אושן יצירה תיק מניות
מחיר פדיון
474.27
מחיר קנייה
474.27
- % החודש:-0.87%
- % השנה:7.99%
- % 3 חודשים:-3.87%
- % 12 חודשים:28.59%
- סטיית תקן (שנה):13.14
- שארפ (שנה):1.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
קרן סל
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 77 | 83.35 | 4,320,247 | 57.3 |
| מניות ETF | 1 | 5.01 | 12,000 | 3.45 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.2 | 0 | 2.89 |
| קרן סל | 3 | 3.02 | 104,700 | 4.81 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.51 | 2,700 | 0.35 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.23 | 180,000 | 0.16 |
| כתב אופציה | 1 | 0.02 | 62,001 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | -0.37 | -450,000 | -0.25 |
| אופציות Put | 1 | -2.47 | 20 | 0.07 |
| אופציות Call | 2 | -2.71 | 15 | -0.06 |
| סה"כ | 91 | 90.79 | 4,231,683 | 68.73 |
אחזקות הקרן
ברן
אנליסט
יוטרון
ISHARES MSCI TAIWAN ETF
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ברן | 7.73 | 257,400 | 5.32 |
| אנליסט | 5.21 | 21,300 | 3.58 |
| יוטרון | 5.14 | 717,000 | 3.53 |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 5.01 | 12,000 | 3.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.76 | 0 | 3.27 |
| אנלייט אנרגיה | 3.09 | 7,000 | 2.13 |
| MTF סל ת"א 90 | 3 | 35,000 | 2.06 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 2.96 | 30,000 | 2.04 |
| פריורטק | 2.95 | 6,850 | 2.03 |
| טיב טעם | 2.78 | 147,200 | 1.91 |
| טבע | 2.69 | 18,800 | 1.85 |
| לאומי | 2.62 | 25,150 | 1.8 |
| פועלים | 2.61 | 24,700 | 1.79 |
| אמיליה פיתוח | 2.49 | 73,500 | 1.71 |
| אוברסיז | 2.22 | 265,601 | 1.52 |
| פטרוכימיים | 2.17 | 411,001 | 1.49 |
| קסם KOSPI 200 (!) ETF | 2.01 | 5,700 | 1.38 |
| פז אנרגיה | 1.91 | 1,575 | 1.31 |
| סקופ | 1.81 | 4,300 | 1.25 |
| דלק קבוצה | 1.77 | 1,400 | 1.21 |
| הייפר גלובל | 1.72 | 42,800 | 1.18 |
| אי.טי.ג'י.איי | 1.51 | 38,390 | 1.04 |
| מבטח שמיר | 1.51 | 2,030 | 1.04 |
| או פי סי אנרגיה | 1.44 | 8,000 | 0.99 |
| מזרחי טפחות | 1.42 | 4,500 | 0.98 |
| מיטב השקעות | 1.32 | 5,300 | 0.91 |
| דוראל אנרגיה | 1.25 | 8,300 | 0.86 |
| בית שמש | 1.24 | 895 | 0.85 |
| אלמור חשמל | 1.23 | 27,725 | 0.85 |
| דיסקונט | 1.21 | 26,600 | 0.83 |
| מטריקס | 1.15 | 8,900 | 0.79 |
| פלרם | 1.09 | 15,600 | 0.75 |
| חילן | 1.07 | 3,350 | 0.74 |
| ראלקו | 1.03 | 14,700 | 0.71 |
| עזריאלי קבוצה | 1.02 | 1,495 | 0.7 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.01 | 2,450 | 0.69 |
| אלקטרה | 1 | 6,400 | 0.68 |
| אלביט מערכות | 0.99 | 270 | 0.68 |
| מיטרוניקס | 0.97 | 260,000 | 0.67 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.84 | 199,500 | 0.58 |
| מהדרין | 0.78 | 1,600 | 0.54 |
| נקסט ויז'ן | 0.74 | 1,705 | 0.51 |
| עשות | 0.72 | 5,225 | 0.5 |
| טופ גאם | 0.7 | 29,300 | 0.48 |
| וילי פוד | 0.68 | 7,280 | 0.47 |
| נטו מלינדה | 0.66 | 2,750 | 0.45 |
| אלומה תשתיות | 0.65 | 478,000 | 0.45 |
| בריינסוויי | 0.64 | 9,450 | 0.44 |
| טי.ג'י.איי | 0.63 | 184,300 | 0.43 |
| דלק נכסים | 0.63 | 5,850 | 0.43 |
| פאלו אלטו | 0.63 | 595 | 0.43 |
| נופר אנרג'י | 0.59 | 1,450 | 0.41 |
| איביאי חיתום | 0.58 | 22,700 | 0.4 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.51 | 2,700 | 0.35 |
| אלוני חץ | 0.5 | 9,500 | 0.34 |
| SE US 06/18/26 C100 | 0.41 | 40 | 0.02 |
| וויי בוקס | 0.38 | 316,000 | 0.26 |
| נקסטקום | 0.29 | 13,500 | 0.2 |
| ביג | 0.26 | 230 | 0.18 |
| מיה דינמיקס אג א | 0.23 | 180,000 | 0.16 |
| מידאס | 0.23 | 374,250 | 0.16 |
| גילת | 0.22 | 2,900 | 0.15 |
| יוניטרוניקס | 0.2 | 7,000 | 0.14 |
| פלסאנמור | 0.18 | 9,400 | 0.12 |
| מטריסלף | 0.15 | 37,000 | 0.11 |
| גרייס ברידינג | 0.14 | 5,800 | 0.1 |
| מאסיבית | 0.09 | 60,000 | 0.06 |
| בזן | 0.07 | 30,000 | 0.05 |
| סקודיקס | 0.05 | 20,000 | 0.03 |
| פטרוכימיים אפ 2 | 0.02 | 62,001 | 0 |
| מקס סטוק | 0.01 | 100 | 0 |
| אייאיאס | 0.01 | 10 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אלספק | 0 | 100 | 0 |
| תמר פטרוליום | 0 | 100 | 0 |
| אימקו | 0 | 10 | 0 |
| גאון קבוצה | 0 | 100 | 0 |
| הפניקס | -0.03 | -100 | -0.02 |
| איביאי בית השק | -0.08 | -100 | -0.06 |
| קווליטאו | -0.2 | -200 | -0.14 |
| תורפז | -0.22 | -2,000 | -0.15 |
| מגה אור | -0.27 | -275 | -0.19 |
| אפקון החזקות | -0.27 | -415 | -0.18 |
| תדיראן גרופ | -0.31 | -950 | -0.21 |
| טאואר | -0.35 | -300 | -0.24 |
| סימד הולדינגס אגח א | -0.37 | -450,000 | -0.25 |
| נאייקס | -0.5 | -1,600 | -0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.56 | 0 | -0.39 |
| MTF סל חסר ת"א - בנייה (3451.81) | -1.99 | 64,000 | 1.37 |
| ת004400M606-35מכירה | -2.47 | 20 | 0.07 |
| ת004550M606-35רכישה | -3.12 | -25 | -0.08 |