אושן יצירה תיק מניות
מחיר פדיון
458.55
מחיר קנייה
458.55
- % החודש:4.41%
- % השנה:4.41%
- % 3 חודשים:15.68%
- % 12 חודשים:38.1%
- סטיית תקן (שנה):13.16
- שארפ (שנה):2.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אופציות Call
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 64 | 94.07 | 7,184,336 | 65.67 |
| אופציות Call | 3 | 7.66 | 460 | 0.24 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.8 | 0 | 2.66 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.77 | 58,500 | 0.54 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.39 | 280,000 | 0.27 |
| כתב אופציה | 2 | 0.36 | 88,001 | 0.08 |
| קרן סל | 1 | -1.56 | 15,300 | 1.09 |
| סה"כ | 76 | 105.49 | 7,626,597 | 70.55 |
אחזקות הקרן
ת003300M511-35רכישה
ברן
יוטרון
אנליסט
פלרם
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת003300M511-35רכישה | 6.57 | 60 | 0.15 |
| ברן | 5.46 | 215,000 | 3.81 |
| יוטרון | 5.2 | 713,008 | 3.63 |
| אנליסט | 4.87 | 25,000 | 3.4 |
| פלרם | 4.44 | 41,235 | 3.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.85 | 0 | 2.69 |
| מזרחי טפחות | 3.03 | 9,950 | 2.11 |
| פריורטק | 3.01 | 8,500 | 2.1 |
| מור השקעות | 2.93 | 46,000 | 2.05 |
| אמיליה פיתוח | 2.92 | 72,100 | 2.04 |
| אוברסיז | 2.71 | 368,788 | 1.89 |
| לאומי | 2.58 | 27,200 | 1.8 |
| טבע | 2.56 | 27,100 | 1.78 |
| פועלים | 2.56 | 27,000 | 1.79 |
| דיסקונט | 2.55 | 54,600 | 1.78 |
| אנלייט אנרגיה | 2.52 | 15,500 | 1.76 |
| אלוני חץ | 2.17 | 37,800 | 1.51 |
| מיטרוניקס | 2.06 | 356,000 | 1.44 |
| אלומה תשתיות | 1.98 | 1,725,000 | 1.38 |
| בזן | 1.87 | 1,370,001 | 1.3 |
| NEXTRACKER INC-CL A | 1.82 | 3,800 | 1.27 |
| פז אנרגיה | 1.75 | 1,750 | 1.22 |
| סקופ | 1.74 | 7,750 | 1.22 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.6 | 6,150 | 1.12 |
| אפי נכסים | 1.55 | 4,900 | 1.08 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 1.55 | 22,000 | 1.08 |
| דלתא מותגים | 1.53 | 10,100 | 1.07 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.51 | 63,000 | 1.05 |
| פטרוכימיים | 1.46 | 550,001 | 1.02 |
| תמר פטרוליום | 1.33 | 23,000 | 0.93 |
| רם און | 1.31 | 65,000 | 0.92 |
| יוניטרוניקס | 1.3 | 39,600 | 0.91 |
| טי.ג'י.איי | 1.27 | 329,960 | 0.89 |
| הייפר גלובל | 1.22 | 46,200 | 0.85 |
| אימקו | 1.22 | 12,500 | 0.85 |
| מבטח שמיר | 1.06 | 2,400 | 0.74 |
| מהדרין | 1.04 | 2,425 | 0.72 |
| גן שמואל | 1.03 | 25,200 | 0.72 |
| ביג | 1.02 | 975 | 0.71 |
| אי.טי.ג'י.איי | 1.02 | 29,200 | 0.71 |
| מטריקס | 1 | 5,800 | 0.7 |
| ארגו פרופרטיז | 0.99 | 5,810 | 0.69 |
| איידיאיי ביטוח | 0.97 | 3,500 | 0.68 |
| אייאיאס | 0.97 | 2,150 | 0.68 |
| קרסו מוטורס | 0.96 | 17,200 | 0.67 |
| אלביט מערכות | 0.95 | 425 | 0.66 |
| פיסיבי טכנ | 0.88 | 60,000 | 0.62 |
| נורסטאר | 0.88 | 70,000 | 0.62 |
| ראלקו | 0.79 | 11,960 | 0.55 |
| אפקון החזקות | 0.74 | 1,860 | 0.52 |
| טופ גאם | 0.66 | 50,000 | 0.46 |
| חילן | 0.61 | 1,650 | 0.42 |
| ZIM US 11/21/25 C16 | 0.6 | 200 | 0.05 |
| נובה | 0.51 | 315 | 0.36 |
| אשטרום קבוצה | 0.5 | 4,650 | 0.35 |
| תאת טכנו | 0.49 | 2,460 | 0.34 |
| נופר אנרג'י | 0.49 | 3,300 | 0.34 |
| ZIM US 12/19/25 C17 | 0.49 | 200 | 0.05 |
| פלסאנמור | 0.45 | 84,000 | 0.32 |
| ריטיילורס | 0.42 | 5,100 | 0.29 |
| דלק רכב | 0.41 | 10,300 | 0.28 |
| ארית תעשיות | 0.4 | 6,500 | 0.28 |
| מיה דינמיקס אג א | 0.39 | 280,000 | 0.27 |
| סקודיקס | 0.38 | 101,000 | 0.27 |
| גרייס ברידינג | 0.37 | 12,476 | 0.26 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.33 | 7,000 | 0.08 |
| מאסיבית | 0.19 | 152,500 | 0.13 |
| מידאס | 0.18 | 257,987 | 0.13 |
| פטרוכימיים אפ 2 | 0.03 | 81,001 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.05 |
| קווליטאו | -0.43 | -600 | -0.3 |
| איביאי בית השק | -0.58 | -1,800 | -0.41 |
| נאוויטס פטר יהש | -0.74 | -4,500 | -0.52 |
| נאייקס | -1.35 | -6,900 | -0.94 |
| קסם ETF חסר ת"א נדל"ן (1676) | -1.56 | 15,300 | 1.09 |