מיטב מדינה שקלי עד 4 שנים

מחיר פדיון

117.15

מחיר קנייה

117.15

-0.03%

% החודש:-0.26%
% השנה:2.05%
% 3 חודשים:-0.83%
% 12 חודשים:2.79%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):-0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	42.17	76,502,787	72.64
מק"מ	4	33.1	57,090,000	56.99
אג"ח קונצרני	125	23.66	39,497,887	40.73
פיקדונות בבנק	1	0.99	0	1.7
סה"כ	141	99.92	173,090,674	172.06

אחזקות הקרן

מקמ 916

ממשלתי שקלי 0432

מקמ 1016

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 916	18.72	32,240,000	32.24
ממשלתי שקלי 0432	12.66	24,600,000	21.79
מקמ 1016	11.87	20,500,000	20.43
ממשלתי שקלי 0142	9.3	13,447,535	16.02
ממשלתי שקלי 0537	5.81	12,647,692	10
ממשלתי שקלי 0928	4.93	8,509,088	8.49
ממשלתי שקלי 0327	2.31	3,970,743	3.98
מקמ 1116	2.31	4,000,000	3.98
ממשלתי שקלי 0330	1.92	3,600,000	3.31
ממשלתי שקלי 0347	1.75	3,178,467	3.01
ממשלתי שקלי 0229	1.19	2,000,000	2.05
ממשלתי שקלי 1152	1.12	2,499,262	1.93
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	1.7
ממשלתי משתנה 1130	0.86	1,500,000	1.48
נופר אנרג אגח ד	0.75	1,234,966	1.3
אסאר אקורד אגח ב	0.6	918,520	1.03
כלל הון אגח יב	0.53	977,949	0.91
כלל הון אגח טו (COCO)	0.47	766,000	0.81
דלק קב אגח מא	0.45	716,551	0.77
גב ים אגח ח	0.45	816,739	0.77
אביב בניה אגח 7	0.44	724,006	0.75
קרסו נדלן אגח ב	0.44	731,000	0.76
פתאל אירו אגח ג	0.42	736,803	0.73
צרפתי אגח יד	0.42	725,000	0.73
אאורה אגח טז	0.42	710,276	0.72
נופר אנרג אגח ה	0.41	645,000	0.71
פתאל אירו אגח ו	0.4	643,000	0.69
אלקטרה אגח ו	0.4	756,662	0.69
סאמיט אגח יב	0.39	710,545	0.67
לאומי התח נד407 (COCO)	0.37	613,400	0.63
בית בכפר אגח א	0.36	612,630	0.63
בית הזהב אגח ד	0.36	614,552	0.62
תדיראן גרופ אגח 4	0.35	565,320	0.6
אקסטל אגח ה	0.34	563,969	0.58
רוטשטיין אגד יד	0.34	583,819	0.59
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.33	511,000	0.56
מנרב אגח ו	0.32	530,085	0.55
ממשלתי שקלי 0728	0.32	550,000	0.56
מור השקעות אגח ב	0.31	568,750	0.54
פועלים הת נד טו (COCO)	0.3	500,000	0.52
אלדן תחבורה אגח יא	0.29	481,500	0.5
ישראמקו אגח ד	0.29	482,790	0.51
נופר אנרג אגח ג	0.28	459,232	0.48
גמא אגח ד	0.27	468,000	0.47
דורסל אגח ב	0.27	453,586	0.47
אקונרגי אגח ג	0.27	446,000	0.46
איידיאיי הנ הת ז	0.25	400,000	0.43
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.25	425,881	0.43
ג'י סיטי אגח טז	0.25	378,000	0.43
אקונרגי אגח ד	0.24	419,000	0.42
אלוני חץ אגח יז	0.23	362,211	0.4
פועלים אגח 106	0.23	400,000	0.4
כלל הון אגח יג	0.22	351,856	0.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	368,000	0.36
ישראל קנדה אגח ח	0.21	335,999	0.36
גרייסטון אגח א	0.21	355,592	0.36
אזורים אגח 16	0.21	335,000	0.35
אמות אגח י	0.2	302,020	0.34
מגדל הון אגח יד	0.2	306,000	0.34
אפי נכסים אגח יח	0.2	348,448	0.35
מקמ 717	0.2	350,000	0.34
אלון רבוע אגח ח	0.19	316,256	0.33
מלרן אגח ה	0.19	300,000	0.33
דלק קב אגח מ	0.19	300,000	0.32
לוינשטין הנד אגח ו	0.19	320,000	0.33
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	296,954	0.32
עמרם אברהם אגח ד	0.19	330,000	0.33
איילון התח נד ו (COCO)	0.19	324,000	0.32
בזן אגח טו	0.18	303,602	0.32
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	270,000	0.3
נאוויטס פטרו אגח ז	0.18	301,577	0.32
אאורה אגח יט	0.18	304,000	0.32
או פי סי אגח ד	0.17	262,275	0.29
פתאל החז אגח ה	0.17	274,000	0.29
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.17	296,000	0.3
מנורה הון התח ז	0.16	280,236	0.27
לייטסטון אגח ה	0.16	272,000	0.27
אמטראסט אגח א	0.16	287,000	0.28
מדיפאואר אגח ב	0.15	263,709	0.27
ביג אגח יט	0.15	265,664	0.25
ירושלים הנ אגח יח	0.15	224,000	0.25
אקסטל אגח ד	0.15	260,000	0.26
אמריקן אק אגח א	0.15	256,000	0.26
אינפליי אגח א	0.15	262,000	0.27
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	240,000	0.24
מנורה הון התח י COCO	0.14	231,000	0.25
אמטראסט אגח ב	0.14	234,000	0.24
בזק אגח 13	0.14	252,615	0.23
פורמולה אגח ג	0.14	245,000	0.25
פתאל החז אגח ג	0.13	239,103	0.23
מגה אור אגח ט	0.13	190,394	0.22
דמרי אגח ט	0.13	231,472	0.23
מגדל הון אגח ח	0.13	239,177	0.23
אפי נכסים אגח יז	0.13	202,000	0.22
ספנסר אגח ב	0.12	210,032	0.21
סופרגז פא אגח ב	0.12	228,020	0.21
סונול נד אגח א	0.12	199,000	0.21
דליה אגח ג	0.12	199,000	0.21
שוב אנרגיה אגח א	0.11	168,748	0.18
נכסים ובנ אגח יא	0.11	180,000	0.19
ג'י סיטי אגח כ	0.11	167,936	0.19
ויתניה אגח ז	0.11	180,000	0.19
הראל הנפקות אגח י	0.1	150,000	0.18
דליה אגח ב	0.1	145,715	0.17
ספנסר אגח ו	0.1	163,493	0.17
נמקו אגח ה	0.1	158,043	0.17
דיסקונט מנ אגח יז	0.1	162,465	0.17
הכשרת ישוב אגח 27	0.1	169,000	0.17
אקויטל אגח 4	0.09	145,300	0.15
דמרי אגח יא	0.09	138,967	0.15
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.09	140,000	0.15
נכסים ובנ אגח יג	0.09	157,000	0.16
שטראוס אגח ו	0.09	166,505	0.15
פרשקובסקי אגח טז	0.08	133,154	0.14
מגוריט אגח יא	0.08	145,744	0.13
מליסרון אגח יט	0.08	122,750	0.14
דלתא גליל אגח א	0.08	127,764	0.13
ביג אגח ט	0.07	100,000	0.12
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	124,563	0.12
דור אלון אגח ח	0.07	101,105	0.11
רבוע נדלן אגח י	0.07	128,493	0.13
מליסרון אגח יז	0.07	100,971	0.12
קרדן נדלן אגח ה	0.06	97,944	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.06	87,442	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.06	100,000	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.05	81,522	0.09
מגוריט אגח י	0.05	93,328	0.09
קרדן נדלן אגח ד	0.04	64,017	0.06
לייטסטון אגח ד	0.04	75,903	0.08
יוניברסל אגח ג	0.03	37,937	0.04
מגוריט אגח ו	0.03	52,373	0.06
ספנסר אגח ה	0.03	43,416	0.04
מניף אגח ג	0.03	56,752	0.06
מבנה אגח כה	0.03	50,000	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.03	50,001	0.05
טמפו משק אגח ג	0.02	30,088	0.03
שפיר הנדסה אגח ד	0.02	31,700	0.03
קרסו מוט אגח ג	0	1	0
מנרב אגח ה	0	2,001	0
רוטשטיין אגח י	0	1	0
חברה לישראל אגח 15	0	2	0