הירשמו אזור אישי

מיטב מדינה שקלי עד 4 שנים

מחיר פדיון

109.74

מחיר קנייה

109.74

0.04%

% החודש:0.67%
% השנה:1.42%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:5.71%
סטיית תקן (שנה):2.29
שארפ (שנה):0.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	47.56	51,235,919	46.25
מק"מ	8	28.35	27,915,114	27.56
אג"ח קונצרני	106	21.42	21,247,845	20.83
פיקדונות בבנק	1	2.42	0	2.35
סה"כ	128	99.75	100,398,878	96.98

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0928

מקמ 1015

מקמ 215

מקמ 315

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.97	11,750,000	9.69
ממשלתי שקלי 0928	9.04	9,330,000	8.79
מקמ 1015	6.8	6,800,000	6.61
מקמ 215	6.63	6,450,000	6.45
מקמ 315	6.03	5,880,881	5.86
ממשלתי שקלי 0142	5.33	4,700,000	5.18
ממשלתי שקלי 0330	5.05	5,700,000	4.91
מקמ 715	4.73	4,681,050	4.6
ממשלתי שקלי 0537	4.65	6,200,000	4.52
ממשלתי שקלי 0327	3.97	3,970,743	3.86
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	2.35
מקמ 615	2.17	2,140,804	2.11
ממשלתי משתנה 1130	2.02	2,000,000	1.97
ממשלתי שקלי 0229	1.88	1,800,000	1.83
ממשלתי משתנה 0526	1.76	1,700,000	1.71
ממשלתי שקלי 0425	1.48	1,450,321	1.44
מקמ 815	1.31	1,300,000	1.27
ממשלתי שקלי 0347	1.11	1,200,000	1.08
ממשלתי שקלי 0226	0.99	1,000,000	0.97
כלל הון אגח יב	0.92	1,050,000	0.89
אלקטרה אגח ו	0.72	821,229	0.7
הכש חב בטוח אגח 4	0.61	585,271	0.59
מגדל הון אגח ח	0.6	648,883	0.59
נופר אנרג אגח ד	0.55	511,908	0.54
סאמיט אגח יב	0.51	563,838	0.5
מקמ 415	0.51	500,000	0.5
אלוני חץ אגח י	0.47	443,253	0.45
שיכון ובינוי אגח 10	0.44	460,000	0.43
דלק קב אגח לט	0.42	390,000	0.41
צמח המרמן אגח ז	0.39	379,641	0.38
שוהם ביזנס אגח ד	0.38	376,517	0.37
ביג אגח יט	0.37	398,761	0.36
ישרס אגח יד	0.37	347,758	0.36
ישראל קנדה אגח ח	0.36	335,999	0.35
אקסטל אגח ד	0.35	340,000	0.34
דמרי אגח ט	0.33	337,478	0.32
תדיראן גרופ אגח 4	0.32	290,345	0.31
דלתא גליל אגח א	0.32	300,000	0.31
ירושלים הנ אגח יח	0.31	280,000	0.3
ממשלתי שקלי 1152	0.31	434,855	0.3
כלל הון אגח יג	0.31	300,001	0.3
הפניקס אגח 4	0.31	297,627	0.3
איידיאיי הנ הת ה	0.3	290,177	0.29
מגדלי תיכון אגח ו	0.3	290,000	0.29
לייטסטון אגח ה	0.3	272,000	0.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	284,000	0.29
פועלים הת נד יב (COCO)	0.3	285,000	0.29
כלל ביטוח אגח א	0.29	269,414	0.28
נאוויטס אגח ז	0.29	284,000	0.28
ספנסר אגח ה	0.28	262,000	0.27
ספנסר אגח ו	0.28	267,000	0.28
חברה לישראל אגח 12	0.28	276,573	0.28
גב ים אגח ח	0.26	288,801	0.26
טמפו משק אגח ג	0.25	258,846	0.24
או פי סי אגח ג	0.25	265,037	0.25
יצוא אגח א	0.25	246,784	0.24
איידיאיי הנ הת ו	0.24	264,755	0.24
פרשקובסקי אגח יד	0.23	229,155	0.22
צרפתי אגח יא	0.23	226,303	0.23
צמח המרמן אגח ו	0.22	214,643	0.21
דלק קב אגח לז	0.22	206,964	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.22	210,000	0.22
הפניקס אגח 6	0.22	242,000	0.21
יוחננוף אגח א	0.21	210,609	0.2
לייטסטון אגח ד	0.21	196,000	0.2
מגה אור אגח ט	0.2	186,364	0.2
קרסו מוטורס אגח ד	0.2	200,000	0.19
לאומי אגח 185	0.2	188,000	0.19
ג'י סיטי אגח כ	0.2	179,000	0.19
דיסק מנ אגח יז	0.2	192,000	0.19
ויתניה אגח ז	0.2	192,000	0.19
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	194,000	0.19
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	220,000	0.19
נכסים בנ אגח יא	0.19	180,000	0.19
קרסו נדלן אגח ב	0.19	180,000	0.18
מניף אגח ג	0.19	189,000	0.19
גמא אגח ג	0.18	168,000	0.17
ויקטורי אגח ב	0.17	167,601	0.16
בזק אגח 13	0.17	200,000	0.17
מקמ 515	0.17	162,379	0.16
מלרן אגח ד	0.16	151,254	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.15	151,936	0.15
מגוריט אגח ו	0.15	145,250	0.14
מדיפאואר אגח ב	0.14	140,254	0.14
מליסרון אגח יז	0.14	121,165	0.14
מליסרון אגח יט	0.14	126,934	0.14
סאמיט אגח ז	0.13	130,132	0.13
שלמה נדלן אגח ג	0.13	129,407	0.13
מגדל הון אגח י	0.11	106,723	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.11	100,000	0.11
אזורים אגח 12	0.11	108,391	0.11
גב ים אגח ו	0.11	75,334	0.11
דמרי אגח ח	0.1	100,001	0.1
מנרב אגח ד	0.1	88,890	0.09
לוינשטין הנד אגח ד	0.1	96,149	0.1
לייטסטון אגח ב	0.09	92,850	0.09
אלקטרה פא אגח ב	0.09	96,848	0.08
הראל הנפקות אגח יח	0.09	108,578	0.09
דלק קב אגח לח	0.09	80,000	0.08
מנרב אגח ה	0.09	85,264	0.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.09	95,702	0.09
פניקס הון אגח ט	0.08	74,546	0.07
פרטנר אגח ז	0.08	81,346	0.08
פסיפיק אגח ב	0.08	79,299	0.08
יוניברסל אגח ג	0.07	57,596	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.07	73,151	0.07
בית הזהב אגח ג	0.07	71,824	0.07
אלקטרה אגח ד	0.07	66,668	0.07
דמרי אגח י	0.06	58,335	0.06
או פי סי אגח ד	0.06	56,811	0.06
שיכון ובינוי אגח 7	0.05	44,027	0.05
אלוני חץ אגח טו	0.05	50,000	0.05
הראל הנפ אגח יט	0.05	46,826	0.05
נמקו אגח ד	0.05	48,000	0.05
מכלול מימון אגח א	0.04	37,500	0.04
ביג אגח יא	0.03	25,095	0.03
פתאל אירו אגח א	0.02	20,532	0.02
פניקס הון אגח יג	0.02	22,360	0.02
שלמה החז אגח יח	0.02	17,362	0.02
אזורים אגח 13	0.02	23,130	0.02
מגדל הון אגח ז	0.01	5,149	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0.01	10,885	0.01
אקויטל אגח 3	0.01	11,795	0.01
סאמיט אגח ח	0	2	0
אפריקה מג אגח ד	0	3	0
שלמה החז אגח יז	0	3	0
מנרב אגח ב	0	1	0
פורמולה מער אגח ג	0	2	0