הראל מחקה משולבת מדינה (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי
מחיר פדיון
122.08
מחיר קנייה
122.08
- % החודש:0.06%
- % השנה:3.6%
- % 3 חודשים:3.35%
- % 12 חודשים:8.01%
- סטיית תקן (שנה):2.8
- שארפ (שנה):1.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח מדינה | 25 | 89.9 | 17,146,101 | 17.1 |
קרן סל | 3 | 10 | 78,819 | 1.9 |
פיקדונות בבנק | 4 | 0.15 | 0 | 0.03 |
סה"כ | 32 | 100.05 | 17,224,920 | 19.03 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי צמוד 1131 | 11.99 | 2,215,005 | 2.28 |
ממשלתי צמוד 1033 | 7.98 | 1,491,018 | 1.52 |
ממשלתי צמוד 1028 | 6.9 | 1,278,802 | 1.31 |
ממשלתי צמוד 0529 | 6.78 | 1,169,135 | 1.29 |
ממשלתי צמוד 0527 | 6.29 | 1,035,947 | 1.2 |
הראל סל S&P 500 | 4.98 | 40,741 | 0.95 |
ממשלתי שקלי 0229 | 4.77 | 911,867 | 0.91 |
ממשלתי שקלי 0928 | 4.49 | 894,314 | 0.85 |
ממשלתי שקלי 0927 | 4.15 | 777,548 | 0.79 |
הראל סל ת"א 125 | 4.01 | 30,414 | 0.76 |
ממשלתי שקלי 0330 | 3.52 | 774,406 | 0.67 |
ממשלתי שקלי 0142 | 3.3 | 556,664 | 0.63 |
ממשלתי שקלי 0335 | 3.12 | 606,786 | 0.59 |
ממשלתי שקלי 0432 | 3.09 | 709,878 | 0.59 |
ממשלתי שקלי 0537 | 2.63 | 670,013 | 0.5 |
ממשלתי צמוד 1025 | 2.62 | 426,339 | 0.5 |
ממשלתי שקלי 0347 | 2.5 | 538,341 | 0.48 |
ממשלתי צמוד 0726 | 2.38 | 396,908 | 0.45 |
ממשלתי משתנה 1130 | 2.33 | 449,823 | 0.44 |
ממשלתי שקלי 1152 | 1.82 | 484,223 | 0.35 |
ממשלתי שקלי 0327 | 1.61 | 317,782 | 0.31 |
ממשלתי שקלי 0226 | 1.6 | 312,766 | 0.3 |
ממשלתי שקלי 0829 | 1.58 | 288,071 | 0.3 |
ממשלתי משתנה 0526 | 1.51 | 285,740 | 0.29 |
ממשלתי משתנה 1134 | 1.15 | 226,883 | 0.22 |
אי בי אי סל ת"א 125 | 1.01 | 7,664 | 0.19 |
ממשלתי שקלי 1026 | 0.94 | 167,694 | 0.18 |
ממשלתי שקלי 0825 | 0.85 | 160,148 | 0.16 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |