אזימוט 25/75

מחיר פדיון

162.56

מחיר קנייה

162.56

1.38%

% החודש:0.19%
% השנה:3.41%
% 3 חודשים:3.34%
% 12 חודשים:10.52%
סטיית תקן (שנה):5.01
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	51	56.25	9,205,412	9.12
מניות	86	19.75	120,496	3.2
אג"ח מדינה	5	16.71	2,764,865	2.71
מק"מ	1	3.21	520,564	0.52
קרן סל	4	2.63	10,292	0.43
מניות ETF	10	1.97	3,188	0.32
פיקדונות בבנק	4	1.19	0	0.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	2,039	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	18,370	0
סה"כ	163	101.71	12,645,226	16.49

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0527

עזריאלי אגח ט

מקורות אגח 11

שטראוס אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	12.36	0	2
ממשלתי צמוד 0527	6.07	823,165	0.98
עזריאלי אגח ט	5.01	727,159	0.81
מקורות אגח 11	4.49	681,824	0.73
שטראוס אגח ו	4.41	814,562	0.71
ממשלתי שקלי 1152	4.3	942,907	0.7
הראל הנפקות אגח טו	3.95	682,608	0.64
ממשלתי צמוד 1028	3.78	581,296	0.61
מקמ 416	3.21	520,564	0.52
נמלי ישראל אגח ד	2.94	508,107	0.48
כלל הון אגח יב	2.85	517,468	0.46
עזריאלי אגח ח	2.61	407,409	0.42
בזק אגח 13	2.57	462,655	0.42
דלק קב אגח לט	2.54	375,612	0.41
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.34	8,713	0.38
חשמל אגח 35	2.09	301,831	0.34
מיטב השק אגח ד	2.04	344,594	0.33
איי.סי.אל אגח ז	1.87	346,763	0.3
מגדל הון אגח יב	1.83	280,658	0.3
בזק אגח 14	1.74	280,794	0.28
חשמל אגח 33	1.57	251,003	0.25
ממשלתי משתנה 1130	1.53	250,000	0.25
בזק אגח 12	1.4	196,530	0.23
סלקום אגח יב	1.34	221,578	0.22
ממשלתי שקלי 0335	1.03	167,497	0.17
אשטרום קב אגח ד	0.98	144,349	0.16
הראל הנפקות אגח יח	0.93	167,158	0.15
פתאל החז אגח ג	0.89	156,673	0.14
גילת	0.78	2,711	0.13
ALPHABET INC-CL C	0.73	130	0.12
אזורים אגח 14	0.7	116,259	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.67	107,211	0.11
הבורסה לניע בתא	0.64	752	0.1
פלסאנמור	0.64	9,442	0.1
חילן	0.61	513	0.1
מטריקס	0.61	1,128	0.1
NVIDIA CORP	0.61	180	0.1
מנורה הון התח ה	0.57	93,446	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.56	101,143	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.54	82,870	0.09
אלביט מערכות	0.52	32	0.08
יוניברסל אגח ה	0.52	77,952	0.08
MICROSOFT CORP	0.51	70	0.08
אל על	0.5	5,912	0.08
ישראמקו אגח ג	0.48	80,236	0.08
ARK INNOVATION ETF	0.47	359	0.08
דלק קבוצה	0.46	71	0.08
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.45	40	0.07
AMAZON.COM INC	0.43	107	0.07
US GLOBAL JETS ETF	0.42	882	0.07
BOOKING HOLDINGS INC	0.41	5	0.07
NETFLIX INC	0.38	200	0.06
ישרס אגח יח	0.37	54,546	0.06
אלטשולר שחם פנ	0.35	8,573	0.06
מלם תים	0.35	686	0.06
פריורטק	0.34	212	0.05
APPLE INC	0.33	67	0.05
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.32	572	0.05
אלמור חשמל	0.31	2,252	0.05
אורמת טכנו	0.3	140	0.05
פתאל החזקות	0.29	82	0.05
נקסטקום אגח ג	0.29	47,390	0.05
כלל ביטוח אגח א	0.29	47,437	0.05
טבע	0.29	500	0.05
TESLA INC	0.29	40	0.05
נובה	0.28	33	0.04
דניה סיבוס	0.28	276	0.04
איילון אגח ה	0.28	44,990	0.05
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.28	113	0.04
GENERAL ELECTRIC	0.28	50	0.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.28	42	0.04
פיסיבי טכנ	0.27	2,620	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.27	42,507	0.04
CARNIVAL CORP	0.27	540	0.04
סלקום	0.26	1,249	0.04
ג'י וואן	0.26	3,795	0.04
אייאיאס	0.26	77	0.04
ROBLOX CORP -CLASS A	0.26	240	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.25	40,101	0.04
סולאיר אגח א	0.25	36,600	0.04
אקונרג'י	0.24	614	0.04
מגדל הון אגח ח	0.24	42,101	0.04
GE VERNOVA INC	0.24	14	0.04
תמר פטרו אגח א	0.23	43,103	0.04
מנורה הון התח ו	0.23	37,380	0.04
סאני תקשורת	0.22	26,876	0.04
פמס	0.21	128	0.03
דיסק השק אגח יא	0.2	32,514	0.03
פרטנר	0.19	861	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.19	32,368	0.03
CHEVRON CORP	0.19	48	0.03
אייקון גרופ	0.18	4,862	0.03
טאואר	0.17	50	0.03
דיפלומט אחזקות	0.17	570	0.03
בזן אגח יב	0.17	26,872	0.03
נייס	0.17	80	0.03
GLOBAL X URANIUM ETF	0.17	183	0.03
ישראייר גרופ	0.16	20,043	0.03
ORACLE CORP	0.16	57	0.03
אינרום	0.15	990	0.02
פז אנרגיה אגח ח	0.15	25,990	0.02
דנאל	0.15	56	0.02
CISCO SYSTEMS INC	0.15	102	0.03
בזק	0.14	2,955	0.02
אנלייט אנרגיה	0.14	111	0.02
אנלייט אנ אגח ו	0.14	22,942	0.02
CITIGROUP INC	0.14	65	0.02
מקס סטוק	0.13	817	0.02
קסם ETFי Indxx China Internet	0.13	520	0.02
פוטומיין	0.13	977	0.02
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.13	30	0.02
מגדל הון אגח ט	0.12	20,395	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.12	22,747	0.02
מלם-תים אחזקות	0.12	132	0.02
ALCOA CORP	0.12	90	0.02
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0.12	84	0.02
INNOVATOR DEEPWATER FRONTIER	0.12	92	0.02
יוניטרוניקס	0.11	800	0.02
קמטק	0.11	37	0.02
דלתא מותגים	0.11	185	0.02
קשרי תעופה	0.1	844	0.02
דלתא גליל	0.1	99	0.02
WIX.COM LTD	0.1	57	0.02
GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	0.1	203	0.02
סקופ	0.09	72	0.01
צור אגח י	0.09	12,292	0.01
שטראוס	0.09	106	0.01
ARK ISRAEL INNOVATIVE TECHNO	0.09	164	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.09	8	0.02
אטראו שוקי הון	0.08	171	0.01
תיגבור קבוצה	0.08	195	0.01
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.08	659	0.01
MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח	0.08	400	0.01
אביב בניה אגח 7	0.08	13,246	0.01
בזן	0.08	10,100	0.01
איי.סי.אל	0.08	800	0.01
קליל	0.08	65	0.01
אלביט מערכות אגח ד	0.07	11,857	0.01
קרדן אגח ה	0.07	10,694	0.01
סאמיט	0.06	188	0.01
שירותי בנק אוטו	0.06	391	0.01
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.06	22	0.01
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.06	22	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.06	62	0.01
וילאר אגח ט	0.05	6,176	0.01
ADOBE INC	0.05	10	0.01
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.05	50	0.01
NIO INC - ADR	0.05	458	0.01
PFIZER INC	0.05	100	0.01
אספן גרופ	0.04	971	0.01
בירמן	0.04	586	0.01
קרסו מוטורס	0.03	177	0.01
ADVISORSHARES PURE CANNABIS	0.03	619	0.01
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	56	0
PLAYTIKA HOLDING CORP	0.02	380	0
SCHRODINGER INC	0.02	106	0
אוריין אגח ב	0.01	1,962	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	2,039	0
אול-יר אגח ה	0	18,370	0
גלובל כנפיים אגח ג	0	750	0
פיקדון בבנק מסוים	-11.17	0	-1.81