הירשמו

גביש 20/80

מחיר פדיון

131.53

מחיר קנייה

131.53

-0.24%

% החודש:0.02%
% השנה:1.24%
% 3 חודשים:0.92%
% 12 חודשים:3.3%
סטיית תקן (שנה):4.17
שארפ (שנה):-0.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	94	79.75	53,260,298	51.46
קרן סל	12	15.83	217,371	10.21
חוזים עתידיים מניות	2	2.99	2	0
פיקדונות בבנק	2	1.86	0	1.2
מניות	8	1.07	13,212	0.67
אג"ח מדינה	1	0.86	731,301	0.56
אופציות Call	2	0.48	4	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.36	1,001,820	0.23
אג"ח להמרה	1	0.3	39,096	0.2
סה"כ	125	103.5	55,263,104	64.54

אחזקות הקרן

פרוספקט אגח א

קסם ETF ת"א 125

אקסטל אגח ד

קסם ETF ת"א פיננסים

קסם ETF ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פרוספקט אגח א	2.57	1,782,084	1.66
קסם ETF ת"א 125	2.51	4,082	1.62
אקסטל אגח ד	2.51	1,623,080	1.62
קסם ETF ת"א פיננסים	1.93	1,369	1.24
קסם ETF ת"א 35	1.93	3,075	1.25
תכלית סל ת"א SME60	1.91	109,031	1.23
מור סל ת"א-90	1.78	11,678	1.15
S&P500 EMINI FUT Sep26	1.76	1	0
אנקור הזד אגח ג	1.65	1,103,120	1.06
בזק אגח 13	1.53	1,080,932	0.99
הראל סל ת"א פיננסים	1.49	10,286	0.96
ישראל קנדה אגח ח	1.48	898,362	0.96
דלק קב אגח מ	1.44	874,590	0.93
אמ.די.ג'י אגח ט	1.41	933,534	0.91
ספנסר אגח ד	1.3	810,658	0.84
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	1.29	36,360	0.83
אאורה אגח יח	1.29	802,142	0.83
נאוויטס פטרו אגח ז	1.28	798,477	0.83
DJIA MINI e-CBOT Sep26	1.23	1	0
קופרליין אגח ד	1.17	762,935	0.75
סטרוברי אנ אגח א	1.14	717,471	0.73
אאורה אגח יט	1.11	669,526	0.71
גרייסטון אגח א	1.09	694,512	0.7
פסיפיק אגח ב	1.08	1,807,371	0.7
פסיפיק אגח ד	1.08	1,792,129	0.7
אלטיטיוד אגח ב	1.08	685,689	0.7
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	0.69
פתאל החז אגח ה	1.06	628,436	0.68
פיקהיל אגח א	1.06	684,038	0.68
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.05	16,669	0.68
אנקור פרופ אגח ה	1.05	739,168	0.68
סילברסטין אגח ג	1.03	633,145	0.66
אלון רבוע אגח ח	1.02	638,507	0.66
נמקו אגח ז	1.02	655,792	0.66
ישראל קנדה מלו אגח א	1.02	648,174	0.66
אדמה אגח ב	1	405,510	0.64
דלק קב אגח מא	0.99	593,592	0.64
פריים אנרג אגח ג	0.98	607,996	0.63
פנינסולה אגח ד	0.97	614,743	0.63
אמ.די.ג'י אגח ח	0.96	584,503	0.62
אנקור הזד אגח ב	0.94	598,434	0.6
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.93	13,189	0.6
אסאר אקורד אגח ג	0.92	566,413	0.59
בלאקאדג' אגח ד	0.91	583,823	0.59
אוריון נכס אגח ב	0.91	615,584	0.59
לנטרה קנדה אגח א	0.88	567,410	0.57
נץ יו.אס.איי אגח א	0.87	564,030	0.56
ממשלתי שקלי 1152	0.86	731,301	0.56
סטרוברי אנ אגח ב	0.86	561,755	0.55
נכסים ובנ אגח יא	0.85	524,937	0.55
מכלול אגח ב	0.85	536,520	0.55
בזן אגח טו	0.84	518,695	0.54
ספנסר אגח ב	0.83	533,579	0.54
סטרוברי אגח ד	0.83	518,976	0.53
אלבר אגח כב	0.83	522,377	0.54
לייטסטון אגח ו	0.83	515,739	0.53
לייטסטון אגח ז	0.82	554,000	0.53
בזן אגח יג	0.81	488,281	0.52
קרסו נדלן אגח ב	0.81	496,175	0.52
מלרן אגח ו	0.81	504,943	0.52
נאוויטס פטרו אגח ח	0.8	521,015	0.52
אי.אס.איי אגח א	0.8	509,295	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.51
שלמה החז אגח יט	0.79	501,135	0.51
אלומיי אגח ז	0.79	487,932	0.51
נאוי אגח ז	0.79	510,226	0.51
בזן אגח יב	0.79	493,182	0.51
נמקו אגח ה	0.78	472,554	0.5
שוהם ביזנס אגח ה	0.78	498,259	0.5
אגלן אגח א	0.78	503,031	0.51
דוניץ אגח ג	0.77	483,063	0.49
אינפליי אגח א	0.77	490,000	0.5
מויניאן אגח א	0.76	490,000	0.49
ברן אגח ד	0.76	477,470	0.49
אמטראסט אגח ב	0.75	479,680	0.49
ג'י סיטי אגח יד	0.73	440,207	0.47
קסטלן אגח ב	0.71	465,620	0.46
ספנסר אגח ה	0.7	438,153	0.45
מניף אגח ג	0.69	432,243	0.45
אלון רבוע אגח ו	0.68	431,990	0.44
מלרן אגח ה	0.68	409,782	0.44
ישפרו אגח ד	0.68	430,694	0.44
אפי קפיטל אגח ה	0.66	417,752	0.43
רמות בעיר אגח ג	0.64	413,534	0.41
סאנפלאואר אגח ה	0.63	407,000	0.41
אקונרגי אגח ד	0.62	399,000	0.4
אקסטל אגח ה	0.58	370,013	0.38
ג'י סיטי אגח יב	0.58	308,834	0.37
לייטסטון אגח ה	0.57	366,695	0.37
ישראל קנדה אגח ז	0.57	370,293	0.37
הראל סל ת"א בטחוניות	0.56	9,594	0.36
אלקטרה אגח ו	0.55	389,285	0.35
חשמל אגח 35	0.54	305,053	0.35
ג'י.אף.אי אגח ה	0.49	335,102	0.32
ג'י סיטי אגח יט	0.46	258,686	0.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.46	297,212	0.29
אלבר אגח כ	0.45	287,016	0.29
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.45	2,030	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.45	240,354	0.29
בלאקאדג' אגח ג	0.43	279,088	0.27
קרסו מוט אגח ג	0.41	263,075	0.26
אנלייט אנ אגח ז	0.41	250,000	0.26
לייטסטון אגח ד	0.38	233,308	0.24
מנרב אגח ו	0.37	230,587	0.24
סימד הולדינגס אגח א	0.37	832,600	0.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.35	211,008	0.23
ריט אזורים אגח ג	0.35	216,527	0.23
ספיר קורפ אגח יח	0.34	365,163	0.22
חג'ג' אירופה אגח ו	0.32	210,222	0.21
נאוויטס פטרו אג ד	0.3	39,096	0.2
נמקו אגח ב	0.28	183,268	0.18
אמ.די.ג'י אגח י	0.28	177,368	0.18
ת004240M608-35רכישה	0.25	2	0.01
ת004260M608-35רכישה	0.23	2	0
פריים אנרג'י	0.18	2,511	0.12
טבע	0.18	1,045	0.11
איביאי בית השק	0.17	227	0.11
אר פי אופטיקל	0.15	2,351	0.1
נטו אחזקות	0.13	368	0.08
קמטק	0.09	129	0.05
ישראל קנדה	0.09	3,507	0.05
אאורה	0.08	3,074	0.05
אול-יר אגח ב	0.01	333,664	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	302,993	0
הראל סל ת"א נדל"ן	0	8	0