הירשמו אזור אישי

אי בי אי מחקה אינדקס AA ומעלה מאוזן

מחיר פדיון

123.94

מחיר קנייה

123.94

0%

% החודש:-0.03%
% השנה:1.52%
% 3 חודשים:0.44%
% 12 חודשים:6.81%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):1.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	223	99.82	376,412,508	383.05
פיקדונות בבנק	5	-0.1	0	-0.39
סה"כ	228	99.72	376,412,508	382.66

אחזקות הקרן

קרסו מוטורס אגח ג

סילברסטין אגח ב

פז אנרגיה אגח ח

כלל ביטוח אגח א

לייטסטון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרסו מוטורס אגח ג	1.01	4,017,500	3.86
סילברסטין אגח ב	1.01	3,974,515	3.86
פז אנרגיה אגח ח	1.01	4,157,565	3.85
כלל ביטוח אגח א	1.01	3,866,721	3.86
לייטסטון אגח ו	1.01	3,855,918	3.86
בזק אגח 11	1.01	3,999,201	3.86
מז טפ הנפק 63	1.01	3,957,827	3.86
אלוני חץ אגח יב	1.01	4,291,967	3.85
לאומי אגח 184	1.01	4,002,517	3.85
פועלים אגח 100	1.01	4,115,058	3.85
פניקס הון אגח יא	1	4,134,434	3.85
אמות אגח ז	1	4,345,058	3.84
אלביט מערכות אגח ב	1	4,109,549	3.82
אלוני חץ אגח יג	1	3,965,544	3.83
כלל הון אגח יג	1	3,808,031	3.83
בזק אגח 13	1	4,509,894	3.83
דיסקונט מנ אגח יד	1	4,048,223	3.85
גב ים אגח ח	1	4,337,743	3.85
הפניקס אגח 6	1	4,321,732	3.85
כלל הון אגח יא	0.99	4,211,956	3.78
כלל הון אגח יב	0.99	4,480,087	3.77
שטראוס אגח ו	0.98	4,476,669	3.77
נמקו אגח ב	0.96	3,786,098	3.69
קרסו מוטורס אגח ד	0.82	3,330,349	3.16
שופרסל אגח ז	0.8	3,185,499	3.08
לייטסטון אגח ד	0.75	2,849,287	2.88
נמקו אגח ה	0.75	2,720,219	2.85
שלמה החז אגח יט	0.72	2,815,815	2.77
הראל השקעות אגח א	0.72	3,197,057	2.77
פרטנר אגח ז	0.69	2,610,754	2.65
גרייסטון אגח א	0.68	2,558,765	2.59
איי.סי.אל אגח ז	0.68	3,157,834	2.62
נמקו אגח ד	0.66	2,410,935	2.53
שופרסל אגח ה	0.61	2,262,841	2.33
ישראמקו אגח ג	0.6	2,456,168	2.29
כלל ביטוח אגח ג	0.59	2,191,759	2.26
פניקס הון אגח טו	0.57	2,191,759	2.17
הראל הנפקות אגח יד	0.56	2,322,538	2.13
סאמיט אגח יב	0.54	2,378,608	2.07
ווסטדיל אגח ג	0.52	1,827,927	1.98
אלקטרה צריכה אגח א	0.52	2,156,843	1.99
הראל הנפקות אגח טו	0.51	2,175,114	1.95
הראל הנפקות אגח טז	0.49	1,911,780	1.88
הראל הנפקות אגח יח	0.49	2,210,186	1.87
נמקו אגח ג	0.48	1,797,242	1.85
ארפורט אגח י	0.47	1,753,407	1.79
הראל הנפק אגח כ	0.45	1,592,992	1.7
מז טפ הנפק 40	0.45	1,671,508	1.71
יוניברסל אגח ו	0.44	1,700,746	1.69
מנורה הון התח ז	0.41	1,720,716	1.56
הראל הנפ אגח יט	0.41	1,593,260	1.58
שטראוס אגח ה	0.41	1,586,252	1.56
אדמה אגח ב	0.4	1,044,000	1.53
אמות אגח ד	0.4	1,299,013	1.54
ארפורט אגח ה	0.4	1,350,738	1.55
פניקס הון אגח ה	0.4	1,312,013	1.54
ריט 1 אגח ה	0.4	1,298,687	1.55
ריט 1 אגח ו	0.4	1,285,308	1.54
עזריאלי אגח ד	0.4	1,362,398	1.54
ביג אגח ח	0.4	1,335,805	1.55
סלע נדלן אגח ג	0.4	1,345,216	1.54
רבוע נדלן אגח ו	0.4	1,320,302	1.55
ביג אגח ט	0.4	1,332,929	1.55
פז אנרגיה אגח ז	0.4	1,384,212	1.54
נמלי ישראל אגח א	0.4	1,347,440	1.55
נמלי ישראל אגח ב	0.4	1,367,813	1.54
נתיבי גז אגח ד	0.4	1,305,484	1.54
ביג אגח יא	0.4	1,351,088	1.54
מניבים ריט אגח ב	0.4	1,333,043	1.54
ביג אגח יב	0.4	1,317,489	1.54
עזריאלי אגח ה	0.4	1,355,709	1.54
עזריאלי אגח ו	0.4	1,350,738	1.54
רבוע נדלן אגח ח	0.4	1,367,935	1.54
מקורות אגח 10	0.4	1,411,749	1.54
מקורות אגח 11	0.4	1,485,635	1.53
אמות אגח ו	0.4	1,410,338	1.54
ביג אגח יג	0.4	1,433,998	1.54
בינל הנפק אגח י	0.4	1,359,758	1.55
יוניברסל אגח ג	0.4	1,375,231	1.54
ארפורט אגח ט	0.4	1,499,606	1.54
ביג אגח טו	0.4	1,436,260	1.54
ריט 1 אגח ז	0.4	1,381,002	1.53
ירושלים הנ אגח טז	0.4	1,391,559	1.55
אמות אגח ח	0.4	1,469,272	1.54
רבוע נדלן אגח ט	0.4	1,501,795	1.53
נמלי ישראל אגח ד	0.4	1,726,557	1.53
מניבים ריט אגח ג	0.4	1,461,913	1.54
עזריאלי אגח ז	0.4	1,546,224	1.53
עזריאלי אגח ח	0.4	1,564,526	1.53
ירושלים הנ אגח יח	0.4	1,449,855	1.54
בינל הנפק אגח יב	0.4	1,423,703	1.54
ביג אגח כ	0.4	1,463,433	1.54
אלוני חץ אגח טו	0.4	1,507,795	1.53
פועלים אגח 201	0.4	1,494,395	1.54
מז טפ הנ אגח 66	0.4	1,475,579	1.54
שלמה החז אגח כ	0.4	1,477,976	1.54
מניבים ריט אגח ד	0.4	1,430,550	1.54
מליסרון אגח כא	0.4	1,389,938	1.53
חשמל אגח 34	0.4	1,442,014	1.53
חשמל אגח 35	0.4	1,429,490	1.53
מז טפ הנ אגח 67	0.4	1,476,282	1.54
פועלים אגח 202	0.4	1,356,420	1.55
פועלים אגח 203	0.4	1,364,912	1.54
ירושלים הנ אגח יט	0.4	1,493,673	1.54
לאומי אגח 185	0.4	1,505,592	1.54
לאומי אגח 186	0.4	1,509,711	1.54
מז טפ הנ אגח 68	0.4	1,515,176	1.54
ביג אגח כא	0.4	1,486,354	1.54
דיסקונט מנ אגח טז	0.4	1,519,348	1.54
אמות אגח ט	0.4	1,487,641	1.54
עזריאלי אגח ט	0.4	1,443,631	1.53
מגה אור אגח יב	0.4	1,488,642	1.54
תשת אנרג אגח ב	0.4	1,450,127	1.53
ארפורט אגח יב	0.4	1,461,085	1.53
רבוע נדלן אגח י	0.4	1,674,238	1.53
מז טפ הנ אגח 70	0.4	1,516,962	1.54
דיסק מנ אגח יז	0.4	1,539,761	1.54
שלמה החז אגח יח	0.4	1,340,668	1.55
מבנה אגח יז	0.4	1,305,482	1.55
מבנה אגח כ	0.4	1,311,462	1.54
מבנה אגח כג	0.4	1,321,316	1.53
מבנה אגח כד	0.4	1,325,732	1.54
מבנה אגח כה	0.4	1,572,318	1.53
בזק אגח 12	0.4	1,384,335	1.54
בזק אגח 14	0.4	1,632,024	1.53
מז טפ הנפק 42	0.4	1,294,883	1.54
מז טפ הנפק 46	0.4	1,352,977	1.54
מז טפ הנפק 49	0.4	1,387,068	1.55
מז טפ הנפק 52	0.4	1,502,812	1.54
מז טפ הנפק 61	0.4	1,392,437	1.55
מז טפ הנפק 62	0.4	1,487,068	1.54
מז טפ הנפק 64	0.4	1,485,208	1.54
מליסרון אגח יד	0.4	1,310,236	1.55
מליסרון אגח יז	0.4	1,338,928	1.54
מליסרון אגח יח	0.4	1,420,436	1.54
מליסרון אגח יט	0.4	1,400,507	1.54
מליסרון אגח כ	0.4	1,531,832	1.54
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	1,445,384	1.54
חשמל אגח 29	0.4	1,292,284	1.55
חשמל אגח 31	0.4	1,353,572	1.53
חשמל אגח 32	0.4	1,386,820	1.55
חשמל אגח 33	0.4	1,605,600	1.53
לאומי אגח 179	0.4	1,354,522	1.55
לאומי אגח 182	0.4	1,451,216	1.54
לאומי אגח 183	0.4	1,525,637	1.54
ישרס אגח טו	0.4	1,343,112	1.55
ישרס אגח טז	0.4	1,338,810	1.54
ישרס אגח יח	0.4	1,458,056	1.54
פועלים אגח 200	0.4	1,490,506	1.54
אלקו אגח יג	0.4	1,644,232	1.54
דיסקונט מנ אגח טו	0.4	1,493,384	1.54
גב ים אגח ו	0.4	1,081,437	1.55
גב ים אגח ט	0.4	1,457,643	1.54
גב ים אגח י	0.4	1,537,467	1.54
הפניקס אגח 5	0.4	1,460,945	1.54
שופרסל אגח ו	0.4	1,268,134	1.54
הראל הנפקות אגח י	0.39	1,293,978	1.5
גב ים אגח יא	0.39	1,462,467	1.5
מליסרון אגח טז	0.39	1,297,278	1.51
חשמל אגח 27	0.39	1,240,719	1.5
רבוע נדלן אגח ז	0.38	1,243,267	1.44
ביג אגח יח	0.38	1,337,816	1.44
מטריקס אגח ב	0.38	1,489,429	1.47
יוניברסל אגח ה	0.38	1,366,736	1.44
בזק אגח 9	0.38	1,442,609	1.45
אקויטל אגח 4	0.37	1,394,879	1.42
מבנה אגח יט	0.37	1,227,206	1.43
פורמולה מער אגח ג	0.37	1,452,187	1.42
ישרס אגח יט	0.37	1,390,756	1.41
ארפורט אגח יא	0.36	1,315,055	1.38
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	1,237,959	1.39
פניקס הון אגח ט	0.35	1,351,636	1.33
ירושלים הנ אגח טו	0.35	1,222,185	1.36
סלע נדלן אגח ד	0.35	1,270,743	1.34
וילאר אגח י	0.35	1,315,046	1.33
מנורה הון התח ח	0.35	1,315,055	1.34
פניקס הון אגח יד	0.35	1,315,055	1.35
סילברסטין אגח ג	0.35	1,249,302	1.33
אלוני חץ אגח ט	0.35	1,366,468	1.35
מנורה הון התח ה	0.33	1,332,063	1.28
עמידר אגח א	0.33	1,315,056	1.25
מנורה הון התח ו	0.33	1,315,055	1.26
יוניברסל אגח ד	0.33	1,334,895	1.27
אקויטל אגח 3	0.33	1,372,230	1.26
פז אנרגיה אגח ו	0.32	1,056,694	1.22
אמות אגח י	0.32	1,172,237	1.22
ישראכרט אגח ב	0.32	1,229,581	1.23
מגה אור אגח ח	0.3	1,006,546	1.15
מרכנתיל הנ אגח ד	0.3	1,020,189	1.15
הראל הנפקות אגח ט	0.27	906,080	1.05
סאמיט אגח י	0.27	1,104,647	1.05
הראל הנפקות אגח יז	0.27	1,115,183	1.04
קרסו מוטו אגח ה	0.26	973,045	0.98
סלע נדלן אגח ה	0.26	964,260	0.99
דלתא גליל אגח א	0.26	978,293	0.98
הראל הנפקות אגח יא	0.25	956,016	0.96
פניקס הון אגח ח	0.25	945,551	0.95
ביג אגח יד	0.24	809,149	0.91
פז אנרגיה אגח ט	0.24	874,538	0.93
אלקו אגח יד	0.24	876,703	0.92
מליסרון אגח יא	0.24	779,598	0.92
ביג אגח יז	0.23	810,074	0.88
בזק אגח 10	0.22	716,590	0.83
ביג אגח טז	0.21	721,703	0.79
פרטנר אגח ח	0.21	869,720	0.81
פועלים אגח 101	0.21	792,891	0.8
ישרס אגח יד	0.21	812,515	0.82
הראל הנפקות אגח יב	0.2	764,684	0.76
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	746,622	0.78
שופרסל אגח ד	0.2	647,106	0.76
הראל הנפקות אגח יג	0.19	764,597	0.74
ביג אגח יט	0.19	790,786	0.71
פורמולה אגח ד	0.18	657,527	0.69
מבנה אגח טז	0.18	684,133	0.7
פסיפיק אגח ג	0.17	622,459	0.65
כלל הון אגח ט	0.16	521,730	0.61
קרסו מוטורס אגח א	0.15	594,344	0.58
אמות אגח ה	0.13	509,336	0.51
מנורה מב אגח ג	0.12	470,172	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.41
אזורים אגח 15	0.1	357,765	0.37
גמא אגח ב	0.09	330,147	0.33
מליסרון אגח י	0.08	263,927	0.31
סאמיט אגח ז	0.06	232,717	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-0.89