הירשמו

גביש 20/80

מחיר פדיון

127.83

מחיר קנייה

127.83

-0.04%

% החודש:-0.8%
% השנה:-1.61%
% 3 חודשים:-2.87%
% 12 חודשים:-0.51%
סטיית תקן (שנה):4.5
שארפ (שנה):-0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	88	79.93	48,819,945	47.07
קרן סל	12	16.09	189,519	9.48
פיקדונות בבנק	2	2.26	0	1.33
מניות	9	1.2	14,155	0.71
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.39	1,001,820	0.23
אג"ח להמרה	1	0.2	23,273	0.12
סה"כ	115	100.07	50,048,712	58.93

אחזקות הקרן

פרוספקט אגח א

קסם ETF ת"א 125

אקסטל אגח ד

קסם ETF ת"א פיננסים

קסם ETF ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פרוספקט אגח א	2.7	1,733,304	1.59
קסם ETF ת"א 125	2.57	3,826	1.51
אקסטל אגח ד	2.55	1,495,508	1.5
קסם ETF ת"א פיננסים	2.25	1,368	1.33
קסם ETF ת"א 35	2.12	3,076	1.25
אנקור הזד אגח ג	1.78	1,123,395	1.05
הראל סל ת"א פיננסים	1.75	10,297	1.03
תכלית סל ת"א 35	1.71	24,719	1
בזק אגח 13	1.67	1,069,905	0.99
ישראל קנדה אגח ח	1.61	892,193	0.95
דלק קב אגח מ	1.58	874,590	0.93
אמ.די.ג'י אגח ט	1.5	948,934	0.88
אאורה אגח יח	1.42	802,142	0.84
נאוויטס פטרו אגח ז	1.42	798,477	0.84
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	0.78
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	1.32	36,360	0.78
תכלית סל ת"א SME60	1.3	70,586	0.77
קופרליין אגח ד	1.26	778,035	0.74
סטרוברי אנ אגח א	1.25	717,471	0.73
אאורה אגח יט	1.19	669,526	0.7
פסיפיק אגח ד	1.18	1,792,129	0.69
פסיפיק אגח ב	1.17	1,780,875	0.69
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.15	16,669	0.68
פיקהיל אגח א	1.15	684,038	0.68
אלון רבוע אגח ח	1.13	638,507	0.66
פתאל החז אגח ה	1.13	628,436	0.67
סימד הולדינגס אגח א	1.13	832,600	0.67
אלטיטיוד אגח ב	1.12	650,200	0.66
ישראל קנדה מלו אגח א	1.11	648,174	0.65
ספנסר אגח ד	1.09	648,574	0.64
אנקור פרופ אגח ה	1.09	744,568	0.64
אנקור הזד אגח ב	1.08	628,231	0.64
דלק קב אגח מא	1.07	583,592	0.63
אמ.די.ג'י אגח ח	1.06	594,503	0.62
אדמה אגח ב	1.05	389,245	0.62
נמקו אגח ז	1.05	617,905	0.62
פריים אנרג אגח ג	1.03	587,996	0.61
אסאר אקורד אגח ג	1	561,413	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.56
נכסים ובנ אגח יא	0.93	524,937	0.55
סילברסטין אגח ג	0.93	523,067	0.54
סטרוברי אנ אגח ב	0.93	561,755	0.55
לנטרה קנדה אגח א	0.93	567,410	0.55
בזן אגח טו	0.92	518,695	0.54
סטרוברי אגח ד	0.91	518,976	0.54
נץ יו.אס.איי אגח א	0.91	537,887	0.54
ספנסר אגח ב	0.9	525,857	0.53
מכלול אגח ב	0.9	516,520	0.53
אלבר אגח כב	0.9	515,775	0.53
קרסו נדלן אגח ב	0.88	496,175	0.52
לייטסטון אגח ז	0.88	544,000	0.52
בזן אגח יב	0.87	493,182	0.51
גרייסטון אגח א	0.86	500,183	0.51
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.85	10,986	0.5
שלמה החז אגח יט	0.85	491,135	0.5
פנינסולה אגח ד	0.85	488,236	0.5
נאוי אגח ז	0.85	500,226	0.5
נאוויטס פטרו אגח ח	0.85	514,542	0.5
אי.אס.איי אגח א	0.85	489,295	0.5
שוהם ביזנס אגח ה	0.84	492,371	0.5
מלרן אגח ו	0.84	478,208	0.5
ברן אגח ד	0.84	477,470	0.49
בזן אגח יג	0.82	449,058	0.48
אלומיי אגח ז	0.82	462,833	0.48
נמקו אגח ה	0.81	456,911	0.48
אוריון נכס אגח ב	0.81	500,317	0.48
מויניאן אגח א	0.81	490,000	0.48
דוניץ אגח ג	0.79	453,504	0.46
ג'י סיטי אגח יד	0.79	440,207	0.46
לייטסטון אגח ו	0.78	453,847	0.46
קסטלן אגח ב	0.78	465,620	0.46
ספנסר אגח ה	0.76	438,153	0.45
מלרן אגח ה	0.75	409,782	0.44
אלון רבוע אגח ו	0.74	431,990	0.44
אפי קפיטל אגח ה	0.72	417,752	0.42
ישפרו אגח ד	0.72	415,694	0.42
מניף אגח ג	0.71	404,818	0.42
אינפליי אגח א	0.71	413,419	0.42
אגלן אגח א	0.7	408,105	0.41
אמטראסט אגח ב	0.7	409,699	0.41
בלאקאדג' אגח ד	0.69	403,823	0.4
סאנפלאואר אגח ה	0.69	407,000	0.41
אקונרגי אגח ד	0.68	399,000	0.4
רמות בעיר אגח ג	0.64	376,260	0.37
ג'י סיטי אגח יב	0.63	304,253	0.37
ישראל קנדה אגח ז	0.63	370,293	0.37
אלקטרה אגח ו	0.58	374,285	0.34
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.55	2,030	0.32
הראל סל ת"א בטחוניות	0.52	9,594	0.31
אלבר אגח כ	0.5	287,016	0.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.49	297,212	0.29
ג'י סיטי אגח יט	0.48	248,860	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.47	227,606	0.28
לייטסטון אגח ה	0.42	249,508	0.25
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	211,008	0.23
חג'ג' אירופה אגח ו	0.37	220,222	0.22
ספיר קורפ אגח יח	0.37	365,163	0.22
בלאקאדג' אגח ג	0.36	214,111	0.21
קרסו מוט אגח ג	0.2	117,408	0.12
נאוויטס פטרו אג ד	0.2	23,273	0.12
טבע	0.19	1,045	0.11
פריים אנרג'י	0.17	2,511	0.1
איביאי בית השק	0.16	227	0.1
אלביט מערכות	0.15	42	0.09
אר פי אופטיקל	0.14	2,351	0.08
תורפז	0.12	1,269	0.07
קמטק	0.09	129	0.05
אאורה	0.09	3,074	0.06
ישראל קנדה	0.09	3,507	0.05
אול-יר אגח ב	0.01	333,664	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	302,993	0
הראל סל ת"א נדל"ן	0	8	0
נמקו אגח ב	0	1	0
לייטסטון אגח ד	0	1	0
אקסטל אגח ה	0	1	0