הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב מדינה שקלי עד שנתיים

מחיר פדיון

116.76

מחיר קנייה

116.76

-0.03%

% החודש:0.43%
% השנה:0.43%
% 3 חודשים:1.21%
% 12 חודשים:5.12%
סטיית תקן (שנה):0.65
שארפ (שנה):1.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	5	47.93	48,919,010	48.46
אג"ח מדינה	10	32.82	32,986,011	33.18
אג"ח קונצרני	44	11.23	11,385,307	11.4
קרן סל	3	3.98	275,503	4.02
תעודות חוב	1	2.48	2,400,000	2.51
פיקדונות בבנק	1	0.1	0	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	6,472	0
סה"כ	66	98.54	95,972,303	99.69

אחזקות הקרן

מקמ 1115

ממשלתי שקלי 1026

מקמ 116

מקמ 916

מקמ 216

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	20.08	20,315,646	20.3
ממשלתי שקלי 1026	18.04	17,819,892	18.24
מקמ 116	14.45	14,726,298	14.61
מקמ 916	6.6	6,895,992	6.68
מקמ 216	4.74	4,840,177	4.79
ממשלתי שקלי 0327	4.13	4,229,125	4.18
ממשלתי שקלי 0927	3.98	4,016,082	4.03
קסם ETF תל בונד שקלי	3.27	77,885	3.3
ממשלתי שקלי 0928	2.51	2,640,909	2.54
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	2.48	2,400,000	2.51
מקמ 726	2.06	2,140,897	2.08
ממשלתי שקלי 0142	1.05	885,359	1.06
ממשלתי שקלי 0229	1.04	1,020,428	1.05
לאומי אגח 184	1.04	1,087,054	1.05
אמות אגח י	0.64	577,866	0.65
גב ים אגח ח	0.6	663,555	0.61
קרסו מוטורס אגח ג	0.53	553,847	0.54
ממשלתי שקלי 0537	0.52	681,943	0.53
ממשלתי שקלי 0432	0.52	603,907	0.52
ממשלתי שקלי 0335	0.52	509,056	0.52
ממשלתי שקלי 0330	0.51	579,310	0.52
אפי נכסים אגח יז	0.51	500,000	0.52
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.5	147,618	0.51
אמות אגח ז	0.49	525,508	0.49
דמרי אגח י	0.47	471,832	0.47
אלון רבוע אגח ח	0.41	399,476	0.42
שיכון ובינוי אגח 10	0.37	397,326	0.38
פועלים אגח 102	0.32	310,000	0.33
אלוני חץ אגח יב	0.32	347,110	0.33
מגדל הון אגח י	0.26	252,860	0.27
מבנה אגח טז	0.26	255,460	0.26
דמרי אגח יא	0.25	230,000	0.25
סאמיט אגח יב	0.24	270,550	0.25
בזק אגח 13	0.24	268,054	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.23	230,825	0.23
ארפורט אגח י	0.23	225,117	0.23
שלמה החז אגח יט	0.22	222,871	0.22
אאורה אגח יט	0.22	208,000	0.22
תכלית סל תל בונד שקלי	0.21	50,000	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.21	205,055	0.21
דסטיני נדל"ן אגח א	0.21	206,099	0.21
דלתא גליל אגח א	0.21	206,323	0.21
אזורים אגח 16	0.2	195,000	0.21
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	200,000	0.2
ישראמקו אגח ג	0.2	219,239	0.21
אלבר אגח יח	0.19	193,903	0.19
אלבר אגח כ	0.18	183,816	0.19
אלבר אגח כב	0.18	182,452	0.19
פורמולה מער אגח ג	0.17	168,128	0.17
אפי נכסים אגח יב	0.16	172,964	0.17
אשטרום נכ אגח 9	0.16	156,786	0.16
כלל ביטוח אגח א	0.14	136,696	0.14
דלק קב אגח מ	0.11	110,000	0.12
אנלייט אנ אגח ז	0.11	110,000	0.11
אזורים אגח 13	0.11	108,621	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.1
אגלן אגח א	0.1	102,000	0.11
דלק קב אגח מא	0.1	100,000	0.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.09	94,825	0.09
ישראל קנדה אגח ח	0.09	82,000	0.09
פורמולה אגח ד	0.09	81,000	0.09
סאמיט אגח ח	0.08	84,755	0.08
שלמה החז אגח יז	0.07	71,447	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.02	16,887	0.02
בולוס תיירות אג א	0	5,393	0
בולוס תירות מפ5/03	0	1,079	0