אזימוט 25/75

מחיר פדיון

161.99

מחיר קנייה

161.99

-0.17%

% החודש:0.74%
% השנה:3.05%
% 3 חודשים:1.02%
% 12 חודשים:6.51%
סטיית תקן (שנה):4.95
שארפ (שנה):0.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	49	52.39	8,615,509	8.72
מניות	69	19.48	112,352	3.24
אג"ח מדינה	4	18.8	2,907,075	3.13
מק"מ	1	3.17	529,616	0.53
קרן סל	2	2.48	9,233	0.41
מניות ETF	10	2.05	3,188	0.34
פיקדונות בבנק	4	1.87	0	0.31
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.3	5,000	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	2,039	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	18,370	0
סה"כ	142	100.54	12,202,382	16.72

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

פיקדון בבנק מסוים

עזריאלי אגח ט

מקורות אגח 11

הראל הנפקות אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	10.62	1,475,165	1.77
פיקדון בבנק מסוים	6.86	0	1.14
עזריאלי אגח ט	5.04	727,159	0.84
מקורות אגח 11	4.47	681,824	0.74
הראל הנפקות אגח טו	3.95	682,608	0.66
ממשלתי צמוד 1028	3.75	581,296	0.62
שטראוס אגח ו	3.63	674,864	0.6
נמלי ישראל אגח ד	3.25	558,107	0.54
מקמ 916	3.17	529,616	0.53
כלל הון אגח יב	2.9	517,468	0.48
עזריאלי אגח ח	2.65	407,409	0.44
בזק אגח 13	2.57	462,655	0.43
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.38	8,713	0.4
ממשלתי שקלי 1152	2.35	500,614	0.39
חשמל אגח 35	2.1	301,831	0.35
ממשלתי משתנה 1130	2.08	350,000	0.35
מיטב השק אגח ד	2.02	344,594	0.34
איי.סי.אל אגח ז	1.88	346,763	0.31
מגדל הון אגח יב	1.81	280,658	0.3
בזק אגח 14	1.75	280,794	0.29
חשמל אגח 33	1.58	251,003	0.26
אל על	1.33	14,957	0.22
סלקום אגח יב	1.33	221,578	0.22
גילת	1.3	5,469	0.22
אלביט מערכות	1.2	88	0.2
בזק אגח 12	1.1	157,224	0.18
פלסאנמור	1.03	9,942	0.17
אשטרום קב אגח ד	0.98	144,349	0.16
הראל הנפקות אגח יח	0.93	167,158	0.15
פתאל החז אגח ג	0.9	156,673	0.15
ALPHABET INC-CL C	0.82	130	0.14
אזורים אגח 14	0.69	116,259	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.68	107,211	0.11
דיפלומט אחזקות	0.66	2,024	0.11
מטריקס	0.65	1,437	0.11
NVIDIA CORP	0.64	180	0.11
חילן	0.59	513	0.1
מנורה הון התח ה	0.56	93,446	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.56	101,143	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.54	82,870	0.09
ARK INNOVATION ETF	0.52	359	0.09
US GLOBAL JETS ETF	0.52	882	0.09
יוניברסל אגח ה	0.49	74,054	0.08
MICROSOFT CORP	0.47	70	0.08
AMAZON.COM INC	0.46	107	0.08
ישראמקו אגח ג	0.44	75,915	0.07
הבורסה לניע בתא	0.41	552	0.07
BOOKING HOLDINGS INC	0.4	125	0.07
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.4	40	0.07
אלמור חשמל	0.39	2,252	0.07
ישרס אגח יח	0.37	54,546	0.06
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.36	42	0.06
פתאל החזקות	0.35	82	0.06
APPLE INC	0.35	67	0.06
GENERAL ELECTRIC	0.33	50	0.06
נובה	0.31	33	0.05
נאוי מסחרי 12	0.3	5,000	0.05
טבע	0.3	500	0.05
TESLA INC	0.3	40	0.05
מלם תים	0.29	686	0.05
GE VERNOVA INC	0.29	14	0.05
CARNIVAL CORP LTD	0.28	540	0.05
אורמת טכנו	0.27	140	0.05
איילון אגח ה	0.27	44,990	0.05
פריורטק	0.27	142	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.26	42,507	0.04
NETFLIX INC	0.26	200	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.25	40,101	0.04
סולאיר אגח א	0.25	36,600	0.04
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.25	572	0.04
מגדל הון אגח ח	0.24	42,101	0.04
טאואר	0.23	50	0.04
סלקום	0.23	1,249	0.04
אייקון גרופ	0.23	4,862	0.04
ROBLOX CORP -CLASS A	0.23	240	0.04
סאני תקשורת	0.22	26,876	0.04
תמר פטרו אגח א	0.22	43,103	0.04
מנורה הון התח ו	0.22	37,380	0.04
CISCO SYSTEMS INC	0.21	102	0.04
פרטנר	0.19	861	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.19	4,573	0.03
דיסק השק אגח יא	0.19	32,514	0.03
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.19	113	0.03
נקסטקום אגח ג	0.18	31,593	0.03
ישראייר גרופ	0.18	20,043	0.03
בזן אגח יב	0.17	26,872	0.03
ג'י וואן	0.16	2,285	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	26,973	0.03
CITIGROUP INC	0.16	65	0.03
INNOVATOR DEEPWATER FRONTIER	0.16	92	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.15	25,990	0.03
פמס	0.15	110	0.02
ORACLE CORP	0.15	57	0.02
אינרום	0.14	990	0.02
דלתא מותגים	0.14	185	0.02
אנלייט אנ אגח ו	0.14	22,942	0.02
CHEVRON CORP	0.14	48	0.02
GLOBAL X URANIUM ETF	0.14	183	0.02
דניה סיבוס	0.13	176	0.02
נייס	0.13	80	0.02
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.13	30	0.02
מגדל הון אגח ט	0.12	20,395	0.02
בזק	0.12	2,955	0.02
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0.12	84	0.02
פיסיבי טכנ	0.11	1,620	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.11	22,747	0.02
קמטק	0.1	37	0.02
קסם ETFי Indxx China Internet	0.1	520	0.02
פוטומיין	0.1	952	0.02
קשרי תעופה	0.1	844	0.02
מלם-תים אחזקות	0.1	132	0.02
מקס סטוק	0.09	417	0.02
ARK ISRAEL INNOVATIVE TECHNO	0.09	164	0.01
GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	0.09	203	0.01
אביב בניה אגח 7	0.08	13,246	0.01
צור אגח י	0.08	10,471	0.01
ALCOA CORP	0.08	90	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.07	8	0.01
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.06	22	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.06	62	0.01
אלביט מערכות אגח ד	0.05	10,672	0.01
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.05	22	0.01
WIX.COM LTD	0.05	57	0.01
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.05	50	0.01
וילאר אגח ט	0.04	6,176	0.01
ADOBE INC	0.04	10	0.01
NIO INC - ADR	0.04	458	0.01
PFIZER INC	0.04	100	0.01
קרדן אגח ה	0.03	5,348	0.01
בירמן	0.03	586	0.01
ADVISORSHARES PURE CANNABIS	0.03	619	0.01
PLAYTIKA HOLDING CORP	0.03	380	0
SCHRODINGER INC	0.03	106	0.01
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	56	0
אוריין אגח ב	0.01	1,962	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	2,039	0
אול-יר אגח ה	0	18,370	0
גלובל כנפיים אגח ג	0	663	0
אנלייט אנרגיה	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-4.99	0	-0.83