מור כספית
מחיר פדיון
114.27
מחיר קנייה
114.27
- % החודש:0.4%
- % השנה:2.58%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:4.39%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 29.57 | 1,455,290,061 | 1,455.29 |
| תעודות חוב | 33 | 17.9 | 858,912,504 | 881.23 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 21 | 17.28 | 83,729,400 | 850.23 |
| מק"מ | 6 | 15.87 | 785,527,781 | 781.63 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 15.78 | 722,964,773 | 777.11 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.52 | 272,612,125 | 271.87 |
| סה"כ | 84 | 101.92 | 4,179,036,644 | 5,017.37 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
מקמ 715
ממשל קצרה 0525
אלה פקדון אגח ו
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 27.33 | 1,344,967,495 | 1,344.97 |
| מקמ 715 | 10.07 | 497,577,800 | 495.69 |
| ממשל קצרה 0525 | 4.02 | 197,967,334 | 197.97 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.87 | 169,050,016 | 190.65 |
| מקמ 615 | 3.77 | 185,924,791 | 185.92 |
| לאומי מסחרי 8 | 3.53 | 17,307,400 | 173.7 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.76 | 121,103,847 | 135.9 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.24 | 110,322,562 | 110.32 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.04 | 97,555,483 | 100.34 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.03 | 10,000,000 | 100.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.98 | 9,624,300 | 97.58 |
| נאוי נעמ -8ל | 1.69 | 80,500,000 | 83.21 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.5 | 74,644,791 | 73.9 |
| רפאל מע נעמ -2ל | 1.33 | 65,000,000 | 65.41 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.23 | 5,969,000 | 60.66 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.17 | 52,582,226 | 57.65 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.15 | 52,647,440 | 56.83 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 1.13 | 55,000,000 | 55.4 |
| מקמ 915 | 1.08 | 53,725,190 | 53.13 |
| גמא מסחרי 3 | 1.04 | 4,896,200 | 51.2 |
| גמא מסחרי 4 | 1.02 | 4,999,900 | 50 |
| אגד נעמ-1 לא סחיר | 0.93 | 44,100,000 | 45.88 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.93 | 45,000,000 | 45.61 |
| יוניברסל נעמ 1 | 0.92 | 44,000,000 | 45.53 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.9 | 4,420,000 | 44.2 |
| גמא נעמ-2ל | 0.83 | 40,000,000 | 40.71 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.74 | 3,500,000 | 36.4 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.74 | 35,000,000 | 36.41 |
| ויתניה נעמ-1ל | 0.73 | 35,000,000 | 35.73 |
| מימון ישיר נעמ 3-ל | 0.64 | 30,000,000 | 31.54 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.64 | 30,067,804 | 31.52 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.64 | 30,000,000 | 31.29 |
| קרסו 1 נעמ | 0.64 | 30,500,000 | 31.75 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.63 | 30,000,000 | 31.19 |
| סלקום נעמ-1ל | 0.62 | 30,000,000 | 30.53 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.62 | 2,967,300 | 30.7 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.61 | 30,000,000 | 30.02 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.59 | 2,828,500 | 29.2 |
| פסיפיק נעמ 1 | 0.58 | 28,000,000 | 28.37 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.57 | 2,734,200 | 28.2 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.53 | 2,595,900 | 25.96 |
| ביג נעמ-3ל | 0.52 | 25,000,000 | 25.57 |
| אשדר חברה לבניה נעמ1 ל1 | 0.47 | 22,800,002 | 23.23 |
| מקמ 316 | 0.47 | 24,000,000 | 23.24 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.46 | 22,200,000 | 22.63 |
| אפי נכסים נעמ 3-ל | 0.43 | 20,500,000 | 21.19 |
| אשטרם קב נעמ2-ל | 0.43 | 20,000,000 | 20.92 |
| מקמ 216 | 0.43 | 21,800,000 | 21.18 |
| אזורים נעמ 1 | 0.42 | 20,000,000 | 20.9 |
| ביג מסחרי 4 | 0.42 | 1,976,100 | 20.48 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.42 | 2,047,300 | 20.53 |
| נאוי נעמ -5ל | 0.42 | 20,000,000 | 20.44 |
| מקס איט נעמ-1ל | 0.41 | 20,000,000 | 20.4 |
| וילאר נעמ 1-לא סחיר | 0.41 | 20,000,000 | 20.22 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.41 | 20,000,000 | 20.17 |
| בזק אגח 9 | 0.4 | 19,914,353 | 19.83 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.39 | 1,821,600 | 19.01 |
| אבגול נע"מ-2ל | 0.37 | 17,800,000 | 18.36 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.34 | 1,603,800 | 16.74 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.33 | 15,000,000 | 16.14 |
| מגה אור נעמ 4 - ל | 0.32 | 15,000,000 | 15.7 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.31 | 1,516,600 | 15.24 |
| הראל ריב אגח ג | 0.31 | 15,000,000 | 15.04 |
| מת"ם נע"מ -1ל | 0.3 | 14,000,000 | 14.65 |
| מטריקס נעמ 1 | 0.27 | 13,000,000 | 13.15 |
| סלע נדלן נעמ1 | 0.25 | 12,100,000 | 12.26 |
| נאוי נעמ 7-ל | 0.22 | 10,450,000 | 11.01 |
| עזריאלי קב -3ל | 0.21 | 10,470,707 | 10.47 |
| שלמה רכב נמ-3ל | 0.21 | 10,000,000 | 10.48 |
| דמרי נעמ 1 | 0.21 | 10,000,000 | 10.24 |
| מימון ישיר -1ל | 0.21 | 10,000,000 | 10.25 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.21 | 990,000 | 10.33 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.18 | 831,300 | 8.67 |
| שיכון ובינוי נעמ2 | 0.17 | 8,491,795 | 8.51 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.13 | 600,000 | 6.24 |
| וילאר אגח ח | 0.13 | 6,568,634 | 6.62 |
| גמא אגח ב | 0.12 | 5,985,763 | 5.97 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.1 | 500,000 | 5.12 |
| אמות אגח ה | 0.05 | 2,489,207 | 2.5 |
| מקמ 1015 | 0.05 | 2,500,000 | 2.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |