MTF מחקה משולבת שקליות ממשלתיות (50%) מדדיות ממשלתיות (50%) חודשי
מחיר פדיון
115.07
מחיר קנייה
115.07
- % החודש:-0.01%
- % השנה:2.7%
- % 3 חודשים:0.31%
- % 12 חודשים:4.91%
- סטיית תקן (שנה):2.02
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 19 | 100 | 67,062,343 | 70.83 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 24 | 99.99 | 67,062,343 | 70.83 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0536
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 10.05 | 6,152,327 | 7.12 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 9.51 | 6,125,179 | 6.74 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.48 | 6,254,339 | 6.72 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 8.66 | 5,739,225 | 6.13 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 6.82 | 2,851,082 | 4.83 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.78 | 4,001,429 | 4.1 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.61 | 4,313,324 | 3.97 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.57 | 3,966,717 | 3.95 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 5.48 | 3,731,586 | 3.88 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.67 | 3,074,117 | 3.31 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.56 | 2,688,464 | 3.23 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.24 | 2,900,299 | 3 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.81 | 3,036,720 | 2.7 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.49 | 3,096,677 | 2.47 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 3.37 | 2,264,104 | 2.39 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.93 | 2,656,919 | 2.08 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.81 | 2,078,532 | 1.99 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.8 | 1,198,783 | 1.28 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 1.36 | 932,520 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |