מור כספית
מחיר פדיון
117.39
מחיר קנייה
117.39
- % החודש:0.26%
- % השנה:0.92%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:4.31%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| תעודות חוב | 35 | 23.96 | 1,116,987,918 | 1,140.3 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 23.25 | 1,041,306,872 | 1,107.53 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 18.54 | 882,861,234 | 882.86 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 20 | 18.37 | 85,016,920 | 874.95 |
| מק"מ | 6 | 16.31 | 778,137,363 | 776.36 |
| סה"כ | 99 | 100.43 | 3,904,310,307 | 4,781.99 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
מקמ 116
מקמ 216
פקדון בבנק מסוים
אלה פקדון אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 10.76 | 512,540,800 | 512.54 |
| מקמ 116 | 9.37 | 446,762,656 | 446.45 |
| מקמ 216 | 6.72 | 321,024,056 | 319.84 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.82 | 229,389,214 | 229.39 |
| אלה פקדון אגח ו | 4.08 | 168,050,016 | 194.52 |
| לאומי מסחרי 8 | 3.75 | 17,307,400 | 178.72 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.93 | 121,103,847 | 139.57 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.16 | 10,037,000 | 103.02 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.15 | 10,000,000 | 102.37 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.11 | 9,634,300 | 100.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.1 | 100,011,234 | 100.01 |
| פועלים אגח 103 | 2.08 | 99,000,000 | 99.08 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.93 | 89,592,403 | 91.92 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.93 | 89,592,403 | 91.92 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.82 | 84,999,000 | 86.62 |
| נאוי נעמ -8ל | 1.71 | 80,500,000 | 81.55 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.7 | 78,190,000 | 80.74 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.4 | 64,832,403 | 66.51 |
| רפאל מע נעמ -2ל | 1.38 | 65,000,000 | 65.71 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.31 | 5,979,000 | 62.38 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 1.16 | 55,000,000 | 55.01 |
| גמא מסחרי 4 | 1.08 | 4,999,900 | 51.52 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.99 | 45,000,000 | 47.09 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.97 | 45,276,000 | 46.18 |
| אגד נעמ-1 לא סחיר | 0.95 | 44,100,000 | 45.01 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.95 | 4,420,000 | 45.19 |
| יוניברסל נעמ 1 | 0.94 | 44,000,000 | 44.6 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.94 | 43,388,516 | 44.58 |
| גמא נעמ-2ל | 0.88 | 40,000,000 | 41.91 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.86 | 40,919,983 | 40.92 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.86 | 4,000,000 | 41.04 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.75 | 35,000,000 | 35.73 |
| ויתניה נעמ-1ל | 0.74 | 35,000,000 | 35.03 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.68 | 30,067,804 | 32.46 |
| סלקום נעמ-1ל | 0.66 | 30,000,000 | 31.37 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.66 | 30,944,663 | 31.25 |
| מימון ישיר נעמ 3-ל | 0.65 | 30,000,000 | 30.83 |
| קרסו 1 נעמ | 0.65 | 30,500,000 | 31.15 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.65 | 30,000,000 | 31.07 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.64 | 30,000,000 | 30.29 |
| פסיפיק נעמ 1 | 0.61 | 28,000,000 | 29.16 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.59 | 26,000,000 | 27.92 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.58 | 27,514,814 | 27.74 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.56 | 2,595,900 | 26.63 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.56 | 2,594,900 | 26.46 |
| נאווי נעמ 11-לא סחיר | 0.54 | 25,000,000 | 25.55 |
| דמרי נעמ 1 | 0.53 | 25,000,000 | 25.09 |
| ביג נעמ-3ל | 0.53 | 25,000,000 | 25.08 |
| ביג מסחרי 5 | 0.53 | 2,475,000 | 25.17 |
| אשדר חברה לבניה נעמ1 ל1 | 0.5 | 22,800,002 | 23.92 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.49 | 22,200,000 | 23.27 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.49 | 21,876,794 | 23.48 |
| אפי נכסים נעמ 3-ל | 0.44 | 20,500,000 | 20.78 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.44 | 2,047,300 | 21.1 |
| אשטרם קב נעמ2-ל | 0.43 | 20,000,000 | 20.49 |
| אזורים נעמ 1 | 0.43 | 20,000,000 | 20.5 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.43 | 1,999,800 | 20.53 |
| מקס איט נעמ-1ל | 0.42 | 20,000,000 | 20.01 |
| וילאר נעמ 1-לא סחיר | 0.42 | 20,000,000 | 20.08 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.42 | 1,980,900 | 20.21 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.42 | 20,000,000 | 20.2 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.42 | 2,000,000 | 20 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 17,756,133 | 18.59 |
| אבגול נע"מ-2ל | 0.38 | 17,800,000 | 18.01 |
| סופרגז פאוור נמ1-לא סחיר | 0.38 | 18,000,000 | 18.3 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.33 | 1,516,600 | 15.71 |
| מגה אור נעמ 4 - ל | 0.32 | 15,000,000 | 15.39 |
| הראל ריב אגח ג | 0.32 | 15,000,000 | 15.42 |
| מכלול מימון עמ-1 לא סחיר | 0.32 | 15,000,000 | 15.07 |
| הראל ריב אגח ד | 0.32 | 15,000,000 | 15.26 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.32 | 15,000,000 | 15.12 |
| מת"ם נע"מ -1ל | 0.3 | 14,000,000 | 14.38 |
| מטריקס נעמ 1 | 0.28 | 13,000,000 | 13.52 |
| סלע נדלן נעמ1 | 0.26 | 12,100,000 | 12.6 |
| פאי ריבית אגח א | 0.25 | 11,888,000 | 12.05 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.24 | 10,000,000 | 11.25 |
| עזריאלי קב -3ל | 0.23 | 10,470,707 | 10.76 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.23 | 10,000,000 | 11.1 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.22 | 1,000,000 | 10.24 |
| מימון ישיר -1ל | 0.21 | 10,000,000 | 10.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.21 | 10,000,000 | 10.19 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 0.21 | 10,000,000 | 10.08 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.21 | 10,000,000 | 10.07 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.19 | 9,000,000 | 9.19 |
| מקמ 1016 | 0.18 | 8,788,700 | 8.54 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.13 | 5,945,000 | 6.13 |
| אמות אגח ה | 0.11 | 4,951,601 | 4.95 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.07 | 351,800 | 3.53 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.06 | 2,597,485 | 2.67 |
| שלמה החז אגח יז | 0.05 | 2,557,199 | 2.54 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.02 | 72,120 | 0.75 |
| מקמ 516 | 0.02 | 827,544 | 0.82 |
| מקמ 726 | 0.02 | 729,926 | 0.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0 | 5,000 | 0.05 |
| דניאל פקדון אגח א | 0 | 200,000 | 0.21 |
| מקמ 816 | 0 | 4,481 | 0 |