מור כספית
מחיר פדיון
112.92
מחיר קנייה
112.92
- % החודש:0.28%
- % השנה:1.36%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:4.36%
- סטיית תקן (שנה):0.19
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 33.05 | 1,570,197,898 | 1,570.2 |
| תעודות חוב | 32 | 17.73 | 830,912,504 | 843.64 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 17.34 | 778,807,261 | 823.41 |
| מק"מ | 6 | 15.27 | 729,237,474 | 725.29 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 8.75 | 40,842,300 | 414.74 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.85 | 378,134,285 | 373.34 |
| סה"כ | 76 | 99.99 | 4,328,131,722 | 4,750.63 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
מקמ 315
מקמ 415
אלה פקדון אגח ו
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 29.4 | 1,396,841,722 | 1,396.84 |
| מקמ 315 | 5.91 | 282,000,094 | 280.93 |
| מקמ 415 | 4.77 | 228,103,900 | 226.51 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.94 | 169,050,016 | 187.24 |
| מקמ 215 | 3.21 | 152,531,909 | 152.46 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.03 | 144,604,951 | 144.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.83 | 134,596,942 | 134.6 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.82 | 121,103,847 | 133.83 |
| ממשל קצרה 0525 | 2.57 | 123,957,334 | 122.26 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.25 | 109,572,000 | 106.94 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.03 | 9,624,300 | 96.24 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.02 | 94,607,467 | 95.97 |
| לאומי אגח 180 | 1.8 | 83,993,513 | 85.4 |
| נאוי נעמ -8ל | 1.72 | 80,500,000 | 81.91 |
| רפאל מע נעמ -2ל | 1.37 | 65,000,000 | 65.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.26 | 5,969,000 | 59.84 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.19 | 52,582,226 | 56.63 |
| פועלים אגח 101 | 1.18 | 55,850,838 | 56.12 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.18 | 52,647,440 | 55.87 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 1.16 | 55,000,000 | 55.19 |
| גמא מסחרי 3 | 1.06 | 4,896,200 | 50.44 |
| אגד נעמ-1 לא סחיר | 0.95 | 44,100,000 | 45.2 |
| יוניברסל נעמ 1 | 0.94 | 44,000,000 | 44.8 |
| גמא נעמ-2ל | 0.84 | 40,000,000 | 40.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.82 | 38,759,231 | 38.76 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.76 | 3,500,000 | 35.92 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.75 | 35,000,000 | 35.87 |
| מקמ 615 | 0.75 | 36,130,980 | 35.62 |
| ויתניה נעמ-1ל | 0.74 | 35,000,000 | 35.17 |
| קרסו 1 נעמ | 0.66 | 30,500,000 | 31.27 |
| מימון ישיר נעמ 3-ל | 0.65 | 30,000,000 | 31.03 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.65 | 30,067,804 | 31.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.65 | 30,000,000 | 30.78 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.65 | 30,000,000 | 30.7 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.64 | 2,967,300 | 30.25 |
| סלקום נעמ-1ל | 0.63 | 30,000,000 | 30.06 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.61 | 2,828,500 | 28.82 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.59 | 2,734,200 | 27.82 |
| ביג נעמ-3ל | 0.53 | 25,000,000 | 25.18 |
| אשדר חברה לבניה נעמ1 ל1 | 0.48 | 22,800,002 | 22.86 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.47 | 22,200,000 | 22.28 |
| אפי נכסים נעמ 3-ל | 0.44 | 20,500,000 | 20.87 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.44 | 20,000,000 | 20.83 |
| אשטרם קב נעמ2-ל | 0.43 | 20,000,000 | 20.58 |
| אזורים נעמ 1 | 0.43 | 20,000,000 | 20.58 |
| ביג מסחרי 4 | 0.43 | 1,976,100 | 20.26 |
| מקס איט נעמ-1ל | 0.42 | 20,000,000 | 20.09 |
| וילאר נעמ 1-לא סחיר | 0.42 | 20,000,000 | 20.14 |
| נאוי נעמ -5ל | 0.42 | 20,000,000 | 20.08 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.39 | 1,821,600 | 18.75 |
| בזק אגח 9 | 0.39 | 18,352,258 | 18.35 |
| אבגול נע"מ-2ל | 0.38 | 17,800,000 | 18.09 |
| סאמיט אגח ז | 0.37 | 17,600,000 | 17.69 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.35 | 1,603,800 | 16.49 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.33 | 15,000,000 | 15.86 |
| מגה אור נעמ 4 - ל | 0.33 | 15,000,000 | 15.47 |
| מקמ 815 | 0.32 | 15,470,591 | 15.14 |
| מקמ 915 | 0.31 | 15,000,000 | 14.64 |
| מת"ם נע"מ -1ל | 0.3 | 14,000,000 | 14.43 |
| מטריקס נעמ 1 | 0.28 | 13,000,000 | 13.1 |
| סלע נדלן נעמ1 | 0.27 | 12,100,000 | 12.65 |
| עזריאלי קב -3ל | 0.23 | 10,470,707 | 10.81 |
| נאוי נעמ 7-ל | 0.23 | 10,450,000 | 10.82 |
| שלמה רכב נמ-3ל | 0.22 | 10,000,000 | 10.31 |
| דמרי נעמ 1 | 0.21 | 10,000,000 | 10.08 |
| מימון ישיר -1ל | 0.21 | 10,000,000 | 10.09 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.21 | 990,000 | 10.16 |
| שיכון ובינוי נעמ2 | 0.18 | 8,491,795 | 8.58 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.18 | 831,300 | 8.54 |
| וילאר אגח ח | 0.14 | 6,568,634 | 6.53 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.13 | 600,000 | 6.15 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.11 | 500,000 | 5.04 |
| אמות אגח ה | 0.03 | 1,383,218 | 1.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |