קסם אקטיב ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
246.25
מחיר קנייה
246.25
- % החודש:-0.56%
- % השנה:8.46%
- % 3 חודשים:2.71%
- % 12 חודשים:14.11%
- סטיית תקן (שנה):13.47
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות ETF
קרן סל
מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות ETF | 5 | 38.3 | 158,800 | 27.18 |
| קרן סל | 5 | 26.96 | 252,173 | 19.12 |
| מניות | 10 | 25.13 | 21,245 | 17.84 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 7.85 | 5 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 5.79 | 1,400,000 | 4.11 |
| קרן מחקה | 1 | 3.84 | 794,611 | 2.72 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.81 | 0 | 0.58 |
| אופציות Put | 1 | -22.55 | 3,423 | 0.28 |
| אופציות Call | 1 | -49.07 | -3,423 | -1.03 |
| סה"כ | 27 | 37.06 | 2,626,834 | 70.8 |
אחזקות הקרן
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
INVESCO S&P 500 ACC
VANGUARD S&P 500 ETF
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 9.37 | 3,000 | 6.65 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 9.36 | 149,100 | 6.64 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 9.34 | 3,250 | 6.63 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 9.27 | 56,984 | 6.58 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 9.26 | 102,162 | 6.57 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 7.85 | 5 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 6.11 | 1,950 | 4.34 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 12/31/27 | 5.79 | 1,400,000 | 4.11 |
| NVIDIA CORP | 4.54 | 5,425 | 3.22 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 4.12 | 1,500 | 2.92 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | 3.84 | 794,611 | 2.72 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.77 | 1,600 | 2.68 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 3.49 | 35,224 | 2.47 |
| MICROSOFT CORP | 3.39 | 2,170 | 2.4 |
| AMAZON.COM INC | 2.99 | 3,000 | 2.12 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.98 | 22,482 | 2.11 |
| BROADCOM INC | 2.77 | 1,750 | 1.96 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.02 | 1,350 | 1.43 |
| קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח | 1.96 | 35,321 | 1.39 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.79 | 1,250 | 1.27 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.57 | 325 | 1.11 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.15 | 550 | 0.82 |
| NETFLIX INC | 1.14 | 3,825 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.05 |
| דלר0292.5M607-מכירה | -22.55 | 3,423 | 0.28 |
| דלר0292.5M607-רכישה | -49.07 | -3,423 | -1.03 |