MTF מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
113.48
מחיר קנייה
113.48
- % החודש:0.6%
- % השנה:2.77%
- % 3 חודשים:2.39%
- % 12 חודשים:5.97%
- סטיית תקן (שנה):1.48
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 216,623,077 | 211.49 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.03 | 66,389 | 0.07 |
| סה"כ | 10 | 100.03 | 216,689,466 | 211.56 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 24.65 | 52,207,333 | 52.13 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 23.79 | 51,754,433 | 50.32 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 23.79 | 56,276,682 | 50.31 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 17.81 | 35,944,134 | 37.66 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 9.96 | 20,440,495 | 21.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.25 | 524,169 | 0.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 141 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 447 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,313 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.22 | -459,681 | -0.46 |