קסם אקטיב כספית דולר מגמת ריבית
מחיר פדיון
90.4
מחיר קנייה
90.4
- % החודש:-1.27%
- % השנה:-7.79%
- % 3 חודשים:-6.12%
- % 12 חודשים:-16.47%
- סטיית תקן (שנה):9.82
- שארפ (שנה):-2.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 15 | 85.28 | 43,950,000 | 136.95 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.93 | 3,500,000 | 11.14 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.53 | 6,277,555 | 5.67 |
| תעודות חוב | 2 | 2.7 | 1,371,000 | 4.33 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 1.55 | 0 | 2.49 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 515,562 | 0 |
| סה"כ | 33 | 99.99 | 55,614,117 | 160.57 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 04/21/26
TREASURY BILL B 05/07/26
TREASURY BILL B 07/16/26
TREASURY BILL B 08/06/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 04/21/26 | 12.64 | 6,500,000 | 20.31 |
| TREASURY BILL B 05/07/26 | 10.2 | 5,250,000 | 16.37 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 9.65 | 5,000,000 | 15.49 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 7.7 | 4,000,000 | 12.37 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 6.93 | 3,500,000 | 11.14 |
| TREASURY BILL B 04/14/26 | 6.81 | 3,500,000 | 10.94 |
| TREASURY BILL B 03/10/26 | 5.86 | 3,000,000 | 9.41 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 5.8 | 3,000,000 | 9.32 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 5.79 | 3,000,000 | 9.3 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 4.88 | 2,500,000 | 7.83 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 3.91 | 2,000,000 | 6.28 |
| TREASURY BILL B 05/14/26 | 3.88 | 2,000,000 | 6.23 |
| TREASURY BILL B 05/05/26 | 2.91 | 1,500,000 | 4.68 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.67 | 4,754,555 | 4.29 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.07 | 1,050,000 | 3.32 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 1.95 | 1,000,000 | 3.13 |
| TREASURY BILL B 04/07/26 | 1.75 | 900,000 | 2.82 |
| TREASURY BILL B 06/09/26 | 1.55 | 800,000 | 2.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 2.09 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.86 | 1,523,000 | 1.38 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.63 | 321,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תעשיות אלקטרוכימיות | 0 | 20,562 | 0 |
| תעשיות אלקטרוכימיות | 0 | 495,000 | 0 |