הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב מדינה שקלי עד שנתיים

מחיר פדיון

112.49

מחיר קנייה

112.49

0.03%

% החודש:0.45%
% השנה:1.33%
% 3 חודשים:1.05%
% 12 חודשים:4.7%
סטיית תקן (שנה):0.98
שארפ (שנה):0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	3	53.39	60,468,623	58.91
אג"ח מדינה	4	28.41	30,250,336	31.35
אג"ח קונצרני	50	12.07	13,520,981	13.29
קרן סל	2	3.03	127,885	3.35
תעודות חוב	1	2.19	2,400,000	2.42
פיקדונות בבנק	1	0.27	0	0.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	6,472	0
סה"כ	63	99.36	106,774,297	109.62

אחזקות הקרן

מקמ 1115

ממשלתי שקלי 1026

מקמ 515

מקמ 315

ממשלתי שקלי 0927

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	41.23	46,950,898	45.5
ממשלתי שקלי 1026	17.46	18,356,831	19.27
מקמ 515	6.16	6,871,317	6.8
מקמ 315	6	6,646,408	6.62
ממשלתי שקלי 0927	4.04	4,447,865	4.45
ממשלתי שקלי 0142	3.83	3,832,931	4.23
ממשלתי שקלי 0928	3.08	3,612,709	3.4
קסם ETF תל בונד שקלי	2.85	77,885	3.15
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	2.19	2,400,000	2.42
אלון רבוע אגח ח	0.66	722,700	0.73
קרסו מוטורס אגח ג	0.64	726,924	0.7
גב ים אגח ח	0.55	690,097	0.61
אמות אגח י	0.54	577,866	0.6
אמות אגח ז	0.42	525,508	0.46
אלון רבוע אגח ו	0.42	461,649	0.46
דמרי אגח י	0.42	471,832	0.46
אלבר אגח כ	0.39	421,941	0.43
תדיראן גרופ אגח 3	0.35	399,248	0.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	397,326	0.37
ווסטדיל אגח ג	0.32	327,739	0.35
ספנסר אגח ו	0.32	339,809	0.35
גרייסטון אגח א	0.31	329,918	0.34
מבנה אגח טז	0.31	340,613	0.35
אלוני חץ אגח יב	0.29	347,110	0.32
אלבר אגח יח	0.28	309,618	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.3
שפיר הנדסה אגח א	0.27	294,294	0.29
שלמה נדלן אגח ג	0.27	298,688	0.3
נמקו אגח ה	0.26	270,966	0.28
דלתא גליל אגח א	0.26	275,097	0.28
ארפורט אגח י	0.24	257,276	0.26
מגדל הון אגח י	0.23	252,860	0.26
סאמיט אגח יב	0.22	276,431	0.25
שלמה החז אגח יט	0.22	249,616	0.25
דמרי אגח יא	0.22	230,000	0.24
לייטסטון אגח ג	0.21	230,686	0.23
כלל ביטוח אגח א	0.21	223,826	0.23
בזק אגח 13	0.21	268,054	0.23
נמקו אגח ב	0.2	229,884	0.22
דלק קב אגח לז	0.2	211,192	0.22
תדיראן גרופ אגח 4	0.2	210,656	0.23
ישראמקו אגח ג	0.2	242,849	0.23
תכלית סל תל בונד שקלי	0.18	50,000	0.2
אלבר אגח כב	0.18	202,000	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.18	195,982	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.16	183,446	0.17
דמרי אגח ח	0.15	160,910	0.16
פורמולה מער אגח ג	0.15	168,128	0.16
שלמה החז אגח יז	0.13	142,962	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.12	135,055	0.14
פרשקובסקי אגח יד	0.11	124,750	0.12
סילברסטין אגח ב	0.1	116,922	0.11
קרסו מוטורס אגח ד	0.1	118,471	0.11
בזן אגח יב	0.1	105,250	0.11
אזורים אגח 13	0.1	108,621	0.11
ווסטדייל אגח ב	0.09	101,080	0.1
סאמיט אגח ח	0.08	87,960	0.09
פורמולה אגח ד	0.08	81,000	0.09
לייטסטון אגח ה	0.07	76,169	0.08
בולוס תיירות אג א	0	5,393	0
בולוס תירות מפ5/03	0	1,079	0
פועלים אגח 100	0	1	0
שופרסל אגח ה	0	1	0