הירשמו

קסם KTF (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

134.55

מחיר קנייה

134.55

-0.36%

% החודש:-0.81%
% השנה:-0.73%
% 3 חודשים:-2.02%
% 12 חודשים:0%
סטיית תקן (שנה):2.67
שארפ (שנה):-1.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	99.99	28,785,812	29.13
פיקדונות בבנק	1	-0.1	0	-0.03
סה"כ	100	99.89	28,785,812	29.1

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מא

דלק קב אגח מ

אנלייט אנ אגח ז

שיכון ובינוי אגח 10

נופר אנרג אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	4.54	1,223,086	1.32
דלק קב אגח מ	4.22	1,155,364	1.23
אנלייט אנ אגח ז	3.27	922,422	0.95
שיכון ובינוי אגח 10	2.66	795,811	0.78
נופר אנרג אגח ד	2.54	706,022	0.74
נכסים ובנ אגח יג	2.52	730,417	0.74
אנלייט אנ אגח ד	2.45	751,355	0.71
דלק קב אגח מב	2.33	651,811	0.68
נאוויטס פטרו אגח ז	2.3	638,374	0.67
ישראל קנדה אגח ח	2.05	559,328	0.6
פיקהיל אגח א	1.88	551,204	0.55
שיכון ובינוי אגח 11	1.88	515,976	0.55
אקסטל אגח ה	1.76	499,809	0.51
קרסו נדלן אגח ב	1.67	464,657	0.49
נופר אנרג אגח ג	1.65	458,686	0.48
פתאל אירו אגח ו	1.65	446,282	0.48
פתאל החז אגח ה	1.52	419,376	0.44
אנרג'יקס אגח א	1.46	445,131	0.43
שוב אנרגיה אגח א	1.44	383,024	0.42
אקונרגי אגח ב	1.35	363,522	0.39
בית זיקוק אגח 2	1.33	357,491	0.39
אקסטל אגח ד	1.31	381,334	0.38
מגדלי תיכון אגח ז	1.28	350,800	0.37
קרסו נדלן אגח א	1.25	355,769	0.36
אגלן אגח א	1.25	363,871	0.37
אקרו אגח א	1.24	357,488	0.36
אינפליי אגח א	1.22	351,105	0.36
שלמה נדלן אגח ד	1.19	344,684	0.35
אמריקן אק אגח א	1.17	335,146	0.34
אאורה אגח יט	1.14	319,185	0.33
אקונרגי אגח ג	1.12	319,186	0.33
אשטרום קב אגח ג	1.11	322,127	0.32
נאוויטס פטרו אגח ו	1.11	300,036	0.32
אנקור הזד אגח ג	1.05	328,569	0.31
ספנסר אגח ז	1.04	327,293	0.3
פתאל החז אגח ג	1.01	311,839	0.29
אמריקן אק אגח ב	0.97	287,267	0.28
פתאל אירו אגח ה	0.96	266,107	0.28
ספנסר אגח ד	0.91	268,493	0.27
קוהאן אגח א	0.86	263,011	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.85	240,353	0.25
אלקטרה נדלן אגח ז	0.83	234,308	0.24
איידיאיי הנ הת ז	0.8	217,434	0.23
דור אלון אגח ז	0.79	228,358	0.23
אלטיטיוד אגח ב	0.79	227,708	0.23
דוניץ אגח ג	0.79	223,432	0.23
מניף אגח ג	0.79	221,070	0.23
נץ יו.אס.איי אגח א	0.79	229,813	0.23
דיסק השק אגח יא	0.77	224,159	0.22
מכלול אגח ב	0.75	214,457	0.22
דור אלון אגח ט	0.74	215,002	0.22
אמ.די.ג'י אגח יא	0.73	210,664	0.21
אנקור פרופ אגח ה	0.72	245,361	0.21
מגדלי תיכון אגח ו	0.7	191,512	0.2
פרשקובסקי אגח טז	0.7	191,513	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.69	197,895	0.2
מנרב אגח ו	0.69	192,475	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.69	193,153	0.2
אמ.די.ג'י אגח ט	0.68	212,085	0.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.67	201,156	0.19
קופרליין אגח ד	0.65	197,385	0.19
אורון קב אגח ג	0.64	176,415	0.19
שוהם ביזנס אגח ה	0.64	183,923	0.19
מדיפאואר אגח ג	0.63	178,746	0.18
אאורה אגח יח	0.62	172,361	0.18
אנקור הזד אגח ב	0.61	175,235	0.18
שוב אנרגיה אגח ב	0.61	164,259	0.18
דה לסר אגח ט	0.59	383,025	0.17
אמ.די.ג'י אגח י	0.59	174,914	0.17
מגדלי תיכון אגח ה	0.55	163,746	0.16
אקרו אגח ב	0.55	159,595	0.16
עמרם אברהם אגח ד	0.55	158,055	0.16
מניף אגח ב	0.53	148,883	0.15
מלרן אגח ו	0.51	142,347	0.15
צרפתי אגח יג	0.48	137,249	0.14
פרשקובסקי אגח טו	0.46	128,254	0.13
פנינסולה אגח ד	0.45	127,676	0.13
סופרגז פא אגח ב	0.44	138,528	0.13
צרפתי אגח יד	0.44	127,675	0.13
מניף אגח ד	0.42	120,846	0.12
מלרן אגח ה	0.41	110,931	0.12
בלאקאדג' אגח ד	0.4	117,424	0.12
זפירוס אגח א	0.4	108,523	0.12
רוטשטיין אגד יד	0.4	114,662	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	0.39	110,223	0.11
בית זיקוק אגח 3	0.39	107,817	0.11
קרדן נדלן אגח ה	0.38	114,538	0.11
רימון אגח א	0.37	100,546	0.11
איידיאיי הנ הת ו	0.35	104,947	0.1
אפקון החז אגח ה	0.35	102,140	0.1
ישראל קנדה אגח ט	0.34	97,453	0.1
קסטלן אגח א	0.33	100,543	0.1
ספנסר אגח ב	0.32	91,834	0.09
אזורים מיר אגח א	0.32	89,372	0.09
דה לסר אגח ז	0.31	171,160	0.09
אורשי אגח ה	0.31	87,027	0.09
סופרגז פא אגח א	0.3	92,031	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.22	65,386	0.06
טיאסגי אגח א	0.12	35,772	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.03