קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap

מחיר פדיון

405.47

מחיר קנייה

405.47

1.12%

% החודש:0.65%
% השנה:26.92%
% 3 חודשים:16.11%
% 12 חודשים:51.91%
סטיית תקן (שנה):14.89
שארפ (שנה):3.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	61	93.88	9,472,367	169.16
קרן סל	2	3.1	37,134	5.58
יחידת השתתפות	3	2.29	300,900	4.14
פיקדונות בבנק	2	1.61	0	2.9
כתב אופציה	2	0.57	42,046	0.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	485,657	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	77,889	0
סה"כ	75	101.45	10,415,993	182.11

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

אנלייט אנרגיה

איידיאיי ביטוח

מימון ישיר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	7.04	196,365	12.69
לאומי	6.83	196,468	12.3
אנלייט אנרגיה	3.96	93,470	7.14
איידיאיי ביטוח	3.26	26,787	5.88
מימון ישיר	2.97	9,277	5.36
בזק	2.79	875,483	5.03
סאמיט	2.73	80,415	4.93
אורביט	2.72	125,043	4.91
פרטנר	2.7	190,635	4.87
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.69	25,933	4.84
מגה אור	2.68	30,657	4.82
מיטב השקעות	2.5	60,866	4.5
קרסו מוטורס	2.5	135,949	4.51
אפי נכסים	2.4	22,381	4.32
דנאל	2.36	8,826	4.25
כלל עסקי ביטוח	2.15	25,992	3.87
דלתא גליל	2.11	21,277	3.8
נובולוג	2.01	2,561,827	3.61
טבע	2	63,168	3.6
יוניטרוניקס	1.96	138,516	3.53
טיב טעם	1.86	414,150	3.35
תאת טכנו	1.49	25,796	2.68
נאייקס	1.48	15,640	2.66
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	2.66
סלקום	1.47	96,982	2.65
אל על	1.44	196,483	2.59
תורפז	1.4	61,940	2.52
ארד	1.39	47,333	2.51
אנליסט	1.32	21,759	2.37
אורמת טכנו	1.28	8,312	2.31
בלדי	1.26	61,198	2.27
בזן	1.26	2,507,880	2.28
ארפורט סיטי	1.22	35,491	2.19
נקסט ויז'ן	1.09	15,565	1.96
שטראוס	1.09	21,250	1.96
הבורסה לניע בתא	1.04	28,818	1.88
או פי סי אנרגיה	0.98	43,092	1.77
שפיר הנדסה	0.95	57,026	1.71
יעקב פיננסים	0.93	51,878	1.68
ניו-מד אנרג יהש	0.9	97,815	1.62
נאוויטס פטר יהש	0.89	16,278	1.61
נובה	0.85	1,602	1.53
ביג	0.82	2,288	1.48
איי.סי.אל	0.82	63,924	1.48
חג'ג' נדלן	0.78	68,475	1.41
לוזון קבוצה	0.74	403,752	1.33
מגדל ביטוח	0.73	141,147	1.31
נופר אנרג'י	0.7	13,428	1.25
חילן	0.66	4,134	1.18
אשטרום קבוצה	0.65	15,257	1.17
פלרם	0.64	13,639	1.14
קווליטאו	0.59	2,741	1.06
אזורים	0.58	43,984	1.04
רמי לוי	0.56	3,079	1
רציו יהש	0.5	186,807	0.9
סאפיינס	0.49	9,018	0.89
טלסיס	0.47	3,797	0.85
אלביט מערכות	0.46	549	0.82
בית שמש	0.42	1,351	0.76
קבוצת אקרשטיין	0.42	82,924	0.77
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.41	11,201	0.74
פז אנרגיה	0.38	1,121	0.69
דניה סיבוס	0.38	5,533	0.69
מג'יק	0.36	10,085	0.65
בלדי אפ 1	0.36	19,400	0.22
פוקס	0.32	1,732	0.58
בינלאומי	0.25	1,830	0.45
אלוני חץ אפ 16	0.21	22,646	0.12
מטריקס	0.19	2,982	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.24
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	485,657	0
קמור	0	18,135	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	254	0
W12.01.20 AXILION	0	19,500	0
עדיקה סטייל -אופציה	0	40,000	0