קסם אקטיב כספית דולר מגמת ריבית

מחיר פדיון

100.09

מחיר קנייה

100.09

-0.21%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	13	96.09	78,350,000	233.44
תעודות חוב	2	1.7	1,371,000	4.13
אג"ח קונצרני	2	1.18	3,003,000	2.87
פיקדונות בבנק	12	0.99	0	2.4
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	515,562	0
סה"כ	31	99.96	83,239,562	242.85

TREASURY BILL B 09/03/26

TREASURY BILL B 12/17/26

TREASURY BILL B 10/15/26

TREASURY BILL B 09/29/26

TREASURY BILL B 12/10/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 09/03/26	32.64	26,500,000	79.28
TREASURY BILL B 12/17/26	12.18	10,000,000	29.59
TREASURY BILL B 10/15/26	10.42	8,500,000	25.32
TREASURY BILL B 09/29/26	8.6	7,000,000	20.89
TREASURY BILL B 12/10/26	7.31	6,000,000	17.77
TREASURY BILL B 09/17/26	6.15	5,000,000	14.94
TREASURY BILL B 11/05/26	4.89	4,000,000	11.89
TREASURY BILL B 10/08/26	3.68	3,000,000	8.94
TREASURY BILL B 09/10/26	2.46	2,000,000	5.98
TREASURY BILL B 10/20/26	2.45	2,000,000	5.95
TREASURY BILL B 02/18/27	2.18	1,800,000	5.29
TREASURY BILL B 10/13/26	2.09	1,700,000	5.07
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.3	1,050,000	3.16
TREASURY BILL B 09/22/26	1.04	850,000	2.54
מרב פקדון אגח ו	0.63	1,480,000	1.52
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	1.41
גלעד פקדון אגח ו	0.55	1,523,000	1.35
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.4	321,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.95
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	20,562	0
תעשיות אלקטרוכימיות	0	495,000	0