קסם אקטיב כספית דולר מגמת ריבית
מחיר פדיון
108.79
מחיר קנייה
108.79
- % החודש:-2.21%
- % השנה:1.25%
- % 3 חודשים:2.83%
- % 12 חודשים:0.96%
- סטיית תקן (שנה):10.17
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 11 | 76.74 | 44,300,000 | 157.25 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 20.12 | 0 | 41.23 |
| תעודות חוב | 3 | 5.13 | 2,921,000 | 10.52 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.12 | 6,277,555 | 6.4 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 515,562 | 0 |
| סה"כ | 29 | 105.11 | 54,014,117 | 215.4 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 02/27/25
TREASURY BILL B 05/15/25
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 04/24/25
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 02/27/25 | 20.02 | 11,500,000 | 41.03 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 12.08 | 7,000,000 | 24.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.57 | 0 | 21.65 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 10.38 | 6,000,000 | 21.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.53 | 0 | 19.53 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 6.9 | 4,000,000 | 14.13 |
| TREASURY BILL B 03/13/25 | 5.21 | 3,000,000 | 10.69 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 5.16 | 3,000,000 | 10.58 |
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 4.82 | 2,800,000 | 9.87 |
| TREASURY BILL B 03/06/25 | 3.48 | 2,000,000 | 7.13 |
| TREASURY BILL B 03/04/25 | 3.48 | 2,000,000 | 7.13 |
| TREASURY BILL B 04/10/25 | 3.47 | 2,000,000 | 7.1 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.38 | 4,754,555 | 4.89 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.38 | 1,350,000 | 4.88 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.19 | 1,250,000 | 4.48 |
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 1.74 | 1,000,000 | 3.56 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.74 | 1,523,000 | 1.51 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.56 | 321,000 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| תעשיות אלקטרוכימיות | 0 | 20,562 | 0 |
| תעשיות אלקטרוכימיות | 0 | 495,000 | 0 |