MTF מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
111.65
מחיר קנייה
111.65
- % החודש:0.19%
- % השנה:1.11%
- % 3 חודשים:1.75%
- % 12 חודשים:6.01%
- סטיית תקן (שנה):1.29
- שארפ (שנה):1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 223,651,613 | 218.51 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 30,422 | 0.03 |
| סה"כ | 10 | 100.02 | 223,682,035 | 218.54 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 27.45 | 58,321,389 | 59.98 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 25.86 | 62,867,305 | 56.51 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 25.51 | 57,815,450 | 55.73 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 16.58 | 34,795,193 | 36.22 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 4.61 | 9,852,276 | 10.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 29,074 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 140 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 223 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 445 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 540 | 0 |