אושן יצירה גמישה
מחיר פדיון
223.6
מחיר קנייה
223.6
- % החודש:3.71%
- % השנה:3.71%
- % 3 חודשים:5.11%
- % 12 חודשים:10.37%
- סטיית תקן (שנה):16.45
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים סחורות
מניות ETF
אופציות Call
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 61 | 95.33 | 3,506,950 | 35.47 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 3.32 | 11 | 0 |
| מניות ETF | 2 | 3.07 | 4,100 | 1.14 |
| אופציות Call | 4 | 2.42 | 300 | 0.09 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 1.69 | 0 | 0.63 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.73 | 231,632 | 0.27 |
| יחידת השתתפות | 1 | -0.77 | -2,500 | -0.29 |
| סה"כ | 76 | 105.79 | 3,740,493 | 37.32 |
אחזקות הקרן
ברן
יוטרון
אנליסט
פלרם
NEXTRACKER INC-CL A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ברן | 5.25 | 110,300 | 1.95 |
| יוטרון | 5.2 | 380,571 | 1.94 |
| אנליסט | 4 | 10,950 | 1.49 |
| פלרם | 3.63 | 18,000 | 1.35 |
| NEXTRACKER INC-CL A | 3.38 | 3,900 | 1.26 |
| NATURAL GAS FUTR Jan26 | 3.32 | 11 | 0 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 3.25 | 1,200 | 1.21 |
| FLEX LTD | 3.02 | 5,400 | 1.12 |
| בזן | 2.81 | 1,100,000 | 1.05 |
| MICROSOFT CORP | 2.76 | 600 | 1.03 |
| מור השקעות | 2.63 | 22,000 | 0.98 |
| פריורטק | 2.52 | 3,800 | 0.94 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2.41 | 800 | 0.9 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.39 | 900 | 0.89 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 2.38 | 18,500 | 0.89 |
| אוברסיז | 2.33 | 169,401 | 0.87 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 2.14 | 800 | 0.79 |
| אימקו | 2.11 | 11,550 | 0.79 |
| אפי נכסים | 2.04 | 3,435 | 0.76 |
| פטרוכימיים | 1.97 | 396,104 | 0.73 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1.95 | 400 | 0.72 |
| SEA LTD-ADR | 1.91 | 1,400 | 0.71 |
| DANAHER CORP | 1.88 | 1,000 | 0.7 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.86 | 3,800 | 0.69 |
| מיטרוניקס | 1.84 | 169,605 | 0.69 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 1.81 | 3,000 | 0.67 |
| BROOKFIELD CORP | 1.8 | 4,500 | 0.67 |
| JD.COM INC-ADR | 1.75 | 6,000 | 0.65 |
| אמיליה פיתוח | 1.73 | 22,800 | 0.65 |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 1.5 | 12,000 | 0.56 |
| WIX.COM LTD | 1.48 | 1,250 | 0.55 |
| AMAZON.COM INC | 1.46 | 750 | 0.54 |
| ARC RESOURCES LTD | 1.45 | 9,000 | 0.54 |
| DANAOS CORP | 1.42 | 1,800 | 0.53 |
| UNH US 11/21/25 C350 | 1.37 | 10 | 0.03 |
| אלומה תשתיות | 1.33 | 616,000 | 0.49 |
| NATIONAL VISION HOLDINGS INC | 1.31 | 5,700 | 0.49 |
| טי.ג'י.איי | 1.23 | 169,602 | 0.46 |
| SALESFORCE INC | 1.23 | 550 | 0.46 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 1.22 | 180 | 0.45 |
| EVRAZ PLC | 1.21 | 130,000 | 0.45 |
| MTU AERO ENGINES AG | 1.19 | 310 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 0.4 |
| JUMBO SA | 1.06 | 3,800 | 0.39 |
| גן שמואל | 1.02 | 13,350 | 0.38 |
| SHARKNINJA INC | 0.96 | 1,250 | 0.36 |
| INVESCO WILDERHILL CLEAN ENE | 0.93 | 3,300 | 0.35 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.91 | 700 | 0.34 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.9 | 3,000 | 0.34 |
| GOLAR LNG LTD | 0.89 | 2,500 | 0.33 |
| NVIDIA CORP | 0.89 | 500 | 0.33 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 0.85 | 500 | 0.32 |
| יוניטרוניקס | 0.82 | 13,200 | 0.3 |
| דלק רכב | 0.79 | 10,700 | 0.29 |
| גאון אחז אג ד | 0.73 | 231,632 | 0.27 |
| ראלקו | 0.73 | 5,870 | 0.27 |
| ZIM US 11/21/25 C16 | 0.72 | 150 | 0.03 |
| GAP INC/THE | 0.71 | 3,500 | 0.26 |
| ZIM US 12/19/25 C17 | 0.63 | 150 | 0.03 |
| נורסטאר | 0.57 | 24,000 | 0.21 |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | 0.49 | 5,500 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.16 |
| גרייס ברידינג | 0.26 | 4,720 | 0.1 |
| אוטונומוס | 0.16 | 4,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מאסיבית | 0 | 1 | 0 |
| APPLE INC | 0 | 1 | 0 |
| UNH US 11/21/25 C390 | -0.3 | -10 | 0 |
| קווליטאו | -0.47 | -350 | -0.18 |
| איביאי בית השק | -0.76 | -1,250 | -0.28 |
| נאוויטס פטר יהש | -0.77 | -2,500 | -0.29 |
| נקסט ויז'ן | -0.77 | -2,000 | -0.29 |
| נאייקס | -1.32 | -3,600 | -0.49 |