אושן יצירה תיק מניות
מחיר פדיון
397.55
מחיר קנייה
397.55
- % החודש:0.7%
- % השנה:24.62%
- % 3 חודשים:3.6%
- % 12 חודשים:44.94%
- סטיית תקן (שנה):12.89
- שארפ (שנה):3.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
אג"ח להמרה
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 72 | 91.07 | 6,605,937 | 64.92 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.45 | 0 | 4.6 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.84 | 85,500 | 1.31 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.32 | 245,000 | 0.23 |
| כתב אופציה | 2 | 0.28 | 93,001 | 0.07 |
| אופציית CALL | 3 | -1.65 | 585 | 0.03 |
| אופציית PUT | 1 | -4.15 | 40 | 0.11 |
| סה"כ | 84 | 94.16 | 7,030,063 | 71.26 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פלרם
ברן
אנליסט
יוטרון
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 6.28 | 0 | 4.48 |
| פלרם | 4.99 | 47,950 | 3.56 |
| ברן | 4.39 | 193,000 | 3.13 |
| אנליסט | 3.99 | 23,450 | 2.85 |
| יוטרון | 3.99 | 735,000 | 2.85 |
| מור השקעות | 3.9 | 79,300 | 2.78 |
| מזרחי טפחות | 3.48 | 11,800 | 2.48 |
| פריורטק | 2.99 | 11,000 | 2.13 |
| לאומי | 2.82 | 31,900 | 2.01 |
| פועלים | 2.82 | 31,400 | 2.01 |
| אמיליה פיתוח | 2.75 | 67,500 | 1.96 |
| דיסקונט | 2.75 | 60,200 | 1.96 |
| אוברסיז | 2.41 | 397,211 | 1.72 |
| מיטרוניקס | 2.23 | 361,000 | 1.59 |
| אלומה תשתיות | 2.04 | 1,650,000 | 1.45 |
| טבע | 2 | 25,500 | 1.43 |
| אלוני חץ | 1.94 | 39,000 | 1.39 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.88 | 8,200 | 1.34 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.84 | 85,500 | 1.31 |
| תמר פטרוליום | 1.77 | 31,000 | 1.26 |
| איידיאיי ביטוח | 1.54 | 5,600 | 1.1 |
| NEXTRACKER INC-CL A | 1.54 | 5,500 | 1.1 |
| אימקו | 1.53 | 11,500 | 1.09 |
| יוניטרוניקס | 1.45 | 43,850 | 1.03 |
| סקופ | 1.45 | 6,800 | 1.03 |
| רם און | 1.33 | 67,500 | 0.95 |
| הראל השקעות | 1.33 | 9,200 | 0.95 |
| פטרוכימיים | 1.3 | 538,001 | 0.93 |
| אפי נכסים | 1.29 | 4,450 | 0.92 |
| דלתא מותגים | 1.29 | 10,420 | 0.92 |
| אייאיאס | 1.29 | 3,100 | 0.92 |
| הייפר גלובל | 1.26 | 48,000 | 0.9 |
| טי.ג'י.איי | 1.25 | 346,000 | 0.89 |
| בזן | 1.25 | 1,000,001 | 0.89 |
| JUMBO SA | 1.23 | 7,500 | 0.88 |
| ARC RESOURCES LTD | 1.19 | 12,500 | 0.85 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 1.18 | 15,500 | 0.84 |
| נורסטאר | 1.11 | 75,000 | 0.79 |
| פיסיבי טכנ | 1.05 | 65,000 | 0.75 |
| אלביט מערכות | 1.04 | 475 | 0.74 |
| קרסו מוטורס | 1.04 | 18,500 | 0.74 |
| מטריקס | 1.04 | 5,900 | 0.74 |
| גן שמואל | 1.01 | 23,500 | 0.72 |
| נובה | 0.99 | 775 | 0.71 |
| אנלייט אנרגיה | 0.99 | 8,400 | 0.7 |
| אי.טי.ג'י.איי | 0.84 | 26,600 | 0.6 |
| ראלקו | 0.84 | 10,800 | 0.6 |
| אשטרום קבוצה | 0.72 | 7,200 | 0.51 |
| פז אנרגיה | 0.71 | 805 | 0.51 |
| ארגו פרופרטיז | 0.7 | 4,500 | 0.5 |
| מהדרין | 0.64 | 1,459 | 0.45 |
| SEDG US 08/15/25 C30 | 0.56 | 125 | 0.07 |
| ארית תעשיות | 0.53 | 11,300 | 0.38 |
| מיטב השקעות | 0.51 | 4,250 | 0.36 |
| חילן | 0.51 | 1,300 | 0.36 |
| ריטיילורס | 0.51 | 5,100 | 0.36 |
| טופ גאם | 0.48 | 34,500 | 0.35 |
| איי.סי.אל | 0.48 | 16,000 | 0.34 |
| מניף | 0.47 | 15,100 | 0.34 |
| מבטח שמיר | 0.47 | 1,200 | 0.33 |
| מיטב טרייד | 0.45 | 13,000 | 0.32 |
| פלסאנמור | 0.39 | 75,000 | 0.28 |
| גרייס ברידינג | 0.39 | 12,440 | 0.28 |
| סקודיקס | 0.37 | 85,000 | 0.27 |
| אימאג'סט | 0.37 | 20,500 | 0.27 |
| תאת טכנו | 0.35 | 2,000 | 0.25 |
| מיה דינמיקס אג א | 0.32 | 245,000 | 0.23 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.24 | 7,000 | 0.06 |
| ZIM US 08/15/25 C20 | 0.23 | 500 | 0.01 |
| רייזור | 0.21 | 30,000 | 0.15 |
| מאסיבית | 0.18 | 152,000 | 0.13 |
| כרמל קורפ | 0.16 | 5,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.1 |
| פטרוכימיים אפ 2 | 0.04 | 86,001 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| אינרום | -0.31 | -11,000 | -0.22 |
| אאורה | -0.32 | -10,000 | -0.23 |
| תורפז | -0.36 | -5,000 | -0.26 |
| שיכון ובינוי | -0.67 | -29,500 | -0.48 |
| איביאי בית השק | -0.77 | -2,000 | -0.55 |
| נאייקס | -1.89 | -9,000 | -1.35 |
| ת003100M508-35רכישה | -2.44 | -40 | -0.04 |
| ת003020M508-35מכירה | -4.15 | 40 | 0.11 |