הראל מחקה משולבת ממשלתיות חודשי
מחיר פדיון
112.26
מחיר קנייה
112.26
- % החודש:0.2%
- % השנה:3.94%
- % 3 חודשים:3%
- % 12 חודשים:6.51%
- סטיית תקן (שנה):2.27
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100.03 | 22,809,590 | 23.12 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 20 | 100.02 | 22,809,590 | 23.12 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 14.15 | 3,142,200 | 3.27 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 10.53 | 2,355,920 | 2.43 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.77 | 1,956,476 | 2.26 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 8.89 | 2,114,359 | 2.05 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 8.81 | 2,080,986 | 2.04 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 8.04 | 1,622,967 | 1.86 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 7.21 | 1,409,184 | 1.67 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 5.17 | 1,115,752 | 1.19 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.99 | 1,152,081 | 1.15 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.96 | 991,405 | 1.15 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.56 | 1,253,911 | 1.05 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.02 | 1,241,730 | 0.93 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.64 | 925,067 | 0.84 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.84 | 886,423 | 0.66 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.14 | 490,267 | 0.5 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.31 | 70,862 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.33 | 0 | -0.08 |