MTF מחקה משולבת שקליות ממשלתיות (50%) מדדיות ממשלתיות (50%) חודשי
מחיר פדיון
108.96
מחיר קנייה
108.96
- % החודש:0.35%
- % השנה:3.18%
- % 3 חודשים:2.19%
- % 12 חודשים:5.89%
- סטיית תקן (שנה):2.84
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100.01 | 65,831,795 | 64.13 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.17 | -110,450 | -0.11 |
| סה"כ | 21 | 99.84 | 65,721,345 | 64.02 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 14.73 | 9,241,305 | 9.45 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.27 | 6,537,558 | 6.58 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 8.92 | 5,565,757 | 5.72 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 8.33 | 4,876,697 | 5.34 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.75 | 4,321,146 | 4.97 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.97 | 3,862,627 | 3.83 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.63 | 3,788,275 | 3.61 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.58 | 3,532,153 | 3.58 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.53 | 4,119,290 | 3.54 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.01 | 2,891,197 | 3.21 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.87 | 3,218,294 | 3.12 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.76 | 3,720,218 | 3.05 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.84 | 3,415,859 | 2.46 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.7 | 2,744,572 | 2.38 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.83 | 2,582,865 | 1.81 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.29 | 1,413,982 | 1.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 210 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 210 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 405 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 645 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.17 | -111,920 | -0.11 |