קסם אקטיב מדינה שקלי עד שנתיים
מחיר פדיון
117.99
מחיר קנייה
117.99
- % החודש:0.37%
- % השנה:1.49%
- % 3 חודשים:0.8%
- % 12 חודשים:4.69%
- סטיית תקן (שנה):0.68
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 6 | 57.15 | 60,249,175 | 58.94 |
| אג"ח מדינה | 4 | 25.35 | 26,110,782 | 26.14 |
| אג"ח קונצרני | 37 | 7.53 | 7,637,531 | 7.77 |
| קרן סל | 5 | 6.64 | 813,843 | 6.85 |
| תעודות חוב | 1 | 2.35 | 2,400,000 | 2.43 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.43 | 0 | 0.45 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 6,472 | 0 |
| סה"כ | 56 | 99.45 | 97,217,803 | 102.56 |
אחזקות הקרן
מקמ 1116
מקמ 916
מקמ 1216
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0327
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1116 | 19.88 | 20,988,183 | 20.5 |
| מקמ 916 | 16.49 | 17,310,567 | 17.01 |
| מקמ 1216 | 12.74 | 13,477,539 | 13.13 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 10.84 | 10,961,876 | 11.18 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 10.02 | 10,296,784 | 10.33 |
| מקמ 1016 | 6.04 | 6,361,642 | 6.23 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 3.25 | 77,885 | 3.35 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.49 | 2,899,700 | 2.56 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 2.35 | 2,400,000 | 2.43 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2 | 1,952,422 | 2.07 |
| MTF סל תל בונד - שקלי A | 1.79 | 412,252 | 1.85 |
| מקמ 726 | 1 | 1,046,314 | 1.03 |
| מקמ 117 | 1 | 1,064,930 | 1.03 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.89 | 261,985 | 0.92 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 0.5 | 11,721 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.45 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.4 | 395,441 | 0.41 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.4 | 386,191 | 0.41 |
| אמות אגח י | 0.39 | 369,768 | 0.4 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.37 | 397,326 | 0.39 |
| פועלים אגח 102 | 0.32 | 310,000 | 0.33 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.32 | 347,110 | 0.32 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.3 | 285,990 | 0.31 |
| אמות אגח ז | 0.29 | 325,579 | 0.3 |
| נכסים ובנ אגח יא | 0.29 | 289,093 | 0.3 |
| גב ים אגח ח | 0.29 | 326,429 | 0.3 |
| סאמיט אגח יב | 0.24 | 270,550 | 0.25 |
| דמרי אגח יא | 0.24 | 230,000 | 0.25 |
| אפריקה מג אגח ו | 0.24 | 250,000 | 0.25 |
| בזק אגח 13 | 0.24 | 268,054 | 0.24 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.23 | 230,825 | 0.23 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.21 | 50,000 | 0.22 |
| אאורה אגח יט | 0.21 | 208,000 | 0.22 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.21 | 200,000 | 0.21 |
| ישראמקו אגח ג | 0.21 | 219,239 | 0.21 |
| אזורים אגח 16 | 0.2 | 195,000 | 0.21 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.19 | 181,369 | 0.2 |
| אקונרגי אגח ג | 0.19 | 190,000 | 0.19 |
| אלבר אגח כב | 0.18 | 175,936 | 0.18 |
| אלבר אגח כ | 0.17 | 167,105 | 0.17 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.16 | 172,964 | 0.17 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.16 | 156,786 | 0.16 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.15 | 143,921 | 0.15 |
| ארפורט אגח י | 0.11 | 106,188 | 0.11 |
| דלק קב אגח מ | 0.11 | 110,000 | 0.12 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.11 | 110,000 | 0.11 |
| דמרי אגח י | 0.1 | 105,107 | 0.1 |
| אגלן אגח א | 0.1 | 102,000 | 0.1 |
| דלק קב אגח מא | 0.1 | 100,000 | 0.11 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.08 | 82,000 | 0.09 |
| פורמולה אגח ד | 0.08 | 81,000 | 0.09 |
| פורמולה אגח ג | 0.08 | 84,064 | 0.08 |
| שלמה החז אגח יז | 0.05 | 47,609 | 0.05 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.02 | 16,887 | 0.02 |
| בולוס תיירות אג א | 0 | 5,393 | 0 |
| בולוס תירות מפ5/03 | 0 | 1,079 | 0 |