הירשמו אזור אישי

קסם KTF (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

134.41

מחיר קנייה

134.41

0.15%

% החודש:-0.38%
% השנה:3.87%
% 3 חודשים:1.2%
% 12 חודשים:5.82%
סטיית תקן (שנה):2.26
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	95	100.06	28,452,589	28.86
פיקדונות בבנק	1	-0.22	0	-0.06
סה"כ	96	99.84	28,452,589	28.79

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח ט

דלק קב אגח לז

דלק קב אגח לט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	4	1,127,539	1.16
שיכון ובינוי אגח 10	3.71	1,123,611	1.07
נכסים ובנ אגח ט	2.92	857,692	0.84
דלק קב אגח לז	2.81	775,139	0.81
דלק קב אגח לט	2.67	721,059	0.77
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.66	848,677	0.77
נאוויטס אגח ז	2.56	721,059	0.74
אקסטל אגח ה	2.55	711,099	0.73
נאוויטס פט אגח ו	2.46	656,163	0.71
נופר אנרג אגח ג	2.14	579,050	0.62
דלק קב אגח לח	2.13	575,123	0.62
נופר אנרג אגח ד	2.05	545,328	0.59
אנרג'יקס אגח א	2.03	628,486	0.58
ישראל קנדה אגח ח	1.94	525,626	0.56
שוב אנרגיה אגח א	1.82	486,716	0.52
דור אלון אגח ז	1.78	515,874	0.51
קרסו נדלן אגח א	1.77	502,312	0.51
אשטרום קב אגח ג	1.75	509,392	0.51
בית זיקוק אגח 2	1.72	461,479	0.5
דה לסר אגח ט	1.61	432,636	0.47
אקרו אגח א	1.57	454,270	0.45
אקסטל אגח ד	1.52	432,635	0.44
ישראל קנדה אגח ז	1.45	423,186	0.42
דיסק השק אגח י	1.42	408,155	0.41
מגדלי תיכון אגח ז	1.41	396,238	0.41
ספנסר אגח ד	1.39	385,981	0.4
שלמה נדלן אגח ד	1.35	395,088	0.39
פתאל החז אגח ג	1.34	421,143	0.39
נאוויטס פט אגחה	1.31	360,530	0.38
פתאל החז אגח ה	1.19	329,485	0.34
אנלייט אנ אגח ז	1.17	338,022	0.34
פתאל אירו אגח ה	1.09	300,574	0.31
אלקטרה נדלן אגח ז	1.09	300,746	0.31
פסיפיק אגח ד	1.08	423,308	0.31
דה לסר אגח ז	1.04	289,989	0.3
קרסו נדלן אגח ב	1.04	288,424	0.3
פתאל אירו אגח ג	0.99	295,421	0.29
אשטרום נכ אגח 9	0.97	272,715	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.94	284,015	0.27
מכלול אגח ב	0.94	263,297	0.27
שוהם ביזנס אגח ה	0.92	259,681	0.26
מניף אגח ב	0.9	250,993	0.26
קופרליין אגח ד	0.9	247,724	0.26
אלטיטיוד אגח ב	0.9	249,848	0.26
מניף אגח ג	0.9	249,703	0.26
דה לסר אגח ח	0.88	246,937	0.25
אמ.די.גי אגח ט	0.87	239,558	0.25
נאוויטס פטרו אגח ג	0.83	237,949	0.24
אנקור הזד אגח ב	0.8	208,928	0.23
מגדלי תיכון אגח ו	0.79	216,318	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.79	223,528	0.23
אורון קב אגח ג	0.78	212,935	0.23
אאורה אגח יח	0.78	216,318	0.22
מגדלי תיכון אגח ה	0.74	221,944	0.21
אמ.די.גי אגח י	0.69	197,569	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.69	200,827	0.2
דוניץ אגח ג	0.64	180,266	0.18
פתאל אירו אגח ו	0.59	161,282	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.57	169,090	0.17
ספנסר אגח ב	0.56	155,878	0.16
סופרגז פא אגח ב	0.55	178,823	0.16
צרפתי אגח יג	0.55	155,029	0.16
קרדן נדלן אגח ה	0.54	161,718	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.52	144,865	0.15
ג'י.אף.אי אגח ה	0.5	122,581	0.14
מלרן אגח ה	0.49	125,301	0.14
מנרב אגח ו	0.49	137,437	0.14
בית זיקוק אגח 3	0.48	137,001	0.14
פתאל אירו אגח ד	0.47	133,848	0.14
אמ.די.גי אגח ז	0.47	127,926	0.14
רימון אגח א	0.46	126,185	0.13
קרדן נדלן אגח ו	0.45	127,275	0.13
אביב בניה אגח 7	0.44	121,679	0.13
עמרם אברהם אגח א	0.43	121,889	0.12
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	115,370	0.12
סופרגז פא אגח א	0.4	124,740	0.11
בלאקאדג' אגח ג	0.4	112,115	0.11
דיסק השק אגח יא	0.4	117,921	0.11
פתאל החז אגח ב	0.39	114,297	0.11
רוטשטיין אגח יב	0.39	108,158	0.11
איידיאיי הנ הת ו	0.38	118,544	0.11
צמח המרמן אגח ז	0.37	103,832	0.11
אגלן אגח א	0.36	102,751	0.11
צרפתי אגח יב	0.36	103,473	0.1
אאורה אגח טז	0.35	100,228	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.33	94,388	0.1
דורסל אגח ד	0.29	86,529	0.08
מנרב אגח ה	0.29	82,650	0.08
בלאקאדג' אגח ד	0.24	67,388	0.07
זפירוס אגח א	0.22	61,291	0.06
פרשקובסקי אגח טז	0.2	54,079	0.06
ספנסר אגח ז	0.19	54,080	0.05
פנינסולה אגח ד	0.13	36,054	0.04
קסטלן אגח א	0.11	31,547	0.03
אאורה אגח יט	0.1	27,039	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-0.06