אנליסט תעשיות
מחיר פדיון
8,250.97
מחיר קנייה
8,250.97
- % החודש:-0.66%
- % השנה:23.05%
- % 3 חודשים:5.58%
- % 12 חודשים:70.15%
- סטיית תקן (שנה):15.67
- שארפ (שנה):4.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
אג"ח להמרה
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 52 | 93.95 | 5,072,482 | 122.89 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.92 | 0 | 5.12 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.8 | 20,000 | 2.35 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.72 | 380,000 | 0.94 |
| כתב אופציה | 1 | 0.11 | 16,600 | 0.05 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0 | 155,083 | 0 |
| סה"כ | 61 | 100.5 | 5,644,165 | 131.35 |
אחזקות הקרן
אנלייט אנרגיה
טבע
טאואר
אלביט מערכות
אנרג'יקס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אנלייט אנרגיה | 8.04 | 49,000 | 10.51 |
| טבע | 7.14 | 88,000 | 9.34 |
| טאואר | 5.66 | 18,701 | 7.4 |
| אלביט מערכות | 5.5 | 3,000 | 7.2 |
| אנרג'יקס | 4.45 | 291,000 | 5.82 |
| עשות | 4.23 | 47,000 | 5.53 |
| נקסט ויז'ן | 4.11 | 15,000 | 5.37 |
| פקדון בבנק מסויים | 3.92 | 0 | 5.12 |
| פמס | 3.56 | 17,129 | 4.65 |
| פריורטק | 3.17 | 15,000 | 4.15 |
| שטראוס | 3.06 | 29,000 | 4 |
| קמטק | 2.89 | 7,250 | 3.78 |
| פועלים | 2.84 | 46,970 | 3.71 |
| דלק קבוצה | 2.79 | 3,800 | 3.64 |
| נובה | 2.71 | 2,575 | 3.54 |
| פיסיבי טכנ | 2.35 | 210,000 | 3.07 |
| סקופ | 2.21 | 14,100 | 2.89 |
| קמהדע | 2.14 | 103,000 | 2.8 |
| אינרום | 2.02 | 132,000 | 2.65 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.8 | 20,000 | 2.35 |
| בזק | 1.77 | 280,000 | 2.31 |
| ביג | 1.73 | 3,000 | 2.27 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.6 | 1,030,000 | 2.1 |
| ארד | 1.57 | 41,500 | 2.05 |
| אברא | 1.57 | 550,000 | 2.05 |
| מנדלסון תשת | 1.43 | 131,662 | 1.87 |
| אלמוגים | 1.27 | 170,000 | 1.66 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 1.14 | 10,000 | 1.5 |
| או פי סי אנרגיה | 1.06 | 14,001 | 1.38 |
| פרודלים השקעות | 0.91 | 151,200 | 1.19 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ד | 0.72 | 380,000 | 0.94 |
| הייפר גלובל | 0.71 | 40,203 | 0.93 |
| איי.סי.אל | 0.68 | 60,000 | 0.89 |
| מחלבות גד | 0.67 | 60,000 | 0.88 |
| קליל | 0.67 | 4,561 | 0.88 |
| NVIDIA CORP | 0.62 | 1,400 | 0.81 |
| אינטר תעשיות | 0.61 | 285,905 | 0.8 |
| פייטון | 0.61 | 12,119 | 0.8 |
| גולן תעשיות | 0.56 | 83,000 | 0.74 |
| בזן | 0.55 | 700,000 | 0.71 |
| ליברה | 0.52 | 40,000 | 0.68 |
| טלסיס | 0.52 | 3,000 | 0.68 |
| סנו | 0.45 | 1,500 | 0.59 |
| מיטרוניקס | 0.43 | 160,001 | 0.56 |
| גולף | 0.43 | 88,112 | 0.56 |
| SHARKNINJA INC | 0.43 | 1,400 | 0.56 |
| אילקס מדיקל | 0.42 | 9,190 | 0.55 |
| אורמת טכנו | 0.41 | 1,600 | 0.53 |
| פלסאון תעשיות | 0.39 | 3,100 | 0.51 |
| אלקטרה | 0.36 | 5,000 | 0.48 |
| דלתא גליל | 0.3 | 2,600 | 0.4 |
| ארית תעשיות | 0.27 | 6,000 | 0.36 |
| כפרית | 0.25 | 12,354 | 0.33 |
| רימוני | 0.17 | 5,049 | 0.23 |
| אנרגיקס אפ 4 | 0.11 | 16,600 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסויים | 0 | 0 | 0 |
| אומני | 0 | 14,239 | 0 |
| פולישק | 0 | 114,695 | 0 |
| פריצקר | 0 | 23,974 | 0 |
| AMPAL-AMERICAN | 0 | 2,175 | 0 |
| IXI MOBILE INC | 0 | 12,500 | 0 |