אלטשולר שחם ת"א 125
מחיר פדיון
419.09
מחיר קנייה
419.09
- % החודש:-0.06%
- % השנה:8.13%
- % 3 חודשים:7.95%
- % 12 חודשים:46.98%
- סטיית תקן (שנה):16.66
- שארפ (שנה):2.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 53 | 96.13 | 3,743,448 | 163.99 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.72 | 29,603 | 2.93 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.11 | 1,734,647 | 1.89 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.84 | 956,695 | 1.43 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.18 | 1,980 | 0.1 |
| כתב אופציה | 1 | 0.11 | 3,570 | 0.06 |
| סה"כ | 60 | 100.09 | 6,469,943 | 170.41 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 6.93 | 168,395 | 11.82 |
| פועלים | 6.72 | 159,125 | 11.46 |
| טבע | 6.34 | 107,146 | 10.81 |
| דיסקונט | 5.15 | 259,617 | 8.78 |
| מזרחי טפחות | 4.76 | 36,528 | 8.12 |
| אלביט מערכות | 4.58 | 4,255 | 7.81 |
| נובה | 4.13 | 6,608 | 7.04 |
| בזק | 3.65 | 877,722 | 6.23 |
| נטו מלינדה | 3.21 | 36,357 | 5.48 |
| אנלייט אנרגיה | 2.75 | 32,370 | 4.69 |
| דלק רכב | 2.68 | 188,477 | 4.58 |
| טיב טעם | 2.39 | 370,765 | 4.08 |
| דניה סיבוס | 2.37 | 28,482 | 4.04 |
| אנרג'יאן | 2.27 | 97,826 | 3.87 |
| קסטרו | 2.26 | 26,580 | 3.85 |
| יעקב פיננסים | 2.24 | 113,670 | 3.82 |
| פוקס | 2.14 | 11,630 | 3.64 |
| פז אנרגיה | 2.12 | 5,056 | 3.62 |
| אטראו שוקי הון | 2.06 | 40,846 | 3.51 |
| שופרסל | 2.06 | 88,547 | 3.52 |
| עזריאלי קבוצה | 1.89 | 8,924 | 3.22 |
| שטראוס | 1.87 | 28,668 | 3.18 |
| דלתא גליל | 1.85 | 18,151 | 3.16 |
| NUTRIEN LTD | 1.68 | 14,400 | 2.87 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.66 | 24,340 | 2.83 |
| טופ גאם | 1.59 | 201,261 | 2.71 |
| מבנה | 1.57 | 171,987 | 2.68 |
| אפקון החזקות | 1.48 | 7,042 | 2.53 |
| טלסיס | 1.36 | 10,054 | 2.33 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.3 | 10,803 | 2.22 |
| קמטק | 1.27 | 6,319 | 2.16 |
| או פי סי אנרגיה | 1.27 | 29,102 | 2.17 |
| הפניקס | 1.18 | 15,211 | 2 |
| מלם תים | 1.17 | 15,007 | 2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.97 | 1,661,530 | 1.66 |
| אינרום | 0.95 | 73,741 | 1.62 |
| אנלייט אנרגיה | 0.93 | 11,000 | 1.59 |
| סקופ | 0.92 | 9,059 | 1.58 |
| קבוצת אקרשטיין | 0.87 | 166,621 | 1.48 |
| רב בריח אגח א | 0.84 | 956,695 | 1.43 |
| מנדלסון תשת | 0.76 | 83,651 | 1.29 |
| בינלאומי | 0.68 | 4,617 | 1.16 |
| חמת | 0.55 | 54,444 | 0.95 |
| חילן | 0.53 | 3,410 | 0.9 |
| מטריקס | 0.52 | 6,398 | 0.89 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 0.47 | 16,400 | 0.8 |
| אלרון | 0.41 | 121,483 | 0.7 |
| QUALCOMM INC | 0.41 | 1,253 | 0.69 |
| תפרון | 0.4 | 47,459 | 0.69 |
| ברימאג | 0.28 | 21,025 | 0.48 |
| פז אנרגיה אופ' לא סחירה | 0.18 | 1,980 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.14 | 73,117 | 0.23 |
| מיטרוניקס | 0.12 | 50,000 | 0.2 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.11 | 3,570 | 0.06 |
| נאייקס | 0.08 | 849 | 0.14 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.06 | 5,263 | 0.09 |
| טרמינל איקס | 0.04 | 10,290 | 0.07 |
| כרמל קורפ | 0.03 | 2,992 | 0.05 |
| ארית תעשיות | -0.92 | -34,530 | -1.58 |
| ורידיס | -2.19 | -103,645 | -3.73 |