הירשמו

גביש 20/80

מחיר פדיון

131.74

מחיר קנייה

131.74

-0.23%

% החודש:0.21%
% השנה:1.4%
% 3 חודשים:1.71%
% 12 חודשים:10.38%
סטיית תקן (שנה):3.98
שארפ (שנה):1.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אופציות Call

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	80.71	61,733,865	61.26
קרן סל	9	10.89	172,114	8.27
פיקדונות בבנק	2	6.6	0	5.01
אופציות Call	4	3.52	48	0.07
אג"ח להמרה	2	0.66	279,994	0.5
מניות	4	0.47	12,207	0.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.37	1,024,857	0.28
סה"כ	141	103.22	63,223,085	75.75

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אקסטל אגח ד

פרוספקט אגח א

קסם ETF ת"א 125

מור סל ת"א-90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.17	0	3.92
אקסטל אגח ד	2.3	1,811,034	1.75
פרוספקט אגח א	2.21	1,751,880	1.67
קסם ETF ת"א 125	1.91	4,070	1.45
מור סל ת"א-90	1.61	12,492	1.22
תכלית סל ת"א SME60	1.5	108,472	1.14
הראל סל ת"א פיננסים	1.46	13,359	1.11
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	1.08
קסם ETF ת"א פיננסים	1.43	1,346	1.08
אנקור הזד אגח ג	1.41	1,026,652	1.07
דה לסר אגח ט	1.39	1,199,787	1.06
ספנסר אגח ד	1.35	984,040	1.03
קסם ETF ת"א 35	1.33	2,835	1.01
בזק אגח 13	1.23	1,041,400	0.94
ת003750M601-35רכישה	1.21	18	0.02
ישראל קנדה אגח ח	1.19	854,162	0.9
נאוויטס פטרו אגח ג	1.16	858,613	0.88
ספנסר אגח ב	1.14	852,754	0.86
פסיפיק אגח ד	1.14	1,583,387	0.87
דלק קב אגח מ	1.13	829,182	0.86
פסיפיק אגח ב	1.12	1,578,674	0.85
קופרליין אגח ד	1.12	845,875	0.85
אמ.די.ג'י אגח ט	1.09	824,969	0.83
אאורה אגח יח	1.06	774,673	0.8
דה לסר אגח ז	1.02	832,814	0.77
נאוויטס פטרו אגח ז	1.01	756,688	0.77
מכלול אגח ב	1	745,095	0.76
אמטראסט אגח ב	1	755,000	0.76
ג'י סיטי אגח יב	1	660,618	0.76
דה לסר אגח ח	0.98	752,965	0.75
שוהם ביזנס אגח ה	0.97	746,735	0.73
ישראל קנדה אגח ז	0.97	740,847	0.73
אלטיטיוד אגח ב	0.95	708,719	0.72
אנקור פרופ אגח ה	0.95	699,451	0.72
אאורה אגח יט	0.94	664,848	0.71
סימד הולדינגס אגח א	0.93	710,815	0.71
אסאר אקורד אגח ג	0.91	656,052	0.69
פתאל החז אגח ה	0.9	633,342	0.68
סילברסטין אגח ג	0.9	657,945	0.69
פריים אנרג אגח ג	0.9	666,840	0.68
מלרן אגח ו	0.89	645,055	0.68
בלאקאדג' אגח ד	0.87	642,030	0.66
אוריון נכס אגח ב	0.87	753,742	0.66
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.86	16,618	0.66
פיקהיל אגח א	0.86	634,000	0.65
פנינסולה אגח ד	0.85	633,000	0.64
ת003670M601-35רכישה	0.85	8	0.02
סטרוברי אנ אגח א	0.84	625,269	0.64
אדמה אגח ב	0.83	405,510	0.63
גרייסטון אגח א	0.83	613,420	0.63
אגלן אגח א	0.83	619,000	0.63
אנקור הזד אגח ב	0.82	591,280	0.63
ת003720M601-35רכישה	0.81	10	0.02
ספנסר אגח ה	0.8	581,134	0.61
אלבר אגח כב	0.8	585,063	0.6
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.79	12,914	0.6
אלון רבוע אגח ח	0.79	580,587	0.6
נץ יו.אס.איי אגח א	0.79	574,030	0.6
לנטרה קנדה אגח א	0.78	573,909	0.59
אקסטל אגח ה	0.76	574,797	0.58
אלומיי אגח ז	0.75	566,475	0.57
סטרוברי אנ אגח ב	0.75	557,554	0.57
שלמה החז אגח יט	0.74	554,487	0.56
דוניץ אגח ג	0.74	551,807	0.56
נכסים ובנ אגח יא	0.72	524,937	0.55
דלק קב אגח לט	0.72	500,529	0.54
נאוי אגח ז	0.72	549,254	0.55
בזן אגח טו	0.71	524,291	0.54
בזן אגח יג	0.7	503,382	0.53
לייטסטון אגח ו	0.7	515,739	0.53
בזן אגח יב	0.7	523,622	0.53
נמקו אגח ה	0.69	489,456	0.52
קרסו נדלן אגח ב	0.68	496,175	0.52
מניף אגח ג	0.68	497,053	0.51
ברקת קפ אגח א	0.68	493,643	0.51
נאוויטס פטרו אגח ח	0.68	502,815	0.52
סטרוברי אגח ד	0.67	486,319	0.51
מלרן אגח ה	0.67	459,717	0.51
דלק קב אגח מא	0.66	471,523	0.5
אקסטל אגח ג	0.65	483,195	0.49
ת003780M601-35רכישה	0.65	12	0.01
לייטסטון אגח ה	0.64	466,695	0.49
עמרם אברהם אגח ג	0.64	479,700	0.49
קסטלן אגח ב	0.63	477,558	0.48
רמות בעיר אגח ג	0.6	470,453	0.46
אמ.די.ג'י אגח ח	0.59	421,450	0.45
ישפרו אגח ד	0.59	450,000	0.45
בלאקאדג' אגח ג	0.57	429,366	0.44
מגידו אגח א	0.57	422,022	0.43
אפי קפיטל אגח ה	0.57	431,433	0.43
אלון רבוע אגח ו	0.56	426,990	0.43
ג'י סיטי אגח יד	0.55	443,207	0.42
נאוויטס פטרו אגח ו	0.51	358,547	0.38
נמקו אגח ב	0.49	373,417	0.37
אלבר אגח כ	0.48	358,770	0.36
חשמל אגח 35	0.46	305,053	0.35
הכשרת ישוב אגח 22	0.46	294,836	0.35
אלקטרה אגח ו	0.46	389,285	0.35
דלק קב אגח לח	0.43	324,744	0.32
אמ.די.ג'י אגח י	0.43	314,535	0.32
לייטסטון אגח ד	0.42	305,456	0.32
קרסו מוט אגח ג	0.39	303,751	0.3
אמ.די.ג'י אגח ד	0.39	286,193	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.39	297,212	0.3
ריט אזורים אגח ג	0.39	288,327	0.3
נאוויטס פטרו אג ד	0.38	65,538	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	240,354	0.29
ג'י סיטי אגח יט	0.37	260,686	0.28
מנרב אגח ו	0.37	272,093	0.28
ספיר קורפ אגח יח	0.34	365,163	0.26
רבוע נדלן אגח ו	0.33	208,947	0.25
לייטסטון אגח ג	0.33	249,157	0.25
נורסטאר אגח יג	0.31	226,786	0.23
אפי קפיטל אגח ד	0.3	220,118	0.23
אסאר אקורד אגח ב	0.3	207,644	0.23
הפניקס אגח 6	0.29	236,250	0.22
אפי נכסים אגח יב	0.28	219,593	0.21
פריים אנרג אג א	0.28	214,456	0.21
דיסק השק אגח י	0.28	209,761	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.26	202,406	0.19
אמ.די.ג'י אגח ז	0.25	183,871	0.19
בזן אגח י	0.25	192,806	0.19
חג'ג' אגח יד	0.23	173,600	0.17
נאוי אגח ו	0.23	171,232	0.17
לוזון רונ אגח א	0.22	154,677	0.17
חברה לישראל אגח 15	0.21	164,895	0.16
אר פי אופטיקל	0.2	5,258	0.15
בזק אגח 11	0.2	154,219	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.18	122,441	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.17	105,717	0.13
מנרב אגח ה	0.11	82,510	0.08
נטו אחזקות	0.11	368	0.09
אאורה	0.08	3,074	0.06
ישראל קנדה	0.08	3,507	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	265,445	0.04
אול-יר אגח ב	0.01	333,664	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	302,993	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	23,037	0.01
הראל סל ת"א נדל"ן	0	8	0
שמוס אגח א	0	1	0
דה זראסאי אגח ה	0	1	0