MTF מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
108.93
מחיר קנייה
108.93
- % החודש:0.33%
- % השנה:2.45%
- % 3 חודשים:1.95%
- % 12 חודשים:4.06%
- סטיית תקן (שנה):1.61
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 160,984,262 | 174.84 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.41 | -713,304 | -0.71 |
| סה"כ | 8 | 99.59 | 160,270,958 | 174.13 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 35.67 | 60,689,756 | 62.37 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 33.32 | 53,176,159 | 58.25 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 31.01 | 47,118,347 | 54.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 230 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 343 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 416 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 948 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.41 | -715,241 | -0.72 |