אלטשולר שחם ת"א 125
מחיר פדיון
344.43
מחיר קנייה
344.43
- % החודש:-0.74%
- % השנה:31.39%
- % 3 חודשים:12.15%
- % 12 חודשים:58.35%
- סטיית תקן (שנה):15.5
- שארפ (שנה):3.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 54 | 97.13 | 3,016,491 | 129.91 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.96 | 2,609,776 | 2.62 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.92 | 833,620 | 1.23 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.06 | 1,980 | 0.08 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.06 | 5,000 | 0.08 |
| סה"כ | 59 | 100.13 | 6,466,867 | 133.92 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
דיסקונט
מזרחי טפחות
אלביט מערכות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 7.28 | 154,438 | 9.74 |
| פועלים | 7 | 146,323 | 9.36 |
| דיסקונט | 5.9 | 241,885 | 7.89 |
| מזרחי טפחות | 5.39 | 34,237 | 7.21 |
| אלביט מערכות | 4.39 | 3,742 | 5.87 |
| דלק רכב | 3.73 | 187,296 | 4.99 |
| נטו מלינדה | 3.67 | 34,489 | 4.9 |
| נובה | 3.64 | 5,333 | 4.86 |
| פוקס | 3.51 | 13,327 | 4.7 |
| טבע | 3 | 71,695 | 4.01 |
| יעקב פיננסים | 2.87 | 106,195 | 3.84 |
| אנרג'יאן | 2.62 | 84,791 | 3.51 |
| בזק | 2.54 | 537,368 | 3.4 |
| דניה סיבוס | 2.41 | 25,953 | 3.23 |
| או פי סי אנרגיה | 2.27 | 59,171 | 3.04 |
| טלסיס | 2.27 | 14,213 | 3.04 |
| דלתא גליל | 2.21 | 16,374 | 2.96 |
| הפניקס | 2.18 | 25,134 | 2.92 |
| NUTRIEN LTD | 2.17 | 14,400 | 2.9 |
| אטראו שוקי הון | 2.15 | 35,566 | 2.88 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.13 | 17,383 | 2.85 |
| פז אנרגיה | 2.07 | 4,400 | 2.77 |
| טיב טעם | 2.01 | 327,820 | 2.68 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.95 | 2,605,801 | 2.61 |
| עזריאלי קבוצה | 1.94 | 7,751 | 2.6 |
| שטראוס | 1.86 | 27,230 | 2.49 |
| קסטרו | 1.65 | 15,000 | 2.21 |
| אינרום | 1.6 | 107,503 | 2.14 |
| שופרסל | 1.5 | 48,643 | 2 |
| מבנה | 1.41 | 147,380 | 1.89 |
| מטריקס | 1.35 | 14,385 | 1.8 |
| מלם תים | 1.12 | 13,030 | 1.5 |
| קמטק | 1.03 | 4,136 | 1.38 |
| מנדלסון תשת | 1.02 | 77,722 | 1.36 |
| קבוצת אקרשטיין | 0.97 | 150,294 | 1.3 |
| אפקון החזקות | 0.96 | 6,120 | 1.28 |
| רב בריח אגח א | 0.92 | 833,620 | 1.23 |
| סקופ | 0.88 | 7,770 | 1.18 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 0.78 | 16,400 | 1.05 |
| בינלאומי | 0.71 | 4,015 | 0.95 |
| תפרון | 0.68 | 45,000 | 0.91 |
| חמת | 0.61 | 50,690 | 0.81 |
| אלרון | 0.57 | 110,926 | 0.76 |
| נאייקס | 0.51 | 4,531 | 0.68 |
| QUALCOMM INC | 0.51 | 1,253 | 0.68 |
| ברימאג | 0.36 | 18,624 | 0.48 |
| מיטרוניקס | 0.33 | 99,707 | 0.44 |
| איידיאיי ביטוח | 0.32 | 2,204 | 0.43 |
| חברה לישראל | 0.24 | 307 | 0.33 |
| לפידות קפיטל | 0.08 | 1,403 | 0.11 |
| פז אנרגיה אופ' לא סחירה | 0.06 | 1,980 | 0.08 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.06 | 5,000 | 0.08 |
| כרמל קורפ | 0.05 | 2,992 | 0.07 |
| טרמינל איקס | 0.04 | 10,290 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,975 | 0.01 |
| אזורים | 0 | 62 | 0 |
| אפריקה מגורים | -0.03 | -146 | -0.04 |
| ריטיילורס | -1.28 | -24,312 | -1.72 |
| ורידיס | -2.05 | -115,952 | -2.74 |