הירשמו אזור אישי

גביש 20/80

מחיר פדיון

122.8

מחיר קנייה

122.8

0.02%

% החודש:1.34%
% השנה:3.35%
% 3 חודשים:1.39%
% 12 חודשים:11.53%
סטיית תקן (שנה):3.47
שארפ (שנה):2.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אופציית CALL

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	111	81.99	37,791,723	38.63
קרן סל	9	7.7	108,010	3.63
פיקדונות בבנק	2	7.69	0	3.62
אופציית CALL	1	5.24	40	0.07
אג"ח להמרה	2	1.31	429,133	0.61
אג"ח מדינה	1	0.57	376,281	0.27
מניות	3	0.34	10,087	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	636,657	0.02
סה"כ	131	104.88	39,351,931	47.01

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ת002480M503-35רכישה

אקסטל אגח ד

פיקדון בבנק מסוים

אקסטל אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.59	0	2.63
ת002480M503-35רכישה	5.24	40	0.07
אקסטל אגח ד	2.14	1,006,901	1.01
פיקדון בבנק מסוים	2.1	0	0.99
אקסטל אגח ג	2.02	920,429	0.95
ספנסר אגח ד	1.78	821,632	0.84
קסם ETF ת"א 125	1.57	2,985	0.74
ספנסר אגח ב	1.43	660,992	0.67
ישראל קנדה אגח ח	1.39	620,083	0.65
מור סל ת"א-90	1.35	8,734	0.63
אאורה אגח יח	1.35	613,289	0.63
סילברסטין אגח ג	1.35	588,161	0.64
דה לסר אגח ט	1.33	575,172	0.63
ישראל קנדה אגח ז	1.33	635,511	0.63
תכלית סל ת"א SME60	1.31	75,132	0.62
קופרליין אגח ד	1.3	576,836	0.61
ג'י סיטי אגח יב	1.27	516,773	0.6
בזק אגח 13	1.19	653,344	0.56
נאוויטס פטרו אגח ג	1.18	553,215	0.56
פסיפיק אגח ד	1.15	538,147	0.54
נאוויטס אגח ז	1.13	529,000	0.53
דה לסר אגח ז	1.11	503,307	0.52
שוהם ביזנס אגח ה	1.08	500,340	0.51
אנקור הזד אגח א	1.07	484,473	0.5
ספנסר אגח ה	1.07	483,115	0.5
גרייסטון אגח א	1.06	482,300	0.5
אדמה אגח ב	1.04	324,591	0.49
מכלול אגח ב	1.03	470,252	0.48
אסאר אקורד אגח ג	1.03	474,342	0.49
דוניץ אגח ג	1.03	479,816	0.48
אלבר אגח כב	1.03	480,000	0.48
יובלים אגח ה	1.01	473,000	0.47
הראל סל ת"א פיננסים	1	9,552	0.47
לייטסטון אגח ו	1	470,000	0.47
פסיפיק אגח ב	0.98	477,737	0.46
סטרוברי אנ אגח א	0.98	445,051	0.46
עמרם אברהם אגח ג	0.98	458,000	0.46
פתאל החז אגח ה	0.97	441,565	0.45
אלטיטיוד אגח ב	0.96	423,832	0.45
דה זראסאי אגח ג	0.95	489,768	0.45
אמ.די.גי אגח ט	0.95	425,800	0.45
נכסים בנ אגח יא	0.87	393,557	0.41
קרסו נדלן אגח ב	0.87	402,836	0.41
שוהם ביזנס אגח ד	0.85	405,345	0.4
דלק קב אגח מ	0.85	399,623	0.4
פתאל החז אגח ב	0.84	403,249	0.4
אנקור הזד אגח ב	0.82	349,311	0.39
נמקו אגח ה	0.81	359,401	0.38
קליין אגח ב	0.8	377,509	0.38
דלק קב אגח לט	0.8	354,207	0.37
קסם ETF ת"א 35	0.79	1,532	0.37
מגידו אגח א	0.79	369,300	0.37
פריים אנרג'י אג א	0.74	354,615	0.35
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.73	9,153	0.34
דלק קב אגח לז	0.73	332,073	0.35
אלון רבוע אגח ח	0.73	339,511	0.35
ברקת קפ אגח א	0.73	342,000	0.35
קסם ETF אינדקס בנקים ישראל	0.72	691	0.34
בי קומיונק אגח ז	0.71	322,772	0.34
בזן אגח יב	0.71	330,978	0.34
אלבר אגח כ	0.69	322,365	0.33
אס אר אקורד אגח ב	0.68	303,747	0.32
אלקטרה אגח ו	0.68	374,409	0.32
רבוע נדלן אגח ו	0.67	270,766	0.32
מניף אגח ג	0.67	310,000	0.31
מלרן אגח ג	0.66	311,800	0.31
אמ.די.גי אגח ח	0.66	280,600	0.31
הכשרת ישוב אגח 23	0.66	266,264	0.31
מלרן אגח ה	0.65	276,368	0.31
קרסו מוטורס אגח ג	0.61	302,221	0.29
לייטסטון אגח ב	0.6	281,995	0.28
לייטסטון אגח ד	0.6	276,773	0.28
ספיר קורפ אגח יח	0.6	275,882	0.28
הכשרת ישוב אגח 22	0.6	243,600	0.28
דלק קב אגח לח	0.59	264,915	0.28
ג'י סיטי אגח יט	0.59	258,299	0.28
מיכמן אגח ד	0.59	275,000	0.28
נורסטאר אגח יב	0.59	243,607	0.28
מקורות אגח 11	0.58	260,509	0.27
נמקו אגח ב	0.58	280,578	0.27
חשמל אגח 35	0.58	248,877	0.27
נאוויטס פט אגח ו	0.58	256,541	0.28
נאוויטס פטרו אג ד	0.57	74,518	0.27
ממשלתי שקלי 1152	0.57	376,281	0.27
סטרוברי אגח ד	0.57	246,739	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.57	269,153	0.27
אלומיי אגח ז	0.56	263,526	0.26
ריט אזורים אגח ג	0.55	255,064	0.26
נאוי אגח ו	0.55	265,687	0.26
שמוס אגח א	0.54	293,817	0.26
הכש חב בטוח אגח 4	0.53	245,259	0.25
אפי קפיטל אגח ד	0.5	226,477	0.24
רמות בעיר אגח ג	0.5	226,261	0.23
מנרב אגח ה	0.49	229,388	0.23
מיכמן אגח ג	0.49	227,941	0.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.49	229,137	0.23
לייטסטון אגח ה	0.48	210,000	0.23
דיסק השק אגח י	0.48	227,628	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.46	230,114	0.22
לייטסטון אגח ג	0.43	200,056	0.2
פריים אנרג אגח ג	0.42	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח טז	0.42	186,341	0.2
רוטשטיין אגח ט	0.41	194,823	0.19
אמ.די.ג'י אגח ד	0.4	183,898	0.19
אמ.די.גי אגח ז	0.4	178,950	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.39	191,726	0.18
אפי קפיטל אגח ה	0.39	185,240	0.19
בזן אגח י	0.39	189,234	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.37	165,478	0.17
מיכמן אגח ב	0.37	172,941	0.17
נורסטאר אגח יג	0.37	159,700	0.17
לוזון רונ אגח א	0.36	156,655	0.17
חג'ג' אגח יד	0.36	168,600	0.17
חברה לישראל אגח 15	0.36	183,216	0.17
רוטשטיין אגח יב	0.35	156,585	0.16
אפי נכסים אגח ח	0.33	134,549	0.16
בזק אגח 11	0.33	161,195	0.16
בזן אגח יג	0.29	129,900	0.14
מיכמן אגח א	0.25	118,891	0.12
עזריאלי אגח ד	0.23	95,545	0.11
קסם ETF ת"א פיננסים	0.23	223	0.11
לוזון קב אגח יא	0.23	103,000	0.11
אאורה	0.14	3,074	0.06
ישראל קנדה	0.11	3,507	0.05
ג'י סיטי	0.09	3,506	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	265,445	0.04
אול-יר אגח ב	0.02	333,664	0.01
אול-יר אגח ד	0.02	302,993	0.01
מישורים אגח ח	0	1	0
הראל סל ת"א נדל"ן	0	8	0
פריים אנרג'י אגח ב	0	1	0