מיטב קונצרני שקלי פלוס

מחיר פדיון

151.98

מחיר קנייה

151.98

0.26%

% החודש:-0.54%
% השנה:3%
% 3 חודשים:-1.48%
% 12 חודשים:4.58%
סטיית תקן (שנה):2.76
שארפ (שנה):0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	221	70.51	155,932,777	159.06
קרן סל	6	19.48	4,358,086	44.02
מניות	28	4.33	344,775	9.79
אג"ח מדינה	3	3.8	9,200,883	8.58
פיקדונות בבנק	2	1.22	0	2.75
מניות ETF	2	0.39	20,310	0.86
יחידת השתתפות	1	0.35	5,955	0.79
כתב אופציה	1	0.02	30,950	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	524,731	0.01
סה"כ	267	100.1	170,418,467	225.87

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - שקלי A

קסם ETF תל בונד שקלי A

ממשלתי שקלי 0537

מור סל ת"א-125

מור סל S&P 500

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - שקלי A	7.87	3,911,000	17.78
קסם ETF תל בונד שקלי A	7.03	350,721	15.89
ממשלתי שקלי 0537	1.79	5,119,933	4.05
מור סל ת"א-125	1.54	31,679	3.48
מור סל S&P 500	1.48	29,043	3.35
ממשלתי שקלי 0142	1.43	2,701,953	3.22
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	2.75
אזורים אגח 16	1.07	2,293,048	2.42
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.96	18,209	2.16
דור אלון אגח ט	0.89	2,000,000	2.02
צרפתי אגח יד	0.86	1,936,855	1.95
נכסים ובנ אגח יג	0.86	1,928,884	1.94
נופר אנרג אגח ג	0.85	1,832,754	1.92
גמא אגח ה	0.81	1,800,000	1.82
נאוי אגח ח	0.8	1,800,000	1.8
שלמה נדלן אגח ד	0.75	1,674,255	1.69
מור השקעות אגח ב	0.74	1,775,048	1.67
אפריקה מג אגח ו	0.73	1,600,000	1.64
אנרג'יקס אגח א	0.71	1,681,147	1.61
אלקטרה נדלן אגח ז	0.71	1,545,452	1.6
אלבר אגח כב	0.71	1,557,237	1.61
אפי נכסים אגח יז	0.71	1,493,600	1.59
או פי סי אגח ג	0.7	1,654,380	1.59
קיסטון אינ אגח ב	0.69	1,462,625	1.56
דלק קב אגח מב	0.69	1,497,464	1.56
עמרם אברהם אגח ד	0.69	1,546,193	1.56
אזורים מיר אגח א	0.68	1,489,173	1.53
דוניץ אגח ג	0.67	1,487,066	1.52
רוטשטיין אגד יד	0.67	1,499,530	1.51
אנלייט אנ אגח ז	0.66	1,449,279	1.5
שפיר הנדסה אגח ד	0.66	1,382,972	1.48
קרסו נדלן אגח א	0.64	1,400,580	1.44
קרדן נדלן אגח ו	0.64	1,402,351	1.44
שיכון ובינוי אגח 11	0.64	1,356,661	1.44
קטה גרופ אגח א	0.64	1,401,025	1.44
אינפליי אגח א	0.63	1,393,094	1.41
קרדן נדלן אגח ה	0.62	1,427,277	1.4
אלון רבוע אגח ח	0.62	1,347,032	1.4
בוני תיכון אגח כא	0.61	1,337,366	1.37
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.6	17,434	1.36
אופל בלאנס אגח ד	0.6	1,323,270	1.35
סופרגז פא אגח ב	0.59	1,446,008	1.33
ארפורט אגח יג	0.59	1,300,000	1.33
נמקו אגח ז	0.59	1,335,859	1.34
ברן אגח ד	0.59	1,285,000	1.32
בזן אגח יב	0.59	1,283,121	1.33
ממשלתי שקלי 0347	0.58	1,378,997	1.31
פתאל החז אגח ג	0.58	1,390,883	1.31
קרסו נדלן אגח ב	0.58	1,256,767	1.31
כלל הון אגח טו (COCO)	0.58	1,250,000	1.32
נכסים ובנ אגח יא	0.57	1,234,019	1.29
פתאל אירו אגח ו	0.57	1,184,595	1.28
יצוא אגח ב	0.57	1,238,081	1.28
יוניברסל אגח ו	0.56	1,256,766	1.27
שוב אנרגיה אגח א	0.56	1,150,797	1.26
נופר אנרג אגח ד	0.55	1,194,604	1.25
נאייקס אגח א	0.55	1,179,491	1.24
קונקסה אגח ג	0.55	1,242,247	1.24
סאנפלאואר אגח ה	0.55	1,227,373	1.23
אאורה אגח יח	0.54	1,169,705	1.22
סילברסטין אגח ג	0.54	1,174,595	1.22
גב ים אגח ח	0.54	1,294,655	1.22
עמרם אברהם אגח ג	0.52	1,158,022	1.18
אלדן תחבורה אגח יא	0.52	1,132,290	1.17
אמטראסט אגח ב	0.52	1,164,942	1.18
או פי סי אגח ד	0.51	1,032,500	1.16
אאורה אגח יט	0.51	1,101,775	1.15
קרסו מוט אגח ד	0.5	1,144,937	1.13
צרפתי אגח יג	0.5	1,104,313	1.14
רייסדור אגח ב	0.49	1,078,455	1.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	1,026,344	1.08
מניף אגח ג	0.48	1,036,805	1.08
לסיכו אגח ב	0.48	1,051,439	1.09
מניף אגח ד	0.48	1,085,603	1.09
נמקו אגח ו	0.47	1,024,993	1.05
בסר הנדסה אגח א	0.47	1,016,737	1.07
מדיפאואר אגח ג	0.47	1,044,293	1.07
איסתא נכסים אגח א	0.47	1,039,000	1.06
אקונרגי אגח ג	0.46	1,024,000	1.05
ישראל קנדה אגח ח	0.44	933,084	0.99
רייסדור אגח א	0.44	958,644	0.99
אקונרגי אגח ד	0.44	997,000	1
אזורים אגח 14	0.44	1,001,555	0.99
אלקטרה אגח ו	0.43	1,070,530	0.98
אפקון החז אגח ה	0.42	932,722	0.94
בוני תיכון אגח כג	0.42	938,276	0.94
גבאי קב אגח ב	0.41	913,000	0.93
פרשקובסקי אגח טז	0.4	859,033	0.91
אקרו אגח ב	0.4	889,000	0.89
נמקו אגח ד	0.39	830,274	0.88
אקונרגי אגח ב	0.39	818,298	0.89
וילאר אגח יא	0.39	821,000	0.87
צור אגח יב	0.38	739,389	0.85
מנרב אגח ו	0.38	829,198	0.86
אינרום אגח א	0.38	849,000	0.87
סילברסטין אגח ב	0.37	830,530	0.83
הכשרת ישוב אגח 27	0.37	818,308	0.85
שוב אנרגיה אגח ב	0.36	767,179	0.82
ישראמקו אגח ד	0.36	769,000	0.81
פתאל החז אגח ו	0.36	800,000	0.8
נאוויטס פטר יהש	0.35	5,955	0.79
סופרגז פא אגח א	0.35	833,577	0.79
אגלן אגח א	0.35	794,857	0.8
אמריקן אק אגח א	0.35	780,881	0.79
שלמה החז אגח יט	0.34	750,258	0.77
פתאל החז אגח ה	0.34	715,901	0.76
אלומיי אגח ז	0.34	734,052	0.76
אקסטל אגח ה	0.34	747,320	0.76
כלל ביטוח אגח ד	0.34	749,000	0.78
יוניברסל אגח ד	0.33	772,728	0.76
נכסים ובנ אגח י	0.33	650,000	0.74
אלוני חץ אגח יב	0.33	779,082	0.75
נמקו אגח ב	0.32	728,813	0.73
הראל הנפקות אגח יח	0.32	793,995	0.73
פרשקובסקי אגח טו	0.32	700,000	0.73
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	721,719	0.7
שפיר הנדסה אגח ג	0.31	761,291	0.7
דליה אגח ב	0.31	608,806	0.71
אורון קב אגח ג	0.31	654,882	0.7
קרסו מוט אגח ו	0.31	693,441	0.71
בזק	0.31	90,016	0.71
אלוני חץ אגח יג	0.3	636,460	0.67
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	688,745	0.69
אנלייט אנ אגח ד	0.3	701,005	0.67
גב ים אגח יב	0.29	600,000	0.65
פז אנרגיה אגח ח	0.28	646,625	0.63
מניף אגח ב	0.28	606,073	0.63
אדגר אגח יג	0.28	540,520	0.63
דמרי אגח י	0.27	602,938	0.6
ג'י סיטי אגח כ	0.27	551,288	0.61
פתאל אירו אגח ה	0.26	551,550	0.58
אנלייט אנרגיה	0.26	2,560	0.6
הבורסה לניע בתא	0.25	4,527	0.58
אלמוג אגח א	0.25	557,000	0.56
דורסל אגח א	0.25	566,667	0.56
בזן אגח י	0.25	574,323	0.56
מטריקס	0.25	5,185	0.57
דלק קב אגח מ	0.24	500,000	0.53
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.24	15,950	0.53
רם אדרת אגח ב	0.23	500,000	0.51
ישראל קנדה מלו אגח א	0.23	506,839	0.51
ממן אגח ג	0.23	539,444	0.53
שוב אנרגיה	0.22	115,942	0.49
אלדן תחבורה אגח ט	0.22	470,919	0.49
אפי נכסים אגח י	0.21	476,391	0.48
אמות אגח ז	0.21	500,000	0.48
נקסט ויז'ן	0.21	2,218	0.46
מגדל הון אגח ח	0.21	500,000	0.48
מגדל הון אגח י	0.21	449,727	0.47
גלעד מאי אגח ג	0.21	470,000	0.47
אשטרום נכ אגח 9	0.21	466,668	0.48
טבע	0.21	4,434	0.47
הפניקס	0.21	2,470	0.46
אשטרום קב אגח ג	0.2	459,329	0.46
פז אנרגיה אגח ט	0.2	414,032	0.46
בזק אגח 13	0.2	480,000	0.44
אלקטרה צריכה אגח א	0.2	457,170	0.44
הפניקס אגח 6	0.2	481,083	0.45
דמרי	0.19	1,192	0.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.19	389,946	0.42
שובל אגח א	0.19	400,000	0.42
אלביט מערכות	0.18	194	0.41
או פי סי אנרגיה	0.18	3,980	0.4
מקס סטוק	0.18	10,440	0.4
נופר אנרג'י	0.18	2,413	0.4
קרסו מוט אגח ה	0.18	398,516	0.41
רוטשטיין אגח יב	0.18	400,020	0.41
נמקו אגח ה	0.18	386,455	0.4
ביג אגח יט	0.17	400,569	0.38
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	400,001	0.39
איי.סי.אל אגח ז	0.17	431,251	0.39
טאואר	0.16	599	0.37
נטו מלינדה	0.16	3,128	0.36
סאמיט אגח י	0.16	357,895	0.35
אקסטל אגח ד	0.16	354,819	0.36
חג'ג' אגח יד	0.16	350,000	0.35
מליסרון	0.16	861	0.35
דיסק השק אגח יא	0.16	361,176	0.36
אורמת טכנו	0.15	1,105	0.34
פניקס הון אגח טו	0.15	323,229	0.33
וויי בוקס אגח ה	0.15	330,000	0.34
מימון ישיר אגח ז	0.15	307,011	0.33
בזן אגח יז	0.15	350,000	0.35
הראל השקעות אגח א	0.15	371,778	0.34
ISHARES US POWER INFRASTRUCT	0.15	4,360	0.33
אביב בניה אגח 7	0.14	294,549	0.31
מבנה	0.14	24,745	0.32
שטראוס אגח ו	0.14	357,895	0.32
בית שמש	0.13	376	0.29
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	288,889	0.3
אלבר אגח כ	0.13	296,572	0.3
ישראל קנדה אגח ז	0.13	287,501	0.29
הולמס פלייס	0.12	46,082	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	280,220	0.27
ארפורט אגח י	0.12	262,501	0.27
כלל הון אגח יג	0.12	250,001	0.27
דלק קב אגח מא	0.12	250,000	0.27
אפי נכסים אגח יח	0.12	273,000	0.28
MICROSOFT CORP	0.12	170	0.26
פרטנר אגח ח	0.11	245,000	0.25
סאמיט אגח יב	0.11	267,947	0.25
אלקו אגח יג	0.11	243,839	0.24
בית זיקוק אגח 2	0.1	218,751	0.24
קרדן אגח ה	0.1	221,711	0.22
חברה לישראל אגח 14	0.1	240,000	0.24
אמ.די.ג'י אגח ז	0.09	194,000	0.2
NVIDIA CORP	0.09	328	0.21
נובה	0.08	173	0.18
מגדל הון אגח ז	0.08	171,132	0.18
אלביט מערכות אגח ב	0.08	180,001	0.17
מגה אור אגח ז	0.07	125,000	0.15
פרשקובסקי אגח יד	0.07	158,625	0.16
מניף אגח א	0.07	149,182	0.15
ישפרו אגח ד	0.07	155,576	0.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.06	121,180	0.13
קרסו נדלן	0.05	3,982	0.12
פניקס הון אגח יג	0.05	111,931	0.12
מגדלי תיכון אגח ו	0.05	100,125	0.11
עמרם אברהם אגח ב	0.05	111,200	0.11
דמרי אגח יא	0.05	100,000	0.11
איי.סי.אל	0.05	6,396	0.11
ALPHABET INC-CL A	0.05	106	0.11
אלבר אגח יח	0.04	80,856	0.08
דמרי אגח ט	0.04	100,897	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.04	96,000	0.09
וילאר אגח י	0.04	80,000	0.08
פורמולה אגח ד	0.04	80,000	0.09
סלע נדלן	0.03	8,532	0.08
סאמיט אגח ח	0.03	69,738	0.07
פניקס הון אגח יא	0.03	80,000	0.08
מדיפאואר אגח ב	0.03	58,924	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.03	57,148	0.06
מנרב אגח ה	0.03	75,357	0.08
מגדל הון אגח יד	0.03	65,332	0.07
שובל אגח ב	0.03	63,000	0.06
בית הזהב אגח ד	0.03	70,492	0.07
דלתא גליל אגח א	0.03	60,001	0.06
מלרן אגח ד	0.02	45,450	0.05
גאון אחז אגח ה	0.02	46,000	0.05
שוהם ביזנס אגח ה	0.02	38,400	0.04
גרייסטון אגח א	0.02	50,000	0.05
בלאקאדג' אגח ד	0.02	50,000	0.05
יובלים אגח ה	0.02	40,000	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.02	38,000	0.04
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	30,950	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	42,815	0.04
קרסו מוט אגח א	0.01	11,727	0.01
פתאל אירו אגח ג	0.01	12,595	0.01
טמפו משק אגח ג	0.01	18,003	0.02
כלל הון אגח יב	0.01	20,000	0.02
יוחננוף אגח א	0.01	20,801	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.01	17,506	0.02
אב-גד אגח ב	0.01	20,403	0.02
יובלים אגח ד	0.01	32,875	0.03
בלאקאדג' אגח ג	0.01	26,000	0.03
משק אנרג אגח ב	0.01	23,000	0.02
אמפא	0.01	2,621	0.03
מגוריט אגח ט	0.01	29,309	0.03
אלוני חץ אגח י	0.01	14,529	0.01
מנורה מב אגח ג	0.01	20,174	0.02
חברה לישראל אגח 15	0.01	32,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	463,731	0.01
אול-יר אגח ה	0	11,000	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	3,000	0
ישראמקו אגח ב	0	6,400	0.01
איידיאו אגח ח	0	50,000	0