אלטשולר שחם מחקה ממשלתי A.B SmartBeta

מחיר פדיון
101.26
מחיר קנייה
101.26
-0.07%
  • % החודש:-0.57%
  • % השנה:0.36%
  • % 3 חודשים:-0.07%
  • % 12 חודשים:2.55%
  • סטיית תקן (שנה):3.4
  • שארפ (שנה):-0.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

100-0.1
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה91006,227,1545.79
פיקדונות בבנק1-0.1-5,858-0.01
סה"כ1099.96,221,2965.79

אחזקות הקרן

14.9214.9210.0910.0810.04
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0142
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 102514.92739,6510.86
ממשלתי צמוד 072614.92758,5830.86
ממשלתי שקלי 115210.09816,8140.58
ממשלתי שקלי 034710.08660,4890.58
ממשלתי שקלי 014210.04515,8860.58
ממשלתי שקלי 053710.02778,7560.58
ממשלתי שקלי 03359.99591,0320.58
ממשלתי שקלי 04329.98698,8640.58
ממשלתי שקלי 03309.96667,0790.58
פקדון בבנק מסוים-0.1-5,858-0.01