MTF מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
127.78
מחיר קנייה
127.78
- % החודש:-0.25%
- % השנה:4.05%
- % 3 חודשים:3.07%
- % 12 חודשים:7.25%
- סטיית תקן (שנה):2.71
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 375,700,015 | 409.75 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.16 | -633,169 | -0.63 |
| סה"כ | 25 | 99.84 | 375,066,846 | 409.12 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
עזריאלי אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.03 | 34,798,894 | 37 |
| חשמל אגח 35 | 8.48 | 31,343,595 | 34.75 |
| חשמל אגח 31 | 7.02 | 24,754,999 | 28.77 |
| עזריאלי אגח ח | 6.92 | 27,770,882 | 28.34 |
| עזריאלי אגח ו | 5.91 | 20,969,914 | 24.22 |
| לאומי אגח 186 | 5.68 | 22,710,947 | 23.28 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.59 | 22,013,301 | 22.9 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.56 | 21,697,039 | 22.79 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.53 | 21,495,802 | 22.67 |
| מבנה אגח כה | 5.43 | 22,177,699 | 22.25 |
| אדמה אגח ב | 4.44 | 12,214,741 | 18.19 |
| אמות אגח ח | 4.32 | 16,464,809 | 17.68 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.17 | 16,559,752 | 17.08 |
| אמות אגח ו | 4.09 | 15,040,735 | 16.76 |
| פועלים אגח 203 | 3.99 | 14,188,933 | 16.36 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.74 | 13,466,258 | 15.34 |
| ארפורט אגח ט | 3.69 | 14,376,891 | 15.13 |
| מליסרון אגח יז | 3.14 | 11,057,696 | 12.86 |
| לאומי אגח 183 | 1.71 | 6,823,201 | 7 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.56 | 5,773,927 | 6.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 530 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 695 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 710 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 16,141 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.16 | -651,245 | -0.65 |