MTF מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
106.85
מחיר קנייה
106.85
- % החודש:-0.34%
- % השנה:0.5%
- % 3 חודשים:0.18%
- % 12 חודשים:3.24%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):-0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 156,164,582 | 169.87 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 31,036 | 0.03 |
| סה"כ | 8 | 100.02 | 156,195,618 | 169.9 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 36.25 | 55,951,844 | 61.58 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 33.07 | 54,839,899 | 56.18 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 30.68 | 45,372,839 | 52.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 29,900 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 69 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 342 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 649 | 0 |