מור כספית
מחיר פדיון
117.95
מחיר קנייה
117.95
- % החודש:0.08%
- % השנה:1.4%
- % 3 חודשים:0.96%
- % 12 חודשים:4.29%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 7 | 24.99 | 1,121,148,285 | 1,121.15 |
| תעודות חוב | 35 | 24.37 | 1,072,487,918 | 1,092.96 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 24.12 | 1,018,272,407 | 1,080.13 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 18 | 16.08 | 69,831,500 | 721.71 |
| מק"מ | 11 | 10.37 | 467,561,222 | 465.16 |
| סה"כ | 101 | 99.93 | 3,749,301,332 | 4,481.12 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
מקמ 316
פקדון בבנק מסוים
לאומי מסחרי 8
אלה פקדון אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 17.95 | 805,135,177 | 805.14 |
| מקמ 316 | 7.46 | 334,710,571 | 334.71 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.73 | 257,053,056 | 257.05 |
| לאומי מסחרי 8 | 4.01 | 17,307,400 | 179.84 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.8 | 146,130,129 | 170.24 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.57 | 99,333,430 | 115.29 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.31 | 10,037,000 | 103.76 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.3 | 10,000,000 | 102.97 |
| פועלים אגח 103 | 2.09 | 92,260,932 | 93.61 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 2.06 | 89,592,403 | 92.5 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 2.06 | 89,592,403 | 92.5 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.95 | 84,999,000 | 87.3 |
| נאוי נעמ -8ל | 1.83 | 80,500,000 | 82.12 |
| רפאל מע נעמ -2ל | 1.46 | 65,000,000 | 65.4 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.33 | 59,400,000 | 59.61 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 1.24 | 55,000,000 | 55.39 |
| גמא מסחרי 4 | 1.16 | 4,999,900 | 51.88 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.12 | 50,286,881 | 50.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.06 | 45,000,000 | 47.41 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.04 | 45,276,000 | 46.55 |
| גב ים מסחרי 3 | 1.02 | 4,420,000 | 45.64 |
| אגד נעמ-1 לא סחיר | 1.01 | 44,100,000 | 45.31 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.01 | 45,000,000 | 45.18 |
| יוניברסל נעמ 1 | 1 | 44,000,000 | 44.91 |
| מרב פקדון אגח ב | 1 | 43,388,516 | 44.99 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.92 | 4,000,000 | 41.36 |
| גמא נעמ-2ל | 0.9 | 40,000,000 | 40.21 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.85 | 36,784,718 | 38.22 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.8 | 35,000,000 | 35.96 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.8 | 35,201,663 | 35.88 |
| ויתניה נעמ-1ל | 0.79 | 35,000,000 | 35.27 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.73 | 30,067,804 | 32.67 |
| קרסו 1 נעמ | 0.7 | 30,500,000 | 31.36 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 30,332,403 | 31.32 |
| מקמ 416 | 0.7 | 31,500,000 | 31.4 |
| מימון ישיר נעמ 3-ל | 0.69 | 30,000,000 | 31.04 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.68 | 30,000,000 | 30.56 |
| סלקום נעמ-1ל | 0.67 | 30,000,000 | 30.16 |
| פסיפיק נעמ 1 | 0.63 | 28,000,000 | 28.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.62 | 27,514,814 | 27.97 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.6 | 2,595,900 | 26.93 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.59 | 2,594,900 | 26.65 |
| ביג מסחרי 5 | 0.57 | 2,475,000 | 25.52 |
| דמרי נעמ 1 | 0.56 | 25,000,000 | 25.26 |
| ביג נעמ-3ל | 0.56 | 25,000,000 | 25.24 |
| מקמ 217 | 0.54 | 25,000,000 | 24.21 |
| אשדר חברה לבניה נעמ1 ל1 | 0.51 | 22,800,002 | 22.93 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.5 | 22,200,000 | 22.34 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.48 | 21,000,000 | 21.38 |
| אפי נכסים נעמ 3-ל | 0.47 | 20,500,000 | 20.92 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.47 | 2,047,300 | 21.26 |
| אשטרם קב נעמ2-ל | 0.46 | 20,000,000 | 20.64 |
| אזורים נעמ 1 | 0.46 | 20,000,000 | 20.64 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.46 | 1,999,800 | 20.66 |
| מקס איט נעמ-1ל | 0.45 | 20,000,000 | 20.15 |
| וילאר נעמ 1-לא סחיר | 0.45 | 20,000,000 | 20.21 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.45 | 1,980,900 | 20.33 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.45 | 20,000,000 | 20.35 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.45 | 2,000,000 | 20.16 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.45 | 20,000,000 | 20.02 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.44 | 19,859,000 | 19.88 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.42 | 17,756,133 | 18.71 |
| סופרגז פאוור נמ1-לא סחיר | 0.41 | 18,000,000 | 18.42 |
| מקמ 1016 | 0.41 | 18,788,700 | 18.4 |
| אבגול נע"מ-2ל | 0.4 | 17,800,000 | 18.13 |
| מגה אור נעמ 4 - ל | 0.35 | 15,000,000 | 15.5 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.35 | 1,516,600 | 15.8 |
| הראל ריב אגח ג | 0.35 | 15,000,000 | 15.56 |
| נאווי נעמ 11-לא סחיר | 0.34 | 15,000,000 | 15.43 |
| הראל ריב אגח ד | 0.34 | 15,000,000 | 15.39 |
| מכלול מימון נעמ-1 לא סחיר | 0.33 | 15,000,000 | 15.01 |
| מת"ם נע"מ -1ל | 0.32 | 14,000,000 | 14.47 |
| מקמ 616 | 0.3 | 13,500,000 | 13.38 |
| מטריקס נעמ 1 | 0.29 | 13,000,000 | 13 |
| מקמ 117 | 0.28 | 13,000,000 | 12.62 |
| סלע נדלן נעמ1 | 0.27 | 12,100,000 | 12.11 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.25 | 10,659,473 | 11.11 |
| עזריאלי קב -3ל | 0.24 | 10,470,707 | 10.83 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.24 | 9,499,897 | 10.62 |
| מימון ישיר -1ל | 0.23 | 10,000,000 | 10.11 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.23 | 1,000,000 | 10.32 |
| הראל ריב אגח ה | 0.23 | 10,000,000 | 10.21 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 0.23 | 10,000,000 | 10.15 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.23 | 10,000,000 | 10.17 |
| חשמל אגח 29 | 0.22 | 8,098,214 | 9.66 |
| מקמ 1116 | 0.22 | 10,000,000 | 9.77 |
| מקמ 1216 | 0.22 | 10,000,000 | 9.74 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.21 | 9,000,000 | 9.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.19 | 8,673,168 | 8.67 |
| פאי ריבית אגח א | 0.16 | 6,888,000 | 7.06 |
| מקמ 816 | 0.14 | 6,504,481 | 6.41 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.11 | 500,000 | 5.01 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.08 | 351,800 | 3.56 |
| מקמ 516 | 0.08 | 3,827,544 | 3.8 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.06 | 2,597,485 | 2.7 |
| שלמה החז אגח יז | 0.06 | 2,557,199 | 2.56 |
| מקמ 726 | 0.02 | 729,926 | 0.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0 | 5,000 | 0.05 |