אושן יצירה גמישה
מחיר פדיון
215.48
מחיר קנייה
215.48
- % החודש:-2.9%
- % השנה:-0.06%
- % 3 חודשים:1.24%
- % 12 חודשים:6.66%
- סטיית תקן (שנה):16.3
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אופציות Call
מניות ETF
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 55 | 90.44 | 3,387,124 | 33.07 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 6.51 | 0 | 2.38 |
| אופציות Call | 1 | 2.13 | 150 | 0.14 |
| מניות ETF | 1 | 2.09 | 800 | 0.76 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.74 | 251,632 | 0.27 |
| יחידת השתתפות | 1 | -0.78 | -2,500 | -0.28 |
| אופציות Put | 2 | -1.05 | 200 | 0.04 |
| סה"כ | 67 | 100.08 | 3,637,406 | 36.39 |
אחזקות הקרן
ברן
יוטרון
אנליסט
פיקדון בבנק מסוים
INTL BUSINESS MACHINES CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ברן | 4.99 | 87,000 | 1.83 |
| יוטרון | 4.91 | 379,471 | 1.8 |
| אנליסט | 4.01 | 10,300 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 0 | 1.21 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 3.25 | 1,200 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.18 | 0 | 1.16 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 3.17 | 18,000 | 1.16 |
| פלרם | 3.03 | 16,000 | 1.11 |
| בזן | 2.97 | 1,070,000 | 1.09 |
| NEXTPOWER INC-CL A | 2.84 | 3,500 | 1.04 |
| FLEX LTD | 2.82 | 5,400 | 1.03 |
| מור השקעות | 2.8 | 21,000 | 1.02 |
| MICROSOFT CORP | 2.61 | 600 | 0.95 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2.36 | 800 | 0.86 |
| אוברסיז | 2.33 | 156,755 | 0.85 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.33 | 900 | 0.85 |
| פריורטק | 2.18 | 3,800 | 0.8 |
| ZIM US 12/19/25 C17 | 2.13 | 150 | 0.14 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2.12 | 400 | 0.78 |
| אימקו | 2.11 | 12,500 | 0.77 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 2.09 | 800 | 0.76 |
| אפי נכסים | 2.05 | 3,455 | 0.75 |
| DANAHER CORP | 2.04 | 1,000 | 0.75 |
| BROOKFIELD CORP | 1.98 | 4,750 | 0.72 |
| מיטרוניקס | 1.85 | 160,000 | 0.68 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 1.85 | 3,000 | 0.68 |
| פטרוכימיים | 1.84 | 356,001 | 0.67 |
| אמיליה פיתוח | 1.7 | 23,106 | 0.62 |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 1.68 | 12,000 | 0.61 |
| JD.COM INC-ADR | 1.58 | 6,000 | 0.58 |
| DANAOS CORP | 1.57 | 1,800 | 0.57 |
| NATIONAL VISION HOLDINGS INC | 1.56 | 6,000 | 0.57 |
| AMAZON.COM INC | 1.54 | 750 | 0.56 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.5 | 2,900 | 0.55 |
| SEA LTD-ADR | 1.44 | 1,200 | 0.53 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 1.39 | 180 | 0.51 |
| אלומה תשתיות | 1.32 | 629,000 | 0.48 |
| EVRAZ PLC | 1.24 | 130,000 | 0.45 |
| טי.ג'י.איי | 1.21 | 163,990 | 0.44 |
| טיב טעם | 1.09 | 40,000 | 0.4 |
| JUMBO SA | 1.09 | 3,800 | 0.4 |
| SHARKNINJA INC | 1.08 | 1,250 | 0.39 |
| גן שמואל | 1.06 | 13,750 | 0.39 |
| ראלקו | 1 | 6,970 | 0.36 |
| ETSY INC | 0.97 | 2,000 | 0.35 |
| WIX.COM LTD | 0.94 | 1,100 | 0.34 |
| WHIRLPOOL CORP | 0.92 | 1,300 | 0.33 |
| GAP INC/THE | 0.86 | 3,500 | 0.32 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.82 | 700 | 0.3 |
| NVIDIA CORP | 0.81 | 500 | 0.29 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 0.77 | 500 | 0.28 |
| גאון אחז אג ד | 0.74 | 251,632 | 0.27 |
| דלק רכב | 0.64 | 9,000 | 0.23 |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | 0.44 | 6,000 | 0.16 |
| גרייס ברידינג | 0.27 | 4,720 | 0.1 |
| אוטונומוס | 0.15 | 4,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| APPLE INC | 0 | 1 | 0 |
| CVI US 12/19/25 P30 | -0.42 | 100 | 0.01 |
| קווליטאו | -0.49 | -375 | -0.18 |
| CVI US 01/16/26 P30 | -0.63 | 100 | 0.03 |
| נאוויטס פטר יהש | -0.78 | -2,500 | -0.28 |
| איביאי בית השק | -0.91 | -1,250 | -0.33 |
| נאייקס | -1.24 | -3,100 | -0.46 |