אלטשולר שחם ת"א 125
מחיר פדיון
399.49
מחיר קנייה
399.49
- % החודש:3.07%
- % השנה:3.07%
- % 3 חודשים:12.05%
- % 12 חודשים:49.2%
- סטיית תקן (שנה):16.18
- שארפ (שנה):2.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 53 | 94.52 | 3,314,575 | 150.17 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.82 | 29,603 | 2.88 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.68 | 2,577,620 | 2.67 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 1.01 | 12,980 | 1.36 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.97 | 956,695 | 1.54 |
| כתב אופציה | 2 | 0.11 | 37,170 | 0.06 |
| סה"כ | 62 | 100.11 | 6,928,643 | 158.67 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
דיסקונט
מזרחי טפחות
נובה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 7.03 | 168,395 | 11.17 |
| פועלים | 6.64 | 159,125 | 10.55 |
| דיסקונט | 5.33 | 259,617 | 8.47 |
| מזרחי טפחות | 4.88 | 36,528 | 7.75 |
| נובה | 4.69 | 6,608 | 7.46 |
| טבע | 4.44 | 107,146 | 7.06 |
| אלביט מערכות | 4.18 | 4,255 | 6.64 |
| נטו מלינדה | 3.27 | 36,357 | 5.19 |
| דלק רכב | 3.04 | 175,589 | 4.83 |
| פוקס | 2.75 | 11,630 | 4.37 |
| בזק | 2.6 | 618,029 | 4.12 |
| אנרג'יאן | 2.54 | 97,826 | 4.03 |
| דניה סיבוס | 2.46 | 28,482 | 3.91 |
| יעקב פיננסים | 2.33 | 113,670 | 3.7 |
| אנלייט אנרגיה | 2.31 | 32,370 | 3.68 |
| פז אנרגיה | 2.22 | 5,056 | 3.52 |
| קסטרו | 2.14 | 17,196 | 3.4 |
| דלתא גליל | 2.08 | 18,151 | 3.3 |
| שופרסל | 2.07 | 81,105 | 3.29 |
| טיב טעם | 2.05 | 370,765 | 3.26 |
| אטראו שוקי הון | 1.98 | 40,846 | 3.15 |
| עזריאלי קבוצה | 1.93 | 8,924 | 3.07 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.76 | 24,340 | 2.79 |
| שטראוס | 1.66 | 28,668 | 2.64 |
| NUTRIEN LTD | 1.66 | 14,400 | 2.64 |
| קמטק | 1.61 | 6,319 | 2.55 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.6 | 2,537,239 | 2.54 |
| מבנה | 1.56 | 171,987 | 2.48 |
| מלם תים | 1.32 | 15,007 | 2.1 |
| טלסיס | 1.25 | 10,054 | 1.98 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.24 | 10,803 | 1.97 |
| אפקון החזקות | 1.24 | 7,042 | 1.97 |
| הפניקס | 1.2 | 15,211 | 1.91 |
| אינרום | 1.12 | 73,741 | 1.79 |
| או פי סי אנרגיה | 1.08 | 29,102 | 1.72 |
| קבוצת אקרשטיין | 1.02 | 166,621 | 1.62 |
| רב בריח אגח א | 0.97 | 956,695 | 1.54 |
| סקופ | 0.89 | 9,059 | 1.42 |
| מנדלסון תשת | 0.81 | 83,651 | 1.29 |
| אנלייט אנרגיה פיק. מר 0.1שח | 0.78 | 11,000 | 1.24 |
| תפרון | 0.68 | 47,459 | 1.08 |
| בינלאומי | 0.68 | 4,617 | 1.08 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 0.57 | 16,400 | 0.9 |
| חילן | 0.55 | 3,410 | 0.88 |
| חמת | 0.54 | 54,444 | 0.85 |
| מטריקס | 0.48 | 6,398 | 0.77 |
| אלרון | 0.46 | 121,483 | 0.72 |
| QUALCOMM INC | 0.46 | 1,253 | 0.73 |
| נאייקס | 0.45 | 5,205 | 0.71 |
| ברימאג | 0.37 | 24,627 | 0.59 |
| חברה לישראל | 0.26 | 353 | 0.41 |
| פז אנרגיה אופ' לא סחירה | 0.23 | 1,980 | 0.12 |
| יעז יזמות | 0.15 | 22,400 | 0.25 |
| מיטרוניקס | 0.13 | 50,000 | 0.2 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.1 | 3,570 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 40,381 | 0.13 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.06 | 5,263 | 0.09 |
| כרמל קורפ | 0.04 | 2,992 | 0.06 |
| טרמינל איקס | 0.04 | 10,290 | 0.06 |
| יעז יזמות אפ 1 | 0.01 | 33,600 | 0 |
| אזורים | 0 | 62 | 0 |
| ורידיס | -1.96 | -96,153 | -3.11 |