הירשמו אזור אישי

MTF מחקה (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

135.51

מחיר קנייה

135.51

0.13%

% החודש:1.02%
% השנה:1.02%
% 3 חודשים:1.53%
% 12 חודשים:5.19%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	99.99	42,545,882	43.7
פיקדונות בבנק	5	-0.7	-304,489	-0.3
סה"כ	98	99.29	42,241,393	43.4

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח ט

דלק קב אגח לט

אנלייט אנרגיה אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	4.09	1,703,123	1.79
שיכון ובינוי אגח 10	3.69	1,697,192	1.61
נכסים ובנ אגח ט	2.95	1,295,527	1.29
דלק קב אגח לט	2.74	1,089,145	1.2
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.69	1,281,909	1.18
נאוויטס פטרו אגח ז	2.6	1,089,145	1.14
אקסטל אגח ה	2.47	1,074,101	1.08
נאוויטס פטרו אגח ו	2.4	991,122	1.05
ישראל קנדה אגח ח	2.35	954,283	1.03
נופר אנרג אגח ג	2.16	874,644	0.94
נופר אנרג אגח ד	2.07	823,709	0.9
אנרג'יקס אגח א	2.05	949,314	0.9
שוב אנרגיה אגח א	1.85	735,174	0.81
דלק קב אגח לח	1.81	738,405	0.79
קרסו נדלן אגח א	1.79	758,731	0.78
אשטרום קב אגח ג	1.77	769,427	0.77
פתאל החז אגח ה	1.74	715,509	0.76
בית זיקוק אגח 2	1.67	697,054	0.73
דה לסר אגח ט	1.6	653,487	0.7
אקרו אגח א	1.58	686,163	0.69
אקסטל אגח ד	1.52	653,487	0.66
אגלן אגח א	1.47	620,813	0.64
ישראל קנדה אגח ז	1.46	639,212	0.64
מגדלי תיכון אגח ז	1.44	598,512	0.63
דיסק השק אגח י	1.43	616,509	0.62
ספנסר אגח ד	1.39	583,013	0.61
פתאל החז אגח ג	1.35	636,129	0.59
נאוויטס פטרו אגח ה	1.32	544,573	0.58
ספנסר אגח ז	1.31	558,402	0.57
אנלייט אנ אגח ז	1.18	510,574	0.52
דור אלון אגח ז	1.17	519,479	0.51
שלמה נדלן אגח ד	1.11	497,312	0.49
אלקטרה נדלן אגח ז	1.11	454,272	0.48
פתאל אירו אגח ה	1.1	454,013	0.48
קרסו נדלן אגח ב	1.06	435,658	0.46
דה לסר אגח ז	1.04	438,023	0.46
פתאל אירו אגח ג	1	446,224	0.44
נץ יו.אס.איי אגח א	0.96	392,093	0.42
אלקטרה נדלן אגח ו	0.95	428,996	0.41
מכלול אגח ב	0.94	397,706	0.41
שוהם ביזנס אגח ה	0.92	392,242	0.4
מניף אגח ב	0.91	379,121	0.4
מניף אגח ג	0.91	377,171	0.4
דה לסר אגח ח	0.88	372,990	0.39
אלטיטיוד אגח ב	0.88	373,578	0.39
אמ.די.גי אגח ט	0.88	361,846	0.39
קופרליין אגח ד	0.87	374,183	0.38
נאוויטס פטרו אגח ג	0.84	359,418	0.37
אנקור הזד אגח ב	0.81	315,581	0.35
מגדלי תיכון אגח ו	0.8	326,744	0.35
עמרם אברהם אגח ג	0.8	337,635	0.35
פרשקובסקי אגח טז	0.8	326,744	0.35
אורון קב אגח ג	0.79	321,634	0.35
אאורה אגח יח	0.79	326,744	0.34
מנרב אגח ו	0.78	328,386	0.34
אשטרום נכ אגח 9	0.77	329,544	0.34
מגדלי תיכון אגח ה	0.75	335,243	0.33
אמ.די.גי אגח י	0.69	298,426	0.3
אמריקן אק אגח א	0.68	285,901	0.3
דוניץ אגח ג	0.64	272,287	0.28
פרשקובסקי אגח יד	0.58	255,406	0.25
פתאל אירו אגח ו	0.58	243,614	0.25
סופרגז פא אגח ב	0.56	270,109	0.24
צרפתי אגח יג	0.56	234,167	0.24
ספנסר אגח ב	0.54	235,449	0.24
קרדן נדלן אגח ה	0.54	244,270	0.24
פרשקובסקי אגח טו	0.53	218,816	0.23
פנינסולה אגח ד	0.51	217,829	0.22
בית זיקוק אגח 3	0.49	206,938	0.22
אמ.די.גי אגח ז	0.47	193,868	0.21
מלרן אגח ה	0.47	189,262	0.21
בלאקאדג' אגח ד	0.46	201,648	0.2
קרדן נדלן אגח ו	0.45	192,245	0.2
זפירוס אגח א	0.45	185,155	0.2
קסטלן אגח א	0.45	190,601	0.2
עמרם אברהם אגח א	0.44	184,111	0.19
רימון אגח א	0.43	181,071	0.19
סופרגז פא אגח א	0.4	188,417	0.18
בלאקאדג' אגח ג	0.4	168,773	0.17
אאורה אגח יט	0.4	163,372	0.17
דיסק השק אגח יא	0.4	178,115	0.18
איידיאיי הנ הת ו	0.39	179,056	0.17
רוטשטיין אגח יב	0.39	163,372	0.17
ג'י.אף.אי אגח ה	0.38	138,866	0.16
צרפתי אגח יב	0.36	156,294	0.16
אמ.די.ג'י אגח ד	0.34	142,573	0.15
אקרו אגח ב	0.32	136,144	0.14
אנקור פרופ אגח ה	0.32	136,144	0.14
אביב בניה אגח 7	0.29	122,530	0.13
אאורה אגח טז	0.27	121,168	0.12
דורסל הח אגח א	0.15	65,350	0.06
אפקון החז אגח ה	0.1	43,566	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	71	0
פקדון בבנק מסוים	0	73	0
פקדון בבנק מסוים	0	81	0
פקדון בבנק מסוים	0	165	0
פתאל אירו אגח ד	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.7	-304,879	-0.3