MTF מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
130.53
מחיר קנייה
130.53
- % החודש:0.96%
- % השנה:6.29%
- % 3 חודשים:2.48%
- % 12 חודשים:8.15%
- סטיית תקן (שנה):2.8
- שארפ (שנה):1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.99 | 375,515,542 | 410 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 20,216 | 0.02 |
| סה"כ | 25 | 99.99 | 375,535,758 | 410.02 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
לאומי אגח 186
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.07 | 34,805,796 | 37.2 |
| חשמל אגח 35 | 8.5 | 31,349,810 | 34.85 |
| חשמל אגח 31 | 7.05 | 24,759,908 | 28.92 |
| עזריאלי אגח ח | 6.92 | 27,776,389 | 28.37 |
| לאומי אגח 186 | 5.73 | 22,715,451 | 23.51 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.63 | 22,017,667 | 23.07 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.59 | 21,701,341 | 22.93 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.57 | 21,500,065 | 22.82 |
| מבנה אגח כה | 5.45 | 22,182,097 | 22.36 |
| אדמה אגח ב | 4.49 | 12,217,163 | 18.41 |
| אמות אגח ח | 4.33 | 16,468,074 | 17.77 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.2 | 16,563,036 | 17.21 |
| אמות אגח ו | 4.11 | 15,043,717 | 16.84 |
| פועלים אגח 203 | 4.01 | 14,191,747 | 16.43 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.76 | 13,468,928 | 15.42 |
| ארפורט אגח ט | 3.7 | 14,379,741 | 15.19 |
| לאומי אגח 183 | 3.44 | 13,649,107 | 14.09 |
| מליסרון אגח יז | 3.15 | 11,059,888 | 12.92 |
| נכסים ובנ אגח י | 3.12 | 11,550,143 | 12.8 |
| עזריאלי אגח ט | 2.17 | 8,115,474 | 8.9 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 197 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 532 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 765 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 789 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 17,933 | 0.02 |