הירשמו

איביאי מדינה פלוס A ומעלה

מחיר פדיון

125.09

מחיר קנייה

125.09

0.17%

% החודש:0.41%
% השנה:2.26%
% 3 חודשים:2.35%
% 12 חודשים:5.45%
סטיית תקן (שנה):1.7
שארפ (שנה):0.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

אופציות Call

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	77.01	720,000,000	691.62
אג"ח קונצרני	72	22.72	196,556,337	203.92
אופציות Call	1	1.08	740	0.37
פיקדונות בבנק	2	0.27	0	2.46
סה"כ	85	101.08	916,557,077	898.37

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	24.23	250,000,000	217.63
ממשלתי צמוד 0431	22.95	200,000,000	206.08
ממשלתי שקלי 0330	9.95	100,000,000	89.4
ממשלתי צמוד 1028	8.8	75,000,000	79.01
ממשלתי צמוד 0529	5.7	45,000,000	51.16
ממשלתי שקלי 0829	1.75	15,000,000	15.72
ממשלתי שקלי 0335	1.66	15,000,000	14.93
פועלים אגח 201	1.18	10,000,000	10.6
TLT US 05/15/26 C87	1.08	740	0.37
ממשלתי שקלי 1152	0.82	10,000,000	7.39
פיקהיל אגח א	0.66	5,986,364	5.9
ממשלתי שקלי 0142	0.64	5,000,000	5.75
מקס איט הת ו-רמ	0.61	5,000,000	5.44
פועלים הת נד יב (COCO)	0.6	5,000,000	5.35
ספנסר אגח ז	0.58	5,401,438	5.21
ישראכרט אגחג-רמ	0.58	5,000,000	5.25
ממון משהנ אג 1 רמ	0.57	4,497,566	5.08
אמ.די.ג'י אגח יא	0.57	4,990,288	5.13
לאומי התח נד407 (COCO)	0.55	5,000,000	4.98
אקסטל אגח ד	0.54	4,915,798	4.89
ממשלתי שקלי 0347	0.51	5,000,000	4.55
אקסטל אגח ה	0.45	4,083,383	4.05
נמקו אגח ה	0.44	3,725,571	3.96
ספנסר אגח ד	0.41	3,668,736	3.71
ווסטדייל אגח ד	0.41	3,692,799	3.68
אמטראסט אגח א	0.4	3,664,519	3.59
אמריקן אק אגח ב	0.4	3,529,565	3.57
פרשקובסקי אגח יז	0.39	3,500,000	3.47
נכסים ובנ אגח יב	0.39	3,500,000	3.5
מימון ישיר אגח ז	0.37	3,200,000	3.31
פרוספקט אגח א	0.36	3,618,710	3.2
עזריאלי אגח ו	0.33	2,500,000	2.94
לייטסטון אגח ה	0.33	2,870,552	2.97
להב אגח ג	0.32	2,550,001	2.86
מליסרון אגח כא	0.32	2,500,001	2.84
גרייסטון אגח א	0.32	2,903,871	2.91
הכשרת ישוב אגח 25	0.31	2,500,001	2.76
דליה אגח ב	0.31	2,500,001	2.75
מניבים ריט אגח ד	0.31	2,500,000	2.77
אפי נכסים אגח טז	0.31	2,500,000	2.75
ריט 1 אגח ז	0.3	2,328,569	2.71
אלוני חץ אגח טו	0.3	2,500,000	2.68
אלון רבוע אגח ט	0.3	2,500,000	2.71
לוינשטין הנד אגח ו	0.3	2,592,025	2.67
מלרן אגח ו	0.3	2,550,000	2.67
עזריאלי אגח ז	0.29	2,500,001	2.63
שלמה החז אגח כ	0.29	2,395,834	2.58
בלאקאדג' אגח ד	0.29	2,605,503	2.63
מבנה אגח כו	0.29	2,500,000	2.6
גב ים אגח יב	0.29	2,500,000	2.59
סימד הולדינגס אגח א	0.29	2,573,809	2.61
אספן גרופ אגח י	0.28	2,500,000	2.55
אקונרגי אגח ג	0.28	2,500,000	2.5
לייטסטון אגח ז	0.28	2,585,871	2.54
קרסו מוט אגח ז	0.28	2,500,000	2.48
דלק קב אגח מב	0.28	2,500,000	2.5
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	2.46
דור אלון אגח ט	0.27	2,500,000	2.46
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.26	2,414,000	2.37
ביג אגח כה	0.26	2,388,299	2.36
אנלייט אנ אגח ד	0.26	2,500,000	2.32
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.25	1,987,505	2.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	1,902,518	2.12
אגד אגח -1רמ	0.21	1,750,000	1.93
אשטרום נכ אגח 11	0.2	1,531,309	1.79
מליסרון אגח יז	0.2	1,500,001	1.78
מגדל הון אגח יד	0.19	1,500,000	1.66
אשטרום נכ אגח 12	0.19	1,500,628	1.72
ישראל קנדה אגח ז	0.19	1,750,000	1.75
רבוע נדלן אגח ט	0.18	1,500,000	1.62
מגדל הון אגח יג	0.18	1,502,871	1.66
פניקס הון אגח יז	0.18	1,538,300	1.62
דלק קב אגח מא	0.18	1,570,000	1.62
ביג אגח כד	0.17	1,500,000	1.53
מגדל הון אגח טו	0.17	1,500,000	1.55
אנרג'יקס אגח א	0.16	1,480,520	1.4
רבוע נדלן אגח י	0.16	1,500,000	1.44
קסטלן אגח א	0.16	1,429,609	1.45
קסטלן אגח ב	0.13	1,150,000	1.14
ישראל קנדה אגח ח	0.12	1,000,000	1.05
אפי נכסים אגח יז	0.11	1,000,000	1.03
דלק קב אגח מא	0.11	930,000	0.95
מימון ישיר אגח ז	0.03	300,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורשי אגח ה	0	1	0