MTF מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
134.25
מחיר קנייה
134.25
- % החודש:0.19%
- % השנה:2.36%
- % 3 חודשים:2.48%
- % 12 חודשים:6.63%
- סטיית תקן (שנה):2.49
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 368,236,529 | 403.47 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 25 | 100 | 368,236,529 | 403.49 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.45 | 35,740,837 | 38.14 |
| עזריאלי אגח ט | 7.65 | 27,621,056 | 30.87 |
| חשמל אגח 35 | 7.41 | 26,674,810 | 29.89 |
| חשמל אגח 31 | 6.1 | 21,067,618 | 24.61 |
| עזריאלי אגח ח | 6.09 | 23,634,271 | 24.57 |
| לאומי אגח 183 | 6.09 | 23,227,403 | 24.57 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.14 | 20,402,836 | 20.73 |
| לאומי אגח 186 | 5.02 | 19,328,038 | 20.27 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.98 | 18,734,310 | 20.11 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.94 | 18,293,895 | 19.92 |
| פועלים אגח 204 | 4.68 | 18,522,461 | 18.89 |
| מבנה אגח כה | 4.54 | 17,880,840 | 18.34 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.24 | 16,003,135 | 17.11 |
| אמות אגח ח | 3.81 | 14,012,293 | 15.38 |
| מליסרון אגח כא | 3.73 | 13,236,569 | 15.03 |
| אדמה אגח ב | 3.69 | 9,529,021 | 14.87 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.31 | 11,460,392 | 13.35 |
| אמות אגח ו | 3.25 | 11,520,308 | 13.1 |
| ארפורט אגח ט | 2.99 | 11,281,975 | 12.05 |
| פועלים אגח 203 | 2.89 | 10,064,461 | 11.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |