מיטב קונצרני שקלי פלוס

מחיר פדיון

153.82

מחיר קנייה

153.82

0.01%

% החודש:0.04%
% השנה:4.24%
% 3 חודשים:2.66%
% 12 חודשים:10.14%
סטיית תקן (שנה):2.72
שארפ (שנה):2.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	209	73.36	110,211,629	111.08
קרן סל	5	16.48	1,935,275	24.96
מניות	26	4.7	263,515	7.09
אג"ח מדינה	2	4.16	6,677,894	6.3
פיקדונות בבנק	2	0.94	0	1.43
יחידת השתתפות	1	0.37	4,389	0.57
מניות ETF	1	0.24	15,950	0.36
כתב אופציה	1	0.03	30,950	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	543,187	0.01
סה"כ	251	100.28	119,682,789	151.79

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי A

MTF סל תל בונד - שקלי A

ממשלתי שקלי 0142

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי A	7.58	259,921	11.48
MTF סל תל בונד - שקלי A	4.73	1,610,000	7.17
ממשלתי שקלי 0142	2.24	2,950,400	3.4
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.04	30,830	3.08
ממשלתי שקלי 0537	1.92	3,727,494	2.9
מור סל ת"א-125	1.46	20,401	2.21
דור אלון אגח ט	1.3	2,000,000	1.97
אפריקה מג אגח ו	1.05	1,600,000	1.59
אפי נכסים אגח יז	1.01	1,493,600	1.54
צרפתי אגח יד	0.99	1,500,000	1.5
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	1.42
אלון רבוע אגח ח	0.92	1,347,032	1.39
קרדן נדלן אגח ו	0.85	1,260,519	1.28
שלמה נדלן אגח ד	0.84	1,275,180	1.27
נופר אנרג אגח ד	0.84	1,194,604	1.27
יצוא אגח ב	0.84	1,238,081	1.28
נופר אנרג אגח ג	0.81	1,167,419	1.23
קיסטון אינ אגח ב	0.81	1,153,917	1.22
דוניץ אגח ג	0.81	1,199,618	1.23
פתאל אירו אגח ו	0.81	1,184,595	1.23
סילברסטין אגח ג	0.8	1,169,342	1.21
דלק קב אגח מב	0.79	1,200,000	1.2
אינפליי אגח א	0.78	1,157,000	1.18
רוטשטיין אגד יד	0.76	1,149,530	1.15
או פי סי אגח ד	0.73	1,032,500	1.11
נאייקס אגח א	0.73	1,085,069	1.11
כלל הון אגח טו (COCO)	0.72	1,050,000	1.1
נכסים ובנ אגח יג	0.72	1,100,000	1.09
מניף אגח ג	0.71	1,036,805	1.07
מדיפאואר אגח ג	0.7	1,044,293	1.06
איסתא נכסים אגח א	0.7	1,039,000	1.06
עמרם אברהם אגח ג	0.69	1,022,096	1.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.69	1,026,344	1.05
קרסו נדלן אגח ב	0.69	1,000,031	1.04
רייסדור אגח ב	0.69	1,050,000	1.05
אקונרגי אגח ג	0.68	1,024,000	1.02
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.67	14,123	1.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.67	1,016,997	1.01
ישראל קנדה אגח ח	0.65	933,084	0.98
קטה גרופ אגח א	0.65	947,000	0.98
גב ים אגח ח	0.64	1,048,505	0.97
אלקטרה אגח ו	0.63	1,070,530	0.96
אפקון החז אגח ה	0.61	932,722	0.92
גבאי קב אגח ב	0.61	913,000	0.93
פרשקובסקי אגח טז	0.6	859,033	0.9
מור השקעות אגח ב	0.6	980,953	0.91
אורון קב אגח ג	0.59	841,991	0.89
אלקטרה נדלן אגח ז	0.59	853,830	0.89
אקרו אגח ב	0.59	889,000	0.89
אמטראסט אגח ב	0.59	884,604	0.9
שיכון ובינוי אגח 10	0.58	902,148	0.87
סופרגז פא אגח ב	0.58	971,227	0.88
דלק קב אגח לט	0.58	799,193	0.87
וילאר אגח יא	0.57	821,000	0.87
שפיר הנדסה אגח ד	0.57	838,000	0.87
אינרום אגח א	0.57	849,000	0.86
קרדן נדלן אגח ה	0.56	874,027	0.84
אלבר אגח כב	0.56	826,390	0.85
מנרב אגח ו	0.56	829,198	0.85
רייסדור אגח א	0.56	808,644	0.84
צור אגח יב	0.55	739,389	0.83
מניף אגח ד	0.54	850,000	0.82
אמריקן אק אגח א	0.53	780,881	0.8
ישראמקו אגח ד	0.53	769,000	0.8
שלמה החז אגח יט	0.52	784,360	0.79
שוב אנרגיה אגח ב	0.52	767,179	0.78
נמקו אגח ב	0.51	784,987	0.78
מניף אגח ב	0.51	747,188	0.77
פתאל החז אגח ה	0.5	715,901	0.75
אלומיי אגח ז	0.5	734,052	0.75
אגלן אגח א	0.5	742,704	0.75
קרסו מוט אגח ו	0.5	746,720	0.76
אקסטל אגח ה	0.49	747,320	0.74
פרשקובסקי אגח טו	0.48	700,000	0.73
אלוני חץ אגח יב	0.48	779,082	0.73
הראל הנפקות אגח יח	0.47	793,995	0.71
קרסו נדלן אגח א	0.47	700,580	0.72
אנלייט אנ אגח ז	0.46	688,232	0.7
לסיכו אגח ב	0.46	677,271	0.7
שפיר הנדסה אגח ג	0.45	761,291	0.68
אזורים אגח 16	0.45	647,774	0.68
או פי סי אגח ג	0.44	703,367	0.67
דליה אגח ב	0.44	608,806	0.67
לייטסטון אגח ד	0.44	658,887	0.67
בזן אגח יב	0.44	671,053	0.67
פתאל החז אגח ג	0.43	705,288	0.65
אנלייט אנ אגח ד	0.43	701,005	0.65
סופרגז פא אגח א	0.42	675,575	0.63
אלוני חץ אגח יג	0.42	636,460	0.64
אקונרגי אגח ב	0.42	597,442	0.64
אנרג'יקס אגח א	0.41	651,715	0.62
נמקו אגח ד	0.41	590,014	0.62
נמקו אגח ז	0.41	619,521	0.61
פז אנרגיה אגח ח	0.4	646,625	0.61
אדגר אגח יג	0.4	540,520	0.6
אופל בלאנס אגח ד	0.4	601,374	0.61
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	600,000	0.61
בסר הנדסה אגח א	0.39	550,000	0.58
ג'י סיטי אגח כ	0.38	551,288	0.58
ישראל קנדה אגח ז	0.38	575,001	0.57
נאוויטס פטר יהש	0.37	4,389	0.57
אאורה אגח יט	0.37	536,390	0.56
אלמוג אגח א	0.37	557,000	0.57
סילברסטין אגח ב	0.36	560,530	0.55
דורסל אגח א	0.36	566,667	0.55
בוני תיכון אגח כג	0.36	547,000	0.55
חג'ג' אגח יד	0.34	500,000	0.51
רם אדרת אגח ב	0.34	500,000	0.51
דלק קב אגח מ	0.34	500,000	0.52
אמטראסט אגח א	0.34	524,919	0.51
נמקו אגח ו	0.33	497,511	0.51
נקסט ויז'ן	0.32	1,568	0.48
אלדן תחבורה אגח ט	0.32	470,919	0.48
פתאל אירו אגח ה	0.32	471,747	0.49
גלעד מאי אגח ג	0.32	470,000	0.48
מגדל הון אגח י	0.31	449,727	0.47
אשטרום נכ אגח 9	0.31	466,668	0.47
אשטרום קב אגח ג	0.3	458,057	0.46
אמות אגח ז	0.3	500,000	0.46
מגדל הון אגח ח	0.3	500,000	0.46
פז אנרגיה אגח ט	0.3	414,032	0.45
אנלייט אנרגיה	0.3	2,139	0.45
קרסו מוט אגח ה	0.29	438,308	0.45
קרדן אגח ה	0.29	443,355	0.44
בזק	0.29	57,766	0.43
בזק אגח 13	0.29	480,000	0.43
הפניקס אגח 6	0.29	481,083	0.44
אאורה אגח יח	0.28	405,153	0.42
רוטשטיין אגח יב	0.28	400,020	0.42
טאואר	0.27	764	0.41
קרסו מוט אגח ד	0.27	418,778	0.41
נאוויטס פטרו אגח ו	0.27	389,946	0.41
שובל אגח א	0.27	400,000	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	435,246	0.41
מטריקס	0.26	4,535	0.4
ביג אגח יט	0.25	400,569	0.37
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	400,001	0.38
איי.סי.אל אגח ז	0.25	431,251	0.38
דמרי	0.24	858	0.36
או פי סי אנרגיה	0.24	3,386	0.37
אפי נכסים אגח י	0.24	370,589	0.36
לוינשטין הנד אגח ה	0.24	355,556	0.36
שיכון ובינוי אגח 11	0.24	356,661	0.36
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.24	15,950	0.36
סאמיט אגח י	0.23	357,895	0.35
הבורסה לניע בתא	0.23	2,524	0.35
מקס סטוק	0.23	13,240	0.35
אקסטל אגח ד	0.23	354,819	0.35
הראל השקעות אגח א	0.23	391,334	0.35
נופר אנרג'י	0.22	2,257	0.34
אלבר אגח כ	0.22	333,644	0.34
פניקס הון אגח טו	0.22	323,229	0.33
וויי בוקס אגח ה	0.22	330,000	0.33
שטראוס אגח ו	0.22	378,948	0.33
ארפורט אגח י	0.21	306,250	0.32
מימון ישיר אגח ז	0.21	307,011	0.32
חברה לישראל אגח 14	0.21	320,000	0.31
הפניקס	0.21	1,920	0.32
מגה אור אגח ז	0.2	250,000	0.3
הולמס פלייס	0.2	46,082	0.3
שוב אנרגיה	0.2	94,289	0.3
אביב בניה אגח 7	0.2	294,549	0.3
בזן אגח י	0.2	325,001	0.31
דיסק השק אגח י	0.2	300,001	0.3
שוב אנרגיה אגח א	0.19	270,734	0.29
אלביט מערכות	0.18	102	0.27
פרטנר אגח ח	0.18	280,000	0.27
יוניברסל אגח ו	0.18	269,232	0.27
בית זיקוק אגח 2	0.18	250,001	0.27
טבע	0.18	2,924	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	262,049	0.25
כלל הון אגח יג	0.17	250,001	0.26
סאמיט אגח יב	0.16	267,947	0.24
אלביט מערכות אגח ב	0.15	240,001	0.23
ישראל קנדה מלו אגח א	0.15	220,839	0.22
מליסרון	0.15	559	0.23
אלקו אגח יג	0.15	243,839	0.23
אזורים אגח 14	0.15	234,989	0.23
דלק קב אגח מא	0.14	213,000	0.22
נובה	0.13	145	0.2
אמ.די.ג'י אגח ז	0.13	194,000	0.2
איי.סי.אל	0.13	12,081	0.2
נטו מלינדה	0.12	1,169	0.18
אלקטרה	0.12	2,020	0.18
מגדל הון אגח ז	0.11	171,132	0.17
אלבר אגח יח	0.11	160,634	0.16
פרשקובסקי אגח יד	0.1	158,625	0.16
מניף אגח א	0.1	149,182	0.15
נכסים ובנ אגח יא	0.1	150,000	0.16
בית שמש	0.09	191	0.13
קרסו נדלן	0.09	3,982	0.13
MICROSOFT CORP	0.09	117	0.13
NVIDIA CORP	0.09	259	0.14
עמרם אברהם אגח ב	0.08	111,200	0.12
דמרי אגח ט	0.07	100,897	0.1
מגדלי תיכון אגח ו	0.07	100,125	0.11
מנרב אגח ה	0.07	100,476	0.1
תדיראן גרופ אגח 4	0.07	99,670	0.11
דמרי אגח יא	0.07	100,000	0.11
סלע נדלן	0.06	8,532	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.06	96,000	0.09
פורמולה אגח ד	0.06	80,000	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	85,510	0.08
דלתא גליל אגח א	0.06	90,001	0.09
ALPHABET INC-CL A	0.06	106	0.09
סאמיט אגח ח	0.05	72,591	0.07
פניקס הון אגח יא	0.05	80,000	0.08
וילאר אגח י	0.05	80,000	0.08
מגדל הון אגח יד	0.05	65,332	0.07
בית הזהב אגח ד	0.05	70,492	0.07
מדיפאואר אגח ב	0.04	58,924	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.04	57,148	0.06
מלרן אגח ד	0.04	60,600	0.06
פטרוכימיים אגח ט	0.04	50,385	0.06
שובל אגח ב	0.04	63,000	0.06
פניקס הון אגח יג	0.03	41,340	0.04
אלומיי אגח ה	0.03	37,500	0.04
אנקור פרופ אגח ד	0.03	40,000	0.04
גאון אחז אגח ה	0.03	46,000	0.05
בלאקאדג' אגח ג	0.03	40,000	0.04
שוהם ביזנס אגח ה	0.03	48,000	0.05
גרייסטון אגח א	0.03	50,000	0.05
בלאקאדג' אגח ד	0.03	50,000	0.05
יובלים אגח ה	0.03	40,000	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.03	38,000	0.04
דלק קב אגח מא	0.03	37,000	0.04
שוב אנרגיה אפ 1	0.03	30,950	0.02
דיסק השק אגח יא	0.03	53,075	0.05
אלקטרה אגח ד	0.03	40,001	0.04
סלקום אגח יא	0.02	25,001	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.02	25,190	0.02
ויקטורי אגח ב	0.02	27,976	0.03
אב-גד אגח ב	0.02	29,470	0.03
יובלים אגח ד	0.02	32,875	0.03
משק אנרג אגח ב	0.02	23,000	0.02
חברה לישראל אגח 15	0.02	36,000	0.03
קרסו מוט אגח א	0.01	11,727	0.01
טמפו משק אגח ג	0.01	18,003	0.02
כלל הון אגח יב	0.01	20,000	0.02
רמות בעיר אגח ב	0.01	11,500	0.01
יוחננוף אגח א	0.01	22,534	0.02
אלוני חץ אגח י	0.01	14,529	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.01	16,595	0.02
מנורה מב אגח ג	0.01	20,174	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אמפל אמרי אגח ג	0	18,456	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	463,731	0.01
אול-יר אגח ה	0	11,000	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	3,000	0
שלמה החז אגח יז	0	1,721	0
איידיאו אגח ח	0	50,000	0