הירשמו

איביאי מדינה פלוס A ומעלה

מחיר פדיון

125.05

מחיר קנייה

125.05

0.01%

% החודש:0.01%
% השנה:2.22%
% 3 חודשים:0.4%
% 12 חודשים:3.85%
סטיית תקן (שנה):1.71
שארפ (שנה):-0.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	70.17	611,506,206	635.62
אג"ח קונצרני	83	24.68	213,357,194	223.35
מק"מ	2	5.05	46,659,317	45.73
פיקדונות בבנק	2	0.11	0	0.97
סה"כ	98	100.01	871,522,717	905.66

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	17.3	150,750,000	156.73
ממשלתי צמוד 1028	11.94	100,756,206	108.19
ממשלתי שקלי 0432	9.82	100,000,000	88.94
ממשלתי שקלי 0335	8.58	75,000,000	77.69
ממשלתי צמוד 0529	6.38	50,000,000	57.84
ממשלתי שקלי 1035	5.87	50,000,000	53.2
ממשלתי צמוד 0536	2.81	15,000,000	25.43
ממשלתי צמוד 0837	2.79	25,000,000	25.25
מקמ 317	2.54	23,496,794	23
מקמ 217	2.51	23,162,523	22.73
ממשלתי שקלי 1152	2.16	25,000,000	19.54
ממשלתי שקלי 0142	1.99	15,000,000	18.02
פועלים אגח 201	0.6	5,000,000	5.45
מקס איט הת ו-רמ	0.6	5,000,000	5.4
ישראכרט אגחג-רמ	0.6	5,000,000	5.4
אקסטל אגח ד	0.55	5,080,099	5.01
אמטראסט אגח א	0.55	5,199,561	5.02
ממשלתי שקלי 0347	0.53	5,000,000	4.79
פועלים הת נד יב (COCO)	0.52	4,231,143	4.72
ספנסר אגח ז	0.51	5,031,295	4.66
ממון משהנ אג 1 רמ	0.5	3,990,785	4.51
פיקהיל אגח א	0.48	4,345,217	4.32
אמ.די.ג'י אגח יא	0.48	4,379,794	4.35
לייטסטון אגח ה	0.47	4,311,041	4.28
מקורות אגח 11	0.42	3,500,000	3.82
מימון ישיר אגח ז	0.38	3,200,000	3.44
סטרוברי אנ אגח ג	0.38	3,536,608	3.48
ספנסר אגח ד	0.37	3,265,740	3.33
פרוספקט אגח א	0.36	3,608,511	3.28
פרשקובסקי אגח יז	0.36	3,227,918	3.25
לאומי התח נד407 (COCO)	0.36	3,166,643	3.29
ווסטדייל אגח ד	0.35	3,230,753	3.21
עזריאלי אגח ו	0.33	2,500,000	2.99
להב אגח ג	0.32	2,550,001	2.92
דליה אגח ב	0.32	2,500,001	2.88
מניבים ריט אגח ד	0.32	2,500,000	2.87
אפי נכסים אגח טז	0.32	2,500,000	2.86
לייטסטון אגח ז	0.32	2,983,025	2.89
ריט 1 אגח ז	0.31	2,328,569	2.81
אלוני חץ אגח טו	0.31	2,500,000	2.79
הכשרת ישוב אגח 25	0.31	2,500,001	2.78
נמקו אגח ה	0.31	2,675,510	2.81
גרייסטון אגח א	0.31	2,778,549	2.79
אלוני חץ אגח יז	0.31	2,500,000	2.77
מגה אור אגח יא	0.3	2,500,000	2.75
עזריאלי אגח ז	0.3	2,500,001	2.71
אלון רבוע אגח ט	0.3	2,500,000	2.73
מבנה אגח כו	0.3	2,500,000	2.7
דלק קב אגח מא	0.3	2,500,000	2.72
אלבר אגח כא	0.29	2,500,000	2.64
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	2,500,000	2.61
אנלייט אנ אגח ז	0.29	2,500,000	2.64
גב ים אגח יב	0.29	2,500,000	2.67
שיכון ובינוי אגח 11	0.29	2,500,000	2.66
אספן גרופ אגח י	0.29	2,500,000	2.61
דלק קב אגח מב	0.29	2,500,000	2.6
שלמה החז אגח כ	0.28	2,303,680	2.53
ריט אזורים אגח ד	0.28	2,500,000	2.53
אקונרגי אגח ג	0.28	2,500,000	2.56
נכסים ובנ אגח יב	0.28	2,500,000	2.56
גמא אגח ה	0.28	2,500,000	2.53
מז טפ הנ אגח 72	0.28	2,500,000	2.51
עזריאלי אגח יא	0.28	2,500,000	2.49
מבנה אגח כז	0.28	2,500,000	2.49
דה לסר אגח ח	0.27	2,516,527	2.41
אקסטל אגח ה	0.27	2,438,329	2.47
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.27	2,414,000	2.46
ביג אגח כה	0.27	2,388,299	2.42
קרסו מוט אגח ז	0.26	2,333,500	2.36
טיאסגי אגח א	0.26	2,500,000	2.36
אנלייט אנ אגח ד	0.26	2,500,000	2.38
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.25	1,987,505	2.27
קסטלן אגח א	0.24	2,196,497	2.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	1,902,518	2.15
דור אלון אגח ט	0.23	2,052,426	2.09
אגד אגח -1רמ	0.21	1,750,000	1.94
מליסרון אגח יז	0.2	1,483,921	1.79
מליסרון אגח כא	0.19	1,500,001	1.73
מגדל הון אגח יד	0.19	1,500,000	1.69
קסטלן אגח ב	0.19	1,771,148	1.75
אשטרום נכ אגח 11	0.19	1,421,930	1.68
אשטרום נכ אגח 12	0.19	1,500,628	1.75
רבוע נדלן אגח ט	0.18	1,500,000	1.67
ישראל קנדה אגח ח	0.18	1,500,000	1.6
ביג אגח כד	0.18	1,500,000	1.59
מגדל הון אגח טו	0.18	1,500,000	1.59
בלאקאדג' אגח ד	0.17	1,535,000	1.54
מלרן אגח ו	0.17	1,500,000	1.55
חשמל אגח 38	0.17	1,459,000	1.51
ישראל קנדה אגח ט	0.17	1,500,000	1.51
כלל תעש אג יז-רמ	0.17	1,517,000	1.52
אנרג'יקס אגח א	0.16	1,480,520	1.44
רבוע נדלן אגח י	0.16	1,500,000	1.48
אפי נכסים אגח יז	0.12	1,000,000	1.07
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.97
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.05	484,000	0.49
מימון ישיר אגח ז	0.04	300,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0