מיטב קונצרני שקלי פלוס

מחיר פדיון

154.1

מחיר קנייה

154.1

-0.1%

% החודש:0.32%
% השנה:4.43%
% 3 חודשים:0.64%
% 12 חודשים:9.21%
סטיית תקן (שנה):2.73
שארפ (שנה):1.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	209	71.6	114,361,938	117.4
קרן סל	5	16.05	2,041,230	26.32
מניות	27	5.16	264,684	8.43
אג"ח מדינה	2	3.96	6,677,894	6.49
פיקדונות בבנק	2	2.52	0	4.14
יחידת השתתפות	1	0.35	4,389	0.57
מניות ETF	1	0.3	15,950	0.49
כתב אופציה	1	0.04	30,950	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	543,187	0.01
סה"כ	252	99.98	123,940,222	163.86

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי A

MTF סל תל בונד - שקלי A

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי A	7.49	271,921	12.28
MTF סל תל בונד - שקלי A	4.71	1,710,000	7.72
פיקדון בבנק מסוים	2.52	0	4.13
ממשלתי שקלי 0142	2.15	2,950,400	3.53
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.01	28,132	3.29
ממשלתי שקלי 0537	1.81	3,727,494	2.96
דור אלון אגח ט	1.24	2,000,000	2.03
מור סל ת"א-125	1.17	16,067	1.92
צרפתי אגח יד	1.05	1,685,408	1.72
אפריקה מג אגח ו	0.99	1,600,000	1.63
אפי נכסים אגח יז	0.96	1,493,600	1.58
אלון רבוע אגח ח	0.86	1,347,032	1.42
שלמה נדלן אגח ד	0.85	1,395,373	1.39
נכסים ובנ אגח יג	0.82	1,323,788	1.34
נופר אנרג אגח ד	0.8	1,194,604	1.31
קרדן נדלן אגח ו	0.8	1,260,519	1.32
יצוא אגח ב	0.79	1,238,081	1.29
נופר אנרג אגח ג	0.77	1,167,419	1.26
קיסטון אינ אגח ב	0.77	1,153,917	1.26
פתאל אירו אגח ו	0.77	1,184,595	1.26
דוניץ אגח ג	0.76	1,199,618	1.25
דלק קב אגח מב	0.76	1,200,000	1.24
סילברסטין אגח ג	0.75	1,174,595	1.23
אינפליי אגח א	0.73	1,157,000	1.2
רוטשטיין אגד יד	0.72	1,149,530	1.18
אלדן תחבורה אגח יא	0.71	1,132,290	1.16
אמטראסט אגח ב	0.71	1,164,942	1.16
או פי סי אגח ד	0.7	1,032,500	1.14
נאייקס אגח א	0.69	1,085,069	1.14
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.67	15,110	1.1
כלל הון אגח טו (COCO)	0.67	1,050,000	1.1
איסתא נכסים אגח א	0.67	1,039,000	1.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.66	1,026,344	1.08
קרסו נדלן אגח ב	0.66	1,000,031	1.08
מדיפאואר אגח ג	0.66	1,044,293	1.09
רייסדור אגח ב	0.66	1,050,000	1.08
עמרם אברהם אגח ג	0.65	1,022,096	1.06
מניף אגח ג	0.65	1,036,805	1.07
אקונרגי אגח ג	0.65	1,024,000	1.06
ישראל קנדה אגח ח	0.62	933,084	1.01
קטה גרופ אגח א	0.61	947,000	0.99
אזורים אגח 14	0.6	1,001,555	0.99
אלקטרה אגח ו	0.6	1,070,530	0.98
גב ים אגח ח	0.6	1,048,505	0.99
אאורה אגח יט	0.58	898,642	0.96
אפקון החז אגח ה	0.58	932,722	0.95
בוני תיכון אגח כג	0.58	938,276	0.95
אנלייט אנ אגח ז	0.57	888,232	0.93
פרשקובסקי אגח טז	0.57	859,033	0.93
מור השקעות אגח ב	0.57	980,953	0.93
גבאי קב אגח ב	0.57	913,000	0.94
אקרו אגח ב	0.56	889,000	0.92
סופרגז פא אגח ב	0.55	971,227	0.91
אורון קב אגח ג	0.55	841,991	0.91
שפיר הנדסה אגח ד	0.55	838,000	0.9
עמרם אברהם אגח ד	0.55	900,000	0.91
אלקטרה נדלן אגח ז	0.54	853,830	0.89
מנרב אגח ו	0.54	829,198	0.88
וילאר אגח יא	0.54	821,000	0.89
אינרום אגח א	0.54	849,000	0.89
צור אגח יב	0.53	739,389	0.87
נמקו אגח ד	0.53	830,274	0.86
קרדן נדלן אגח ה	0.52	874,027	0.85
רייסדור אגח א	0.52	808,644	0.85
מניף אגח ד	0.52	850,000	0.85
סילברסטין אגח ב	0.5	830,530	0.82
אלבר אגח כב	0.5	795,783	0.82
ישראמקו אגח ד	0.5	769,000	0.82
שלמה החז אגח יט	0.49	784,360	0.8
אמריקן אק אגח א	0.49	780,881	0.81
שוב אנרגיה אגח ב	0.49	767,179	0.81
מניף אגח ב	0.48	747,188	0.78
אלומיי אגח ז	0.48	734,052	0.79
קרסו מוט אגח ו	0.48	746,720	0.78
פתאל החז אגח ה	0.47	715,901	0.77
כלל ביטוח אגח ד	0.47	749,000	0.77
אקסטל אגח ה	0.46	747,320	0.75
אגלן אגח א	0.46	742,704	0.76
הראל הנפקות אגח יח	0.45	793,995	0.74
פרשקובסקי אגח טו	0.45	700,000	0.74
אלוני חץ אגח יב	0.45	779,082	0.74
נמקו אגח ב	0.44	728,813	0.72
לסיכו אגח ב	0.44	677,271	0.72
קרסו נדלן אגח א	0.43	700,580	0.71
דליה אגח ב	0.43	608,806	0.7
אזורים אגח 16	0.43	647,774	0.7
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	721,719	0.69
שפיר הנדסה אגח ג	0.42	761,291	0.69
בזן אגח יב	0.42	671,053	0.68
פתאל החז אגח ג	0.41	705,288	0.67
או פי סי אגח ג	0.41	703,367	0.68
אלוני חץ אגח יג	0.4	636,460	0.66
אקונרגי אגח ב	0.4	597,442	0.66
אנלייט אנרגיה	0.4	2,139	0.65
אנלייט אנ אגח ד	0.4	701,005	0.66
סופרגז פא אגח א	0.39	675,575	0.64
גב ים אגח יב	0.39	600,000	0.64
אנרג'יקס אגח א	0.38	651,715	0.63
פז אנרגיה אגח ח	0.38	646,625	0.62
אדגר אגח יג	0.38	540,520	0.62
אופל בלאנס אגח ד	0.38	601,374	0.62
נמקו אגח ז	0.38	619,521	0.62
ג'י סיטי אגח כ	0.37	551,288	0.61
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	600,000	0.6
בסר הנדסה אגח א	0.36	550,000	0.59
נאוויטס פטר יהש	0.35	4,389	0.57
נופר אנרג'י	0.35	2,051	0.58
אלמוג אגח א	0.35	557,000	0.57
ישראל קנדה אגח ז	0.35	575,001	0.58
אשטרום קב אגח ג	0.34	551,195	0.56
שוב אנרגיה אגח א	0.34	506,826	0.56
דורסל אגח א	0.34	566,667	0.56
דלק קב אגח מ	0.33	500,000	0.54
מקס סטוק	0.32	13,240	0.52
נמקו אגח ו	0.32	497,511	0.52
נקסט ויז'ן	0.31	1,681	0.5
פתאל אירו אגח ה	0.31	471,747	0.5
חג'ג' אגח יד	0.31	500,000	0.52
רם אדרת אגח ב	0.31	500,000	0.51
אמטראסט אגח א	0.31	524,919	0.51
בזק	0.31	64,184	0.51
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	470,919	0.49
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.3	15,950	0.49
אמות אגח ז	0.29	500,000	0.47
מגדל הון אגח ח	0.29	500,000	0.47
גלעד מאי אגח ג	0.29	470,000	0.48
אשטרום נכ אגח 9	0.29	466,668	0.48
מגדל הון אגח י	0.28	449,727	0.47
קרסו מוט אגח ה	0.28	438,308	0.46
פז אנרגיה אגח ט	0.28	414,032	0.46
הפניקס אגח 6	0.28	481,083	0.45
קרדן אגח ה	0.27	443,355	0.44
בזק אגח 13	0.27	480,000	0.44
או פי סי אנרגיה	0.26	3,386	0.42
הבורסה לניע בתא	0.26	2,524	0.43
אאורה אגח יח	0.26	405,153	0.43
רוטשטיין אגח יב	0.26	400,020	0.42
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	435,246	0.42
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	389,946	0.42
שובל אגח א	0.25	400,000	0.42
מטריקס	0.25	4,535	0.4
קרסו מוט אגח ד	0.24	403,151	0.39
איי.סי.אל אגח ז	0.24	431,251	0.39
ביג אגח יט	0.23	400,569	0.38
לוינשטין נכ אגח ג	0.23	400,001	0.38
שיכון ובינוי אגח 11	0.23	356,661	0.37
סאמיט אגח י	0.22	357,895	0.36
אפי נכסים אגח י	0.22	370,589	0.36
אקסטל אגח ד	0.22	354,819	0.36
שוב אנרגיה	0.22	94,289	0.37
לוינשטין הנד אגח ה	0.22	355,556	0.37
הראל השקעות אגח א	0.22	391,334	0.36
הפניקס	0.22	1,920	0.36
טאואר	0.21	419	0.34
אלבר אגח כ	0.21	333,644	0.34
שטראוס אגח ו	0.21	378,948	0.34
בית שמש	0.2	342	0.32
דמרי	0.2	858	0.33
הולמס פלייס	0.2	46,082	0.32
פניקס הון אגח טו	0.2	323,229	0.34
וויי בוקס אגח ה	0.2	330,000	0.33
מימון ישיר אגח ז	0.2	307,011	0.33
אלקטרה נדלן אגח ו	0.19	315,247	0.3
אביב בניה אגח 7	0.19	294,549	0.3
בזן אגח י	0.19	325,001	0.32
חברה לישראל אגח 14	0.19	320,000	0.32
טבע	0.19	3,204	0.32
דיסק השק אגח י	0.19	300,001	0.31
מגה אור אגח ז	0.18	250,000	0.3
ברנד אגח ג	0.18	299,000	0.3
פרטנר אגח ח	0.17	280,000	0.27
כלל הון אגח יג	0.17	250,001	0.27
אלביט מערכות	0.16	102	0.26
יוניברסל אגח ו	0.16	255,770	0.26
ארפורט אגח י	0.16	262,501	0.27
ישראל קנדה מלו אגח א	0.16	264,839	0.27
נובה	0.15	165	0.24
סאמיט אגח יב	0.15	267,947	0.25
מליסרון	0.15	559	0.25
אלביט מערכות אגח ב	0.14	240,001	0.23
בית זיקוק אגח 2	0.14	218,751	0.23
דלק קב אגח מא	0.14	213,000	0.23
אלקו אגח יג	0.14	243,839	0.24
אמ.די.ג'י אגח ז	0.13	194,000	0.21
אלקטרה	0.13	2,020	0.22
נטו מלינדה	0.12	1,169	0.19
מגדל הון אגח ז	0.11	171,132	0.17
אורמת טכנו	0.1	423	0.16
פרשקובסקי אגח יד	0.1	158,625	0.16
נכסים ובנ אגח יא	0.1	150,000	0.16
NVIDIA CORP	0.1	259	0.16
מניף אגח א	0.09	149,182	0.15
MICROSOFT CORP	0.09	117	0.14
אלבר אגח יח	0.07	120,745	0.12
קרסו נדלן	0.07	3,982	0.12
מגדלי תיכון אגח ו	0.07	100,125	0.11
עמרם אברהם אגח ב	0.07	111,200	0.12
תדיראן גרופ אגח 4	0.07	99,670	0.11
דמרי אגח יא	0.07	100,000	0.11
איי.סי.אל	0.07	6,396	0.12
ALPHABET INC-CL A	0.07	106	0.12
דמרי אגח ט	0.06	100,897	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.06	96,000	0.09
מנרב אגח ה	0.06	100,476	0.1
דלתא גליל אגח א	0.06	90,001	0.09
סלע נדלן	0.05	8,532	0.09
פניקס הון אגח יא	0.05	80,000	0.08
וילאר אגח י	0.05	80,000	0.08
מגדל הון אגח יד	0.05	65,332	0.07
פורמולה אגח ד	0.05	80,000	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	85,510	0.08
סאמיט אגח ח	0.04	72,591	0.07
מדיפאואר אגח ב	0.04	58,924	0.06
מלרן אגח ד	0.04	60,600	0.06
שובל אגח ב	0.04	63,000	0.06
שוב אנרגיה אפ 1	0.04	30,950	0.02
בית הזהב אגח ד	0.04	70,492	0.07
אפריקה מג אגח ה	0.03	57,148	0.06
פניקס הון אגח יג	0.03	41,340	0.04
גאון אחז אגח ה	0.03	46,000	0.05
שוהם ביזנס אגח ה	0.03	48,000	0.05
גרייסטון אגח א	0.03	50,000	0.05
בלאקאדג' אגח ד	0.03	50,000	0.05
דיסק השק אגח יא	0.03	53,075	0.05
סלקום אגח יא	0.02	25,001	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.02	25,190	0.02
ויקטורי אגח ב	0.02	27,976	0.03
אב-גד אגח ב	0.02	29,470	0.03
יובלים אגח ד	0.02	32,875	0.03
בלאקאדג' אגח ג	0.02	40,000	0.04
יובלים אגח ה	0.02	40,000	0.04
משק אנרג אגח ב	0.02	23,000	0.02
קנדה גלוב אגח א	0.02	38,000	0.04
דלק קב אגח מא	0.02	37,000	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.02	36,000	0.04
אלקטרה אגח ד	0.02	40,001	0.04
קרסו מוט אגח א	0.01	11,727	0.01
טמפו משק אגח ג	0.01	18,003	0.02
כלל הון אגח יב	0.01	20,000	0.02
יוחננוף אגח א	0.01	22,534	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.01	17,506	0.02
אלוני חץ אגח י	0.01	14,529	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.01	16,595	0.02
מנורה מב אגח ג	0.01	20,174	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אמפל אמרי אגח ג	0	18,456	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	463,731	0.01
אול-יר אגח ה	0	11,000	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	3,000	0
שלמה החז אגח יז	0	1,721	0
ישראמקו אגח ב	0	6,400	0.01
איידיאו אגח ח	0	50,000	0