הירשמו

גביש 20/80

מחיר פדיון

131.65

מחיר קנייה

131.65

-0.36%

% החודש:0.24%
% השנה:1.33%
% 3 חודשים:-2.15%
% 12 חודשים:4.47%
סטיית תקן (שנה):4.18
שארפ (שנה):0.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	78.52	56,035,882	54.93
קרן סל	11	15.76	219,094	11.02
פיקדונות בבנק	2	2.57	0	1.8
אג"ח להמרה	2	1.18	231,014	0.83
מניות	6	0.87	13,474	0.6
חוזים עתידיים מניות	1	0.76	5	0
אג"ח מדינה	1	0.6	531,301	0.42
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.33	1,001,820	0.23
אופציות Call	1	0.25	2	0.01
סה"כ	126	100.84	58,032,592	69.83

אחזקות הקרן

קסם ETF ת"א 125

אקסטל אגח ד

פרוספקט אגח א

מור סל ת"א-90

הראל סל ת"א פיננסים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF ת"א 125	2.51	4,080	1.76
אקסטל אגח ד	2.35	1,631,326	1.64
פרוספקט אגח א	2.33	1,770,584	1.63
מור סל ת"א-90	1.98	12,617	1.38
הראל סל ת"א פיננסים	1.92	13,427	1.34
תכלית סל ת"א SME60	1.9	108,861	1.33
קסם ETF ת"א פיננסים	1.9	1,369	1.33
קסם ETF ת"א 35	1.76	2,837	1.23
פיקדון בבנק מסוים	1.59	0	1.11
אנקור הזד אגח ג	1.59	1,103,120	1.11
בזק אגח 13	1.41	1,080,932	0.99
ישראל קנדה אגח ח	1.4	898,362	0.98
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	1.39	36,339	0.97
דלק קב אגח מ	1.36	874,590	0.95
ספנסר אגח ד	1.33	915,558	0.93
אמ.די.ג'י אגח ט	1.31	928,234	0.92
אאורה אגח יח	1.24	814,289	0.86
נאוויטס פטרו אגח ז	1.2	798,477	0.84
שוהם ביזנס אגח ה	1.11	761,202	0.78
אלטיטיוד אגח ב	1.08	733,572	0.75
קופרליין אגח ד	1.05	752,435	0.73
אוריון נכס אגח ב	1.05	753,497	0.73
פסיפיק אגח ב	1.04	1,782,371	0.73
ישראל קנדה אגח ז	1.04	720,585	0.73
אמטראסט אגח ב	1.03	721,903	0.72
ג'י סיטי אגח יב	1.03	595,287	0.72
פסיפיק אגח ד	1.02	1,792,129	0.72
פריים אנרג אגח ג	1.02	667,996	0.72
אאורה אגח יט	1.02	669,526	0.71
אנקור פרופ אגח ה	1.02	725,343	0.72
גרייסטון אגח א	1.01	704,001	0.71
פתאל החז אגח ה	1	648,641	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.69
סטרוברי אנ אגח א	0.98	679,339	0.69
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.97	16,718	0.68
ישראל קנדה מלו אגח א	0.97	662,000	0.68
אלון רבוע אגח ח	0.96	638,507	0.67
אנקור הזד אגח ב	0.96	634,012	0.67
סילברסטין אגח ג	0.96	643,145	0.67
אלומיי אגח ז	0.96	628,805	0.67
פיקהיל אגח א	0.96	678,900	0.67
נמקו אגח ז	0.95	660,792	0.66
בלאקאדג' אגח ד	0.94	654,573	0.66
אדמה אגח ב	0.92	405,510	0.65
מכלול אגח ב	0.92	620,095	0.65
פנינסולה אגח ד	0.92	629,774	0.64
דלק קב אגח מא	0.92	593,592	0.64
אסאר אקורד אגח ג	0.91	614,529	0.63
אגלן אגח א	0.87	593,819	0.61
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.85	13,244	0.6
סטרוברי אנ אגח ב	0.85	585,161	0.59
לנטרה קנדה אגח א	0.85	573,909	0.59
נץ יו.אס.איי אגח א	0.81	574,030	0.57
ספנסר אגח ב	0.8	572,903	0.56
נכסים ובנ אגח יא	0.8	524,937	0.56
אלבר אגח כב	0.8	543,272	0.56
בזן אגח טו	0.79	518,695	0.55
מלרן אגח ו	0.79	535,951	0.55
שלמה החז אגח יט	0.77	531,383	0.54
אמ.די.ג'י אגח ח	0.76	525,464	0.53
קרסו נדלן אגח ב	0.76	496,175	0.53
SP500 MIC EMIN FUTJun26	0.76	5	0
אי.אס.איי אגח א	0.75	509,295	0.53
בזן אגח יג	0.74	488,281	0.52
דוניץ אגח ג	0.74	495,720	0.52
לייטסטון אגח ו	0.74	515,739	0.52
נאוי אגח ז	0.74	510,226	0.52
סטרוברי אגח ד	0.73	501,319	0.51
בזן אגח יב	0.73	499,531	0.51
אינפליי אגח א	0.72	490,000	0.51
לייטסטון אגח ז	0.72	529,000	0.5
נאוויטס פטרו אגח ח	0.71	515,815	0.5
ספנסר אגח ה	0.7	481,134	0.49
נמקו אגח ה	0.7	472,554	0.49
מויניאן אגח א	0.7	490,000	0.49
קסטלן אגח ב	0.69	477,558	0.48
פריים אנרג אג א	0.68	165,476	0.47
מניף אגח ג	0.68	461,516	0.47
רמות בעיר אגח ג	0.67	452,898	0.47
סימד הולדינגס אגח א	0.67	832,600	0.47
ישפרו אגח ד	0.66	450,000	0.46
בלאקאדג' אגח ג	0.63	429,366	0.44
מלרן אגח ה	0.63	409,782	0.44
ג'י סיטי אגח יד	0.63	435,207	0.44
אלון רבוע אגח ו	0.62	431,990	0.43
אפי קפיטל אגח ה	0.62	417,752	0.43
ממשלתי שקלי 1152	0.6	531,301	0.42
אקסטל אגח ה	0.58	407,271	0.41
הראל סל ת"א בטחוניות	0.58	9,594	0.41
ברקת קפ אגח א	0.56	371,330	0.39
לייטסטון אגח ה	0.52	366,695	0.36
חשמל אגח 35	0.51	305,053	0.36
אלקטרה אגח ו	0.51	389,285	0.36
נאוויטס פטרו אג ד	0.5	65,538	0.35
הכשרת ישוב אגח 22	0.5	294,836	0.35
נמקו אגח ב	0.49	346,695	0.34
אלבר אגח כ	0.47	322,893	0.33
עמרם אברהם אגח ג	0.46	308,917	0.32
קרסו מוט אגח ג	0.43	303,751	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.43	297,212	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	240,354	0.29
ג'י.אף.אי אגח ה	0.41	309,984	0.28
לייטסטון אגח ד	0.41	281,638	0.29
ג'י סיטי אגח יט	0.4	258,686	0.28
מגידו אגח א	0.39	265,361	0.27
מנרב אגח ו	0.39	259,572	0.28
ריט אזורים אגח ג	0.37	246,606	0.26
אנלייט אנ אגח ז	0.37	250,000	0.26
נאוויטס פטרו אגח ו	0.32	211,008	0.23
אמ.די.ג'י אגח י	0.31	214,656	0.22
ספיר קורפ אגח יח	0.31	365,163	0.22
אר פי אופטיקל	0.3	5,351	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	202,406	0.19
ת004550M606-35רכישה	0.25	2	0.01
טבע	0.15	1,045	0.1
נטו אחזקות	0.14	368	0.1
ישראל קנדה	0.11	3,507	0.07
קמטק	0.09	129	0.06
אמ.די.ג'י אגח ד	0.08	50,848	0.05
אאורה	0.08	3,074	0.06
דה לסר אגח ז	0.07	70,308	0.05
אול-יר אגח ב	0.01	333,664	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	302,993	0
הראל סל ת"א נדל"ן	0	8	0
נורסטאר אגח יג	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0