קסם אקטיב כספית דולר מגמת ריבית

מחיר פדיון

93.62

מחיר קנייה

93.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	15	92.53	47,250,000	148.35
אג"ח קונצרני	2	3.61	6,277,555	5.79
תעודות חוב	2	2.7	1,371,000	4.33
פיקדונות בבנק	12	0.93	0	1.49
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	515,562	0
סה"כ	33	99.77	55,414,117	159.97

TREASURY BILL B 04/21/26

TREASURY BILL B 05/07/26

TREASURY BILL B 07/16/26

TREASURY BILL B 09/17/26

TREASURY BILL B 08/06/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 04/21/26	12.8	6,500,000	20.52
TREASURY BILL B 05/07/26	10.32	5,250,000	16.54
TREASURY BILL B 07/16/26	9.76	5,000,000	15.65
TREASURY BILL B 09/17/26	9.7	5,000,000	15.55
TREASURY BILL B 08/06/26	7.79	4,000,000	12.49
TREASURY BILL B 04/14/26	6.89	3,500,000	11.06
TREASURY BILL B 06/18/26	5.87	3,000,000	9.41
TREASURY BILL B 07/09/26	5.86	3,000,000	9.39
TREASURY BILL B 07/07/26	5.86	3,000,000	9.4
TREASURY BILL B 05/14/26	5.5	2,800,000	8.82
TREASURY BILL B 06/04/26	3.92	2,000,000	6.28
TREASURY BILL B 05/05/26	2.95	1,500,000	4.73
אלה פקדון אגח ד	2.73	4,754,555	4.38
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.07	1,050,000	3.32
TREASURY BILL B 04/16/26	1.97	1,000,000	3.16
TREASURY BILL B 04/07/26	1.77	900,000	2.84
TREASURY BILL B 06/09/26	1.57	800,000	2.51
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	1.71
גלעד פקדון אגח ו	0.88	1,523,000	1.41
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.63	321,000	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
תעשיות אלקטרוכימיות	0	20,562	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	495,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.24