אלטשולר שחם ת"א 125
מחיר פדיון
413.78
מחיר קנייה
413.78
- % החודש:1.74%
- % השנה:6.76%
- % 3 חודשים:-5.44%
- % 12 חודשים:19.95%
- סטיית תקן (שנה):16.09
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 51 | 95.68 | 6,256,051 | 278.37 |
| יחידת השתתפות | 1 | 3.23 | 72,637 | 9.41 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.58 | 1,393,455 | 1.69 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.43 | 1,263,284 | 1.27 |
| כתב אופציה | 1 | 0.12 | 3,570 | 0.11 |
| סה"כ | 57 | 100.04 | 8,988,997 | 290.86 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
אלביט מערכות
טבע
אנלייט אנרגיה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 7.25 | 291,132 | 21.11 |
| לאומי | 7.23 | 294,318 | 21.05 |
| אלביט מערכות | 6.38 | 7,330 | 18.57 |
| טבע | 5.91 | 174,671 | 17.19 |
| אנלייט אנרגיה | 4.39 | 42,094 | 12.79 |
| בזק | 4.31 | 1,564,755 | 12.53 |
| מזרחי טפחות | 3.54 | 47,497 | 10.29 |
| דיסקונט | 3.52 | 327,351 | 10.25 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.23 | 72,637 | 9.41 |
| נובה | 2.7 | 5,343 | 7.87 |
| פוקס | 2.67 | 24,694 | 7.76 |
| הפניקס | 2.59 | 40,157 | 7.53 |
| קיסטון אינפרא | 2.56 | 347,195 | 7.44 |
| איי.סי.אל | 2.52 | 393,805 | 7.32 |
| מטריקס | 2.42 | 79,177 | 7.04 |
| או פי סי אנרגיה | 2.39 | 56,202 | 6.96 |
| עזריאלי קבוצה | 2.32 | 14,399 | 6.74 |
| טיב טעם | 2.17 | 486,658 | 6.33 |
| קסטרו | 2.03 | 39,888 | 5.91 |
| נטו מלינדה | 1.96 | 34,757 | 5.71 |
| GLOBALFOUNDRIES INC | 1.89 | 24,300 | 5.5 |
| אפקון החזקות | 1.74 | 11,484 | 5.05 |
| דלתא גליל | 1.73 | 32,063 | 5.03 |
| טלסיס | 1.71 | 14,305 | 4.96 |
| סקופ | 1.64 | 16,468 | 4.77 |
| יעקב פיננסים | 1.51 | 140,648 | 4.38 |
| ANALOG DEVICES INC | 1.51 | 3,740 | 4.4 |
| פז אנרגיה | 1.43 | 5,015 | 4.17 |
| אל על | 1.34 | 289,923 | 3.9 |
| שטראוס | 1.23 | 29,457 | 3.57 |
| טופ גאם | 1.17 | 208,278 | 3.41 |
| בריינסוויי | 1.14 | 71,065 | 3.3 |
| דניה סיבוס | 1.12 | 22,422 | 3.27 |
| מבנה | 1.08 | 218,012 | 3.15 |
| NUTRIEN LTD | 0.97 | 14,400 | 2.81 |
| אלמור חשמל | 0.94 | 89,139 | 2.72 |
| אינרום | 0.9 | 93,237 | 2.63 |
| קבוצת אקרשטיין | 0.79 | 260,407 | 2.3 |
| רב בריח אגח א | 0.58 | 1,393,455 | 1.69 |
| קמטק | 0.57 | 3,327 | 1.65 |
| מור גמל פנסיה | 0.55 | 95,092 | 1.59 |
| בינלאומי | 0.54 | 6,566 | 1.57 |
| מנדלסון תשת | 0.49 | 87,675 | 1.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.43 | 1,262,216 | 1.26 |
| אטראו שוקי הון | 0.39 | 16,184 | 1.13 |
| חמת | 0.38 | 69,264 | 1.1 |
| QUALCOMM INC | 0.29 | 1,253 | 0.86 |
| טורבוג'ן | 0.23 | 33,260 | 0.67 |
| אלרון | 0.19 | 121,483 | 0.56 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.12 | 3,570 | 0.11 |
| נאייקס | 0.06 | 849 | 0.18 |
| טרמינל איקס | 0.03 | 10,290 | 0.08 |
| כרמל קורפ | 0.02 | 2,992 | 0.05 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.01 | 10,273 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,066 | 0 |
| דלתא מותגים | -0.77 | -18,243 | -2.23 |