MTF מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
123.44
מחיר קנייה
123.44
- % החודש:-0.61%
- % השנה:0.51%
- % 3 חודשים:-0.55%
- % 12 חודשים:5.63%
- סטיית תקן (שנה):2.97
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.99 | 375,694,536 | 405.38 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | -10,190 | -0.01 |
| סה"כ | 25 | 99.99 | 375,684,346 | 405.37 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
עזריאלי אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.35 | 32,770,503 | 33.83 |
| חשמל אגח 35 | 7.79 | 29,516,609 | 31.57 |
| חשמל אגח 31 | 6.57 | 23,312,056 | 26.62 |
| עזריאלי אגח ח | 6.35 | 26,152,146 | 25.74 |
| עזריאלי אגח ו | 5.59 | 19,747,599 | 22.67 |
| אדמה אגח ב | 5.49 | 15,353,673 | 22.26 |
| לאומי אגח 186 | 5.41 | 21,387,149 | 21.92 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.27 | 20,730,168 | 21.38 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.24 | 20,432,341 | 21.24 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.2 | 20,242,834 | 21.1 |
| מבנה אגח כה | 5.06 | 20,884,984 | 20.53 |
| לאומי אגח 182 | 4.96 | 18,805,112 | 20.12 |
| אמות אגח ח | 4.03 | 15,505,092 | 16.33 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.92 | 15,594,501 | 15.91 |
| אמות אגח ו | 3.85 | 14,164,026 | 15.59 |
| פועלים אגח 203 | 3.75 | 13,361,875 | 15.2 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.54 | 12,681,324 | 14.36 |
| ארפורט אגח ט | 3.45 | 13,538,876 | 14 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.15 | 10,940,312 | 12.77 |
| מליסרון אגח יז | 3.02 | 10,573,356 | 12.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -12,344 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 202 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 527 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 679 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 746 | 0 |