מור כספית
מחיר פדיון
116.76
מחיר קנייה
116.76
- % החודש:0.03%
- % השנה:0.38%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:4.37%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 30.17 | 1,482,507,195 | 1,482.51 |
| תעודות חוב | 36 | 22.99 | 1,106,987,918 | 1,130.69 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 20.31 | 932,240,411 | 997.09 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 19 | 17.36 | 82,979,920 | 852.69 |
| מק"מ | 10 | 10.11 | 499,687,848 | 497.06 |
| סה"כ | 102 | 100.94 | 4,104,403,292 | 4,960.04 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
מקמ 116
אלה פקדון אגח ו
לאומי מסחרי 8
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 27.19 | 1,336,041,387 | 1,336.04 |
| מקמ 116 | 5.5 | 271,545,104 | 270.43 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.95 | 168,050,016 | 194.15 |
| לאומי מסחרי 8 | 3.63 | 17,307,400 | 178.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.98 | 146,465,804 | 146.47 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.83 | 121,103,847 | 139.27 |
| מקמ 216 | 2.68 | 132,513,907 | 131.56 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.08 | 10,000,000 | 102.26 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.08 | 10,000,000 | 102.25 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.03 | 9,634,300 | 99.99 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.86 | 89,592,403 | 91.59 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.86 | 89,592,403 | 91.59 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.75 | 84,999,000 | 86.21 |
| נאוי נעמ -8ל | 1.65 | 80,500,000 | 81.24 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.64 | 78,190,000 | 80.4 |
| מקמ 1215 | 1.4 | 68,930,166 | 68.91 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.35 | 64,832,403 | 66.28 |
| רפאל מע נעמ -2ל | 1.33 | 65,000,000 | 65.46 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.26 | 5,979,000 | 62.15 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 1.13 | 55,000,000 | 55.44 |
| גמא מסחרי 4 | 1.05 | 4,999,900 | 51.44 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.96 | 45,000,000 | 47.09 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.94 | 45,276,000 | 45.95 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.92 | 4,420,000 | 45.19 |
| אגד נעמ-1 לא סחיר | 0.91 | 44,100,000 | 44.85 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.91 | 43,388,516 | 44.49 |
| יוניברסל נעמ 1 | 0.9 | 44,000,000 | 44.43 |
| גמא נעמ-2ל | 0.85 | 40,000,000 | 41.74 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.84 | 4,000,000 | 41.04 |
| ויתניה נעמ-1ל | 0.75 | 35,000,000 | 36.62 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.72 | 35,000,000 | 35.59 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.66 | 30,067,804 | 32.34 |
| סלקום נעמ-1ל | 0.64 | 30,000,000 | 31.26 |
| קרסו 1 נעמ | 0.63 | 30,500,000 | 31.03 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.63 | 30,000,000 | 31 |
| מימון ישיר נעמ 3-ל | 0.62 | 30,000,000 | 30.71 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.62 | 30,000,000 | 30.26 |
| פסיפיק נעמ 1 | 0.59 | 28,000,000 | 29.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.57 | 26,000,000 | 27.86 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.54 | 2,595,900 | 26.63 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.54 | 2,594,900 | 26.38 |
| ביג נעמ-3ל | 0.53 | 25,000,000 | 26.2 |
| בזק אגח 9 | 0.52 | 25,137,094 | 25.14 |
| ביג מסחרי 5 | 0.51 | 2,475,000 | 25.17 |
| אשדר חברה לבניה נעמ1 ל1 | 0.48 | 22,800,002 | 23.82 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.48 | 21,876,794 | 23.41 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.47 | 22,200,000 | 23.18 |
| מקס איט נעמ-1ל | 0.43 | 20,000,000 | 20.9 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.43 | 2,047,300 | 20.99 |
| אפי נכסים נעמ 3-ל | 0.42 | 20,500,000 | 20.7 |
| אשטרם קב נעמ2-ל | 0.42 | 20,000,000 | 20.41 |
| אזורים נעמ 1 | 0.42 | 20,000,000 | 20.43 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.42 | 1,999,800 | 20.4 |
| וילאר נעמ 1-לא סחיר | 0.41 | 20,000,000 | 20 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.41 | 1,980,900 | 20.15 |
| נאווי נעמ 11-לא סחיר | 0.41 | 20,000,000 | 20.36 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.41 | 20,000,000 | 20.14 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 17,756,133 | 18.56 |
| אבגול נע"מ-2ל | 0.37 | 17,800,000 | 17.94 |
| סופרגז פאוור נמ1-לא סחיר | 0.37 | 18,000,000 | 18.23 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.32 | 1,516,600 | 15.64 |
| מגה אור נעמ 4 - ל | 0.31 | 15,000,000 | 15.34 |
| הראל ריב אגח ג | 0.31 | 15,000,000 | 15.38 |
| מכלול מימון עמ-1 לא סחיר | 0.31 | 15,000,000 | 15.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 15,000,000 | 15.2 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.31 | 15,000,000 | 15.09 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.31 | 15,000,000 | 15.09 |
| מת"ם נע"מ -1ל | 0.29 | 14,000,000 | 14.32 |
| מטריקס נעמ 1 | 0.27 | 13,000,000 | 13.47 |
| סלע נדלן נעמ1 | 0.26 | 12,100,000 | 12.55 |
| פאי ריבית אגח א | 0.24 | 11,888,000 | 12.04 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.23 | 10,000,000 | 11.27 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.23 | 10,000,000 | 11.1 |
| עזריאלי קב -3ל | 0.22 | 10,470,707 | 10.72 |
| בזק אגח 10 | 0.22 | 9,000,000 | 10.69 |
| שלמה רכב נמ-3ל | 0.21 | 10,000,000 | 10.23 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.21 | 1,000,000 | 10.17 |
| הראל ריב אגח ה | 0.21 | 10,000,000 | 10.11 |
| דמרי נעמ 1 | 0.2 | 10,000,000 | 10 |
| מימון ישיר -1ל | 0.2 | 10,000,000 | 10 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 0.2 | 10,000,000 | 10.04 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.2 | 10,000,000 | 10.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.2 | 10,000,000 | 10.03 |
| מקמ 316 | 0.2 | 10,000,000 | 9.9 |
| מקמ 1016 | 0.17 | 8,788,700 | 8.5 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.1 | 5,000,000 | 5.13 |
| מקמ 616 | 0.1 | 5,000,000 | 4.9 |
| שלמה החז אגח יז | 0.08 | 3,837,642 | 3.84 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.07 | 351,800 | 3.52 |
| אמות אגח ה | 0.06 | 2,872,080 | 2.96 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.05 | 2,597,485 | 2.66 |
| מקמ 416 | 0.03 | 1,348,020 | 1.33 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.02 | 72,120 | 0.75 |
| מקמ 516 | 0.02 | 827,544 | 0.81 |
| מקמ 726 | 0.01 | 729,926 | 0.71 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0 | 5,000 | 0.05 |
| דניאל פקדון אגח א | 0 | 200,000 | 0.21 |
| מקמ 816 | 0 | 4,481 | 0 |