קסם אקטיב כספית דולר מגמת ריבית

מחיר פדיון

100.62

מחיר קנייה

100.62

0.14%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח מדינה

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	11	83.79	44,500,000	150.11
אג"ח מדינה	1	6.63	3,500,000	11.87
תעודות חוב	3	5.37	2,821,000	9.63
אג"ח קונצרני	2	3.43	6,277,555	6.14
פיקדונות בבנק	11	0.9	0	1.59
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	515,562	0
סה"כ	30	100.12	57,614,117	179.34

TREASURY BILL B 09/04/25

TREASURY BILL B 08/21/25

TREASURY BILL B 08/05/25

TREASURY BILL B 09/18/25

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 09/04/25	21.68	11,500,000	38.84
TREASURY BILL B 08/21/25	12.28	6,500,000	21.99
TREASURY BILL B 08/05/25	11.35	6,000,000	20.34
TREASURY BILL B 09/18/25	7.53	4,000,000	13.49
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	6.63	3,500,000	11.87
TREASURY BILL B 08/14/25	6.62	3,500,000	11.85
TREASURY BILL B 10/09/25	5.63	3,000,000	10.09
TREASURY BILL B 10/30/25	5.62	3,000,000	10.07
TREASURY BILL B 11/13/25	3.74	2,000,000	6.7
TREASURY BILL B 11/28/25	3.73	2,000,000	6.69
TREASURY BILL B 12/26/25	3.72	2,000,000	6.67
אלה פקדון אגח ד	2.61	4,754,555	4.67
אלביט מערכות נעמ-1ל	2.39	1,250,000	4.28
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.37	1,250,000	4.25
TREASURY BILL B 08/28/25	1.89	1,000,000	3.38
גלעד פקדון אגח ו	0.82	1,523,000	1.47
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	1.17
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.61	321,000	1.09
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	20,562	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	495,000	0