מור 20/80

מחיר פדיון

157.94

מחיר קנייה

157.94

0.08%

% החודש:0.77%
% השנה:7.37%
% 3 חודשים:4.79%
% 12 חודשים:13.94%
סטיית תקן (שנה):3.22
שארפ (שנה):3.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	238	60.7	460,765,397	498.88
מניות	64	15.04	2,628,441	123.89
אג"ח מדינה	10	14.77	133,872,669	121.38
קרן סל	4	3.33	1,237,000	27.4
פיקדונות בבנק	5	2.98	22,506,681	24.47
מק"מ	1	1.18	10,000,000	9.65
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	10	1.17	14,810,670	9.67
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.91	19	0
אג"ח להמרה	4	0.68	5,881,439	5.52
יחידת השתתפות	3	0.64	256,500	5.32
כתב אופציה	5	0.19	186,316	0.54
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	150,000	0
סה"כ	346	101.59	652,295,132	826.72

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.43	34,300,000	28.15
ממשלתי שקלי 0330	3.19	30,500,000	26.25
פקדון בבנק מסוים	2.65	21,791,129	21.79
ממשלתי שקלי 0928	1.96	16,915,000	16.12
ממשלתי שקלי 0335	1.77	15,000,000	14.56
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.68	150,000	13.78
ממשלתי שקלי 0229	1.31	10,821,400	10.73
ממשלתי שקלי 0347	1.26	12,000,000	10.39
מקמ 416	1.18	10,000,000	9.65
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.12	92,500	9.23
לאומי אגח 186	1	8,117,513	8.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.97	8,531,224	7.96
US 10yr Ultra Fut Sep25	0.91	19	0
גרייסטון אגח א	0.89	7,096,000	7.3
חשמל אגח 31	0.89	6,375,000	7.3
דיסקונט מנ אגח טז	0.85	6,834,100	6.95
מז טפ הנפק 64	0.84	6,656,358	6.88
לייטסטון אגח ה	0.82	6,455,901	6.72
מליסרון אגח יד	0.82	5,650,062	6.7
ממשלתי צמוד 1028	0.77	6,128,860	6.3
אלה פקדון אגח ה	0.73	5,570,262	5.97
חשמל אגח 34	0.73	5,578,000	5.99
בית שמש	0.71	12,000	5.83
מבנה אגח כה	0.71	5,921,384	5.85
נמקו אגח ה	0.7	5,578,791	5.77
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.69	6,337,600	5.64
ממשלתי צמוד 0529	0.67	5,019,872	5.5
סאמיט אגח יב	0.66	6,187,080	5.46
מליסרון אגח כא	0.66	4,876,238	5.43
לייטסטון אגח ג	0.64	5,277,000	5.29
מנורה מב החז	0.63	25,266	5.18
נמקו אגח ב	0.62	5,261,256	5.1
לאומי אגח 185	0.62	4,923,000	5.11
מבנה אגח כ	0.6	4,103,438	4.89
אלביט מערכות	0.58	3,400	4.79
עזריאלי אגח ד	0.58	4,177,582	4.79
דיסקונט	0.58	160,000	4.78
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	3,897,022	4.64
מז טפ הנ אגח 70	0.57	4,600,000	4.67
אמות אגח ח	0.55	4,261,192	4.51
אם אר אר אגח ב	0.55	4,520,000	4.56
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.55	1,250,000	4.53
לאומי	0.52	76,112	4.31
הפניקס	0.52	50,000	4.24
נופר אנרג אגח ג	0.51	3,900,000	4.19
רני צים אגח ד	0.5	4,047,000	4.1
מזרחי טפחות	0.5	20,362	4.1
נאוויטס פטר יהש	0.49	47,000	4.07
נמקו אגח ד	0.49	3,916,000	4.04
ג'י סיטי אגח כ	0.48	3,668,000	3.94
דיסק מנ אגח יז	0.48	3,950,000	3.96
לייטסטון אגח ו	0.47	3,766,000	3.83
מליסרון אגח יט	0.47	3,506,782	3.88
קופרליין אגח ד	0.45	3,615,921	3.7
תאת טכנו	0.44	35,912	3.63
אמות אגח ז	0.44	4,058,976	3.63
נקסט ויז'ן	0.44	37,500	3.65
פועלים	0.43	60,000	3.53
מגה אור אגח יב	0.42	3,386,000	3.48
SHARKNINJA INC	0.42	10,500	3.42
שלמה החז אגח יט	0.41	3,360,275	3.35
שלמה החז אגח כ	0.41	3,204,548	3.39
עזריאלי אגח ט	0.41	3,180,000	3.38
דיסקונט מנ אגח טו	0.41	3,216,972	3.35
ON HOLDING AG-CLASS A	0.41	16,000	3.36
RHEINMETALL AG	0.41	450	3.41
אפי נכסים אגח ח	0.4	2,810,732	3.31
סיאון אגח א	0.4	3,389,206	3.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.4	3,200,000	3.26
מליסרון אגח כ	0.4	3,227,048	3.27
עזריאלי אגח ו	0.39	2,774,068	3.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.39	3,080,000	3.19
נאייקס אגח א	0.39	3,121,000	3.18
מז טפ הנפק 46	0.39	2,776,681	3.2
טבע	0.39	51,500	3.2
ספנסר אגח ד	0.38	2,971,679	3.11
נאוויטס פט אגח ו	0.38	2,957,000	3.11
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.38	970,000	3.16
MTF סל תל בונד שקלי	0.37	644,500	3.06
מז טפ הנ אגח 68	0.37	2,984,766	3.06
מגוריט אגח ז	0.37	3,281,000	3.01
נובה	0.36	4,000	2.95
הולמס פלייס	0.36	395,000	3
סילברסטין אגח ב	0.36	3,021,472	2.97
אדגר אגח יג	0.36	2,737,000	2.98
חשמל אגח 29	0.36	2,458,343	2.98
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.36	1,300	2.94
ישרס אגח יט	0.35	2,786,137	2.84
עזריאלי אגח ז	0.34	2,832,500	2.83
אנקור הזד אגח ב	0.34	2,489,000	2.8
מליסרון אגח יא	0.34	2,348,803	2.82
ביג	0.33	4,800	2.72
פתאל החזקות	0.33	5,160	2.75
אפי נכסים אגח טו	0.33	2,540,000	2.75
ספנסר אגח ה	0.33	2,648,000	2.73
אורביט	0.33	69,973	2.68
אלוני חץ אגח י	0.33	2,681,419	2.73
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.33	2,250,000	2.68
ווסטדייל אגח ב	0.32	2,683,390	2.66
ארגו פרופרטיז	0.32	21,900	2.61
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.32	2,350,000	2.6
פועלים אגח 201	0.32	2,506,045	2.6
דוראל אגח ב	0.32	2,379,488	2.6
ריט 1 אגח ז	0.31	2,254,038	2.53
גב ים אגח ט	0.31	2,409,098	2.57
חג'ג' אגח יב	0.31	2,266,490	2.55
ארפורט אגח ט	0.3	2,386,836	2.47
גב ים אגח יא	0.3	2,400,000	2.5
אקסטל אגח ה	0.3	2,467,695	2.5
קמטק	0.29	10,000	2.39
נאייקס	0.29	15,000	2.4
רני צים אגח ג	0.29	2,298,467	2.39
קרסו נדלן אגח א	0.29	2,390,243	2.38
ישפרו אגח א	0.29	2,160,000	2.37
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.29	674,000	2.4
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.29	678,748	2.35
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	0.29	604,500	2.4
להב אגח ג	0.28	2,102,400	2.32
ג'י סיטי אגח יב	0.28	1,932,038	2.28
מז טפ הנפק 49	0.28	2,003,855	2.27
יו.אמ.איץ' אגח א	0.27	2,080,000	2.25
פאוורג'ן אגח ב	0.27	1,968,000	2.2
פועלים התח נד ז (COCO)	0.27	2,000,000	2.21
פורמולה אגח ד	0.27	2,165,000	2.23
קרסו נדלן אגח ב	0.27	2,148,000	2.2
חג'ג' אגח טו	0.27	2,358,000	2.19
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.27	2,050,000	2.22
אקויטל אגח 3	0.27	2,380,000	2.21
ג'י סיטי אגח יט	0.26	2,079,850	2.18
סאמיט אגח יג	0.26	2,122,000	2.15
מליסרון	0.26	6,500	2.13
ארי נדלן אגח א	0.26	1,945,800	2.12
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.26	600,000	2.13
AMAZON.COM INC	0.26	3,000	2.16
פקדון בבנק מסוים	0.25	578,990	2.03
ווסטדיל אגח ג	0.25	1,953,000	2.07
בלדי אגח 1	0.25	1,936,000	2.07
ממשלתי שקלי 0829	0.25	2,000,000	2.08
ספנסר אגח ב	0.24	1,924,485	1.94
לייטסטון אגח ב	0.24	2,032,000	2.01
תנופורט אגח ב	0.24	1,816,551	2.01
אפי קפיטל אגח ה	0.24	1,959,000	1.98
חשמל אגח 27	0.24	1,606,709	1.96
ישרס אגח יח	0.24	1,827,968	1.94
סלע נדלן אגח ד	0.23	1,763,840	1.87
נופר אנרג'י אגח א	0.23	1,672,560	1.87
תנופורט אגח ב-פיקטיבי	0.23	1,700,000	1.88
גבאי מניבים אגח יד	0.23	1,833,000	1.9
כלל ביטוח אגח א	0.23	1,894,712	1.9
מנורה הון התח ח	0.23	1,824,000	1.88
הראל הנפק אגח כ	0.23	1,710,000	1.85
נופר אנרג אגח ד	0.23	1,734,000	1.87
רבוע נדלן אגח י	0.23	2,090,000	1.92
שובל אגח ב	0.23	1,831,000	1.87
אשטרום נכ אגח 12	0.23	1,700,565	1.91
WIX.COM LTD	0.23	3,500	1.87
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.23	450,000	1.88
פתאל אירו אגח ג	0.22	1,829,405	1.77
נופר אנרג אג ב	0.22	1,628,000	1.73
פתאל אירו אגח ה	0.22	1,700,000	1.79
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.22	1,659,178	1.81
מהדרין אגח א	0.22	1,684,000	1.79
לאומי אגח 179	0.22	1,540,000	1.78
רבוע נדלן אגח ח	0.21	1,486,454	1.69
מז טפ הנ אגח 66	0.21	1,602,268	1.69
ביג אגח כא	0.21	1,693,000	1.76
רימון	0.2	36,300	1.65
מימון ישיר אגח ו	0.2	1,474,264	1.62
נכסים ובנ אגח י	0.2	1,496,471	1.65
נמקו אגח ג	0.2	1,563,000	1.63
לוזון רונ אגח א	0.2	1,560,000	1.68
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.2	1,597,600	1.63
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.2	1,600,000	1.66
מבנה אגח כג	0.2	1,417,350	1.67
אנלייט אנרגיה	0.2	23,361	1.61
ארד	0.19	29,551	1.58
אינרום	0.19	90,000	1.58
ארפורט אגח ה	0.19	1,318,071	1.53
סאמיט אגח י	0.19	1,664,323	1.59
יובלים אגח ב	0.19	1,503,000	1.52
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.19	1,461,225	1.6
שובל	0.19	161,900	1.55
אפי קפיטל אגח ד	0.19	1,496,000	1.58
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.19	1,583,500	1.6
אנקור הזד אגח ג	0.19	1,526,000	1.59
ג'י סיטי אגח טז	0.19	1,500,000	1.58
MONDAY.COM LTD	0.19	1,500	1.57
מגה אור אגח ח	0.18	1,266,657	1.46
ביג אגח יג	0.18	1,375,958	1.5
אנרג'יקס אג ב	0.18	1,673,439	1.5
אקסטל אגח ג	0.18	1,482,520	1.51
ג'נריישן קפ אגח ג	0.18	1,413,000	1.45
יוניברסל אגח ו	0.18	1,456,337	1.44
אנקור פרופ אגח ד	0.18	1,440,000	1.5
דה לסר אגח ט	0.18	1,310,500	1.45
בלדי	0.18	48,900	1.49
אורבניקה	0.18	138,000	1.49
אדגר אגח ט	0.18	1,224,863	1.47
אנלייט אנרגיה אג ג	0.18	1,712,000	1.48
CELLEBRITE DI LTD	0.18	25,000	1.49
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.18	435,000	1.49
ELI LILLY & CO	0.18	600	1.52
ירושלים הנ אגח טז	0.17	1,230,000	1.39
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.17	1,200,000	1.36
אאורה אגח יז	0.17	1,270,000	1.4
שוב אנרגיה אגח א	0.17	1,300,000	1.4
לוזון רונסון	0.17	63,970	1.43
אלטיטיוד אגח ב	0.17	1,297,000	1.38
גב ים אגח ח	0.17	1,600,001	1.43
WALMART INC	0.17	4,000	1.37
ממשלתי שקלי 0142	0.16	1,187,537	1.32
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.16	350,000	1.32
צילו-בלו אגח ט	0.16	1,048,618	1.29
אקסטל אגח ד	0.16	1,330,000	1.35
וילאר אגח י פיקטיבי	0.16	1,284,710	1.29
גבאי מניב אגח טו	0.16	1,184,000	1.28
אדגר אגח י	0.16	1,125,001	1.34
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.16	400,000	1.35
פניקס הון אגח יג	0.15	1,235,183	1.27
שובל אגח א	0.15	1,132,000	1.19
גב-ים נגב אגב-רמ	0.15	1,182,000	1.22
ספנסר אגח ו	0.15	1,176,145	1.2
סולאיר אגח ב	0.15	1,210,548	1.25
פתאל אירו אגח ו	0.15	1,220,000	1.23
מבנה אגח יט	0.15	1,039,326	1.23
לאומי אגח 183	0.15	1,250,000	1.26
אזורים	0.15	71,875	1.23
ביג אגח יא	0.14	1,000,000	1.15
ארפורט אגח י	0.14	1,132,250	1.14
כלל הון אגח יג	0.14	1,154,000	1.18
נייס	0.14	2,000	1.18
מליסרון אגח יז	0.14	1,000,001	1.16
חג'ג' נדלן	0.14	65,797	1.13
אנרג'יאן	0.13	25,007	1.08
אלמוגים אגח י	0.13	1,040,000	1.09
זפירוס אגח א	0.13	1,092,000	1.1
מקס סטוק	0.12	70,000	1.02
רני צים אגח ב	0.12	897,391	0.99
דוראל אנרגיה אגח א	0.12	893,664	0.99
סולאיר אגח א	0.12	880,256	0.97
רוטשטיין אגח יב	0.12	933,448	0.98
קרדן אגח ה	0.12	1,022,000	1
נאוויטס אגח ז	0.12	994,000	1.01
אפי נכסים אגח יז	0.12	1,010,000	1.02
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.12	264,000	0.97
אורמת טכנו	0.11	3,500	0.91
נמלי ישראל אגח ב	0.11	777,935	0.88
קרדן נדלן אגח ד	0.11	956,000	0.93
תורפז	0.11	29,500	0.94
מגוריט אגח ג	0.11	895,000	0.94
טופ גאם	0.11	100,000	0.9
מניף אגח א	0.11	899,140	0.91
פורמולה מערכות	0.11	2,460	0.92
איי.סי.אל	0.11	40,000	0.93
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.11	8,500	0.94
ביג אגח ט	0.1	691,617	0.81
או פי סי אגח ב	0.1	744,677	0.86
אלומיי אג ד	0.1	868,000	0.82
יובלים אגח ג	0.1	747,000	0.81
נץ יו.אס.איי אגח א	0.1	816,000	0.83
ג'י סיטי אגח יג	0.1	698,951	0.82
אספן גרופ אגח ח	0.1	704,765	0.79
פריורטק אגח א	0.1	811,026	0.8
ספיר קורפ אגח יח	0.1	803,913	0.83
אאורה אגח טז	0.1	833,584	0.82
רוטשטיין אגח י	0.1	817,200	0.82
ארית תעשיות	0.1	37,936	0.8
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.09	790,000	0.73
אקרו אגח א	0.09	738,000	0.74
לייטסטון אגח ד	0.09	738,000	0.76
רציו יהש	0.09	177,500	0.78
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.09	200,000	0.73
פקדון בבנק מסוים	0.08	133,876	0.63
רימוני	0.08	12,924	0.66
עזריאלי קבוצה	0.08	2,400	0.64
רבוע נדלן אגח ז	0.08	539,337	0.63
או פי סי אנרגיה	0.08	15,950	0.63
מימון ישיר אגח ד	0.08	570,000	0.66
בית בכפר	0.08	39,533	0.66
דה לסר אגח ח	0.08	600,695	0.63
פסיפיק אגח ג	0.08	604,712	0.63
רנט איט אגח א	0.08	594,000	0.64
מבנה	0.08	60,001	0.64
אס אר אקורד אגח ב	0.08	587,178	0.64
צרפתי אגח יא	0.08	683,675	0.69
רמי לוי	0.07	2,000	0.59
שלמה נדלן אגח ד	0.07	600,000	0.58
אפי נכסים אגח יב	0.07	600,000	0.57
ספיר קורפ אגח יט	0.07	578,347	0.6
חשמל אגח 35	0.07	564,000	0.61
עמרם אברהם אגח ב	0.07	574,750	0.61
רימון אגח א	0.07	600,000	0.62
בלדי אפ 1	0.07	24,450	0.2
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	2,451,950	0.61
גבאי מניבים אגח יב	0.07	588,600	0.58
ODYSIGHT.AI INC	0.07	30,000	0.56
ג'נריישן קפ אגח ב	0.06	427,328	0.46
מישורים אגח ט	0.06	416,828	0.48
סטרוברי אגח ג	0.06	471,452	0.48
צמח המרמן אגח ז	0.06	449,532	0.46
כלל ביטוח אגח ג	0.06	500,000	0.51
אבו פמילי אגח א	0.06	464,000	0.48
נאייקס אפ 1	0.06	9,363	0.17
בזן אגח ט	0.06	550,001	0.53
ניו-מד אנרג יהש	0.06	32,000	0.48
ODDITY TECH LTD-CL A	0.06	2,000	0.51
תומר אנרגיה אגח א	0.05	437,792	0.43
פאי סיאם אגח א	0.05	442,875	0.44
קרן שמש אגח א רמ	0.05	430,000	0.45
מליסרון אגח יח	0.05	380,874	0.42
פועלים אגח 200	0.05	381,316	0.4
בול מסחר אגח ב	0.04	1,045,937	0.34
ג'י סיטי אגח כא	0.04	300,000	0.3
ממון משהנ אג 1 רמ	0.04	322,299	0.34
עמרם אברהם אגח ג	0.04	327,000	0.33
פועלים אגח 100	0.04	332,161	0.31
חג'ג' אגח יא	0.04	333,600	0.32
צילו-בלו	0.03	63,542	0.23
מימון ישיר אגח ג	0.03	222,992	0.26
שובל הנדסה אפ 1	0.03	27,527	0.07
ישראמקו אגח א	0.03	215,868	0.21
חשמל אגח 33	0.03	250,000	0.23
ישרס אגח טז	0.03	199,405	0.23
אמ.וו.אל אגח א	0.02	2,652,705	0.21
אמות אגח ו	0.02	148,755	0.16
אלמוגים אגח ח	0.02	145,680	0.16
פניקס הון אגח טו	0.02	167,643	0.17
חג'ג' אפ 1	0.02	37,728	0.06
רוטשטיין	0.02	2,000	0.16
רוטשטיין אגח ח	0.02	169,400	0.17
SIMILARWEB LTD	0.02	7,000	0.18
מיטב השקעות	0.01	1,000	0.06
כלל הון אגח ט	0.01	77,030	0.09
רותם שני אגח א	0.01	61,890	0.06
פטרוכימיים אפ 2	0.01	87,248	0.04
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	191,461	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,684	0.01
אדמה אגח ב	0	461	0
נובולוג	0	9,307	0.01
וויו גרופ C	0	150,000	0
בול מסחר	0	201,992	0.01
וויי בוקס אגח ו	0	1,456	0
מז טפ הנפק 63	0	31,820	0.03
ישראל קנדה אגח ו	0	28,522	0.03
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	958,744	0