קסם אקטיב ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
241.3
מחיר קנייה
241.3
- % החודש:-1.43%
- % השנה:6.28%
- % 3 חודשים:-3.26%
- % 12 חודשים:7.4%
- סטיית תקן (שנה):13.77
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
קרן סל
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 11 | 32.37 | 30,025 | 23.9 |
| מניות ETF | 4 | 30.76 | 95,910 | 22.71 |
| קרן סל | 5 | 26.41 | 251,821 | 19.5 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 7.79 | 5 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.19 | 0 | 3.83 |
| קרן מחקה | 1 | 3.78 | 794,611 | 2.79 |
| אופציות Call | 1 | -29.73 | -3,200 | -0.43 |
| אופציות Put | 1 | -35.12 | 3,200 | 0.61 |
| סה"כ | 26 | 41.45 | 1,172,372 | 72.9 |
אחזקות הקרן
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
VANGUARD S&P 500 ETF
S&P500 EMINI FUT Sep26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 9.33 | 3,000 | 6.89 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 9.12 | 102,162 | 6.73 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 9.1 | 56,632 | 6.72 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 9 | 3,150 | 6.64 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 7.79 | 5 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 6.9 | 2,210 | 5.1 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 5.53 | 87,550 | 4.08 |
| NVIDIA CORP | 5.1 | 5,700 | 3.77 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.29 | 1,850 | 3.17 |
| BROADCOM INC | 4.24 | 2,825 | 3.13 |
| AMAZON.COM INC | 3.95 | 3,750 | 2.92 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | 3.78 | 794,611 | 2.79 |
| MICROSOFT CORP | 3.7 | 1,800 | 2.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.55 | 0 | 2.62 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 3.43 | 35,224 | 2.53 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.96 | 2,150 | 2.18 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.93 | 22,482 | 2.16 |
| NETFLIX INC | 2.63 | 8,000 | 1.94 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.98 | 1,175 | 1.46 |
| קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח | 1.83 | 35,321 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | 0 | 1.21 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.61 | 1,050 | 1.19 |
| QUALCOMM INC | 1.04 | 1,500 | 0.77 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.87 | 225 | 0.65 |
| דלר0300.0M609-רכישה | -29.73 | -3,200 | -0.43 |
| דלר0300.0M609-מכירה | -35.12 | 3,200 | 0.61 |