MTF מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
131.1
מחיר קנייה
131.1
- % החודש:-0.04%
- % השנה:-0.04%
- % 3 חודשים:0.45%
- % 12 חודשים:6.42%
- סטיית תקן (שנה):2.86
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 100.01 | 372,849,515 | 415.63 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | -18,613 | -0.02 |
| סה"כ | 26 | 100.01 | 372,830,902 | 415.61 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.59 | 32,035,479 | 35.7 |
| עזריאלי אגח ט | 8.23 | 29,878,138 | 34.2 |
| חשמל אגח 35 | 7.99 | 28,854,568 | 33.23 |
| עזריאלי אגח ח | 6.53 | 25,565,568 | 27.14 |
| חשמל אגח 31 | 6.47 | 22,789,180 | 26.88 |
| לאומי אגח 183 | 6.38 | 25,125,453 | 26.5 |
| לאומי אגח 186 | 5.31 | 20,907,448 | 22.06 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.22 | 20,265,203 | 21.7 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.14 | 19,788,799 | 21.37 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.8 | 18,642,451 | 19.96 |
| מבנה אגח כה | 4.77 | 19,341,991 | 19.81 |
| אדמה אגח ב | 4.2 | 11,244,756 | 17.47 |
| אמות אגח ח | 4.03 | 15,157,322 | 16.74 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.9 | 15,244,726 | 16.19 |
| פועלים אגח 203 | 3.69 | 13,062,176 | 15.34 |
| מליסרון אגח כא | 3.56 | 12,874,763 | 14.81 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.48 | 12,396,889 | 14.45 |
| אמות אגח ו | 3.36 | 12,461,701 | 13.95 |
| ארפורט אגח ט | 3.13 | 12,203,892 | 13.02 |
| פועלים אגח 204 | 1.23 | 5,009,011 | 5.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -19,521 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 46 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 291 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 537 | 0 |
| נכסים ובנ אגח י | 0 | 1 | 0 |