קסם אקטיב כספית דולר מגמת ריבית

מחיר פדיון

94.19

מחיר קנייה

94.19

-0.25%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	13	94.73	52,550,000	147.51
פיקדונות בבנק	12	3.47	0	5.39
תעודות חוב	2	2.5	1,371,000	3.89
אג"ח קונצרני	2	1.72	3,003,000	2.69
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	515,562	0
סה"כ	31	102.42	57,439,562	159.49

TREASURY BILL B 08/04/26

TREASURY BILL B 07/16/26

TREASURY BILL B 07/30/26

TREASURY BILL B 06/09/26

TREASURY BILL B 06/18/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 08/04/26	16.2	9,000,000	25.23
TREASURY BILL B 07/16/26	10.82	6,000,000	16.85
TREASURY BILL B 07/30/26	9.91	5,500,000	15.42
TREASURY BILL B 06/09/26	9.41	5,200,000	14.66
TREASURY BILL B 06/18/26	9.04	5,000,000	14.08
TREASURY BILL B 09/17/26	8.96	5,000,000	13.95
TREASURY BILL B 08/06/26	7.2	4,000,000	11.21
TREASURY BILL B 07/07/26	5.42	3,000,000	8.43
TREASURY BILL B 07/09/26	5.41	3,000,000	8.43
TREASURY BILL B 06/04/26	4.53	2,500,000	7.05
פיקדון בבנק מסוים	3.52	0	5.48
TREASURY BILL B 08/25/26	3.32	1,850,000	5.17
TREASURY BILL B 07/21/26	2.7	1,500,000	4.21
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.91	1,050,000	2.98
TREASURY BILL B 07/02/26	1.81	1,000,000	2.81
מרב פקדון אגח ו	0.91	1,480,000	1.42
גלעד פקדון אגח ו	0.81	1,523,000	1.27
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.59	321,000	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	20,562	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	495,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.11