אלטשולר שחם מחקה ממשלתי A.B SmartBeta
מחיר פדיון
101.26
מחיר קנייה
101.26
- % החודש:-0.57%
- % השנה:0.36%
- % 3 חודשים:-0.07%
- % 12 חודשים:2.55%
- סטיית תקן (שנה):3.4
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח מדינה | 9 | 100 | 6,227,154 | 5.79 |
פיקדונות בבנק | 1 | -0.1 | -5,858 | -0.01 |
סה"כ | 10 | 99.9 | 6,221,296 | 5.79 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0142
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי צמוד 1025 | 14.92 | 739,651 | 0.86 |
ממשלתי צמוד 0726 | 14.92 | 758,583 | 0.86 |
ממשלתי שקלי 1152 | 10.09 | 816,814 | 0.58 |
ממשלתי שקלי 0347 | 10.08 | 660,489 | 0.58 |
ממשלתי שקלי 0142 | 10.04 | 515,886 | 0.58 |
ממשלתי שקלי 0537 | 10.02 | 778,756 | 0.58 |
ממשלתי שקלי 0335 | 9.99 | 591,032 | 0.58 |
ממשלתי שקלי 0432 | 9.98 | 698,864 | 0.58 |
ממשלתי שקלי 0330 | 9.96 | 667,079 | 0.58 |
פקדון בבנק מסוים | -0.1 | -5,858 | -0.01 |