קסם אקטיב ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
177.62
מחיר קנייה
177.62
- % החודש:-3.21%
- % השנה:-8.66%
- % 3 חודשים:-12.12%
- % 12 חודשים:2.39%
- סטיית תקן (שנה):19.38
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מניות
מק"מ
קרן מחקה פתוחה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 48.15 | 25 | 0 |
| מניות | 28 | 44.47 | 39,241 | 24.14 |
| מק"מ | 6 | 38.14 | 20,927,728 | 20.7 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 4.82 | 2,500,000 | 2.61 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 4.3 | 2,173,779 | 2.33 |
| מניות ETF | 1 | 4.15 | 12,353 | 2.25 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.19 | 0 | 1.19 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.15 | 300,000 | 1.17 |
| אופציית PUT | 1 | -25.34 | 1,809 | 0.24 |
| אופציית CALL | 1 | -34.09 | -1,809 | -0.4 |
| סה"כ | 62 | 88.94 | 25,953,126 | 54.23 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Mar25
מקמ 415
מקמ 815
מקמ 515
קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 48.15 | 25 | 0 |
| מקמ 415 | 11.77 | 6,410,086 | 6.39 |
| מקמ 815 | 10.7 | 5,915,022 | 5.81 |
| מקמ 515 | 10 | 5,470,000 | 5.43 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי | 4.82 | 2,500,000 | 2.61 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 4.15 | 12,353 | 2.25 |
| MICROSOFT CORP | 3.8 | 1,474 | 2.06 |
| AMAZON.COM INC | 3.24 | 2,365 | 1.76 |
| WALMART INC | 3.08 | 4,840 | 1.67 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.79 | 646 | 1.52 |
| מקמ 615 | 2.5 | 1,374,078 | 1.36 |
| מקמ 1015 | 2.46 | 1,366,949 | 1.33 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 2.15 | 300,000 | 1.17 |
| NVIDIA CORP | 2.14 | 2,707 | 1.16 |
| APPLE INC | 2.06 | 1,323 | 1.12 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.96 | 1,732 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 0 | 0.95 |
| PEPSICO INC | 1.72 | 1,725 | 0.93 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 1.56 | 665 | 0.85 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.55 | 502 | 0.84 |
| TJX COMPANIES INC | 1.5 | 1,852 | 0.82 |
| SALESFORCE INC | 1.49 | 770 | 0.81 |
| ECOLAB INC | 1.48 | 844 | 0.8 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 1.43 | 951 | 0.78 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 1.42 | 1,834 | 0.77 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1.4 | 1,301 | 0.76 |
| NIKE INC -CL B | 1.4 | 2,671 | 0.76 |
| MERCK & CO. INC. | 1.35 | 2,267 | 0.73 |
| INTUIT INC | 1.13 | 286 | 0.61 |
| QUALCOMM INC | 1.13 | 1,118 | 0.62 |
| APPLIED MATERIALS INC | 1.09 | 1,059 | 0.59 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1.01 | 1,524 | 0.55 |
| STRYKER CORP | 0.95 | 371 | 0.51 |
| SYNOPSYS INC | 0.91 | 305 | 0.49 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.9 | 1,791 | 0.49 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 0.78 | 169 | 0.42 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 0.75 | 1,742 | 0.41 |
| מקמ 915 | 0.71 | 391,593 | 0.38 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.45 | 407 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.23 |
| ביג אגח יד | 0.39 | 190,477 | 0.21 |
| מגה אור אגח ח | 0.34 | 160,000 | 0.18 |
| מבנה אגח יט | 0.33 | 150,000 | 0.18 |
| לאומי אגח 180 | 0.33 | 178,795 | 0.18 |
| מגה אור אגח ז | 0.28 | 133,334 | 0.15 |
| מגדל הון אגח י | 0.28 | 150,000 | 0.15 |
| סאמיט אגח י | 0.27 | 152,912 | 0.15 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.26 | 125,000 | 0.14 |
| רמות בעיר אגח ב | 0.25 | 140,400 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.25 | 132,651 | 0.14 |
| בזק אגח 13 | 0.24 | 150,000 | 0.13 |
| וילאר אגח ט | 0.24 | 114,706 | 0.13 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.18 | 94,000 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 57 | 0.16 | 76,630 | 0.09 |
| הראל הנפ אגח יט | 0.14 | 74,635 | 0.07 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.1 | 46,053 | 0.05 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.09 | 41,500 | 0.05 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.09 | 33,334 | 0.05 |
| דיסק השק אגח ו | 0.07 | 25,001 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ו | 0.01 | 4,351 | 0 |
| דלר0355.0M503-מכירה | -25.34 | 1,809 | 0.24 |
| דלר0355.0M503-רכישה | -34.09 | -1,809 | -0.4 |