קסם אקטיב כספית דולר מגמת ריבית
מחיר פדיון
100.87
מחיר קנייה
100.87
- % החודש:-0.02%
- % השנה:-6.12%
- % 3 חודשים:-3.77%
- % 12 חודשים:-5.8%
- סטיית תקן (שנה):10.41
- שארפ (שנה):-0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 16 | 89.39 | 48,750,000 | 163.23 |
| תעודות חוב | 3 | 5.24 | 2,821,000 | 9.57 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.37 | 6,277,555 | 6.15 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.92 | 500,000 | 1.68 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 0.86 | 0 | 1.56 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 515,562 | 0 |
| סה"כ | 33 | 99.78 | 58,864,117 | 182.19 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/03/25
TREASURY BILL B 08/21/25
TREASURY BILL B 08/05/25
TREASURY BILL B 07/10/25
TREASURY BILL B 09/18/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 16.6 | 9,000,000 | 30.31 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 11.92 | 6,500,000 | 21.76 |
| TREASURY BILL B 08/05/25 | 11.02 | 6,000,000 | 20.13 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 7.37 | 4,000,000 | 13.46 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 7.31 | 4,000,000 | 13.35 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 6.42 | 3,500,000 | 11.73 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 5.49 | 3,000,000 | 10.03 |
| TREASURY BILL B 10/09/25 | 5.47 | 3,000,000 | 9.99 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 5.46 | 3,000,000 | 9.96 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 3.63 | 2,000,000 | 6.63 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.57 | 4,754,555 | 4.69 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.33 | 1,250,000 | 4.26 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.32 | 1,250,000 | 4.23 |
| TREASURY BILL B 09/09/25 | 2.29 | 1,250,000 | 4.18 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 1.83 | 1,000,000 | 3.35 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 1.56 | 850,000 | 2.85 |
| TREASURY BILL B 09/11/25 | 1.46 | 800,000 | 2.67 |
| TREASURY BILL B 09/23/25 | 1.1 | 600,000 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 1.82 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 0.92 | 500,000 | 1.68 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.8 | 1,523,000 | 1.45 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.59 | 321,000 | 1.08 |
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 0.46 | 250,000 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תעשיות אלקטרוכימיות | 0 | 20,562 | 0 |
| תעשיות אלקטרוכימיות | 0 | 495,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.29 |