MTF מחקה משולבת שקליות ממשלתיות (50%) מדדיות ממשלתיות (50%) חודשי
מחיר פדיון
111.72
מחיר קנייה
111.72
- % החודש:0.08%
- % השנה:5.8%
- % 3 חודשים:2.2%
- % 12 חודשים:7.52%
- סטיית תקן (שנה):2.37
- שארפ (שנה):1.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 99.99 | 64,522,507 | 64.31 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | -378 | 0 |
| סה"כ | 21 | 99.99 | 64,522,129 | 64.31 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 13.13 | 8,004,909 | 8.44 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.51 | 7,191,944 | 8.05 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.49 | 7,666,174 | 8.03 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 9.52 | 5,872,744 | 6.12 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.08 | 3,793,695 | 3.91 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.61 | 3,564,560 | 3.61 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.29 | 3,495,945 | 3.4 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.21 | 3,801,417 | 3.35 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.12 | 3,270,336 | 3.29 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5 | 2,774,189 | 3.22 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.42 | 3,359,877 | 2.85 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.22 | 3,604,929 | 2.71 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.41 | 2,413,069 | 2.19 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.81 | 2,453,895 | 1.81 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.81 | 1,763,739 | 1.81 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.36 | 1,491,085 | 1.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 30,320 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 407 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 527 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 885 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.05 | -32,517 | -0.03 |