הירשמו

מיטב מדינה שקלי עד 4 שנים

מחיר פדיון

115.79

מחיר קנייה

115.79

-0.21%

% החודש:0.49%
% השנה:0.86%
% 3 חודשים:0.03%
% 12 חודשים:5.88%
סטיית תקן (שנה):1.71
שארפ (שנה):1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	42.55	69,153,785	65.01
מק"מ	6	32.74	50,230,352	50.02
אג"ח קונצרני	127	22.92	34,117,740	34.98
פיקדונות בבנק	1	1.89	0	2.88
סה"כ	147	100.1	153,501,877	152.9

אחזקות הקרן

מקמ 316

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 216

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	19.12	29,300,000	29.2
ממשלתי שקלי 0432	12.46	21,615,469	19.03
ממשלתי שקלי 0142	8.07	10,597,218	12.32
מקמ 216	7.94	12,138,340	12.13
ממשלתי שקלי 0537	5.46	10,569,137	8.34
ממשלתי שקלי 0928	5.24	8,200,000	8.01
ממשלתי שקלי 0327	2.6	3,970,743	3.97
מקמ 416	2.6	4,000,000	3.98
ממשלתי שקלי 0330	2.27	3,800,000	3.47
מקמ 916	1.92	3,000,000	2.94
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	2.88
ממשלתי שקלי 0347	1.52	2,420,422	2.33
ממשלתי שקלי 0229	1.36	2,000,000	2.08
ממשלתי משתנה 1130	1.09	1,679,264	1.66
ממשלתי שקלי 1152	1.05	2,126,062	1.6
מקמ 616	0.92	1,427,457	1.41
ממשלתי שקלי 0226	0.8	1,225,470	1.23
נופר אנרג אגח ד	0.8	1,134,966	1.22
כלל הון אגח יב	0.59	985,095	0.9
כלל הון אגח טו (COCO)	0.53	766,000	0.81
גב ים אגח ח	0.52	850,770	0.79
אביב בניה אגח 7	0.5	724,006	0.76
אלקטרה אגח ו	0.48	806,020	0.73
צרפתי אגח יד	0.47	725,000	0.72
ממשלתי משתנה 0526	0.46	700,000	0.7
סאמיט אגח יב	0.43	710,545	0.66
תדיראן גרופ אגח 4	0.4	565,320	0.62
בית הזהב אגח ד	0.4	614,552	0.61
מנרב אגח ו	0.38	554,000	0.57
רוטשטיין אגד יד	0.38	583,819	0.58
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.37	511,000	0.56
נופר אנרג אגח ג	0.36	513,259	0.54
בזק אגח 13	0.36	600,000	0.55
אקסטל אגח ה	0.34	510,369	0.52
פועלים הת נד טו (COCO)	0.34	500,000	0.52
בית בכפר אגח א	0.33	500,000	0.51
דלק קב אגח מא	0.33	471,551	0.51
מדיפאואר אגח ג	0.32	480,854	0.49
גמא אגח ד	0.31	468,000	0.47
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	460,000	0.45
אקונרגי אגח ג	0.29	446,000	0.45
דלק קב אגח לט	0.28	390,000	0.43
איידיאיי הנ הת ז	0.28	400,000	0.43
מור השקעות אגח ב	0.28	450,000	0.42
ג'י סיטי אגח טז	0.27	390,000	0.41
אקרו אגח א	0.25	379,895	0.38
דורסל אגח ב	0.25	373,000	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.24	335,999	0.36
מקמ 516	0.24	364,555	0.36
מניף אגח ג	0.23	330,974	0.35
אמות אגח י	0.22	302,020	0.33
מגדל הון אגח יד	0.22	306,000	0.34
בזן אגח טו	0.22	325,000	0.34
אאורה אגח יט	0.22	304,000	0.33
ישראמקו אגח ד	0.22	324,000	0.34
ספנסר אגח ב	0.21	315,627	0.32
כלל הון אגח יג	0.21	300,001	0.32
דלק קב אגח מ	0.21	300,000	0.32
פתאל אירו אגח ו	0.21	300,000	0.32
שפיר הנדסה אגח ד	0.21	300,000	0.32
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	296,954	0.32
אמפא אגח א	0.21	309,600	0.32
או פי סי אגח ד	0.2	269,000	0.3
פתאל החז אגח ה	0.2	274,000	0.3
שוהם ביזנס אגח ה	0.2	300,000	0.3
נאוויטס פטרו אגח ז	0.2	301,577	0.31
אלדן תחבורה אגח יא	0.2	286,000	0.3
אמטראסט אגח א	0.2	287,000	0.3
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.2	296,000	0.3
לייטסטון אגח ה	0.19	272,000	0.29
פועלים הת נד יב (COCO)	0.19	270,000	0.29
וילאר אגח יא	0.19	270,111	0.29
דור אלון אגח ח	0.18	250,910	0.27
מגוריט אגח יא	0.18	306,000	0.27
יוניברסל אגח ג	0.17	228,320	0.26
אקסטל אגח ד	0.17	260,000	0.26
ממשלתי שקלי 0927	0.17	250,000	0.25
אמריקן אק אגח א	0.17	256,000	0.26
דלק קב אגח מא	0.17	245,000	0.26
אאורה אגח טז	0.17	255,037	0.26
שטראוס אגח ו	0.17	290,000	0.26
סופרגז פא אגח ב	0.16	260,594	0.24
ירושלים הנ אגח יח	0.16	224,000	0.25
מגדל הון אגח ח	0.16	252,020	0.24
מנורה הון התח י COCO	0.16	231,000	0.25
אמטראסט אגח ב	0.16	234,000	0.24
פתאל אירו אגח ג	0.15	230,275	0.23
מגה אור אגח ט	0.15	201,364	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.15	215,256	0.22
שוב אנרגיה אגח א	0.14	189,841	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.14	202,000	0.21
סונול נד אגח א	0.14	199,000	0.21
דלתא גליל אגח א	0.14	205,388	0.21
או פי סי אגח ג	0.13	205,385	0.2
לייטסטון אגח ד	0.13	196,000	0.21
ג'י סיטי אגח כ	0.13	179,000	0.19
ויתניה אגח ז	0.13	192,000	0.2
דליה אגח ג	0.13	199,000	0.21
ג'י סיטי אגח יב	0.13	174,884	0.2
נכסים ובנ אגח יא	0.12	180,000	0.19
נמקו אגח ה	0.12	163,695	0.18
דיסקונט מנ אגח יז	0.12	180,516	0.19
קרסו נדלן אגח ב	0.12	180,000	0.19
מגוריט אגח י	0.12	192,000	0.18
ספנסר אגח ו	0.11	163,493	0.17
גרייסטון אגח א	0.11	160,000	0.17
מגוריט אגח ט	0.11	187,000	0.18
אקסטל אגח ג	0.1	153,987	0.16
איידיאיי הנ הת ו	0.1	164,973	0.16
דמרי אגח יא	0.1	139,000	0.15
רבוע נדלן אגח י	0.1	154,000	0.15
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.1	140,000	0.15
פרשקובסקי אגח טז	0.09	126,845	0.13
מליסרון אגח יז	0.09	110,150	0.13
מליסרון אגח יט	0.09	124,144	0.14
חברה לישראל אגח 12	0.09	144,001	0.14
ביג אגח ט	0.08	100,000	0.12
מדיפאואר אגח ב	0.08	117,132	0.12
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	124,563	0.12
מכלול אגח א	0.08	123,829	0.13
קרסו מוט אגח א	0.07	112,197	0.11
קרסו מוט אגח ג	0.07	114,286	0.11
ביג אגח יט	0.07	105,797	0.1
מגדל הון אגח י	0.07	106,723	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.06	81,522	0.09
מגוריט אגח ו	0.05	73,309	0.08
דליה אגח ב	0.04	55,672	0.06
לאומי אגח 184	0.04	63,000	0.06
גב ים אגח ו	0.04	37,667	0.05
נמקו אגח ד	0.03	48,000	0.05
ספנסר אגח ה	0.03	45,101	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.03	50,001	0.05
רוטשטיין אגח י	0.03	47,152	0.05
טמפו משק אגח ג	0.02	26,782	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.02	31,677	0.03
אלקטרה אגח ד	0.02	22,950	0.02
ישרס אגח יד	0.01	10,000	0.01
פניקס הון אגח ט	0	1,017	0
ויקטורי אגח ב	0	1,381	0
דמרי אגח ט	0	1	0
מנורה הון התח ז	0	5,300	0.01
מנרב אגח ה	0	5,001	0.01
פורמולה אגח ד	0	4,700	0.01
שלמה החז אגח יח	0	5,782	0.01
פורמולה אגח ג	0	5,000	0
ישראל קנדה אגח ז	0	6,234	0.01
חברה לישראל אגח 15	0	2	0