אושן יצירה תיק מניות
מחיר פדיון
337.75
מחיר קנייה
337.75
- % החודש:1.79%
- % השנה:5.87%
- % 3 חודשים:-0.2%
- % 12 חודשים:24.42%
- סטיית תקן (שנה):12.23
- שארפ (שנה):1.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
אופציית CALL
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 64 | 89.05 | 6,231,693 | 60.8 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.77 | 0 | 5.99 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.53 | 84,200 | 1.05 |
| אופציית CALL | 4 | 1.32 | 600 | 0.1 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.31 | 215,000 | 0.22 |
| כתב אופציה | 2 | 0.3 | 93,001 | 0.07 |
| אופציית PUT | 1 | -6.16 | 100 | 0.12 |
| סה"כ | 77 | 95.12 | 6,624,594 | 68.35 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
יוטרון
פלרם
אנליסט
מזרחי טפחות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 8.11 | 0 | 5.54 |
| יוטרון | 6.91 | 690,000 | 4.72 |
| פלרם | 6.46 | 47,500 | 4.41 |
| אנליסט | 4.58 | 44,800 | 3.12 |
| מזרחי טפחות | 3.97 | 15,900 | 2.71 |
| ברן | 3.56 | 168,000 | 2.43 |
| פריורטק | 3.17 | 12,000 | 2.16 |
| לאומי | 2.76 | 42,000 | 1.88 |
| פועלים | 2.76 | 41,000 | 1.89 |
| דיסקונט | 2.76 | 72,000 | 1.89 |
| אמיליה פיתוח | 2.7 | 64,000 | 1.84 |
| טבע | 2.65 | 28,300 | 1.81 |
| אוברסיז | 2.39 | 368,201 | 1.63 |
| מיטרוניקס | 2.26 | 190,000 | 1.54 |
| בזן | 2.16 | 1,399,001 | 1.48 |
| יוניטרוניקס | 2 | 48,000 | 1.36 |
| אלוני חץ | 1.95 | 41,300 | 1.33 |
| דלתא מותגים | 1.87 | 19,300 | 1.28 |
| מור השקעות | 1.78 | 83,000 | 1.21 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 1.6 | 17,000 | 1.09 |
| איידיאיי ביטוח | 1.53 | 7,000 | 1.04 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.53 | 84,200 | 1.05 |
| רם און | 1.5 | 64,000 | 1.02 |
| אלביט מערכות | 1.49 | 940 | 1.02 |
| פטרוכימיים | 1.4 | 425,001 | 0.95 |
| נורסטאר | 1.38 | 74,000 | 0.94 |
| איי.סי.אל | 1.34 | 43,000 | 0.92 |
| NEXTRACKER INC-CL A | 1.29 | 5,000 | 0.88 |
| טי.ג'י.איי | 1.2 | 367,000 | 0.82 |
| אימקו | 1.2 | 21,000 | 0.82 |
| תמר פטרוליום | 1.17 | 32,000 | 0.8 |
| גן שמואל | 1.17 | 21,200 | 0.8 |
| ARC RESOURCES LTD | 1.15 | 12,500 | 0.79 |
| קרסו מוטורס | 1.13 | 27,000 | 0.77 |
| ראלקו | 1.11 | 14,780 | 0.76 |
| הייפר גלובל | 1.09 | 38,000 | 0.74 |
| פיסיבי טכנ | 1.08 | 86,000 | 0.74 |
| סקופ | 1.06 | 4,700 | 0.72 |
| אי.טי.ג'י.איי | 1.03 | 36,000 | 0.7 |
| אשטרום קבוצה | 1.02 | 11,300 | 0.7 |
| מיטב טרייד | 1 | 50,000 | 0.68 |
| אפי נכסים | 0.99 | 3,800 | 0.68 |
| אייאיאס | 0.99 | 2,700 | 0.67 |
| אלקטרה נדלן | 0.97 | 14,600 | 0.66 |
| צרפתי | 0.91 | 14,300 | 0.62 |
| אלומה תשתיות | 0.83 | 1,215,000 | 0.57 |
| מקס סטוק | 0.75 | 39,000 | 0.52 |
| מטריקס | 0.7 | 5,440 | 0.48 |
| קנון | 0.67 | 4,200 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.45 |
| נייס | 0.53 | 600 | 0.36 |
| NXT US 02/21/25 C50 | 0.53 | 50 | 0.04 |
| נובה | 0.52 | 410 | 0.35 |
| אלמוגים | 0.49 | 33,000 | 0.34 |
| אנרג'יאן | 0.49 | 7,800 | 0.34 |
| ריטיילורס | 0.49 | 4,760 | 0.33 |
| אימאג'סט | 0.45 | 22,000 | 0.31 |
| ויתניה | 0.42 | 12,000 | 0.28 |
| גרייס ברידינג | 0.4 | 17,250 | 0.27 |
| TEVA US 06/20/25 C24 | 0.33 | 200 | 0.02 |
| מידאס אג 1 | 0.31 | 215,000 | 0.22 |
| פלסאנמור | 0.28 | 46,000 | 0.19 |
| INTC US 06/20/25 C30 | 0.25 | 150 | 0.03 |
| מאסיבית | 0.24 | 135,000 | 0.16 |
| רייזור | 0.22 | 30,000 | 0.15 |
| ZIM US 02/21/25 C22.16 | 0.21 | 200 | 0.01 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.2 | 7,000 | 0.04 |
| פטרוכימיים אפ 2 | 0.1 | 86,001 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אינרום | -0.48 | -19,500 | -0.33 |
| תדיראן גרופ | -0.66 | -1,700 | -0.45 |
| טלסיס | -0.67 | -2,500 | -0.45 |
| קבוצת אקרשטיין | -0.68 | -55,000 | -0.46 |
| תורפז | -0.8 | -21,000 | -0.55 |
| נאייקס | -1.63 | -8,190 | -1.11 |
| ת002420M502-35מכירה | -6.16 | 100 | 0.12 |