אזימוט 25/75

מחיר פדיון

162.04

מחיר קנייה

162.04

0.01%

% החודש:1.4%
% השנה:3.08%
% 3 חודשים:0.37%
% 12 חודשים:8.32%
סטיית תקן (שנה):5.05
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	49	52.84	8,724,057	8.81
מניות	69	19.25	109,292	3.21
אג"ח מדינה	4	18.69	2,907,075	3.12
מק"מ	1	3.14	529,616	0.52
קרן סל	2	2.45	9,233	0.41
מניות ETF	10	1.94	3,188	0.32
פיקדונות בבנק	4	1.12	0	0.19
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.3	5,000	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	2,039	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	18,370	0
סה"כ	142	99.73	12,307,870	16.63

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0527

עזריאלי אגח ט

מקורות אגח 11

הראל הנפקות אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.75	0	1.79
ממשלתי צמוד 0527	10.56	1,475,165	1.76
עזריאלי אגח ט	5.06	727,159	0.84
מקורות אגח 11	4.51	681,824	0.75
הראל הנפקות אגח טו	3.92	682,608	0.65
שטראוס אגח ו	3.84	714,562	0.64
ממשלתי צמוד 1028	3.72	581,296	0.62
נמלי ישראל אגח ד	3.23	558,107	0.54
מקמ 916	3.14	529,616	0.52
כלל הון אגח יב	2.85	517,468	0.47
עזריאלי אגח ח	2.64	407,409	0.44
בזק אגח 13	2.53	462,655	0.42
ממשלתי שקלי 1152	2.34	500,614	0.39
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.34	8,713	0.39
חשמל אגח 35	2.1	301,831	0.35
ממשלתי משתנה 1130	2.07	350,000	0.35
מיטב השק אגח ד	2.01	344,594	0.33
איי.סי.אל אגח ז	1.87	346,763	0.31
מגדל הון אגח יב	1.82	280,658	0.3
בזק אגח 14	1.74	280,794	0.29
חשמל אגח 33	1.56	251,003	0.26
בזק אגח 12	1.37	196,530	0.23
גילת	1.31	4,369	0.22
סלקום אגח יב	1.31	221,578	0.22
אלביט מערכות	1.21	82	0.2
אל על	1.19	14,957	0.2
אשטרום קב אגח ד	0.97	144,349	0.16
הראל הנפקות אגח יח	0.93	167,158	0.15
פתאל החז אגח ג	0.89	156,673	0.15
ALPHABET INC-CL C	0.85	130	0.14
מטריקס	0.77	1,437	0.13
פלסאנמור	0.73	9,442	0.12
אזורים אגח 14	0.69	116,259	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.67	107,211	0.11
חילן	0.66	513	0.11
NVIDIA CORP	0.65	180	0.11
מנורה הון התח ה	0.56	93,446	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.55	101,143	0.09
הבורסה לניע בתא	0.54	552	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.54	82,870	0.09
MICROSOFT CORP	0.51	70	0.08
AMAZON.COM INC	0.5	107	0.08
יוניברסל אגח ה	0.49	74,054	0.08
ARK INNOVATION ETF	0.49	359	0.08
ישראמקו אגח ג	0.44	75,915	0.07
US GLOBAL JETS ETF	0.43	882	0.07
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.43	40	0.07
אלמור חשמל	0.42	2,252	0.07
פתאל החזקות	0.41	82	0.07
ישרס אגח יח	0.37	54,546	0.06
BOOKING HOLDINGS INC	0.36	125	0.06
APPLE INC	0.35	67	0.06
אורמת טכנו	0.33	140	0.05
מלם תים	0.32	686	0.05
נאוי מסחרי 12	0.3	5,000	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.3	42	0.05
TESLA INC	0.3	40	0.05
טבע	0.29	500	0.05
NETFLIX INC	0.29	200	0.05
נובה	0.28	33	0.05
נקסטקום אגח ג	0.28	47,390	0.05
סלקום	0.27	1,249	0.05
איילון אגח ה	0.27	44,990	0.05
GENERAL ELECTRIC	0.27	50	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.26	42,507	0.04
פריורטק	0.26	142	0.04
CARNIVAL CORP LTD	0.26	540	0.04
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.26	572	0.04
סאני תקשורת	0.25	26,876	0.04
סולאיר אגח א	0.25	36,600	0.04
טאואר	0.24	50	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.24	40,101	0.04
מגדל הון אגח ח	0.24	42,101	0.04
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.24	113	0.04
GE VERNOVA INC	0.24	14	0.04
פרטנר	0.22	861	0.04
מנורה הון התח ו	0.22	37,380	0.04
אייקון גרופ	0.22	4,862	0.04
תמר פטרו אגח א	0.21	43,103	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.2	4,573	0.03
דיסק השק אגח יא	0.2	32,514	0.03
CISCO SYSTEMS INC	0.2	102	0.03
ORACLE CORP	0.2	57	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.19	32,368	0.03
ROBLOX CORP -CLASS A	0.19	240	0.03
דיפלומט אחזקות	0.18	570	0.03
ישראייר גרופ	0.18	20,043	0.03
פמס	0.17	110	0.03
אינרום	0.16	990	0.03
בזן אגח יב	0.16	26,872	0.03
GLOBAL X URANIUM ETF	0.16	183	0.03
ג'י וואן	0.15	2,285	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.15	25,990	0.02
דניה סיבוס	0.15	176	0.03
CHEVRON CORP	0.15	48	0.02
INNOVATOR DEEPWATER FRONTIER	0.15	92	0.02
בזק	0.14	2,955	0.02
אנלייט אנ אגח ו	0.14	22,942	0.02
CITIGROUP INC	0.14	65	0.02
דלתא מותגים	0.13	185	0.02
פוטומיין	0.12	952	0.02
מגדל הון אגח ט	0.12	20,395	0.02
נייס	0.12	80	0.02
ALCOA CORP	0.12	90	0.02
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0.12	84	0.02
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.12	30	0.02
פיסיבי טכנ	0.11	1,620	0.02
קמטק	0.11	37	0.02
קסם ETFי Indxx China Internet	0.11	520	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.11	22,747	0.02
מלם-תים אחזקות	0.11	132	0.02
מקס סטוק	0.1	417	0.02
קשרי תעופה	0.09	844	0.02
צור אגח י	0.09	12,292	0.01
ARK ISRAEL INNOVATIVE TECHNO	0.09	164	0.01
GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	0.09	203	0.01
אביב בניה אגח 7	0.08	13,246	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.08	62	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.07	8	0.01
אלביט מערכות אגח ד	0.06	11,857	0.01
קרדן אגח ה	0.06	10,694	0.01
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.05	22	0.01
WIX.COM LTD	0.05	57	0.01
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.05	22	0.01
וילאר אגח ט	0.04	6,176	0.01
ADOBE INC	0.04	10	0.01
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.04	50	0.01
NIO INC - ADR	0.04	458	0.01
PFIZER INC	0.04	100	0.01
בירמן	0.03	586	0.01
ADVISORSHARES PURE CANNABIS	0.03	619	0.01
SCHRODINGER INC	0.03	106	0
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	56	0
PLAYTIKA HOLDING CORP	0.02	380	0
אוריין אגח ב	0.01	1,962	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	2,039	0
אול-יר אגח ה	0	18,370	0
גלובל כנפיים אגח ג	0	663	0
אנלייט אנרגיה	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-9.63	0	-1.61