קסם אקטיב ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
215.04
מחיר קנייה
215.04
- % החודש:-4.51%
- % השנה:-5.29%
- % 3 חודשים:-5.81%
- % 12 חודשים:14.04%
- סטיית תקן (שנה):17.69
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות ETF
מניות
קרן סל
אג"ח מדינה בינ"ל
קרן מחקה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות ETF | 5 | 38.12 | 141,809 | 23.8 |
| מניות | 23 | 35.73 | 33,035 | 22.31 |
| קרן סל | 3 | 9.64 | 67,725 | 6.02 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 5.13 | 1,013,000 | 3.2 |
| קרן מחקה | 1 | 4.17 | 2,500,000 | 2.6 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.53 | 0 | 2.2 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.75 | 1 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -6.82 | -3,178 | -0.08 |
| אופציות Put | 1 | -74.27 | 3,178 | 2 |
| סה"כ | 38 | 16.98 | 3,755,570 | 62.07 |
אחזקות הקרן
VANGUARD S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
INVESCO S&P 500 ACC
SPDR S&P 500 ETF TRUST
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| VANGUARD S&P 500 ETF | 9.6 | 3,000 | 6 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 9.47 | 2,709 | 5.91 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 9.16 | 130,500 | 5.72 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 9.05 | 2,600 | 5.65 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 6.75 | 39,465 | 4.22 |
| NVIDIA CORP | 5.42 | 5,700 | 3.39 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 11/30/32 | 5.13 | 1,013,000 | 3.2 |
| AMAZON.COM INC | 4.24 | 3,600 | 2.65 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי | 4.17 | 2,500,000 | 2.6 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.07 | 910 | 1.91 |
| MICROSOFT CORP | 3.02 | 1,225 | 1.89 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.87 | 1,800 | 1.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 0 | 1.52 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 2.42 | 23,329 | 1.51 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 1.75 | 1 | 0 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1.71 | 4,100 | 1.07 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.52 | 850 | 0.95 |
| BROADCOM INC | 1.41 | 800 | 0.88 |
| ELI LILLY & CO | 1.37 | 250 | 0.86 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.35 | 800 | 0.84 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.15 | 700 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 0 | 0.68 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 1.04 | 4,000 | 0.65 |
| CHEVRON CORP | 0.97 | 1,250 | 0.61 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.93 | 375 | 0.58 |
| PEPSICO INC | 0.92 | 1,250 | 0.57 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 0.84 | 3,000 | 0.52 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.78 | 500 | 0.48 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.66 | 600 | 0.41 |
| MCDONALD'S CORP | 0.62 | 400 | 0.39 |
| NETFLIX INC | 0.62 | 1,300 | 0.39 |
| ADOBE INC | 0.58 | 325 | 0.36 |
| COCA-COLA CO/THE | 0.54 | 1,500 | 0.33 |
| SALESFORCE INC | 0.54 | 400 | 0.34 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.47 | 4,931 | 0.29 |
| ORACLE CORP | 0.4 | 400 | 0.25 |
| דלר0330.0M601-רכישה | -6.82 | -3,178 | -0.08 |
| דלר0330.0M601-מכירה | -74.27 | 3,178 | 2 |