MTF מחקה משולבת שקליות ממשלתיות (50%) מדדיות ממשלתיות (50%) חודשי
מחיר פדיון
112.75
מחיר קנייה
112.75
- % החודש:0.62%
- % השנה:0.62%
- % 3 חודשים:1.76%
- % 12 חודשים:6.88%
- סטיית תקן (שנה):2.23
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100 | 64,250,658 | 64.71 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.3 | -190,884 | -0.19 |
| סה"כ | 21 | 99.7 | 64,059,774 | 64.52 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.86 | 7,941,061 | 8.32 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.68 | 7,648,618 | 8.2 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.15 | 6,935,940 | 7.86 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 9.56 | 5,910,190 | 6.19 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.15 | 4,509,883 | 4.63 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.74 | 4,861,410 | 4.36 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.65 | 4,470,759 | 4.3 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.02 | 2,711,152 | 3.25 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.96 | 3,112,157 | 3.21 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.52 | 3,383,943 | 2.93 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.2 | 3,497,934 | 2.72 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.02 | 2,504,694 | 2.6 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.36 | 2,296,353 | 2.18 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.94 | 2,461,994 | 1.9 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.75 | 1,723,593 | 1.78 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.44 | 280,977 | 0.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 222 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 368 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 408 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 483 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.3 | -192,365 | -0.19 |