הירשמו

אנליסט גמישה

מחיר פדיון

13,804.27

מחיר קנייה

13,804.27

-0.15%

% החודש:-8.46%
% השנה:7.49%
% 3 חודשים:-1.1%
% 12 חודשים:29.55%
סטיית תקן (שנה):16.66
שארפ (שנה):1.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

קרן סל

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	89	86.75	13,578,429	328.5
יחידת השתתפות	3	5.81	1,491,150	22.03
פיקדונות בבנק	3	4.17	0	15.8
קרן סל	3	2.27	28,746	8.62
כתב אופציה	5	0.96	150,029	1.23
אג"ח להמרה	1	0.53	2,000,000	2
אג"ח קונצרני	4	0.5	6,458,823	1.9
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.06	2,715,782	0.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	146,454	0
סה"כ	118	101.05	26,569,413	380.31

אחזקות הקרן

אנלייט אנרגיה

נאוויטס פטר יהש

פקדון בבנק מסויים

טאואר

מגדל ביטוח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אנלייט אנרגיה	5.14	93,000	19.46
נאוויטס פטר יהש	4.56	134,000	17.29
פקדון בבנק מסויים	3.84	0	14.56
טאואר	3.56	25,001	13.47
מגדל ביטוח	3.49	800,000	13.2
אלביט מערכות	3.18	4,567	12.04
שופרסל	3.02	249,001	11.44
פועלים	2.74	141,402	10.37
אנרג'יקס	2.66	532,082	10.06
לאומי	2.62	141,924	9.9
ביג	2.48	13,105	9.39
אאורה	2.2	439,439	8.35
איביאי בית השק	2.15	25,000	8.13
כלל עסקי ביטוח	2.09	35,700	7.93
בזק	2.09	1,057,876	7.92
דיסקונט	1.98	237,772	7.49
פז אנרגיה	1.86	9,093	7.04
מגוריט	1.71	817,674	6.48
WIX.COM	1.69	23,050	6.4
הראל השקעות	1.56	34,000	5.92
דור אלון	1.55	28,100	5.89
נאוי	1.51	110,080	5.72
ישראכרט	1.44	392,421	5.46
מבנה	1.4	408,000	5.32
ג'נריישן קפיטל	1.36	2,104,459	5.15
בינלאומי	1.22	19,000	4.6
מנורה מב החז	1.2	10,000	4.54
שיכון ובינוי	1.17	269,916	4.43
דלתא גליל	1.15	26,639	4.34
קסם S&P 500 ETF	1.08	18,269	4.11
ITURAN LOCATION AND CONTR	1.08	27,036	4.1
אלקטרה נדלן	0.98	70,743	3.7
מכפל טכנולוגיות	0.96	70,881	3.62
רציו יהש	0.96	837,585	3.64
אפי נכסים	0.95	16,503	3.59
איי.סי.אל	0.94	220,159	3.56
אלקו	0.92	26,395	3.48
תכלית סל NASDAQ 100	0.91	8,984	3.45
משק אנרגיה	0.83	288,876	3.15
נורסטאר	0.82	379,191	3.09
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	0.82	21,200	3.1
אינרום	0.81	123,960	3.05
אלוני חץ	0.8	90,283	3.05
מגדלי תיכון	0.79	178,129	2.97
LEMONADE INC	0.79	16,150	3
אל על	0.77	213,552	2.93
טבע	0.73	30,000	2.77
פתאל החזקות	0.71	4,727	2.71
SIMON PROPERTY	0.69	4,530	2.61
עמרם	0.67	65,300	2.54
ג'י סיטי	0.67	216,765	2.53
פרשקובסקי	0.65	16,900	2.48
אלטשולר שחם פנ	0.64	360,773	2.42
מליסרון	0.64	6,001	2.44
בלדי	0.63	39,353	2.39
בלדי אפ 1	0.63	23,900	0.8
בית שמש	0.62	3,334	2.34
פמס	0.61	8,830	2.3
ארפורט סיטי	0.55	39,401	2.1
מימון ישיר	0.53	3,707	2.01
אלומה אג 1	0.53	2,000,000	2
אטראו שוקי הון	0.5	26,235	1.9
סלע נדלן	0.47	177,940	1.8
נאייקס	0.47	10,000	1.77
איידיאיי ביטוח	0.46	8,400	1.75
מחלבות גד	0.44	126,282	1.65
נייס	0.37	4,000	1.39
בזן	0.36	997,297	1.35
מהדרין	0.35	4,405	1.32
מור גמל פנסיה	0.34	97,602	1.29
אלמוגים	0.32	126,526	1.23
טופ גאם	0.32	79,312	1.2
פקדון בבנק מסויים	0.29	0	1.08
ישראמקו יהש	0.29	519,565	1.1
קסם NASDAQ 100 ETF	0.28	1,493	1.06
אלדן תחבורה	0.27	145,173	1.01
או פי סי אנרגיה	0.26	9,001	0.98
דלק רכב	0.26	49,013	0.99
בריינסוויי	0.23	20,710	0.89
דה זראסאי אגח ג	0.23	1,942,635	0.88
CHECK POINT SOFTWARE	0.23	1,988	0.89
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.23	27,905	0.87
בית זיקוק אשדוד	0.21	9,093	0.81
אדגר	0.2	172,755	0.76
מגידו אפ 1	0.19	78,584	0.24
אברא	0.18	181,818	0.66
גב ים	0.18	19,196	0.69
תמר פטרו אגח א	0.17	720,411	0.63
דלתא מותגים	0.17	6,500	0.65
רמי לוי נדל"ן	0.15	15,516	0.57
אלקטרה	0.14	5,760	0.52
ישראייר גרופ	0.13	363,600	0.48
אוריון	0.13	167,696	0.51
NSI NV	0.12	7,230	0.46
פלסאון תעשיות	0.11	2,770	0.43
קרסו מוטורס	0.11	13,661	0.41
חברה לישראל	0.11	466	0.41
אמ.וו.אל אגח א	0.07	3,706,166	0.27
ישרס אחזקות	0.07	840	0.26
מגוריט אפ 1	0.06	38,207	0.08
רמי נדל"ן אפ 1	0.05	7,758	0.06
פקדון בבנק מסויים	0.04	0	0.16
פטרוכימיים אגח ט	0.03	89,611	0.11
נאוויטס פט אפ 6	0.03	1,580	0.04
מלם-תים אחזקות	0.03	840	0.13
חפציבה גר אג ב	0.02	386,583	0.06
חפציבה גר אגח ג	0.02	531,281	0.09
חפציבה גר אגח א	0.01	15,995	0.04
שלדונקו אגח א	0.01	1,146,500	0.03
CESAR STONE SDOT YAM	0.01	7,724	0.02
אול-יר ד פקטיבי	0	500,000	0.01
פינרג'י	0	195	0
לנדמארק גרופ	0	81,103	0
משב	0	2,000	0
פריצקר	0	63,351	0
בטוח משנה ש.ה.	0	729	0
אידיבי פת אגח ט	0	134,694	0.01
IXI MOBILE INC	0	100,000	0