MTF מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
111.13
מחיר קנייה
111.13
- % החודש:0.64%
- % השנה:0.64%
- % 3 חודשים:1.94%
- % 12 חודשים:6.34%
- סטיית תקן (שנה):1.3
- שארפ (שנה):1.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 233,329,244 | 227.01 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 19,946 | 0.02 |
| סה"כ | 10 | 100.01 | 233,349,190 | 227.03 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 28.61 | 63,285,123 | 64.94 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 26.96 | 68,217,942 | 61.21 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 26.58 | 62,736,123 | 60.35 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 16.08 | 35,147,234 | 36.5 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.77 | 3,942,822 | 4.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 18,249 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 71 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 214 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 445 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 967 | 0 |