אלטשולר שחם ת"א 125
מחיר פדיון
415.53
מחיר קנייה
415.53
- % החודש:-0.35%
- % השנה:7.21%
- % 3 חודשים:12.27%
- % 12 חודשים:48.62%
- סטיית תקן (שנה):16.22
- שארפ (שנה):2.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
אג"ח להמרה
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 55 | 94.56 | 3,597,693 | 156.44 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.52 | 4,069,167 | 4.16 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.74 | 29,603 | 2.88 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.89 | 956,695 | 1.48 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.31 | 1,980 | 0.17 |
| כתב אופציה | 1 | 0.11 | 3,570 | 0.06 |
| סה"כ | 62 | 100.13 | 8,658,708 | 165.19 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 7.02 | 168,395 | 11.62 |
| פועלים | 6.83 | 159,125 | 11.3 |
| טבע | 5.63 | 107,146 | 9.32 |
| דיסקונט | 5.45 | 259,617 | 9.01 |
| מזרחי טפחות | 5.05 | 36,528 | 8.35 |
| נובה | 4.03 | 6,608 | 6.67 |
| אלביט מערכות | 3.94 | 4,255 | 6.52 |
| בזק | 3.44 | 877,722 | 5.69 |
| נטו מלינדה | 3.35 | 36,357 | 5.53 |
| שופרסל | 2.99 | 129,989 | 4.95 |
| דלק רכב | 2.99 | 188,477 | 4.94 |
| דניה סיבוס | 2.55 | 28,482 | 4.22 |
| קסטרו | 2.54 | 26,580 | 4.2 |
| אנלייט אנרגיה | 2.52 | 32,370 | 4.18 |
| אנרג'יאן | 2.48 | 97,826 | 4.1 |
| פוקס | 2.47 | 11,630 | 4.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.44 | 4,028,683 | 4.03 |
| פז אנרגיה | 2.28 | 5,056 | 3.77 |
| טיב טעם | 2.24 | 370,765 | 3.7 |
| יעקב פיננסים | 2.15 | 113,670 | 3.56 |
| אטראו שוקי הון | 2.09 | 40,846 | 3.45 |
| דלתא גליל | 2.03 | 18,151 | 3.36 |
| עזריאלי קבוצה | 1.78 | 8,924 | 2.94 |
| שטראוס | 1.7 | 28,668 | 2.82 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.69 | 24,340 | 2.8 |
| NUTRIEN LTD | 1.65 | 14,400 | 2.73 |
| מבנה | 1.48 | 171,987 | 2.44 |
| טלסיס | 1.35 | 10,054 | 2.24 |
| קמטק | 1.31 | 6,319 | 2.17 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.26 | 10,803 | 2.09 |
| אפקון החזקות | 1.26 | 7,042 | 2.09 |
| מלם תים | 1.23 | 15,007 | 2.03 |
| הפניקס | 1.21 | 15,211 | 2 |
| או פי סי אנרגיה | 1.18 | 29,102 | 1.95 |
| אינרום | 1.08 | 73,741 | 1.79 |
| קבוצת אקרשטיין | 0.91 | 166,621 | 1.51 |
| רב בריח אגח א | 0.89 | 956,695 | 1.48 |
| סקופ | 0.88 | 9,059 | 1.45 |
| אנלייט אנרגיה | 0.85 | 11,000 | 1.41 |
| מנדלסון תשת | 0.79 | 83,651 | 1.31 |
| בינלאומי | 0.69 | 4,617 | 1.14 |
| חילן | 0.55 | 3,410 | 0.91 |
| חמת | 0.54 | 54,444 | 0.9 |
| מטריקס | 0.54 | 6,398 | 0.9 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 0.52 | 16,400 | 0.87 |
| אלרון | 0.42 | 121,483 | 0.69 |
| QUALCOMM INC | 0.42 | 1,253 | 0.69 |
| תפרון | 0.4 | 47,459 | 0.66 |
| ברימאג | 0.38 | 24,627 | 0.62 |
| פז אנרגיה אופ' לא סחירה | 0.31 | 1,980 | 0.17 |
| מיטרוניקס | 0.13 | 50,000 | 0.21 |
| יעז יזמות | 0.13 | 22,400 | 0.21 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.11 | 3,570 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 40,484 | 0.13 |
| נאייקס | 0.08 | 849 | 0.13 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.05 | 5,263 | 0.09 |
| טרמינל איקס | 0.04 | 10,290 | 0.06 |
| כרמל קורפ | 0.03 | 2,992 | 0.06 |
| אזורים | 0 | 62 | 0 |
| נקסט ויז'ן | -1.02 | -12,000 | -1.69 |
| ארית תעשיות | -1.02 | -34,530 | -1.69 |
| ורידיס | -2.26 | -103,645 | -3.75 |