MTF מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
106.21
מחיר קנייה
106.21
- % החודש:0.63%
- % השנה:1.63%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:5.08%
- סטיית תקן (שנה):2.01
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 218,492,741 | 214.86 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 34,743 | 0.03 |
| סה"כ | 10 | 100.02 | 218,527,484 | 214.89 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 29.89 | 63,124,499 | 64.22 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 27.14 | 61,909,400 | 58.32 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 20.84 | 46,079,019 | 44.78 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 20.1 | 43,134,285 | 43.18 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.03 | 4,245,538 | 4.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 33,127 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 126 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 439 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 447 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 604 | 0 |