קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap
מחיר פדיון
349.21
מחיר קנייה
349.21
- % החודש:-0.35%
- % השנה:9.31%
- % 3 חודשים:3.79%
- % 12 חודשים:39.47%
- סטיית תקן (שנה):15.15
- שארפ (שנה):2.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
יחידת השתתפות
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 53 | 98.79 | 10,231,509 | 154.02 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.27 | 0 | 1.99 |
| כתב אופציה | 2 | 0.5 | 43,645 | 0.26 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.13 | 16,190 | 0.2 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 485,657 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0 | 77,889 | 0 |
| סה"כ | 63 | 100.69 | 10,854,890 | 156.47 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
אנלייט אנרגיה
פרטנר
אל על
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 7.08 | 221,714 | 11.05 |
| פועלים | 6.98 | 217,464 | 10.89 |
| אנלייט אנרגיה | 4.03 | 105,711 | 6.28 |
| פרטנר | 3.3 | 203,493 | 5.15 |
| אל על | 3.26 | 451,852 | 5.08 |
| דלתא גליל | 3.17 | 27,971 | 4.94 |
| איידיאיי ביטוח | 3.09 | 30,908 | 4.82 |
| אורביט | 3 | 151,194 | 4.68 |
| מימון ישיר | 2.99 | 8,621 | 4.67 |
| קרסו מוטורס | 2.92 | 159,222 | 4.56 |
| בזק | 2.89 | 823,670 | 4.5 |
| סאמיט | 2.86 | 83,229 | 4.46 |
| דנאל | 2.82 | 11,766 | 4.4 |
| נובולוג | 2.72 | 2,658,458 | 4.23 |
| מיטב השקעות | 2.66 | 96,133 | 4.15 |
| רמי לוי | 2.63 | 15,398 | 4.11 |
| אורמת טכנו | 2.62 | 15,647 | 4.08 |
| טבע | 2.59 | 72,320 | 4.04 |
| יוניטרוניקס | 2.49 | 142,155 | 3.88 |
| אפי נכסים | 2.48 | 22,123 | 3.86 |
| ארפורט סיטי | 2.47 | 73,644 | 3.86 |
| ריטיילורס | 2.32 | 44,926 | 3.62 |
| מבנה | 2.22 | 348,801 | 3.46 |
| טיב טעם | 2.03 | 457,044 | 3.17 |
| ביג | 1.92 | 5,814 | 2.99 |
| פמס | 1.91 | 16,933 | 2.98 |
| מגה אור | 1.66 | 24,058 | 2.58 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.65 | 28,272 | 2.57 |
| נופר אנרג'י | 1.53 | 27,980 | 2.38 |
| בזן | 1.34 | 2,364,578 | 2.09 |
| שטראוס | 1.31 | 26,147 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 0 | 1.96 |
| או פי סי אנרגיה | 1.15 | 55,365 | 1.79 |
| בלדי | 1 | 61,198 | 1.55 |
| שירותי בנק אוטו | 0.97 | 61,148 | 1.52 |
| סלקום | 0.96 | 66,178 | 1.49 |
| חג'ג' נדלן | 0.89 | 81,318 | 1.39 |
| יעקב פיננסים | 0.86 | 51,878 | 1.34 |
| לוזון קבוצה | 0.82 | 479,650 | 1.27 |
| אשטרום קבוצה | 0.71 | 21,647 | 1.1 |
| אנרג'יקס | 0.62 | 95,490 | 0.97 |
| קמטק | 0.5 | 3,650 | 0.78 |
| נאייקס | 0.39 | 4,820 | 0.6 |
| סקופ | 0.39 | 4,905 | 0.61 |
| אטראו שוקי הון | 0.38 | 7,913 | 0.59 |
| מיטרוניקס | 0.32 | 128,457 | 0.49 |
| ורידיס | 0.31 | 22,691 | 0.48 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.3 | 24,245 | 0.15 |
| פולירם | 0.29 | 45,619 | 0.45 |
| סאפיינס | 0.26 | 3,972 | 0.4 |
| שפיר הנדסה | 0.24 | 16,796 | 0.38 |
| אאורה | 0.23 | 21,866 | 0.36 |
| אלוני חץ | 0.22 | 11,731 | 0.34 |
| בלדי אפ 1 | 0.2 | 19,400 | 0.1 |
| שיכון ובינוי | 0.19 | 30,691 | 0.3 |
| חמת | 0.15 | 17,280 | 0.23 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.13 | 16,190 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 485,657 | 0 |
| קמור | 0 | 18,135 | 0 |
| 06/20 OPT ELEKTRION | 0 | 254 | 0 |
| W12.01.20 AXILION | 0 | 19,500 | 0 |
| עדיקה סטייל -אופציה | 0 | 40,000 | 0 |