MTF מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
113.95
מחיר קנייה
113.95
- % החודש:0.09%
- % השנה:3.2%
- % 3 חודשים:0.36%
- % 12 חודשים:3.85%
- סטיית תקן (שנה):1.48
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 100.01 | 192,767,967 | 191.28 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 11 | 100.03 | 192,767,967 | 191.32 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0731
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 23.55 | 43,917,991 | 45.04 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 22.78 | 47,341,220 | 43.57 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 22.71 | 43,537,001 | 43.43 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 18.18 | 33,740,203 | 34.78 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 11.06 | 20,944,289 | 21.15 |
| ממשלתי שקלי 0530 | 1.73 | 3,287,263 | 3.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.74 | 0 | -1.41 |