מיטב מדינה שקלי עד 4 שנים

מחיר פדיון

118.07

מחיר קנייה

118.07

0.16%

% החודש:0.48%
% השנה:2.85%
% 3 חודשים:2.21%
% 12 חודשים:6.39%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):1.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	5	44.01	72,742,012	72.3
אג"ח מדינה	13	41.42	73,557,940	68.01
אג"ח קונצרני	134	24.04	39,169,315	39.49
פיקדונות בבנק	1	1.01	0	1.66
סה"כ	153	110.48	185,469,267	181.45

אחזקות הקרן

מקמ 616

ממשלתי שקלי 0432

מקמ 416

מקמ 726

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	20.22	33,427,457	33.21
ממשלתי שקלי 0432	12.39	23,374,581	20.35
מקמ 416	10.35	17,000,000	17
מקמ 726	10.24	17,000,000	16.83
ממשלתי שקלי 0142	7.95	11,341,630	13.05
ממשלתי שקלי 0537	5.63	11,869,137	9.24
ממשלתי שקלי 0928	5.06	8,544,964	8.31
ממשלתי שקלי 0327	2.38	3,970,743	3.9
ממשלתי שקלי 0330	2.07	3,800,000	3.4
מקמ 916	1.8	3,000,000	2.95
ממשלתי שקלי 0347	1.76	3,178,467	2.89
מקמ 516	1.4	2,314,555	2.31
ממשלתי שקלי 0229	1.22	2,000,000	2
ממשלתי שקלי 1152	1.06	2,349,262	1.74
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	1.66
ממשלתי משתנה 1130	1.01	1,679,264	1.66
פתאל אירו אגח ג	0.75	1,248,455	1.23
נופר אנרג אגח ד	0.73	1,134,966	1.21
כלל הון אגח יב	0.54	985,095	0.88
כלל הון אגח טו (COCO)	0.49	766,000	0.8
גב ים אגח ח	0.48	850,770	0.78
קרסו נדלן אגח ב	0.47	731,000	0.76
אביב בניה אגח 7	0.45	724,006	0.74
צרפתי אגח יד	0.44	725,000	0.72
אלקטרה אגח ו	0.44	817,020	0.73
ממשלתי משתנה 0526	0.43	700,000	0.7
אאורה אגח טז	0.43	715,275	0.7
פתאל אירו אגח ו	0.4	643,000	0.67
סאמיט אגח יב	0.39	710,545	0.65
נופר אנרג אגח ה	0.39	645,000	0.64
לאומי התח נד407 (COCO)	0.38	629,000	0.63
תדיראן גרופ אגח 4	0.37	565,320	0.61
בית בכפר אגח א	0.37	612,630	0.6
בית הזהב אגח ד	0.37	614,552	0.61
רוטשטיין אגד יד	0.36	583,819	0.58
מנרב אגח ו	0.35	554,000	0.57
אקסטל אגח ה	0.34	563,969	0.56
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.34	511,000	0.56
נופר אנרג אגח ג	0.33	513,259	0.54
בזק אגח 13	0.33	600,000	0.54
ממשלתי שקלי 0728	0.31	499,892	0.52
פועלים הת נד טו (COCO)	0.31	500,000	0.51
דלק קב אגח מא	0.3	471,551	0.49
גמא אגח ד	0.29	468,000	0.47
אלדן תחבורה אגח יא	0.29	481,500	0.48
דורסל אגח ב	0.28	453,586	0.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	460,000	0.45
אקונרגי אגח ג	0.27	446,000	0.45
דלק קב אגח לט	0.26	390,000	0.43
איידיאיי הנ הת ז	0.25	400,000	0.41
מור השקעות אגח ב	0.25	450,000	0.42
ג'י סיטי אגח טז	0.25	390,000	0.42
ישראמקו אגח ד	0.23	362,790	0.38
גרייסטון אגח א	0.22	355,592	0.36
דור אלון אגח ז	0.21	350,000	0.35
ביג אגח יט	0.21	364,906	0.34
מגדל הון אגח יד	0.21	306,000	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.21	335,999	0.35
מניף אגח ג	0.21	330,974	0.34
אלון רבוע אגח ח	0.2	316,256	0.33
אמות אגח י	0.2	302,020	0.33
כלל הון אגח יג	0.19	300,001	0.32
בזן אגח טו	0.19	303,602	0.31
שוהם ביזנס אגח ה	0.19	300,000	0.3
נאוויטס פטרו אגח ז	0.19	301,577	0.31
דלק קב אגח מ	0.19	300,000	0.31
אאורה אגח יט	0.19	304,000	0.31
שפיר הנדסה אגח ד	0.19	300,000	0.31
אמפא אגח א	0.19	309,600	0.32
פתאל החז אגח ה	0.18	274,000	0.29
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	270,000	0.29
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	296,954	0.3
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.18	296,000	0.29
או פי סי אגח ד	0.17	262,275	0.28
לייטסטון אגח ה	0.17	272,000	0.28
וילאר אגח יא	0.17	270,111	0.29
אמטראסט אגח א	0.17	287,000	0.28
דור אלון אגח ח	0.16	250,910	0.27
אקסטל אגח ד	0.16	260,000	0.26
מנורה הון התח ז	0.16	285,436	0.27
אמריקן אק אגח א	0.16	256,000	0.26
מגוריט אגח יא	0.16	306,000	0.27
אינפליי אגח א	0.16	262,000	0.27
ירושלים הנ אגח יח	0.15	224,000	0.25
ממשלתי שקלי 0927	0.15	250,000	0.25
דלק קב אגח מא	0.15	245,000	0.25
מנורה הון התח י COCO	0.15	231,000	0.24
יוניברסל אגח ג	0.14	195,703	0.23
פתאל החז אגח ג	0.14	250,000	0.23
מגה אור אגח ט	0.14	201,364	0.23
סופרגז פא אגח ב	0.14	260,594	0.24
מגדל הון אגח ח	0.14	252,020	0.23
אמטראסט אגח ב	0.14	234,000	0.24
ספנסר אגח ב	0.13	210,032	0.21
שוב אנרגיה אגח א	0.13	189,841	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.13	202,000	0.21
סונול נד אגח א	0.13	199,000	0.21
ג'י סיטי אגח יב	0.13	174,884	0.21
דלתא גליל אגח א	0.13	205,388	0.21
לייטסטון אגח ד	0.12	193,550	0.2
ויתניה אגח ז	0.12	192,000	0.2
דליה אגח ג	0.12	199,000	0.2
מדיפאואר אגח ב	0.11	182,536	0.18
או פי סי אגח ג	0.11	184,320	0.17
נכסים ובנ אגח יא	0.11	180,000	0.19
ג'י סיטי אגח כ	0.11	175,420	0.19
נמקו אגח ה	0.11	163,695	0.17
מגוריט אגח י	0.11	192,000	0.18
דליה אגח ב	0.1	145,715	0.16
ספנסר אגח ו	0.1	163,493	0.16
דיסקונט מנ אגח יז	0.1	162,465	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.1	180,000	0.17
איידיאיי הנ הת ו	0.09	164,973	0.16
אקויטל אגח 4	0.09	145,300	0.15
דמרי אגח יא	0.09	138,967	0.15
רבוע נדלן אגח י	0.09	154,000	0.15
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.09	140,000	0.15
פרשקובסקי אגח טז	0.09	133,154	0.14
נכסים ובנ אגח יג	0.09	157,000	0.16
מליסרון אגח יט	0.09	124,144	0.14
חברה לישראל אגח 12	0.09	144,000	0.14
שטראוס אגח ו	0.09	176,299	0.15
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	124,563	0.12
דמרי אגח ט	0.08	135,851	0.13
מכלול אגח א	0.08	123,829	0.12
מליסרון אגח יז	0.08	110,150	0.13
ביג אגח ט	0.07	100,000	0.12
קרסו מוט אגח ג	0.07	114,286	0.11
מגדל הון אגח י	0.07	106,723	0.11
מגדל הון אגח ז	0.06	90,958	0.09
אלוני חץ אגח טו	0.05	81,522	0.09
מגוריט אגח ו	0.05	73,309	0.08
נמקו אגח ד	0.03	48,000	0.05
ספנסר אגח ה	0.03	45,101	0.05
מבנה אגח כה	0.03	50,000	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.03	50,001	0.05
רוטשטיין אגח י	0.03	47,153	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.02	31,677	0.03
שלמה החז אגח יז	0.02	40,399	0.04
טמפו משק אגח ג	0.01	20,088	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.01	15,797	0.02
אלקטרה אגח ד	0.01	22,950	0.02
קרסו מוט אגח א	0	1	0
פניקס הון אגח ט	0	1,017	0
ויקטורי אגח ב	0	1,381	0
אקרו אגח א	0	1	0
מגדל הון אגח יא	0	1,123	0
מנרב אגח ה	0	2,668	0
פורמולה אגח ד	0	4,700	0.01
שלמה החז אגח יח	0	2,887	0
פורמולה אגח ג	0	5,000	0
חברה לישראל אגח 15	0	2	0
ישרס אגח יד	0	5,000	0.01