MTF מחקה משולבת שקליות ממשלתיות (50%) מדדיות ממשלתיות (50%) חודשי
מחיר פדיון
106.63
מחיר קנייה
106.63
- % החודש:-0.54%
- % השנה:0.98%
- % 3 חודשים:0.08%
- % 12 חודשים:4.39%
- סטיית תקן (שנה):3.48
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 17 | 99.99 | 67,777,454 | 66.93 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.28 | -185,494 | -0.19 |
| סה"כ | 22 | 99.71 | 67,591,960 | 66.75 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 15.84 | 10,282,227 | 10.6 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 9.17 | 6,028,913 | 6.14 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 9.06 | 5,512,793 | 6.07 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 8.27 | 5,403,236 | 5.54 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.67 | 4,470,471 | 5.14 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6.82 | 4,635,886 | 4.57 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.43 | 4,546,649 | 4.3 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.19 | 3,561,885 | 3.48 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.18 | 3,450,968 | 3.47 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.54 | 3,504,812 | 3.04 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4 | 3,212,770 | 2.67 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.92 | 2,341,515 | 2.62 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.65 | 2,418,572 | 2.44 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.35 | 3,032,349 | 2.24 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.34 | 2,436,430 | 2.23 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.18 | 2,045,133 | 1.46 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.38 | 892,845 | 0.92 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 207 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 255 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 403 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 688 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.28 | -187,047 | -0.19 |