MTF מחקה משולבת שקליות ממשלתיות (50%) מדדיות ממשלתיות (50%) חודשי
מחיר פדיון
115.15
מחיר קנייה
115.15
- % החודש:0.37%
- % השנה:2.77%
- % 3 חודשים:1.42%
- % 12 חודשים:5.74%
- סטיית תקן (שנה):2.01
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 18 | 100.01 | 64,766,325 | 66.51 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.13 | 0 | -0.09 |
| סה"כ | 23 | 99.88 | 64,766,325 | 66.42 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 13.07 | 7,922,385 | 8.69 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 11.92 | 7,423,187 | 7.93 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 10.36 | 5,976,295 | 6.89 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.78 | 6,075,388 | 6.5 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.88 | 3,843,917 | 3.91 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.7 | 4,143,535 | 3.79 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.66 | 3,810,571 | 3.77 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 4.87 | 3,122,809 | 3.24 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.63 | 2,881,772 | 3.08 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.57 | 2,544,448 | 3.04 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.35 | 2,806,246 | 2.89 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.93 | 2,957,841 | 2.61 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.6 | 3,016,239 | 2.39 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 3.14 | 1,993,372 | 2.09 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.97 | 2,520,705 | 1.98 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.91 | 2,024,542 | 1.93 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.58 | 995,306 | 1.05 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 1.09 | 707,767 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.09 |