קסם אקטיב כספית דולר מגמת ריבית
מחיר פדיון
96.29
מחיר קנייה
96.29
- % החודש:0.85%
- % השנה:-1.78%
- % 3 חודשים:-3.37%
- % 12 חודשים:-8.23%
- סטיית תקן (שנה):9.88
- שארפ (שנה):-1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 14 | 84.85 | 43,000,000 | 139.66 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.98 | 3,500,000 | 11.48 |
| תעודות חוב | 3 | 3.63 | 1,816,905 | 5.98 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.6 | 6,277,555 | 5.93 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 1.05 | 0 | 1.74 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 515,562 | 0 |
| סה"כ | 33 | 100.11 | 55,110,022 | 164.79 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 01/22/26
TREASURY BILL B 02/05/26
TREASURY BILL B 02/19/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
TREASURY BILL B 12/18/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 18.78 | 9,500,000 | 30.91 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 9.87 | 5,000,000 | 16.24 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 7.88 | 4,000,000 | 12.98 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 6.98 | 3,500,000 | 11.48 |
| TREASURY BILL B 12/18/25 | 6.94 | 3,500,000 | 11.43 |
| TREASURY BILL B 02/26/26 | 5.91 | 3,000,000 | 9.72 |
| TREASURY BILL B 02/24/26 | 5.91 | 3,000,000 | 9.73 |
| TREASURY BILL B 03/10/26 | 5.9 | 3,000,000 | 9.71 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 4.91 | 2,500,000 | 8.08 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 3.97 | 2,000,000 | 6.54 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 3.96 | 2,000,000 | 6.52 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 3.94 | 2,000,000 | 6.48 |
| TREASURY BILL B 05/14/26 | 3.91 | 2,000,000 | 6.43 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.74 | 4,754,555 | 4.51 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.5 | 1,250,000 | 4.12 |
| TREASURY BILL B 01/20/26 | 1.98 | 1,000,000 | 3.25 |
| TREASURY BILL B 01/13/26 | 0.99 | 500,000 | 1.63 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.86 | 1,523,000 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 1.3 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.64 | 321,000 | 1.06 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.49 | 245,905 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תעשיות אלקטרוכימיות | 0 | 20,562 | 0 |
| תעשיות אלקטרוכימיות | 0 | 495,000 | 0 |