מיטב מדינה שקלי עד 4 שנים

מחיר פדיון

118.13

מחיר קנייה

118.13

0.07%

% החודש:0.32%
% השנה:2.9%
% 3 חודשים:1.33%
% 12 חודשים:5.77%
סטיית תקן (שנה):1.76
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	41.83	74,265,231	70.25
מק"מ	4	33.54	56,427,457	56.31
אג"ח קונצרני	135	24.55	39,998,346	41.23
פיקדונות בבנק	1	-0.17	0	-0.28
סה"כ	153	99.75	170,691,034	167.51

אחזקות הקרן

מקמ 616

ממשלתי שקלי 0432

מקמ 726

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	19.9	33,427,457	33.42
ממשלתי שקלי 0432	12.45	23,674,581	20.91
מקמ 726	10.09	17,000,000	16.94
ממשלתי שקלי 0142	8.29	11,648,921	13.93
ממשלתי שקלי 0537	5.66	11,969,137	9.5
ממשלתי שקלי 0928	5.03	8,544,964	8.45
ממשלתי שקלי 0327	2.34	3,970,743	3.94
ממשלתי שקלי 0330	2.07	3,800,000	3.47
ממשלתי שקלי 0347	1.81	3,178,467	3.04
מקמ 816	1.78	3,000,000	2.98
מקמ 916	1.77	3,000,000	2.97
ממשלתי שקלי 0229	1.21	2,000,000	2.03
ממשלתי שקלי 1152	1.1	2,349,262	1.84
ממשלתי משתנה 1130	0.99	1,679,264	1.66
נופר אנרג אגח ד	0.81	1,234,966	1.36
פתאל אירו אגח ג	0.78	1,330,225	1.32
כלל הון אגח יב	0.54	985,095	0.91
כלל הון אגח טו (COCO)	0.48	766,000	0.8
גב ים אגח ח	0.48	850,770	0.8
קרסו נדלן אגח ב	0.47	731,000	0.79
אביב בניה אגח 7	0.45	724,006	0.75
אלקטרה אגח ו	0.45	817,020	0.75
צרפתי אגח יד	0.44	725,000	0.74
ממשלתי משתנה 0526	0.42	700,000	0.7
אאורה אגח טז	0.42	715,276	0.71
פתאל אירו אגח ו	0.41	643,000	0.68
סאמיט אגח יב	0.4	710,545	0.67
נופר אנרג אגח ה	0.4	645,000	0.67
לאומי התח נד407 (COCO)	0.38	629,000	0.65
תדיראן גרופ אגח 4	0.37	565,320	0.63
בית בכפר אגח א	0.37	612,630	0.62
רוטשטיין אגד יד	0.36	583,819	0.6
בית הזהב אגח ד	0.36	614,552	0.61
מנרב אגח ו	0.35	554,000	0.59
אקסטל אגח ה	0.34	563,969	0.56
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.34	511,000	0.57
אסאר אקורד אגח ב	0.34	518,104	0.57
נופר אנרג אגח ג	0.33	513,259	0.55
בזק אגח 13	0.33	600,000	0.55
פועלים הת נד טו (COCO)	0.32	500,000	0.53
ממשלתי שקלי 0728	0.31	499,892	0.52
ישראמקו אגח ד	0.31	482,790	0.51
דלק קב אגח מא	0.3	471,551	0.51
אלדן תחבורה אגח יא	0.29	481,500	0.49
גמא אגח ד	0.28	468,000	0.48
דורסל אגח ב	0.28	453,586	0.47
אקונרגי אגח ג	0.28	446,000	0.46
ג'י סיטי אגח טז	0.26	390,000	0.43
איידיאיי הנ הת ז	0.25	400,000	0.42
מור השקעות אגח ב	0.25	450,000	0.43
אלוני חץ אגח יז	0.24	362,211	0.39
ישראל קנדה אגח ח	0.22	335,999	0.37
דור אלון אגח ז	0.21	350,000	0.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	368,000	0.35
מגדל הון אגח יד	0.21	306,000	0.35
גרייסטון אגח א	0.21	355,592	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.2	316,256	0.33
כלל הון אגח יג	0.2	300,001	0.33
אמות אגח י	0.2	302,020	0.34
מניף אגח ג	0.2	330,974	0.34
עמרם אברהם אגח ד	0.2	330,000	0.33
ביג אגח יט	0.19	338,835	0.32
בזן אגח טו	0.19	303,602	0.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.19	301,577	0.32
דלק קב אגח מ	0.19	300,000	0.33
אאורה אגח יט	0.19	304,000	0.32
שפיר הנדסה אגח ד	0.19	300,000	0.32
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	296,954	0.31
אמפא אגח א	0.19	309,600	0.33
פתאל החז אגח ה	0.18	274,000	0.29
שוהם ביזנס אגח ה	0.18	300,000	0.31
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	270,000	0.3
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.18	296,000	0.3
או פי סי אגח ד	0.17	262,275	0.29
אמטראסט אגח א	0.17	287,000	0.28
מדיפאואר אגח ב	0.16	263,709	0.27
דור אלון אגח ח	0.16	250,910	0.28
אקסטל אגח ד	0.16	260,000	0.26
מנורה הון התח ז	0.16	285,436	0.28
מגדל הון אגח י	0.16	255,293	0.26
לייטסטון אגח ה	0.16	272,000	0.27
אמריקן אק אגח א	0.16	256,000	0.26
דלק קב אגח מא	0.16	245,000	0.26
אינפליי אגח א	0.16	262,000	0.27
קרסו מוט אגח ג	0.15	253,383	0.25
ירושלים הנ אגח יח	0.15	224,000	0.25
ממשלתי שקלי 0927	0.15	250,000	0.26
מנורה הון התח י COCO	0.15	231,000	0.24
פתאל החז אגח ג	0.14	250,000	0.24
סופרגז פא אגח ב	0.14	260,594	0.24
אמטראסט אגח ב	0.14	234,000	0.23
מגה אור אגח ט	0.13	190,394	0.22
מגדל הון אגח ח	0.13	239,177	0.23
שוב אנרגיה אגח א	0.13	189,841	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.13	202,000	0.21
סונול נד אגח א	0.13	199,000	0.21
ג'י סיטי אגח יב	0.13	174,884	0.21
ספנסר אגח ב	0.12	210,032	0.21
לייטסטון אגח ד	0.12	193,550	0.2
ג'י סיטי אגח כ	0.12	175,420	0.19
ויתניה אגח ז	0.12	192,000	0.21
דליה אגח ג	0.12	199,000	0.21
דלתא גליל אגח א	0.12	205,388	0.21
או פי סי אגח ג	0.11	184,320	0.18
נכסים ובנ אגח יא	0.11	180,000	0.19
מגוריט אגח י	0.11	192,000	0.18
דליה אגח ב	0.1	145,715	0.17
ספנסר אגח ו	0.1	163,493	0.16
נמקו אגח ה	0.1	158,043	0.16
דיסקונט מנ אגח יז	0.1	162,465	0.17
איידיאיי הנ הת ו	0.09	164,973	0.16
אקויטל אגח 4	0.09	145,300	0.16
דמרי אגח יא	0.09	138,967	0.15
רבוע נדלן אגח י	0.09	154,000	0.15
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.09	140,000	0.15
פרשקובסקי אגח טז	0.09	133,154	0.14
נכסים ובנ אגח יג	0.09	157,000	0.16
מליסרון אגח יט	0.09	124,144	0.14
חברה לישראל אגח 12	0.09	144,000	0.14
שטראוס אגח ו	0.09	176,299	0.16
דמרי אגח ט	0.08	136,023	0.13
מגוריט אגח יא	0.08	145,744	0.13
מליסרון אגח יז	0.08	110,150	0.13
ביג אגח ט	0.07	100,000	0.12
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	124,563	0.12
מכלול אגח א	0.07	123,829	0.13
ישראל קנדה אגח ז	0.07	110,765	0.11
קרדן נדלן אגח ה	0.06	97,944	0.1
מגדל הון אגח ז	0.05	90,958	0.09
אלוני חץ אגח טו	0.05	81,522	0.09
קרדן נדלן אגח ד	0.04	70,016	0.07
מגוריט אגח ו	0.04	58,373	0.06
יוניברסל אגח ג	0.03	47,421	0.06
נמקו אגח ד	0.03	48,000	0.05
ספנסר אגח ה	0.03	45,101	0.05
מבנה אגח כה	0.03	50,000	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.03	50,001	0.05
רוטשטיין אגח י	0.03	47,153	0.05
טמפו משק אגח ג	0.02	30,088	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.02	31,677	0.04
שלמה החז אגח יז	0.02	26,523	0.03
אלקטרה אגח ד	0.01	22,950	0.02
פניקס הון אגח ט	0	1,017	0
ויקטורי אגח ב	0	1,381	0
מגדל הון אגח יא	0	1,123	0
מנרב אגח ה	0	2,668	0
פורמולה אגח ד	0	4,700	0.01
שלמה החז אגח יח	0	2,887	0
פורמולה אגח ג	0	5,000	0
וילאר אגח ט	0	4	0
חברה לישראל אגח 15	0	2	0
ישרס אגח יד	0	5,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.28