MTF מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
111.02
מחיר קנייה
111.02
- % החודש:0.14%
- % השנה:0.14%
- % 3 חודשים:0.55%
- % 12 חודשים:4.5%
- סטיית תקן (שנה):1.22
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 163,998,056 | 178.41 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.55 | -982,371 | -0.98 |
| סה"כ | 7 | 99.45 | 163,015,685 | 177.43 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 51.44 | 87,539,053 | 91.77 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 48.56 | 76,459,003 | 86.64 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 103 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 159 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 346 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 380 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.55 | -983,359 | -0.98 |