קסם אקטיב ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
236.73
מחיר קנייה
236.73
- % החודש:-3.62%
- % השנה:4.26%
- % 3 חודשים:10.2%
- % 12 חודשים:22.51%
- סטיית תקן (שנה):12.41
- שארפ (שנה):1.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות ETF
מניות
קרן סל
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות ETF | 5 | 38.57 | 151,516 | 23.23 |
| מניות | 16 | 30.94 | 23,220 | 18.64 |
| קרן סל | 3 | 13.07 | 106,173 | 7.87 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 12.64 | 2,413,000 | 7.61 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.57 | 5 | 0 |
| קרן מחקה | 1 | 3.95 | 794,611 | 2.38 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.71 | 0 | 0.42 |
| אופציות Put | 1 | -36.25 | 3,093 | 0.56 |
| אופציות Call | 1 | -44.98 | -3,093 | -0.68 |
| סה"כ | 32 | 27.22 | 3,488,525 | 60.02 |
אחזקות הקרן
VANGUARD S&P 500 ETF
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
ISHARES CORE S&P 500 ETF
INVESCO S&P 500 ACC
S&P500 EMINI FUT Jun26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| VANGUARD S&P 500 ETF | 9.42 | 3,000 | 5.67 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 9.39 | 2,750 | 5.66 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 9.32 | 2,716 | 5.61 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 9.11 | 134,800 | 5.49 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 8.57 | 5 | 0 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 12/31/27 | 7.36 | 1,400,000 | 4.43 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 6.55 | 39,465 | 3.95 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 11/30/32 | 5.28 | 1,013,000 | 3.18 |
| NVIDIA CORP | 4.81 | 5,250 | 2.9 |
| AMAZON.COM INC | 4.43 | 4,050 | 2.67 |
| MICROSOFT CORP | 4.23 | 2,175 | 2.55 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | 3.95 | 794,611 | 2.38 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 3.61 | 35,329 | 2.17 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.91 | 31,379 | 1.75 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.67 | 890 | 1.61 |
| BROADCOM INC | 2.15 | 1,325 | 1.3 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.96 | 1,300 | 1.18 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.59 | 1,000 | 0.96 |
| CHEVRON CORP | 1.41 | 1,300 | 0.85 |
| SCHWAB US DVD EQUITY ETF | 1.33 | 8,250 | 0.8 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.26 | 500 | 0.76 |
| ELI LILLY & CO | 1.21 | 250 | 0.73 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 1.13 | 355 | 0.68 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.02 | 575 | 0.61 |
| SALESFORCE INC | 0.88 | 900 | 0.53 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.85 | 2,250 | 0.51 |
| T-MOBILE US INC | 0.77 | 700 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.44 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.57 | 400 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.02 |
| דלר0315.0M604-מכירה | -36.25 | 3,093 | 0.56 |
| דלר0315.0M604-רכישה | -44.98 | -3,093 | -0.68 |