MTF מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
111.96
מחיר קנייה
111.96
- % החודש:0.39%
- % השנה:1.39%
- % 3 חודשים:0.28%
- % 12 חודשים:5.22%
- סטיית תקן (שנה):1.48
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 99.99 | 236,634,485 | 233.6 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 49,195 | 0.05 |
| סה"כ | 10 | 100.01 | 236,683,680 | 233.64 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 25.07 | 58,129,757 | 58.57 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 24.54 | 62,660,736 | 57.33 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 24.17 | 57,625,480 | 56.46 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 17.65 | 38,952,796 | 41.24 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 8.56 | 19,265,716 | 19.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.81 | 1,886,504 | 1.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 141 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 447 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 481 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.79 | -1,838,378 | -1.84 |