MTF מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
109.9
מחיר קנייה
109.9
- % החודש:0.11%
- % השנה:5.16%
- % 3 חודשים:1.66%
- % 12 חודשים:6.38%
- סטיית תקן (שנה):1.31
- שארפ (שנה):1.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 227,356,687 | 222.63 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 28,961 | 0.03 |
| סה"כ | 10 | 100.02 | 227,385,648 | 222.66 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 24.32 | 52,530,799 | 54.14 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 22.45 | 49,357,998 | 49.97 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 21.15 | 48,407,894 | 47.09 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 20.86 | 52,637,726 | 46.44 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 11.23 | 24,422,270 | 25 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 292,919 | 0.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 75,919 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 119 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 443 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.15 | -340,439 | -0.34 |