קסם אקטיב מדינה שקלי עד שנתיים
מחיר פדיון
117.04
מחיר קנייה
117.04
- % החודש:0.13%
- % השנה:0.67%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:4.8%
- סטיית תקן (שנה):0.64
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 8 | 56.7 | 58,012,476 | 56.81 |
| אג"ח מדינה | 9 | 24.15 | 24,808,370 | 24.2 |
| אג"ח קונצרני | 44 | 11.33 | 11,276,602 | 11.34 |
| קרן סל | 4 | 5.05 | 437,224 | 5.06 |
| תעודות חוב | 1 | 2.4 | 2,400,000 | 2.4 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.37 | 0 | 0.37 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 6,472 | 0 |
| סה"כ | 69 | 100 | 96,941,144 | 100.17 |
אחזקות הקרן
מקמ 1116
מקמ 116
מקמ 916
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1116 | 20.21 | 20,988,183 | 20.25 |
| מקמ 116 | 13.63 | 13,713,108 | 13.66 |
| מקמ 916 | 7.08 | 7,310,567 | 7.1 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.06 | 6,296,554 | 6.07 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.06 | 5,037,666 | 5.07 |
| מקמ 416 | 5.05 | 5,129,600 | 5.06 |
| מקמ 216 | 4.8 | 4,840,177 | 4.81 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.18 | 4,229,125 | 4.19 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 3.3 | 77,885 | 3.31 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.03 | 2,954,825 | 3.04 |
| מקמ 316 | 3.03 | 3,068,682 | 3.04 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 2.4 | 2,400,000 | 2.4 |
| מקמ 726 | 2.09 | 2,140,897 | 2.09 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.52 | 1,690,697 | 1.52 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.22 | 1,563,422 | 1.22 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.06 | 885,359 | 1.07 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 1.03 | 297,618 | 1.03 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 1.01 | 1,169,411 | 1.01 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.01 | 981,311 | 1.01 |
| לאומי אגח 184 | 0.95 | 978,349 | 0.95 |
| מקמ 516 | 0.81 | 821,262 | 0.81 |
| אמות אגח י | 0.65 | 577,866 | 0.66 |
| גב ים אגח ח | 0.61 | 663,555 | 0.61 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.54 | 553,847 | 0.54 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.52 | 500,000 | 0.52 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 0.51 | 11,721 | 0.51 |
| אמות אגח ז | 0.49 | 525,508 | 0.49 |
| דמרי אגח י | 0.47 | 471,832 | 0.47 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.42 | 399,476 | 0.42 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.38 | 397,326 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.37 |
| פועלים אגח 102 | 0.33 | 310,000 | 0.33 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.33 | 347,110 | 0.33 |
| מבנה אגח טז | 0.27 | 255,460 | 0.27 |
| מגדל הון אגח י | 0.26 | 252,860 | 0.26 |
| סאמיט אגח יב | 0.25 | 270,550 | 0.25 |
| דמרי אגח יא | 0.25 | 230,000 | 0.25 |
| בזק אגח 13 | 0.24 | 268,054 | 0.24 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.23 | 230,825 | 0.23 |
| שלמה החז אגח יט | 0.23 | 222,871 | 0.23 |
| ארפורט אגח י | 0.23 | 225,117 | 0.23 |
| אאורה אגח יט | 0.22 | 208,000 | 0.22 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.21 | 50,000 | 0.21 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.21 | 205,055 | 0.22 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.21 | 206,099 | 0.22 |
| אזורים אגח 16 | 0.21 | 195,000 | 0.21 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.21 | 200,000 | 0.21 |
| ישראמקו אגח ג | 0.21 | 219,239 | 0.21 |
| דלתא גליל אגח א | 0.21 | 206,323 | 0.21 |
| אלבר אגח יח | 0.19 | 193,903 | 0.19 |
| אלבר אגח כ | 0.19 | 183,816 | 0.19 |
| אלבר אגח כב | 0.19 | 182,452 | 0.19 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.17 | 172,964 | 0.17 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.17 | 168,128 | 0.17 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.16 | 156,786 | 0.16 |
| כלל ביטוח אגח א | 0.14 | 136,696 | 0.14 |
| דלק קב אגח מ | 0.12 | 110,000 | 0.12 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.11 | 110,000 | 0.11 |
| אגלן אגח א | 0.11 | 102,000 | 0.11 |
| אזורים אגח 13 | 0.11 | 108,621 | 0.11 |
| דלק קב אגח מא | 0.1 | 100,000 | 0.1 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.09 | 94,825 | 0.09 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.09 | 82,000 | 0.09 |
| פורמולה אגח ד | 0.09 | 81,000 | 0.09 |
| סאמיט אגח ח | 0.08 | 84,755 | 0.08 |
| שלמה החז אגח יז | 0.07 | 71,447 | 0.07 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.02 | 16,887 | 0.02 |
| בולוס תיירות אג א | 0 | 5,393 | 0 |
| בולוס תירות מפ5/03 | 0 | 1,079 | 0 |