קסם אקטיב כספית דולר מגמת ריבית

מחיר פדיון

95.53

מחיר קנייה

95.53

-0.43%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	15	94.35	53,400,000	157.66
תעודות חוב	2	2.43	1,371,000	4.07
אג"ח קונצרני	2	1.7	3,003,000	2.84
פיקדונות בבנק	12	1.58	0	2.64
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	515,562	0
סה"כ	33	100.06	58,289,562	167.21

TREASURY BILL B 08/04/26

TREASURY BILL B 09/29/26

TREASURY BILL B 07/16/26

TREASURY BILL B 09/10/26

TREASURY BILL B 09/17/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 08/04/26	15.94	9,000,000	26.63
TREASURY BILL B 09/29/26	12.32	7,000,000	20.6
TREASURY BILL B 07/16/26	10.64	6,000,000	17.79
TREASURY BILL B 09/10/26	8.82	5,000,000	14.74
TREASURY BILL B 09/17/26	8.81	5,000,000	14.73
TREASURY BILL B 08/06/26	7.08	4,000,000	11.83
TREASURY BILL B 12/17/26	6.98	4,000,000	11.66
TREASURY BILL B 07/09/26	5.33	3,000,000	8.9
TREASURY BILL B 07/07/26	5.33	3,000,000	8.9
TREASURY BILL B 08/25/26	3.27	1,850,000	5.46
TREASURY BILL B 07/30/26	2.66	1,500,000	4.44
TREASURY BILL B 07/21/26	2.66	1,500,000	4.44
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.86	1,050,000	3.11
TREASURY BILL B 07/02/26	1.78	1,000,000	2.97
TREASURY BILL B 09/22/26	1.5	850,000	2.5
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	2.47
TREASURY BILL B 10/13/26	1.23	700,000	2.06
מרב פקדון אגח ו	0.9	1,480,000	1.51
גלעד פקדון אגח ו	0.8	1,523,000	1.33
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.57	321,000	0.95
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	20,562	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	495,000	0