קסם אקטיב כספית דולר מגמת ריבית
מחיר פדיון
97.35
מחיר קנייה
97.35
- % החודש:-0.7%
- % השנה:-0.7%
- % 3 חודשים:-3.12%
- % 12 חודשים:-7.38%
- סטיית תקן (שנה):10.01
- שארפ (שנה):-1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 11 | 79.1 | 40,500,000 | 130.96 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.87 | 3,500,000 | 11.37 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 6.43 | 0 | 10.63 |
| תעודות חוב | 3 | 4.59 | 2,328,500 | 7.62 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.57 | 6,277,555 | 5.91 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 515,562 | 0 |
| סה"כ | 30 | 100.56 | 53,121,617 | 166.49 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 01/22/26
TREASURY BILL B 11/18/25
TREASURY BILL B 11/20/25
TREASURY BILL B 02/19/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 13.64 | 7,000,000 | 22.58 |
| TREASURY BILL B 11/18/25 | 11.77 | 6,000,000 | 19.48 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 7.84 | 4,000,000 | 12.99 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 7.77 | 4,000,000 | 12.86 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 6.87 | 3,500,000 | 11.37 |
| TREASURY BILL B 12/18/25 | 6.84 | 3,500,000 | 11.33 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 5.89 | 3,000,000 | 9.75 |
| TREASURY BILL B 11/25/25 | 5.88 | 3,000,000 | 9.73 |
| TREASURY BILL B 02/26/26 | 5.82 | 3,000,000 | 9.64 |
| TREASURY BILL B 02/24/26 | 5.82 | 3,000,000 | 9.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.69 | 0 | 9.42 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 3.92 | 2,000,000 | 6.49 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 3.91 | 2,000,000 | 6.47 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.71 | 4,754,555 | 4.49 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.46 | 1,250,000 | 4.08 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.5 | 757,500 | 2.49 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.86 | 1,523,000 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 1.06 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.63 | 321,000 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תעשיות אלקטרוכימיות | 0 | 20,562 | 0 |
| תעשיות אלקטרוכימיות | 0 | 495,000 | 0 |