אלטשולר שחם ת"א 125
מחיר פדיון
379.57
מחיר קנייה
379.57
- % החודש:3.73%
- % השנה:44.8%
- % 3 חודשים:11.81%
- % 12 חודשים:53.18%
- סטיית תקן (שנה):15.83
- שארפ (שנה):3.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 54 | 96.45 | 3,025,325 | 127.9 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.57 | 2,073,186 | 2.08 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.87 | 833,620 | 1.16 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0.83 | 12,980 | 1.1 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.06 | 5,000 | 0.08 |
| כתב אופציה | 1 | 0.04 | 33,600 | 0.02 |
| סה"כ | 61 | 99.82 | 5,983,711 | 132.34 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
דיסקונט
מזרחי טפחות
אלביט מערכות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 7.01 | 146,317 | 9.3 |
| פועלים | 6.78 | 138,208 | 8.99 |
| דיסקונט | 5.49 | 225,645 | 7.28 |
| מזרחי טפחות | 5.2 | 31,756 | 6.89 |
| אלביט מערכות | 4.51 | 3,742 | 5.99 |
| טבע | 4.34 | 93,395 | 5.75 |
| דלק רכב | 3.67 | 187,296 | 4.87 |
| נובה | 3.53 | 5,333 | 4.69 |
| נטו מלינדה | 3.41 | 34,489 | 4.52 |
| פוקס | 3.21 | 13,327 | 4.25 |
| יעקב פיננסים | 2.86 | 106,195 | 3.79 |
| אנרג'יאן | 2.83 | 84,791 | 3.76 |
| בזק | 2.5 | 537,368 | 3.32 |
| דניה סיבוס | 2.49 | 25,953 | 3.31 |
| או פי סי אנרגיה | 2.3 | 59,171 | 3.05 |
| טיב טעם | 2.21 | 327,820 | 2.93 |
| אנלייט אנרגיה | 2.16 | 30,193 | 2.86 |
| אטראו שוקי הון | 2.15 | 35,566 | 2.85 |
| דלתא גליל | 2.13 | 16,374 | 2.82 |
| פז אנרגיה | 2.09 | 4,400 | 2.77 |
| NUTRIEN LTD | 2.09 | 14,400 | 2.77 |
| קסטרו | 1.98 | 15,000 | 2.63 |
| עזריאלי קבוצה | 1.9 | 7,751 | 2.52 |
| שטראוס | 1.86 | 27,230 | 2.46 |
| אינרום | 1.66 | 107,503 | 2.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.56 | 2,068,923 | 2.07 |
| שופרסל | 1.5 | 48,643 | 1.99 |
| מבנה | 1.39 | 147,380 | 1.84 |
| טלסיס | 1.39 | 8,966 | 1.84 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.21 | 9,338 | 1.6 |
| הפניקס | 1.21 | 13,697 | 1.61 |
| מלם תים | 1.16 | 13,030 | 1.54 |
| קבוצת אקרשטיין | 1.03 | 150,294 | 1.37 |
| אפקון החזקות | 0.99 | 6,120 | 1.32 |
| קמטק | 0.87 | 4,136 | 1.15 |
| רב בריח אגח א | 0.87 | 833,620 | 1.16 |
| מנדלסון תשת | 0.86 | 77,722 | 1.14 |
| סקופ | 0.86 | 7,770 | 1.14 |
| תפרון | 0.8 | 45,000 | 1.06 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 0.78 | 16,400 | 1.03 |
| אנלייט אנרגיה פיק. מר 0.1שח | 0.77 | 11,000 | 1.02 |
| בינלאומי | 0.71 | 4,015 | 0.95 |
| חילן | 0.58 | 2,966 | 0.77 |
| נאייקס | 0.57 | 4,531 | 0.76 |
| חמת | 0.57 | 50,690 | 0.76 |
| מטריקס | 0.51 | 5,822 | 0.68 |
| QUALCOMM INC | 0.51 | 1,253 | 0.67 |
| אלרון | 0.5 | 110,926 | 0.66 |
| ברימאג | 0.4 | 21,909 | 0.54 |
| מיטרוניקס | 0.32 | 99,707 | 0.42 |
| חברה לישראל | 0.25 | 307 | 0.33 |
| יעז יזמות | 0.2 | 22,400 | 0.26 |
| פז אנרגיה אופ' לא סחירה | 0.06 | 1,980 | 0.07 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.06 | 5,000 | 0.08 |
| כרמל קורפ | 0.05 | 2,992 | 0.06 |
| טרמינל איקס | 0.04 | 10,290 | 0.06 |
| יעז יזמות אפ 1 | 0.04 | 33,600 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,263 | 0.01 |
| אזורים | 0 | 62 | 0 |
| ריטיילורס | -1.16 | -24,312 | -1.53 |
| ורידיס | -2.01 | -115,952 | -2.67 |