הירשמו

אי בי אי מחקה אינדקס AA ומעלה מאוזן

מחיר פדיון

133.57

מחיר קנייה

133.57

0.3%

% החודש:0.63%
% השנה:2.71%
% 3 חודשים:2.24%
% 12 חודשים:6.79%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):1.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	245	100.08	413,655,546	431.66
פיקדונות בבנק	5	-0.1	0	-0.4
סה"כ	250	99.98	413,655,546	431.26

אחזקות הקרן

אלביט מערכות אגח ב

בזק אגח 11

קרסו מוט אגח ג

פניקס הון אגח יא

נמקו אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלביט מערכות אגח ב	0.76	3,425,710	3.26
בזק אגח 11	0.76	3,295,455	3.25
קרסו מוט אגח ג	0.75	3,318,292	3.25
פניקס הון אגח יא	0.75	3,380,301	3.25
נמקו אגח ב	0.75	3,273,255	3.24
פז אנרגיה אגח ח	0.75	3,420,429	3.24
אמות אגח ז	0.75	3,512,307	3.24
אלוני חץ אגח יג	0.75	3,204,631	3.24
שלמה החז אגח יט	0.75	3,241,969	3.25
אלון רבוע אגח ח	0.75	3,150,367	3.25
כלל הון אגח יג	0.75	3,057,762	3.23
כלל ביטוח אגח ג	0.75	3,079,747	3.24
אמות אגח י	0.75	2,990,911	3.24
נמקו אגח ה	0.75	3,045,467	3.23
גרייסטון אגח א	0.75	3,229,104	3.24
לייטסטון אגח ו	0.75	3,240,678	3.24
פניקס הון אגח טז	0.75	3,060,638	3.23
פועלים אגח 102	0.75	3,067,565	3.24
לאומי אגח 187	0.75	3,133,383	3.24
בזק אגח 13	0.75	3,590,544	3.23
מז טפ הנפק 63	0.75	3,283,484	3.25
איי.סי.אל אגח ז	0.75	3,697,793	3.23
אלוני חץ אגח יב	0.75	3,474,080	3.24
לאומי אגח 184	0.75	3,312,555	3.25
פועלים אגח 100	0.75	3,397,589	3.24
שטראוס אגח ו	0.75	3,690,250	3.23
דיסקונט מנ אגח יד	0.75	3,356,263	3.25
גב ים אגח ח	0.75	3,519,896	3.24
הפניקס אגח 6	0.75	3,532,504	3.24
כלל הון אגח יא	0.74	3,420,434	3.19
כלל הון אגח יב	0.74	3,563,820	3.18
סאמיט אגח יב	0.74	3,497,591	3.18
הראל השקעות אגח א	0.72	3,443,691	3.1
אמטראסט אגח ב	0.7	2,968,948	3.02
לייטסטון אגח ד	0.69	2,931,837	2.98
שופרסל אגח ז	0.68	2,967,827	2.91
סילברסטין אגח ב	0.66	2,880,566	2.84
הראל הנפקות אגח יד	0.63	2,838,065	2.7
סילברסטין אגח ג	0.62	2,580,701	2.67
נמקו אגח ד	0.61	2,512,187	2.64
כלל ביטוח אגח א	0.59	2,508,077	2.53
הראל הנפקות אגח טו	0.58	2,658,204	2.49
נמקו אגח ז	0.58	2,512,187	2.49
פרטנר אגח ז	0.56	2,331,770	2.4
קרסו מוט אגח ד	0.56	2,480,845	2.4
הראל הנפקות אגח יח	0.56	2,701,103	2.43
כלל הון אגח יד	0.56	2,283,806	2.43
סלקום אגח יב	0.55	2,429,932	2.39
וילאר אגח יא	0.55	2,232,786	2.37
ארפורט אגח י	0.54	2,252,404	2.32
פניקס הון אגח טו	0.54	2,283,806	2.31
ישראמקו אגח ג	0.52	2,310,497	2.22
מיטב השק אגח ד	0.5	2,253,738	2.16
וילאר אגח י	0.5	2,101,093	2.15
הראל הנפקות אגח כ	0.5	1,947,064	2.16
קרסו מוט אגח ו	0.5	2,110,768	2.16
ווסטדייל אגח ג	0.48	1,904,695	2.05
אלקו אגח יד	0.47	1,895,560	2.02
הראל הנפקות אגח יט	0.46	1,946,899	1.97
ישראמקו אגח ד	0.46	1,918,398	1.99
סלקום אגח יג	0.45	1,921,494	1.95
שופרסל אגח ה	0.45	1,886,299	1.96
מנורה הון התח ט	0.44	1,827,045	1.88
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	1,872,854	1.77
מנורה הון התח ז	0.39	1,792,981	1.69
ריט 1 אגח ה	0.38	1,326,245	1.62
סלע נדלן אגח ג	0.38	1,358,932	1.62
רבוע נדלן אגח ו	0.38	1,341,221	1.62
מניבים ריט אגח ב	0.38	1,356,879	1.62
עזריאלי אגח ה	0.38	1,371,166	1.62
רבוע נדלן אגח ח	0.38	1,382,428	1.62
מקורות אגח 10	0.38	1,424,232	1.62
ירושלים הנ אגח טז	0.38	1,400,161	1.62
ירושלים הנ אגח יח	0.38	1,460,414	1.62
אלון רבוע אגח ז	0.38	1,471,054	1.62
פועלים אגח 202	0.38	1,369,535	1.62
לאומי אגח 185	0.38	1,531,441	1.62
נמקו אגח ו	0.38	1,598,665	1.63
בזק אגח 12	0.38	1,398,222	1.62
מז טפ הנפק 46	0.38	1,362,828	1.62
מז טפ הנפק 49	0.38	1,384,559	1.62
מז טפ הנפק 61	0.38	1,392,917	1.62
חשמל אגח 32	0.38	1,400,524	1.62
לאומי אגח 182	0.38	1,447,851	1.62
ישרס אגח טו	0.38	1,354,490	1.62
שופרסל אגח ו	0.38	1,301,139	1.62
אדמה אגח ב	0.37	1,025,631	1.6
אמות אגח ד	0.37	1,325,155	1.61
ארפורט אגח ה	0.37	1,369,769	1.62
ריט 1 אגח ו	0.37	1,309,365	1.61
עזריאלי אגח ד	0.37	1,380,659	1.61
פז אנרגיה אגח ז	0.37	1,397,616	1.61
נמלי ישראל אגח ב	0.37	1,378,883	1.61
נתיבי גז אגח ד	0.37	1,332,592	1.6
מגה אור אגח ח	0.37	1,364,905	1.61
ביג אגח יא	0.37	1,322,293	1.58
עזריאלי אגח ו	0.37	1,362,948	1.6
מקורות אגח 11	0.37	1,491,695	1.59
אמות אגח ו	0.37	1,418,858	1.61
ארפורט אגח ט	0.37	1,500,710	1.6
סלע נדלן אגח ד	0.37	1,442,677	1.6
ריט 1 אגח ז	0.37	1,373,028	1.6
אמות אגח ח	0.37	1,460,548	1.6
רבוע נדלן אגח ט	0.37	1,478,330	1.6
נמלי ישראל אגח ד	0.37	1,700,921	1.59
מניבים ריט אגח ג	0.37	1,455,414	1.61
עזריאלי אגח ז	0.37	1,519,771	1.6
עזריאלי אגח ח	0.37	1,534,201	1.6
בינל הנפק אגח יב	0.37	1,421,611	1.6
אלוני חץ אגח טו	0.37	1,487,994	1.6
פועלים אגח 201	0.37	1,516,351	1.61
מז טפ הנ אגח 66	0.37	1,494,603	1.61
שלמה החז אגח כ	0.37	1,494,879	1.61
מניבים ריט אגח ד	0.37	1,444,355	1.6
מליסרון אגח כא	0.37	1,405,641	1.6
חשמל אגח 34	0.37	1,441,005	1.6
חשמל אגח 35	0.37	1,421,230	1.59
מז טפ הנ אגח 67	0.37	1,497,234	1.61
אלון רבוע אגח ט	0.37	1,488,128	1.61
פועלים אגח 203	0.37	1,388,013	1.61
ירושלים הנ אגח יט	0.37	1,514,074	1.61
לאומי אגח 186	0.37	1,532,309	1.61
מז טפ הנ אגח 68	0.37	1,537,861	1.6
דיסקונט מנ אגח טז	0.37	1,548,170	1.6
אמות אגח ט	0.37	1,475,487	1.6
סלע נדלן אגח ה	0.37	1,486,624	1.6
אלרוב נדלן אגח ז	0.37	1,497,789	1.61
גב ים אגח יא	0.37	1,499,736	1.59
עזריאלי אגח ט	0.37	1,425,870	1.59
מגה אור אגח יב	0.37	1,502,386	1.6
תשת אנרג אגח ב	0.37	1,463,989	1.6
ארפורט אגח יב	0.37	1,462,264	1.6
רבוע נדלן אגח י	0.37	1,654,746	1.58
מז טפ הנ אגח 70	0.37	1,545,947	1.6
דיסקונט מנ אגח יז	0.37	1,577,501	1.6
פניקס הון אגח יז	0.37	1,517,059	1.6
חשמל אגח 36	0.37	1,524,648	1.6
חשמל אגח 37	0.37	1,502,245	1.59
גב ים אגח יב	0.37	1,520,486	1.57
ריט 1 אגח ח	0.37	1,458,306	1.6
עזריאלי אגח י	0.37	1,575,505	1.6
פועלים אגח 204	0.37	1,572,739	1.6
בינל הנפק אגח יג	0.37	1,577,502	1.61
לאומי אגח 188	0.37	1,565,278	1.6
אמפא אגח א	0.37	1,563,458	1.6
ירושלים הנ אגח כ	0.37	1,596,367	1.59
ארפורט אגח יד	0.37	1,624,789	1.6
דיסקונט מנ אגח יח	0.37	1,622,173	1.6
מבנה אגח יט	0.37	1,338,220	1.6
מבנה אגח כ	0.37	1,333,800	1.61
מבנה אגח כד	0.37	1,343,227	1.61
מבנה אגח כה	0.37	1,557,430	1.6
בזק אגח 14	0.37	1,591,337	1.6
מז טפ הנפק 42	0.37	1,270,439	1.6
מז טפ הנפק 52	0.37	1,492,803	1.6
מז טפ הנפק 62	0.37	1,478,055	1.61
מז טפ הנפק 64	0.37	1,494,740	1.61
מליסרון אגח טז	0.37	1,337,556	1.6
מליסרון אגח יז	0.37	1,353,922	1.61
מליסרון אגח יח	0.37	1,419,977	1.61
מליסרון אגח יט	0.37	1,407,355	1.61
מליסרון אגח כ	0.37	1,527,533	1.6
אלרוב נדלן אגח ו	0.37	1,442,546	1.61
חשמל אגח 27	0.37	1,293,323	1.59
חשמל אגח 31	0.37	1,371,284	1.6
חשמל אגח 33	0.37	1,576,580	1.6
לאומי אגח 183	0.37	1,517,778	1.61
ישרס אגח טז	0.37	1,354,947	1.61
ישרס אגח יח	0.37	1,458,965	1.6
ישרס אגח יט	0.37	1,488,267	1.58
פועלים אגח 200	0.37	1,501,269	1.61
דיסקונט מנ אגח טו	0.37	1,502,383	1.61
גב ים אגח ט	0.37	1,466,248	1.61
גב ים אגח י	0.37	1,517,915	1.61
הפניקס אגח 5	0.37	1,450,320	1.61
ביג אגח יב	0.36	1,305,924	1.57
ביג אגח יג	0.36	1,390,734	1.56
ביג אגח טו	0.36	1,382,237	1.55
ביג אגח יח	0.36	1,364,477	1.53
ביג אגח כ	0.36	1,411,868	1.55
ביג אגח כא	0.36	1,456,522	1.55
מבנה אגח כו	0.36	1,494,602	1.56
ביג אגח כג	0.36	1,523,321	1.55
ביג אגח כד	0.36	1,515,925	1.55
ביג אגח כה	0.36	1,570,524	1.55
לאומי אגח 179	0.36	1,305,358	1.55
ארפורט אגח יא	0.35	1,370,284	1.49
אקויטל אגח 4	0.35	1,453,460	1.52
יוניברסל אגח ג	0.34	1,254,873	1.46
יוניברסל אגח ו	0.34	1,476,810	1.48
מנורה הון התח ח	0.34	1,370,284	1.45
פניקס הון אגח יד	0.34	1,370,284	1.45
מנורה הון התח ה	0.32	1,388,006	1.36
ביג אגח יט	0.32	1,454,328	1.36
מקס איט אגח ה	0.32	1,370,284	1.39
הראל הנפקות אגח יז	0.3	1,363,079	1.31
יוניברסל אגח ה	0.3	1,186,780	1.29
אלקו אגח יג	0.3	1,370,628	1.31
מטריקס אגח ב	0.29	1,241,759	1.24
מבנה אגח יז	0.29	1,030,265	1.25
פניקס הון אגח ה	0.28	980,846	1.19
הראל הנפקות אגח יא	0.28	1,168,099	1.19
מבנה אגח כג	0.28	1,000,677	1.19
הראל הנפקות אגח י	0.26	933,051	1.11
קרסו מוט אגח ז	0.26	1,141,903	1.13
סאמיט אגח י	0.25	1,087,092	1.06
ביג אגח כב	0.25	1,073,389	1.1
שטראוס אגח ה	0.25	1,101,913	1.09
ישראכרט אגח ב	0.24	1,024,977	1.03
מליסרון אגח כב	0.24	1,014,157	1.05
פז אנרגיה אגח ו	0.23	826,135	0.99
מרכנתיל הנ אגח ד	0.23	851,065	0.99
יוניברסל אגח ד	0.23	1,043,218	1.01
פז אנרגיה אגח ט	0.23	911,266	1
אלרוב נדלן אגח ה	0.23	859,967	1
הראל הנפקות אגח יב	0.22	934,447	0.94
הראל הנפקות אגח יג	0.22	934,563	0.93
אלוני חץ אגח יז	0.22	896,029	0.96
ארפורט אגח יג	0.22	926,175	0.94
עמידר אגח א	0.21	913,524	0.89
ביג אגח יז	0.21	803,901	0.92
אקויטל אגח 3	0.21	989,904	0.92
קרסו מוט אגח ה	0.2	858,104	0.87
דסטיני נדל"ן אגח א	0.2	842,058	0.86
נמלי ישראל אגח א	0.19	690,391	0.81
ביג אגח טז	0.19	716,202	0.81
סאמיט אגח יד	0.19	808,313	0.83
אינרום אגח א	0.18	767,359	0.78
דלתא גליל אגח א	0.18	764,534	0.77
אזורים אגח 15	0.18	701,725	0.77
פורמולה אגח ד	0.17	685,142	0.73
פרטנר אגח ח	0.16	724,998	0.69
שופרסל אגח ד	0.15	539,427	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.61
ביג אגח ט	0.14	509,031	0.61
מנורה הון התח ו	0.14	602,863	0.59
הראל הנפקות אגח כב	0.14	592,003	0.61
הראל הנפקות אגח כג	0.14	592,041	0.61
אלוני חץ אגח ט	0.14	607,740	0.6
אלון רבוע אגח ו	0.13	578,920	0.58
מבנה אגח טז	0.13	534,649	0.55
פניקס הון אגח ט	0.12	503,873	0.5
ירושלים הנ אגח טו	0.12	440,643	0.51
רבוע נדלן אגח ז	0.11	402,375	0.48
פורמולה אגח ג	0.11	461,381	0.46
הראל הנפקות אגח טז	0.05	224,516	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	0	-1.16