קסם אקטיב ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
239
מחיר קנייה
239
- % החודש:1.98%
- % השנה:5.26%
- % 3 חודשים:7.53%
- % 12 חודשים:30.69%
- סטיית תקן (שנה):11.87
- שארפ (שנה):2.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות ETF
מניות
קרן סל
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות ETF | 5 | 40.62 | 161,510 | 25.78 |
| מניות | 16 | 29.64 | 22,560 | 18.81 |
| קרן סל | 3 | 12.86 | 102,173 | 8.16 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 12.02 | 2,413,000 | 7.63 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.55 | 5 | 0 |
| קרן מחקה | 1 | 3.97 | 794,611 | 2.52 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.26 | 0 | 0.8 |
| אופציות Put | 1 | -36.32 | 3,408 | 0.62 |
| אופציות Call | 1 | -48.02 | -3,408 | -0.72 |
| סה"כ | 32 | 24.58 | 3,493,859 | 63.59 |
אחזקות הקרן
ISHARES CORE S&P 500 ETF
VANGUARD S&P 500 ETF
INVESCO S&P 500 ACC
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
S&P500 EMINI FUT Mar26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 9.82 | 2,865 | 6.23 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 9.81 | 3,125 | 6.22 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 9.8 | 143,650 | 6.22 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 9.79 | 2,870 | 6.21 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 8.55 | 5 | 0 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 12/31/27 | 6.96 | 1,400,000 | 4.42 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 6.68 | 39,465 | 4.24 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 11/30/32 | 5.06 | 1,013,000 | 3.21 |
| NVIDIA CORP | 4.58 | 5,000 | 2.9 |
| MICROSOFT CORP | 4.08 | 2,050 | 2.59 |
| AMAZON.COM INC | 4.01 | 3,900 | 2.55 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | 3.97 | 794,611 | 2.52 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 3.22 | 31,329 | 2.04 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.96 | 31,379 | 1.88 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.46 | 755 | 1.56 |
| BROADCOM INC | 1.93 | 1,215 | 1.23 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.75 | 1,150 | 1.11 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.49 | 950 | 0.94 |
| CHEVRON CORP | 1.46 | 1,600 | 0.93 |
| SCHWAB US DVD EQUITY ETF | 1.4 | 9,000 | 0.89 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.37 | 550 | 0.87 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 1.32 | 415 | 0.84 |
| ELI LILLY & CO | 1.26 | 250 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 0.71 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.98 | 525 | 0.62 |
| SALESFORCE INC | 0.86 | 875 | 0.55 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.83 | 2,250 | 0.53 |
| T-MOBILE US INC | 0.76 | 725 | 0.49 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.5 | 350 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.09 |
| דלר0312.5M603-מכירה | -36.32 | 3,408 | 0.62 |
| דלר0312.5M603-רכישה | -48.02 | -3,408 | -0.72 |