הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב מדינה שקלי עד שנתיים

מחיר פדיון

114.47

מחיר קנייה

114.47

0.03%

% החודש:-0.01%
% השנה:3.12%
% 3 חודשים:1.63%
% 12 חודשים:5.11%
סטיית תקן (שנה):0.81
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	41.47	42,143,377	42.57
מק"מ	2	39.27	40,964,546	40.32
אג"ח קונצרני	46	12.74	13,247,973	13.09
קרן סל	2	3.34	127,885	3.44
תעודות חוב	1	2.41	2,400,000	2.47
פיקדונות בבנק	1	0.78	0	0.8
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	6,472	0
סה"כ	65	100.01	98,890,253	102.69

אחזקות הקרן

מקמ 1115

ממשלתי שקלי 1026

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0928

מקמ 216

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	34.67	36,124,369	35.6
ממשלתי שקלי 1026	18.98	18,207,526	19.49
ממשלתי שקלי 0927	5.6	5,614,608	5.75
ממשלתי שקלי 0928	4.96	5,270,168	5.09
מקמ 216	4.6	4,840,177	4.72
קסם ETF תל בונד שקלי	3.14	77,885	3.23
ממשלתי שקלי 0432	2.98	3,635,924	3.06
ממשלתי שקלי 0330	2.96	3,463,369	3.03
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	2.41	2,400,000	2.47
ממשלתי שקלי 0142	2.3	2,045,424	2.37
ממשלתי שקלי 0229	2.01	2,049,584	2.06
ממשלתי שקלי 0327	1.05	1,108,918	1.08
לאומי אגח 184	1.02	1,087,054	1.05
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.8
אלון רבוע אגח ח	0.72	722,700	0.74
קרסו מוטורס אגח ג	0.69	726,924	0.71
אמות אגח י	0.61	577,866	0.63
גב ים אגח ח	0.58	663,555	0.59
אפי נכסים אגח יז	0.5	500,000	0.52
אמות אגח ז	0.47	525,508	0.48
אלון רבוע אגח ו	0.45	461,649	0.46
דמרי אגח י	0.45	471,832	0.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.37	397,326	0.38
אלבר אגח כ	0.36	361,664	0.37
פועלים אגח 102	0.31	310,000	0.32
אלוני חץ אגח יב	0.31	347,110	0.32
שפיר הנדסה אגח א	0.29	294,294	0.3
דלתא גליל אגח א	0.27	275,097	0.28
אלבר אגח יח	0.26	271,047	0.27
ממשלתי שקלי 0537	0.26	360,640	0.27
ממשלתי שקלי 0335	0.26	266,681	0.27
מגדל הון אגח י	0.25	252,860	0.26
מבנה אגח טז	0.25	255,460	0.26
סאמיט אגח יב	0.24	276,431	0.25
דמרי אגח יא	0.24	230,000	0.24
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	266,290	0.25
שלמה החז אגח יט	0.23	231,786	0.23
בזק אגח 13	0.23	268,054	0.23
כלל ביטוח אגח א	0.22	223,826	0.23
ארפורט אגח י	0.22	225,117	0.23
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	210,656	0.22
אאורה אגח יט	0.21	208,000	0.21
ישראמקו אגח ג	0.21	231,044	0.22
תכלית סל תל בונד שקלי	0.2	50,000	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.2	205,055	0.2
דסטיני נדל"ן אגח א	0.2	206,099	0.21
אזורים אגח 16	0.2	195,000	0.2
אלבר אגח כב	0.19	195,484	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.19	195,982	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.17	178,205	0.17
פורמולה מער אגח ג	0.16	168,128	0.16
דלק קב אגח לז	0.14	129,733	0.14
ממשלתי שקלי 0347	0.11	120,535	0.11
דלק קב אגח מ	0.11	110,000	0.11
אנלייט אנ אגח ז	0.11	110,000	0.11
קרסו מוטורס אגח ד	0.1	110,589	0.11
אגלן אגח א	0.1	102,000	0.1
אזורים אגח 13	0.1	108,621	0.11
שלמה החז אגח יז	0.09	95,285	0.09
סאמיט אגח ח	0.08	84,755	0.08
ישראל קנדה אגח ח	0.08	82,000	0.09
פורמולה אגח ד	0.08	81,000	0.09
ישראל קנדה אגח ז	0.02	16,887	0.02
בולוס תיירות אג א	0	5,393	0
בולוס תירות מפ5/03	0	1,079	0