קסם אקטיב ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
204.03
מחיר קנייה
204.03
- % החודש:2.63%
- % השנה:4.93%
- % 3 חודשים:16.97%
- % 12 חודשים:9.28%
- סטיית תקן (שנה):19.4
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
קרן מחקה פתוחה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 31 | 46.53 | 36,739 | 22.89 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 43.07 | 21 | 0 |
| מק"מ | 5 | 28.96 | 14,377,642 | 14.24 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.45 | 0 | 3.17 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 5.26 | 2,500,000 | 2.59 |
| מניות ETF | 2 | 4.49 | 11,916 | 2.21 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 4.1 | 1,868,861 | 2.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.41 | 300,000 | 1.19 |
| אופציית CALL | 1 | -10.64 | -1,674 | -0.09 |
| אופציית PUT | 1 | -51.1 | 1,674 | 1.02 |
| סה"כ | 63 | 79.53 | 19,095,179 | 49.21 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Jun25
מקמ 715
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 43.07 | 21 | 0 |
| מקמ 715 | 12.78 | 6,330,000 | 6.28 |
| מקמ 815 | 11.9 | 5,915,022 | 5.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.66 | 0 | 2.78 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי | 5.26 | 2,500,000 | 2.59 |
| MICROSOFT CORP | 4.28 | 1,474 | 2.11 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 3.97 | 11,069 | 1.95 |
| WALMART INC | 3.43 | 4,840 | 1.69 |
| AMAZON.COM INC | 3.27 | 2,365 | 1.61 |
| מקמ 1015 | 2.73 | 1,366,949 | 1.34 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.64 | 646 | 1.3 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 2.41 | 300,000 | 1.19 |
| APPLE INC | 2.06 | 1,323 | 1.01 |
| MERCK & CO. INC. | 1.81 | 2,893 | 0.89 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.75 | 1,461 | 0.86 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.59 | 528 | 0.78 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 1.46 | 665 | 0.72 |
| ADOBE INC | 1.41 | 517 | 0.7 |
| PEPSICO INC | 1.39 | 1,398 | 0.68 |
| EATON CORP PLC | 1.38 | 644 | 0.68 |
| NVIDIA CORP | 1.32 | 1,644 | 0.65 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.31 | 1,854 | 0.65 |
| INTUIT INC | 1.31 | 286 | 0.65 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1.29 | 1,700 | 0.63 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 1.22 | 721 | 0.6 |
| QUALCOMM INC | 1.21 | 1,118 | 0.6 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 1.19 | 320 | 0.58 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 1.17 | 456 | 0.58 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 1.16 | 262 | 0.57 |
| STRYKER CORP | 1.16 | 424 | 0.57 |
| ECOLAB INC | 1.13 | 620 | 0.56 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 1.04 | 1,462 | 0.51 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 0.99 | 1,742 | 0.48 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.94 | 26 | 0.46 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.94 | 1,791 | 0.46 |
| TJX COMPANIES INC | 0.86 | 914 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.39 |
| מקמ 915 | 0.79 | 391,593 | 0.39 |
| מקמ 615 | 0.76 | 374,078 | 0.37 |
| NIKE INC -CL B | 0.71 | 1,680 | 0.35 |
| STARBUCKS CORP | 0.59 | 946 | 0.29 |
| AUTOZONE INC | 0.52 | 19 | 0.26 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 0.52 | 847 | 0.25 |
| ביג אגח יד | 0.44 | 190,477 | 0.22 |
| מבנה אגח יט | 0.34 | 140,507 | 0.16 |
| מגה אור אגח ז | 0.32 | 133,334 | 0.16 |
| מגדל הון אגח י | 0.31 | 150,000 | 0.15 |
| סאמיט אגח י | 0.3 | 152,912 | 0.15 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.29 | 125,000 | 0.14 |
| מגה אור אגח ח | 0.28 | 120,000 | 0.14 |
| רמות בעיר אגח ב | 0.28 | 140,400 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.28 | 132,651 | 0.14 |
| וילאר אגח ט | 0.27 | 114,706 | 0.13 |
| בזק אגח 13 | 0.26 | 150,000 | 0.13 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.19 | 94,000 | 0.1 |
| הראל הנפ אגח יט | 0.15 | 74,635 | 0.07 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.11 | 46,053 | 0.05 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.1 | 41,500 | 0.05 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.1 | 33,334 | 0.05 |
| דיסק השק אגח ו | 0.07 | 25,001 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ו | 0.01 | 4,351 | 0 |
| דלר0372.5M505-רכישה | -10.64 | -1,674 | -0.09 |
| דלר0372.5M505-מכירה | -51.1 | 1,674 | 1.02 |