הירשמו

אי בי אי מחקה אינדקס AA ומעלה מאוזן

מחיר פדיון

134.14

מחיר קנייה

134.14

0.08%

% החודש:0.34%
% השנה:3.15%
% 3 חודשים:1.62%
% 12 חודשים:6.36%
סטיית תקן (שנה):1.75
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	248	100.07	401,850,443	426.07
פיקדונות בבנק	5	-0.35	0	-1.53
סה"כ	253	99.72	401,850,443	424.54

אחזקות הקרן

כלל הון אגח יב

כלל הון אגח יג

אמות אגח י

לאומי אגח 187

איי.סי.אל אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח יב	0.76	3,498,507	3.22
כלל הון אגח יג	0.76	2,965,186	3.24
אמות אגח י	0.76	2,892,765	3.24
לאומי אגח 187	0.76	3,132,209	3.23
איי.סי.אל אגח ז	0.76	3,583,903	3.23
שטראוס אגח ו	0.76	3,580,678	3.22
קרסו מוט אגח ג	0.75	3,223,812	3.19
פניקס הון אגח יא	0.75	3,317,119	3.21
כלל הון אגח יא	0.75	3,360,858	3.21
אמות אגח ז	0.75	3,399,583	3.21
סאמיט אגח יב	0.75	3,426,643	3.21
אלוני חץ אגח יג	0.75	3,088,491	3.21
שלמה החז אגח יט	0.75	3,142,721	3.2
אלון רבוע אגח ח	0.75	3,043,651	3.2
כלל ביטוח אגח ג	0.75	3,048,600	3.21
נמקו אגח ה	0.75	3,057,377	3.19
פניקס הון אגח טז	0.75	3,036,397	3.22
פועלים אגח 102	0.75	2,976,270	3.21
בזק אגח 13	0.75	3,483,209	3.19
מז טפ הנפק 63	0.75	3,296,180	3.2
אלוני חץ אגח יב	0.75	3,359,793	3.2
לאומי אגח 184	0.75	3,270,803	3.2
פועלים אגח 100	0.75	3,299,256	3.21
דיסקונט מנ אגח יד	0.75	3,259,093	3.2
גב ים אגח ח	0.75	3,409,047	3.22
הפניקס אגח 6	0.75	3,428,114	3.21
פז אנרגיה אגח ח	0.74	3,307,132	3.16
אלביט מערכות אגח ב	0.74	3,284,273	3.16
גרייסטון אגח א	0.74	3,128,832	3.16
לייטסטון אגח ו	0.74	3,115,066	3.14
בזק אגח 11	0.74	3,192,154	3.14
הראל השקעות אגח א	0.73	3,371,318	3.1
נמקו אגח ב	0.71	3,071,902	3.02
לייטסטון אגח ד	0.67	2,810,791	2.87
אמטראסט אגח ב	0.67	2,846,370	2.84
שופרסל אגח ז	0.67	2,845,295	2.84
הראל הנפקות אגח יד	0.64	2,811,549	2.74
סילברסטין אגח ב	0.64	2,761,636	2.74
הראל הנפקות אגח טו	0.59	2,633,166	2.53
נמקו אגח ד	0.59	2,408,467	2.51
סילברסטין אגח ג	0.59	2,413,316	2.53
אלוני חץ אגח יז	0.59	2,325,791	2.53
הראל הנפקות אגח יח	0.58	2,675,517	2.48
כלל הון אגח יד	0.57	2,189,515	2.41
נמקו אגח ז	0.57	2,408,467	2.42
קרסו מוט אגח ד	0.55	2,378,419	2.32
וילאר אגח יא	0.55	2,140,601	2.33
סלקום אגח יב	0.54	2,329,608	2.31
פרטנר אגח ז	0.54	2,235,499	2.31
פניקס הון אגח טו	0.53	2,189,515	2.27
הראל הנפקות אגח כ	0.52	1,928,713	2.21
קרסו מוט אגח ו	0.5	2,023,621	2.11
מיטב השק אגח ד	0.49	2,160,688	2.1
וילאר אגח י	0.49	2,014,345	2.11
הראל הנפקות אגח יט	0.47	1,928,630	1.99
ישראמקו אגח ג	0.47	2,095,829	2.02
ישראמקו אגח ד	0.46	1,839,193	1.96
סלקום אגח יג	0.45	1,842,161	1.9
אלקו אגח יד	0.45	1,817,299	1.92
ווסטדייל אגח ג	0.45	1,826,056	1.93
שופרסל אגח ה	0.45	1,808,419	1.9
ארפורט אגח י	0.44	1,850,923	1.89
מנורה הון התח ט	0.44	1,751,612	1.86
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	1,795,530	1.73
סאמיט אגח יד	0.4	1,598,810	1.7
מנורה הון התח ז	0.39	1,718,954	1.66
נמלי ישראל אגח ד	0.38	1,646,621	1.6
אדמה אגח ב	0.37	991,474	1.58
אמות אגח ד	0.37	1,271,510	1.57
ארפורט אגח ה	0.37	1,312,807	1.57
ריט 1 אגח ה	0.37	1,269,658	1.57
ריט 1 אגח ו	0.37	1,251,623	1.57
עזריאלי אגח ד	0.37	1,319,434	1.57
סלע נדלן אגח ג	0.37	1,315,005	1.57
מגה אור אגח ז	0.37	1,299,964	1.57
פז אנרגיה אגח ז	0.37	1,333,225	1.56
נמלי ישראל אגח ב	0.37	1,317,544	1.57
נתיבי גז אגח ד	0.37	1,271,199	1.57
מגה אור אגח ח	0.37	1,323,328	1.56
מניבים ריט אגח ב	0.37	1,300,612	1.57
עזריאלי אגח ה	0.37	1,314,565	1.57
עזריאלי אגח ו	0.37	1,302,766	1.57
רבוע נדלן אגח ח	0.37	1,332,549	1.57
מקורות אגח 10	0.37	1,363,120	1.57
מקורות אגח 11	0.37	1,434,966	1.59
אמות אגח ו	0.37	1,357,931	1.57
ארפורט אגח ט	0.37	1,435,613	1.57
מגה אור אגח ט	0.37	1,375,431	1.57
סלע נדלן אגח ד	0.37	1,376,884	1.57
ריט 1 אגח ז	0.37	1,306,460	1.57
ירושלים הנ אגח טז	0.37	1,344,771	1.57
אמות אגח ח	0.37	1,393,892	1.57
רבוע נדלן אגח ט	0.37	1,412,222	1.57
מניבים ריט אגח ג	0.37	1,392,655	1.57
מגה אור אגח יא	0.37	1,442,476	1.58
עזריאלי אגח ז	0.37	1,451,158	1.58
עזריאלי אגח ח	0.37	1,465,930	1.59
ירושלים הנ אגח יח	0.37	1,396,374	1.56
אלון רבוע אגח ז	0.37	1,402,618	1.56
אלוני חץ אגח טו	0.37	1,415,147	1.57
פועלים אגח 201	0.37	1,447,936	1.57
מז טפ הנ אגח 66	0.37	1,430,246	1.57
שלמה החז אגח כ	0.37	1,426,087	1.57
מניבים ריט אגח ד	0.37	1,375,194	1.57
מליסרון אגח כא	0.37	1,342,588	1.57
חשמל אגח 34	0.37	1,380,510	1.58
חשמל אגח 35	0.37	1,362,164	1.59
מז טפ הנ אגח 67	0.37	1,431,291	1.57
אלון רבוע אגח ט	0.37	1,416,680	1.57
פועלים אגח 202	0.37	1,333,566	1.57
פועלים אגח 203	0.37	1,327,809	1.57
ירושלים הנ אגח יט	0.37	1,446,070	1.56
לאומי אגח 185	0.37	1,468,272	1.57
מז טפ הנ אגח 68	0.37	1,471,435	1.57
דיסקונט מנ אגח טז	0.37	1,476,151	1.57
אמות אגח ט	0.37	1,413,360	1.58
סלע נדלן אגח ה	0.37	1,441,683	1.58
אלרוב נדלן אגח ז	0.37	1,428,291	1.57
גב ים אגח יא	0.37	1,456,678	1.57
עזריאלי אגח ט	0.37	1,370,981	1.6
מגה אור אגח יב	0.37	1,456,679	1.57
תשת אנרג אגח ב	0.37	1,408,916	1.59
ארפורט אגח יב	0.37	1,418,090	1.58
רבוע נדלן אגח י	0.37	1,596,019	1.58
מז טפ הנ אגח 70	0.37	1,476,005	1.58
דיסקונט מנ אגח יז	0.37	1,507,357	1.57
פניקס הון אגח יז	0.37	1,445,137	1.58
מבנה אגח כו	0.37	1,467,586	1.58
חשמל אגח 36	0.37	1,475,593	1.58
חשמל אגח 37	0.37	1,454,518	1.6
גב ים אגח יב	0.37	1,485,656	1.59
נמקו אגח ו	0.37	1,532,661	1.59
ריט 1 אגח ח	0.37	1,396,000	1.58
עזריאלי אגח י	0.37	1,506,345	1.59
פועלים אגח 204	0.37	1,502,445	1.57
בינל הנפק אגח יג	0.37	1,513,027	1.57
לאומי אגח 188	0.37	1,497,854	1.58
אמפא אגח א	0.37	1,489,889	1.58
ירושלים הנ אגח כ	0.37	1,539,162	1.57
ארפורט אגח יד	0.37	1,575,497	1.59
מליסרון אגח כב	0.37	1,518,744	1.58
דיסקונט מנ אגח יח	0.37	1,551,190	1.58
קרסו מוט אגח ז	0.37	1,547,209	1.56
חשמל אגח 39	0.37	1,515,223	1.6
מבנה אגח כ	0.37	1,274,196	1.57
מבנה אגח כד	0.37	1,285,263	1.56
מבנה אגח כה	0.37	1,487,491	1.57
בזק אגח 14	0.37	1,526,578	1.58
מז טפ הנפק 46	0.37	1,304,937	1.57
מז טפ הנפק 52	0.37	1,427,126	1.57
מז טפ הנפק 61	0.37	1,338,002	1.57
מז טפ הנפק 62	0.37	1,415,523	1.57
מז טפ הנפק 64	0.37	1,446,336	1.57
מליסרון אגח טז	0.37	1,301,799	1.57
מליסרון אגח יז	0.37	1,293,747	1.57
מליסרון אגח יח	0.37	1,357,812	1.56
מליסרון אגח יט	0.37	1,345,000	1.57
מליסרון אגח כ	0.37	1,458,438	1.57
אלרוב נדלן אגח ו	0.37	1,381,004	1.56
חשמל אגח 27	0.37	1,260,677	1.57
חשמל אגח 31	0.37	1,308,418	1.57
חשמל אגח 32	0.37	1,343,043	1.56
חשמל אגח 33	0.37	1,504,760	1.57
לאומי אגח 182	0.37	1,389,324	1.57
לאומי אגח 183	0.37	1,450,082	1.57
ישרס אגח טו	0.37	1,311,597	1.57
ישרס אגח טז	0.37	1,294,388	1.57
ישרס אגח יח	0.37	1,399,115	1.57
ישרס אגח יט	0.37	1,437,059	1.58
פועלים אגח 200	0.37	1,434,562	1.57
דיסקונט מנ אגח טו	0.37	1,436,267	1.57
גב ים אגח ט	0.37	1,401,990	1.57
גב ים אגח י	0.37	1,447,671	1.57
הפניקס אגח 5	0.37	1,389,571	1.57
שופרסל אגח ו	0.37	1,246,747	1.57
רבוע נדלן אגח ו	0.36	1,285,792	1.55
ביג אגח יב	0.36	1,245,628	1.51
ביג אגח יג	0.36	1,324,683	1.51
ביג אגח טו	0.36	1,317,773	1.52
ביג אגח יח	0.36	1,317,657	1.51
בינל הנפק אגח יב	0.36	1,362,917	1.55
ביג אגח כ	0.36	1,367,110	1.52
לאומי אגח 186	0.36	1,463,209	1.55
ביג אגח כא	0.36	1,391,338	1.52
ביג אגח כג	0.36	1,453,670	1.52
ביג אגח כד	0.36	1,446,594	1.53
ביג אגח כה	0.36	1,513,792	1.53
בזק אגח 12	0.36	1,336,292	1.55
מז טפ הנפק 42	0.36	1,215,537	1.52
ביג אגח יא	0.35	1,273,473	1.51
אקויטל אגח 4	0.35	1,393,451	1.5
מנורה הון התח ח	0.34	1,313,709	1.43
פניקס הון אגח יד	0.33	1,313,709	1.42
יוניברסל אגח ו	0.32	1,345,046	1.36
ארפורט אגח יא	0.32	1,248,025	1.38
מקס איט אגח ה	0.32	1,313,709	1.36
כלל ביטוח אגח ד	0.32	1,324,247	1.36
מנורה הון התח ה	0.31	1,330,700	1.33
הראל הנפקות אגח יז	0.31	1,350,185	1.31
ביג אגח יט	0.31	1,394,284	1.32
מבנה אגח יט	0.3	1,079,444	1.3
אלקו אגח יג	0.3	1,314,039	1.27
פוקס אגח ב	0.29	1,216,396	1.23
הראל הנפקות אגח יא	0.28	1,157,105	1.19
מטריקס אגח ב	0.28	1,190,490	1.21
יוניברסל אגח ה	0.28	1,080,893	1.19
מבנה אגח יז	0.28	987,728	1.21
יוניברסל אגח ג	0.27	1,002,552	1.17
ביג אגח כב	0.25	1,029,072	1.08
שטראוס אגח ה	0.25	1,056,419	1.06
סאמיט אגח י	0.24	1,042,210	1.04
ישראכרט אגח ב	0.23	982,659	1
פז אנרגיה אגח ט	0.23	873,643	0.96
אלרוב נדלן אגח ה	0.23	824,461	0.97
הראל הנפקות אגח יב	0.22	925,708	0.95
הראל הנפקות אגח יג	0.22	925,803	0.94
פז אנרגיה אגח ו	0.22	792,026	0.95
מרכנתיל הנ אגח ד	0.22	815,927	0.96
ביג אגח יז	0.21	770,710	0.89
יוניברסל אגח ד	0.21	916,801	0.89
ארפורט אגח יג	0.21	887,936	0.9
אקויטל אגח 3	0.21	949,034	0.9
עמידר אגח א	0.2	875,807	0.86
קרסו מוט אגח ה	0.2	822,675	0.86
דסטיני נדל"ן אגח א	0.2	807,292	0.84
הראל הנפקות אגח י	0.19	692,662	0.83
פניקס הון אגח ה	0.19	660,577	0.8
ביג אגח טז	0.19	686,633	0.79
אינרום אגח א	0.18	735,677	0.77
מבנה אגח כג	0.18	618,831	0.75
דלתא גליל אגח א	0.18	732,969	0.75
אזורים אגח 15	0.18	672,753	0.75
פרטנר אגח ח	0.16	695,065	0.67
פורמולה אגח ד	0.16	656,855	0.7
הראל הנפקות אגח כב	0.15	586,469	0.62
הראל הנפקות אגח כג	0.15	586,568	0.62
שופרסל אגח ד	0.15	517,156	0.63
נמלי ישראל אגח א	0.14	512,521	0.61
מבנה אגח טז	0.12	512,575	0.53
ביג אגח ט	0.11	372,871	0.45
אלוני חץ אגח ט	0.11	476,061	0.48
מנורה הון התח ו	0.09	372,818	0.37
ירושלים הנ אגח טו	0.09	327,117	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.08	286,529	0.34
אלון רבוע אגח ו	0.08	358,012	0.36
פורמולה אגח ג	0.08	329,058	0.33
פניקס הון אגח ט	0.06	272,209	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
לאומי אגח 179	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-1.62