קסם אקטיב ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
210.14
מחיר קנייה
210.14
- % החודש:-0.07%
- % השנה:8.07%
- % 3 חודשים:8.33%
- % 12 חודשים:14.05%
- סטיית תקן (שנה):18.32
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 31 | 45.37 | 38,565 | 23.48 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 42.41 | 21 | 0 |
| מק"מ | 2 | 23.92 | 12,444,456 | 12.37 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.92 | 0 | 4.62 |
| מניות ETF | 3 | 6.28 | 15,354 | 3.25 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 5.04 | 2,500,000 | 2.61 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 0 | 8 | 0 |
| אופציית CALL | 1 | -3.59 | -1,899 | -0.04 |
| אופציית PUT | 1 | -58.23 | 1,899 | 1.52 |
| סה"כ | 50 | 70.12 | 14,998,404 | 47.8 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Sep25
מקמ 815
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 42.41 | 21 | 0 |
| מקמ 815 | 11.96 | 6,212,213 | 6.19 |
| מקמ 915 | 11.96 | 6,232,243 | 6.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.08 | 0 | 3.66 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי | 5.04 | 2,500,000 | 2.61 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 3.77 | 11,069 | 1.95 |
| AMAZON.COM INC | 3.38 | 2,365 | 1.75 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.1 | 646 | 1.61 |
| NVIDIA CORP | 2.79 | 2,716 | 1.45 |
| CONSTELLATION ENERGY | 2.01 | 955 | 1.04 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2 | 865 | 1.03 |
| APPLE INC | 1.98 | 1,484 | 1.03 |
| MICROSOFT CORP | 1.93 | 596 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 0 | 0.95 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 1.75 | 770 | 0.91 |
| ELI LILLY & CO | 1.75 | 345 | 0.91 |
| TRANSMEDICS GROUP INC | 1.74 | 2,000 | 0.9 |
| TESLA INC | 1.7 | 820 | 0.88 |
| SALESFORCE INC | 1.66 | 936 | 0.86 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 1.5 | 3,670 | 0.77 |
| EXXON MOBIL CORP | 1.47 | 2,100 | 0.76 |
| TJX COMPANIES INC | 1.37 | 1,701 | 0.71 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 1.29 | 665 | 0.67 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 1.24 | 429 | 0.64 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1.22 | 802 | 0.63 |
| NIKE INC -CL B | 1.15 | 2,484 | 0.59 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.13 | 1,089 | 0.58 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 1.12 | 1,742 | 0.58 |
| ECOLAB INC | 1.09 | 620 | 0.56 |
| T-MOBILE US INC | 1.07 | 691 | 0.55 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 1.01 | 615 | 0.52 |
| BOEING CO/THE | 0.99 | 725 | 0.51 |
| VIKING THERAPEUTICS INC | 0.97 | 5,600 | 0.5 |
| AUTOZONE INC | 0.92 | 38 | 0.48 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 0.86 | 190 | 0.45 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 0.86 | 575 | 0.44 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 0.81 | 928 | 0.42 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.75 | 1,093 | 0.39 |
| PEPSICO INC | 0.7 | 816 | 0.36 |
| COPART INC | 0.57 | 1,779 | 0.29 |
| מגה אור אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| סאמיט אגח י | 0 | 1 | 0 |
| ביג אגח יד | 0 | 1 | 0 |
| מימון ישיר אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| מבנה אגח יט | 0 | 1 | 0 |
| וילאר אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| דיסק השק אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| דלר0352.5M507-רכישה | -3.59 | -1,899 | -0.04 |
| דלר0352.5M507-מכירה | -58.23 | 1,899 | 1.52 |