מור כספית
מחיר פדיון
119.05
מחיר קנייה
119.05
- % החודש:0.06%
- % השנה:2.35%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:4.11%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 28.19 | 1,193,807,614 | 1,261.05 |
| תעודות חוב | 35 | 24.19 | 1,052,487,918 | 1,081.18 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 23.36 | 1,044,323,874 | 1,044.32 |
| מק"מ | 10 | 17.19 | 773,300,507 | 768.45 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 7.11 | 30,729,400 | 317.85 |
| סה"כ | 106 | 100.04 | 4,094,649,313 | 4,472.86 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
מקמ 616
פקדון בבנק מסוים
מקמ 816
אלה פקדון אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 17.28 | 772,541,335 | 772.54 |
| מקמ 616 | 7.95 | 355,500,000 | 355.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.96 | 177,196,988 | 177.2 |
| מקמ 816 | 3.89 | 175,014,481 | 173.89 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.82 | 107,098,819 | 126.12 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.61 | 99,328,250 | 116.5 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.33 | 10,000,000 | 104.13 |
| מקמ 726 | 2.27 | 101,729,926 | 101.34 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 2.09 | 89,592,403 | 93.4 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 2.09 | 89,592,403 | 93.4 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.99 | 84,999,000 | 88.82 |
| פועלים אגח 103 | 1.99 | 87,077,531 | 88.98 |
| נאוי נעמ -8ל | 1.86 | 80,500,000 | 82.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.82 | 81,178,882 | 81.18 |
| רפאל מע נעמ -2ל | 1.46 | 65,000,000 | 65.41 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.35 | 59,400,000 | 60.23 |
| הראל ריב אגח ו | 1.35 | 60,000,000 | 60.29 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 1.24 | 55,000,000 | 55.39 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.14 | 50,000,000 | 50.86 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.06 | 45,276,000 | 47.34 |
| יוניברסל נעמ 1 | 1.02 | 44,000,000 | 45.39 |
| אגד נעמ-1 לא סחיר | 1.02 | 44,100,000 | 45.78 |
| מרב פקדון אגח ב | 1.02 | 43,388,516 | 45.47 |
| מקמ 317 | 0.96 | 44,000,000 | 42.86 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.94 | 39,193,755 | 41.84 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.93 | 4,000,000 | 41.76 |
| גמא נעמ-2ל | 0.91 | 40,000,000 | 40.65 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.9 | 39,940,000 | 40.21 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.9 | 40,000,000 | 40.33 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.87 | 36,784,718 | 38.73 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.81 | 35,000,000 | 36.33 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.81 | 35,201,663 | 36.27 |
| ויתניה נעמ-1ל | 0.8 | 35,000,000 | 35.64 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.74 | 30,067,804 | 33.07 |
| קרסו 1 נעמ | 0.71 | 30,500,000 | 31.68 |
| מימון ישיר נעמ 3-ל | 0.7 | 30,000,000 | 31.38 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.69 | 30,000,000 | 30.9 |
| סלקום נעמ-1ל | 0.68 | 30,000,000 | 30.47 |
| פועלים אגח 104 | 0.68 | 30,000,000 | 30.38 |
| פסיפיק נעמ 1 | 0.63 | 28,000,000 | 28.34 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.63 | 27,514,814 | 28.27 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.6 | 2,594,900 | 26.89 |
| ביג מסחרי 5 | 0.58 | 2,475,000 | 25.78 |
| דמרי נעמ 1 | 0.57 | 25,000,000 | 25.52 |
| ביג נעמ-3ל | 0.57 | 25,000,000 | 25.51 |
| מקמ 217 | 0.55 | 25,000,000 | 24.42 |
| אשדר חברה לבניה נעמ1 ל1 | 0.52 | 22,800,002 | 23.17 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.5 | 22,200,000 | 22.57 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.48 | 21,000,000 | 21.56 |
| אפי נכסים נעמ 3-ל | 0.47 | 20,500,000 | 21.14 |
| אשטרם קב נעמ2-ל | 0.47 | 20,000,000 | 20.87 |
| אזורים נעמ 1 | 0.47 | 20,000,000 | 20.86 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.47 | 1,999,800 | 20.83 |
| מקס איט נעמ-1ל | 0.46 | 20,000,000 | 20.35 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.46 | 1,980,900 | 20.58 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.46 | 20,000,000 | 20.57 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.46 | 2,000,000 | 20.4 |
| וילאר נעמ 1-לא סחיר | 0.45 | 20,000,000 | 20 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.45 | 19,859,000 | 20.15 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.45 | 20,000,000 | 20.28 |
| מימון ישיר מסחרי 6 | 0.45 | 2,000,000 | 20.07 |
| מקמ 916 | 0.44 | 20,000,000 | 19.82 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.42 | 17,756,133 | 18.91 |
| סופרגז פאוור נמ1-לא סחיר | 0.42 | 18,000,000 | 18.62 |
| אבגול נע"מ-2ל | 0.41 | 17,800,000 | 18.32 |
| מקמ 517 | 0.39 | 18,000,000 | 17.44 |
| מגה אור נעמ 4 - ל | 0.35 | 15,000,000 | 15.66 |
| הראל ריב אגח ג | 0.35 | 15,000,000 | 15.72 |
| נאווי נעמ 11-לא סחיר | 0.35 | 15,000,000 | 15.6 |
| הראל ריב אגח ד | 0.35 | 15,000,000 | 15.63 |
| מכלול מימון נעמ-1 לא סחיר | 0.34 | 15,000,000 | 15.01 |
| מת"ם נע"מ -1ל | 0.33 | 14,000,000 | 14.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.3 | 13,406,666 | 13.41 |
| מטריקס נעמ 1 | 0.29 | 13,000,000 | 13.14 |
| מקמ 117 | 0.28 | 13,000,000 | 12.73 |
| סלע נדלן נעמ1 | 0.27 | 12,100,000 | 12.24 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.25 | 10,659,473 | 11.26 |
| נאוי מסחרי 12 | 0.25 | 1,090,000 | 10.95 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.24 | 9,499,897 | 10.74 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.24 | 10,332,403 | 10.77 |
| מקמ 417 | 0.24 | 11,056,100 | 10.74 |
| עזריאלי קב -3ל | 0.23 | 10,470,707 | 10.47 |
| מימון ישיר -1ל | 0.23 | 10,000,000 | 10.22 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.23 | 1,000,000 | 10.43 |
| הראל ריב אגח ה | 0.23 | 10,000,000 | 10.33 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 0.23 | 10,000,000 | 10.25 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.23 | 10,000,000 | 10.27 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.23 | 10,000,000 | 10.24 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.22 | 10,000,000 | 10.05 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.22 | 10,000,000 | 10.06 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.22 | 10,000,000 | 10.04 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.22 | 10,000,000 | 10.05 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.22 | 10,000,000 | 10.04 |
| מקמ 1216 | 0.22 | 10,000,000 | 9.82 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.21 | 9,000,000 | 9.36 |
| פאי ריבית אגח א | 0.16 | 6,888,000 | 7.18 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.11 | 500,000 | 5.06 |
| אפי נכס מסחרי 6 | 0.11 | 489,100 | 4.89 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.08 | 351,800 | 3.59 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.06 | 2,597,485 | 2.72 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.05 | 242,900 | 2.43 |
| שלמה החז אגח יז | 0.03 | 1,276,756 | 1.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0 | 5,000 | 0.05 |