הירשמו אזור אישי

אי בי אי מחקה אינדקס AA ומעלה מאוזן

מחיר פדיון

130.55

מחיר קנייה

130.55

0.06%

% החודש:0.39%
% השנה:0.39%
% 3 חודשים:1.31%
% 12 חודשים:6.58%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):1.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	246	99.75	419,080,991	440.11
פיקדונות בבנק	5	-0.26	0	-1.12
סה"כ	251	99.49	419,080,991	438.99

אחזקות הקרן

כלל הון אגח יב

קרסו מוטורס אגח ג

סלקום אגח יב

נמקו אגח ב

סילברסטין אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח יב	0.76	3,694,752	3.33
קרסו מוטורס אגח ג	0.75	3,392,986	3.31
סלקום אגח יב	0.75	3,323,086	3.31
נמקו אגח ב	0.75	3,365,016	3.3
סילברסטין אגח ב	0.75	3,329,776	3.31
כלל הון אגח יא	0.75	3,534,793	3.32
פז אנרגיה אגח ח	0.75	3,462,259	3.31
אמות אגח ז	0.75	3,523,871	3.31
אלביט מערכות אגח ב	0.75	3,513,015	3.31
סאמיט אגח יב	0.75	3,621,910	3.32
אלוני חץ אגח יג	0.75	3,184,519	3.32
שלמה החז אגח יט	0.75	3,279,909	3.31
אלון רבוע אגח ח	0.75	3,165,314	3.31
כלל הון אגח יג	0.75	3,106,437	3.32
לייטסטון אגח ד	0.75	3,192,188	3.28
אמות אגח י	0.75	2,942,259	3.32
נמקו אגח ה	0.75	3,151,736	3.32
לייטסטון אגח ו	0.75	3,243,874	3.31
פועלים אגח 102	0.75	3,160,474	3.31
לאומי אגח 187	0.75	3,238,472	3.31
בזק אגח 11	0.75	3,352,738	3.31
בזק אגח 13	0.75	3,662,425	3.31
מז טפ הנפק 63	0.75	3,392,637	3.31
איי.סי.אל אגח ז	0.75	3,761,149	3.31
אלוני חץ אגח יב	0.75	3,498,888	3.31
פועלים אגח 100	0.75	3,395,079	3.31
שטראוס אגח ו	0.75	3,770,586	3.31
דיסקונט מנ אגח יד	0.75	3,351,036	3.31
גב ים אגח ח	0.75	3,597,476	3.31
הפניקס אגח 6	0.75	3,566,821	3.31
שופרסל אגח ז	0.75	3,352,394	3.31
פניקס הון אגח יא	0.74	3,441,358	3.26
כלל ביטוח אגח ג	0.73	3,103,520	3.23
פניקס הון אגח טז	0.73	3,090,758	3.23
קרסו מוטורס אגח ד	0.7	3,199,263	3.09
הראל השקעות אגח א	0.7	3,418,891	3.1
גרייסטון אגח א	0.68	2,866,703	2.99
לאומי אגח 184	0.67	3,027,900	2.93
כלל ביטוח אגח א	0.64	2,696,662	2.8
נמקו אגח ד	0.64	2,701,082	2.82
הראל הנפקות אגח יד	0.61	2,796,469	2.67
כלל הון אגח יד	0.6	2,455,529	2.62
פרטנר אגח ז	0.57	2,507,099	2.52
פניקס הון אגח טו	0.57	2,455,529	2.51
קרסו מוט אגח ו	0.57	2,431,411	2.5
הראל הנפקות אגח טו	0.56	2,619,366	2.47
ארפורט אגח י	0.56	2,421,766	2.46
הראל הנפקות אגח יח	0.54	2,661,516	2.4
סלקום אגח יג	0.54	2,309,029	2.36
וילאר אגח י	0.53	2,259,077	2.34
ישראמקו אגח ג	0.53	2,484,227	2.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.52	2,416,411	2.3
ווסטדייל אגח ג	0.5	2,047,911	2.2
הראל הנפק אגח כ	0.49	1,918,485	2.16
מנורה הון התח ט	0.47	1,964,423	2.05
שופרסל אגח ה	0.47	2,028,132	2.07
נמקו אגח ג	0.46	1,953,129	2.04
הראל הנפ אגח יט	0.44	1,918,530	1.96
מנורה הון התח ז	0.42	1,927,798	1.84
נמקו אגח ו	0.41	1,718,871	1.79
יוניברסל אגח ו	0.4	1,746,639	1.77
אקויטל אגח 4	0.38	1,562,748	1.66
אדמה אגח ב	0.37	1,052,191	1.63
אמות אגח ד	0.37	1,368,599	1.64
ארפורט אגח ה	0.37	1,379,786	1.64
הראל הנפקות אגח י	0.37	1,383,281	1.63
פניקס הון אגח ה	0.37	1,382,582	1.64
ריט 1 אגח ה	0.37	1,346,541	1.64
ריט 1 אגח ו	0.37	1,325,612	1.64
עזריאלי אגח ד	0.37	1,405,844	1.64
סלע נדלן אגח ג	0.37	1,400,675	1.64
רבוע נדלן אגח ו	0.37	1,368,489	1.64
רבוע נדלן אגח ז	0.37	1,376,075	1.64
פז אנרגיה אגח ז	0.37	1,417,529	1.64
נמלי ישראל אגח א	0.37	1,398,044	1.64
נמלי ישראל אגח ב	0.37	1,403,319	1.64
נתיבי גז אגח ד	0.37	1,343,560	1.63
מגה אור אגח ח	0.37	1,407,296	1.64
מניבים ריט אגח ב	0.37	1,381,532	1.64
עזריאלי אגח ה	0.37	1,401,990	1.64
עזריאלי אגח ו	0.37	1,379,669	1.64
מקורות אגח 10	0.37	1,453,514	1.64
מקורות אגח 11	0.37	1,471,933	1.64
אמות אגח ו	0.37	1,462,345	1.64
יוניברסל אגח ג	0.37	1,423,939	1.63
ארפורט אגח ט	0.37	1,537,299	1.64
סלע נדלן אגח ד	0.37	1,472,864	1.63
ריט 1 אגח ז	0.37	1,394,711	1.64
ירושלים הנ אגח טז	0.37	1,437,690	1.64
אמות אגח ח	0.37	1,482,460	1.64
רבוע נדלן אגח ט	0.37	1,514,411	1.64
נמלי ישראל אגח ד	0.37	1,695,164	1.64
מניבים ריט אגח ג	0.37	1,481,926	1.63
עזריאלי אגח ז	0.37	1,551,424	1.64
עזריאלי אגח ח	0.37	1,544,248	1.64
ירושלים הנ אגח יח	0.37	1,495,598	1.64
בינל הנפק אגח יב	0.37	1,462,210	1.64
אלון רבוע אגח ז	0.37	1,512,171	1.64
אלוני חץ אגח טו	0.37	1,491,783	1.64
פועלים אגח 201	0.37	1,520,598	1.64
מז טפ הנ אגח 66	0.37	1,503,837	1.64
שלמה החז אגח כ	0.37	1,517,495	1.64
מניבים ריט אגח ד	0.37	1,435,044	1.63
מליסרון אגח כא	0.37	1,425,172	1.64
ארפורט אגח יא	0.37	1,473,318	1.61
חשמל אגח 34	0.37	1,451,840	1.64
חשמל אגח 35	0.37	1,422,341	1.64
מז טפ הנ אגח 67	0.37	1,532,977	1.64
אלון רבוע אגח ט	0.37	1,507,299	1.64
פועלים אגח 202	0.37	1,412,028	1.64
פועלים אגח 203	0.37	1,394,826	1.64
ירושלים הנ אגח יט	0.37	1,508,826	1.63
לאומי אגח 185	0.37	1,557,322	1.64
לאומי אגח 186	0.37	1,550,254	1.64
מז טפ הנ אגח 68	0.37	1,539,315	1.64
דיסקונט מנ אגח טז	0.37	1,541,350	1.64
אמות אגח ט	0.37	1,464,041	1.64
סלע נדלן אגח ה	0.37	1,526,123	1.64
אלרוב נדלן אגח ז	0.37	1,519,185	1.64
גב ים אגח יא	0.37	1,542,222	1.64
עזריאלי אגח ט	0.37	1,425,185	1.63
מגה אור אגח יב	0.37	1,525,410	1.61
תשת אנרג אגח ב	0.37	1,462,210	1.65
ארפורט אגח יב	0.37	1,482,599	1.61
רבוע נדלן אגח י	0.37	1,701,327	1.64
מז טפ הנ אגח 70	0.37	1,541,497	1.63
דיסקונט מנ אגח יז	0.37	1,564,464	1.64
פניקס הון אגח יז	0.37	1,543,382	1.64
מבנה אגח כו	0.37	1,538,161	1.64
חשמל אגח 36	0.37	1,532,979	1.64
חשמל אגח 37	0.37	1,484,210	1.64
עזריאלי אגח י	0.37	1,596,966	1.64
פועלים אגח 204	0.37	1,606,999	1.64
בינל הנפק אגח יג	0.37	1,620,510	1.64
לאומי אגח 188	0.37	1,598,833	1.64
אמפא אגח א	0.37	1,602,278	1.64
מבנה אגח יט	0.37	1,380,832	1.64
מבנה אגח כ	0.37	1,352,214	1.64
מבנה אגח כג	0.37	1,387,267	1.64
מבנה אגח כד	0.37	1,369,630	1.64
מבנה אגח כה	0.37	1,602,900	1.64
בזק אגח 12	0.37	1,423,938	1.64
בזק אגח 14	0.37	1,633,445	1.63
מז טפ הנפק 42	0.37	1,297,876	1.64
מז טפ הנפק 46	0.37	1,402,833	1.64
מז טפ הנפק 49	0.37	1,430,906	1.64
מז טפ הנפק 52	0.37	1,529,264	1.64
מז טפ הנפק 61	0.37	1,430,156	1.64
מז טפ הנפק 62	0.37	1,516,367	1.64
מז טפ הנפק 64	0.37	1,530,825	1.64
פורמולה מער אגח ג	0.37	1,626,953	1.62
מליסרון אגח טז	0.37	1,379,321	1.64
מליסרון אגח יז	0.37	1,378,044	1.64
מליסרון אגח יח	0.37	1,455,971	1.64
מליסרון אגח יט	0.37	1,435,166	1.64
מליסרון אגח כ	0.37	1,557,034	1.64
אלרוב נדלן אגח ו	0.37	1,483,403	1.63
חשמל אגח 27	0.37	1,325,611	1.64
חשמל אגח 31	0.37	1,388,081	1.64
חשמל אגח 32	0.37	1,436,934	1.64
חשמל אגח 33	0.37	1,591,698	1.64
לאומי אגח 179	0.37	1,403,437	1.64
לאומי אגח 182	0.37	1,488,386	1.64
לאומי אגח 183	0.37	1,553,925	1.64
ישרס אגח טו	0.37	1,389,031	1.63
ישרס אגח טז	0.37	1,379,205	1.64
ישרס אגח יח	0.37	1,496,008	1.63
ישרס אגח יט	0.37	1,536,723	1.64
פועלים אגח 200	0.37	1,518,480	1.64
דיסקונט מנ אגח טו	0.37	1,528,975	1.64
גב ים אגח ט	0.37	1,502,185	1.63
גב ים אגח י	0.37	1,557,622	1.64
הפניקס אגח 5	0.37	1,487,583	1.63
שופרסל אגח ו	0.37	1,339,054	1.64
ביג אגח ט	0.36	1,337,802	1.58
ביג אגח יא	0.36	1,356,289	1.58
ביג אגח יב	0.36	1,322,353	1.58
ביג אגח יג	0.36	1,412,290	1.58
ירושלים הנ אגח טו	0.36	1,369,271	1.57
ביג אגח טו	0.36	1,410,902	1.58
ביג אגח יח	0.36	1,401,518	1.58
ביג אגח כ	0.36	1,436,816	1.57
מנורה הון התח ח	0.36	1,473,318	1.58
פניקס הון אגח יד	0.36	1,473,318	1.56
ביג אגח כא	0.36	1,472,840	1.58
ביג אגח כג	0.36	1,534,334	1.58
ביג אגח כד	0.36	1,539,718	1.58
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	1,386,943	1.59
יוניברסל אגח ה	0.35	1,403,617	1.52
אלוני חץ אגח ט	0.35	1,530,918	1.56
מטריקס אגח ב	0.34	1,501,903	1.51
סילברסטין אגח ג	0.34	1,399,652	1.5
מקס איט אגח ה	0.34	1,473,318	1.5
מנורה הון התח ה	0.33	1,492,373	1.47
ביג אגח יט	0.33	1,563,681	1.45
פז אנרגיה אגח ו	0.32	1,183,864	1.41
אלקו אגח יג	0.32	1,473,688	1.4
ישראכרט אגח ב	0.31	1,377,557	1.38
מבנה אגח יז	0.31	1,107,732	1.34
רבוע נדלן אגח ח	0.3	1,153,804	1.33
מרכנתיל הנ אגח ד	0.3	1,142,966	1.34
הראל הנפקות אגח יז	0.29	1,343,033	1.28
יוניברסל אגח ד	0.29	1,308,601	1.26
סאמיט אגח י	0.28	1,237,587	1.21
מנורה הון התח ו	0.28	1,261,739	1.23
מיטב השק אגח ד	0.28	1,298,143	1.24
הראל הנפקות אגח יא	0.27	1,151,019	1.17
עמידר אגח א	0.27	1,227,765	1.19
אלון רבוע אגח ו	0.27	1,211,713	1.21
ביג אגח כב	0.27	1,154,099	1.18
שטראוס אגח ה	0.27	1,184,768	1.17
פניקס הון אגח ט	0.26	1,172,373	1.16
חשמל אגח 29	0.26	961,901	1.16
פז אנרגיה אגח ט	0.25	979,786	1.08
קרסו מוטו אגח ה	0.24	1,006,387	1.04
אלקו אגח יד	0.24	982,212	1.06
ישראמקו אגח ד	0.24	1,031,323	1.06
דסטיני נדל"ן אגח א	0.23	963,162	1
מליסרון אגח יד	0.23	847,437	1.01
ביג אגח יז	0.22	864,347	0.98
אקויטל אגח 3	0.22	1,064,336	0.98
הראל הנפקות אגח יב	0.21	921,065	0.93
הראל הנפקות אגח יג	0.21	920,821	0.93
ישרס אגח יד	0.21	910,299	0.92
ביג אגח טז	0.2	770,055	0.87
דלתא גליל אגח א	0.19	822,021	0.84
אזורים אגח 15	0.19	754,489	0.82
פורמולה אגח ד	0.18	736,659	0.81
וילאר אגח יא	0.18	749,899	0.81
פרטנר אגח ח	0.17	779,512	0.73
ריט 1 אגח ח	0.17	687,549	0.76
גב ים אגח ו	0.17	508,543	0.73
הראל הנפקות אגח טז	0.16	711,684	0.71
שופרסל אגח ד	0.16	579,987	0.7
מבנה אגח טז	0.14	574,850	0.6
ביג אגח ח	0.13	471,672	0.55
הראל הנפקות אגח כג	0.13	583,522	0.59
אלוני חץ אגח יז	0.11	481,702	0.5
שלמה החז אגח יח	0.11	415,396	0.49
סאמיט אגח יד	0.1	434,546	0.44
הראל הנפקות אגח כב	0.07	291,649	0.3
אמות אגח ה	0.03	120,356	0.12
הראל הנפקות אגח ט	0.02	84,079	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
ביג אגח יד	0	1	0
בזק אגח 9	0	1	0
בזק אגח 10	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	0	-1.16