גביש 20/80

מחיר פדיון

129.53

מחיר קנייה

129.53

-0.6%

% החודש:0.64%
% השנה:9.01%
% 3 חודשים:2.25%
% 12 חודשים:9.19%
סטיית תקן (שנה):3.75
שארפ (שנה):1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	119	76.14	58,135,233	58.98
קרן סל	8	8.92	158,805	6.9
פיקדונות בבנק	2	7.06	0	5.47
מניות	17	5.04	21,409	3.9
אופציות Call	1	3.59	21	0.17
אג"ח מדינה	1	1.3	1,348,538	1.01
אג"ח להמרה	2	0.63	280,504	0.49
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	659,694	0.02
סה"כ	153	102.71	60,604,204	76.95

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ת003060M510-35רכישה

אקסטל אגח ד

קסם ETF ת"א 125

ספנסר אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.3	0	4.88
ת003060M510-35רכישה	3.59	21	0.17
אקסטל אגח ד	1.93	1,487,681	1.5
קסם ETF ת"א 125	1.67	4,064	1.29
ספנסר אגח ד	1.44	1,083,453	1.12
מור סל ת"א-90	1.41	12,376	1.09
דה לסר אגח ט	1.41	1,024,302	1.1
תכלית סל ת"א SME60	1.35	108,317	1.04
אקסטל אגח ג	1.35	1,038,605	1.04
ממשלתי שקלי 1152	1.3	1,348,538	1.01
הראל סל ת"א פיננסים	1.28	13,332	0.99
קסם ETF ת"א פיננסים	1.24	1,335	0.96
בזק אגח 13	1.19	1,035,900	0.92
קסם ETF ת"א 35	1.14	2,815	0.88
ישראל קנדה אגח ח	1.14	830,362	0.88
ספנסר אגח ב	1.11	858,455	0.86
אאורה אגח יח	1.1	815,668	0.85
אמ.די.גי אגח ט	1.08	795,269	0.83
מכלול אגח ב	1.07	806,999	0.83
נאוויטס פטרו אגח ג	1.06	808,432	0.82
קופרליין אגח ד	1.01	773,180	0.79
סילברסטין אגח ג	1.01	740,346	0.78
דלק קב אגח מ	1.01	762,301	0.79
דה לסר אגח ז	1	744,472	0.77
ג'י סיטי אגח יב	0.98	638,018	0.76
אמטראסט אגח א	0.97	750,000	0.75
נאוויטס אגח ז	0.93	692,692	0.72
ישראל קנדה אגח ז	0.92	717,391	0.71
ספנסר אגח ה	0.9	673,062	0.69
אלטיטיוד אגח ב	0.89	678,316	0.69
אנקור פרופ אגח ה	0.89	679,451	0.69
יובלים אגח ה	0.88	671,410	0.68
אדמה אגח ב	0.87	442,375	0.68
לייטסטון אגח ב	0.87	663,546	0.67
שוהם ביזנס אגח ה	0.87	663,801	0.67
אסאר אקורד אגח ג	0.87	656,152	0.67
אאורה אגח יט	0.87	645,348	0.68
פתאל החז אגח ה	0.84	623,342	0.65
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.83	16,558	0.65
אקסטל אגח ה	0.83	644,894	0.65
אגלן אגח א	0.82	619,000	0.64
פנינסולה אגח ד	0.82	628,000	0.63
פיקהיל אגח א	0.82	634,000	0.64
שוהם ביזנס אגח ד	0.81	633,319	0.63
גרייסטון אגח א	0.81	613,420	0.63
בלאקאדג' אגח ד	0.81	626,023	0.63
אנקור הזד אגח ב	0.8	558,780	0.62
אלבר אגח כב	0.8	605,958	0.62
פריים אנרג אגח ג	0.8	599,082	0.62
סטרוברי אנ אגח א	0.79	609,269	0.61
אלון רבוע אגח ח	0.78	586,511	0.61
נץ יו.אס.איי אגח א	0.78	571,600	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.59
שלמה החז אגח יט	0.75	577,590	0.58
סטרוברי אנ אגח ב	0.74	552,554	0.57
לנטרה קנדה אגח א	0.74	571,908	0.57
דוניץ אגח ג	0.73	551,807	0.56
נכסים בנ אגח יא	0.71	522,285	0.55
דלק קב אגח לט	0.7	500,529	0.54
נמקו אגח ה	0.7	506,357	0.54
אנקור הזד אגח ג	0.7	510,336	0.54
בלאקאדג' אגח א	0.69	533,860	0.54
בזן אגח טו	0.69	524,291	0.53
פסיפיק אגח ב	0.68	783,748	0.53
בזן אגח יג	0.67	503,382	0.52
קרסו נדלן אגח ב	0.67	496,175	0.52
לייטסטון אגח ו	0.67	515,739	0.52
קסטלן אגח ב	0.67	517,558	0.52
בזן אגח יב	0.67	523,622	0.52
פסיפיק אגח ד	0.66	764,800	0.51
אלומיי אגח ז	0.66	500,462	0.51
רבוע נדלן אגח ו	0.65	417,893	0.5
ברקת קפ אגח א	0.65	488,843	0.5
עמרם אברהם אגח ג	0.63	479,700	0.49
מניף אגח ג	0.61	453,605	0.47
רמות בעיר אגח ג	0.6	455,803	0.46
ג'י סיטי אגח יד	0.59	459,178	0.46
אורשי אגח ד	0.57	440,801	0.44
בלאקאדג' אגח ג	0.56	423,366	0.43
מגידו אגח א	0.56	423,581	0.43
אלון רבוע אגח ו	0.55	426,990	0.42
סטרוברי אגח ד	0.55	416,319	0.43
מלרן אגח ה	0.55	399,089	0.43
אפי קפיטל אגח ה	0.55	422,633	0.43
הכשרת ישוב אגח 23	0.54	348,512	0.42
אמ.די.גי אגח ח	0.53	392,418	0.41
דלק קב אגח מא	0.53	410,412	0.41
דיסק השק אגח י	0.53	409,338	0.41
נמקו אגח ב	0.51	400,139	0.4
אלבר אגח כ	0.51	394,647	0.4
נאוויטס פט אגח ו	0.49	358,547	0.38
אלקטרה אגח ו	0.49	428,594	0.38
לייטסטון אגח ה	0.48	349,977	0.37
דלק קב אגח לח	0.45	323,228	0.35
הכשרת ישוב אגח 22	0.45	294,836	0.35
חשמל אגח 35	0.44	305,053	0.34
דה זראסאי אגח ה	0.43	384,432	0.33
שמוס אגח א	0.42	368,493	0.33
אמ.די.גי אגח י	0.42	319,535	0.32
מקורות אגח 11	0.4	280,509	0.31
לייטסטון אגח ד	0.4	305,456	0.31
נתנאל גרופ אגח יד	0.39	297,212	0.3
ריט אזורים אגח ג	0.39	288,327	0.3
קרסו מוטורס אגח ג	0.38	303,751	0.29
אמ.די.ג'י אגח ד	0.37	281,293	0.29
אס אר אקורד אגח ב	0.37	262,870	0.29
נאוויטס פטרו אג ד	0.36	65,538	0.28
ג'י סיטי אגח יט	0.36	260,686	0.28
מנרב אגח ו	0.36	272,093	0.28
DANAHER CORP	0.36	450	0.28
ALIGN TECHNOLOGY INC	0.35	650	0.27
CARMAX INC	0.35	1,800	0.27
CARRIER GLOBAL CORP	0.35	1,400	0.27
EASTMAN CHEMICAL CO	0.35	1,300	0.27
LYONDELLBASELL INDU-CL A	0.34	1,600	0.26
FORTINET INC	0.34	930	0.26
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	0.34	1,300	0.26
KEURIG DR PEPPER INC	0.34	3,100	0.26
LULULEMON ATHLETICA INC	0.34	450	0.27
OLD DOMINION FREIGHT LINE	0.34	570	0.27
VERISK ANALYTICS INC	0.34	320	0.26
לייטסטון אגח ג	0.33	249,157	0.26
MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.33	440	0.26
נורסטאר אגח יג	0.32	226,786	0.25
ספיר קורפ אגח יח	0.32	349,689	0.25
הפניקס אגח 6	0.32	270,000	0.25
ROPER TECHNOLOGIES INC	0.32	150	0.25
אפי קפיטל אגח ד	0.31	224,818	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	224,895	0.22
אפי נכסים אגח יב	0.27	219,593	0.21
פריים אנרג'י אג א	0.27	214,966	0.21
אמ.די.גי אגח ז	0.26	189,857	0.2
בזן אגח י	0.24	192,806	0.18
לוזון רונ אגח א	0.22	154,677	0.17
חג'ג' אגח יד	0.22	168,600	0.17
נאוי אגח ו	0.22	171,232	0.17
אפי נכסים אגח ח	0.21	134,549	0.16
חברה לישראל אגח 15	0.2	164,895	0.16
בזק אגח 11	0.19	154,219	0.15
נורסטאר אגח יב	0.19	128,214	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.17	122,441	0.13
מנרב אגח ה	0.12	88,010	0.09
נטו אחזקות	0.09	368	0.07
אאורה	0.09	3,074	0.07
ישראל קנדה	0.07	3,507	0.05
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	265,445	0.04
אול-יר אגח ב	0.01	333,664	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	302,993	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	23,037	0.01
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
הראל סל ת"א נדל"ן	0	8	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
לוזון קב אגח יא	0	1	0