הירשמו אזור אישי

MTF מחקה (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

128.52

מחיר קנייה

128.52

-0.08%

% החודש:0.78%
% השנה:0.37%
% 3 חודשים:0.09%
% 12 חודשים:6.56%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	99.99	35,827,853	35.86
פיקדונות בבנק	5	-0.47	-167,173	-0.17
סה"כ	88	99.52	35,660,680	35.69

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז

נכסים ובנ אגח ט

שיכון ובינוי אגח 10

דלק קב אגח לט

בי קומיונק אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	4.42	1,525,377	1.59
נכסים ובנ אגח ט	3.2	1,193,155	1.15
שיכון ובינוי אגח 10	3.09	1,189,579	1.11
דלק קב אגח לט	2.86	968,492	1.02
בי קומיונק אגח ז	2.84	977,380	1.02
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.79	1,139,902	1
בי קומיונק אגח ו	2.69	978,740	0.97
נאוויטס פט אגח ו	2.64	881,328	0.95
דלק קב אגח לח	2.27	772,478	0.82
דה זראסאי אגח ג	2.23	873,307	0.8
ישראל קנדה אגח ז	2.23	812,001	0.8
נופר אנרג אגח ד	2.17	732,460	0.78
אשטרום קב אגח ג	2.15	781,933	0.77
שוב אנרגיה אגח א	2.15	726,369	0.77
בית זיקוק אגח 2	2.08	697,314	0.75
דור אלון אגח ז	1.9	692,897	0.68
אפי נכסים אגח יב	1.9	719,155	0.68
קרסו נדלן אגח א	1.9	674,681	0.68
או פי סי אגח ג	1.77	692,128	0.64
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.69	622,474	0.61
אקרו אגח א	1.68	610,151	0.6
אזורים אגח 14	1.67	632,894	0.6
אקסטל אגח ד	1.62	581,095	0.58
נופר אנרג אגח ג	1.59	541,340	0.57
דה לסר אגח ט	1.57	517,041	0.56
פתאל החז אגח ג	1.53	611,941	0.55
דיסק השק אגח י	1.52	548,213	0.54
ישראל קנדה אגח ח	1.51	512,295	0.54
ספנסר אגח ד	1.45	509,948	0.52
מגדלי תיכון אגח ה	1.42	524,926	0.51
נאוויטס פט אגחה	1.4	484,246	0.5
פתאל אירו אגח ג	1.32	495,991	0.47
דה לסר אגח ז	1.21	416,027	0.43
שלמה נדלן אגח ד	1.2	442,047	0.43
פתאל אירו אגח ה	1.17	403,718	0.42
אלקטרה נדלן אגח ז	1.16	403,948	0.42
אלקטרה נדלן אגח ו	1.1	419,621	0.39
אשטרום נכ אגח 9	1.05	366,297	0.37
אנרג'יקס אגח א	1.02	396,803	0.37
אלטיטיוד אגח ב	1.01	338,972	0.36
קופרליין אגח ד	0.98	332,731	0.35
דה לסר אגח ח	0.97	336,963	0.35
מניף אגח ב	0.97	337,122	0.35
אנקור הזד אגח ב	0.91	295,390	0.33
נאוויטס פטרו אגח ג	0.9	319,602	0.32
אקסטל אגח ג	0.84	290,562	0.3
אאורה אגח יח	0.84	290,547	0.3
מגדלי תיכון אגח ו	0.83	290,547	0.3
ספנסר אגח ב	0.79	279,411	0.28
פתאל אירו אגח ד	0.77	272,389	0.28
אפי נכסים אגח י	0.76	282,576	0.27
אלקטרה פא אגח ב	0.66	270,210	0.24
פרשקובסקי אגח יד	0.61	227,112	0.22
אורון קב אגח ג	0.59	200,201	0.21
פתאל החז אגח ה	0.59	203,715	0.21
אזורים אגח 13	0.59	217,062	0.21
קרדן נדלן אגח ה	0.57	217,210	0.2
או פי סי אגח ד	0.57	193,698	0.21
פתאל החז אגח ב	0.56	204,623	0.2
פרשקובסקי אגח טו	0.56	194,576	0.2
ג'י.אף.אי אגח ה	0.54	164,643	0.19
מלרן אגח ה	0.52	168,295	0.19
אמ.די.גי אגח ז	0.51	172,391	0.18
רימון אגח א	0.5	169,486	0.18
אביב בניה אגח 7	0.48	163,433	0.17
אלקטרה פא אגח א	0.46	181,506	0.16
אאורה אגח טז	0.45	161,496	0.16
מיכמן אגח ג	0.43	150,595	0.15
רוטשטיין אגח יב	0.42	145,273	0.15
צרפתי אגח יב	0.42	150,843	0.15
דיסק השק אגח יא	0.42	158,383	0.15
צרפתי אגח יג	0.41	145,273	0.15
איידיאיי הנ הת ו	0.4	159,220	0.14
איילון אגח ה	0.4	145,273	0.14
צמח המרמן אגח ז	0.39	139,463	0.14
מנרב אגח ה	0.37	130,747	0.13
אמ.די.ג'י אגח ד	0.36	126,778	0.13
עמרם אברהם אגח א	0.34	121,006	0.12
מכלול אגח ב	0.32	112,949	0.12
דורסל אגח ד	0.31	116,219	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.23	81,611	0.08
אמ.די.גי אגח ט	0.15	52,056	0.05
בית זיקוק אגח 3	0.13	46,003	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	33	0
פקדון בבנק מסוים	0	55	0
פקדון בבנק מסוים	0	78	0
פקדון בבנק מסוים	0	160	0
פקדון בבנק מסוים	-0.47	-167,499	-0.17