הירשמו אזור אישי

אנליסט גמישה

מחיר פדיון

10,100.21

מחיר קנייה

10,100.21

-0.39%

% החודש:0.08%
% השנה:10.69%
% 3 חודשים:6.45%
% 12 חודשים:47.21%
סטיית תקן (שנה):14.53
שארפ (שנה):2.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	84	85.57	10,742,657	209.12
יחידת השתתפות	3	6.51	1,539,905	15.9
קרן סל	3	3.45	28,746	8.42
פיקדונות בבנק	3	1.74	0	4.24
אג"ח קונצרני	5	1.23	7,547,446	3.04
אג"ח להמרה	2	0.98	3,665,228	2.83
כתב אופציה	1	0.16	24,100	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.1	2,715,782	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	146,454	0
סה"כ	111	99.74	26,410,318	243.92

אחזקות הקרן

נאוויטס פטר יהש

פועלים

לאומי

אאורה

ביג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נאוויטס פטר יהש	4.73	132,755	11.55
פועלים	3.17	154,402	7.73
לאומי	3.14	153,924	7.67
אאורה	3.1	455,439	7.56
ביג	3.07	14,605	7.51
אלביט מערכות	2.78	4,767	6.79
דיסקונט	2.64	250,772	6.45
WIX.COM	2.56	10,050	6.25
מגדל ביטוח	2.54	921,276	6.2
אנלייט אנרגיה	2.43	100,096	5.95
נאוי	2.14	110,080	5.22
איביאי בית השק	2.13	27,152	5.21
שופרסל	2	139,001	4.88
כלל עסקי ביטוח	1.96	52,700	4.79
דלתא גליל	1.92	26,639	4.7
איי.סי.אל	1.88	220,159	4.6
מיטב השקעות	1.84	104,085	4.5
פז אנרגיה	1.83	9,093	4.48
אנרג'יקס	1.75	421,282	4.27
מבנה	1.72	423,000	4.2
קסם S&P 500 ETF	1.69	18,269	4.12
פקדון בבנק מסויים	1.66	0	4.05
בינלאומי	1.6	20,942	3.92
בזק	1.53	685,876	3.75
ITURAN LOCATION AND CONTR	1.51	27,036	3.7
טאואר	1.5	28,144	3.66
אלקו	1.49	26,395	3.65
תכלית סל NASDAQ 100	1.35	8,984	3.29
רציו יהש	1.35	887,585	3.29
דור אלון	1.32	28,100	3.22
אלקטרה נדלן	1.23	70,743	3
מגוריט	1.22	544,445	2.99
אפי נכסים	1.18	16,510	2.88
ישראכרט	1.17	172,421	2.85
SIMON PROPERTY	1.14	4,530	2.78
מנורה מב החז	1.08	14,230	2.65
שיכון ובינוי	1.07	269,916	2.63
אלוני חץ	1.07	90,283	2.62
בי קומיוניקיישנס	1	131,138	2.44
ארפורט סיטי	0.95	44,401	2.32
פתאל החזקות	0.94	4,727	2.29
הראל השקעות	0.94	38,829	2.29
נייס	0.93	4,000	2.26
ג'י סיטי	0.89	189,944	2.16
מליסרון	0.85	7,213	2.09
עמרם	0.84	69,300	2.06
מגדלי תיכון	0.83	178,129	2.03
חלל תקש אג יז	0.8	2,841,228	1.95
LEMONADE INC	0.8	16,150	1.96
אינרום	0.77	123,960	1.89
טבע	0.69	30,000	1.68
CHECK POINT SOFTWARE	0.69	1,988	1.7
איידיאיי ביטוח	0.68	10,662	1.66
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.67	17,905	1.63
בית שמש	0.65	3,334	1.58
סלע נדלן	0.61	177,940	1.49
מור השקעות	0.51	84,568	1.25
אטראו שוקי הון	0.5	16,235	1.22
בלדי	0.5	48,200	1.22
דלק רכב	0.5	49,013	1.22
נורסטאר	0.49	129,191	1.2
אלטשולר שחם פנ	0.45	210,970	1.11
אלמוגים	0.43	126,526	1.06
ישראמקו יהש	0.43	519,565	1.05
קסם NASDAQ 100 ETF	0.41	1,493	1.01
פמס	0.41	5,690	1
מהדרין	0.41	4,405	1
ג'נריישן קפיטל	0.38	1,143,212	0.92
מור גמל פנסיה	0.36	120,000	0.88
בזן	0.36	997,297	0.88
תמר פטרו אגח א	0.33	800,659	0.81
מימון ישיר	0.33	1,500	0.81
דה זראסאי אגח ג	0.31	1,942,635	0.75
משק אנרגיה	0.31	288,876	0.76
נאייקס	0.31	6,000	0.75
ישראייר גרופ	0.3	363,600	0.74
NSI NV	0.26	7,230	0.64
תמר פטרו אגח ב	0.23	556,111	0.57
אדגר	0.23	126,190	0.56
אברא	0.22	181,818	0.53
פטרוכימיים אגח ט	0.22	458,462	0.55
פלסאון תעשיות	0.21	2,770	0.51
בית זיקוק אשדוד	0.2	9,093	0.49
אלקטרה	0.2	288	0.5
דלתא מותגים	0.19	6,500	0.47
חברה לישראל	0.19	466	0.46
גנרישן קפ אגח ד	0.18	824,000	0.88
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	0.18	1,200	0.43
קרסו מוטורס	0.16	13,661	0.39
או פי סי אנרגיה	0.16	12,001	0.39
בלדי אפ 1	0.16	24,100	0.13
בריינסוויי	0.14	20,710	0.35
אמ.וו.אל אגח א	0.14	3,789,579	0.35
ישרס אחזקות	0.13	840	0.31
פקדון בבנק מסויים	0.06	0	0.14
חפציבה גר אגח ג	0.04	531,281	0.09
בית בכפר	0.04	7,800	0.11
מלם-תים אחזקות	0.04	840	0.09
חפציבה גר אג ב	0.03	386,583	0.06
CESAR STONE SDOT YAM	0.03	7,724	0.07
פקדון בבנק מסויים	0.02	0	0.05
חפציבה גר אגח א	0.01	15,995	0.04
אול-יר ד פקטיבי	0.01	500,000	0.01
שלדונקו אגח א	0.01	1,146,500	0.03
פינרג'י	0	530	0
לנדמארק גרופ	0	81,103	0
משב	0	2,000	0
פריצקר	0	63,351	0
בטוח משנה ש.ה.	0	729	0
אידיבי פת אגח ט	0	134,694	0.01
IXI MOBILE INC	0	100,000	0