הירשמו אזור אישי

מור כספית

מחיר פדיון

115.62

מחיר קנייה

115.62

0.02%

% החודש:0.04%
% השנה:3.79%
% 3 חודשים:1.14%
% 12 חודשים:4.49%
סטיית תקן (שנה):0.17
שארפ (שנה):1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

אג"ח קונצרני

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדונות בבנק	6	24.95	1,210,851,729	1,210.85
תעודות חוב	37	23.65	1,125,479,713	1,147.59
ני"ע מסחרי סחיר	23	19.23	91,659,620	932.37
אג"ח קונצרני	23	17.53	796,057,375	850.35
מק"מ	2	14.78	718,833,968	717.29
סה"כ	91	100.14	3,942,882,405	4,858.45

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

מקמ 1015

מקמ 915

אלה פקדון אגח ו

לאומי מסחרי 8

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	21.87	1,061,323,246	1,061.32
מקמ 1015	8.02	390,568,721	389.12
מקמ 915	6.76	328,265,247	328.17
אלה פקדון אגח ו	3.99	169,050,016	193.38
לאומי מסחרי 8	3.62	17,307,400	175.87
פקדון בבנק מסוים	3.08	149,528,479	149.53
הראל פיקדון אגח ג	2.84	121,103,847	137.86
פועלים מסחרי 2	2.09	10,000,000	101.25
דיסק מנ מסחרי 6	2.08	10,000,000	101.13
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.04	9,634,300	98.79
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.87	89,592,403	90.58
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.87	89,592,403	90.58
איביאי פקדון אגח ד	1.75	84,999,000	85.13
נאוי נעמ -8ל	1.74	80,500,000	84.23
איביאי פקדון אגח ג	1.63	78,190,000	79.27
רפאל מע נעמ -2ל	1.35	65,000,000	65.45
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.35	64,832,403	65.54
דיסק מנ מסחרי 5	1.27	5,979,000	61.47
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	1.14	55,000,000	55.43
גמא מסחרי 4	1.04	4,999,900	50.7
איביאי פקדון אגח א	0.96	45,000,000	46.38
יוניברסל נעמ 1	0.95	44,000,000	46.1
דניאל פקדון אגח ב	0.94	45,276,000	45.46
גב ים מסחרי 3	0.92	4,420,000	44.45
אגד נעמ-1 לא סחיר	0.91	44,100,000	44.32
מרב פקדון אגח ב	0.91	43,388,516	43.94
גמא נעמ-2ל	0.85	40,000,000	41.24
מגה אור מסחרי 6	0.83	4,000,000	40.28
ויתניה נעמ-1ל	0.75	35,000,000	36.18
אלקטרה נעמ 1 ל	0.72	35,000,000	35.18
פאי פיקדון אגח ג	0.66	30,067,804	32.12
סלקום נעמ-1ל	0.64	30,000,000	30.9
פז ארנג מסחרי 1	0.64	2,967,300	31.08
מימון ישיר נעמ 3-ל	0.63	30,000,000	30.34
קרסו 1 נעמ	0.63	30,500,000	30.66
פאי פיקדון אגח ד	0.63	30,000,000	30.5
אלרוב נד מסחרי1	0.61	2,828,500	29.68
לאומי מסחרי 6	0.59	2,734,700	28.55
פסיפיק נעמ 1	0.59	28,000,000	28.72
הראל פיקדון אגח ד	0.57	26,000,000	27.58
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.54	2,594,900	26.11
ביג נעמ-3ל	0.53	25,000,000	25.89
מבנה מסחרי 2	0.53	2,595,900	25.96
ביג מסחרי 5	0.51	2,475,000	24.75
אשדר חברה לבניה נעמ1 ל1	0.48	22,800,002	23.53
אביעד פקדון אגח א	0.48	21,876,794	23.22
בזק אגח 9	0.48	23,359,444	23.53
מקס איט נעמ-2ל	0.47	22,200,000	22.9
אפי נכסים נעמ 3-ל	0.44	20,500,000	21.45
מקס איט נעמ-1ל	0.43	20,000,000	20.66
מקס איט מסחרי 5	0.43	2,047,300	20.71
אשטרם קב נעמ2-ל	0.42	20,000,000	20.16
וילאר נעמ 1-לא סחיר	0.42	20,000,000	20.23
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.42	20,000,000	20.42
אזורים נעמ 1	0.42	20,000,000	20.19
פתאל החז מסחרי 2	0.42	1,999,800	20.16
סאמיט מסחרי 3	0.41	1,980,900	19.94
נאווי נעמ 11-לא סחיר	0.41	20,000,000	20.12
אבגול נע"מ-2ל	0.38	17,800,000	18.58
אלקטרה פאוור נמ1-לא סחיר	0.37	18,000,000	18.01
נאוי מסחרי 10	0.32	1,516,600	15.46
מגה אור נעמ 4 - ל	0.31	15,000,000	15.16
הראל ריב אגח ג	0.31	15,000,000	15.24
מכלול מימון עמ-1 לא סחיר	0.31	15,000,000	15.01
גלעד פקדון אגח ד	0.3	14,162,228	14.6
מת"ם נע"מ -1ל	0.29	14,000,000	14.16
מטריקס נעמ 1	0.27	13,000,000	13.31
סלע נדלן נעמ1	0.26	12,100,000	12.41
פאי פיקדון אגח א	0.23	10,000,000	11.15
פאי פיקדון אגח ב	0.23	10,000,000	10.98
עזריאלי קב -3ל	0.22	10,470,707	10.6
שלמה רכב נמ-3ל	0.21	10,000,000	10.11
דמרי נעמ 1	0.21	10,000,000	10.37
מימון ישיר -1ל	0.21	10,000,000	10.38
אפי נכס מסחרי 5	0.21	1,000,000	10.06
שיכון ובינוי נעמ2	0.18	8,491,795	8.51
בינל הנפק אגח י	0.17	7,017,747	8.22
גמא אגח ב	0.12	5,985,763	6.04
ישראכרט מסחרי 3	0.11	500,000	5.17
אביעד פקדון אגח ג	0.11	5,000,000	5.1
שלמה החז אגח יז	0.11	5,118,084	5.11
אמות אגח ה	0.06	2,664,647	2.71
איביאי פקדון אגח ב	0.05	2,597,485	2.65
לאומי מסחרי 7	0.02	72,120	0.74
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
דיסק מנ מסחרי 4	0	1,000	0.01
מליסרון מסחרי 5	0	5,000	0.05
דניאל פקדון אגח א	0	200,000	0.2