קסם אקטיב מדינה שקלי עד שנתיים
מחיר פדיון
115.85
מחיר קנייה
115.85
- % החודש:0.3%
- % השנה:4.36%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:4.94%
- סטיית תקן (שנה):0.63
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 48.22 | 49,369,945 | 48.74 |
| אג"ח מדינה | 10 | 33.26 | 32,471,231 | 33.6 |
| אג"ח קונצרני | 45 | 11.63 | 11,789,453 | 11.7 |
| קרן סל | 2 | 3.44 | 127,885 | 3.47 |
| תעודות חוב | 1 | 2.48 | 2,400,000 | 2.5 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.99 | 0 | 1 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 6,472 | 0 |
| סה"כ | 66 | 100.02 | 96,164,986 | 101.02 |
אחזקות הקרן
מקמ 1115
ממשלתי שקלי 1026
מקמ 116
מקמ 916
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1115 | 20.03 | 20,315,646 | 20.24 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 19.08 | 17,819,892 | 19.28 |
| מקמ 116 | 14.41 | 14,726,298 | 14.57 |
| מקמ 916 | 7.01 | 7,346,927 | 7.08 |
| מקמ 216 | 4.72 | 4,840,177 | 4.77 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.11 | 4,229,125 | 4.15 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.96 | 4,016,082 | 4 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 3.23 | 77,885 | 3.26 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 2.48 | 2,400,000 | 2.5 |
| מקמ 726 | 2.05 | 2,140,897 | 2.08 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.01 | 2,126,129 | 2.03 |
| לאומי אגח 184 | 1.05 | 1,087,054 | 1.06 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.03 | 885,359 | 1.04 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 1.03 | 1,020,428 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 1 |
| אמות אגח י | 0.63 | 577,866 | 0.64 |
| גב ים אגח ח | 0.6 | 663,555 | 0.6 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.53 | 553,847 | 0.54 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.51 | 579,310 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.51 | 681,943 | 0.52 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.51 | 603,907 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.51 | 509,056 | 0.52 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.51 | 500,000 | 0.51 |
| אמות אגח ז | 0.48 | 525,508 | 0.49 |
| דמרי אגח י | 0.46 | 471,832 | 0.47 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.41 | 399,476 | 0.41 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.38 | 397,326 | 0.38 |
| פועלים אגח 102 | 0.32 | 310,000 | 0.32 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.32 | 347,110 | 0.32 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.29 | 294,294 | 0.29 |
| מגדל הון אגח י | 0.26 | 252,860 | 0.26 |
| מבנה אגח טז | 0.26 | 255,460 | 0.26 |
| סאמיט אגח יב | 0.25 | 276,431 | 0.25 |
| דמרי אגח יא | 0.24 | 230,000 | 0.25 |
| בזק אגח 13 | 0.24 | 268,054 | 0.24 |
| אלבר אגח יח | 0.23 | 232,475 | 0.23 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.23 | 230,825 | 0.23 |
| ארפורט אגח י | 0.23 | 225,117 | 0.23 |
| שלמה החז אגח יט | 0.22 | 222,871 | 0.22 |
| אאורה אגח יט | 0.22 | 208,000 | 0.22 |
| ישראמקו אגח ג | 0.22 | 231,044 | 0.22 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.21 | 50,000 | 0.21 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.21 | 205,055 | 0.21 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.21 | 206,099 | 0.21 |
| דלתא גליל אגח א | 0.21 | 206,323 | 0.21 |
| אזורים אגח 16 | 0.2 | 195,000 | 0.2 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.2 | 200,000 | 0.2 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.2 | 195,982 | 0.2 |
| אלבר אגח כב | 0.19 | 188,968 | 0.19 |
| אלבר אגח כ | 0.18 | 183,816 | 0.19 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.17 | 168,128 | 0.17 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.16 | 172,964 | 0.17 |
| כלל ביטוח אגח א | 0.14 | 136,696 | 0.14 |
| דלק קב אגח מ | 0.11 | 110,000 | 0.11 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.11 | 110,000 | 0.11 |
| אזורים אגח 13 | 0.11 | 108,621 | 0.11 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.1 | 102,707 | 0.1 |
| אגלן אגח א | 0.1 | 102,000 | 0.1 |
| דלק קב אגח מא | 0.1 | 100,000 | 0.1 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.09 | 82,000 | 0.09 |
| פורמולה אגח ד | 0.09 | 81,000 | 0.09 |
| סאמיט אגח ח | 0.08 | 84,755 | 0.08 |
| שלמה החז אגח יז | 0.07 | 71,447 | 0.07 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.02 | 16,887 | 0.02 |
| בולוס תיירות אג א | 0 | 5,393 | 0 |
| בולוס תירות מפ5/03 | 0 | 1,079 | 0 |