MTF מחקה משולבת שקליות ממשלתיות (50%) מדדיות ממשלתיות (50%) חודשי
מחיר פדיון
114.34
מחיר קנייה
114.34
- % החודש:-0.22%
- % השנה:2.04%
- % 3 חודשים:-0.64%
- % 12 חודשים:2.56%
- סטיית תקן (שנה):2.04
- שארפ (שנה):-0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 19 | 100 | 67,430,645 | 70.86 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 23 | 100 | 67,430,645 | 70.86 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0536
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 9.68 | 5,891,244 | 6.86 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 9.51 | 6,110,969 | 6.74 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.15 | 5,988,927 | 6.49 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 8.71 | 5,759,146 | 6.17 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 6.78 | 2,844,468 | 4.8 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 6.17 | 4,185,358 | 4.37 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.89 | 4,068,350 | 4.17 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.7 | 4,385,461 | 4.04 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.68 | 4,033,057 | 4.02 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.74 | 2,819,381 | 3.36 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.55 | 3,125,529 | 3.22 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.36 | 3,004,366 | 3.09 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.93 | 3,145,682 | 2.79 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.58 | 3,207,790 | 2.54 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.13 | 2,870,210 | 2.22 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.98 | 2,225,007 | 2.11 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 2.76 | 1,940,178 | 1.96 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.27 | 1,521,005 | 1.61 |
| ממשלתי שקלי 0530 | 0.43 | 304,517 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.11 |