הירשמו

אי בי אי מחקה אינדקס AA ומעלה מאוזן

מחיר פדיון

134.07

מחיר קנייה

134.07

0.05%

% החודש:0.03%
% השנה:3.1%
% 3 חודשים:0.68%
% 12 חודשים:5.38%
סטיית תקן (שנה):1.69
שארפ (שנה):0.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	251	100.06	405,524,950	430.31
פיקדונות בבנק	5	-0.33	0	-1.47
סה"כ	256	99.73	405,524,950	428.84

אחזקות הקרן

כלל הון אגח יב

אלוני חץ אגח יג

כלל הון אגח יג

אמות אגח י

בזק אגח 13

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח יב	0.76	3,487,972	3.25
אלוני חץ אגח יג	0.76	3,079,911	3.26
כלל הון אגח יג	0.76	2,938,478	3.25
אמות אגח י	0.76	2,869,966	3.26
בזק אגח 13	0.76	3,522,638	3.26
אלוני חץ אגח יב	0.76	3,363,557	3.25
קרסו מוט אגח ג	0.75	3,238,254	3.23
פניקס הון אגח יא	0.75	3,312,769	3.24
כלל הון אגח יא	0.75	3,343,681	3.24
פז אנרגיה אגח ח	0.75	3,354,461	3.24
אמות אגח ז	0.75	3,384,383	3.24
סאמיט אגח יב	0.75	3,421,136	3.24
שלמה החז אגח יט	0.75	3,172,318	3.23
כלל ביטוח אגח ג	0.75	3,043,295	3.24
נמקו אגח ה	0.75	3,076,096	3.24
גרייסטון אגח א	0.75	3,222,722	3.24
לייטסטון אגח ו	0.75	3,131,048	3.23
פניקס הון אגח טז	0.75	3,023,323	3.24
פועלים אגח 102	0.75	3,103,039	3.24
לאומי אגח 187	0.75	3,123,474	3.25
מז טפ הנ אגח 72	0.75	3,221,758	3.24
בזק אגח 11	0.75	3,252,626	3.23
מז טפ הנפק 63	0.75	3,297,859	3.24
לאומי אגח 184	0.75	3,276,749	3.24
פועלים אגח 100	0.75	3,298,878	3.24
דיסקונט מנ אגח יד	0.75	3,255,579	3.23
איי.סי.אל אגח ז	0.74	3,563,907	3.21
שטראוס אגח ו	0.74	3,563,908	3.19
גב ים אגח ח	0.74	3,401,153	3.19
הפניקס אגח 6	0.74	3,421,730	3.2
אלון רבוע אגח ח	0.73	3,047,320	3.15
הראל השקעות אגח א	0.72	3,364,669	3.09
נמקו אגח ב	0.69	2,999,458	2.98
לייטסטון אגח ד	0.66	2,744,505	2.85
שופרסל אגח ז	0.65	2,778,195	2.8
הראל הנפקות אגח יד	0.64	2,829,702	2.75
סילברסטין אגח ב	0.62	2,696,510	2.66
אמטראסט אגח ב	0.62	2,638,740	2.66
כלל ביטוח אגח ד	0.62	2,586,036	2.68
הראל הנפקות אגח טו	0.59	2,650,679	2.55
הראל הנפקות אגח יח	0.58	2,693,480	2.49
אלוני חץ אגח יז	0.58	2,270,942	2.51
נמקו אגח ד	0.57	2,351,669	2.47
סילברסטין אגח ג	0.56	2,296,766	2.4
פוקס אגח ב	0.56	2,375,420	2.43
כלל הון אגח יד	0.55	2,137,881	2.39
נמקו אגח ז	0.54	2,351,669	2.34
סלקום אגח יב	0.53	2,274,669	2.27
אלביט מערכות אגח ב	0.53	2,405,116	2.29
וילאר אגח יא	0.52	2,090,120	2.24
פניקס הון אגח טו	0.51	2,137,881	2.22
הראל הנפקות אגח כ	0.51	1,941,465	2.2
מיטב השק אגח ד	0.48	2,109,733	2.05
קרסו מוט אגח ד	0.48	2,090,793	2.05
קרסו מוט אגח ו	0.48	1,975,898	2.08
וילאר אגח י	0.47	1,966,842	2.03
ארפורט אגח יג	0.47	1,977,903	2.03
הראל הנפקות אגח יט	0.46	1,941,240	1.98
ישראמקו אגח ג	0.46	2,046,403	1.99
ישראמקו אגח ד	0.45	1,795,820	1.94
אלקו אגח יד	0.44	1,774,442	1.9
ווסטדייל אגח ג	0.44	1,782,992	1.9
סלקום אגח יג	0.43	1,798,718	1.83
ארפורט אגח י	0.43	1,807,273	1.86
מנורה הון התח ט	0.43	1,710,305	1.84
שופרסל אגח ה	0.43	1,765,772	1.87
סאמיט אגח יד	0.39	1,561,106	1.68
אלקטרה צריכה אגח א	0.39	1,753,186	1.69
מנורה הון התח ז	0.38	1,678,417	1.62
אדמה אגח ב	0.37	986,911	1.57
ריט 1 אגח ו	0.37	1,247,376	1.57
סלע נדלן אגח ג	0.37	1,313,730	1.57
פז אנרגיה אגח ז	0.37	1,339,542	1.57
נתיבי גז אגח ד	0.37	1,283,833	1.58
רבוע נדלן אגח ח	0.37	1,333,049	1.57
אמות אגח ו	0.37	1,356,924	1.57
ארפורט אגח ט	0.37	1,430,450	1.57
מגה אור אגח ט	0.37	1,371,882	1.57
סלע נדלן אגח ד	0.37	1,370,922	1.57
ריט 1 אגח ז	0.37	1,308,141	1.58
אמות אגח ח	0.37	1,388,892	1.58
נמלי ישראל אגח ד	0.37	1,632,522	1.58
מניבים ריט אגח ג	0.37	1,388,770	1.57
מגה אור אגח יא	0.37	1,435,423	1.58
עזריאלי אגח ח	0.37	1,454,603	1.57
אלוני חץ אגח טו	0.37	1,411,396	1.57
פועלים אגח 201	0.37	1,442,418	1.57
מז טפ הנ אגח 66	0.37	1,423,694	1.57
שלמה החז אגח כ	0.37	1,430,188	1.57
מניבים ריט אגח ד	0.37	1,369,726	1.57
חשמל אגח 34	0.37	1,387,918	1.58
חשמל אגח 35	0.37	1,372,971	1.58
מז טפ הנ אגח 67	0.37	1,459,061	1.57
פועלים אגח 203	0.37	1,324,157	1.57
ירושלים הנ אגח יט	0.37	1,445,212	1.57
לאומי אגח 185	0.37	1,465,881	1.57
לאומי אגח 186	0.37	1,476,362	1.57
מז טפ הנ אגח 68	0.37	1,465,467	1.57
דיסקונט מנ אגח טז	0.37	1,472,213	1.58
אמות אגח ט	0.37	1,403,560	1.58
סלע נדלן אגח ה	0.37	1,429,274	1.57
גב ים אגח יא	0.37	1,456,081	1.57
מגה אור אגח יב	0.37	1,452,441	1.57
ארפורט אגח יב	0.37	1,408,984	1.57
רבוע נדלן אגח י	0.37	1,592,727	1.58
מז טפ הנ אגח 70	0.37	1,467,800	1.57
דיסקונט מנ אגח יז	0.37	1,502,826	1.57
פניקס הון אגח יז	0.37	1,442,156	1.57
מבנה אגח כו	0.37	1,453,654	1.57
חשמל אגח 37	0.37	1,428,884	1.59
גב ים אגח יב	0.37	1,471,520	1.57
ריט 1 אגח ח	0.37	1,386,314	1.58
עזריאלי אגח י	0.37	1,487,574	1.57
פועלים אגח 204	0.37	1,497,803	1.58
בינל הנפק אגח יג	0.37	1,509,336	1.57
לאומי אגח 188	0.37	1,491,252	1.58
ירושלים הנ אגח כ	0.37	1,536,246	1.57
ארפורט אגח יד	0.37	1,559,156	1.58
מליסרון אגח כב	0.37	1,501,532	1.57
דיסקונט מנ אגח יח	0.37	1,546,702	1.57
קרסו מוט אגח ז	0.37	1,555,601	1.57
בינל הנפק אגח יד	0.37	1,542,137	1.57
חשמל אגח 39	0.37	1,499,951	1.59
עזריאלי אגח יא	0.37	1,592,403	1.59
מבנה אגח כה	0.37	1,485,043	1.58
בזק אגח 14	0.37	1,516,046	1.57
מליסרון אגח טז	0.37	1,303,034	1.57
אלרוב נדלן אגח ו	0.37	1,383,624	1.57
חשמל אגח 27	0.37	1,258,785	1.57
חשמל אגח 31	0.37	1,305,099	1.57
חשמל אגח 32	0.37	1,343,902	1.57
חשמל אגח 33	0.37	1,516,637	1.59
לאומי אגח 183	0.37	1,446,411	1.57
ישרס אגח טז	0.37	1,291,017	1.57
ישרס אגח יח	0.37	1,393,833	1.57
ישרס אגח יט	0.37	1,431,625	1.57
פועלים אגח 200	0.37	1,429,276	1.57
דיסקונט מנ אגח טו	0.37	1,431,360	1.57
ארפורט אגח ה	0.36	1,310,329	1.57
ריט 1 אגח ה	0.36	1,268,155	1.57
עזריאלי אגח ד	0.36	1,317,707	1.56
מגה אור אגח ז	0.36	1,296,353	1.56
נמלי ישראל אגח ב	0.36	1,315,383	1.56
מניבים ריט אגח ב	0.36	1,301,195	1.55
עזריאלי אגח ה	0.36	1,312,853	1.55
עזריאלי אגח ו	0.36	1,297,644	1.55
מקורות אגח 10	0.36	1,363,771	1.57
מקורות אגח 11	0.36	1,432,011	1.56
ירושלים הנ אגח טז	0.36	1,341,834	1.55
רבוע נדלן אגח ט	0.36	1,407,337	1.57
עזריאלי אגח ז	0.36	1,445,481	1.57
ירושלים הנ אגח יח	0.36	1,396,688	1.57
אלון רבוע אגח ז	0.36	1,403,688	1.56
מליסרון אגח כא	0.36	1,342,863	1.55
אלון רבוע אגח ט	0.36	1,417,391	1.55
פועלים אגח 202	0.36	1,329,660	1.57
אלרוב נדלן אגח ז	0.36	1,425,079	1.55
עזריאלי אגח ט	0.36	1,353,416	1.56
תשת אנרג אגח ב	0.36	1,393,213	1.56
חשמל אגח 36	0.36	1,460,012	1.57
נמקו אגח ו	0.36	1,496,517	1.53
מקס איט אגח ה	0.36	1,510,352	1.55
אמפא אגח א	0.36	1,485,882	1.55
מבנה אגח כ	0.36	1,270,827	1.55
מבנה אגח כד	0.36	1,286,466	1.55
בזק אגח 12	0.36	1,348,759	1.57
מז טפ הנפק 42	0.36	1,248,466	1.57
מז טפ הנפק 46	0.36	1,305,418	1.57
מז טפ הנפק 52	0.36	1,422,794	1.57
מז טפ הנפק 62	0.36	1,411,006	1.57
מז טפ הנפק 64	0.36	1,441,492	1.57
מליסרון אגח יז	0.36	1,291,973	1.56
מליסרון אגח יח	0.36	1,359,162	1.57
מליסרון אגח יט	0.36	1,338,967	1.56
מליסרון אגח כ	0.36	1,452,305	1.57
לאומי אגח 182	0.36	1,385,454	1.57
גב ים אגח ט	0.36	1,397,933	1.54
גב ים אגח י	0.36	1,445,880	1.54
הפניקס אגח 5	0.36	1,388,158	1.57
שופרסל אגח ו	0.36	1,244,998	1.57
ביג אגח יא	0.35	1,276,401	1.52
ביג אגח יב	0.35	1,247,181	1.51
ביג אגח יג	0.35	1,325,093	1.52
ביג אגח טו	0.35	1,313,715	1.52
ביג אגח יח	0.35	1,319,783	1.52
בינל הנפק אגח יב	0.35	1,330,776	1.52
ביג אגח כ	0.35	1,361,914	1.52
אקויטל אגח 4	0.35	1,360,590	1.49
ביג אגח כא	0.35	1,385,336	1.5
ביג אגח כג	0.35	1,447,434	1.52
ביג אגח כד	0.35	1,432,782	1.52
ביג אגח כה	0.35	1,499,159	1.52
ישרס אגח טו	0.35	1,243,137	1.49
אמות אגח ד	0.33	1,180,397	1.43
מגה אור אגח ח	0.33	1,188,999	1.41
מז טפ הנפק 61	0.33	1,203,298	1.41
ארפורט אגח יא	0.32	1,218,593	1.36
מנורה הון התח ח	0.32	1,282,729	1.39
פניקס הון אגח יד	0.32	1,282,729	1.39
פרטנר אגח ז	0.31	1,345,882	1.35
הראל הנפקות אגח יז	0.31	1,358,834	1.32
יוניברסל אגח ו	0.31	1,313,326	1.34
רבוע נדלן אגח ו	0.3	1,071,506	1.29
מנורה הון התח ה	0.3	1,299,318	1.29
ביג אגח יט	0.3	1,361,403	1.31
אלקו אגח יג	0.29	1,283,051	1.25
מטריקס אגח ב	0.28	1,162,415	1.19
הראל הנפקות אגח יא	0.27	1,164,761	1.18
יוניברסל אגח ג	0.27	978,910	1.14
יוניברסל אגח ה	0.27	1,055,403	1.17
מבנה אגח יט	0.26	928,506	1.12
סאמיט אגח י	0.24	1,017,631	1.02
ביג אגח כב	0.24	1,004,804	1.04
מניבים ריט אגח ה	0.24	1,029,561	1.01
ישראכרט אגח ב	0.23	959,485	0.98
הראל הנפקות אגח יב	0.22	931,967	0.95
הראל הנפקות אגח יג	0.22	931,989	0.94
פז אנרגיה אגח ו	0.22	773,348	0.93
מרכנתיל הנ אגח ד	0.22	796,685	0.94
פז אנרגיה אגח ט	0.22	853,040	0.95
אלרוב נדלן אגח ה	0.22	805,018	0.94
אקויטל אגח 3	0.21	926,750	0.88
עמידר אגח א	0.2	855,153	0.84
ביג אגח יז	0.2	752,535	0.87
יוניברסל אגח ד	0.2	895,181	0.88
דסטיני נדל"ן אגח א	0.19	788,254	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.77
ביג אגח טז	0.18	670,440	0.78
מבנה אגח יז	0.18	642,957	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.72
קרסו מוט אגח ה	0.17	730,349	0.75
אינרום אגח א	0.17	718,328	0.74
וילאר אגח יב	0.17	730,822	0.74
דלתא גליל אגח א	0.17	715,684	0.74
פורמולה אגח ד	0.16	641,365	0.7
אזורים אגח 15	0.16	615,833	0.68
הראל הנפקות אגח י	0.15	558,755	0.66
פניקס הון אגח ה	0.14	482,052	0.58
הראל הנפקות אגח כב	0.14	590,399	0.62
הראל הנפקות אגח כג	0.14	590,392	0.62
שופרסל אגח ד	0.14	504,960	0.62
פרטנר אגח ח	0.13	593,839	0.57
נמלי ישראל אגח א	0.11	413,439	0.49
מבנה אגח כג	0.11	405,904	0.49
שטראוס אגח ה	0.11	484,078	0.48
אלוני חץ אגח ט	0.09	402,755	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.33
ביג אגח ט	0.08	297,016	0.35
ירושלים הנ אגח טו	0.07	263,878	0.31
רבוע נדלן אגח ז	0.06	221,976	0.27
מנורה הון התח ו	0.06	244,539	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.06	234,827	0.24
פורמולה אגח ג	0.06	255,324	0.25
פניקס הון אגח ט	0.05	197,762	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.76	0	-3.29