הירשמו

איביאי מדינה פלוס A ומעלה

מחיר פדיון

124.16

מחיר קנייה

124.16

-0.07%

% החודש:-0.23%
% השנה:1.5%
% 3 חודשים:-0.82%
% 12 חודשים:1.98%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):-1.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	73.23	640,000,000	653.4
אג"ח קונצרני	83	23.89	203,638,912	213.2
מק"מ	2	2.48	22,500,000	22.17
פיקדונות בבנק	2	0.35	0	3.09
סה"כ	98	99.95	866,138,912	891.87

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1035

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	20.48	175,000,000	182.75
ממשלתי שקלי 0432	16.38	165,000,000	146.17
ממשלתי צמוד 1028	9.1	75,000,000	81.23
ממשלתי שקלי 0335	8.65	75,000,000	77.19
ממשלתי שקלי 1035	5.92	50,000,000	52.82
ממשלתי צמוד 0529	4.57	35,000,000	40.75
ממשלתי צמוד 0536	2.84	15,000,000	25.32
ממשלתי צמוד 0837	2.79	25,000,000	24.89
מקמ 217	1.38	12,500,000	12.33
ממשלתי שקלי 1152	1.3	15,000,000	11.59
מקמ 317	1.1	10,000,000	9.84
ממשלתי שקלי 0142	0.67	5,000,000	5.96
מקס איט הת ו-רמ	0.61	5,000,000	5.4
ישראכרט אגחג-רמ	0.6	5,000,000	5.39
אקסטל אגח ד	0.59	5,296,863	5.31
אמטראסט אגח א	0.58	5,260,461	5.15
פיקהיל אגח א	0.56	5,027,156	4.99
אמ.די.ג'י אגח יא	0.55	4,853,381	4.88
ממשלתי שקלי 0347	0.53	5,000,000	4.74
פועלים הת נד יב (COCO)	0.53	4,231,143	4.73
ממון משהנ אג 1 רמ	0.48	3,780,837	4.27
ספנסר אגח ז	0.48	4,628,491	4.28
שיכון ובינוי אגח 11	0.42	3,500,000	3.71
פרוספקט אגח א	0.4	3,852,503	3.53
פרשקובסקי אגח יז	0.39	3,492,796	3.52
פועלים אגח 106	0.39	3,500,000	3.48
לאומי התח נד407 (COCO)	0.37	3,166,643	3.27
לייטסטון אגח ה	0.36	3,249,600	3.25
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	3.09
סטרוברי אנ אגח ג	0.35	3,148,111	3.08
עזריאלי אגח ו	0.34	2,500,000	3.01
ריט 1 אגח ז	0.32	2,328,569	2.82
דליה אגח ב	0.32	2,500,001	2.9
מניבים ריט אגח ד	0.32	2,500,000	2.89
אפי נכסים אגח טז	0.32	2,500,000	2.89
מקורות אגח 11	0.31	2,500,000	2.72
מגה אור אגח יא	0.31	2,500,000	2.76
אלוני חץ אגח טו	0.31	2,500,000	2.8
פועלים אגח 201	0.31	2,500,000	2.74
הכשרת ישוב אגח 25	0.31	2,500,001	2.8
להב אגח ג	0.31	2,434,092	2.76
אלון רבוע אגח ט	0.31	2,500,000	2.76
אלוני חץ אגח יז	0.31	2,500,000	2.75
לייטסטון אגח ז	0.31	2,874,529	2.74
עזריאלי אגח ז	0.3	2,447,918	2.66
ספנסר אגח ד	0.3	2,670,937	2.64
מבנה אגח כו	0.3	2,500,000	2.72
גב ים אגח יב	0.3	2,500,000	2.69
דלק קב אגח מא	0.3	2,500,000	2.7
שלמה החז אגח כ	0.29	2,303,680	2.55
נמקו אגח ה	0.29	2,500,001	2.61
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	2,500,000	2.63
אנלייט אנ אגח ז	0.29	2,500,000	2.58
אספן גרופ אגח י	0.29	2,500,000	2.62
ריט אזורים אגח ד	0.29	2,500,000	2.56
אקונרגי אגח ג	0.29	2,500,000	2.56
נכסים ובנ אגח יב	0.29	2,500,000	2.57
דלק קב אגח מב	0.29	2,500,000	2.61
ג'י סיטי אגח יד	0.29	2,500,000	2.62
אלבר אגח כא	0.28	2,403,847	2.53
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.28	2,414,000	2.48
גמא אגח ה	0.28	2,500,000	2.53
מז טפ הנ אגח 72	0.28	2,500,000	2.51
עזריאלי אגח יא	0.28	2,500,000	2.5
מבנה אגח כז	0.28	2,500,000	2.5
דה לסר אגח ח	0.27	2,533,428	2.4
ווסטדייל אגח ד	0.27	2,500,000	2.41
ביג אגח כה	0.27	2,388,299	2.43
טיאסגי אגח א	0.27	2,500,000	2.37
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.26	1,987,505	2.29
מגוריט אגח יב	0.25	2,500,000	2.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	1,902,518	2.17
דור אלון אגח ט	0.23	2,052,426	2.07
אגד אגח -1רמ	0.22	1,750,000	1.94
קסטלן אגח א	0.21	1,895,758	1.84
רבוע נדלן אגח ט	0.19	1,500,000	1.68
מליסרון אגח כא	0.19	1,468,587	1.71
מגדל הון אגח יד	0.19	1,500,000	1.69
אשטרום נכ אגח 11	0.19	1,421,930	1.69
אשטרום נכ אגח 12	0.19	1,454,313	1.71
מליסרון אגח יז	0.19	1,360,261	1.65
ישראל קנדה אגח ח	0.18	1,500,000	1.6
גרייסטון אגח א	0.18	1,589,532	1.61
ביג אגח כד	0.18	1,500,000	1.58
מגדל הון אגח טו	0.18	1,500,000	1.58
רבוע נדלן אגח י	0.17	1,500,000	1.49
בלאקאדג' אגח ד	0.17	1,535,000	1.54
מלרן אגח ו	0.17	1,500,000	1.56
קסטלן אגח ב	0.17	1,544,512	1.53
חשמל אגח 38	0.17	1,459,000	1.51
ישראל קנדה אגח ט	0.17	1,500,000	1.51
כלל תעש אג יז-רמ	0.17	1,517,000	1.54
אנרג'יקס אגח א	0.09	862,587	0.83
קרסו מוט אגח ז	0.05	422,667	0.43
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.05	484,000	0.49
אפי נכסים אגח יז	0.01	102,879	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'י סיטי אגח יד	0	41,150	0.04