קסם אקטיב כספית דולר מגמת ריבית

מחיר פדיון

104.82

מחיר קנייה

104.82

0.09%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	12	90.47	49,650,000	184.43
תעודות חוב	3	5.4	2,921,000	10.99
אג"ח קונצרני	2	3.31	6,277,555	6.73
פיקדונות בבנק	11	0.7	0	1.43
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	515,562	0
סה"כ	30	99.88	59,364,117	203.59

TREASURY BILL B 05/01/25

TREASURY BILL B 05/15/25

TREASURY BILL B 04/24/25

TREASURY BILL B 06/12/25

TREASURY BILL B 06/05/25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 05/01/25	20.09	11,000,000	40.96
TREASURY BILL B 05/15/25	12.76	7,000,000	26.02
TREASURY BILL B 04/24/25	10.97	6,000,000	22.36
TREASURY BILL B 06/12/25	10.54	5,800,000	21.49
TREASURY BILL B 06/05/25	7.73	4,250,000	15.76
TREASURY BILL B 05/22/25	7.29	4,000,000	14.86
TREASURY BILL B 04/10/25	6.13	3,350,000	12.5
TREASURY BILL B 06/03/25	5.46	3,000,000	11.13
TREASURY BILL B 08/21/25	4.51	2,500,000	9.19
אלה פקדון אגח ד	2.53	4,754,555	5.15
אלביט מערכות נעמ-1ל	2.49	1,350,000	5.07
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.32	1,250,000	4.72
TREASURY BILL B 05/13/25	1.82	1,000,000	3.72
TREASURY BILL B 08/28/25	1.8	1,000,000	3.67
TREASURY BILL B 05/29/25	1.37	750,000	2.78
גלעד פקדון אגח ו	0.78	1,523,000	1.58
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	1.43
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.59	321,000	1.2
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	20,562	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	495,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.18