MTF מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
110.26
מחיר קנייה
110.26
- % החודש:0.92%
- % השנה:3.71%
- % 3 חודשים:2.07%
- % 12 חודשים:4.03%
- סטיית תקן (שנה):1.38
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 164,618,200 | 176.97 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 8,554 | 0.01 |
| סה"כ | 7 | 100 | 164,626,754 | 176.98 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 50.07 | 79,682,022 | 88.61 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 49.93 | 84,936,178 | 88.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 345 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 376 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 756 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 914 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 6,163 | 0.01 |