קסם אקטיב כספית דולר מגמת ריבית
מחיר פדיון
100.71
מחיר קנייה
100.71
- % החודש:-0.71%
- % השנה:-6.27%
- % 3 חודשים:-7.43%
- % 12 חודשים:-3.55%
- סטיית תקן (שנה):10.56
- שארפ (שנה):-0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 13 | 90.6 | 49,150,000 | 177.12 |
| תעודות חוב | 3 | 5.26 | 2,821,000 | 10.29 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.33 | 6,277,555 | 6.52 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 1.17 | 0 | 2.31 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 515,562 | 0 |
| סה"כ | 31 | 100.36 | 58,764,117 | 196.24 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/03/25
TREASURY BILL B 05/15/25
TREASURY BILL B 05/27/25
TREASURY BILL B 06/12/25
TREASURY BILL B 06/05/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 16.57 | 9,000,000 | 32.39 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 12.96 | 7,000,000 | 25.34 |
| TREASURY BILL B 05/27/25 | 11.09 | 6,000,000 | 21.69 |
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 10.7 | 5,800,000 | 20.93 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 7.85 | 4,250,000 | 15.35 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 7.4 | 4,000,000 | 14.47 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 7.36 | 4,000,000 | 14.39 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 7.3 | 4,000,000 | 14.27 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 4.58 | 2,500,000 | 8.95 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.54 | 4,754,555 | 4.97 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.34 | 1,250,000 | 4.58 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.32 | 1,250,000 | 4.54 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 1.85 | 1,000,000 | 3.62 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 1.83 | 1,000,000 | 3.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 0 | 2.14 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.79 | 1,523,000 | 1.55 |
| TREASURY BILL B 05/29/25 | 0.65 | 350,000 | 1.26 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.6 | 321,000 | 1.17 |
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 0.46 | 250,000 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תעשיות אלקטרוכימיות | 0 | 20,562 | 0 |
| תעשיות אלקטרוכימיות | 0 | 495,000 | 0 |