הירשמו

גביש 20/80

מחיר פדיון

130.51

מחיר קנייה

130.51

-0.07%

% החודש:-2.15%
% השנה:0.45%
% 3 חודשים:-1.16%
% 12 חודשים:4.04%
סטיית תקן (שנה):4.09
שארפ (שנה):-0.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים מניות

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	80.2	57,115,957	56.07
קרן סל	11	14.33	218,504	10.02
פיקדונות בבנק	2	3.77	0	2.63
חוזים עתידיים מניות	1	2.87	2	0
אופציות Call	4	1.33	12	0.04
אג"ח להמרה	2	0.83	251,014	0.58
מניות	5	0.73	13,345	0.51
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.33	1,001,820	0.23
סה"כ	128	104.39	58,600,654	70.08

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Jun26

אקסטל אגח ד

פיקדון בבנק מסוים

קסם ETF ת"א 125

פרוספקט אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun26	2.87	2	0
אקסטל אגח ד	2.47	1,738,056	1.73
פיקדון בבנק מסוים	2.31	0	1.62
קסם ETF ת"א 125	2.29	4,080	1.6
פרוספקט אגח א	2.28	1,803,234	1.6
מור סל ת"א-90	1.72	12,550	1.2
תכלית סל ת"א SME60	1.71	108,677	1.19
הראל סל ת"א פיננסים	1.71	13,396	1.2
קסם ETF ת"א פיננסים	1.68	1,351	1.17
קסם ETF ת"א 35	1.62	2,837	1.13
אנקור הזד אגח ג	1.59	1,103,120	1.11
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	1.02
בזק אגח 13	1.39	1,080,932	0.97
ספנסר אגח ד	1.37	946,227	0.96
ישראל קנדה אגח ח	1.34	893,562	0.94
אמ.די.ג'י אגח ט	1.3	909,247	0.91
דלק קב אגח מ	1.3	869,790	0.91
פסיפיק אגח ב	1.24	1,708,554	0.87
אאורה אגח יח	1.21	814,489	0.85
פסיפיק אגח ד	1.21	1,718,887	0.85
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	1.2	36,309	0.84
נאוויטס פטרו אגח ז	1.17	798,477	0.82
שוהם ביזנס אגח ה	1.11	765,607	0.78
אלטיטיוד אגח ב	1.05	728,572	0.74
אמטראסט אגח ב	1.05	720,000	0.73
קופרליין אגח ד	1.04	742,935	0.73
סימד הולדינגס אגח א	1.04	715,815	0.72
אנקור פרופ אגח ה	1.03	714,343	0.72
נמקו אגח ז	1.03	726,000	0.72
ישראל קנדה אגח ז	1.03	717,133	0.72
ג'י סיטי אגח יב	1.02	600,287	0.71
גרייסטון אגח א	1.01	704,001	0.71
אוריון נכס אגח ב	1.01	761,242	0.71
פריים אנרג אגח ג	1	672,696	0.7
אאורה אגח יט	1	677,026	0.7
פיקהיל אגח א	0.98	693,900	0.68
פתאל החז אגח ה	0.97	648,641	0.68
סילברסטין אגח ג	0.97	653,145	0.68
בלאקאדג' אגח ד	0.95	660,573	0.67
מלרן אגח ו	0.95	635,055	0.66
ישראל קנדה מלו אגח א	0.95	662,000	0.67
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.94	16,618	0.65
אלון רבוע אגח ח	0.94	638,507	0.66
אנקור הזד אגח ב	0.93	613,185	0.65
סטרוברי אנ אגח א	0.92	643,339	0.64
אלומיי אגח ז	0.92	628,805	0.65
אדמה אגח ב	0.91	405,510	0.63
מכלול אגח ב	0.91	620,095	0.63
פנינסולה אגח ד	0.91	634,774	0.64
אסאר אקורד אגח ג	0.89	614,529	0.62
דלק קב אגח מא	0.88	593,592	0.61
אגלן אגח א	0.86	593,819	0.6
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.85	13,084	0.59
לנטרה קנדה אגח א	0.85	573,909	0.59
נץ יו.אס.איי אגח א	0.84	574,030	0.59
אלבר אגח כב	0.83	564,167	0.58
סטרוברי אנ אגח ב	0.83	580,161	0.58
דוניץ אגח ג	0.82	557,132	0.57
ספנסר אגח ב	0.8	572,903	0.56
נכסים ובנ אגח יא	0.79	524,937	0.55
דלק קב אגח לט	0.78	500,529	0.55
שלמה החז אגח יט	0.76	531,383	0.53
בזן אגח טו	0.76	524,291	0.53
נאוויטס פטרו אגח ח	0.76	512,815	0.53
נאוי אגח ז	0.75	520,226	0.52
נמקו אגח ה	0.74	489,456	0.52
קרסו נדלן אגח ב	0.74	496,175	0.52
לייטסטון אגח ו	0.74	515,739	0.52
לייטסטון אגח ז	0.74	529,000	0.52
אי.אס.איי אגח א	0.73	504,295	0.51
בזן אגח יג	0.72	488,281	0.5
סטרוברי אגח ד	0.72	501,319	0.5
אינפליי אגח א	0.71	490,000	0.5
בזן אגח יב	0.71	494,531	0.5
ספנסר אגח ה	0.7	481,134	0.49
מלרן אגח ה	0.69	459,782	0.48
עמרם אברהם אגח ג	0.68	462,483	0.47
מניף אגח ג	0.68	461,516	0.48
קסטלן אגח ב	0.68	477,558	0.47
רמות בעיר אגח ג	0.65	458,898	0.45
ישפרו אגח ד	0.65	450,000	0.45
בלאקאדג' אגח ג	0.62	429,366	0.44
אמ.די.ג'י אגח ח	0.62	421,450	0.44
אלון רבוע אגח ו	0.61	431,990	0.43
אפי קפיטל אגח ה	0.61	417,752	0.43
הראל סל ת"א בטחוניות	0.61	9,594	0.43
ג'י סיטי אגח יד	0.6	435,207	0.42
דה לסר אגח ז	0.59	570,928	0.41
אקסטל אגח ה	0.58	407,271	0.4
ברקת קפ אגח א	0.55	371,330	0.38
לייטסטון אגח ה	0.54	366,695	0.38
נמקו אגח ב	0.53	373,417	0.37
הכשרת ישוב אגח 22	0.5	294,836	0.35
אלקטרה אגח ו	0.5	389,285	0.35
חשמל אגח 35	0.49	305,053	0.34
נאוויטס פטרו אג ד	0.48	65,538	0.34
ת004260M604-35רכישה	0.48	5	0.01
אלבר אגח כ	0.47	322,893	0.33
אמ.די.ג'י אגח י	0.45	314,535	0.31
קרסו מוט אגח ג	0.43	303,751	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	297,212	0.3
לייטסטון אגח ד	0.41	281,638	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	240,354	0.29
מגידו אגח א	0.4	270,361	0.28
ג'י סיטי אגח יט	0.39	258,686	0.27
מנרב אגח ו	0.38	259,572	0.27
ריט אזורים אגח ג	0.36	246,606	0.25
פריים אנרג אג א	0.35	185,476	0.25
ת004200M604-35רכישה	0.35	3	0.01
אפי קפיטל אגח ד	0.33	220,118	0.23
נאוויטס פטרו אגח ו	0.32	211,008	0.22
ת004090M604-35רכישה	0.32	2	0.01
ספיר קורפ אגח יח	0.31	365,163	0.22
דה לסר אגח ח	0.29	217,199	0.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	202,406	0.19
אר פי אופטיקל	0.28	5,351	0.2
הפניקס אגח 6	0.24	186,250	0.17
נורסטאר אגח יג	0.23	151,588	0.16
ת004270M604-35רכישה	0.18	2	0
נטו אחזקות	0.14	368	0.1
טבע	0.14	1,045	0.1
ישראל קנדה	0.09	3,507	0.06
אאורה	0.08	3,074	0.06
אמ.די.ג'י אגח ד	0.07	50,848	0.05
אול-יר אגח ב	0.01	333,664	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	302,993	0
הראל סל ת"א נדל"ן	0	8	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	1	0