הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב מדינה שקלי עד שנתיים

מחיר פדיון

113.91

מחיר קנייה

113.91

0.01%

% החודש:0.17%
% השנה:2.61%
% 3 חודשים:1.31%
% 12 חודשים:4.86%
סטיית תקן (שנה):0.91
שארפ (שנה):0.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	3	48.75	51,942,532	50.82
אג"ח מדינה	5	33.33	33,091,873	34.74
אג"ח קונצרני	45	11.82	12,549,922	12.33
קרן סל	2	3.24	127,885	3.37
תעודות חוב	1	2.35	2,400,000	2.45
פיקדונות בבנק	1	0.48	0	0.5
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	6,472	0
סה"כ	59	99.97	100,118,684	104.22

אחזקות הקרן

מקמ 1115

ממשלתי שקלי 1026

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 216

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	42.22	44,960,113	44.01
ממשלתי שקלי 1026	18.72	18,356,831	19.51
ממשלתי שקלי 0927	5.46	5,614,608	5.7
ממשלתי שקלי 0142	5.1	4,716,317	5.32
מקמ 216	4.5	4,840,177	4.69
קסם ETF תל בונד שקלי	3.04	77,885	3.17
ממשלתי שקלי 0928	3.02	3,295,199	3.15
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	2.35	2,400,000	2.45
מקמ 815	2.03	2,142,242	2.12
ממשלתי שקלי 0327	1.03	1,108,918	1.07
אלון רבוע אגח ח	0.71	722,700	0.74
קרסו מוטורס אגח ג	0.67	726,924	0.7
אמות אגח י	0.59	577,866	0.61
גב ים אגח ח	0.59	690,097	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.5
אפי נכסים אגח יז	0.48	500,000	0.5
אמות אגח ז	0.45	525,508	0.47
אלון רבוע אגח ו	0.44	461,649	0.46
דמרי אגח י	0.44	471,832	0.46
אלבר אגח כ	0.38	391,803	0.4
תדיראן גרופ אגח 3	0.37	399,248	0.39
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	397,326	0.37
מבנה אגח טז	0.34	340,613	0.35
ווסטדיל אגח ג	0.33	327,739	0.35
ספנסר אגח ו	0.31	320,214	0.33
אלוני חץ אגח יב	0.3	347,110	0.31
שפיר הנדסה אגח א	0.28	294,294	0.29
דלתא גליל אגח א	0.27	275,097	0.28
אלבר אגח יח	0.26	271,047	0.27
מגדל הון אגח י	0.25	252,860	0.26
ארפורט אגח י	0.25	257,276	0.26
דמרי אגח יא	0.24	230,000	0.25
סאמיט אגח יב	0.23	276,431	0.24
שלמה החז אגח יט	0.23	240,701	0.24
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	210,656	0.23
בזק אגח 13	0.22	268,054	0.23
כלל ביטוח אגח א	0.21	223,826	0.22
תכלית סל תל בונד שקלי	0.2	50,000	0.2
ישראמקו אגח ג	0.2	231,044	0.21
דלק קב אגח לז	0.19	190,073	0.2
אלבר אגח כב	0.19	195,484	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.19	195,982	0.2
דמרי אגח ח	0.16	160,910	0.16
אפי נכסים אגח יב	0.16	178,205	0.17
פורמולה מער אגח ג	0.16	168,128	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.13	135,055	0.13
פרשקובסקי אגח יד	0.12	124,750	0.12
סילברסטין אגח ב	0.11	116,922	0.11
דלק קב אגח מ	0.11	110,000	0.11
שלמה החז אגח יז	0.11	119,124	0.12
ווסטדייל אגח ב	0.1	101,080	0.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.1	110,589	0.11
אנלייט אנ אגח ז	0.1	110,000	0.11
אזורים אגח 13	0.1	108,621	0.11
סאמיט אגח ח	0.08	87,960	0.09
פורמולה אגח ד	0.08	81,000	0.09
ישראל קנדה אגח ז	0.02	24,124	0.02
בולוס תיירות אג א	0	5,393	0
בולוס תירות מפ5/03	0	1,079	0