מור 20/80

מחיר פדיון

174.68

מחיר קנייה

174.68

-0.05%

% החודש:1.39%
% השנה:5.76%
% 3 חודשים:2.78%
% 12 חודשים:15%
סטיית תקן (שנה):3.55
שארפ (שנה):3.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	258	59.68	546,397,768	584.36
אג"ח מדינה	8	16.86	171,534,885	165.17
מניות	56	16.46	3,779,949	161.57
מק"מ	2	2.03	20,000,000	19.85
קרן סל	2	1.9	167,700	18.58
פיקדונות בבנק	3	1.72	16,757,224	16.82
יחידת השתתפות	1	0.48	40,000	4.7
אג"ח להמרה	3	0.43	4,253,439	4.21
כתב אופציה	6	0.33	253,891	1.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.2	1,126,664	0.65
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.14	7,000,384	1.39
סה"כ	346	100.23	771,311,904	978.36

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.08	38,000,000	39.98
ממשלתי שקלי 0432	3.4	37,670,186	33.32
ממשלתי שקלי 0142	2.62	22,000,000	25.67
ממשלתי שקלי 0537	2.47	30,535,967	24.16
ממשלתי שקלי 0330	2.26	24,180,000	22.12
פקדון בבנק מסוים	1.71	16,727,693	16.73
לייטסטון אגח ה	1.14	10,854,595	11.19
מקמ 316	1.02	10,000,000	10
מקמ 816	1.01	10,000,000	9.85
לאומי אגח 186	1	9,317,513	9.81
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.96	87,700	9.37
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.94	80,000	9.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.92	9,321,224	9.05
הפניקס	0.91	56,000	8.96
מנורה מב החז	0.82	18,000	8.05
ממשלתי שקלי 0347	0.79	8,000,000	7.73
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.77	7,160,000	7.57
חשמל אגח 31	0.77	6,375,000	7.59
דיסקונט מנ אגח טז	0.75	6,834,100	7.31
מז טפ הנפק 64	0.73	6,656,358	7.16
נקסט ויז'ן	0.71	19,500	6.98
גרייסטון אגח א	0.7	6,700,000	6.86
פועלים	0.69	85,000	6.71
מגה אור	0.68	13,000	6.63
ממשלתי צמוד 1028	0.66	6,128,860	6.46
חשמל אגח 34	0.63	5,500,000	6.14
נמקו אגח ה	0.63	5,737,177	6.12
לאומי	0.6	78,000	5.91
אנלייט אנ אגח ד	0.6	6,337,600	5.9
מבנה אגח כה	0.59	5,609,733	5.79
ממשלתי צמוד 0529	0.58	5,019,872	5.72
סאמיט אגח יב	0.58	6,055,440	5.64
גב ים אגח ח	0.57	6,048,102	5.62
לייטסטון אגח ג	0.56	5,377,000	5.45
דיסקונט מנ אגח טו	0.56	5,161,302	5.53
מליסרון אגח כא	0.55	4,763,998	5.42
מליסרון אגח כ	0.55	5,125,734	5.41
לאומי אגח 187	0.53	4,910,000	5.14
אלה פקדון אגח ה	0.52	4,641,885	5.1
אלביט מערכות	0.5	2,050	4.92
או פי סי אנרגיה	0.5	49,500	4.89
נמקו אגח ב	0.5	4,935,094	4.89
אנקור פרופ אגח ה	0.49	4,758,928	4.76
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	3,897,022	4.73
נאוויטס פטר יהש	0.48	40,000	4.7
בית שמש	0.47	5,776	4.63
לאומי אגח 185	0.47	4,376,000	4.6
דיסקונט מנ אגח יח	0.47	4,640,000	4.62
אם אר אר אגח ב	0.46	4,520,000	4.52
אנקור הזד אגח ג	0.46	4,461,700	4.51
מז טפ הנפק 63	0.46	4,501,820	4.48
מליסרון אגח יט	0.46	3,947,005	4.51
הראל השקעות	0.46	27,540	4.53
פועלים אגח 204	0.45	4,350,000	4.45
בינל הנפק אגח יג	0.45	4,369,000	4.46
מבנה אגח כ	0.44	3,556,313	4.28
מזרחי טפחות	0.44	18,500	4.34
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.44	1,250,000	4.32
רימון	0.43	37,252	4.2
רני צים אגח ד	0.43	4,047,000	4.17
הבורסה לניע בתא	0.42	27,261	4.16
נמקו אגח ד	0.42	3,916,000	4.14
דיסקונט מנ אגח יז	0.42	3,950,000	4.16
אנלייט אנרגיה	0.42	19,001	4.08
עזריאלי אגח ד	0.41	3,418,022	3.98
לייטסטון אגח ו	0.41	3,966,000	3.98
קיסטון אינ אגח ב	0.4	3,670,000	3.92
ג'י סיטי אגח כ	0.39	3,628,000	3.81
מז טפ הנ אגח 70	0.39	3,666,800	3.83
גב ים אגח יב	0.39	3,610,000	3.85
אמטראסט אגח א	0.39	3,803,000	3.81
ביג אגח כה	0.39	3,870,000	3.83
ALPHABET INC-CL C	0.39	4,000	3.86
אמריקן אק אגח א	0.38	3,591,000	3.69
אנקור הזד אגח ב	0.37	3,414,550	3.63
עזריאלי אגח ט	0.37	3,180,000	3.6
מגה אור אגח יב	0.37	3,386,000	3.62
אוריון נכס אגח א	0.37	3,620,000	3.61
לאומי אגח 183	0.37	3,458,060	3.67
ישרס אגח יח	0.37	3,263,452	3.6
קופרליין אגח ד	0.36	3,615,921	3.55
אקסטל אגח ה	0.36	3,467,695	3.49
ישרוטל	0.35	21,000	3.43
פיקהיל אגח א	0.35	3,290,000	3.4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	3,200,000	3.34
נאייקס אגח א	0.34	3,121,000	3.3
מליסרון אגח יד	0.34	2,777,374	3.34
אפי נכסים אגח ח	0.33	2,708,432	3.25
נאוויטס פטרו אגח ו	0.33	2,957,000	3.2
מז טפ הנפק 46	0.33	2,776,681	3.28
עזריאלי אגח ו	0.32	2,632,500	3.11
יובלים אגח ה	0.32	3,227,146	3.14
מגוריט אגח ז	0.32	3,281,000	3.12
סימד הולדינגס אגח א	0.32	3,118,000	3.11
אמריקן אק אגח ב	0.32	3,028,000	3.1
אורמת טכנו	0.31	9,000	3.01
אמות אגח ח	0.31	2,784,936	3.06
ספנסר אגח ה	0.31	2,940,330	3.06
רבוע נדלן אגח י	0.31	3,090,000	3
חשמל אגח 29	0.31	2,458,343	2.93
ישרס אגח יט	0.31	2,786,137	3
ON HOLDING AG-CLASS A	0.31	20,000	2.99
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.31	970,000	3.03
ג'נריישן קפיטל	0.3	1,464,996	2.97
סיאון אגח א	0.3	3,389,206	2.91
מבנה אגח כג	0.3	2,471,334	2.96
ביג	0.29	3,800	2.87
אמות אגח ז	0.29	3,000,000	2.8
אפי נכסים אגח טו	0.29	2,540,000	2.81
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	0.29	11,725	2.89
הולמס פלייס	0.28	390,000	2.72
עזריאלי אגח ז	0.28	2,600,001	2.75
מז טפ הנ אגח 68	0.28	2,607,507	2.73
גב ים אגח יא	0.28	2,541,564	2.72
ווסטדייל אגח ג	0.28	2,581,281	2.78
נאוויטס פטרו אגח ז	0.28	2,633,500	2.7
מליסרון	0.28	6,400	2.72
אלוני חץ אגח י	0.28	2,681,419	2.7
פתאל החזקות	0.27	4,301	2.65
ריט 1 אגח ז	0.27	2,254,038	2.67
נקסט ויז'ן	0.27	7,295	2.61
ספנסר אגח ד	0.27	2,611,070	2.61
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.27	2,350,000	2.63
דוראל אגח ב	0.27	2,379,488	2.64
אדגר אגח יג	0.27	2,300,000	2.6
גבאי קב אגח א	0.27	2,456,186	2.6
נאוי אגח ז	0.27	2,650,000	2.67
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.27	2,685,000	2.67
נמקו אגח ז	0.27	2,620,000	2.62
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.27	2,250,000	2.69
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	1,300	2.68
ארגו פרופרטיז	0.26	21,000	2.58
שלמה החז אגח יט	0.26	2,459,363	2.51
לוזון רונ אגח א	0.26	2,310,000	2.55
פאי סיאם אגח ב	0.26	2,539,344	2.59
אורביט	0.26	59,868	2.55
אינרום	0.25	120,143	2.41
טופ גאם	0.25	155,422	2.46
ווסטדייל אגח ד	0.25	2,426,000	2.44
רם אדרת אגח ד	0.25	2,456,000	2.46
לאומי אגח 179	0.25	2,093,913	2.47
ספנסר אגח ב	0.24	2,324,485	2.35
ארפורט אגח ט	0.24	2,200,848	2.36
פועלים אגח 201	0.24	2,192,789	2.33
ישפרו אגח א	0.24	2,160,000	2.36
בלדי	0.24	48,900	2.39
חלל תקש אגח כ	0.24	2,344,000	2.33
אלבן השק אגח א	0.24	2,338,000	2.34
מז טפ הנפק 49	0.24	2,003,855	2.32
קרסו מוטורס	0.23	63,799	2.29
רני צים אגח ג	0.23	2,089,516	2.22
פועלים התח נד ז (COCO)	0.23	2,000,000	2.23
פורמולה אגח ד	0.23	2,121,792	2.29
חג'ג' אגח טו	0.23	2,358,592	2.26
פניקס הון אגח טז	0.23	2,090,000	2.23
רוטשטיין אגד יד	0.23	2,200,000	2.22
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.23	674,000	2.29
דוראל אנרגיה	0.22	36,000	2.15
להב אגח ג	0.22	1,927,200	2.14
ג'י סיטי אגח יט	0.22	2,064,014	2.2
עמל הולדינגס	0.22	116,748	2.19
ארי נדלן אגח א	0.22	1,914,750	2.17
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.22	1,900,000	2.14
גב ים אגח ט	0.22	2,000,006	2.19
אקסטל אגח ג	0.21	2,033,847	2.09
תורפז	0.21	27,000	2.04
לוזון רונסון	0.21	63,970	2.05
בלדי אגח 1	0.21	1,936,000	2.08
אפי קפיטל אגח ה	0.21	2,027,848	2.06
שובל אגח ב	0.21	2,000,000	2.05
לנטרה קנדה אגח א	0.21	1,945,000	2.03
מבנה	0.21	160,001	2.08
ווסטדייל אגח ב	0.2	2,012,543	1.99
סלע נדלן אגח ד	0.2	1,753,277	1.96
יו.אמ.איץ' אגח א	0.2	2,080,000	2
קרסו נדלן אגח א	0.2	1,908,275	1.96
מימון ישיר אגח ז	0.2	1,850,000	1.94
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.2	976,664	0.65
חשמל אגח 27	0.2	1,550,000	1.92
AMAZON.COM INC	0.2	3,000	1.96
ELI LILLY & CO	0.2	600	1.93
שלמה החז אגח כ	0.19	1,680,001	1.82
וילאר אגח י	0.19	1,784,710	1.85
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.19	1,659,178	1.84
שובל אגח ב	0.19	1,831,000	1.87
אשטרום נכ אגח 12	0.19	1,601,695	1.84
תאת טכנו	0.18	10,495	1.81
פאוורג'ן אגח ב	0.18	1,599,000	1.8
גבאי מניב אגח יד	0.18	1,755,000	1.81
פתאל אירו אגח ה	0.18	1,700,000	1.78
ביג אגח כא	0.18	1,693,000	1.81
סאמיט אגח יג	0.18	2,068,950	1.8
פועלים הת נד יד (COCO)	0.18	1,740,000	1.79
אנלייט אנ אג ג	0.18	1,712,000	1.8
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.18	450,000	1.75
נופר אנרג אגח א	0.17	1,440,260	1.62
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.17	1,461,225	1.67
צרפתי אגח יג	0.17	1,597,600	1.65
בלדי אפ 1	0.17	24,450	0.55
אלומיי אגח ז	0.17	1,650,000	1.7
מדיפאואר אגח ג	0.17	1,577,000	1.62
ארפורט אגח ה	0.16	1,318,071	1.54
ביג אגח יג	0.16	1,375,958	1.55
אנרג'יקס אג ב	0.16	1,673,439	1.57
הראל הנפקות אגח כ	0.16	1,400,000	1.58
מהדרין אגח א	0.16	1,500,000	1.6
אפי קפיטל אגח ד	0.16	1,496,000	1.57
נץ יו.אס.איי אגח א	0.16	1,500,000	1.57
אקויטל אגח 3	0.16	1,647,693	1.54
חג'ג' אגח יב	0.16	1,416,556	1.58
WALMART INC	0.16	4,000	1.56
פתאל אירו אגח ג	0.15	1,463,524	1.43
סאמיט אגח י	0.15	1,511,112	1.48
מגה אור אגח ח	0.15	1,266,657	1.49
אנקור פרופ אגח ג	0.15	1,403,105	1.43
מז טפ הנ אגח 66	0.15	1,373,402	1.48
אנקור פרופ אגח ד	0.15	1,440,000	1.46
קסטלן אגח א	0.15	1,462,000	1.48
נאוויטס פטרו אגח ח	0.15	1,480,000	1.49
רבוע נדלן אגח ח	0.14	1,216,190	1.41
אקסטל אגח ד	0.14	1,380,000	1.34
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.14	1,283,967	1.36
מימון ישיר אגח ו	0.14	1,228,554	1.36
אלטיטיוד אגח ב	0.14	1,357,070	1.4
ישפרו אגח ד	0.14	1,360,000	1.38
מבנה אגח יט	0.14	1,133,618	1.36
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.14	435,000	1.38
KLA CORP	0.14	290	1.39
MICRON TECHNOLOGY INC	0.14	1,047	1.37
ארד	0.13	25,000	1.24
דניה סיבוס	0.13	7,055	1.24
פניקס הון אגח יג	0.13	1,235,183	1.28
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.13	1,153,316	1.31
לייטסטון אגח ד	0.13	1,228,775	1.24
ספנסר אגח ו	0.13	1,196,095	1.24
סולאיר אגח ב	0.13	1,210,548	1.29
מגדלי תיכון אגח ז	0.13	1,200,000	1.28
פתאל אירו אגח ו	0.13	1,153,244	1.23
קרסו מוט אגח ו	0.13	1,213,420	1.25
ביג אגח יא	0.12	1,000,000	1.17
יובלים אגח ב	0.12	1,202,400	1.21
שובל אגח א	0.12	1,132,000	1.21
גב-ים נגב אגב-רמ	0.12	1,152,450	1.2
פניקס הון אגח יז	0.12	1,145,000	1.21
זפירוס אגח א	0.12	1,092,000	1.17
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.12	984	1.17
ירושלים הנ אגח טז	0.11	922,500	1.06
אאורה אגח יז	0.11	960,000	1.06
שוב אנרגיה אגח א	0.11	998,590	1.09
סופרין אגח ב	0.11	1,000,000	1.06
גבאי מניב אגח טו	0.11	1,006,400	1.06
נאייקס אפ 1	0.11	9,363	0.37
אפי נכסים אגח יז	0.11	1,010,000	1.08
רייסדור אגח א	0.11	1,100,000	1.13
מליסרון אגח יז	0.11	909,092	1.08
בריינסוויי	0.1	27,460	1.01
רני צים אגח ב	0.1	860,713	0.98
יוניברסל אגח ו	0.1	987,415	1
שובל	0.1	97,375	0.98
סופרין אגח ב	0.1	900,000	0.96
פאי סיאם אגח ב	0.1	1,000,000	1.02
גשם למשתכן אגח ב	0.1	958,020	0.97
אזורים	0.1	47,829	1.01
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.1	8,500	0.96
אנליסט	0.09	6,869	0.93
פיסיבי טכנ	0.09	60,000	0.88
נמלי ישראל אגח ב	0.09	777,935	0.91
אלומיי אג ד	0.09	868,000	0.84
מגוריט אגח ג	0.09	845,000	0.93
ארפורט אגח י	0.09	900,000	0.93
פועלים הת נד טו (COCO)	0.09	870,000	0.9
רני צים אגח ה	0.09	901,000	0.85
אדגר אגח י	0.09	750,001	0.89
BROADCOM INC	0.09	845	0.85
NVIDIA CORP	0.09	1,560	0.91
רמי לוי	0.08	2,000	0.8
סולאיר אגח א	0.08	704,205	0.79
שוהם ביזנס אגח ה	0.08	804,900	0.82
בית וגג אגח א	0.08	716,000	0.75
דוראל אגח א	0.07	568,104	0.64
אקרו אגח א	0.07	656,000	0.66
חשמל אגח 35	0.07	564,000	0.64
רנט איט אגח א	0.07	594,000	0.65
רוטשטיין אגח יב	0.07	622,330	0.65
קרדן אגח ה	0.07	681,368	0.68
מקס איט אגח ה	0.07	673,000	0.68
אאורה אגח טז	0.07	667,167	0.67
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.07	200,000	0.64
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.07	200,000	0.66
אפי נכסים אגח יב	0.06	582,353	0.57
סטרוברי אגח ג	0.06	592,449	0.59
יובלים אגח ג	0.06	597,600	0.61
רימון אגח א	0.06	570,000	0.61
ספיר קורפ אגח יח	0.06	803,913	0.57
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	2,451,950	0.61
רוטשטיין אגח י	0.06	544,800	0.55
שלמה נדלן אגח ד	0.05	500,000	0.5
קרדן נדלן אגח ד	0.05	478,000	0.47
מניף אגח א	0.05	456,280	0.47
אלמוגים אגח י	0.05	520,000	0.53
עמרם אברהם אגח ב	0.05	484,000	0.51
מגוריט אגח ח	0.05	580,556	0.52
אבו מגורים אגח א	0.05	464,000	0.49
ביג אגח ט	0.04	345,809	0.41
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.04	392,546	0.43
מישורים אגח ט	0.04	347,357	0.39
קרן שמש אגח א רמ	0.04	412,800	0.43
קסטלן אגח ב	0.04	421,000	0.42
מליסרון אגח יח	0.04	372,410	0.42
אסאר אקורד אגח ב	0.04	352,307	0.38
פועלים אגח 200	0.04	326,842	0.35
גבאי מניב אגח יב	0.04	398,400	0.39
רבוע נדלן אגח ז	0.03	275,940	0.33
תומר אנרגיה אגח א	0.03	408,328	0.36
פאי סיאם אגח א	0.03	271,686	0.27
ממון משהנ אג 1 רמ	0.03	245,874	0.28
עמרם אברהם אגח ג	0.03	327,000	0.34
חשמל אגח 33	0.03	250,000	0.26
פועלים אגח 100	0.03	284,709	0.27
חג'ג' אגח יא	0.03	271,967	0.27
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.03	83,812	0.31
אמ.וו.אל אגח א	0.02	2,594,316	0.15
אמות אגח ו	0.02	133,880	0.15
חג'ג' אפ 1	0.02	37,728	0.05
אגלן אגח א	0.02	200,000	0.2
רני צים אפ 2	0.02	67,575	0.05
ישרס אגח טז	0.02	172,620	0.2
אזורים אגח 14	0.02	247,059	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.01	29,529	0.09
אלמוגים אגח ח	0.01	48,560	0.06
כלל ביטוח אגח ג	0.01	46,627	0.05
הילה אגח ב	0.01	69,155	0.07
שובל הנדסה אפ 1	0.01	27,527	0.03
אלמוגים אגח יב	0.01	100,000	0.1
ביג אגח כג	0.01	136,039	0.14
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
אדמה אגח ב	0	423	0
מגה אור אגח ו	0	39,930	0.05
וויו גרופ C	0	150,000	0
בול מסחר	0	201,992	0.01
פטרוכימיים אפ 2	0	87,248	0
וויי בוקס אגח ו	0	1,456	0
מז טפ הנפק 42	0	30,656	0.04
אשטרום נכ אגח 10	0	28,398	0.03
גיבוי אחזקות אגח א	0	191,461	0.05
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	958,744	0