קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap

מחיר פדיון

334.63

מחיר קנייה

334.63

1.58%

% החודש:4.45%
% השנה:4.75%
% 3 חודשים:-0.17%
% 12 חודשים:29.77%
סטיית תקן (שנה):15.16
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	60	97.57	9,434,215	148.81
קרן סל	1	1.18	37,269	1.8
פיקדונות בבנק	2	0.84	0	1.27
כתב אופציה	3	0.64	58,097	0.32
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	485,657	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	58,389	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	19,500	0
סה"כ	71	100.23	10,093,127	152.21

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

ביג

ארפורט סיטי

רמי לוי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	6.34	210,346	9.67
לאומי	6.3	214,049	9.6
ביג	3.73	10,147	5.68
ארפורט סיטי	3.35	84,381	5.11
רמי לוי	3.19	18,178	4.87
פרטנר	2.92	177,920	4.45
בזק	2.91	780,533	4.44
אורביט	2.87	141,475	4.38
אנלייט אנרגיה	2.82	74,236	4.3
דלתא גליל	2.8	21,034	4.27
נובולוג	2.79	2,580,509	4.26
מימון ישיר	2.76	7,053	4.21
מבנה	2.59	368,358	3.96
תדיראן גרופ	2.48	14,335	3.78
יוניטרוניקס	2.46	132,047	3.75
חג'ג' נדלן	2.46	146,244	3.76
אפי נכסים	2.35	20,095	3.58
נייס	2.34	5,962	3.57
מיטב השקעות	2.28	92,761	3.48
דנאל	2.21	8,115	3.37
שטראוס	2.01	42,313	3.06
סקופ	2	19,893	3.06
סאמיט	1.88	49,597	2.87
פמס	1.85	17,989	2.82
מגדלי תיכון	1.81	241,698	2.76
איידיאיי ביטוח	1.8	18,383	2.74
טיב טעם	1.74	387,232	2.65
פולירם	1.57	190,063	2.39
מיטרוניקס	1.42	266,536	2.16
נובה	1.38	2,446	2.11
רבוע נדלן	1.28	5,992	1.95
אל על	1.25	211,556	1.9
ריטיילורס	1.19	25,929	1.82
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.18	37,269	1.8
בזן	1.09	1,579,391	1.67
קרסו מוטורס	1.07	57,196	1.64
לוזון קבוצה	0.9	476,099	1.37
כלל עסקי ביטוח	0.78	12,761	1.2
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	1.14
אטראו שוקי הון	0.75	15,367	1.15
סלקום	0.75	48,627	1.15
אשטרום קבוצה	0.73	18,131	1.12
אלטשולר שחם פנ	0.7	177,392	1.06
חמת	0.68	63,295	1.04
מור השקעות	0.67	69,782	1.02
בלדי	0.66	40,600	1.01
אלקטרה	0.6	452	0.91
טבע	0.54	12,979	0.83
איי.סי.אל	0.5	35,891	0.76
שיכון ובינוי	0.48	61,676	0.73
גב ים	0.42	20,682	0.64
מספנות ישראל	0.41	5,398	0.63
אלוני חץ אפ 16	0.41	32,700	0.21
שפיר הנדסה	0.39	22,200	0.59
ורידיס	0.34	20,345	0.52
פוקס	0.3	1,523	0.45
אינרום	0.28	24,750	0.42
הפניקס	0.27	6,871	0.42
מגדל ביטוח	0.26	53,683	0.39
מגה אור	0.26	3,423	0.4
אלוני חץ	0.26	12,446	0.4
בלדי אפ 1	0.23	20,300	0.11
סאפיינס	0.18	2,855	0.28
נטו מלינדה	0.17	2,995	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.13
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	485,657	0
טראקנט אפ 1	0	5,097	0
קמור	0	18,135	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	254	0
W12.01.20 AXILION	0	19,500	0
עדיקה סטייל -אופציה	0	40,000	0