הירשמו

איביאי מדינה פלוס A ומעלה

מחיר פדיון

122.1

מחיר קנייה

122.1

-0.09%

% החודש:-0.55%
% השנה:-0.19%
% 3 חודשים:0.06%
% 12 חודשים:4.76%
סטיית תקן (שנה):1.59
שארפ (שנה):0.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	75.51	670,000,000	679.26
אג"ח קונצרני	84	23.47	202,279,024	211.62
פיקדונות בבנק	1	0.92	0	8.24
סה"כ	98	99.9	872,279,024	899.12

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	17.51	150,000,000	157.56
ממשלתי שקלי 0432	9.68	100,000,000	87.06
ממשלתי צמוד 0529	9.48	75,000,000	85.28
ממשלתי צמוד 0431	9.24	80,000,000	83.09
ממשלתי שקלי 0928	5.38	50,000,000	48.39
ממשלתי שקלי 0330	5.02	50,000,000	45.13
ממשלתי שקלי 0142	3.35	25,000,000	30.1
ממשלתי צמוד 0527	3.27	25,000,000	29.46
ממשלתי צמוד 0726	3.24	25,000,000	29.12
ממשלתי שקלי 0335	2.88	25,000,000	25.92
ממשלתי שקלי 0347	2.64	25,000,000	23.79
ממשלתי שקלי 1152	2.08	25,000,000	18.69
ממשלתי שקלי 0829	1.74	15,000,000	15.67
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	8.24
אקסטל אגח ה	0.59	5,297,872	5.35
מקס איט הת ו-רמ	0.59	5,000,000	5.3
ישראכרט אגחג-רמ	0.57	5,000,000	5.16
פיקהיל אגח א	0.57	5,000,000	5.14
ווסטדייל אגח ד	0.56	5,000,000	5.03
ממון משהנ אג 1 רמ	0.55	4,540,763	4.97
סימד הולדינגס אגח א	0.55	5,000,000	4.98
סטרוברי אנ אגח א	0.54	4,717,167	4.82
ספנסר אגח ז	0.54	5,000,000	4.89
אמ.די.ג'י אגח י	0.53	4,594,122	4.73
לייטסטון אגח ה	0.43	3,667,844	3.83
מבנה אגח כו	0.42	3,500,000	3.77
שיכון ובינוי אגח 11	0.41	3,500,000	3.67
אמטראסט אגח א	0.4	3,500,000	3.58
אמפא אגח א	0.4	3,500,000	3.61
כלל הון אגח טו (COCO)	0.4	3,468,000	3.59
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.39	3,498,000	3.49
סטרוברי אנ אגח ב	0.38	3,353,000	3.42
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	3,021,315	3.11
פרוספקט אגח א	0.35	3,323,790	3.18
מליסרון אגח יז	0.32	2,462,122	2.92
ריט 1 אגח ז	0.31	2,328,569	2.76
אלוני חץ אגח טו	0.31	2,500,000	2.77
מליסרון אגח כא	0.31	2,478,000	2.83
אפי נכסים אגח טז	0.31	2,500,000	2.82
נמקו אגח ה	0.31	2,631,864	2.81
רבוע נדלן אגח ט	0.3	2,500,000	2.72
דליה אגח ב	0.3	2,404,781	2.71
מניבים ריט אגח ד	0.3	2,388,350	2.67
להב אגח ג	0.29	2,331,463	2.64
מגוריט אגח ו	0.29	2,500,000	2.58
גרייסטון אגח א	0.29	2,556,759	2.64
דלק קב אגח מ	0.29	2,500,000	2.59
מלרן אגח ו	0.29	2,500,000	2.62
נץ יו.אס.איי אגח א	0.29	2,500,000	2.61
דלק קב אגח מא	0.29	2,500,000	2.64
אספן גרופ אגח י	0.29	2,547,143	2.64
מניף אגח א	0.28	2,500,001	2.55
לייטסטון אגח ו	0.28	2,456,077	2.54
מקס איט אגח ה	0.28	2,491,000	2.53
עזריאלי אגח ו	0.26	1,950,000	2.31
עזריאלי אגח ז	0.26	2,200,001	2.34
ג'י סיטי אגח יד	0.26	2,500,000	2.36
אנלייט אנ אגח ד	0.26	2,500,000	2.33
דור אלון אגח ח	0.25	2,090,909	2.24
פתאל החז אגח ד	0.25	1,973,374	2.24
פתאל אירו אגח ה	0.25	2,192,722	2.28
ספנסר אגח ד	0.24	2,057,635	2.15
אורשי אגח ה	0.24	2,117,334	2.17
פועלים הת נד יב (COCO)	0.24	2,000,000	2.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	2,002,658	2.2
מימון ישיר אגח ו	0.23	1,830,276	2.03
דה לסר אגח ח	0.23	2,116,968	2.1
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.22	1,700,000	1.94
בלאקאדג' אגח ד	0.22	1,900,844	1.96
קסטלן אגח א	0.22	2,000,000	2
אגד אגח -1רמ	0.21	1,750,000	1.92
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.21	1,810,000	1.92
אשטרום נכ אגח 11	0.2	1,555,000	1.81
סילברסטין אגח ב	0.19	1,750,001	1.71
ביג אגח יח	0.19	1,500,000	1.7
הכשרת ישוב אגח 25	0.19	1,572,445	1.73
ישראל קנדה אגח ז	0.19	1,750,000	1.73
מגדל הון אגח יג	0.18	1,502,871	1.65
מגדל הון אגח יד	0.18	1,500,000	1.66
פניקס הון אגח יז	0.18	1,538,300	1.65
אשטרום נכ אגח 12	0.18	1,392,314	1.6
אנרג'יקס אגח א	0.17	1,645,022	1.57
ספנסר אגח ו	0.17	1,505,906	1.56
קסטלן אגח ב	0.17	1,500,000	1.5
ביג אגח כד	0.17	1,500,000	1.56
מגדל הון אגח טו	0.17	1,500,000	1.54
דה לסר אגח ז	0.16	1,547,405	1.44
רבוע נדלן אגח י	0.14	1,323,000	1.29
ישראל קנדה אגח ח	0.12	1,000,000	1.06
ווסטדייל אגח ג	0.12	1,000,000	1.08
אסאר אקורד אגח ב	0.12	1,030,967	1.12
ווסטדייל אגח ב	0.11	1,000,001	1.01
אקסטל אגח ד	0.11	1,000,000	0.96
דלק קב אגח מא	0.11	930,000	0.97
דה לסר אגח ט	0.1	1,037,774	0.91
דסטיני נדל"ן אגח א	0.07	634,705	0.65
ספנסר אגח ה	0.04	312,556	0.33
אדגר אגח יב	0	34	0