אזימוט 25/75

מחיר פדיון

156.44

מחיר קנייה

156.44

0.29%

% החודש:1.29%
% השנה:10.64%
% 3 חודשים:3.17%
% 12 חודשים:14.55%
סטיית תקן (שנה):4.73
שארפ (שנה):2.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	59.01	9,268,010	9.11
מניות	108	20.81	131,039	3.21
אג"ח מדינה	7	13.37	2,195,408	2.07
פיקדונות בבנק	4	4.21	0	0.65
קרן סל	7	4.04	15,373	0.62
מניות ETF	10	2.27	3,188	0.35
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	18,370	0
סה"כ	198	103.71	11,631,388	16.01

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

עזריאלי אגח ט

ממשלתי צמוד 1025

שטראוס אגח ו

מקורות אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	15.5	0	2.39
עזריאלי אגח ט	5.17	727,159	0.8
ממשלתי צמוד 1025	4.52	589,544	0.7
שטראוס אגח ו	4.47	814,562	0.69
מקורות אגח 11	4.19	605,179	0.65
הראל הנפקות אגח טו	3.7	628,434	0.57
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	3.3	12,213	0.51
ממשלתי משתנה 1130	3.2	500,000	0.49
נמלי ישראל אגח ד	3.04	508,107	0.47
עזריאלי אגח ח	2.7	407,409	0.42
ממשלתי שקלי 1152	2.69	571,019	0.42
דלק קב אגח לט	2.57	375,612	0.4
חשמל אגח 35	2.17	301,831	0.34
סלקום אגח יב	1.93	304,669	0.3
כלל הון אגח יב	1.9	334,810	0.29
מיטב השק אגח ד	1.8	297,127	0.28
בזק אגח 14	1.77	280,794	0.27
ממשלתי שקלי 0537	1.75	366,225	0.27
דלק קב אגח לח	1.7	247,801	0.26
חשמל אגח 33	1.61	251,003	0.25
בזק אגח 12	1.44	196,530	0.22
איי.סי.אל אגח ז	1.39	254,301	0.21
מגדל הון אגח יב	1.29	193,264	0.2
פתאל החז אגח ג	1.1	184,594	0.17
אשטרום קב אגח ד	1.09	157,086	0.17
הראל הנפקות אגח יח	0.94	167,158	0.14
אזורים אגח 14	0.87	141,171	0.13
NVIDIA CORP	0.82	210	0.13
ממשלתי צמוד 0527	0.76	101,123	0.12
אמות אגח ה	0.73	110,821	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.7	107,211	0.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.68	40	0.1
בזק אגח 13	0.65	114,858	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.63	93,229	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.63	96,146	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.62	109,572	0.1
יוניברסל אגח ה	0.62	89,645	0.1
BOOKING HOLDINGS INC	0.6	5	0.09
ARK INNOVATION ETF	0.59	359	0.09
MICROSOFT CORP	0.59	50	0.09
מנורה הון התח ה	0.58	93,446	0.09
AMAZON.COM INC	0.55	107	0.08
ישראמקו אגח ג	0.51	84,556	0.08
NETFLIX INC	0.51	20	0.08
ALPHABET INC-CL C	0.47	110	0.07
US GLOBAL JETS ETF	0.46	882	0.07
פלסאנמור	0.45	18,711	0.07
גב ים אגח ו	0.45	47,328	0.07
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.45	572	0.07
בזן אגח ט	0.42	69,083	0.06
פרשקובסקי	0.39	460	0.06
ישרס אגח יח	0.39	56,542	0.06
בי קומיוניקיישנס	0.38	2,500	0.06
סלקום	0.37	1,847	0.06
צילו-בלו	0.37	14,000	0.06
אשטרום קבוצה	0.37	800	0.06
פרטנר	0.36	1,750	0.05
CARNIVAL CORP	0.35	540	0.05
ממשלתי צמוד 1028	0.34	50,000	0.05
פתאל החזקות	0.33	82	0.05
סולאיר אגח א	0.33	45,750	0.05
נכסים ובנ אגח ט	0.33	52,799	0.05
ORACLE CORP	0.32	57	0.05
אלמור חשמל	0.31	2,452	0.05
כלל ביטוח אגח א	0.31	47,437	0.05
APPLE INC	0.31	67	0.05
דלק קבוצה	0.3	66	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.3	46,784	0.05
דניה סיבוס	0.3	376	0.05
ישראמקו אגח א	0.3	49,973	0.05
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.3	113	0.05
GENERAL ELECTRIC	0.3	50	0.05
תמר פטרו אגח א	0.29	47,904	0.05
הבורסה לניע בתא	0.29	700	0.05
נקסטקום אגח ג	0.29	47,390	0.05
איילון אגח ה	0.29	44,990	0.04
צמח המרמן אגח ז	0.27	39,844	0.04
פריורטק	0.27	212	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.27	45,473	0.04
TESLA INC	0.27	40	0.04
מגדל הון אגח ח	0.25	42,101	0.04
מנורה הון התח ו	0.24	37,380	0.04
אלטשולר שחם פנ	0.24	6,063	0.04
אורמת טכנו	0.23	120	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.23	550	0.04
אלוני חץ	0.23	1,000	0.04
אייאיאס	0.23	120	0.04
דיסק השק אגח יא	0.23	37,159	0.04
עזריאלי קבוצה	0.22	101	0.03
ג'י וואן	0.22	5,738	0.03
טבע	0.22	600	0.03
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.22	42	0.03
אלביט מערכות	0.21	21	0.03
אטראו שוקי הון	0.21	405	0.03
פיסיבי טכנ	0.2	2,620	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.2	32,368	0.03
דנאל	0.2	67	0.03
GE VERNOVA INC	0.2	14	0.03
מגדל ביטוח	0.19	2,800	0.03
נובה	0.19	33	0.03
אייקון גרופ	0.19	4,862	0.03
בזן אגח יב	0.19	29,243	0.03
פועלים	0.19	469	0.03
מגדלי תיכון	0.18	2,293	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.18	30,326	0.03
קסם ETFי Indxx China Internet	0.18	520	0.03
מקס סטוק	0.17	1,450	0.03
פוטומיין	0.17	977	0.03
אקונרג'י	0.17	714	0.03
הראל השקעות	0.17	248	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.17	26,471	0.03
WIX.COM LTD	0.17	57	0.03
מיטב השקעות	0.16	284	0.02
דיפלומט אחזקות	0.16	470	0.02
דלתא מותגים	0.16	281	0.02
מלם תים	0.16	214	0.02
נכסים ובנין	0.16	70	0.02
פיבי	0.16	100	0.02
CHEVRON CORP	0.16	48	0.02
GLOBAL X URANIUM ETF	0.16	183	0.02
ליברה	0.15	1,570	0.02
CISCO SYSTEMS INC	0.15	102	0.02
דיסק השק אגח ו	0.14	14,851	0.02
אזורים	0.14	1,000	0.02
GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	0.14	203	0.02
אינרום	0.13	990	0.02
מגדל הון אגח ט	0.13	20,395	0.02
אביב בניה אגח 7	0.13	19,869	0.02
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.13	231	0.02
ברנד	0.13	5,685	0.02
CITIGROUP INC	0.13	65	0.02
INNOVATOR DEEPWATER FRONTIER	0.13	92	0.02
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.13	30	0.02
יוניטרוניקס	0.12	800	0.02
חילן	0.12	64	0.02
או פי סי אנרגיה	0.12	354	0.02
מבנה	0.12	1,500	0.02
פמס	0.12	128	0.02
דלתא גליל	0.12	99	0.02
שטראוס	0.12	206	0.02
סאני תקשורת	0.11	11,876	0.02
ממשלתי שקלי 0335	0.11	17,497	0.02
איי.סי.אל	0.11	800	0.02
קשרי תעופה	0.11	844	0.02
קרור	0.11	200	0.02
קרסו מוטורס	0.1	377	0.02
בית זיקוק אשדוד	0.1	274	0.02
על בד	0.1	697	0.02
קליל	0.1	65	0.01
ARK ISRAEL INNOVATIVE TECHNO	0.1	164	0.02
אל על	0.09	1,017	0.01
רמי לוי	0.09	43	0.01
MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח	0.09	400	0.01
ישראייר גרופ	0.09	6,461	0.01
בזק	0.09	2,214	0.01
וילאר אגח ט	0.09	12,351	0.01
צור אגח י	0.09	12,292	0.01
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.09	22	0.01
סאמיט	0.08	188	0.01
סאפיינס	0.08	124	0.01
קמטק	0.08	37	0.01
ויתניה	0.08	499	0.01
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.08	659	0.01
אנלייט אנרגיה	0.08	151	0.01
ADOBE INC	0.08	10	0.01
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.08	50	0.01
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0.08	84	0.01
תיגבור	0.07	195	0.01
גלוברנדס	0.07	20	0.01
אלביט מערכות אגח ד	0.07	11,857	0.01
קרדן אגח ה	0.07	10,694	0.01
סקופ	0.07	72	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.07	8	0.01
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.07	22	0.01
בזן	0.06	10,100	0.01
אספן גרופ	0.06	1,171	0.01
ALCOA CORP	0.06	90	0.01
טאואר	0.05	50	0.01
שירותי בנק אוטו	0.05	391	0.01
נייס	0.05	14	0.01
בירמן	0.05	586	0.01
NIO INC - ADR	0.05	458	0.01
PFIZER INC	0.05	100	0.01
SCHRODINGER INC	0.05	106	0.01
להב אגח ב	0.04	6,511	0.01
PLAYTIKA HOLDING CORP	0.04	380	0.01
אוריין אגח ב	0.03	3,923	0
הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר	0.03	800	0
ADVISORSHARES PURE CANNABIS	0.03	619	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.03	62	0.01
טי.ג'י.איי	0.02	1,000	0
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	56	0
גלובל כנפיים אגח ג	0.01	836	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי אגח ד	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	18,370	0
פיקדון בבנק מסוים	-11.29	0	-1.74