הירשמו אזור אישי

גביש 20/80

מחיר פדיון

126.74

מחיר קנייה

126.74

-0.19%

% החודש:-0.56%
% השנה:6.67%
% 3 חודשים:2.71%
% 12 חודשים:12.59%
סטיית תקן (שנה):3.51
שארפ (שנה):2.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

אופציית CALL

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	115	75.1	48,594,533	49.43
פיקדונות בבנק	2	12.59	0	8.29
קרן סל	8	9.47	154,793	6.24
אופציית CALL	2	7.49	46	0.23
אג"ח מדינה	1	1.88	1,671,208	1.24
אג"ח להמרה	2	0.65	259,104	0.43
מניות	2	0.19	6,581	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	659,694	0.02
אופציית PUT	1	-7.02	525	0.11
סה"כ	136	100.38	51,346,484	66.11

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

פיקדון בבנק מסוים

ת002900M507-35רכישה

אקסטל אגח ד

ת002870M507-35רכישה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.92	0	4.56
פיקדון בבנק מסוים	5.67	0	3.73
ת002900M507-35רכישה	5.39	34	0.16
אקסטל אגח ד	2.14	1,407,906	1.41
ת002870M507-35רכישה	2.1	12	0.07
ממשלתי שקלי 1152	1.88	1,671,208	1.24
קסם ETF ת"א 125	1.81	4,031	1.19
ספנסר אגח ד	1.78	1,111,469	1.18
מור סל ת"א-90	1.55	12,177	1.02
תכלית סל ת"א SME60	1.44	107,409	0.95
דה לסר אגח ט	1.41	862,362	0.93
הראל סל ת"א פיננסים	1.34	13,230	0.88
קסם ETF ת"א פיננסים	1.3	1,316	0.85
קסם ETF ת"א 35	1.23	2,787	0.81
קופרליין אגח ד	1.14	724,860	0.75
בזק אגח 13	1.13	855,309	0.75
ישראל קנדה אגח ח	1.11	696,157	0.73
סילברסטין אגח ג	1.1	692,870	0.72
אאורה אגח יח	1.09	695,930	0.72
דלק קב אגח מ	1.09	704,941	0.71
ספנסר אגח ב	1.08	700,757	0.71
מכלול אגח ב	1.07	685,056	0.7
אמ.די.גי אגח ט	1.06	654,147	0.7
אסאר אקורד אגח ג	1.04	647,663	0.69
מלרן אגח ג	1.01	662,517	0.66
שוהם ביזנס אגח ה	1.01	660,362	0.66
נאוויטס פטרו אגח ג	1	641,644	0.66
ספנסר אגח ה	1	632,719	0.66
ג'י סיטי אגח יב	0.98	551,265	0.64
אקסטל אגח ה	0.94	604,294	0.62
אקסטל אגח ג	0.93	597,479	0.61
אדמה אגח ב	0.92	404,607	0.6
אגלן אגח א	0.92	599,000	0.61
גרייסטון אגח א	0.91	581,349	0.6
נאוויטס אגח ז	0.91	596,218	0.6
יובלים אגח ה	0.9	594,410	0.59
דה לסר אגח ז	0.89	572,685	0.59
פתאל החז אגח ה	0.89	547,365	0.58
סטרוברי אנ אגח א	0.88	562,213	0.58
אלבר אגח כב	0.88	567,696	0.58
נץ יו.אס.איי אגח א	0.86	542,000	0.56
מיכמן אגח ד	0.85	549,886	0.56
ישראל קנדה אגח ז	0.85	573,002	0.56
אנקור הזד אגח ב	0.83	502,368	0.54
פסיפיק אגח ב	0.81	633,346	0.53
אנקור הזד אגח ג	0.81	505,836	0.54
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.8	13,835	0.53
אלטיטיוד אגח ב	0.8	494,547	0.53
פנינסולה אגח ד	0.8	528,000	0.53
דוניץ אגח ג	0.78	505,097	0.51
לייטסטון אגח ו	0.77	494,900	0.51
פסיפיק אגח ד	0.76	611,909	0.5
נמקו אגח ה	0.74	455,766	0.48
פריים אנרג אגח ג	0.74	477,902	0.48
אאורה אגח יט	0.74	476,000	0.49
סטרברי אנ אגח ב	0.74	481,000	0.49
עמרם אברהם אגח ג	0.72	467,900	0.47
קרסו נדלן אגח ב	0.72	460,948	0.47
ברקת קפ אגח א	0.71	445,143	0.47
דלק קב אגח לט	0.7	434,885	0.46
פתאל החז אגח ב	0.69	459,842	0.45
פסיפיק אגח ג	0.69	460,897	0.46
נכסים בנ אגח יא	0.69	440,336	0.46
מיכמן אגח א	0.68	453,915	0.45
בזן אגח יב	0.67	435,721	0.44
סטרוברי אגח ד	0.65	404,232	0.43
מלרן אגח ה	0.65	394,529	0.43
אלומיי אגח ז	0.63	406,653	0.42
לייטסטון אגח ב	0.61	402,521	0.4
מיכמן אגח ג	0.61	397,632	0.4
אמ.די.גי אגח ח	0.61	367,818	0.4
מגידו אגח א	0.6	394,100	0.39
מניף אגח ג	0.59	378,600	0.39
נמקו אגח ב	0.57	383,139	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.57	366,811	0.37
הכשרת ישוב אגח 23	0.57	317,908	0.37
רבוע נדלן אגח ו	0.55	309,159	0.37
לייטסטון אגח ה	0.54	334,977	0.35
רמות בעיר אגח ג	0.54	348,045	0.35
אלקטרה אגח ו	0.54	407,383	0.36
בי קומיונק אגח ז	0.53	335,960	0.35
קרסו מוטורס אגח ג	0.5	335,898	0.33
שמוס אגח א	0.5	357,808	0.33
אלבר אגח כ	0.5	326,005	0.33
ספיר קורפ אגח יח	0.5	368,260	0.33
שוהם ביזנס אגח ד	0.49	326,732	0.32
אמ.די.גי אגח י	0.48	310,153	0.32
דלק קב אגח לח	0.47	292,789	0.31
לייטסטון אגח ד	0.47	296,673	0.31
נאוויטס פט אגח ו	0.47	290,541	0.31
אפי קפיטל אגח ה	0.46	298,531	0.3
מקורות אגח 11	0.45	280,509	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.45	296,713	0.3
נאוי אגח ו	0.44	294,069	0.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.44	248,188	0.29
דיסק השק אגח י	0.44	289,911	0.29
אס אר אקורד אגח ב	0.43	262,870	0.28
הכש חב בטוח אגח 4	0.42	278,330	0.28
דלק קב אגח לז	0.42	256,421	0.27
חשמל אגח 35	0.42	248,877	0.28
ג'י סיטי אגח יט	0.42	262,686	0.28
אמ.די.ג'י אגח ד	0.41	256,601	0.27
ריט אזורים אגח ג	0.4	258,468	0.27
לייטסטון אגח ג	0.37	244,157	0.25
נתנאל גרופ אגח יד	0.37	244,212	0.24
נאוויטס פטרו אג ד	0.36	64,718	0.24
מיכמן אגח ב	0.36	237,480	0.24
נורסטאר אגח יג	0.36	215,707	0.24
דה זראסאי אגח ה	0.34	258,917	0.22
אפי קפיטל אגח ד	0.34	213,818	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	219,595	0.21
אמ.די.גי אגח ז	0.3	189,857	0.2
פריים אנרג'י אג א	0.29	194,386	0.19
מנרב אגח ה	0.29	191,146	0.19
רוטשטיין אגח ט	0.29	189,823	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.27	186,248	0.18
חברה לישראל אגח 15	0.27	183,216	0.17
לוזון רונ אגח א	0.26	156,655	0.17
חג'ג' אגח יד	0.26	168,600	0.17
רוטשטיין אגח יב	0.25	156,585	0.17
אפי נכסים אגח ח	0.24	134,549	0.16
בזק אגח 11	0.24	161,195	0.16
בזן אגח י	0.23	158,712	0.15
נורסטאר אגח יב	0.23	128,214	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.22	137,899	0.15
בזן אגח יג	0.21	129,900	0.14
לוזון קב אגח יא	0.16	97,284	0.1
דה זראסאי אגח ג	0.15	232,423	0.1
אאורה	0.11	3,074	0.07
ישראל קנדה	0.08	3,507	0.05
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	265,445	0.04
אול-יר אגח ב	0.01	333,664	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	302,993	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	23,037	0.01
הראל סל ת"א נדל"ן	0	8	0
דלר0337.5M507-מכירה	-7.02	525	0.11