הירשמו

MTF מחקה (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

135.79

מחיר קנייה

135.79

0.02%

% החודש:0.35%
% השנה:1.23%
% 3 חודשים:1.03%
% 12 חודשים:4.03%
סטיית תקן (שנה):2.5
שארפ (שנה):-0.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	98	100.04	52,803,029	53.15
פיקדונות בבנק	5	-0.01	-10,666	-0.01
סה"כ	103	100.03	52,792,363	53.14

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מא

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נופר אנרג אגח ד

דלק קב אגח לט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	4.25	2,181,799	2.26
דלק קב אגח מ	3.85	1,959,770	2.04
שיכון ובינוי אגח 10	3.56	1,952,945	1.89
נופר אנרג אגח ד	2.77	1,386,084	1.47
דלק קב אגח לט	2.58	1,253,270	1.37
אנלייט אנ אגח ד	2.57	1,475,082	1.37
נאוויטס פטרו אגח ז	2.42	1,253,270	1.28
ישראל קנדה אגח ח	2.17	1,098,086	1.15
פיקהיל אגח א	2.01	1,082,138	1.07
נופר אנרג אגח ג	2	1,006,446	1.06
אקסטל אגח ה	1.83	981,239	0.97
קרסו נדלן אגח ב	1.79	912,226	0.95
אנרג'יקס אגח א	1.75	983,131	0.93
שוב אנרגיה אגח א	1.72	845,958	0.92
פתאל אירו אגח ו	1.71	876,153	0.91
פתאל החז אגח ה	1.63	823,330	0.86
בית זיקוק אגח 2	1.61	802,094	0.85
סימד הולדינגס אגח א	1.48	777,028	0.79
אשטרום קב אגח ג	1.43	758,891	0.76
אקסטל אגח ד	1.41	751,962	0.75
ישראל קנדה אגח ז	1.38	735,536	0.74
מגדלי תיכון אגח ז	1.36	688,702	0.72
אגלן אגח א	1.36	714,364	0.72
קרסו נדלן אגח א	1.35	698,453	0.72
אקרו אגח א	1.33	701,832	0.7
ספנסר אגח ד	1.28	670,868	0.68
שלמה נדלן אגח ד	1.27	676,691	0.67
אמריקן אק אגח א	1.26	657,967	0.67
אנקור הזד אגח ג	1.23	645,052	0.65
פתאל החז אגח ג	1.17	672,099	0.62
ספנסר אגח ז	1.17	642,548	0.62
נאוויטס פטרו אגח ו	1.16	589,038	0.61
אנלייט אנ אגח ז	1.13	587,513	0.6
דור אלון אגח ז	1.11	597,760	0.59
פתאל אירו אגח ה	1.03	522,429	0.54
אאורה אגח יט	0.98	501,308	0.52
אלקטרה נדלן אגח ז	0.97	491,364	0.51
פתאל אירו אגח ג	0.95	513,466	0.5
אנקור פרופ אגח ה	0.92	482,509	0.49
קרדן נדלן אגח ו	0.9	471,869	0.48
אורון קב אגח ג	0.89	445,298	0.47
נץ יו.אס.איי אגח א	0.87	451,178	0.46
אלטיטיוד אגח ב	0.86	451,747	0.46
שוהם ביזנס אגח ה	0.86	451,349	0.46
מניף אגח ב	0.84	436,251	0.45
דוניץ אגח ג	0.84	438,645	0.45
מניף אגח ג	0.84	434,008	0.45
איידיאיי הנ הת ז	0.83	426,870	0.44
מכלול אגח ב	0.81	421,027	0.43
אלקטרה נדלן אגח ו	0.8	444,279	0.43
אמ.די.ג'י אגח ט	0.78	416,373	0.41
עמרם אברהם אגח ג	0.75	388,514	0.4
מגדלי תיכון אגח ו	0.74	375,981	0.4
פרשקובסקי אגח טז	0.74	375,981	0.4
שיכון ובינוי אגח 11	0.74	386,344	0.39
אנקור הזד אגח ב	0.73	363,136	0.39
מנרב אגח ו	0.73	377,871	0.39
דה לסר אגח ט	0.72	751,962	0.38
אקונרגי אגח ב	0.72	356,840	0.38
אשטרום נכ אגח 9	0.72	379,203	0.38
מגדלי תיכון אגח ה	0.71	385,761	0.38
קופרליין אגח ד	0.71	387,512	0.38
דה לסר אגח ז	0.68	504,030	0.36
מדיפאואר אגח ג	0.67	350,916	0.36
אאורה אגח יח	0.66	338,384	0.35
אמ.די.ג'י אגח י	0.64	343,396	0.34
שוב אנרגיה אגח ב	0.62	322,479	0.33
אקרו אגח ב	0.59	313,318	0.31
מלרן אגח ו	0.55	279,456	0.29
סופרגז פא אגח ב	0.53	310,812	0.28
צרפתי אגח יג	0.52	269,454	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.49	251,790	0.26
פנינסולה אגח ד	0.47	250,654	0.25
בית זיקוק אגח 3	0.46	238,122	0.24
אורשי אגח ה	0.44	227,802	0.23
בלאקאדג' אגח ד	0.44	230,582	0.23
אמ.די.ג'י אגח ז	0.43	216,390	0.23
מלרן אגח ה	0.43	217,782	0.23
זפירוס אגח א	0.42	213,056	0.23
קסטלן אגח א	0.42	219,323	0.22
רוטשטיין אגד יד	0.42	225,109	0.22
קרדן נדלן אגח ה	0.41	224,864	0.22
רימון אגח א	0.41	208,357	0.22
אמ.די.ג'י אגח יא	0.4	206,790	0.21
איידיאיי הנ הת ו	0.37	206,038	0.19
בלאקאדג' אגח ג	0.37	191,579	0.19
אפקון החז אגח ה	0.37	200,524	0.2
סופרגז פא אגח א	0.35	198,743	0.19
ספנסר אגח ב	0.33	180,288	0.18
דיסק השק אגח יא	0.33	179,337	0.18
אקונרגי אגח ג	0.29	156,659	0.16
אביב בניה אגח 7	0.27	140,994	0.14
אמריקן אק אגח ב	0.27	140,993	0.14
רוטשטיין אגח יב	0.25	125,334	0.13
צרפתי אגח יב	0.23	123,369	0.12
עמרם אברהם אגח א	0.2	105,928	0.11
צרפתי אגח יד	0.12	62,664	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.11	56,754	0.06
מניף אגח ד	0.11	59,313	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.04	19,148	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	66	0
פקדון בבנק מסוים	0	167	0
פקדון בבנק מסוים	-0.16	-86,801	-0.09