גביש 20/80

מחיר פדיון

126.74

מחיר קנייה

126.74

-0.14%

% החודש:0.62%
% השנה:6.67%
% 3 חודשים:4.92%
% 12 חודשים:13.25%
סטיית תקן (שנה):3.54
שארפ (שנה):2.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אופציית CALL

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	113	80.86	41,711,330	42.14
קרן סל	8	8.63	135,372	4.49
מניות	18	5.82	16,451	3.04
אופציית CALL	1	4.17	40	0.06
פיקדונות בבנק	2	1.63	0	0.85
אג"ח להמרה	2	1.01	406,061	0.53
אג"ח מדינה	1	0.64	467,366	0.33
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	636,657	0.02
סה"כ	147	102.8	43,373,277	51.46

אחזקות הקרן

ת002550M505-35רכישה

אקסטל אגח ד

ספנסר אגח ד

קסם ETF ת"א 125

מור סל ת"א-90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת002550M505-35רכישה	4.17	40	0.06
אקסטל אגח ד	2.24	1,155,607	1.17
ספנסר אגח ד	1.83	917,943	0.96
קסם ETF ת"א 125	1.73	3,609	0.9
מור סל ת"א-90	1.48	11,010	0.77
דה לסר אגח ט	1.42	674,143	0.74
תכלית סל ת"א SME60	1.41	95,881	0.73
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	0.73
ישראל קנדה אגח ח	1.37	675,104	0.71
סילברסטין אגח ג	1.29	625,975	0.68
ג'י סיטי אגח יב	1.29	574,131	0.67
אאורה אגח יח	1.28	644,220	0.67
ישראל קנדה אגח ז	1.28	672,659	0.67
קופרליין אגח ד	1.27	645,836	0.66
הראל סל ת"א פיננסים	1.18	11,994	0.61
דה לסר אגח ז	1.18	586,092	0.61
בזק אגח 13	1.17	703,451	0.61
שוהם ביזנס אגח ה	1.15	585,493	0.6
ספנסר אגח ה	1.13	574,519	0.59
קסם ETF ת"א 35	1.12	2,365	0.58
נאוויטס פטרו אגח ג	1.1	568,215	0.57
מכלול אגח ב	1.08	541,747	0.56
ספנסר אגח ב	1.07	557,932	0.56
אסאר אקורד אגח ג	1.07	540,442	0.56
נאוויטס אגח ז	1.06	549,462	0.55
גרייסטון אגח א	1.05	531,369	0.55
אמ.די.גי אגח ט	1.05	510,283	0.55
קסם ETF ת"א פיננסים	1.03	1,084	0.54
פתאל החז אגח ה	1	501,365	0.52
פסיפיק אגח ב	0.99	545,737	0.51
דוניץ אגח ג	0.99	505,197	0.51
אלבר אגח כב	0.99	512,588	0.52
יובלים אגח ה	0.99	514,752	0.52
אקסטל אגח ה	0.99	517,923	0.52
אדמה אגח ב	0.98	352,591	0.51
פסיפיק אגח ד	0.98	573,147	0.51
אנקור הזד אגח א	0.97	504,358	0.5
אקסטל אגח ג	0.95	489,823	0.5
פתאל החז אגח ב	0.94	495,652	0.49
דלק קב אגח מ	0.94	489,693	0.49
אלטיטיוד אגח ב	0.92	448,832	0.48
שוהם ביזנס אגח ד	0.91	471,750	0.47
סטרוברי אנ אגח א	0.91	465,051	0.47
לייטסטון אגח ו	0.91	470,000	0.47
עמרם אברהם אגח ג	0.9	463,000	0.47
מלרן אגח ג	0.86	454,874	0.45
אנקור הזד אגח ב	0.86	401,332	0.45
קרסו נדלן אגח ב	0.86	439,848	0.45
נכסים בנ אגח יא	0.85	422,831	0.44
נמקו אגח ה	0.81	406,528	0.42
מיכמן אגח ד	0.78	403,397	0.41
דלק קב אגח לט	0.76	372,644	0.4
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.75	391,225	0.39
מגידו אגח א	0.74	379,300	0.38
אנקור הזד אגח ג	0.74	382,000	0.39
ברקת קפ אגח א	0.73	377,000	0.38
מלרן אגח ה	0.7	341,535	0.37
דלק קב אגח לז	0.69	342,073	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.69	349,511	0.36
פסיפיק אגח ג	0.69	348,054	0.36
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.68	9,421	0.35
פריים אנרג'י אג א	0.68	356,543	0.35
מניף אגח ג	0.67	340,600	0.35
אס אר אקורד אגח ב	0.67	323,565	0.35
בי קומיונק אגח ז	0.66	327,572	0.35
אלבר אגח כ	0.65	334,339	0.34
אמ.די.גי אגח ח	0.65	315,188	0.34
הכשרת ישוב אגח 23	0.65	287,555	0.34
ממשלתי שקלי 1152	0.64	467,366	0.33
אלקטרה אגח ו	0.64	384,409	0.33
אלומיי אגח ז	0.63	328,904	0.33
פריים אנרג אגח ג	0.63	330,896	0.33
רבוע נדלן אגח ו	0.62	275,066	0.32
בזן אגח יב	0.62	322,269	0.32
נמקו אגח ב	0.6	326,783	0.32
לייטסטון אגח ב	0.6	310,118	0.31
ספיר קורפ אגח יח	0.6	305,682	0.31
אמ.די.גי אגח י	0.57	295,153	0.3
קרסו מוטורס אגח ג	0.56	302,221	0.29
דיסק השק אגח י	0.56	289,911	0.29
סטרוברי אגח ד	0.55	272,003	0.29
מקורות אגח 11	0.54	270,509	0.28
דלק קב אגח לח	0.54	274,915	0.28
לייטסטון אגח ד	0.54	276,773	0.28
הכשרת ישוב אגח 22	0.54	243,600	0.28
שמוס אגח א	0.52	294,083	0.27
הכש חב בטוח אגח 4	0.51	262,080	0.27
חשמל אגח 35	0.51	248,877	0.27
נאוויטס פט אגח ו	0.51	256,541	0.27
ג'י סיטי אגח יט	0.51	256,347	0.27
רמות בעיר אגח ג	0.51	256,933	0.26
ריט אזורים אגח ג	0.49	250,064	0.26
מיכמן אגח ג	0.48	245,941	0.25
אפי קפיטל אגח ד	0.46	226,477	0.24
לייטסטון אגח ה	0.46	230,000	0.24
דה זראסאי אגח ה	0.45	282,874	0.24
מנרב אגח ה	0.45	229,388	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.45	234,137	0.24
NVIDIA CORP	0.45	600	0.24
אמ.די.ג'י אגח ד	0.43	214,666	0.22
דה זראסאי אגח ג	0.42	583,179	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.42	230,114	0.22
לייטסטון אגח ג	0.42	217,406	0.22
נאוי אגח ו	0.42	222,694	0.22
אפי קפיטל אגח ה	0.41	212,531	0.21
אמ.די.גי אגח ז	0.38	183,950	0.2
רוטשטיין אגח ט	0.38	194,823	0.2
ג'י סיטי אגח טז	0.37	186,341	0.2
APPLIED MATERIALS INC	0.35	330	0.18
BROADCOM INC	0.35	260	0.18
GENERAC HOLDINGS INC	0.35	440	0.18
GLOBAL PAYMENTS INC	0.35	680	0.18
ON SEMICONDUCTOR	0.35	1,250	0.18
PACCAR INC	0.35	540	0.18
TELEFLEX INC	0.35	370	0.18
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.35	120	0.18
אפי נכסים אגח יב	0.34	186,248	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.34	165,478	0.17
ADVANCED MICRO DEVICES	0.34	510	0.18
CARMAX INC	0.34	750	0.18
CELANESE CORP	0.34	1,130	0.18
CHARLES RIVER LABORATORIES	0.34	430	0.18
ENPHASE ENERGY INC	0.34	1,050	0.18
LAMB WESTON HOLDINGS INC	0.34	950	0.18
MOHAWK INDUSTRIES INC	0.34	460	0.18
נאוויטס פטרו אג ד	0.33	49,518	0.17
חג'ג' אגח יד	0.33	168,600	0.17
חברה לישראל אגח 15	0.33	183,216	0.17
לוזון רונ אגח א	0.32	156,655	0.17
רוטשטיין אגח יב	0.31	156,585	0.16
אפי נכסים אגח ח	0.3	134,549	0.16
בזק אגח 11	0.3	161,195	0.16
נורסטאר אגח יג	0.29	143,730	0.15
בזן אגח י	0.29	158,712	0.15
נורסטאר אגח יב	0.28	128,214	0.15
מיכמן אגח א	0.26	133,891	0.13
בזן אגח יג	0.26	129,900	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.12
מיכמן אגח ב	0.21	110,200	0.11
לוזון קב אגח יא	0.21	103,000	0.11
אאורה	0.11	3,074	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	265,445	0.04
ישראל קנדה	0.08	3,507	0.04
אול-יר אגח ב	0.02	333,664	0.01
אול-יר אגח ד	0.02	302,993	0.01
עזריאלי אגח ד	0	1	0
הראל סל ת"א נדל"ן	0	8	0