MTF מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
133.82
מחיר קנייה
133.82
- % החודש:-0.54%
- % השנה:2.04%
- % 3 חודשים:-0.78%
- % 12 חודשים:2.42%
- סטיית תקן (שנה):2.27
- שארפ (שנה):-0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.01 | 360,342,773 | 405.09 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 25 | 100.02 | 360,342,773 | 405.14 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 10 | 37,204,435 | 40.52 |
| עזריאלי אגח ט | 7.2 | 25,393,706 | 29.18 |
| חשמל אגח 35 | 6.96 | 24,523,764 | 28.2 |
| לאומי אגח 186 | 6.63 | 25,072,447 | 26.88 |
| חשמל אגח 31 | 5.8 | 19,368,735 | 23.5 |
| עזריאלי אגח ח | 5.78 | 21,728,413 | 23.39 |
| לאומי אגח 183 | 5.77 | 21,354,355 | 23.36 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 4.88 | 18,757,560 | 19.76 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.72 | 17,223,583 | 19.1 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.66 | 16,818,683 | 18.89 |
| מליסרון אגח כא | 4.39 | 15,239,750 | 17.77 |
| מבנה אגח כה | 4.33 | 16,438,937 | 17.54 |
| פועלים אגח 201 | 4.18 | 15,437,166 | 16.92 |
| פועלים אגח 204 | 3.9 | 15,325,936 | 15.79 |
| רבוע נדלן אגח ט | 3.89 | 14,103,897 | 15.78 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.68 | 13,580,907 | 14.91 |
| אמות אגח ח | 3.63 | 12,882,348 | 14.69 |
| אדמה אגח ב | 3.45 | 8,760,605 | 13.97 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.1 | 10,536,231 | 12.55 |
| אמות אגח ו | 3.06 | 10,591,315 | 12.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |