מור כספית
מחיר פדיון
113.62
מחיר קנייה
113.62
- % החודש:0.2%
- % השנה:1.99%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:4.45%
- סטיית תקן (שנה):0.19
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 32.61 | 1,562,821,773 | 1,562.82 |
| תעודות חוב | 33 | 18.27 | 858,912,504 | 876.45 |
| מק"מ | 3 | 18.12 | 870,848,140 | 869.07 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 16.58 | 745,550,962 | 794.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 8.72 | 40,842,300 | 417.62 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.63 | 272,602,125 | 269.94 |
| סה"כ | 75 | 99.93 | 4,351,577,804 | 4,790.79 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
מקמ 415
מקמ 515
ממשל קצרה 0525
אלה פקדון אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 32.18 | 1,542,424,149 | 1,542.42 |
| מקמ 415 | 11.18 | 536,213,059 | 536.21 |
| מקמ 515 | 4.39 | 211,288,964 | 210.42 |
| ממשל קצרה 0525 | 4.1 | 197,957,334 | 196.61 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.94 | 169,050,016 | 188.68 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.81 | 121,103,847 | 134.78 |
| מקמ 615 | 2.55 | 123,346,117 | 122.43 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.05 | 96,088,786 | 98.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.02 | 9,624,300 | 96.93 |
| נאוי נעמ -8ל | 1.72 | 80,500,000 | 82.56 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.53 | 74,644,791 | 73.33 |
| רפאל מע נעמ -2ל | 1.37 | 65,000,000 | 65.68 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.26 | 5,969,000 | 60.23 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.19 | 52,582,226 | 57.11 |
| פועלים אגח 101 | 1.18 | 55,925,838 | 56.58 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.18 | 52,647,440 | 56.33 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 1.16 | 55,000,000 | 55.63 |
| גמא מסחרי 3 | 1.06 | 4,896,200 | 50.81 |
| אגד נעמ-1 לא סחיר | 0.95 | 44,100,000 | 45.54 |
| יוניברסל נעמ 1 | 0.94 | 44,000,000 | 45.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.94 | 45,000,000 | 45.23 |
| גמא נעמ-2ל | 0.84 | 40,000,000 | 40.38 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.75 | 3,500,000 | 36.12 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.75 | 35,000,000 | 36.14 |
| ויתניה נעמ-1ל | 0.74 | 35,000,000 | 35.45 |
| קרסו 1 נעמ | 0.66 | 30,500,000 | 31.51 |
| מימון ישיר נעמ 3-ל | 0.65 | 30,000,000 | 31.3 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.65 | 30,067,804 | 31.3 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.65 | 30,000,000 | 31.06 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.64 | 30,000,000 | 30.92 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.64 | 2,967,300 | 30.47 |
| סלקום נעמ-1ל | 0.63 | 30,000,000 | 30.3 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.61 | 2,828,500 | 29.04 |
| פסיפיק נעמ 1 | 0.59 | 28,000,000 | 28.15 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.58 | 2,734,200 | 28.03 |
| ביג נעמ-3ל | 0.53 | 25,000,000 | 25.38 |
| אשדר חברה לבניה נעמ1 ל1 | 0.48 | 22,800,002 | 23.05 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.47 | 22,200,000 | 22.45 |
| אפי נכסים נעמ 3-ל | 0.44 | 20,500,000 | 21.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.43 | 20,397,620 | 20.4 |
| אשטרם קב נעמ2-ל | 0.43 | 20,000,000 | 20.75 |
| אזורים נעמ 1 | 0.43 | 20,000,000 | 20.74 |
| ביג מסחרי 4 | 0.43 | 1,976,100 | 20.42 |
| מקס איט נעמ-1ל | 0.42 | 20,000,000 | 20.25 |
| וילאר נעמ 1-לא סחיר | 0.42 | 20,000,000 | 20.07 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.42 | 20,000,000 | 20.01 |
| נאוי נעמ -5ל | 0.42 | 20,000,000 | 20.27 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.39 | 1,821,600 | 18.83 |
| בזק אגח 9 | 0.39 | 18,664,848 | 18.8 |
| אבגול נע"מ-2ל | 0.38 | 17,800,000 | 18.23 |
| סאמיט אגח ז | 0.37 | 17,600,000 | 17.78 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.35 | 1,603,800 | 16.6 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.33 | 15,000,000 | 15.97 |
| מגה אור נעמ 4 - ל | 0.33 | 15,000,000 | 15.59 |
| מת"ם נע"מ -1ל | 0.3 | 14,000,000 | 14.54 |
| מטריקס נעמ 1 | 0.27 | 13,000,000 | 13.05 |
| סלע נדלן נעמ1 | 0.25 | 12,100,000 | 12.16 |
| עזריאלי קב -3ל | 0.23 | 10,470,707 | 10.89 |
| נאוי נעמ 7-ל | 0.23 | 10,450,000 | 10.92 |
| שלמה רכב נמ-3ל | 0.22 | 10,000,000 | 10.39 |
| דמרי נעמ 1 | 0.21 | 10,000,000 | 10.16 |
| מימון ישיר -1ל | 0.21 | 10,000,000 | 10.17 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.21 | 990,000 | 10.23 |
| שיכון ובינוי נעמ2 | 0.18 | 8,491,795 | 8.54 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.18 | 831,300 | 8.6 |
| וילאר אגח ח | 0.14 | 6,568,634 | 6.61 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.13 | 600,000 | 6.2 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.11 | 500,000 | 5.09 |
| עזריאלי אגח ב | 0.05 | 2,248,022 | 2.6 |
| אמות אגח ה | 0.05 | 2,234,952 | 2.24 |
| גמא אגח ב | 0.02 | 768,549 | 0.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |