אלטשולר שחם מחקה ממשלתי A.B SmartBeta
מחיר פדיון
101.89
מחיר קנייה
101.89
- % החודש:0.44%
- % השנה:0.98%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:2.16%
- סטיית תקן (שנה):2.85
- שארפ (שנה):-0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 100 | 4,767,570 | 5.09 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.02 | -1,133 | 0 |
| סה"כ | 7 | 99.98 | 4,766,437 | 5.09 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 23.35 | 1,135,121 | 1.19 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 23.33 | 1,173,497 | 1.19 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 23.32 | 1,148,519 | 1.19 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 10.01 | 438,814 | 0.51 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 10 | 442,285 | 0.51 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 9.99 | 429,334 | 0.51 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -1,133 | 0 |