MTF מחקה משולבת שקליות ממשלתיות (50%) מדדיות ממשלתיות (50%) חודשי
מחיר פדיון
108.22
מחיר קנייה
108.22
- % החודש:1.52%
- % השנה:2.48%
- % 3 חודשים:2.22%
- % 12 חודשים:6.88%
- סטיית תקן (שנה):3.44
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 17 | 100 | 66,386,798 | 65.7 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.07 | -43,555 | -0.04 |
| סה"כ | 22 | 99.93 | 66,343,243 | 65.65 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 15.01 | 9,576,770 | 9.86 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 9.99 | 6,446,548 | 6.56 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 8.64 | 5,528,892 | 5.68 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 8.48 | 5,054,745 | 5.57 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.96 | 5,254,607 | 5.23 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.88 | 4,478,910 | 5.18 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.5 | 5,153,460 | 4.93 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.92 | 4,480,600 | 4.55 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.4 | 3,345,812 | 2.89 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.13 | 2,405,061 | 2.71 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.91 | 2,621,613 | 2.57 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.86 | 3,067,019 | 2.54 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.28 | 2,894,783 | 2.16 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.13 | 2,325,899 | 2.06 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.63 | 1,659,998 | 1.73 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.28 | 2,092,080 | 1.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 150 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 210 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 404 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 711 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.07 | -45,030 | -0.05 |