קסם אקטיב מדינה שקלי עד שנתיים
מחיר פדיון
119.5
מחיר קנייה
119.5
- % החודש:-0.05%
- % השנה:2.79%
- % 3 חודשים:0.34%
- % 12 חודשים:3.44%
- סטיית תקן (שנה):0.73
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 6 | 51.81 | 52,991,529 | 52.43 |
| אג"ח מדינה | 6 | 30.57 | 30,542,920 | 30.92 |
| אג"ח קונצרני | 39 | 8.02 | 7,968,542 | 8.13 |
| קרן סל | 5 | 6.75 | 788,687 | 6.82 |
| תעודות חוב | 1 | 2.45 | 2,400,000 | 2.48 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 6,472 | 0 |
| סה"כ | 60 | 100.1 | 94,698,150 | 101.28 |
אחזקות הקרן
מקמ 1116
מקמ 1216
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0327
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1116 | 19.54 | 19,882,799 | 19.77 |
| מקמ 1216 | 13.21 | 13,477,539 | 13.37 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 11.74 | 11,422,902 | 11.88 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 10.19 | 10,296,784 | 10.31 |
| מקמ 717 | 9.09 | 9,453,248 | 9.2 |
| מקמ 1016 | 5.21 | 5,288,021 | 5.27 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.12 | 4,525,094 | 4.16 |
| מקמ 317 | 3.72 | 3,824,992 | 3.76 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 3.38 | 77,885 | 3.42 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.52 | 2,469,232 | 2.55 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 2.45 | 2,400,000 | 2.48 |
| MTF סל תל בונד - שקלי A | 1.52 | 337,841 | 1.54 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 1.11 | 311,240 | 1.12 |
| מקמ 117 | 1.04 | 1,064,930 | 1.05 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1 | 847,654 | 1.01 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1 | 981,254 | 1.01 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 0.52 | 11,721 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.5 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.41 | 395,441 | 0.41 |
| אמות אגח י | 0.41 | 369,768 | 0.42 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.41 | 386,191 | 0.41 |
| פועלים אגח 106 | 0.35 | 360,000 | 0.36 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.33 | 347,110 | 0.34 |
| אמות אגח ז | 0.31 | 325,579 | 0.31 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.31 | 317,861 | 0.31 |
| נכסים ובנ אגח יא | 0.3 | 289,093 | 0.3 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.3 | 285,990 | 0.3 |
| פועלים אגח 102 | 0.29 | 279,000 | 0.29 |
| גב ים אגח ח | 0.29 | 313,372 | 0.29 |
| סאמיט אגח יב | 0.25 | 270,550 | 0.26 |
| אפריקה מג אגח ו | 0.25 | 250,000 | 0.26 |
| דמרי אגח יא | 0.24 | 230,000 | 0.25 |
| בזק אגח 13 | 0.24 | 268,054 | 0.25 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.23 | 230,825 | 0.23 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.22 | 50,000 | 0.22 |
| אאורה אגח יט | 0.21 | 208,000 | 0.22 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.21 | 200,000 | 0.21 |
| אזורים אגח 16 | 0.2 | 195,000 | 0.21 |
| פתאל החז אגח ו | 0.2 | 200,000 | 0.2 |
| ישראמקו אגח ג | 0.2 | 207,434 | 0.2 |
| אקונרגי אגח ג | 0.19 | 190,000 | 0.19 |
| אלבר אגח כב | 0.17 | 162,904 | 0.17 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.16 | 167,722 | 0.17 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.16 | 156,786 | 0.16 |
| ישראל קנדה אגח ט | 0.15 | 150,000 | 0.15 |
| אלבר אגח כ | 0.14 | 133,684 | 0.14 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.13 | 128,772 | 0.13 |
| דלק קב אגח מ | 0.12 | 110,000 | 0.12 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.11 | 110,000 | 0.11 |
| דלק קב אגח מא | 0.11 | 100,000 | 0.11 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.1 | 96,794 | 0.1 |
| אגלן אגח א | 0.1 | 102,000 | 0.1 |
| ארפורט אגח י | 0.09 | 91,018 | 0.09 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.09 | 82,000 | 0.09 |
| פורמולה אגח ד | 0.09 | 81,000 | 0.09 |
| דמרי אגח י | 0.08 | 84,086 | 0.08 |
| פורמולה אגח ג | 0.08 | 84,064 | 0.08 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.01 | 8,444 | 0.01 |
| בולוס תיירות אג א | 0 | 5,393 | 0 |
| בולוס תירות מפ5/03 | 0 | 1,079 | 0 |