MTF מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
108.8
מחיר קנייה
108.8
- % החודש:0.39%
- % השנה:4.1%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:5.96%
- סטיית תקן (שנה):1.45
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 223,720,007 | 217.85 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 11,555 | 0.01 |
| סה"כ | 10 | 100 | 223,731,562 | 217.87 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 23.79 | 50,640,673 | 51.84 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 22.79 | 49,452,306 | 49.64 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 21.47 | 48,500,387 | 46.78 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 21.14 | 52,738,301 | 46.05 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 10.81 | 22,388,340 | 23.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 216 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 441 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 443 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 10,435 | 0.01 |