מיטב מדינה שקלי עד 4 שנים

מחיר פדיון

117.81

מחיר קנייה

117.81

-0.14%

% החודש:-0.23%
% השנה:2.62%
% 3 חודשים:-0.06%
% 12 חודשים:4.92%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):0.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	41.93	77,353,970	73.62
מק"מ	4	33.31	58,700,000	58.46
אג"ח קונצרני	126	22.39	38,000,910	39.22
פיקדונות בבנק	1	2.57	0	4.5
סה"כ	143	100.2	174,054,880	175.81

אחזקות הקרן

מקמ 916

ממשלתי שקלי 0432

מקמ 726

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 916	20.4	36,000,000	35.79
ממשלתי שקלי 0432	12.81	25,282,059	22.49
מקמ 726	10.65	18,700,000	18.69
ממשלתי שקלי 0142	8.69	12,701,627	15.26
ממשלתי שקלי 0537	5.75	12,647,692	10.09
ממשלתי שקלי 0928	4.84	8,544,964	8.5
פיקדון בבנק מסוים	2.57	0	4.5
ממשלתי שקלי 0327	2.25	3,970,743	3.96
ממשלתי שקלי 0330	1.89	3,600,000	3.31
ממשלתי שקלי 0347	1.73	3,178,467	3.04
מקמ 816	1.7	3,000,000	2.99
ממשלתי שקלי 0229	1.17	2,000,000	2.05
ממשלתי שקלי 1152	1.11	2,499,262	1.95
ממשלתי משתנה 1130	0.95	1,679,264	1.66
פתאל אירו אגח ג	0.79	1,390,837	1.39
נופר אנרג אגח ד	0.76	1,234,966	1.34
מקמ 1016	0.56	1,000,000	0.99
אסאר אקורד אגח ב	0.55	873,632	0.96
כלל הון אגח יב	0.52	985,095	0.92
כלל הון אגח טו (COCO)	0.46	766,000	0.81
ממשלתי שקלי 0927	0.44	750,000	0.78
קרסו נדלן אגח ב	0.44	731,000	0.77
דלק קב אגח מא	0.44	716,551	0.78
גב ים אגח ח	0.44	816,739	0.77
אביב בניה אגח 7	0.43	724,006	0.75
אלקטרה אגח ו	0.43	817,020	0.75
צרפתי אגח יד	0.42	725,000	0.73
אאורה אגח טז	0.41	710,276	0.71
פתאל אירו אגח ו	0.4	643,000	0.7
סאמיט אגח יב	0.38	710,545	0.67
נופר אנרג אגח ה	0.38	645,000	0.67
לאומי התח נד407 (COCO)	0.37	629,000	0.65
בית בכפר אגח א	0.36	612,630	0.62
רוטשטיין אגד יד	0.35	583,819	0.61
בית הזהב אגח ד	0.35	614,552	0.61
תדיראן גרופ אגח 4	0.34	565,320	0.6
אקסטל אגח ה	0.33	563,969	0.57
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.32	511,000	0.56
מנרב אגח ו	0.31	530,085	0.55
ממשלתי שקלי 0728	0.3	499,892	0.53
פועלים הת נד טו (COCO)	0.3	500,000	0.53
ישראמקו אגח ד	0.3	482,790	0.52
בזק אגח 13	0.3	563,363	0.52
נופר אנרג אגח ג	0.28	459,232	0.49
גמא אגח ד	0.28	468,000	0.48
אלדן תחבורה אגח יא	0.28	481,500	0.5
דורסל אגח ב	0.27	453,586	0.47
אקונרגי אגח ג	0.26	446,000	0.46
מור השקעות אגח ב	0.25	450,000	0.43
איידיאיי הנ הת ז	0.24	400,000	0.43
ג'י סיטי אגח טז	0.24	378,000	0.42
אלוני חץ אגח יז	0.23	362,211	0.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	368,000	0.36
אמות אגח י	0.2	302,020	0.34
מגדל הון אגח יד	0.2	306,000	0.35
ישראל קנדה אגח ח	0.2	335,999	0.36
גרייסטון אגח א	0.2	355,592	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.19	316,256	0.33
כלל הון אגח יג	0.19	300,001	0.33
אאורה אגח יט	0.19	304,000	0.33
עמרם אברהם אגח ד	0.19	330,000	0.33
בזן אגח טו	0.18	303,602	0.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.18	301,577	0.31
דלק קב אגח מ	0.18	300,000	0.32
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	296,954	0.32
איילון התח נד ו (COCO)	0.18	324,000	0.32
או פי סי אגח ד	0.17	262,275	0.29
פתאל החז אגח ה	0.17	274,000	0.3
שוהם ביזנס אגח ה	0.17	300,000	0.3
פועלים הת נד יב (COCO)	0.17	270,000	0.3
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.17	296,000	0.3
ביג אגח יט	0.16	283,593	0.27
מנורה הון התח ז	0.16	285,436	0.28
אמטראסט אגח א	0.16	287,000	0.28
מדיפאואר אגח ב	0.15	263,709	0.26
אקסטל אגח ד	0.15	260,000	0.26
לייטסטון אגח ה	0.15	272,000	0.27
אמריקן אק אגח א	0.15	256,000	0.26
אינפליי אגח א	0.15	262,000	0.27
פתאל החז אגח ג	0.14	262,493	0.25
ירושלים הנ אגח יח	0.14	224,000	0.25
מנורה הון התח י COCO	0.14	231,000	0.25
מגדל הון אגח ח	0.13	239,177	0.23
אמטראסט אגח ב	0.13	234,000	0.24
ספנסר אגח ב	0.12	210,032	0.21
מגה אור אגח ט	0.12	190,394	0.22
סופרגז פא אגח ב	0.12	228,020	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.12	202,000	0.22
סונול נד אגח א	0.12	199,000	0.21
דליה אגח ג	0.12	199,000	0.21
דלתא גליל אגח א	0.12	205,388	0.21
שוב אנרגיה אגח א	0.11	168,748	0.18
לייטסטון אגח ד	0.11	193,550	0.2
נכסים ובנ אגח יא	0.11	180,000	0.19
ג'י סיטי אגח כ	0.11	167,936	0.19
ויתניה אגח ז	0.11	180,000	0.19
הראל הנפקות אגח י	0.1	150,000	0.18
דליה אגח ב	0.1	145,715	0.17
ספנסר אגח ו	0.1	163,493	0.17
דיסקונט מנ אגח יז	0.1	162,465	0.17
אקויטל אגח 4	0.09	145,300	0.16
דמרי אגח יא	0.09	138,967	0.15
נמקו אגח ה	0.09	158,043	0.17
רבוע נדלן אגח י	0.09	154,000	0.15
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.09	140,000	0.15
נכסים ובנ אגח יג	0.09	157,000	0.16
קרסו מוט אגח ג	0.08	139,098	0.14
פרשקובסקי אגח טז	0.08	133,154	0.14
מגוריט אגח יא	0.08	145,744	0.13
מליסרון אגח יז	0.08	110,150	0.13
מליסרון אגח יט	0.08	124,144	0.14
שטראוס אגח ו	0.08	166,505	0.15
ביג אגח ט	0.07	100,000	0.12
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	124,563	0.12
דמרי אגח ט	0.07	118,625	0.12
אפי נכסים אגח יח	0.07	116,000	0.12
דור אלון אגח ח	0.06	101,105	0.11
ג'י סיטי אגח יב	0.06	87,442	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.06	100,000	0.1
מגדל הון אגח ז	0.05	90,958	0.09
קרדן נדלן אגח ה	0.05	97,944	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.05	81,522	0.09
מגוריט אגח י	0.05	93,328	0.09
קרדן נדלן אגח ד	0.04	64,016	0.06
יוניברסל אגח ג	0.03	47,421	0.06
מגוריט אגח ו	0.03	52,373	0.06
ספנסר אגח ה	0.03	43,416	0.04
מניף אגח ג	0.03	56,752	0.06
מבנה אגח כה	0.03	50,000	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.03	50,001	0.05
טמפו משק אגח ג	0.02	30,088	0.03
שפיר הנדסה אגח ד	0.02	31,700	0.03
רוטשטיין אגח י	0.02	29,820	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.01	12,871	0.01
ויקטורי אגח ב	0	1	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
מנרב אגח ה	0	2,001	0
פורמולה אגח ד	0	4,700	0.01
פורמולה אגח ג	0	5,000	0
וילאר אגח ט	0	4	0
חברה לישראל אגח 12	0	1	0
חברה לישראל אגח 15	0	2	0