אושן יצירה תיק מניות
מחיר פדיון
478.41
מחיר קנייה
478.41
- % החודש:1.58%
- % השנה:8.93%
- % 3 חודשים:1.7%
- % 12 חודשים:26.79%
- סטיית תקן (שנה):12.85
- שארפ (שנה):1.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
אופציות Put
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 72 | 80.76 | 4,465,306 | 52.97 |
| קרן סל | 4 | 6.6 | 113,000 | 6.34 |
| אופציות Put | 1 | 5.24 | -51 | -0.14 |
| מניות ETF | 1 | 4.55 | 9,500 | 2.98 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.99 | 0 | 2.62 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.44 | 2,400 | 0.29 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.22 | 180,000 | 0.15 |
| כתב אופציה | 1 | 0.04 | 62,001 | 0.01 |
| אופציות Call | 2 | -4.11 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 86 | 97.73 | 4,832,156 | 65.14 |
אחזקות הקרן
ברן
אנליסט
יוטרון
ת003970M607-35מכירה
ISHARES MSCI TAIWAN ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ברן | 7.97 | 200,500 | 5.23 |
| אנליסט | 5.92 | 26,000 | 3.89 |
| יוטרון | 5.38 | 739,000 | 3.53 |
| ת003970M607-35מכירה | 5.24 | -51 | -0.14 |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 4.55 | 9,500 | 2.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4 | 0 | 2.62 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 3.17 | 27,000 | 2.08 |
| טיב טעם | 3.03 | 172,000 | 1.99 |
| MTF סל ת"א 90 | 2.97 | 37,000 | 1.95 |
| טבע | 2.85 | 19,000 | 1.87 |
| פריורטק | 2.84 | 6,000 | 1.86 |
| קסם KOSPI 200 (!) ETF | 2.72 | 7,000 | 1.78 |
| לאומי | 2.67 | 26,300 | 1.75 |
| פועלים | 2.67 | 25,500 | 1.75 |
| MTF סל ת"א 125 | 2.44 | 26,000 | 1.6 |
| אוברסיז | 2.16 | 235,001 | 1.42 |
| אמיליה פיתוח | 2.11 | 68,700 | 1.38 |
| אנלייט אנרגיה | 2.02 | 5,030 | 1.32 |
| פטרוכימיים | 1.96 | 304,001 | 1.28 |
| הייפר גלובל | 1.82 | 45,500 | 1.2 |
| פז אנרגיה | 1.71 | 1,415 | 1.12 |
| דלק קבוצה | 1.66 | 1,430 | 1.09 |
| אי.טי.ג'י.איי | 1.53 | 42,974 | 1 |
| סקופ | 1.5 | 3,490 | 0.98 |
| דיסקונט | 1.48 | 33,000 | 0.97 |
| מזרחי טפחות | 1.47 | 4,885 | 0.96 |
| מבטח שמיר | 1.25 | 1,950 | 0.82 |
| פלרם | 1.24 | 18,950 | 0.81 |
| אלקטרה | 1.2 | 7,000 | 0.79 |
| אלמור חשמל | 1.15 | 26,000 | 0.75 |
| חילן | 1.01 | 3,450 | 0.66 |
| או פי סי אנרגיה | 1 | 7,075 | 0.65 |
| בזן | 1 | 415,000 | 0.65 |
| ראלקו | 1 | 14,800 | 0.66 |
| עזריאלי קבוצה | 0.95 | 1,545 | 0.62 |
| מיטב השקעות | 0.93 | 4,700 | 0.61 |
| מהדרין | 0.91 | 1,975 | 0.59 |
| אלביט מערכות | 0.86 | 250 | 0.57 |
| בית שמש | 0.79 | 615 | 0.52 |
| מיטרוניקס | 0.79 | 210,000 | 0.52 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.77 | 182,000 | 0.5 |
| סוגת | 0.77 | 25,600 | 0.5 |
| נקסט ויז'ן | 0.76 | 2,060 | 0.5 |
| מטריקס | 0.74 | 6,400 | 0.48 |
| עשות | 0.67 | 5,300 | 0.44 |
| אלומה תשתיות | 0.63 | 478,000 | 0.42 |
| פאלו אלטו | 0.6 | 390 | 0.39 |
| בריינסוויי | 0.57 | 8,150 | 0.37 |
| קרדן ישראל | 0.56 | 57,000 | 0.37 |
| טופ גאם | 0.55 | 29,300 | 0.36 |
| וילי פוד | 0.55 | 6,100 | 0.36 |
| דוראל אנרגיה | 0.52 | 4,450 | 0.34 |
| דלק נכסים | 0.52 | 5,210 | 0.34 |
| אלוני חץ | 0.52 | 10,300 | 0.34 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.5 | 1,425 | 0.33 |
| וויי בוקס | 0.5 | 340,000 | 0.33 |
| איביאי חיתום | 0.49 | 23,400 | 0.32 |
| טי.ג'י.איי | 0.46 | 134,090 | 0.3 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.44 | 2,400 | 0.29 |
| יוניטרוניקס | 0.4 | 13,300 | 0.26 |
| נטו מלינדה | 0.39 | 1,875 | 0.26 |
| נקסטקום | 0.37 | 15,200 | 0.24 |
| הבורסה לניע בתא | 0.34 | 1,825 | 0.23 |
| מטריסלף | 0.25 | 60,000 | 0.16 |
| מיה דינמיקס אג א | 0.22 | 180,000 | 0.15 |
| פלסאנמור | 0.18 | 7,000 | 0.12 |
| גרייס ברידינג | 0.15 | 5,800 | 0.1 |
| מידאס | 0.15 | 290,000 | 0.1 |
| ת004300F107-35רכישה | 0.11 | 50 | 0 |
| מאסיבית | 0.07 | 60,000 | 0.05 |
| פטרוכימיים אפ 2 | 0.04 | 62,001 | 0.01 |
| אייאיאס | 0.01 | 10 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תמר פטרוליום | 0 | 100 | 0 |
| אימקו | 0 | 10 | 0 |
| גאון קבוצה | 0 | 100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| מקס סטוק | -0.24 | -4,400 | -0.16 |
| אפקון החזקות | -0.24 | -325 | -0.16 |
| איביאי בית השק | -0.3 | -400 | -0.2 |
| תדיראן גרופ | -0.31 | -950 | -0.21 |
| נאייקס | -0.35 | -1,200 | -0.23 |
| הפניקס | -0.38 | -1,500 | -0.25 |
| טאואר | -0.41 | -350 | -0.27 |
| MTF סל חסר ת"א - בנייה (3451.81) | -1.53 | 43,000 | 1 |
| ת004250M607-35רכישה | -4.22 | -50 | -0.08 |