אלטשולר שחם ת"א 125
מחיר פדיון
417.01
מחיר קנייה
417.01
- % החודש:2.54%
- % השנה:7.59%
- % 3 חודשים:0.19%
- % 12 חודשים:20.68%
- סטיית תקן (שנה):15.98
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 51 | 95.4 | 6,271,940 | 276.87 |
| יחידת השתתפות | 1 | 3.49 | 72,637 | 10.12 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.63 | 1,393,455 | 1.82 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.35 | 1,019,481 | 1.02 |
| כתב אופציה | 1 | 0.15 | 3,570 | 0.14 |
| סה"כ | 57 | 100.02 | 8,761,083 | 289.97 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
טבע
אלביט מערכות
בזק
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 7.92 | 291,132 | 23 |
| לאומי | 7.56 | 294,318 | 21.95 |
| טבע | 6.25 | 174,671 | 18.13 |
| אלביט מערכות | 6.17 | 7,330 | 17.91 |
| בזק | 4.33 | 1,564,755 | 12.57 |
| אנלייט אנרגיה | 3.93 | 43,370 | 11.4 |
| מזרחי טפחות | 3.8 | 47,497 | 11.02 |
| דיסקונט | 3.7 | 327,351 | 10.74 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.49 | 72,637 | 10.12 |
| פוקס | 2.7 | 24,694 | 7.85 |
| נובה | 2.68 | 5,343 | 7.77 |
| קיסטון אינפרא | 2.64 | 347,195 | 7.66 |
| מטריקס | 2.46 | 79,177 | 7.14 |
| הפניקס | 2.45 | 40,157 | 7.12 |
| או פי סי אנרגיה | 2.39 | 56,202 | 6.95 |
| עזריאלי קבוצה | 2.34 | 14,399 | 6.79 |
| טיב טעם | 2.32 | 486,658 | 6.72 |
| איי.סי.אל | 2.15 | 393,805 | 6.24 |
| נטו מלינדה | 2.04 | 34,757 | 5.91 |
| דלתא גליל | 1.89 | 32,063 | 5.48 |
| קסטרו | 1.78 | 39,888 | 5.16 |
| אפקון החזקות | 1.63 | 11,484 | 4.73 |
| GLOBALFOUNDRIES INC | 1.55 | 24,300 | 4.49 |
| ANALOG DEVICES INC | 1.48 | 3,740 | 4.28 |
| יעקב פיננסים | 1.46 | 140,648 | 4.25 |
| טלסיס | 1.45 | 13,305 | 4.22 |
| פז אנרגיה | 1.41 | 5,015 | 4.09 |
| אל על | 1.32 | 289,923 | 3.84 |
| שטראוס | 1.3 | 29,457 | 3.77 |
| סקופ | 1.27 | 16,468 | 3.69 |
| בריינסוויי | 1.19 | 71,065 | 3.45 |
| דניה סיבוס | 1.17 | 22,422 | 3.41 |
| טופ גאם | 1.08 | 223,891 | 3.13 |
| NUTRIEN LTD | 1.08 | 14,400 | 3.14 |
| מבנה | 1.07 | 218,012 | 3.12 |
| אינרום | 0.89 | 93,237 | 2.57 |
| קבוצת אקרשטיין | 0.83 | 260,407 | 2.4 |
| אלמור חשמל | 0.81 | 89,139 | 2.34 |
| קמטק | 0.63 | 3,327 | 1.83 |
| רב בריח אגח א | 0.63 | 1,393,455 | 1.82 |
| בינלאומי | 0.56 | 6,566 | 1.62 |
| מנדלסון תשת | 0.47 | 87,675 | 1.37 |
| מור גמל פנסיה | 0.46 | 95,092 | 1.33 |
| אטראו שוקי הון | 0.43 | 16,184 | 1.26 |
| חמת | 0.37 | 69,264 | 1.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.35 | 1,019,195 | 1.02 |
| אלרון | 0.22 | 121,483 | 0.64 |
| טורבוג'ן | 0.2 | 33,260 | 0.58 |
| QUALCOMM INC | 0.2 | 1,253 | 0.58 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.15 | 3,570 | 0.14 |
| נאייקס | 0.06 | 849 | 0.17 |
| טרמינל איקס | 0.03 | 10,290 | 0.09 |
| כרמל קורפ | 0.02 | 2,992 | 0.05 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.01 | 10,273 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 284 | 0 |
| דלתא מותגים | -0.75 | -18,243 | -2.17 |