מור כספית
מחיר פדיון
118.59
מחיר קנייה
118.59
- % החודש:0.29%
- % השנה:1.95%
- % 3 חודשים:1.05%
- % 12 חודשים:4.26%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 7 | 25.75 | 1,153,058,979 | 1,153.06 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 24.18 | 1,019,503,958 | 1,081.86 |
| תעודות חוב | 35 | 24.04 | 1,052,487,918 | 1,075.46 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 18 | 15.45 | 66,689,825 | 691.62 |
| מק"מ | 12 | 11.49 | 520,918,014 | 514.78 |
| סה"כ | 103 | 100.91 | 3,812,658,694 | 4,516.77 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 616
לאומי מסחרי 8
אלה פקדון אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 17.48 | 782,912,980 | 782.91 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.27 | 235,874,279 | 235.87 |
| מקמ 616 | 4.49 | 202,500,000 | 201.18 |
| לאומי מסחרי 8 | 4.03 | 17,307,400 | 180.51 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.32 | 127,098,819 | 148.6 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.58 | 99,328,250 | 115.73 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.31 | 10,000,000 | 103.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.25 | 100,603,877 | 100.6 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 2.07 | 89,592,403 | 92.82 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 2.07 | 89,592,403 | 92.82 |
| פועלים אגח 103 | 1.98 | 87,077,531 | 88.57 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.96 | 84,999,000 | 87.63 |
| נאוי נעמ -8ל | 1.84 | 80,500,000 | 82.42 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.6 | 6,895,325 | 71.46 |
| רפאל מע נעמ -2ל | 1.47 | 65,000,000 | 65.65 |
| מקמ 416 | 1.41 | 63,000,000 | 63 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.34 | 59,400,000 | 59.88 |
| מקמ 726 | 1.34 | 60,729,926 | 60.11 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 1.23 | 55,000,000 | 55.01 |
| גמא מסחרי 4 | 1.16 | 4,999,900 | 51.88 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.04 | 45,276,000 | 46.69 |
| אגד נעמ-1 לא סחיר | 1.02 | 44,100,000 | 45.48 |
| גב ים מסחרי 3 | 1.02 | 4,420,000 | 45.78 |
| יוניברסל נעמ 1 | 1.01 | 44,000,000 | 45.08 |
| מרב פקדון אגח ב | 1.01 | 43,388,516 | 45.12 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.01 | 45,000,000 | 45.28 |
| מקמ 516 | 0.99 | 44,338,807 | 44.18 |
| מקמ 317 | 0.95 | 44,000,000 | 42.51 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.93 | 39,193,755 | 41.47 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.93 | 4,000,000 | 41.44 |
| גמא נעמ-2ל | 0.9 | 40,000,000 | 40.36 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.86 | 36,784,718 | 38.4 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.81 | 35,000,000 | 36.09 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.8 | 35,201,663 | 35.91 |
| ויתניה נעמ-1ל | 0.79 | 35,000,000 | 35.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.75 | 33,667,840 | 33.67 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.73 | 30,067,804 | 32.79 |
| מימון ישיר נעמ 3-ל | 0.7 | 30,000,000 | 31.16 |
| קרסו 1 נעמ | 0.7 | 30,500,000 | 31.47 |
| סלקום נעמ-1ל | 0.68 | 30,000,000 | 30.27 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.68 | 30,000,000 | 30.64 |
| פועלים אגח 104 | 0.67 | 30,000,000 | 30.09 |
| פסיפיק נעמ 1 | 0.63 | 28,000,000 | 28.14 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.63 | 27,514,814 | 28.04 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.6 | 2,595,900 | 27.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.6 | 2,594,900 | 26.72 |
| ביג מסחרי 5 | 0.58 | 2,475,000 | 25.77 |
| דמרי נעמ 1 | 0.57 | 25,000,000 | 25.35 |
| ביג נעמ-3ל | 0.57 | 25,000,000 | 25.33 |
| מקמ 217 | 0.54 | 25,000,000 | 24.22 |
| אשדר חברה לבניה נעמ1 ל1 | 0.51 | 22,800,002 | 23.01 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.5 | 22,200,000 | 22.42 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.48 | 2,047,300 | 21.33 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.48 | 21,000,000 | 21.43 |
| אפי נכסים נעמ 3-ל | 0.47 | 20,500,000 | 20.99 |
| מקמ 816 | 0.47 | 21,504,481 | 21.22 |
| אשטרם קב נעמ2-ל | 0.46 | 20,000,000 | 20.72 |
| אזורים נעמ 1 | 0.46 | 20,000,000 | 20.72 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.46 | 1,999,800 | 20.69 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.46 | 1,980,900 | 20.45 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.46 | 20,000,000 | 20.39 |
| מקס איט נעמ-1ל | 0.45 | 20,000,000 | 20.22 |
| וילאר נעמ 1-לא סחיר | 0.45 | 20,000,000 | 20.07 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.45 | 2,000,000 | 20.16 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.45 | 19,859,000 | 19.95 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.45 | 20,000,000 | 20.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.42 | 17,756,133 | 18.76 |
| אבגול נע"מ-2ל | 0.41 | 17,800,000 | 18.2 |
| סופרגז פאוור נמ1-לא סחיר | 0.41 | 18,000,000 | 18.49 |
| מקמ 1016 | 0.41 | 18,788,700 | 18.42 |
| מגה אור נעמ 4 - ל | 0.35 | 15,000,000 | 15.55 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.35 | 1,516,600 | 15.87 |
| הראל ריב אגח ג | 0.35 | 15,000,000 | 15.63 |
| נאווי נעמ 11-לא סחיר | 0.35 | 15,000,000 | 15.49 |
| מכלול מימון נעמ-1 לא סחיר | 0.34 | 15,000,000 | 15.06 |
| הראל ריב אגח ד | 0.34 | 15,000,000 | 15.43 |
| מת"ם נע"מ -1ל | 0.32 | 14,000,000 | 14.52 |
| מטריקס נעמ 1 | 0.29 | 13,000,000 | 13.05 |
| ביג אגח ח | 0.28 | 10,636,344 | 12.72 |
| מקמ 117 | 0.28 | 13,000,000 | 12.63 |
| סלע נדלן נעמ1 | 0.27 | 12,100,000 | 12.16 |
| מקמ 1116 | 0.26 | 12,000,000 | 11.73 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.25 | 10,659,473 | 11.16 |
| עזריאלי קב -3ל | 0.24 | 10,470,707 | 10.87 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.24 | 9,499,897 | 10.66 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.24 | 10,332,403 | 10.7 |
| מימון ישיר -1ל | 0.23 | 10,000,000 | 10.15 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.23 | 1,000,000 | 10.35 |
| הראל ריב אגח ה | 0.23 | 10,000,000 | 10.26 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 0.23 | 10,000,000 | 10.19 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.23 | 10,000,000 | 10.19 |
| מקמ 1216 | 0.22 | 10,000,000 | 9.75 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.21 | 9,000,000 | 9.29 |
| פאי ריבית אגח א | 0.16 | 6,888,000 | 7.08 |
| מקמ 417 | 0.13 | 6,056,100 | 5.83 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.11 | 500,000 | 5.04 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.08 | 351,800 | 3.57 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.06 | 2,597,485 | 2.7 |
| שלמה החז אגח יז | 0.03 | 1,276,756 | 1.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0 | 5,000 | 0.05 |