הירשמו אזור אישי

איביאי מדינה פלוס A ומעלה

מחיר פדיון

117.26

מחיר קנייה

117.26

-0.03%

% החודש:-0.2%
% השנה:0.9%
% 3 חודשים:0.03%
% 12 חודשים:4.84%
סטיית תקן (שנה):1.9
שארפ (שנה):0.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	71.58	607,000,000	610.17
אג"ח קונצרני	82	23.81	195,582,118	202.92
מק"מ	4	3.76	32,500,000	32.09
פיקדונות בבנק	1	1	0	8.52
סה"כ	100	100.15	835,082,118	853.7

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0927

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	14.35	120,000,000	122.32
ממשלתי צמוד 0529	12.84	100,000,000	109.42
ממשלתי שקלי 0928	8.33	75,000,000	71.03
ממשלתי צמוד 0527	6.72	50,000,000	57.32
ממשלתי שקלי 0927	6.5	55,000,000	55.37
ממשלתי צמוד 1131	4.18	35,000,000	35.67
ממשלתי משתנה 1130	3.86	33,500,000	32.9
ממשלתי שקלי 0330	3.51	35,000,000	29.92
ממשלתי שקלי 0432	2.91	30,000,000	24.83
ממשלתי שקלי 0335	2.82	25,000,000	24.04
ממשלתי שקלי 0347	2.5	25,000,000	21.3
ממשלתי שקלי 0142	1.93	15,000,000	16.45
מקמ 915	1.73	15,000,000	14.74
מקמ 715	1.16	10,000,000	9.9
ממשלתי צמוד 0726	1.13	8,500,000	9.6
פיקדון בבנק מסוים	1	0	8.52
פועלים הת נד יב (COCO)	0.78	6,500,000	6.68
סטרוברי אנ אגח א	0.59	5,000,001	5.03
דלק קב אגח מ	0.58	5,005,966	4.97
מקמ 615	0.58	5,000,000	4.96
מנורה הון התח ט	0.55	4,690,837	4.65
מגה אור אגח ח	0.44	3,275,000	3.73
ריט 1 אגח ז	0.44	3,411,582	3.79
דה לסר אגח ט	0.44	3,481,078	3.78
אקסטל אגח ד	0.41	3,512,650	3.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.41	3,500,000	3.49
אקסטל אגח ה	0.41	3,500,000	3.48
נמקו אגח ה	0.39	3,138,974	3.29
פועלים הת נד יג (COCO)	0.37	3,000,000	3.14
ספנסר אגח ד	0.36	3,000,001	3.06
פועלים הת נדח י (COCO)	0.34	2,500,000	2.94
ג'י סיטי אגח יד	0.34	2,986,182	2.93
מליסרון אגח יז	0.34	2,500,001	2.88
עזריאלי אגח ו	0.33	2,500,000	2.84
יוניברסל אגח ג	0.33	2,500,001	2.81
אמות אגח ו	0.32	2,500,000	2.73
ביג אגח יג	0.32	2,500,001	2.69
נמקו אגח ב	0.32	2,814,788	2.74
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.32	2,500,000	2.69
אמ.די.גי אגח י	0.32	2,750,000	2.75
אפי נכסים אגח יג	0.31	2,500,000	2.64
פתאל אירו אגח ה	0.31	2,500,000	2.6
בית זיקוק אגח 2	0.31	2,500,000	2.68
מגדל הון אגח יג	0.31	2,500,000	2.64
מגדל הון אגח יד	0.31	2,500,000	2.64
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.31	2,500,000	2.6
ארפורט אגח יב	0.31	2,500,000	2.62
ממון משהנ אג 1 רמ	0.31	2,470,395	2.63
מליסרון אגח יח	0.31	2,445,653	2.65
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	2,500,000	2.66
ישרס אגח יח	0.31	2,500,001	2.63
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.31	2,500,000	2.63
תמר פטרו אגח ב	0.3	2,500,266	2.57
ביג אגח יח	0.3	2,368,421	2.56
דור אלון אגח ח	0.3	2,500,000	2.59
קרסו נדלן אגח א	0.3	2,500,000	2.53
מניבים ריט אגח ד	0.3	2,388,350	2.56
גרייסטון אגח א	0.3	2,500,000	2.53
מז טפ הנפק 52	0.3	2,500,000	2.56
אשטרום נכ אגח 13	0.3	2,500,000	2.57
מקורות אגח 11	0.29	2,417,583	2.49
עזריאלי אגח ז	0.29	2,500,000	2.48
מימון ישיר אגח ו	0.29	2,250,000	2.43
מגוריט אגח ו	0.29	2,500,000	2.48
הראל הנפק אגח כ	0.29	2,288,436	2.45
לייטסטון אגח ו	0.29	2,500,000	2.5
ישראל קנדה אגח ז	0.29	2,500,000	2.46
מקמ 415	0.29	2,500,000	2.5
אשטרום קב אגח ד	0.28	2,312,500	2.42
אלון רבוע אגח ז	0.28	2,250,000	2.36
אנרג'יקס אגח א	0.27	2,500,000	2.29
אגד אגח -1רמ	0.27	2,125,000	2.29
נמלי ישראל אגח ד	0.26	2,500,000	2.22
סאמיט אגח יב	0.26	2,500,001	2.17
ג'י סיטי אגח יח	0.26	2,089,970	2.24
מכלול אגח ב	0.26	2,147,371	2.21
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.26	2,500,000	2.2
גב ים אגח ט	0.26	2,137,098	2.26
ווסטדייל אגח ב	0.25	2,200,000	2.15
חשמל אגח 34	0.24	1,964,644	2.09
רבוע נדלן אגח ז	0.23	1,679,756	1.95
לאומי אגח 185	0.23	1,950,197	2
אס אר אקורד אגח ב	0.23	1,883,266	2
מיטב השק אגח ג	0.22	1,500,001	1.88
מניף אגח א	0.22	1,857,376	1.88
שלמה החז אגח כ	0.2	1,597,520	1.67
ארפורט אגח ה	0.19	1,430,157	1.64
קרדן נדלן אגח ה	0.19	1,703,556	1.59
לייטסטון אגח ג	0.19	1,600,000	1.63
ספנסר אגח ה	0.18	1,503,000	1.53
ספנסר אגח ו	0.18	1,497,537	1.52
ג'י סיטי אגח טז	0.18	1,500,000	1.55
שלמה החז אגח יח	0.17	1,249,848	1.45
לייטסטון אגח ד	0.15	1,250,000	1.26
צרפתי אגח יב	0.14	1,150,857	1.16
ווסטדיל אגח ג	0.13	1,000,000	1.08
אלקטרה אגח ו	0.03	264,613	0.23
קרסו מוטורס אגח ד	0	41,648	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0	1	0
אדגר אגח יב	0	34	0