קסם אקטיב מדינה שקלי עד שנתיים
מחיר פדיון
117.04
מחיר קנייה
117.04
- % החודש:-0.1%
- % השנה:0.67%
- % 3 חודשים:0.76%
- % 12 חודשים:4.51%
- סטיית תקן (שנה):0.64
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 58.41 | 60,278,828 | 58.51 |
| אג"ח מדינה | 3 | 23.5 | 23,256,863 | 23.54 |
| אג"ח קונצרני | 46 | 7.95 | 7,881,758 | 7.96 |
| קרן סל | 5 | 6.58 | 774,393 | 6.59 |
| תעודות חוב | 1 | 2.41 | 2,400,000 | 2.41 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.4 | 0 | 1.4 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 6,472 | 0 |
| סה"כ | 63 | 100.25 | 94,598,314 | 100.42 |
אחזקות הקרן
מקמ 1116
מקמ 916
מקמ 1216
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1116 | 20.3 | 20,988,183 | 20.34 |
| מקמ 916 | 16.85 | 17,310,567 | 16.88 |
| מקמ 1216 | 13 | 13,477,539 | 13.02 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 12 | 12,090,885 | 12.02 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 10 | 9,919,034 | 10.01 |
| מקמ 1016 | 6.17 | 6,361,642 | 6.18 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 3.33 | 77,885 | 3.33 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 2.41 | 2,400,000 | 2.41 |
| מקמ 726 | 2.09 | 2,140,897 | 2.1 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.5 | 1,246,944 | 1.5 |
| MTF סל תל בונד - שקלי A | 1.5 | 337,169 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 1.4 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 1.03 | 297,618 | 1.03 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 0.51 | 11,721 | 0.51 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.41 | 395,441 | 0.41 |
| אמות אגח י | 0.4 | 369,768 | 0.4 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.38 | 397,326 | 0.38 |
| פועלים אגח 102 | 0.33 | 310,000 | 0.33 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.33 | 347,110 | 0.33 |
| אמות אגח ז | 0.3 | 325,579 | 0.3 |
| נכסים ובנ אגח יא | 0.3 | 289,093 | 0.3 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.3 | 281,369 | 0.3 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.3 | 285,990 | 0.3 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.3 | 286,191 | 0.3 |
| גב ים אגח ח | 0.3 | 326,429 | 0.3 |
| סאמיט אגח יב | 0.25 | 270,550 | 0.25 |
| דמרי אגח יא | 0.24 | 230,000 | 0.24 |
| בזק אגח 13 | 0.24 | 268,054 | 0.24 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.23 | 230,825 | 0.23 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.22 | 205,055 | 0.22 |
| אאורה אגח יט | 0.22 | 208,000 | 0.22 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.21 | 50,000 | 0.22 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.21 | 200,000 | 0.21 |
| ישראמקו אגח ג | 0.21 | 219,239 | 0.21 |
| קרסו מוט אגח ג | 0.2 | 203,621 | 0.2 |
| אזורים אגח 16 | 0.2 | 195,000 | 0.2 |
| אלבר אגח יח | 0.19 | 193,903 | 0.19 |
| אלבר אגח כב | 0.19 | 182,452 | 0.19 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.17 | 172,964 | 0.17 |
| אלבר אגח כ | 0.17 | 167,105 | 0.17 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.16 | 156,786 | 0.16 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.15 | 143,921 | 0.15 |
| ארפורט אגח י | 0.11 | 106,188 | 0.11 |
| דלק קב אגח מ | 0.11 | 110,000 | 0.11 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.11 | 110,000 | 0.11 |
| דלק קב אגח מא | 0.11 | 100,000 | 0.11 |
| דמרי אגח י | 0.1 | 105,107 | 0.1 |
| אגלן אגח א | 0.1 | 102,000 | 0.1 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.09 | 82,000 | 0.09 |
| פורמולה אגח ד | 0.09 | 81,000 | 0.09 |
| פורמולה אגח ג | 0.08 | 84,064 | 0.08 |
| אזורים אגח 13 | 0.07 | 67,242 | 0.07 |
| שלמה החז אגח יז | 0.05 | 47,609 | 0.05 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.02 | 16,887 | 0.02 |
| קרסו מוט אגח ד | 0.01 | 7,884 | 0.01 |
| בולוס תיירות אג א | 0 | 5,393 | 0 |
| בולוס תירות מפ5/03 | 0 | 1,079 | 0 |
| סאמיט אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| שלמה החז אגח יט | 0 | 1 | 0 |
| כלל ביטוח אגח א | 0 | 1 | 0 |
| מבנה אגח טז | 0 | 1 | 0 |
| לאומי אגח 184 | 0 | 1 | 0 |
| דלתא גליל אגח א | 0 | 1 | 0 |