הירשמו

MTF מחקה (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

136.14

מחיר קנייה

136.14

0.13%

% החודש:0.35%
% השנה:1.49%
% 3 חודשים:0.09%
% 12 חודשים:4.08%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):-0.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	102	99.97	53,877,015	54.67
פיקדונות בבנק	5	-0.41	0	-0.23
סה"כ	107	99.56	53,877,015	54.44

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מא

דלק קב אגח מ

נופר אנרג אגח ד

שיכון ובינוי אגח 10

אנלייט אנ אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	4.26	2,160,181	2.33
דלק קב אגח מ	3.86	1,940,352	2.11
נופר אנרג אגח ד	2.76	1,372,350	1.51
שיכון ובינוי אגח 10	2.72	1,546,876	1.49
אנלייט אנ אגח ד	2.52	1,460,466	1.38
נאוויטס פטרו אגח ז	2.39	1,240,853	1.31
ישראל קנדה אגח ח	2.16	1,087,205	1.18
נופר אנרג אגח ג	1.96	996,474	1.07
פיקהיל אגח א	1.94	1,071,415	1.06
שיכון ובינוי אגח 11	1.93	1,002,942	1.05
קרסו נדלן אגח ב	1.78	903,187	0.97
אקסטל אגח ה	1.78	971,516	0.97
אנרג'יקס אגח א	1.71	973,390	0.94
שוב אנרגיה אגח א	1.7	837,576	0.93
פתאל אירו אגח ו	1.69	867,472	0.92
פתאל החז אגח ה	1.6	815,172	0.88
אקונרגי אגח ב	1.43	706,607	0.78
אשטרום קב אגח ג	1.39	751,372	0.76
אקסטל אגח ד	1.37	744,512	0.75
בית זיקוק אגח 2	1.35	694,878	0.74
מגדלי תיכון אגח ז	1.35	681,879	0.74
אגלן אגח א	1.32	707,286	0.72
אקרו אגח א	1.29	694,878	0.71
קרסו נדלן אגח א	1.28	691,533	0.7
ספנסר אגח ד	1.24	664,221	0.68
אמריקן אק אגח א	1.23	651,448	0.67
שלמה נדלן אגח ד	1.22	669,986	0.67
אנקור הזד אגח ג	1.18	638,661	0.64
אקונרגי אגח ג	1.18	620,427	0.64
פתאל החז אגח ג	1.15	665,439	0.63
נאוויטס פטרו אגח ו	1.14	583,201	0.62
ספנסר אגח ז	1.12	636,182	0.61
אנלייט אנ אגח ז	1.11	581,692	0.61
דור אלון אגח ז	1.08	591,837	0.59
אמריקן אק אגח ב	1.04	558,384	0.57
ישראל קנדה אגח ז	1.01	546,186	0.55
פתאל אירו אגח ה	1	517,252	0.55
אאורה אגח יט	0.96	496,341	0.53
פתאל אירו אגח ג	0.92	508,379	0.5
קרדן נדלן אגח ו	0.89	467,194	0.49
אורון קב אגח ג	0.87	440,886	0.47
אלקטרה נדלן אגח ז	0.87	455,442	0.48
אנקור פרופ אגח ה	0.86	477,729	0.47
אלטיטיוד אגח ב	0.84	447,271	0.46
שוהם ביזנס אגח ה	0.84	446,877	0.46
מניף אגח ב	0.83	431,929	0.45
דוניץ אגח ג	0.83	434,299	0.45
איידיאיי הנ הת ז	0.82	422,641	0.45
מניף אגח ג	0.81	429,708	0.44
נץ יו.אס.איי אגח א	0.81	446,707	0.44
מכלול אגח ב	0.79	416,855	0.43
סימד הולדינגס אגח א	0.79	769,972	0.43
אמ.די.ג'י אגח יא	0.78	409,482	0.43
אמ.די.ג'י אגח ט	0.75	412,248	0.41
מגדלי תיכון אגח ו	0.74	372,256	0.4
פרשקובסקי אגח טז	0.74	372,256	0.4
עמרם אברהם אגח ג	0.73	384,665	0.4
מנרב אגח ו	0.73	374,127	0.4
אנקור הזד אגח ב	0.7	359,538	0.38
אשטרום נכ אגח 9	0.7	375,446	0.38
מגדלי תיכון אגח ה	0.69	381,939	0.38
אלקטרה נדלן אגח ו	0.68	391,001	0.37
קופרליין אגח ד	0.68	383,673	0.37
מדיפאואר אגח ג	0.66	347,439	0.36
אאורה אגח יח	0.65	335,031	0.36
אינפליי אגח א	0.64	341,235	0.35
אמ.די.ג'י אגח י	0.62	339,994	0.34
שוב אנרגיה אגח ב	0.62	319,284	0.34
דה לסר אגח ז	0.61	499,036	0.33
דה לסר אגח ט	0.61	745,134	0.33
דלק קב אגח מב	0.6	316,743	0.33
אקרו אגח ב	0.58	310,214	0.32
סופרגז פא אגח ב	0.52	307,732	0.29
מלרן אגח ו	0.52	276,687	0.28
צרפתי אגח יג	0.51	266,784	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.48	249,295	0.26
קוהאן אגח א	0.48	255,616	0.26
בית זיקוק אגח 3	0.46	235,762	0.25
פנינסולה אגח ד	0.46	248,171	0.25
צרפתי אגח יד	0.46	248,171	0.25
נכסים ובנ אגח יג	0.46	246,540	0.25
אורשי אגח ה	0.43	225,544	0.24
מניף אגח ד	0.43	234,899	0.23
מלרן אגח ה	0.42	215,625	0.23
בלאקאדג' אגח ד	0.42	228,298	0.23
רוטשטיין אגד יד	0.42	222,879	0.23
אמ.די.ג'י אגח ז	0.41	214,246	0.23
זפירוס אגח א	0.41	210,945	0.22
קרדן נדלן אגח ה	0.4	222,636	0.22
קסטלן אגח א	0.4	217,150	0.22
דור אלון אגח ט	0.39	208,957	0.21
רימון אגח א	0.38	195,435	0.21
אפקון החז אגח ה	0.37	198,537	0.2
איידיאיי הנ הת ו	0.36	203,997	0.2
בלאקאדג' אגח ג	0.35	189,681	0.19
דיסק השק אגח יא	0.33	177,560	0.18
ספנסר אגח ב	0.32	178,502	0.18
סופרגז פא אגח א	0.31	178,885	0.17
אביב בניה אגח 7	0.26	139,597	0.14
רוטשטיין אגח יב	0.24	124,092	0.13
נופר אנרג אגח ה	0.09	46,532	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-0.23