אזימוט 25/75

מחיר פדיון

143.62

מחיר קנייה

143.62

0.2%

% החודש:1.51%
% השנה:1.58%
% 3 חודשים:-0.19%
% 12 חודשים:8.37%
סטיית תקן (שנה):4.35
שארפ (שנה):0.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	66	40.49	6,477,480	6.58
אג"ח מדינה	6	33.51	4,841,362	5.45
מניות	110	20.13	145,770	3.27
מניות ETF	10	1.92	3,138	0.31
קרן סל	10	1.61	5,883	0.26
מק"מ	2	1.45	237,746	0.24
פיקדונות בבנק	4	0.83	0	0.13
יחידת השתתפות	1	0.02	1,618	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	18,370	0
סה"כ	210	99.96	11,731,367	16.24

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1025

פניקס הון אגח ח

עזריאלי אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	18.34	2,637,000	2.98
פיקדון בבנק מסוים	12.3	0	2
ממשלתי צמוד 1025	11.81	1,654,544	1.92
פניקס הון אגח ח	4.26	693,870	0.69
עזריאלי אגח ד	3.58	513,593	0.58
ממשלתי משתנה 0526	2.67	435,201	0.43
דלק קב אגח לט	2.25	345,612	0.37
מקורות אגח 11	2.15	332,001	0.35
בי קומיונק אגח ו	1.56	257,275	0.25
עזריאלי אגח ה	1.42	203,288	0.23
סלקום אגח יב	1.35	228,644	0.22
עזריאלי אגח ח	1.3	212,556	0.21
כלל הון אגח יב	1.28	241,771	0.21
מקמ 615	1.2	197,746	0.2
בזק אגח 12	1.1	159,530	0.18
דלק קב אגח לח	1.03	158,866	0.17
אשטרום קב אגח ד	0.89	137,363	0.14
חשמל אגח 35	0.88	131,413	0.14
בזן אגח ט	0.84	138,165	0.14
גב ים אגח ו	0.84	94,654	0.14
מיטב השק אגח ד	0.78	137,021	0.13
עזריאלי אגח ו	0.77	109,346	0.13
אמות אגח ה	0.68	110,821	0.11
פתאל החז אגח ג	0.61	110,874	0.1
יוניברסל אגח ה	0.61	93,542	0.1
ישראמקו אגח א	0.61	99,945	0.1
ממשלתי משתנה 1130	0.6	100,000	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.58	109,572	0.09
ג'נריישן קפ אגח ג	0.58	93,229	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.58	40	0.09
NVIDIA CORP	0.55	210	0.09
AMAZON.COM INC	0.54	117	0.09
BOOKING HOLDINGS INC	0.54	5	0.09
דלק קבוצה	0.53	144	0.09
NETFLIX INC	0.53	25	0.09
אזורים אגח 14	0.52	89,400	0.08
ישראמקו אגח ג	0.51	88,876	0.08
קסם ETF ת"א 90	0.49	320	0.08
כלל ביטוח אגח א	0.48	77,673	0.08
סלקום	0.47	3,121	0.08
אשטרום קבוצה	0.47	1,293	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.47	75,752	0.08
US GLOBAL JETS ETF	0.47	882	0.08
אלביט מערכות	0.44	65	0.07
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.43	1,713	0.07
ARK INNOVATION ETF	0.43	359	0.07
MICROSOFT CORP	0.43	50	0.07
צילו-בלו	0.41	14,965	0.07
פלסאנמור	0.41	18,711	0.07
ALPHABET INC-CL C	0.41	110	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.4	76,685	0.06
דנאל	0.4	157	0.07
APPLE INC	0.4	77	0.07
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.4	522	0.06
פתאל החזקות	0.39	130	0.06
טבע	0.38	1,026	0.06
שטראוס אגח ו	0.38	72,210	0.06
נקסטקום אגח ג	0.37	63,186	0.06
מגדל הון אגח יב	0.37	58,264	0.06
ישרס אגח יח	0.37	56,542	0.06
פרטנר	0.36	2,170	0.06
סלקום אגח ט	0.36	57,595	0.06
דניה סיבוס	0.35	476	0.06
בזק אגח 14	0.35	60,680	0.06
חשמל אגח 33	0.35	59,175	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.34	56,995	0.06
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.34	113	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.32	53,467	0.05
נכסים ובנ אגח ט	0.32	54,685	0.05
סולאיר אגח א	0.31	45,750	0.05
תמר פטרו אגח א	0.3	50,000	0.05
ליברה	0.29	4,377	0.05
TESLA INC	0.29	47	0.05
אלוני חץ	0.28	1,333	0.05
CARNIVAL CORP	0.28	540	0.05
אלמור חשמל	0.27	2,452	0.04
איילון אגח ה	0.27	44,990	0.04
איי.סי.אל	0.27	2,000	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.27	45,473	0.04
פרשקובסקי	0.26	426	0.04
הראל הנפקות אגח יח	0.26	49,316	0.04
עזריאלי קבוצה	0.25	146	0.04
הראל הנפקות אגח טו	0.25	44,441	0.04
צמח המרמן אגח ז	0.25	39,844	0.04
מקמ 315	0.25	40,000	0.04
WIX.COM LTD	0.25	57	0.04
GENERAL ELECTRIC	0.25	57	0.04
מגדל הון אגח ח	0.24	42,101	0.04
פריורטק	0.23	212	0.04
מנורה הון התח ה	0.22	38,258	0.04
מנורה הון התח ו	0.22	37,380	0.04
אלטשולר שחם פנ	0.22	6,063	0.04
דיסק השק אגח יא	0.22	37,159	0.04
פועלים	0.21	709	0.03
ORACLE CORP	0.21	57	0.03
פיסיבי טכנ	0.2	3,620	0.03
אטראו שוקי הון	0.2	405	0.03
עזריאלי אגח ט	0.2	30,000	0.03
מגדל ביטוח	0.19	4,087	0.03
ג'י וואן	0.19	5,738	0.03
פוטומיין	0.19	977	0.03
בזן אגח יב	0.19	30,033	0.03
CHEVRON CORP	0.19	55	0.03
נובה	0.18	33	0.03
אייאיאס	0.18	120	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.17	30,326	0.03
שטראוס	0.17	344	0.03
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.17	42	0.03
רמי לוי	0.16	96	0.03
מגדלי תיכון	0.16	2,293	0.03
אלומיי אגח ג	0.16	26,800	0.03
דיפלומט אחזקות	0.16	470	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.16	26,471	0.03
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	0.16	70	0.03
יוניטרוניקס	0.14	800	0.02
הראל סל ת"א 35	0.14	900	0.02
CISCO SYSTEMS INC	0.14	102	0.02
מקס סטוק	0.13	1,450	0.02
דלתא מותגים	0.13	281	0.02
אקונרג'י	0.13	714	0.02
אייקון גרופ	0.13	4,944	0.02
אביב בניה אגח 7	0.13	19,869	0.02
מלם תים	0.13	214	0.02
על בד	0.13	1,041	0.02
דיסק השק אגח ו	0.13	14,851	0.02
פיבי	0.13	100	0.02
מגדל הון אגח ט	0.12	20,395	0.02
בזק אגח 13	0.12	22,649	0.02
פמס	0.12	128	0.02
דלתא גליל	0.12	99	0.02
GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	0.12	203	0.02
בית זיקוק אשדוד	0.11	274	0.02
ברנד	0.11	5,685	0.02
הראל השקעות	0.11	301	0.02
נכסים ובנין	0.11	70	0.02
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.11	50	0.02
CITIGROUP INC	0.11	65	0.02
INNOVATOR DEEPWATER FRONTIER	0.11	92	0.02
סאני תקשורת	0.1	11,876	0.02
אל על	0.1	1,517	0.02
אינרום	0.1	990	0.02
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	100	0.02
קרדן אגח ה	0.1	16,040	0.02
קרור	0.1	200	0.02
צור אגח י	0.1	14,113	0.02
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.1	22	0.02
ADOBE INC	0.1	10	0.02
GE VERNOVA INC	0.1	14	0.02
GLOBAL X URANIUM ETF	0.1	183	0.02
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.1	30	0.02
חילן	0.09	64	0.01
בי קומיוניקיישנס	0.09	752	0.02
אנרג'יקס	0.09	1,300	0.02
MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח	0.09	260	0.02
MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח	0.09	400	0.01
קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח	0.09	500	0.02
קשרי תעופה	0.09	844	0.01
וילאר אגח ט	0.09	12,351	0.01
מיטב השקעות	0.08	334	0.01
סאפיינס	0.08	124	0.01
ויתניה	0.08	499	0.01
קרסו מוטורס	0.08	377	0.01
אלביט מערכות אגח ד	0.08	13,041	0.01
ישראייר גרופ	0.08	6,461	0.01
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.08	231	0.01
בזק	0.08	2,214	0.01
ARK ISRAEL INNOVATIVE TECHNO	0.08	164	0.01
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0.08	84	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.08	8	0.01
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.08	22	0.01
סאמיט	0.07	188	0.01
תיגבור	0.07	195	0.01
או פי סי אנרגיה	0.07	354	0.01
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.07	659	0.01
גלוברנדס	0.07	20	0.01
שירותי בנק אוטו	0.07	391	0.01
בזן	0.07	10,100	0.01
סקופ	0.07	72	0.01
ALCOA CORP	0.07	90	0.01
קמטק	0.06	37	0.01
מניבים ריט	0.06	4,921	0.01
אנלייט אנרגיה	0.06	151	0.01
PFIZER INC	0.06	100	0.01
טאואר	0.05	50	0.01
עמיר שיווק	0.05	273	0.01
ממשלתי שקלי 0335	0.05	7,497	0.01
נייס	0.05	14	0.01
אספן גרופ	0.05	1,171	0.01
בירמן	0.05	614	0.01
NIO INC - ADR	0.05	458	0.01
PLAYTIKA HOLDING CORP	0.05	380	0.01
SCHRODINGER INC	0.05	106	0.01
ממשלתי שקלי 0347	0.04	7,120	0.01
להב אגח ב	0.04	6,511	0.01
מבנה	0.04	550	0.01
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	0.04	19	0.01
הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר	0.03	800	0
KORNIT DIGITAL LTD	0.03	56	0
ADVISORSHARES PURE CANNABIS	0.03	619	0
אוריין אגח ב	0.02	3,923	0
מנרה יהש	0.02	1,618	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.02	62	0
טי.ג'י.איי	0.01	1,000	0
גלובל כנפיים אגח ג	0.01	923	0
HUB CYBER SECURITY LTD	0.01	621	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	18,370	0
אפי נכסים אגח יא	0	336	0
פיקדון בבנק מסוים	-11.47	0	-1.87