הירשמו

אנליסט גמישה

מחיר פדיון

13,681.36

מחיר קנייה

13,681.36

0%

% החודש:-1.55%
% השנה:6.53%
% 3 חודשים:-9.05%
% 12 חודשים:23.12%
סטיית תקן (שנה):16.35
שארפ (שנה):1.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

קרן סל

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	88	86.55	13,605,878	369.41
יחידת השתתפות	3	5.21	1,491,150	22.24
פיקדונות בבנק	3	4.78	0	20.42
קרן סל	3	2.21	28,746	9.46
כתב אופציה	5	1.14	149,876	1.61
אג"ח להמרה	1	0.49	2,000,000	2.09
אג"ח קונצרני	4	0.31	5,975,175	1.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	0.08	3,099,463	0.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	146,454	0
סה"כ	118	100.77	26,496,742	426.92

אחזקות הקרן

אנלייט אנרגיה

טאואר

פקדון בבנק מסויים

נאוויטס פטר יהש

אנרג'יקס

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אנלייט אנרגיה	6.33	89,000	27.04
טאואר	4.42	23,401	18.85
פקדון בבנק מסויים	4.35	0	18.59
נאוויטס פטר יהש	4.07	134,000	17.37
אנרג'יקס	3.61	532,082	15.41
מגדל ביטוח	3.58	800,000	15.29
איביאי בית השק	3.15	23,800	13.45
שופרסל	2.84	249,001	12.14
אלביט מערכות	2.71	4,567	11.57
פועלים	2.4	141,402	10.25
לאומי	2.38	141,924	10.15
ביג	2.36	13,105	10.06
כלל עסקי ביטוח	2.28	34,300	9.72
בזק	1.98	1,057,876	8.47
אאורה	1.92	439,439	8.21
פז אנרגיה	1.77	9,093	7.56
דיסקונט	1.74	237,772	7.44
מגוריט	1.52	817,674	6.5
נאוי	1.47	110,080	6.3
ג'נריישן קפיטל	1.43	2,104,459	6.12
הראל השקעות	1.43	34,000	6.09
דור אלון	1.39	28,100	5.95
מבנה	1.38	408,000	5.89
שיכון ובינוי	1.37	269,916	5.86
מנורה מב החז	1.23	10,000	5.23
ישראכרט	1.18	392,421	5.03
ITURAN LOCATION AND CONTR	1.15	27,036	4.92
משק אנרגיה	1.1	288,876	4.71
בינלאומי	1.07	19,000	4.56
קסם S&P 500 ETF	1	18,269	4.28
דלתא גליל	0.98	26,639	4.18
איי.סי.אל	0.96	220,159	4.09
פתאל החזקות	0.95	4,727	4.04
תכלית סל NASDAQ 100	0.93	8,984	3.97
מכפל טכנולוגיות	0.92	70,881	3.91
אלקו	0.92	26,395	3.91
אטראו שוקי הון	0.89	54,235	3.78
רציו יהש	0.89	837,585	3.81
נורסטאר	0.87	379,191	3.7
בלדי אפ 1	0.85	23,747	1.2
אינרום	0.82	123,960	3.5
אל על	0.8	253,552	3.41
אלקטרה נדלן	0.8	70,743	3.44
WIX.COM	0.8	23,050	3.4
אלוני חץ	0.76	90,283	3.24
בית שמש	0.74	3,334	3.16
מגדלי תיכון	0.74	178,129	3.14
אפי נכסים	0.73	15,000	3.12
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	0.7	21,200	2.98
טבע	0.69	30,000	2.95
פרשקובסקי	0.66	16,900	2.82
ג'י סיטי	0.65	216,765	2.77
בלדי	0.64	34,858	2.71
LEMONADE INC	0.62	16,150	2.63
SIMON PROPERTY	0.62	4,530	2.63
אלטשולר שחם פנ	0.6	360,773	2.55
מימון ישיר	0.55	3,707	2.35
עמרם	0.54	55,300	2.3
נאייקס	0.51	10,000	2.17
ארפורט סיטי	0.5	39,401	2.13
פמס	0.5	8,830	2.12
אלומה אג 1	0.49	2,000,000	2.09
מליסרון	0.48	4,601	2.04
איידיאיי ביטוח	0.44	8,400	1.88
סלע נדלן	0.42	177,940	1.8
מחלבות גד	0.41	126,282	1.76
מור גמל פנסיה	0.38	97,602	1.63
בזן	0.38	997,297	1.61
מהדרין	0.35	4,405	1.47
אלמוגים	0.34	126,526	1.45
פקדון בבנק מסויים	0.3	0	1.28
טופ גאם	0.3	79,312	1.3
קסם NASDAQ 100 ETF	0.28	1,493	1.21
או פי סי אנרגיה	0.26	9,001	1.11
ישראמקו יהש	0.25	519,565	1.06
אלדן תחבורה	0.24	145,173	1.01
בריינסוויי	0.23	20,710	0.96
נייס	0.23	4,000	1
דלק רכב	0.22	49,013	0.96
בית זיקוק אשדוד	0.21	9,093	0.9
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.2	27,905	0.86
דלתא מותגים	0.19	6,500	0.8
מגידו אפ 1	0.18	78,584	0.25
אברא	0.17	181,818	0.73
אדגר	0.17	172,755	0.74
גב ים	0.17	19,196	0.74
CHECK POINT SOFTWARE	0.17	1,988	0.73
רמי לוי נדל"ן	0.14	15,516	0.6
אלקטרה	0.14	5,760	0.62
פקדון בבנק מסויים	0.13	0	0.55
תמר פטרו אגח א	0.13	720,411	0.58
ישראייר גרופ	0.13	363,600	0.55
דה זראסאי אגח ג	0.12	1,558,954	0.49
פלסאון תעשיות	0.11	2,770	0.48
קרסו מוטורס	0.11	13,661	0.49
אוריון	0.11	167,696	0.45
חברה לישראל	0.1	466	0.43
ישרס אחזקות	0.07	840	0.28
אמ.וו.אל אגח א	0.05	3,664,675	0.23
נאוויטס פט אפ 6	0.04	1,580	0.05
רמי נדל"ן אפ 1	0.04	7,758	0.06
מגוריט אפ 1	0.03	38,207	0.05
דזרס ג חש 5/26	0.03	383,681	0.12
מלם-תים אחזקות	0.03	840	0.12
חפציבה גר אגח ג	0.02	531,281	0.09
חפציבה גר אגח א	0.01	15,995	0.04
חפציבה גר אג ב	0.01	386,583	0.06
פטרוכימיים אגח ט	0.01	31,135	0.04
שלדונקו אגח א	0.01	1,146,500	0.03
אול-יר ד פקטיבי	0	500,000	0.01
פינרג'י	0	195	0
לנדמארק גרופ	0	81,103	0
משב	0	2,000	0
פריצקר	0	63,351	0
בטוח משנה ש.ה.	0	729	0
אידיבי פת אגח ט	0	134,694	0.01
NSI NV	0	1	0
IXI MOBILE INC	0	100,000	0