הראל מחקה משולבת ממשלתיות חודשי
מחיר פדיון
116.43
מחיר קנייה
116.43
- % החודש:0.69%
- % השנה:1.93%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:6.53%
- סטיית תקן (שנה):1.81
- שארפ (שנה):1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100.01 | 22,394,874 | 23.29 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 20 | 100 | 22,394,874 | 23.29 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 13.76 | 2,702,673 | 3.2 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 11.45 | 2,615,394 | 2.67 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 11.27 | 2,241,965 | 2.63 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.2 | 2,427,504 | 2.61 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 9.86 | 2,195,131 | 2.3 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 8.78 | 2,039,020 | 2.05 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.79 | 1,074,503 | 1.12 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.72 | 941,842 | 1.1 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.69 | 1,037,117 | 1.09 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.41 | 1,162,090 | 1.03 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.03 | 1,185,034 | 0.94 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 3.91 | 877,452 | 0.91 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.18 | 766,550 | 0.74 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.9 | 890,545 | 0.68 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.95 | 213,299 | 0.22 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.11 | 24,755 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.03 |