מיטב קונצרני שקלי פלוס

מחיר פדיון

153.48

מחיר קנייה

153.48

-0.43%

% החודש:-0.36%
% השנה:4.01%
% 3 חודשים:-0.21%
% 12 חודשים:7.93%
סטיית תקן (שנה):2.74
שארפ (שנה):1.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	214	68.2	126,022,206	128.96
קרן סל	5	20.71	3,681,869	39.13
מניות	28	4.53	300,979	8.54
אג"ח מדינה	2	3.36	6,632,052	6.34
פיקדונות בבנק	2	2.8	0	5.3
יחידת השתתפות	1	0.33	5,275	0.63
מניות ETF	1	0.28	15,950	0.53
כתב אופציה	1	0.03	30,950	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	524,731	0.01
סה"כ	257	100.24	137,214,012	189.45

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי A

MTF סל תל בונד - שקלי A

פיקדון בבנק מסוים

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

מור סל ת"א-125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי A	8.42	350,721	15.91
MTF סל תל בונד - שקלי A	7.83	3,250,000	14.81
פיקדון בבנק מסוים	2.8	0	5.29
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.1	34,359	3.97
מור סל ת"א-125	1.82	31,679	3.43
ממשלתי שקלי 0537	1.7	4,020,059	3.21
ממשלתי שקלי 0142	1.66	2,611,993	3.14
דור אלון אגח ט	1.08	2,000,000	2.03
צרפתי אגח יד	1.04	1,936,855	1.96
גמא אגח ה	0.96	1,800,000	1.82
אפריקה מג אגח ו	0.87	1,600,000	1.65
אפי נכסים אגח יז	0.84	1,493,600	1.6
קיסטון אינ אגח ב	0.83	1,462,625	1.56
דלק קב אגח מב	0.83	1,497,464	1.56
אנלייט אנ אגח ז	0.81	1,449,279	1.53
שפיר הנדסה אגח ד	0.79	1,382,972	1.49
נכסים ובנ אגח יג	0.78	1,457,384	1.47
שלמה נדלן אגח ד	0.74	1,395,373	1.4
אלון רבוע אגח ח	0.74	1,347,032	1.39
קרסו נדלן אגח ב	0.7	1,256,767	1.32
כלל הון אגח טו (COCO)	0.7	1,250,000	1.32
ארפורט אגח יג	0.7	1,300,000	1.33
נופר אנרג אגח ד	0.69	1,194,604	1.29
קרדן נדלן אגח ו	0.69	1,260,519	1.3
יצוא אגח ב	0.69	1,238,081	1.3
אלבר אגח כב	0.68	1,237,319	1.29
פתאל אירו אגח ו	0.68	1,184,595	1.28
סילברסטין אגח ג	0.65	1,174,595	1.23
דוניץ אגח ג	0.65	1,199,618	1.23
גב ים אגח ח	0.64	1,294,655	1.21
רוטשטיין אגד יד	0.63	1,149,530	1.19
אלדן תחבורה אגח יא	0.62	1,132,290	1.17
אמטראסט אגח ב	0.62	1,164,942	1.18
אינפליי אגח א	0.62	1,157,000	1.18
או פי סי אגח ד	0.61	1,032,500	1.16
נאייקס אגח א	0.61	1,085,069	1.15
אזורים מיר אגח א	0.6	1,116,000	1.14
קרסו מוט אגח ד	0.59	1,130,811	1.11
נופר אנרג אגח ג	0.58	1,044,533	1.11
מניף אגח ג	0.57	1,036,805	1.07
לסיכו אגח ב	0.57	1,051,439	1.08
איסתא נכסים אגח א	0.57	1,039,000	1.07
רייסדור אגח ב	0.57	1,050,000	1.07
ברנד אגח ג	0.57	1,066,284	1.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.56	1,026,344	1.06
בסר הנדסה אגח א	0.56	1,016,737	1.07
מדיפאואר אגח ג	0.56	1,044,293	1.06
אקונרגי אגח ג	0.56	1,024,000	1.05
עמרם אברהם אגח ג	0.55	1,022,096	1.04
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.54	15,110	1.01
ישראל קנדה אגח ח	0.53	933,084	0.99
רייסדור אגח א	0.52	958,644	0.98
עמרם אברהם אגח ד	0.52	978,750	0.99
אזורים אגח 14	0.52	1,001,555	0.98
אלקטרה אגח ו	0.52	1,070,530	0.98
אאורה אגח יט	0.51	898,642	0.97
קטה גרופ אגח א	0.51	947,000	0.97
שוב אנרגיה אגח א	0.5	869,908	0.95
אפקון החז אגח ה	0.5	932,722	0.94
מור השקעות אגח ב	0.5	980,953	0.94
גבאי קב אגח ב	0.49	913,000	0.92
בוני תיכון אגח כג	0.49	938,276	0.93
פרשקובסקי אגח טז	0.48	859,033	0.92
וילאר אגח יא	0.47	821,000	0.88
אקרו אגח ב	0.47	889,000	0.9
נמקו אגח ד	0.46	830,274	0.87
אינרום אגח א	0.46	849,000	0.87
קרדן נדלן אגח ה	0.45	874,027	0.85
אלקטרה נדלן אגח ז	0.45	799,330	0.84
מנרב אגח ו	0.45	829,198	0.86
מניף אגח ד	0.45	850,000	0.86
יוניברסל אגח ד	0.44	850,000	0.83
צור אגח יב	0.44	739,389	0.84
שוב אנרגיה אגח ב	0.44	767,179	0.82
ישראמקו אגח ד	0.44	769,000	0.83
סילברסטין אגח ב	0.43	830,530	0.82
נמקו אגח ז	0.43	822,732	0.82
פתאל החז אגח ו	0.43	800,000	0.81
סופרגז פא אגח ב	0.42	849,824	0.79
מניף אגח ב	0.42	747,188	0.79
קרסו מוט אגח ו	0.42	746,720	0.79
פתאל החז אגח ה	0.41	715,901	0.78
אמריקן אק אגח א	0.41	780,881	0.78
כלל ביטוח אגח ד	0.41	749,000	0.78
שלמה החז אגח יט	0.4	750,258	0.76
אלומיי אגח ז	0.4	734,052	0.76
אקסטל אגח ה	0.4	747,320	0.76
אגלן אגח א	0.4	742,704	0.75
אלוני חץ אגח יב	0.4	779,082	0.75
הראל הנפקות אגח יח	0.39	793,995	0.74
פרשקובסקי אגח טו	0.39	700,000	0.73
נמקו אגח ב	0.38	728,813	0.72
קרסו נדלן אגח א	0.38	700,580	0.72
שיכון ובינוי אגח 10	0.37	721,719	0.7
שפיר הנדסה אגח ג	0.37	761,291	0.7
דליה אגח ב	0.37	608,806	0.7
אורון קב אגח ג	0.37	654,882	0.69
אזורים אגח 16	0.37	652,474	0.69
בזן אגח יב	0.37	671,053	0.69
פתאל החז אגח ג	0.36	705,288	0.67
או פי סי אגח ג	0.36	703,367	0.68
אלוני חץ אגח יג	0.36	636,460	0.67
אנלייט אנ אגח ד	0.35	701,005	0.67
אקונרגי אגח ב	0.34	597,442	0.65
גב ים אגח יב	0.34	600,000	0.64
נאוויטס פטר יהש	0.33	5,275	0.63
אנרג'יקס אגח א	0.33	651,715	0.63
פז אנרגיה אגח ח	0.33	646,625	0.62
אדגר אגח יג	0.33	540,520	0.62
ג'י סיטי אגח כ	0.32	551,288	0.61
נץ יו.אס.איי אגח א	0.32	600,000	0.6
סופרגז פא אגח א	0.31	614,159	0.58
אשטרום קב אגח ג	0.3	551,195	0.56
אנלייט אנרגיה	0.3	2,139	0.56
אופל בלאנס אגח ד	0.29	540,366	0.55
אלמוג אגח א	0.29	557,000	0.56
דורסל אגח א	0.29	566,667	0.56
בזק	0.29	76,986	0.54
דלק קב אגח מ	0.28	500,000	0.53
ממן אגח ג	0.28	539,444	0.53
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.28	15,950	0.53
חג'ג' אגח יד	0.27	500,000	0.5
נמקו אגח ו	0.27	497,511	0.51
אלדן תחבורה אגח ט	0.26	470,919	0.49
פתאל אירו אגח ה	0.26	471,747	0.49
רם אדרת אגח ב	0.26	500,000	0.5
אמות אגח ז	0.25	500,000	0.48
מגדל הון אגח ח	0.25	500,000	0.48
מגדל הון אגח י	0.25	449,727	0.47
גלעד מאי אגח ג	0.25	470,000	0.47
אשטרום נכ אגח 9	0.25	466,668	0.48
פז אנרגיה אגח ט	0.24	414,032	0.46
הפניקס אגח 6	0.24	481,083	0.45
נופר אנרג'י	0.23	2,051	0.43
רוטשטיין אגח יב	0.23	400,020	0.43
בזק אגח 13	0.23	480,000	0.44
נקסט ויז'ן	0.22	1,750	0.42
קרסו מוט אגח ה	0.22	398,516	0.41
אאורה אגח יח	0.22	405,153	0.42
נאוויטס פטרו אגח ו	0.22	389,946	0.42
שובל אגח א	0.22	400,000	0.42
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	435,246	0.42
איי.סי.אל אגח ז	0.21	431,251	0.39
מטריקס	0.21	5,185	0.39
דמרי	0.2	1,074	0.39
נטו מלינדה	0.2	2,779	0.38
אפי נכסים אגח י	0.2	370,589	0.37
מקס סטוק	0.2	10,440	0.38
ביג אגח יט	0.2	400,569	0.38
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	400,001	0.38
שוב אנרגיה	0.2	94,289	0.38
שיכון ובינוי אגח 11	0.2	356,661	0.38
טבע	0.2	3,786	0.37
אלביט מערכות	0.19	160	0.36
סאמיט אגח י	0.19	357,895	0.36
הבורסה לניע בתא	0.19	2,832	0.35
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.19	317,638	0.36
הפניקס	0.19	2,202	0.36
אקסטל אגח ד	0.18	354,819	0.35
פניקס הון אגח טו	0.18	323,229	0.33
וויי בוקס אגח ה	0.18	330,000	0.34
בזן אגח יז	0.18	350,000	0.35
הראל השקעות אגח א	0.18	371,778	0.34
טאואר	0.17	419	0.32
או פי סי אנרגיה	0.17	3,386	0.31
מימון ישיר אגח ז	0.17	307,011	0.33
בזן אגח י	0.17	325,001	0.32
שטראוס אגח ו	0.17	357,895	0.32
מגה אור אגח ז	0.16	250,000	0.3
אביב בניה אגח 7	0.16	294,549	0.31
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	288,889	0.3
אלבר אגח כ	0.16	296,572	0.3
מליסרון	0.16	707	0.3
דיסק השק אגח י	0.16	300,001	0.3
הולמס פלייס	0.15	46,082	0.29
כלל הון אגח יג	0.15	250,001	0.28
אפי נכסים אגח יח	0.15	273,000	0.28
מבנה	0.15	22,271	0.29
ישראל קנדה אגח ז	0.15	287,501	0.29
בית שמש	0.14	322	0.27
נובה	0.14	173	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	280,220	0.27
יוניברסל אגח ו	0.14	255,770	0.26
ארפורט אגח י	0.14	262,501	0.27
דלק קב אגח מא	0.14	250,000	0.27
ישראל קנדה מלו אגח א	0.14	264,839	0.27
סאמיט אגח יב	0.13	267,947	0.25
אלקו אגח יג	0.13	243,839	0.24
פרטנר אגח ח	0.12	245,000	0.23
בית זיקוק אגח 2	0.12	218,751	0.23
קרדן אגח ה	0.12	221,711	0.22
חברה לישראל אגח 14	0.12	240,000	0.23
אלקטרה	0.12	1,937	0.22
אמ.די.ג'י אגח ז	0.11	194,000	0.2
MICROSOFT CORP	0.1	170	0.19
NVIDIA CORP	0.1	328	0.19
אורמת טכנו	0.09	495	0.16
מגדל הון אגח ז	0.09	171,132	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.09	180,001	0.17
אמטראסט אגח א	0.09	174,793	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.08	158,625	0.16
מניף אגח א	0.08	149,182	0.15
נכסים ובנ אגח יא	0.08	150,000	0.16
קרסו נדלן	0.07	3,982	0.13
אלבר אגח יח	0.06	120,745	0.12
מגדלי תיכון אגח ו	0.06	100,125	0.11
עמרם אברהם אגח ב	0.06	111,200	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.06	99,670	0.11
דמרי אגח יא	0.06	100,000	0.11
ALPHABET INC-CL A	0.06	106	0.11
דמרי אגח ט	0.05	100,897	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.05	96,000	0.09
פורמולה אגח ד	0.05	80,000	0.09
איי.סי.אל	0.05	6,396	0.1
דלתא גליל אגח א	0.05	90,001	0.09
סלע נדלן	0.04	8,532	0.08
סאמיט אגח ח	0.04	69,738	0.07
פניקס הון אגח יא	0.04	80,000	0.08
וילאר אגח י	0.04	80,000	0.08
מנרב אגח ה	0.04	75,357	0.08
מגדל הון אגח יד	0.04	65,332	0.07
בית הזהב אגח ד	0.04	70,492	0.07
מדיפאואר אגח ב	0.03	58,924	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.03	57,148	0.06
גאון אחז אגח ה	0.03	46,000	0.05
שוהם ביזנס אגח ה	0.03	48,000	0.05
גרייסטון אגח א	0.03	50,000	0.05
בלאקאדג' אגח ד	0.03	50,000	0.05
שובל אגח ב	0.03	63,000	0.06
שוב אנרגיה אפ 1	0.03	30,950	0.02
דיסק השק אגח יא	0.03	53,075	0.05
מלרן אגח ד	0.02	45,450	0.05
פניקס הון אגח יג	0.02	41,340	0.04
יובלים אגח ד	0.02	32,875	0.03
יובלים אגח ה	0.02	40,000	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.02	38,000	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	42,815	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.02	36,000	0.04
קרסו מוט אגח א	0.01	11,727	0.01
סלקום אגח יא	0.01	25,001	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.01	25,190	0.03
ויקטורי אגח ב	0.01	27,976	0.03
טמפו משק אגח ג	0.01	18,003	0.02
כלל הון אגח יב	0.01	20,000	0.02
יוחננוף אגח א	0.01	22,534	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.01	17,506	0.02
אב-גד אגח ב	0.01	20,403	0.02
בלאקאדג' אגח ג	0.01	26,000	0.03
משק אנרג אגח ב	0.01	23,000	0.02
אלוני חץ אגח י	0.01	14,529	0.01
מנורה מב אגח ג	0.01	20,174	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	463,731	0.01
אול-יר אגח ה	0	11,000	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	3,000	0
ישראמקו אגח ב	0	6,400	0.01
איידיאו אגח ח	0	50,000	0