מור כספית
מחיר פדיון
120
מחיר קנייה
120
- % החודש:0.05%
- % השנה:3.16%
- % 3 חודשים:0.8%
- % 12 חודשים:3.73%
- סטיית תקן (שנה):0.13
- שארפ (שנה):-1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 52 | 29.53 | 1,225,785,269 | 1,291.43 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 26.49 | 1,157,942,464 | 1,157.94 |
| תעודות חוב | 34 | 23.57 | 1,013,187,918 | 1,030.49 |
| מק"מ | 11 | 13.99 | 614,577,400 | 611.13 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 6.44 | 27,946,092 | 282.04 |
| סה"כ | 120 | 100.02 | 4,039,439,143 | 4,373.03 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
מקמ 916
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 20.45 | 893,928,220 | 893.93 |
| מקמ 916 | 6.96 | 304,505,000 | 304.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.94 | 128,679,880 | 128.68 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.82 | 123,145,064 | 123.15 |
| מקמ 1116 | 2.28 | 100,020,000 | 99.45 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 2.07 | 89,592,403 | 90.38 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 2.07 | 89,592,403 | 90.38 |
| איביאי פקדון אגח ד | 2.05 | 84,999,000 | 89.7 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.99 | 73,328,250 | 86.81 |
| מקמ 1016 | 1.76 | 77,000,000 | 76.75 |
| פועלים אגח 103 | 1.75 | 74,127,523 | 76.66 |
| נאוי נעמ -8ל | 1.62 | 68,000,000 | 70.8 |
| לאומי מסחרי 13 | 1.61 | 7,013,257 | 70.39 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.58 | 58,142,012 | 69.13 |
| רפאל מע נעמ -2ל | 1.5 | 65,000,000 | 65.39 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.39 | 59,400,000 | 60.87 |
| הראל ריב אגח ו | 1.39 | 60,000,000 | 60.97 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 1.27 | 55,000,000 | 55.37 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.17 | 50,000,000 | 51.33 |
| פועלים אגח 105 | 1.1 | 47,500,000 | 47.98 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.09 | 45,276,000 | 47.83 |
| יוניברסל נעמ 1 | 1.05 | 44,000,000 | 45.85 |
| מרב פקדון אגח ב | 1.05 | 43,388,516 | 45.91 |
| אגד נעמ-1 לא סחיר | 1.01 | 44,100,000 | 44.28 |
| מקמ 317 | 0.99 | 44,000,000 | 43.31 |
| גמא נעמ-2ל | 0.94 | 40,000,000 | 41.07 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.93 | 39,940,000 | 40.68 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.93 | 40,000,000 | 40.65 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.9 | 36,784,718 | 39.12 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.84 | 35,201,663 | 36.61 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.83 | 33,467,005 | 36.09 |
| ויתניה נעמ-1ל | 0.82 | 35,000,000 | 36 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.8 | 35,000,000 | 35.14 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.8 | 3,500,000 | 35.18 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.77 | 30,067,804 | 33.46 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.71 | 30,000,000 | 31.22 |
| סלקום נעמ-1ל | 0.7 | 30,000,000 | 30.77 |
| קרסו 1 נעמ | 0.7 | 30,500,000 | 30.63 |
| מימון ישיר נעמ 3-ל | 0.69 | 30,000,000 | 30.27 |
| איביאי רב אגח א | 0.69 | 29,996,000 | 30.21 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.68 | 2,896,435 | 29.83 |
| פסיפיק נעמ 1 | 0.65 | 28,000,000 | 28.62 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.65 | 27,514,814 | 28.56 |
| דמרי נעמ 1 | 0.59 | 25,000,000 | 25.77 |
| ביג נעמ-3ל | 0.59 | 25,000,000 | 25.75 |
| אשדר חברה לבניה נעמ1 ל1 | 0.54 | 22,800,002 | 23.41 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.52 | 22,200,000 | 22.79 |
| מקמ 617 | 0.51 | 23,000,000 | 22.46 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.5 | 21,000,000 | 21.79 |
| אפי נכסים נעמ 3-ל | 0.49 | 20,500,000 | 21.34 |
| אמפא מסחרי 3 | 0.48 | 2,097,800 | 21.01 |
| מקס איט נעמ-1ל | 0.47 | 20,000,000 | 20.55 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.47 | 20,000,000 | 20.75 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.47 | 2,000,000 | 20.5 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.47 | 19,859,000 | 20.36 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.47 | 20,000,000 | 20.45 |
| אשטרם קב נעמ2-ל | 0.46 | 20,000,000 | 20.12 |
| וילאר נעמ 1-לא סחיר | 0.46 | 20,000,000 | 20.01 |
| אזורים נעמ 1 | 0.46 | 20,000,000 | 20.15 |
| פועלים אגח 104 | 0.46 | 19,600,000 | 20.09 |
| מימון ישיר מסחרי 6 | 0.46 | 2,000,000 | 20.26 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.46 | 2,000,000 | 20.01 |
| מקמ 217 | 0.45 | 20,000,000 | 19.73 |
| מקמ 717 | 0.45 | 19,996,300 | 19.47 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.44 | 17,756,133 | 19.06 |
| סופרגז פאוור נמ1-לא סחיר | 0.41 | 18,000,000 | 18.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.36 | 15,000,000 | 15.86 |
| הראל ריב אגח ד | 0.36 | 15,000,000 | 15.8 |
| דניה סיבוס נעמ 1 | 0.36 | 1,573,500 | 15.74 |
| מגה אור נעמ 4 - ל | 0.35 | 15,000,000 | 15.13 |
| נאווי נעמ 11-לא סחיר | 0.34 | 15,000,000 | 15.07 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.34 | 15,000,000 | 15.02 |
| מת"ם נע"מ -1ל | 0.32 | 14,000,000 | 14.13 |
| מטריקס נעמ 1 | 0.3 | 13,000,000 | 13.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.28 | 12,189,297 | 12.19 |
| סלע נדלן נעמ1 | 0.28 | 12,100,000 | 12.36 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.25 | 9,499,897 | 10.84 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.25 | 10,159,473 | 10.84 |
| נאוי מסחרי 12 | 0.25 | 1,090,000 | 11.06 |
| עזריאלי קב -3ל | 0.24 | 10,470,707 | 10.57 |
| מימון ישיר -1ל | 0.24 | 10,000,000 | 10.32 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.24 | 10,332,403 | 10.42 |
| הראל ריב אגח ה | 0.24 | 10,000,000 | 10.43 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 0.24 | 10,000,000 | 10.35 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.24 | 10,000,000 | 10.38 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.24 | 10,000,000 | 10.36 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.23 | 10,000,000 | 10.16 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.23 | 10,000,000 | 10.13 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.23 | 10,000,000 | 10.18 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.23 | 10,000,000 | 10.15 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.23 | 10,000,000 | 10.15 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.23 | 10,000,000 | 10.13 |
| פוקס מסחרי 1 | 0.23 | 990,000 | 9.93 |
| מקמ 817 | 0.22 | 10,000,000 | 9.71 |
| מגה אור מסחרי 8 | 0.18 | 800,000 | 8 |
| מקמ 517 | 0.18 | 8,000,000 | 7.83 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.17 | 6,985,649 | 7.35 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.16 | 7,000,000 | 7.06 |
| מכלול מימון נעמ-1 לא סחיר | 0.14 | 6,000,000 | 6.01 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.14 | 6,000,000 | 6.02 |
| מקמ 417 | 0.14 | 6,056,100 | 5.94 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.12 | 500,000 | 5.11 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.12 | 5,000,000 | 5.05 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.12 | 5,000,000 | 5.03 |
| אפי נכס מסחרי 6 | 0.11 | 489,100 | 4.93 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.11 | 5,000,000 | 5 |
| פאי ריבית אגח א | 0.1 | 4,229,441 | 4.45 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 0.1 | 4,395,000 | 4.41 |
| סאמיט מסחרי 4 | 0.09 | 401,300 | 4.03 |
| ישרס אגח יד | 0.09 | 3,981,845 | 4.01 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.08 | 351,800 | 3.63 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.08 | 3,509,000 | 3.53 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.06 | 2,597,485 | 2.75 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.06 | 242,900 | 2.45 |
| מקמ 117 | 0.05 | 2,000,000 | 1.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| שטראוס אגח ה | 0 | 79,040 | 0.08 |