קסם אקטיב כספית דולר מגמת ריבית
מחיר פדיון
99.45
מחיר קנייה
99.45
- % החודש:-0.79%
- % השנה:-7.45%
- % 3 חודשים:-2.56%
- % 12 חודשים:-6.31%
- סטיית תקן (שנה):10.33
- שארפ (שנה):-1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 11 | 79.2 | 41,300,000 | 135.68 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.72 | 3,500,000 | 11.51 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.97 | 0 | 10.23 |
| תעודות חוב | 3 | 4.5 | 2,328,500 | 7.71 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.53 | 6,277,555 | 6.05 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 515,562 | 0 |
| סה"כ | 29 | 99.92 | 53,921,617 | 171.18 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 10/28/25
TREASURY BILL B 11/18/25
TREASURY BILL B 11/20/25
TREASURY BILL B 02/19/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 10/28/25 | 15.02 | 7,800,000 | 25.72 |
| TREASURY BILL B 11/18/25 | 11.52 | 6,000,000 | 19.74 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 7.68 | 4,000,000 | 13.16 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 7.61 | 4,000,000 | 13.04 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 6.72 | 3,500,000 | 11.51 |
| TREASURY BILL B 12/18/25 | 6.7 | 3,500,000 | 11.48 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 5.77 | 3,000,000 | 9.89 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 5.77 | 3,000,000 | 9.88 |
| TREASURY BILL B 11/25/25 | 5.76 | 3,000,000 | 9.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.71 | 0 | 9.78 |
| TREASURY BILL B 02/26/26 | 5.7 | 3,000,000 | 9.77 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 3.84 | 2,000,000 | 6.57 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 3.83 | 2,000,000 | 6.56 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.69 | 4,754,555 | 4.61 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.41 | 1,250,000 | 4.13 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.47 | 757,500 | 2.52 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.84 | 1,523,000 | 1.44 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.62 | 321,000 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תעשיות אלקטרוכימיות | 0 | 20,562 | 0 |
| תעשיות אלקטרוכימיות | 0 | 495,000 | 0 |