הירשמו

אי בי אי מחקה אינדקס AA ומעלה מאוזן

מחיר פדיון

133.31

מחיר קנייה

133.31

-0.13%

% החודש:-0.3%
% השנה:2.51%
% 3 חודשים:-0.54%
% 12 חודשים:3.29%
סטיית תקן (שנה):1.7
שארפ (שנה):-0.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	263	99.94	400,094,838	424.76
פיקדונות בבנק	5	-0.39	0	-1.65
סה"כ	268	99.55	400,094,838	423.1

אחזקות הקרן

אדמה אגח ב

עזריאלי אגח ו

מקורות אגח 11

פניקס הון אגח יא

כלל הון אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	0.77	2,040,218	3.25
עזריאלי אגח ו	0.77	2,721,168	3.28
מקורות אגח 11	0.77	2,998,625	3.27
פניקס הון אגח יא	0.77	3,353,810	3.27
כלל הון אגח יא	0.77	3,384,002	3.28
פז אנרגיה אגח ח	0.77	3,382,953	3.27
אמות אגח ז	0.77	3,420,816	3.27
אמות אגח ח	0.77	2,873,726	3.28
רבוע נדלן אגח ט	0.77	2,926,444	3.27
עזריאלי אגח ז	0.77	3,011,603	3.28
עזריאלי אגח ח	0.77	3,046,674	3.28
כלל הון אגח יב	0.77	3,513,429	3.27
אלוני חץ אגח יג	0.77	3,113,089	3.27
פועלים אגח 201	0.77	2,991,220	3.28
מליסרון אגח כא	0.77	2,813,888	3.28
חשמל אגח 34	0.77	2,880,053	3.28
חשמל אגח 35	0.77	2,847,949	3.28
אלון רבוע אגח ח	0.77	3,155,747	3.28
כלל הון אגח יג	0.77	3,046,674	3.27
לאומי אגח 186	0.77	3,057,785	3.28
אמות אגח י	0.77	2,897,147	3.27
עזריאלי אגח ט	0.77	2,856,906	3.28
גרייסטון אגח א	0.77	3,221,018	3.26
דיסקונט מנ אגח יז	0.77	3,112,201	3.28
לייטסטון אגח ו	0.77	3,255,649	3.28
פניקס הון אגח טז	0.77	3,059,500	3.27
פועלים אגח 102	0.77	3,143,310	3.28
פועלים אגח 204	0.77	3,185,254	3.28
לאומי אגח 187	0.77	3,161,848	3.27
לאומי אגח 188	0.77	3,169,817	3.28
מז טפ הנ אגח 72	0.77	3,257,920	3.28
פועלים אגח 106	0.77	3,293,353	3.28
מבנה אגח כה	0.77	3,072,147	3.28
בזק אגח 11	0.77	3,289,378	3.27
בזק אגח 13	0.77	3,554,287	3.27
מז טפ הנפק 46	0.77	2,699,158	3.27
מז טפ הנפק 52	0.77	2,954,467	3.28
מז טפ הנפק 62	0.77	2,916,005	3.27
מז טפ הנפק 63	0.77	3,333,299	3.27
איי.סי.אל אגח ז	0.77	3,647,039	3.27
אלוני חץ אגח יב	0.77	3,392,076	3.28
חשמל אגח 27	0.77	2,595,683	3.27
חשמל אגח 31	0.77	2,702,057	3.28
חשמל אגח 33	0.77	3,136,076	3.27
לאומי אגח 182	0.77	2,865,165	3.28
לאומי אגח 183	0.77	2,992,588	3.27
לאומי אגח 184	0.77	3,304,669	3.28
פועלים אגח 100	0.77	3,333,640	3.27
שטראוס אגח ו	0.77	3,666,667	3.27
דיסקונט מנ אגח יד	0.77	3,292,359	3.27
דיסקונט מנ אגח טו	0.77	2,984,668	3.28
גב ים אגח ח	0.77	3,483,861	3.27
הפניקס אגח 6	0.77	3,492,045	3.27
כלל ביטוח אגח ג	0.75	2,983,425	3.17
מז טפ הנ אגח 70	0.74	2,904,501	3.12
שלמה החז אגח יט	0.71	2,933,017	2.99
נמלי ישראל אגח ב	0.69	2,453,735	2.92
דיסקונט מנ אגח טז	0.69	2,718,987	2.92
אמות אגח ו	0.68	2,466,564	2.88
נמקו אגח ה	0.68	2,762,398	2.89
דיסקונט מנ אגח יח	0.68	2,831,020	2.9
הראל השקעות אגח א	0.66	3,041,639	2.79
סאמיט אגח יב	0.62	2,808,363	2.65
מז טפ הנ אגח 68	0.62	2,444,219	2.64
פועלים אגח 203	0.61	2,154,859	2.58
מליסרון אגח יט	0.6	2,186,554	2.56
עזריאלי אגח ד	0.58	2,049,523	2.45
הראל הנפקות אגח יד	0.58	2,558,275	2.48
נמקו אגח ב	0.58	2,462,213	2.46
לאומי אגח 185	0.56	2,221,988	2.38
הראל הנפקות אגח טו	0.54	2,396,089	2.29
ארפורט אגח ט	0.54	2,109,341	2.3
אמטראסט אגח ב	0.54	2,281,443	2.31
מז טפ הנפק 64	0.54	2,103,992	2.31
עזריאלי אגח ה	0.53	1,880,869	2.24
הראל הנפקות אגח יח	0.53	2,434,798	2.25
לייטסטון אגח ד	0.53	2,224,407	2.25
סילברסטין אגח ב	0.52	2,213,527	2.2
כלל ביטוח אגח ד	0.52	2,122,840	2.2
בינל הנפק אגח יד	0.51	2,117,143	2.17
אמפא אגח א	0.5	2,025,830	2.13
סילברסטין אגח ג	0.49	1,983,100	2.07
מליסרון אגח יז	0.49	1,704,884	2.07
שופרסל אגח ז	0.49	2,100,535	2.08
נמקו אגח ד	0.48	1,930,452	2.04
בינל הנפק אגח יג	0.48	1,971,688	2.02
אלוני חץ אגח יז	0.48	1,864,185	2.05
פוקס אגח ב	0.47	1,949,949	1.99
נתיבי גז אגח ד	0.46	1,585,344	1.95
הראל הנפקות אגח כ	0.46	1,754,956	1.97
כלל הון אגח יד	0.46	1,754,956	1.95
מגה אור אגח ט	0.45	1,678,983	1.93
ריט 1 אגח ז	0.45	1,565,156	1.9
נמקו אגח ז	0.45	1,930,452	1.93
סלקום אגח יב	0.44	1,867,244	1.87
אלביט מערכות אגח ב	0.44	1,974,326	1.88
פניקס הון אגח טו	0.43	1,754,956	1.81
וילאר אגח יא	0.43	1,715,750	1.83
הראל הנפקות אגח יט	0.42	1,754,956	1.79
הפניקס אגח 5	0.42	1,554,108	1.77
מיטב השק אגח ד	0.4	1,731,851	1.68
קרסו מוט אגח ד	0.4	1,716,302	1.69
מגה אור אגח יא	0.4	1,527,271	1.69
מז טפ הנ אגח 67	0.4	1,584,293	1.72
אלון רבוע אגח ט	0.4	1,540,966	1.7
אמות אגח ט	0.4	1,496,804	1.69
מבנה אגח כ	0.4	1,384,026	1.7
מגדל הון אגח ט	0.39	1,632,212	1.64
וילאר אגח י	0.39	1,614,553	1.67
גב ים אגח יב	0.39	1,533,656	1.65
ארפורט אגח יג	0.39	1,623,633	1.66
מליסרון אגח כ	0.39	1,514,176	1.64
ארפורט אגח ה	0.38	1,334,564	1.61
מבנה אגח כו	0.38	1,502,565	1.63
עזריאלי אגח יא	0.38	1,606,885	1.6
ישראמקו אגח ג	0.38	1,679,864	1.63
אלקו אגח יד	0.37	1,456,614	1.55
ווסטדייל אגח ג	0.37	1,463,633	1.56
סלקום אגח יג	0.36	1,476,543	1.51
ארפורט אגח י	0.36	1,483,565	1.53
קרסו מוט אגח ו	0.36	1,506,255	1.54
ישראמקו אגח ד	0.36	1,474,163	1.55
שופרסל אגח ה	0.36	1,449,497	1.54
סלע נדלן אגח ד	0.35	1,279,013	1.48
מנורה הון התח ט	0.35	1,403,965	1.5
גב ים אגח י	0.35	1,380,696	1.49
חשמל אגח 39	0.33	1,324,610	1.38
בזק אגח 12	0.33	1,177,669	1.38
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	1,439,166	1.39
קרסו מוט אגח ג	0.32	1,373,748	1.35
אלוני חץ אגח טו	0.32	1,218,364	1.37
סלע נדלן אגח ה	0.32	1,238,119	1.37
גב ים אגח יא	0.32	1,247,966	1.36
חשמל אגח 32	0.32	1,166,909	1.36
גב ים אגח ט	0.32	1,232,680	1.37
ביג אגח יח	0.31	1,123,573	1.3
מנורה הון התח ז	0.31	1,377,789	1.32
ריט 1 אגח ח	0.31	1,160,406	1.32
ביג אגח כד	0.31	1,254,196	1.32
סאמיט אגח יד	0.31	1,281,490	1.33
שלמה החז אגח כ	0.3	1,133,520	1.25
נמקו אגח ו	0.3	1,228,469	1.26
מגדל הון אגח יג	0.29	1,103,629	1.23
מגדל הון אגח יד	0.29	1,103,629	1.24
ישרס אגח טז	0.29	1,009,055	1.22
ישרס אגח יט	0.29	1,125,520	1.25
סלע נדלן אגח ג	0.28	996,074	1.2
הראל הנפקות אגח יז	0.28	1,228,469	1.2
אקויטל אגח 4	0.28	1,116,889	1.18
ביג אגח כה	0.28	1,159,817	1.18
רבוע נדלן אגח ח	0.27	963,616	1.15
ביג אגח כ	0.27	1,038,643	1.17
מנורה הון התח ח	0.27	1,052,974	1.13
ארפורט אגח יב	0.27	1,014,954	1.14
פז אנרגיה אגח ז	0.26	929,394	1.1
מגדל הון אגח ח	0.26	1,141,011	1.09
מגדל הון אגח י	0.26	1,070,899	1.12
הראל הנפקות אגח יא	0.25	1,052,974	1.07
מנורה הון התח ה	0.25	1,066,592	1.06
ביג אגח יט	0.25	1,117,556	1.07
מגדל הון אגח יא	0.25	1,002,969	1.06
מגדל הון אגח יב	0.25	1,002,969	1.07
פועלים אגח 200	0.25	978,387	1.08
נמלי ישראל אגח ד	0.24	1,073,019	1.03
מז טפ הנ אגח 66	0.24	912,856	1.01
יוניברסל אגח ו	0.24	1,021,350	1.03
מניבים ריט אגח ד	0.24	877,142	1.01
רבוע נדלן אגח י	0.24	1,043,390	1.04
מז טפ הנפק 42	0.24	794,289	1.01
אלקו אגח יג	0.24	1,053,238	1.03
ריט 1 אגח ו	0.23	784,716	1
חשמל אגח 38	0.23	927,853	0.96
בזק אגח 14	0.23	930,839	0.97
ישרס אגח יח	0.23	857,931	0.97
פרטנר אגח ז	0.22	911,725	0.92
ביג אגח טו	0.22	798,617	0.92
מקס איט אגח ה	0.21	869,863	0.9
גמא אגח ה	0.21	900,802	0.91
מבנה אגח כז	0.21	891,949	0.89
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	778,589	0.89
ריט 1 אגח ה	0.2	697,741	0.87
הראל הנפקות אגח יב	0.2	842,414	0.85
הראל הנפקות אגח יג	0.2	842,414	0.85
ירושלים הנ אגח יח	0.2	746,821	0.85
מטריקס אגח ב	0.2	835,018	0.84
ירושלים הנ אגח יט	0.2	791,935	0.87
סאמיט אגח י	0.19	835,359	0.83
ביג אגח יב	0.19	662,518	0.8
ישראכרט אגח ב	0.19	787,628	0.81
מניבים ריט אגח ג	0.18	687,168	0.78
פז אנרגיה אגח ט	0.18	700,249	0.78
מליסרון אגח יח	0.17	606,008	0.7
עמידר אגח א	0.16	701,983	0.69
ביג אגח יא	0.16	580,445	0.7
ביג אגח יג	0.16	607,021	0.7
ביג אגח כא	0.16	621,662	0.68
דסטיני נדל"ן אגח א	0.16	647,066	0.66
ארפורט אגח יד	0.16	689,163	0.7
מליסרון אגח טז	0.16	550,495	0.67
יוניברסל אגח ד	0.15	668,037	0.65
קרסו מוט אגח ה	0.15	599,534	0.62
חשמל אגח 37	0.15	561,767	0.62
מקורות אגח 10	0.14	496,635	0.58
פועלים אגח 202	0.14	515,921	0.61
מגה אור אגח יב	0.14	530,155	0.58
תשת אנרג אגח ב	0.14	521,648	0.58
עזריאלי אגח י	0.14	579,909	0.61
אינרום אגח א	0.14	589,666	0.6
ירושלים הנ אגח טז	0.13	488,635	0.57
אלון רבוע אגח ז	0.13	486,915	0.54
פורמולה אגח ד	0.13	526,487	0.57
הראל הנפקות אגח כב	0.13	533,704	0.55
הראל הנפקות אגח כג	0.13	533,704	0.55
קרסו מוט אגח ז	0.13	541,287	0.55
מניבים ריט אגח ה	0.13	558,545	0.55
מבנה אגח כד	0.13	454,879	0.55
פרטנר אגח ח	0.12	487,474	0.49
מגדל הון אגח טו	0.12	491,040	0.52
מגדל הון אגח טז	0.12	491,040	0.52
מליסרון אגח כב	0.12	509,883	0.53
פניקס הון אגח יז	0.11	425,935	0.46
חשמל אגח 36	0.11	448,849	0.49
ירושלים הנ אגח כ	0.11	450,261	0.46
מגדל הון אגח יז	0.11	468,911	0.49
מגדל הון אגח יח	0.11	468,911	0.48
שופרסל אגח ו	0.11	354,840	0.45
מניבים ריט אגח ב	0.1	364,853	0.44
בינל הנפק אגח יב	0.1	360,979	0.42
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	386,559	0.42
ביג אגח כג	0.1	397,817	0.41
וילאר אגח יב	0.1	396,477	0.4
אמות אגח ד	0.09	320,188	0.39
ארפורט אגח יא	0.09	330,549	0.37
פניקס הון אגח יד	0.09	347,945	0.38
דלתא גליל אגח א	0.09	391,665	0.4
אקויטל אגח 3	0.09	422,598	0.38
מגה אור אגח ז	0.08	275,669	0.33
ישרס אגח טו	0.08	270,126	0.33
שטראוס אגח ה	0.08	328,937	0.33
מגה אור אגח ח	0.07	246,885	0.3
יוניברסל אגח ה	0.07	271,215	0.3
ביג אגח כב	0.07	272,557	0.28
ישרס אגח כ	0.07	289,955	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.24
פז אנרגיה אגח ו	0.06	209,774	0.25
מרכנתיל הנ אגח ד	0.06	216,105	0.26
מבנה אגח יט	0.06	192,797	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	218,365	0.26
אלוני חץ אגח ט	0.06	242,186	0.25
רבוע נדלן אגח ו	0.05	159,330	0.19
יוניברסל אגח ג	0.05	188,905	0.22
ביג אגח טז	0.05	172,768	0.2
ביג אגח יז	0.05	193,922	0.23
מבנה אגח יז	0.05	174,405	0.21
מז טפ הנפק 61	0.05	178,847	0.21
אזורים אגח 15	0.04	167,048	0.19
שופרסל אגח ד	0.04	136,973	0.17
הראל הנפקות אגח י	0.03	96,223	0.12
פורמולה אגח ג	0.03	115,614	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.08
פניקס הון אגח ה	0.02	71,175	0.09
נמלי ישראל אגח א	0.02	71,199	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.01	33,008	0.04
ביג אגח ט	0.01	49,001	0.06
ירושלים הנ אגח טו	0.01	45,443	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.47	0	-2