אושן יצירה תיק מניות
מחיר פדיון
473.41
מחיר קנייה
473.41
- % החודש:-2.8%
- % השנה:7.79%
- % 3 חודשים:0.9%
- % 12 חודשים:35.94%
- סטיית תקן (שנה):13.1
- שארפ (שנה):2.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
אג"ח להמרה
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 63 | 84.73 | 4,667,137 | 54.78 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.47 | 0 | 6.77 |
| קרן סל | 2 | 1.92 | 78,800 | 2.96 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.27 | 180,000 | 0.17 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.23 | 1,170 | 0.15 |
| כתב אופציה | 1 | 0.03 | 61,001 | 0.01 |
| זכויות | 1 | 0 | 17 | 0 |
| אופציות Put | 2 | -2.72 | 25 | -0.11 |
| סה"כ | 74 | 94.93 | 4,988,150 | 64.73 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ברן
יוטרון
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV
ת004000M604-35מכירה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 9.89 | 0 | 6.4 |
| ברן | 7.25 | 178,925 | 4.69 |
| יוטרון | 5.49 | 718,700 | 3.55 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 4.43 | 35,000 | 2.86 |
| ת004000M604-35מכירה | 4.34 | -40 | -0.12 |
| אנליסט | 4.04 | 21,300 | 2.61 |
| לאומי | 3.51 | 32,500 | 2.27 |
| פועלים | 3.5 | 30,900 | 2.27 |
| MTF סל ת"א 90 | 3.25 | 40,800 | 2.1 |
| פריורטק | 2.95 | 7,440 | 1.91 |
| טבע | 2.91 | 20,350 | 1.88 |
| אנלייט אנרגיה | 2.84 | 8,760 | 1.83 |
| מזרחי טפחות | 2.67 | 7,575 | 1.73 |
| אמיליה פיתוח | 2.46 | 68,922 | 1.59 |
| טיב טעם | 2.37 | 118,100 | 1.53 |
| אוברסיז | 2.11 | 227,001 | 1.36 |
| אלביט מערכות | 2.04 | 500 | 1.32 |
| דלק קבוצה | 2.01 | 1,229 | 1.3 |
| סקופ | 1.75 | 5,791 | 1.13 |
| פז אנרגיה | 1.69 | 1,409 | 1.09 |
| פטרוכימיים | 1.69 | 345,001 | 1.09 |
| הייפר גלובל | 1.54 | 40,500 | 1 |
| דיסקונט | 1.54 | 31,600 | 0.99 |
| פלרם | 1.47 | 19,000 | 0.95 |
| מיטרוניקס | 1.34 | 272,000 | 0.86 |
| עזריאלי קבוצה | 1.33 | 2,055 | 0.86 |
| אי.טי.ג'י.איי | 1.31 | 30,181 | 0.85 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.29 | 3,770 | 0.84 |
| אלומה תשתיות | 1.27 | 995,000 | 0.82 |
| או פי סי אנרגיה | 1.26 | 7,505 | 0.82 |
| מבטח שמיר | 1.1 | 1,900 | 0.71 |
| אפי נכסים | 1.08 | 3,200 | 0.7 |
| דוראל אנרגיה | 1.08 | 11,800 | 0.7 |
| טי.ג'י.איי | 1.03 | 254,000 | 0.66 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.99 | 261,000 | 0.64 |
| טופ גאם | 0.98 | 41,700 | 0.63 |
| נקסט ויז'ן | 0.89 | 1,890 | 0.58 |
| ביג | 0.88 | 790 | 0.57 |
| מהדרין | 0.87 | 1,882 | 0.56 |
| מטריקס | 0.85 | 6,300 | 0.55 |
| הראל השקעות | 0.78 | 2,900 | 0.5 |
| ראלקו | 0.77 | 11,894 | 0.5 |
| נטו מלינדה | 0.7 | 2,920 | 0.45 |
| דלק נכסים | 0.59 | 6,500 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 0.37 |
| בריינסוויי | 0.54 | 8,200 | 0.35 |
| רם און | 0.51 | 30,010 | 0.33 |
| תמר פטרוליום | 0.49 | 9,000 | 0.32 |
| קמטק | 0.47 | 655 | 0.3 |
| נופר אנרג'י | 0.38 | 1,650 | 0.25 |
| וויי בוקס | 0.28 | 225,000 | 0.18 |
| מיה דינמיקס אג א | 0.27 | 180,000 | 0.17 |
| מיטב השקעות | 0.25 | 1,475 | 0.16 |
| טאואר | 0.25 | 300 | 0.16 |
| דלתא מותגים | 0.25 | 1,600 | 0.16 |
| מידאס | 0.25 | 365,900 | 0.16 |
| אפקון החזקות | 0.25 | 400 | 0.16 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.23 | 1,170 | 0.15 |
| סקודיקס | 0.19 | 70,000 | 0.12 |
| גרייס ברידינג | 0.19 | 6,986 | 0.12 |
| פלסאנמור | 0.16 | 9,650 | 0.11 |
| מאסיבית | 0.12 | 75,000 | 0.08 |
| מטריסלף | 0.1 | 20,000 | 0.07 |
| גאון קבוצה | 0.06 | 3,800 | 0.04 |
| פטרוכימיים אפ 2 | 0.03 | 61,001 | 0.01 |
| אייאיאס | 0.01 | 10 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| סקודיקס זכויות 1 | 0 | 17 | 0 |
| בזן | 0 | 1 | 0 |
| אימקו | 0 | 10 | 0 |
| איביאי בית השק | -0.15 | -300 | -0.1 |
| נאייקס | -0.52 | -1,900 | -0.34 |
| MTF סל חסר ת"א - בנייה (3451.81) | -1.33 | 38,000 | 0.86 |
| ת003990A204-35מכירה | -7.06 | 65 | 0.01 |