קסם אקטיב ספיר חו"ל 30/70 - נקובה $

מחיר פדיון

144.47

מחיר קנייה

144.47

0.01%

% החודש:-1.72%
% השנה:1.08%
% 3 חודשים:3.06%
% 12 חודשים:3.7%
סטיית תקן (שנה):4.9
שארפ (שנה):0.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות ETF

אג"ח מדינה בינ"ל

ETF אג"ח

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	34	38.86	20,792,000	74.54
מניות ETF	12	23.66	120,388	45.35
אג"ח מדינה בינ"ל	4	14.8	8,200,000	28.37
ETF אג"ח	2	9.92	102,868	19.01
אג"ח מדינה	4	8.34	4,430,000	15.98
פיקדונות בבנק	3	2.56	0	4.92
מניות	2	0.87	16,793	1.66
תעודות חוב	1	0.74	400,000	1.43
סה"כ	62	99.75	34,062,049	191.26

אחזקות הקרן

US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34

VANGUARD S/T CORP BOND ETF

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34

ISHARES MSCI JAPAN ETF

SPDR S&P 500 ETF TRUST

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	10.63	5,880,000	20.38
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	6.74	45,968	12.91
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	4.08	2,130,000	7.82
ISHARES MSCI JAPAN ETF	3.88	30,246	7.44
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.48	3,195	6.66
SPDR PORT SHRT TRM CORP BND	3.18	56,900	6.1
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.16	1,750,000	6.05
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.68	1,500,000	5.13
CONSUMER STAPLES SPDR	2.44	16,000	4.68
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	4.64
TREASURY BILL B 01/22/26	2.42	1,350,000	4.64
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.16	2,320	4.14
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	1.98	5,000	3.79
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	1.84	1,000,000	3.53
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26	1.83	1,000,000	3.52
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	1.82	1,000,000	3.5
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27	1.81	1,000,000	3.47
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	1.79	895,000	3.44
VODAFONE GROUP PLC VOD 7 04/04/2079	1.78	900,000	3.41
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1.7	1,556	3.26
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	1.68	900,000	3.22
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	1.66	16,883	3.18
ENERGY TRANSFER LP ET 7 1/8 10/01/54	1.5	765,000	2.88
VANGUARD S&P 500 ETF	1.48	1,475	2.83
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	1.47	9,000	2.82
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	1.45	11,917	2.79
COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28	1.3	700,000	2.5
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.26	650,000	2.41
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	1.17	650,000	2.24
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.16	640,000	2.23
NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34	1.16	600,000	2.21
SPDR S&P METALS & MINING ETF	1.16	10,855	2.23
ING GROEP NV INTNED Float 09/11/27	1.15	600,000	2.2
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.05	570,000	2.02
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	1.04	600,000	1.99
TREASURY BILL B 11/28/25	1.03	570,000	1.97
SEMPRA SRE 6 10/15/39	0.97	500,000	1.85
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33	0.95	500,000	1.82
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26	0.94	500,000	1.81
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	0.94	500,000	1.8
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	0.9	500,000	1.73
ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29	0.9	450,000	1.73
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	0.88	450,000	1.69
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 2 7/8 06/11/2	0.86	500,000	1.65
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	0.8	11,941	1.53
CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6.629 07/15/	0.78	400,000	1.5
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	0.77	400,000	1.48
CITIGROUP INC C 3.106 04/08/26	0.75	400,000	1.44
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.74	400,000	1.43
US TREASURY N/B T 2 11/15/26	0.72	400,000	1.39
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.71	350,000	1.36
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28	0.67	365,000	1.29
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.782 02/01/28	0.66	359,000	1.26
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.948 07/22/28	0.65	348,000	1.25
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	0.5	15,393	0.95
BEST BUY CO INC BBY 4.45 10/01/28	0.47	250,000	0.9
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	0.39	200,000	0.75
FREEPORT-MCMORAN INC FCX 5 09/01/27	0.38	200,000	0.73
ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 4 05/01/28	0.37	200,000	0.7
NICE LTD - SPON ADR	0.37	1,400	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0