MTF מחקה משולבת שקליות ממשלתיות (50%) מדדיות ממשלתיות (50%) חודשי
מחיר פדיון
110.46
מחיר קנייה
110.46
- % החודש:0.78%
- % השנה:4.6%
- % 3 חודשים:1.57%
- % 12 חודשים:7.02%
- סטיית תקן (שנה):2.6
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 99.99 | 65,109,991 | 64.32 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | -1,778 | 0 |
| סה"כ | 21 | 99.99 | 65,108,213 | 64.32 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 14.04 | 8,623,882 | 9.03 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.51 | 7,237,190 | 8.05 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.48 | 7,714,403 | 8.03 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 9.98 | 6,213,471 | 6.42 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.95 | 3,738,289 | 3.83 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.7 | 3,650,564 | 3.66 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.37 | 3,580,293 | 3.45 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.29 | 3,893,135 | 3.4 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5 | 2,823,134 | 3.22 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.99 | 3,239,204 | 3.21 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.51 | 3,470,919 | 2.9 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.28 | 3,724,069 | 2.75 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.47 | 2,492,819 | 2.23 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.76 | 2,444,244 | 1.78 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.7 | 1,652,705 | 1.74 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.96 | 611,670 | 0.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -2,663 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 217 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 241 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 407 | 0 |