20,174	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינוונטק אגח א	0	35,417	0
אמפל אמרי אגח ג	0	18,456	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	463,731	0.01
אול-יר אגח ה	0	11,000	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	3,000	0
נאוויטס פט אפ 6	0	38	0
קמור אגח ו	0	300	0
קמור אג ח	0	401	0
קמור אגח ח חש11/12	0	201	0
שלמה החז אגח יז	0	3,447	0
איידיאו אגח ח	0	50,000	0