מור 20/80

מחיר פדיון

172.25

מחיר קנייה

172.25

-0.21%

% החודש:-0.24%
% השנה:4.29%
% 3 חודשים:-1.39%
% 12 חודשים:9.28%
סטיית תקן (שנה):3.82
שארפ (שנה):1.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	261	56.69	586,160,688	627.08
אג"ח מדינה	9	17.74	200,775,050	196.26
מניות	56	15.67	3,846,215	173.33
פיקדונות בבנק	4	3.92	43,333,362	43.41
מק"מ	5	2.61	29,146,387	28.95
קרן סל	2	1.71	148,000	18.83
כתב אופציה	6	0.61	253,891	2.24
יחידת השתתפות	1	0.47	40,000	5.18
אג"ח להמרה	3	0.43	4,253,439	4.77
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.35	1,126,664	1.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.12	6,971,341	1.36
סה"כ	354	100.32	876,055,037	1,102.7

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.91	43,294,227	43.29
ממשלתי שקלי 0335	3.63	39,000,000	40.17
ממשלתי שקלי 0432	3.01	37,670,186	33.27
ממשלתי שקלי 0142	2.81	26,000,000	31.09
ממשלתי שקלי 0537	2.34	32,625,063	25.9
ממשלתי שקלי 0330	1.82	22,000,000	20.11
לאומי אגח 186	1.65	17,202,391	18.26
ממשלתי צמוד 1028	1.22	12,657,959	13.55
ממשלתי שקלי 1035	1.08	11,301,970	11.94
ממשלתי שקלי 0347	0.99	11,500,000	10.99
לייטסטון אגח ה	0.96	10,854,595	10.67
מקמ 616	0.9	10,000,000	10
מקמ 816	0.9	10,000,000	9.94
גב ים אגח יב	0.87	8,990,000	9.59
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.86	68,000	9.47
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.85	80,000	9.36
ממשלתי צמוד 0529	0.84	8,019,872	9.24
מליסרון אגח יט	0.84	7,947,005	9.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.81	8,000,000	8.98
מגה אור	0.74	12,000	8.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.7	7,160,000	7.77
חשמל אגח 31	0.69	6,375,000	7.67
הפניקס	0.68	40,000	7.5
שיכון ובינוי אגח 11	0.66	7,000,000	7.35
מנורה מב החז	0.66	14,000	7.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.65	7,456,980	7.18
נקסט ויז'ן	0.65	23,795	7.14
גרייסטון אגח א	0.62	6,785,401	6.84
פועלים אגח 201	0.61	6,192,789	6.71
דיסקונט מנ אגח טז	0.59	6,158,201	6.57
לאומי אגח 187	0.59	6,350,621	6.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.58	5,172,767	6.36
חשמל אגח 34	0.57	5,500,000	6.31
פועלים	0.56	85,000	6.16
או פי סי אנרגיה	0.55	49,500	6.13
מבנה אגח כה	0.54	5,609,733	5.94
מז טפ הנפק 64	0.54	5,547,131	6.02
אנלייט אנ אגח ד	0.54	6,337,600	5.98
לאומי	0.53	82,000	5.86
נמקו אגח ה	0.52	5,539,069	5.77
אנלייט אנרגיה	0.52	19,001	5.77
גב ים אגח ח	0.52	6,048,102	5.71
סאמיט אגח יב	0.51	6,055,440	5.67
דיסקונט מנ אגח טו	0.51	5,161,302	5.65
מליסרון אגח כא	0.5	4,763,998	5.56
מליסרון אגח כ	0.5	5,125,734	5.52
נאוויטס פטר יהש	0.47	40,000	5.18
אלה פקדון אגח ה	0.47	4,641,885	5.17
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.47	4,250,000	5.18
אנקור פרופ אגח ה	0.43	4,758,928	4.7
דיסקונט מנ אגח יח	0.43	4,640,000	4.71
ישרס אגח יח	0.43	4,263,452	4.78
הבורסה לניע בתא	0.42	27,261	4.62
הראל השקעות	0.42	26,000	4.65
אלביט מערכות	0.41	1,800	4.56
נמקו אגח ב	0.41	4,581,932	4.5
אם אר אר אגח ב	0.41	4,520,000	4.59
אנקור הזד אגח ג	0.41	4,461,700	4.5
פועלים אגח 204	0.41	4,350,000	4.56
בינל הנפק אגח יג	0.41	4,369,000	4.53
ביג אגח כה	0.41	4,533,765	4.57
מבנה אגח כ	0.4	3,556,313	4.37
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.4	17,000	4.45
בית שמש	0.39	4,600	4.37
ג'נריישן קפיטל	0.39	1,464,996	4.26
רני צים אגח ד	0.39	4,047,000	4.34
ALPHABET INC-CL C	0.39	4,000	4.33
עזריאלי אגח ד	0.37	3,418,022	4.07
רימון	0.37	31,000	4.11
לאומי אגח 185	0.37	3,829,000	4.08
נמקו אגח ד	0.37	3,916,000	4.07
קיסטון אינ אגח ב	0.36	3,670,000	3.99
לייטסטון אגח ו	0.36	3,966,000	4
מזרחי טפחות	0.36	18,500	4.01
מגדלי תיכון	0.35	219,000	3.86
ג'י סיטי אגח כ	0.35	3,555,440	3.91
מז טפ הנ אגח 70	0.35	3,666,800	3.92
שובל אגח ב	0.35	3,831,000	3.93
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.35	976,664	1.29
דוראל אנרגיה	0.34	36,000	3.74
בלדי	0.34	48,900	3.8
דיסקונט מנ אגח יז	0.34	3,555,000	3.71
בלדי אפ 1	0.34	24,450	1.24
אוריון נכס אגח א	0.34	3,620,000	3.71
לאומי אגח 183	0.34	3,458,060	3.75
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.34	1,250,000	3.77
פתאל החזקות	0.33	4,301	3.67
טופ גאם	0.33	220,000	3.6
לייטסטון אגח ג	0.33	3,680,820	3.65
אנקור הזד אגח ב	0.33	3,414,550	3.63
עזריאלי אגח ט	0.33	3,180,000	3.7
מגה אור אגח יב	0.33	3,386,000	3.66
אמריקן אק אגח א	0.33	3,591,000	3.7
אמטראסט אגח א	0.33	3,803,000	3.69
מז טפ הנפק 63	0.33	3,751,630	3.65
אורמת טכנו	0.32	9,000	3.5
אנקור פרופ אגח ג	0.32	3,403,105	3.52
מיטב השקעות	0.31	19,805	3.39
אינרום	0.31	120,143	3.39
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	3,200,000	3.43
אפי נכסים אגח ח	0.3	2,708,432	3.27
יובלים אגח ה	0.3	3,227,146	3.28
פאי סיאם אגח ב	0.3	3,362,377	3.31
נאייקס אגח א	0.3	3,121,000	3.27
מז טפ הנפק 46	0.3	2,776,681	3.34
עזריאלי אגח ו	0.29	2,632,500	3.18
קופרליין אגח ד	0.29	3,254,329	3.17
מגוריט אגח ז	0.29	3,281,000	3.23
פיקהיל אגח א	0.29	3,290,000	3.26
ישרוטל	0.28	21,000	3.07
אמות אגח ח	0.28	2,784,936	3.14
רבוע נדלן אגח י	0.28	3,090,000	3.05
אמריקן אק אגח ב	0.28	3,028,000	3.09
מקמ 1016	0.28	3,146,387	3.11
ספנסר אגח ה	0.27	2,940,330	2.98
קוהאן אגח א	0.27	2,891,000	2.99
אם אר אר אגח ג	0.27	3,000,000	3
מבנה אגח כג	0.27	2,471,334	2.98
מקמ 726	0.27	3,000,000	2.99
ביג	0.26	3,800	2.92
אמות אגח ז	0.26	3,000,000	2.84
עזריאלי אגח ז	0.26	2,600,001	2.83
סיאון אגח א	0.26	3,389,206	2.86
אפי נכסים אגח טו	0.26	2,540,000	2.83
לוזון רונסון	0.26	63,970	2.87
מליסרון	0.26	6,400	2.84
לאומי אגח 179	0.26	2,393,913	2.87
ישרס אגח יט	0.26	2,582,273	2.84
מקמ 317	0.26	3,000,000	2.92
הולמס פלייס	0.25	390,000	2.73
ריט 1 אגח ז	0.25	2,254,038	2.71
ארגו פרופרטיז	0.25	21,000	2.8
מז טפ הנ אגח 68	0.25	2,607,507	2.79
גב ים אגח יא	0.25	2,541,564	2.74
ווסטדייל אגח ג	0.25	2,581,281	2.73
נאוויטס פטרו אגח ז	0.25	2,633,500	2.77
אקסטל אגח ה	0.25	2,753,034	2.76
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.25	2,685,000	2.74
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.24	2,350,000	2.68
דוראל אגח ב	0.24	2,379,488	2.68
אדגר אגח יג	0.24	2,300,000	2.65
נאוי אגח ז	0.24	2,650,000	2.69
נמקו אגח ז	0.24	2,620,000	2.63
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.24	970,000	2.63
ארפורט אגח ט	0.22	2,200,848	2.41
סופווייב	0.22	52,508	2.42
שלמה החז אגח יט	0.22	2,356,890	2.4
ישפרו אגח א	0.22	2,160,000	2.41
לוזון רונ אגח א	0.22	2,310,000	2.49
נאייקס אפ 1	0.22	9,363	0.81
גבאי קב אגח א	0.22	2,456,186	2.46
ווסטדייל אגח ד	0.22	2,426,000	2.42
רם אדרת אגח ד	0.22	2,456,000	2.48
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	0.22	10,025	2.38
רני צים אגח ג	0.21	2,089,516	2.3
פועלים התח נד ז (COCO)	0.21	2,000,000	2.28
חג'ג' אגח טו	0.21	2,358,592	2.28
אלבן השק אגח א	0.21	2,338,000	2.37
מז טפ הנפק 49	0.21	2,003,855	2.36
אפקון החזקות	0.21	5,302	2.33
אנלייט אנ אג ג	0.21	1,712,000	2.33
AMAZON.COM INC	0.21	3,000	2.31
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	1,300	2.32
תורפז	0.2	30,000	2.25
להב אגח ג	0.2	1,927,200	2.2
מז טפ הנ אגח 67	0.2	2,000,000	2.2
ג'י סיטי אגח יט	0.2	2,048,178	2.24
פורמולה אגח ד	0.2	2,121,792	2.26
חלל תקש אגח כ	0.2	2,344,000	2.19
רוטשטיין אגד יד	0.2	2,200,000	2.25
גב ים אגח ט	0.2	2,000,006	2.24
הילה אגח ב	0.19	1,969,155	2.08
בלדי אגח 1	0.19	1,936,000	2.14
אפי קפיטל אגח ה	0.19	2,027,848	2.11
חשמל אגח 38	0.19	2,059,000	2.15
ארי נדלן אגח א	0.19	1,883,700	2.15
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.19	1,900,000	2.15
ווסטדייל אגח ב	0.18	2,012,543	2.01
סלע נדלן אגח ד	0.18	1,753,277	2.01
קרסו נדלן אגח א	0.18	1,908,275	1.94
סופרין אגח ב	0.18	1,900,000	2.04
מימון ישיר אגח ז	0.18	1,850,000	1.97
קסטלן אגח ב	0.18	2,040,000	2.03
לנטרה קנדה אגח א	0.18	1,945,000	2.01
עמל הולדינגס	0.18	116,748	2.01
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.18	674,000	1.99
פאוורג'ן אגח ב	0.17	1,599,000	1.84
גבאי מניב אגח יד	0.17	1,755,000	1.83
וילאר אגח י	0.17	1,784,710	1.87
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.17	1,659,178	1.88
ביג אגח כא	0.17	1,693,000	1.85
סלע נדלן אגח ה	0.17	1,763,334	1.93
פועלים הת נד יד (COCO)	0.17	1,740,000	1.84
אשטרום נכ אגח 12	0.17	1,601,695	1.88
חשמל אגח 27	0.17	1,532,968	1.91
ELI LILLY & CO	0.17	600	1.9
יו.אמ.איץ' אגח א	0.16	2,080,000	1.82
שלמה החז אגח כ	0.16	1,610,002	1.77
פתאל אירו אגח ה	0.16	1,700,000	1.81
אלומיי אגח ז	0.16	1,650,000	1.77
סימד הולדינגס אגח א	0.16	3,118,000	1.75
נופר אנרג אגח א	0.15	1,440,260	1.67
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.15	1,461,225	1.66
צרפתי אגח יג	0.15	1,597,600	1.67
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	1,527,242	1.63
הראל הנפקות אגח כ	0.15	1,400,000	1.61
סאמיט אגח יג	0.15	2,068,950	1.65
מהדרין אגח א	0.15	1,500,000	1.65
אפי קפיטל אגח ד	0.15	1,496,000	1.61
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.15	1,605,289	1.62
חג'ג' אגח יב	0.15	1,416,556	1.63
סאמיט אגח י	0.14	1,511,112	1.5
אנרג'יקס אג ב	0.14	1,673,439	1.59
מז טפ הנ אגח 66	0.14	1,373,402	1.51
רייסדור אגח ב	0.14	1,479,000	1.52
אקויטל אגח 3	0.14	1,647,693	1.56
KLA CORP	0.14	290	1.57
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.14	450,000	1.53
פתאל אירו אגח ג	0.13	1,463,524	1.45
רבוע נדלן אגח ח	0.13	1,216,190	1.43
ביג אגח יג	0.13	1,241,718	1.42
אקסטל אגח ד	0.13	1,380,000	1.39
ספנסר אגח ד	0.13	1,400,001	1.43
נץ יו.אס.איי אגח א	0.13	1,500,000	1.49
קסטלן אגח א	0.13	1,462,000	1.49
נאוויטס פטרו אגח ח	0.13	1,480,000	1.41
ישפרו אגח ד	0.13	1,360,000	1.4
בריינסוויי	0.12	27,460	1.28
פניקס הון אגח יג	0.12	1,235,183	1.28
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.12	1,153,316	1.34
אלטיטיוד אגח ב	0.12	1,343,080	1.38
סולאיר אגח ב	0.12	1,210,548	1.32
מגדלי תיכון אגח ז	0.12	1,200,000	1.3
מדיפאואר אגח ג	0.12	1,300,000	1.35
נכסים ובנ אגח יג	0.12	1,360,000	1.38
מויניאן אגח א	0.12	1,302,000	1.29
אלוני חץ אגח י	0.12	1,340,710	1.36
WALMART INC	0.12	4,000	1.33
טאואר	0.11	1,500	1.21
ארד	0.11	25,000	1.27
ביג אגח יא	0.11	1,000,000	1.18
יובלים אגח ב	0.11	1,202,400	1.23
לייטסטון אגח ד	0.11	1,228,775	1.25
שובל אגח א	0.11	1,132,000	1.18
גב-ים נגב אגב-רמ	0.11	1,152,450	1.23
ספנסר אגח ו	0.11	1,196,095	1.2
פתאל אירו אגח ו	0.11	1,153,244	1.23
פניקס הון אגח יז	0.11	1,145,000	1.25
קרסו מוט אגח ו	0.11	1,213,420	1.27
מבנה אגח יט	0.11	1,057,023	1.27
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.11	984	1.17
תאת טכנו	0.1	9,000	1.08
ארפורט אגח ה	0.1	930,403	1.11
ירושלים הנ אגח טז	0.1	922,500	1.07
סטרוברי אגח ג	0.1	1,192,449	1.2
אאורה אגח יז	0.1	960,000	1.09
שוב אנרגיה אגח א	0.1	998,590	1.11
גבאי מניב אגח טו	0.1	1,006,400	1.06
פניקס הון אגח טז	0.1	1,000,000	1.06
אפי נכסים אגח יז	0.1	1,010,000	1.07
זפירוס אגח א	0.1	1,092,000	1.15
רייסדור אגח א	0.1	1,100,000	1.16
עמרם אברהם אגח ד	0.1	1,060,000	1.07
מליסרון אגח יז	0.1	909,092	1.1
לאומי אגח 182	0.1	1,000,000	1.13
מגה אור אגח ח	0.09	844,438	1
רני צים אגח ב	0.09	848,487	0.99
דניה סיבוס	0.09	7,055	1.03
מגוריט אגח ג	0.09	845,000	0.95
יוניברסל אגח ו	0.09	938,044	0.95
גשם למשתכן אגח ב	0.09	958,020	1.02
BROADCOM INC	0.09	845	1.01
ריט 1	0.08	40,000	0.9
נמלי ישראל אגח ב	0.08	777,935	0.93
אלומיי אג ד	0.08	868,000	0.85
מימון ישיר אגח ו	0.08	819,036	0.91
פועלים הת נד טו (COCO)	0.08	870,000	0.92
רני צים אגח ה	0.08	901,000	0.88
אדגר אגח י	0.08	750,001	0.91
NVIDIA CORP	0.08	1,560	0.94
רמי לוי	0.07	2,000	0.79
סולאיר אגח א	0.07	704,205	0.8
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.07	733,708	0.8
ארפורט אגח י	0.07	771,429	0.79
שובל	0.07	97,375	0.77
שוהם ביזנס אגח ה	0.07	804,900	0.82
בית וגג אגח א	0.07	716,000	0.73
אזורים	0.07	47,829	0.78
פיסיבי טכנ	0.06	54,546	0.63
דוראל אגח א	0.06	568,104	0.66
אקרו אגח א	0.06	656,000	0.67
חשמל אגח 35	0.06	564,000	0.66
רנט איט אגח א	0.06	594,000	0.66
רוטשטיין אגח יב	0.06	622,330	0.66
קרדן אגח ה	0.06	681,368	0.68
מקס איט אגח ה	0.06	673,000	0.7
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	2,451,950	0.61
אפי נכסים אגח יב	0.05	564,706	0.55
פועלים אגח 203	0.05	500,000	0.59
אלמוגים אגח י	0.05	520,000	0.54
עמרם אברהם אגח ב	0.05	484,000	0.51
מנרב אגח ה	0.05	533,334	0.54
מגוריט אגח ח	0.05	580,556	0.54
אבו מגורים אגח א	0.05	464,000	0.5
ספיר קורפ אגח יח	0.05	803,913	0.57
אאורה אגח טז	0.05	500,750	0.5
רוטשטיין אגח י	0.05	544,800	0.55
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.05	200,000	0.56
ביג אגח ט	0.04	345,809	0.42
שלמה נדלן אגח ד	0.04	500,000	0.5
קרדן נדלן אגח ד	0.04	478,000	0.47
מישורים אגח ט	0.04	347,357	0.41
מניף אגח א	0.04	456,280	0.46
קרן שמש אגח א רמ	0.04	412,800	0.43
קסטלן אגח ב	0.04	421,000	0.43
מליסרון אגח יח	0.04	372,410	0.43
אסאר אקורד אגח ב	0.04	352,307	0.39
גבאי מניב אגח יב	0.04	398,400	0.4
רבוע נדלן אגח ז	0.03	275,940	0.33
תומר אנרגיה אגח א	0.03	378,136	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.03	327,000	0.34
חג'ג' אפ 1	0.03	37,728	0.11
פועלים אגח 100	0.03	284,709	0.28
פועלים אגח 200	0.03	326,842	0.36
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.03	84,546	0.28
פאי סיאם אגח א	0.02	271,686	0.27
ממון משהנ אג 1 רמ	0.02	218,830	0.25
אגלן אגח א	0.02	200,000	0.2
חשמל אגח 33	0.02	250,000	0.26
ישרס אגח טז	0.02	172,620	0.21
אזורים אגח 14	0.02	247,059	0.24
חג'ג' אגח יא	0.02	271,967	0.27
פקדון בבנק מסוים	0.01	26,843	0.08
אמ.וו.אל אגח א	0.01	2,565,273	0.12
אמות אגח ו	0.01	133,880	0.15
שובל הנדסה אפ 1	0.01	27,527	0.02
אלמוגים אגח יב	0.01	100,000	0.1
ביג אגח כג	0.01	136,039	0.14
רני צים אפ 2	0.01	67,575	0.04
מז טפ הנפק 42	0.01	76,766	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	12,290	0.04
אדמה אגח ב	0	423	0
מגה אור אגח ו	0	39,930	0.05
ריט אזורים ליוי	0	1,524	0.01
וויו גרופ C	0	150,000	0
בול מסחר	0	201,992	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	1	0
פטרוכימיים אפ 2	0	87,248	0.01
כלל ביטוח אגח ג	0	46,627	0.05
וויי בוקס אגח ו	0	1,456	0
אשטרום נכ אגח 10	0	28,398	0.03
גיבוי אחזקות אגח א	0	191,461	0.05
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	958,744	0