הירשמו

MTF מחקה (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

134.26

מחיר קנייה

134.26

-0.1%

% החודש:0.34%
% השנה:0.09%
% 3 חודשים:0.17%
% 12 חודשים:5.22%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	100.06	42,293,352	42.95
פיקדונות בבנק	5	-0.08	-34,540	-0.03
סה"כ	104	99.98	42,258,812	42.91

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח ט

נופר אנרג אגח ד

אנלייט אנ אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	3.97	1,643,887	1.71
שיכון ובינוי אגח 10	3.67	1,638,162	1.58
נכסים ובנ אגח ט	2.87	1,250,468	1.23
נופר אנרג אגח ד	2.84	1,151,391	1.22
אנלייט אנ אגח ד	2.68	1,237,323	1.15
דלק קב אגח לט	2.65	1,051,264	1.14
נאוויטס פטרו אגח ז	2.49	1,051,264	1.07
אקסטל אגח ה	2.44	1,036,743	1.05
נאוויטס פטרו אגח ו	2.38	956,650	1.02
ישראל קנדה אגח ח	2.27	921,092	0.98
נופר אנרג אגח ג	2.05	844,223	0.88
אנרג'יקס אגח א	2.03	916,296	0.87
שוב אנרגיה אגח א	1.78	709,604	0.77
אשטרום קב אגח ג	1.76	742,665	0.75
פתאל החז אגח ה	1.74	690,623	0.75
בית זיקוק אגח 2	1.65	672,810	0.71
אקסטל אגח ד	1.42	630,758	0.61
ישראל קנדה אגח ז	1.42	616,980	0.61
מגדלי תיכון אגח ז	1.41	577,695	0.61
אגלן אגח א	1.41	599,221	0.61
קרסו נדלן אגח א	1.39	585,874	0.6
ספנסר אגח ד	1.37	562,735	0.59
אקרו אגח א	1.36	588,709	0.59
פתאל החז אגח ג	1.34	614,004	0.58
שלמה נדלן אגח ד	1.31	567,620	0.56
אמריקן אק אגח א	1.31	551,914	0.56
דלק קב אגח מא	1.31	533,982	0.56
דה לסר אגח ט	1.29	630,758	0.56
נאוויטס פטרו אגח ה	1.27	525,632	0.54
ספנסר אגח ז	1.23	538,980	0.53
אנלייט אנ אגח ז	1.19	492,816	0.51
דור אלון אגח ז	1.16	501,411	0.5
פתאל אירו אגח ו	1.12	451,671	0.48
פתאל אירו אגח ה	1.06	438,222	0.46
קרסו נדלן אגח ב	1.02	420,506	0.44
אלקטרה נדלן אגח ז	1.01	412,164	0.43
פתאל אירו אגח ג	0.99	430,704	0.42
אנקור פרופ אגח ה	0.97	404,737	0.41
קרדן נדלן אגח ו	0.94	395,812	0.4
דה לסר אגח ז	0.92	422,789	0.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.92	378,455	0.4
מניף אגח ב	0.9	365,935	0.39
מניף אגח ג	0.88	364,053	0.38
שוהם ביזנס אגח ה	0.87	378,599	0.37
קופרליין אגח ד	0.85	361,169	0.36
אלטיטיוד אגח ב	0.85	356,866	0.36
מכלול אגח ב	0.84	353,164	0.36
אלקטרה נדלן אגח ו	0.83	372,668	0.36
נאוויטס פטרו אגח ג	0.83	346,917	0.36
אמ.די.ג'י אגח ט	0.82	349,261	0.35
מגדלי תיכון אגח ו	0.78	315,379	0.33
עמרם אברהם אגח ג	0.77	325,892	0.33
פרשקובסקי אגח טז	0.77	315,379	0.33
אורון קב אגח ג	0.76	310,448	0.33
אשטרום נכ אגח 9	0.76	318,082	0.33
אנקור הזד אגח ב	0.75	304,605	0.32
מנרב אגח ו	0.75	316,965	0.32
מגדלי תיכון אגח ה	0.73	323,583	0.31
פיקהיל אגח א	0.71	296,168	0.3
אאורה אגח יח	0.69	283,842	0.29
אמ.די.ג'י אגח י	0.69	288,047	0.3
אאורה אגח יט	0.66	262,816	0.28
דוניץ אגח ג	0.62	262,816	0.27
אקרו אגח ב	0.62	262,816	0.27
סופרגז פא אגח ב	0.55	260,714	0.24
ספנסר אגח ב	0.54	227,260	0.23
צרפתי אגח יג	0.54	226,022	0.23
פרשקובסקי אגח טו	0.51	211,206	0.22
פנינסולה אגח ד	0.5	210,253	0.21
מלרן אגח ה	0.47	182,680	0.2
בית זיקוק אגח 3	0.47	199,741	0.2
בלאקאדג' אגח ד	0.46	193,416	0.2
אמ.די.ג'י אגח ז	0.44	181,512	0.19
זפירוס אגח א	0.44	178,715	0.19
איידיאיי הנ הת ז	0.44	179,033	0.19
רימון אגח א	0.43	174,773	0.18
קסטלן אגח א	0.43	183,972	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.42	188,619	0.18
עמרם אברהם אגח א	0.42	177,707	0.18
דה לסר אגח ח	0.41	177,137	0.18
שיכון ובינוי אגח 11	0.4	162,036	0.17
רוטשטיין אגח יב	0.39	157,690	0.17
אפקון החז אגח ה	0.39	168,203	0.17
איידיאיי הנ הת ו	0.38	172,828	0.16
בלאקאדג' אגח ג	0.38	161,255	0.16
סופרגז פא אגח א	0.36	166,709	0.16
דיסק השק אגח י	0.35	148,946	0.15
דיסק השק אגח יא	0.34	150,431	0.15
שוב אנרגיה אגח ב	0.33	135,251	0.14
צרפתי אגח יב	0.32	137,978	0.14
אביב בניה אגח 7	0.29	118,268	0.12
מלרן אגח ו	0.29	117,206	0.12
אורשי אגח ה	0.23	95,542	0.1
אנקור הזד אגח ג	0.21	84,294	0.09
אאורה אגח טז	0.2	87,716	0.09
אמ.די.ג'י אגח ד	0.17	68,808	0.07
מדיפאואר אגח ג	0.17	73,589	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.14	62,551	0.06
רוטשטיין אגד יד	0.11	47,207	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.09	39,365	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.08	34,926	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	4,453	0
פקדון בבנק מסוים	0	166	0
פקדון בבנק מסוים	-0.26	-113,450	-0.11