MTF מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
123.04
מחיר קנייה
123.04
- % החודש:0.04%
- % השנה:0.19%
- % 3 חודשים:0.02%
- % 12 חודשים:4.17%
- סטיית תקן (שנה):3.03
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 99.99 | 381,387,511 | 411.41 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | -21,309 | -0.02 |
| סה"כ | 26 | 99.98 | 381,366,202 | 411.39 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
אדמה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.5 | 33,961,300 | 34.97 |
| חשמל אגח 35 | 7.95 | 30,589,168 | 32.7 |
| חשמל אגח 31 | 6.73 | 24,159,157 | 27.7 |
| עזריאלי אגח ח | 6.42 | 27,102,449 | 26.4 |
| אדמה אגח ב | 5.72 | 15,911,586 | 23.55 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.69 | 22,586,453 | 23.41 |
| עזריאלי אגח ו | 5.66 | 20,465,177 | 23.29 |
| לאומי אגח 186 | 5.47 | 22,164,304 | 22.51 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.26 | 20,978,407 | 21.65 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.17 | 18,732,803 | 21.26 |
| מבנה אגח כה | 5.14 | 21,643,891 | 21.16 |
| לאומי אגח 182 | 5.02 | 19,488,442 | 20.64 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.48 | 17,759,522 | 18.45 |
| אמות אגח ח | 4.08 | 16,068,508 | 16.79 |
| אמות אגח ו | 3.88 | 14,678,711 | 15.97 |
| פועלים אגח 203 | 3.79 | 13,847,412 | 15.59 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.59 | 13,142,131 | 14.75 |
| ארפורט אגח ט | 3.5 | 14,030,845 | 14.4 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.18 | 11,337,855 | 13.08 |
| מליסרון אגח יז | 0.76 | 2,739,392 | 3.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 103 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 510 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 521 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,013 | 0 |
| ארפורט אגח ה | 0 | -2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -23,456 | -0.02 |