הירשמו

קסם KTF (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

137.72

מחיר קנייה

137.72

0.23%

% החודש:0.73%
% השנה:1.61%
% 3 חודשים:0.44%
% 12 חודשים:5.78%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):0.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	95	99.98	28,752,995	29.12
פיקדונות בבנק	1	-0.35	0	-0.1
סה"כ	96	99.63	28,752,995	29.02

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מא

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נופר אנרג אגח ד

נכסים ובנ אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	4.34	1,166,491	1.26
דלק קב אגח מ	3.81	1,047,784	1.11
שיכון ובינוי אגח 10	3.48	1,044,134	1.01
נופר אנרג אגח ד	2.74	741,063	0.8
נכסים ובנ אגח ט	2.73	797,026	0.79
דלק קב אגח לט	2.52	670,057	0.73
אנלייט אנ אגח ד	2.52	788,647	0.73
נאוויטס פטרו אגח ז	2.36	670,057	0.69
אקסטל אגח ה	2.28	660,799	0.66
נאוויטס פטרו אגח ו	2.26	609,751	0.66
ישראל קנדה אגח ח	2.13	587,088	0.62
פיקהיל אגח א	2.05	578,559	0.6
נופר אנרג אגח ג	1.95	538,092	0.57
קרסו נדלן אגח ב	1.77	487,719	0.52
אנרג'יקס אגח א	1.71	525,628	0.5
שוב אנרגיה אגח א	1.69	452,287	0.49
פתאל החז אגח ה	1.6	440,189	0.46
בית זיקוק אגח 2	1.56	428,837	0.45
אשטרום קב אגח ג	1.39	405,739	0.41
אקסטל אגח ד	1.35	402,034	0.39
ישראל קנדה אגח ז	1.35	393,251	0.39
מגדלי תיכון אגח ז	1.34	368,213	0.39
אגלן אגח א	1.34	381,934	0.39
קרסו נדלן אגח א	1.32	373,425	0.38
אקרו אגח א	1.29	375,234	0.38
שלמה נדלן אגח ד	1.24	361,791	0.36
אמריקן אק אגח א	1.24	351,779	0.36
ספנסר אגח ד	1.23	358,677	0.36
אנקור הזד אגח ג	1.2	344,876	0.35
פתאל החז אגח ג	1.15	359,337	0.33
אנלייט אנ אגח ז	1.11	314,112	0.32
ספנסר אגח ז	1.11	343,536	0.32
דור אלון אגח ז	1.1	319,589	0.32
פתאל אירו אגח ו	1.06	287,887	0.31
פתאל אירו אגח ה	1	279,314	0.29
אאורה אגח יט	0.96	268,023	0.28
אלקטרה נדלן אגח ז	0.95	262,707	0.28
פתאל אירו אגח ג	0.92	274,522	0.27
קרדן נדלן אגח ו	0.89	252,283	0.26
אנקור פרופ אגח ה	0.89	257,972	0.26
נץ יו.אס.איי אגח א	0.87	241,219	0.25
אורון קב אגח ג	0.86	238,078	0.25
אלטיטיוד אגח ב	0.86	244,042	0.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.84	241,311	0.24
איידיאיי הנ הת ז	0.84	228,225	0.24
מניף אגח ג	0.83	232,042	0.24
מניף אגח ב	0.82	233,240	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.79	237,534	0.23
מכלול אגח ב	0.79	225,100	0.23
קופרליין אגח ד	0.78	230,202	0.23
שיכון ובינוי אגח 11	0.75	206,556	0.22
מגדלי תיכון אגח ו	0.73	201,016	0.21
אמ.די.ג'י אגח ט	0.73	222,613	0.21
עמרם אברהם אגח ג	0.73	207,718	0.21
פרשקובסקי אגח טז	0.73	201,016	0.21
אשטרום נכ אגח 9	0.72	202,741	0.21
אנקור הזד אגח ב	0.71	194,150	0.21
מנרב אגח ו	0.71	202,027	0.21
סימד הולדינגס אגח א	0.71	207,719	0.21
מגדלי תיכון אגח ה	0.69	206,245	0.2
מדיפאואר אגח ג	0.66	187,616	0.19
אאורה אגח יח	0.65	180,915	0.19
אמ.די.ג'י אגח י	0.63	183,596	0.18
שוב אנרגיה אגח ב	0.63	172,412	0.18
דה לסר אגח ט	0.62	402,032	0.18
דוניץ אגח ג	0.59	167,514	0.17
אקרו אגח ב	0.58	167,514	0.17
דה לסר אגח ז	0.56	269,475	0.16
מלרן אגח ו	0.53	149,409	0.15
סופרגז פא אגח ב	0.52	166,176	0.15
צרפתי אגח יג	0.51	144,064	0.15
ספנסר אגח ב	0.5	144,851	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.48	134,619	0.14
פנינסולה אגח ד	0.47	134,010	0.14
בלאקאדג' אגח ד	0.44	123,279	0.13
בית זיקוק אגח 3	0.44	127,312	0.13
אורשי אגח ה	0.43	121,793	0.13
מלרן אגח ה	0.43	116,437	0.13
אמ.די.ג'י אגח ז	0.42	115,693	0.12
זפירוס אגח א	0.42	113,910	0.12
רוטשטיין אגד יד	0.42	120,355	0.12
רימון אגח א	0.41	111,397	0.12
קסטלן אגח א	0.41	117,260	0.12
קרדן נדלן אגח ה	0.4	120,223	0.12
אפקון החז אגח ה	0.37	107,208	0.11
איידיאיי הנ הת ו	0.36	110,159	0.1
בלאקאדג' אגח ג	0.36	102,427	0.1
אקונרגי אגח ב	0.36	95,391	0.1
סופרגז פא אגח א	0.34	106,258	0.1
דיסק השק אגח יא	0.32	95,882	0.09
עמרם אברהם אגח א	0.3	84,951	0.09
צרפתי אגח יב	0.3	87,945	0.09
אביב בניה אגח 7	0.27	75,383	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.24	67,011	0.07
אמ.די.ג'י אגח יא	0.19	55,281	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.35	0	-0.1