הירשמו

איביאי מדינה פלוס A ומעלה

מחיר פדיון

125.26

מחיר קנייה

125.26

0.06%

% החודש:0.32%
% השנה:2.4%
% 3 חודשים:1.37%
% 12 חודשים:4.79%
סטיית תקן (שנה):1.69
שארפ (שנה):0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	72.86	650,000,000	661.08
אג"ח קונצרני	77	23.28	199,821,085	211.29
מק"מ	2	3.76	35,000,000	34.12
פיקדונות בבנק	2	0.02	0	0.14
סה"כ	92	99.92	884,821,085	906.63

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	17.15	150,000,000	155.64
ממשלתי שקלי 0432	16.06	165,000,000	145.73
ממשלתי צמוד 1028	11.79	100,000,000	107.03
ממשלתי שקלי 0335	8.51	75,000,000	77.24
ממשלתי צמוד 0529	6.35	50,000,000	57.63
ממשלתי שקלי 1035	4.08	35,000,000	36.98
ממשלתי צמוד 0536	2.8	15,000,000	25.38
ממשלתי צמוד 0837	2.77	25,000,000	25.1
מקמ 317	2.68	25,000,000	24.35
ממשלתי שקלי 1152	2.16	25,000,000	19.59
מקמ 217	1.08	10,000,000	9.77
פועלים אגח 201	0.9	7,500,000	8.12
ממשלתי שקלי 0142	0.66	5,000,000	5.98
פועלים הת נד יב (COCO)	0.61	5,000,000	5.57
ישראכרט אגחג-רמ	0.6	5,000,000	5.48
גב ים אגח יב	0.59	5,000,000	5.34
מקס איט הת ו-רמ	0.59	5,000,000	5.4
לאומי התח נד407 (COCO)	0.57	5,000,000	5.14
אקסטל אגח ד	0.56	5,036,990	5.08
ממשלתי שקלי 0347	0.53	5,000,000	4.78
אמטראסט אגח א	0.53	4,992,727	4.84
ממון משהנ אג 1 רמ	0.52	4,168,684	4.71
ספנסר אגח ז	0.48	4,573,247	4.39
מליסרון אגח כא	0.45	3,500,001	4.09
פיקהיל אגח א	0.41	3,777,841	3.74
אמ.די.ג'י אגח יא	0.4	3,500,000	3.64
פרשקובסקי אגח יז	0.39	3,500,000	3.55
לייטסטון אגח ה	0.38	3,500,000	3.44
מימון ישיר אגח ז	0.38	3,200,000	3.42
פרוספקט אגח א	0.35	3,500,000	3.22
עזריאלי אגח ו	0.33	2,500,000	3.02
להב אגח ג	0.32	2,550,001	2.91
דליה אגח ב	0.32	2,500,001	2.88
מניבים ריט אגח ד	0.32	2,500,000	2.86
ריט 1 אגח ז	0.31	2,328,569	2.8
אלוני חץ אגח טו	0.31	2,500,000	2.78
הכשרת ישוב אגח 25	0.31	2,500,001	2.81
אפי נכסים אגח טז	0.31	2,500,000	2.85
מגה אור אגח יא	0.3	2,500,000	2.73
עזריאלי אגח ז	0.3	2,500,001	2.72
אלון רבוע אגח ט	0.3	2,500,000	2.77
גרייסטון אגח א	0.3	2,659,645	2.68
מבנה אגח כו	0.3	2,500,000	2.69
אלוני חץ אגח יז	0.3	2,500,000	2.72
ווסטדייל אגח ד	0.3	2,771,973	2.76
ספנסר אגח ד	0.29	2,615,729	2.66
שלמה החז אגח כ	0.29	2,395,834	2.63
נמקו אגח ה	0.29	2,500,001	2.61
אלבר אגח כא	0.29	2,500,000	2.64
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	2,500,000	2.65
אנלייט אנ אגח ז	0.29	2,500,000	2.61
שיכון ובינוי אגח 11	0.29	2,500,000	2.62
אספן גרופ אגח י	0.29	2,500,000	2.66
אקונרגי אגח ג	0.29	2,500,000	2.6
אקסטל אגח ה	0.28	2,500,001	2.5
לייטסטון אגח ז	0.28	2,699,179	2.56
דור אלון אגח ט	0.28	2,500,000	2.53
נכסים ובנ אגח יב	0.28	2,500,000	2.57
דלק קב אגח מב	0.28	2,500,000	2.58
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.27	2,414,000	2.46
ביג אגח כה	0.27	2,388,299	2.41
סטרוברי אנ אגח ג	0.27	2,518,429	2.47
קרסו מוט אגח ז	0.26	2,333,500	2.35
אנלייט אנ אגח ד	0.26	2,500,000	2.36
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.25	1,987,505	2.26
דה לסר אגח ח	0.24	2,353,581	2.2
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	1,902,518	2.14
אגד אגח -1רמ	0.21	1,750,000	1.94
מליסרון אגח יז	0.2	1,500,001	1.82
מגדל הון אגח יג	0.19	1,502,871	1.7
מגדל הון אגח יד	0.19	1,500,000	1.72
פניקס הון אגח יז	0.19	1,538,300	1.68
קסטלן אגח א	0.19	1,691,589	1.72
דלק קב אגח מא	0.19	1,570,000	1.69
אשטרום נכ אגח 12	0.19	1,500,628	1.76
רבוע נדלן אגח ט	0.18	1,500,000	1.67
ישראל קנדה אגח ח	0.18	1,500,000	1.63
מגדל הון אגח טו	0.18	1,500,000	1.6
אשטרום נכ אגח 11	0.18	1,421,930	1.67
בלאקאדג' אגח ד	0.17	1,500,000	1.51
מלרן אגח ו	0.17	1,500,000	1.54
קסטלן אגח ב	0.17	1,507,989	1.52
ביג אגח כד	0.17	1,500,000	1.58
חשמל אגח 38	0.17	1,459,000	1.52
אנרג'יקס אגח א	0.16	1,480,520	1.42
רבוע נדלן אגח י	0.16	1,500,000	1.48
ישראל קנדה אגח ט	0.16	1,500,000	1.49
אפי נכסים אגח יז	0.12	1,000,000	1.06
דלק קב אגח מא	0.11	930,000	1
מימון ישיר אגח ז	0.04	300,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0