הירשמו אזור אישי

איביאי מדינה פלוס A ומעלה

מחיר פדיון

123.1

מחיר קנייה

123.1

0.02%

% החודש:0.63%
% השנה:0.63%
% 3 חודשים:0.89%
% 12 חודשים:5.76%
סטיית תקן (שנה):1.54
שארפ (שנה):0.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	71.87	620,000,000	635.56
אג"ח קונצרני	86	24.48	207,546,987	216.92
מק"מ	5	3.23	29,200,000	28.58
פיקדונות בבנק	1	-0.36	0	-3.17
סה"כ	106	99.22	856,746,987	877.89

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	19.56	165,000,000	172.97
ממשלתי צמוד 0529	9.61	75,000,000	84.99
ממשלתי שקלי 0928	7.07	65,000,000	62.52
ממשלתי שקלי 0330	5.07	50,000,000	44.86
ממשלתי שקלי 0432	4.89	50,000,000	43.24
ממשלתי צמוד 0527	4.65	35,000,000	41.15
ממשלתי צמוד 0726	4.6	35,000,000	40.67
ממשלתי שקלי 0142	3.39	25,000,000	29.94
ממשלתי צמוד 0431	2.92	25,000,000	25.86
ממשלתי שקלי 0335	2.91	25,000,000	25.77
ממשלתי שקלי 0347	2.68	25,000,000	23.69
ממשלתי שקלי 1152	2.19	25,000,000	19.33
ממשלתי שקלי 0829	1.76	15,000,000	15.58
מקמ 116	0.84	7,500,000	7.44
מקמ 916	0.82	7,500,000	7.26
מקמ 516	0.72	6,500,000	6.37
מקס איט הת ו-רמ	0.6	5,000,000	5.3
ספנסר אגח ז	0.58	5,000,000	5.13
ישראכרט אגחג-רמ	0.58	5,000,000	5.13
ממשלתי שקלי 0927	0.57	5,000,000	5.01
פיקהיל אגח א	0.57	5,000,000	5.07
אמטראסט אגח א	0.57	5,000,000	5.07
מקמ 1016	0.57	5,200,000	5.02
פרוספקט אגח א	0.55	4,962,000	4.87
סטרוברי אנ אגח א	0.54	4,717,167	4.78
ממון משהנ אג 1 רמ	0.44	3,566,311	3.89
אמ.די.גי אגח י	0.42	3,678,357	3.73
מבנה אגח כו	0.42	3,500,000	3.73
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	3,500,000	3.74
לייטסטון אגח ה	0.41	3,500,000	3.64
שכון ובינוי אגח 11	0.41	3,500,000	3.59
סטרוברי אנ אגח ב	0.4	3,353,000	3.51
אמפא אגח א	0.4	3,500,000	3.58
ג'י סיטי אגח יד	0.4	3,463,408	3.52
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.39	3,498,000	3.46
כלל הון אגח טו (COCO)	0.39	3,468,000	3.47
תמר פטרו אגח ב	0.37	3,576,668	3.3
אקסטל אגח ד	0.35	3,025,811	3.07
סילברסטין אגח ג	0.35	2,911,000	3.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	3,021,315	3.12
מליסרון אגח יז	0.33	2,462,122	2.93
מליסרון אגח כא	0.32	2,478,000	2.85
ריט 1 אגח ז	0.31	2,328,569	2.73
דור אלון אגח ח	0.31	2,500,000	2.7
דה לסר אגח ז	0.31	2,673,712	2.78
אלוני חץ אגח טו	0.31	2,500,000	2.74
מניבים ריט אגח ד	0.31	2,388,350	2.72
אפי נכסים אגח טז	0.31	2,500,000	2.77
נמקו אגח ה	0.31	2,631,864	2.77
להב אגח ג	0.3	2,331,463	2.62
דליה אגח ב	0.3	2,404,781	2.67
לייטסטון אגח ו	0.3	2,600,000	2.65
דלק קב אגח מ	0.3	2,500,000	2.63
אספן גרופ אגח י	0.3	2,547,143	2.65
ספנסר אגח ד	0.29	2,473,596	2.58
מגוריט אגח ו	0.29	2,500,000	2.56
מלרן אגח ו	0.29	2,500,000	2.59
אגלן אגח א	0.29	2,500,000	2.59
מקס איט אגח ה	0.29	2,491,000	2.54
דלק קב אגח מא	0.29	2,500,000	2.59
סילברסטין אגח ב	0.28	2,500,000	2.48
מניף אגח א	0.28	2,500,001	2.52
פתאל החז אגח ד	0.28	2,165,230	2.46
אורשי אגח ה	0.28	2,382,000	2.48
אקסטל אגח ה	0.28	2,500,000	2.52
יו.אמ.איץ אגח ב	0.28	2,500,000	2.44
מקמ 1215	0.28	2,500,000	2.49
עזריאלי אגח ו	0.27	2,000,000	2.37
עזריאלי אגח ז	0.26	2,200,001	2.32
אגד אגח -1רמ	0.26	2,125,000	2.33
פתאל אירו אגח ה	0.26	2,192,722	2.32
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	2,190,000	2.28
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.26	2,500,000	2.3
סאמיט אגח יב	0.25	2,446,809	2.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.25	2,000,000	2.2
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.25	2,002,658	2.19
מימון ישיר אגח ו	0.23	1,830,276	2.01
קסטלן אגח א	0.23	2,000,000	2.06
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.22	1,700,000	1.92
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.22	1,810,000	1.95
ווסטדייל אגח ב	0.2	1,798,511	1.79
אשטרום נכ אגח 11	0.2	1,555,000	1.79
ישראל קנדה אגח ז	0.2	1,750,000	1.75
ביג אגח יח	0.19	1,500,000	1.69
מגדל הון אגח יג	0.19	1,502,871	1.67
מגדל הון אגח יד	0.19	1,500,000	1.68
פניקס הון אגח יז	0.19	1,538,300	1.64
אנרג'יקס אגח א	0.18	1,645,022	1.55
ספנסר אגח ה	0.18	1,503,000	1.56
אשטרום נכ אגח 12	0.18	1,392,314	1.6
ספנסר אגח ו	0.17	1,510,386	1.54
קסטלן אגח ב	0.17	1,500,000	1.54
ביג אגח כד	0.17	1,500,000	1.54
מגדל הון אגח טו	0.17	1,500,000	1.53
אס אר אקורד אגח ב	0.17	1,374,623	1.5
לייטסטון אגח ד	0.15	1,250,000	1.29
רבוע נדלן אגח י	0.14	1,323,000	1.27
ישראל קנדה אגח ח	0.12	1,000,000	1.08
ווסטדייל אגח ג	0.12	1,000,000	1.07
מכלול אגח ב	0.12	1,034,911	1.07
דה לסר אגח ט	0.07	582,595	0.63
גרייסטון אגח א	0.07	581,670	0.61
יוניברסל אגח ג	0.05	397,410	0.46
לאומי אגח 188	0.02	211,006	0.22
אדגר אגח יב	0	34	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.36	0	-3.17