הירשמו אזור אישי

מיטב מדינה שקלי עד 4 שנים

מחיר פדיון

114.05

מחיר קנייה

114.05

0.1%

% החודש:1.04%
% השנה:5.41%
% 3 חודשים:2.11%
% 12 חודשים:8.16%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):2.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	46.5	52,045,598	47.47
מק"מ	6	30.36	31,170,000	30.99
אג"ח קונצרני	111	23.02	23,509,682	23.54
פיקדונות בבנק	1	-0.29	0	-0.3
סה"כ	131	99.59	106,725,280	101.7

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

מקמ 815

מקמ 915

ממשלתי שקלי 0928

מקמ 1015

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	10.56	12,900,000	10.79
מקמ 815	9.79	10,000,000	9.99
מקמ 915	8.29	8,500,000	8.47
ממשלתי שקלי 0928	7.75	8,200,000	7.91
מקמ 1015	7.73	7,950,000	7.89
ממשלתי שקלי 0142	7.69	6,890,000	7.85
ממשלתי שקלי 0537	6.16	8,500,000	6.29
ממשלתי שקלי 0327	3.78	3,970,743	3.86
ממשלתי שקלי 0330	3.34	3,900,000	3.41
מקמ 116	2.12	2,200,000	2.16
ממשלתי שקלי 0229	1.97	2,000,000	2.01
ממשלתי משתנה 1130	1.74	1,800,000	1.78
מקמ 316	1.36	1,420,000	1.39
ממשלתי שקלי 0347	1.23	1,400,000	1.25
מקמ 1115	1.07	1,100,000	1.09
ממשלתי שקלי 0226	0.96	1,000,000	0.98
כלל הון אגח יב	0.85	985,095	0.86
גב ים אגח ח	0.74	850,770	0.76
אלקטרה אגח ו	0.7	821,229	0.71
ממשלתי משתנה 0526	0.69	700,000	0.7
נופר אנרג אגח ד	0.65	619,987	0.66
סאמיט אגח יב	0.64	725,991	0.66
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.53	511,000	0.54
תדיראן גרופ אגח 4	0.5	485,070	0.51
גמא אגח ד	0.46	468,000	0.47
צמח המרמן אגח ז	0.45	448,368	0.46
אביב בניה אגח 7	0.45	440,318	0.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.43	460,000	0.43
ג'י סיטי אגח טז	0.41	390,000	0.42
נופר אנרג אגח ג	0.4	388,550	0.41
דלק קב אגח לט	0.4	390,000	0.41
מגדל הון אגח ח	0.39	433,986	0.39
ממשלתי שקלי 1152	0.38	534,855	0.39
אקסטל אגח ה	0.38	377,199	0.39
ישראל קנדה אגח ח	0.35	335,999	0.35
מנרב אגח ו	0.35	355,000	0.36
דמרי אגח ט	0.34	361,478	0.35
אמות אגח י	0.32	302,020	0.33
מגדל הון אגח יד	0.32	306,000	0.33
דור אלון אגח ח	0.31	300,000	0.32
אאורה אגח יט	0.31	306,000	0.32
ספנסר אגח ב	0.3	304,900	0.31
איידיאיי הנ הת ה	0.3	306,199	0.31
ירושלים הנ אגח יח	0.3	280,000	0.3
כלל הון אגח יג	0.3	300,001	0.31
נאוויטס אגח ז	0.3	301,577	0.31
דלתא גליל אגח א	0.3	300,000	0.31
מגדלי תיכון אגח ו	0.29	290,000	0.3
פתאל החז אגח ה	0.29	274,000	0.29
קרסו מוטורס אגח ד	0.28	298,978	0.29
לייטסטון אגח ה	0.28	272,000	0.29
פועלים הת נד יב (COCO)	0.28	270,000	0.29
אלדן תחבורה אגח יא	0.28	286,000	0.28
ביג אגח יט	0.27	298,155	0.27
מניף אגח ג	0.26	255,000	0.26
חברה לישראל אגח 12	0.26	270,001	0.27
אקסטל אגח ד	0.25	260,000	0.26
ממשלתי שקלי 0927	0.25	250,000	0.26
אמריקן אק אגח א	0.25	256,000	0.26
או פי סי אגח ג	0.24	255,965	0.24
יצוא אגח א	0.24	246,784	0.25
איידיאיי הנ הת ו	0.23	258,369	0.24
בזק אגח 13	0.21	250,000	0.22
מגה אור אגח ט	0.2	186,364	0.2
לייטסטון אגח ד	0.2	196,000	0.2
ספנסר אגח ו	0.2	198,203	0.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.2	189,407	0.2
רני צים אגח ד	0.2	199,000	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.2	202,000	0.21
ג'י סיטי אגח יב	0.2	174,884	0.2
סלקום אגח יב	0.19	200,000	0.2
דלק קב אגח לז	0.19	190,503	0.2
ג'י סיטי אגח כ	0.19	179,000	0.19
ויתניה אגח ז	0.19	192,000	0.2
מניף אגח ג	0.19	189,000	0.19
שוהם ביזנס אגח ד	0.18	180,857	0.18
נכסים בנ אגח יא	0.18	180,000	0.19
נמקו אגח ה	0.18	169,348	0.18
דיסק מנ אגח יז	0.18	180,516	0.18
קרסו נדלן אגח ב	0.18	180,000	0.18
פרשקובסקי אגח טז	0.18	180,000	0.19
אקרו אגח א	0.16	163,204	0.16
גרייסטון אגח א	0.16	160,000	0.16
קרסו מוטורס אגח א	0.15	150,000	0.15
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	146,592	0.14
דמרי אגח יא	0.14	139,000	0.15
מליסרון אגח יז	0.14	119,329	0.14
מליסרון אגח יט	0.14	125,539	0.14
טמפו משק אגח ג	0.13	138,919	0.13
מלרן אגח ד	0.13	132,347	0.14
מגדל הון אגח י	0.11	106,723	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.11	109,000	0.11
דמרי אגח י	0.1	104,795	0.1
דלק קב אגח מ	0.1	100,000	0.1
לייטסטון אגח ב	0.09	92,850	0.09
הראל הנפקות אגח יח	0.09	108,578	0.09
שוב אנרגיה אגח א	0.09	89,841	0.1
אלקטרה צריכה אגח א	0.09	95,702	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.07	74,048	0.07
פניקס הון אגח ט	0.07	74,546	0.07
מדיפאואר אגח ב	0.07	69,298	0.07
אלקטרה פא אגח ב	0.07	86,087	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.07	66,667	0.07
מגוריט אגח ו	0.07	73,309	0.07
מנרב אגח ה	0.07	72,632	0.07
ישרס אגח יד	0.07	65,621	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.06	59,000	0.06
יוניברסל אגח ג	0.05	47,124	0.05
פסיפיק אגח ב	0.05	66,408	0.05
נמקו אגח ד	0.05	48,000	0.05
ספנסר אגח ה	0.05	45,101	0.05
גב ים אגח ו	0.05	37,667	0.05
פרשקובסקי אגח יד	0.04	43,406	0.04
מכלול מימון אגח א	0.04	38,174	0.04
צרפתי אגח יא	0.04	39,097	0.04
הפניקס אגח 4	0.04	39,132	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	22,836	0.02
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	23,715	0.02
או פי סי אגח ד	0.02	23,032	0.02
אלקטרה אגח ד	0.02	25,001	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.01	5,200	0.01
שלמה החז אגח יח	0.01	11,572	0.01
ויקטורי אגח ב	0	2,761	0
אפריקה מג אגח ה	0	1	0
יוחננוף אגח א	0	1	0
דלק קב אגח לח	0	1	0
פורמולה אגח ד	0	4,700	0
אלוני חץ אגח י	0	1	0
רוטשטיין אגח י	0	19	0
אזורים אגח 13	0	35	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.29	0	-0.3